6发票请款

应付模块发票请款

此文档详细说明了上线后首月发票请款涉及的三种情况下，如何进行作业操作。上线后其他月份的发票情况也参照此说明。

第一种：仅含当月入库应付账款的发票请款

(1)发票配比(gapi140)

双击打开作业界面，

维护好

类型选择“入库”，填写

发票号码、发票日期、发

税种、币种、发票金额、税额。

“发票

”将

也可直

在请款

“多发票”页面维

系统将根据单头“厂

商编号”使得单身开

窗能挑选到对应的未

退货单号，

件、数量、价格等信“类型”栏位影响单身开窗时可选择单号范围：

1入库：仅能挑选入库单

2两者：能同时挑选入库单与仓库单，适用于合并开票的情况3仓退：仅能挑选仓退单

若单头“发票金额”

与单身“税前金额”

不同（往往是多笔金

额汇总时产生的小数

尾差），系统会自动

弹出差异调整画面，

点击“分摊”，系统

将自动把差异调整至

注：录入完成后，发

票实际汇总金额等于

。

(2)应付账款整批生成（aapp110）

成应付账款的单据条件，

可根据实际需要从不同的

账款单别、账款类型、账

款日期为必填，开窗挑选

的栏位均需预设相关作业

重

表示依采购

按发票汇总：多张入库单只要开在一张

发票上就汇总开立为同一张应付帐款

按厂商汇总：不管入库单和发票的数

量，只要同一厂商就立为同一应付帐款

将生成的应付凭单号码记

（3）厂商进货发票请款(aapt110) 双击打开作业界面，

，以应

第二种仅含上线之前暂估应付账款的发票请款）双击打开作业界面，

号码、税前金额和税额。

不能手工

）系统设定为单头的发

：冲期初开账的

点击【确定】若因开票限额等原因，实际存在多张发票，可在“发票号码”栏位录入大写的“MISC”，然后在“多发票”页面进行维护。

）开窗选择期初暂估开）如果发票的金额与期

第三种既含上线之前的暂估又含本月入库应付账款的发票请款（1）发票配比(gapi140)

点击

维护单头信息。

类型选择“入库”，填写发票

号码、发票日期、发票代码、

厂商编号、税种、币种、发票

“发票

”分隔，“发

点击【确定】。

将自动

注：因为发票实际金额包

含了上月入库的暂估款，

而单头的“发票金额”仅

指单身本月入库账款，所

（2）应付账款整批生成（aapp110）

账款类型、

点击【确定】

（3）厂商进货发票请款（aapt110）

点

点击“更改”，将原币

手动修改

“确定”

金额的汇总值相同，若存在

差异，将自动跳出该画面要

点击

开窗

账的暂估金额有差异，则用

差异记入对

应科目，一般是制造费用，

采购请款要求

采购付款要求及流程 为适应本公司业务发展和财务管理工作需要，理顺付款工作流程，明确切岗位责任，防范经营管理风险，提高工作效率，促进降本增效，制定本规定。 一，付款流程要求 1.提出申请：采购业务经办人填写《付款申请单》。随单附送：①采购合同②采购合同③ 收货凭证（包括：收货单，装箱单，第三方代签收货单④采购合同（可后补） 2.会计审核：公司财务部对《付款申请单》及其他所附凭证内容一致，合规性进行审核， 签署审核意见，审核内容包括：①凭证之间的一致性②数字及计算的正确性③累计己付款项的正确性④付款账期的合规性⑤收货情况的可靠性⑥发票的合规性⑦对账的及时性⑧订单信息比对的一致性 3.总经理审批：总经理对《付款申请单》进行程序合规性审核，并签署审批意见。 4.出纳付款：公司财务部门按照资金管理办法，在申请付款单位的可用资金额度内，根据 准予付款的《付款申请单》，按顺序及时办理付款手续。 公司财务部因资金不足等原因不能及时付款的，财务部应及时通知请付部门，采取相应应对方案，避免发生务风险和信誉风险， 二，申请提交资料

1.采购部门：对与请付内容相关事项的实际执行及相关数据的真实性，一致性，完整性， 合理性承担责任 2.财务门：对请付内容相关事项的财务结算信息可靠性，对相关证据真实性，合规性承担 责任 3.总经理：对程序合规性承担审批责任 4.出纳：对实际付出款项与准予支付款项的一致性承担责任。 四，违规责任

付款工作流程各环节的岗位工作人员，应当确保请付内容相关信息及其流转过程真实。一致，完整，及时，不得故意伪造，编造，歪曲相关信息，得理滥用职权阻挠正常付款工作顺利进行。 以下所列属违反本公司付款工作流程相关规定的部分情况 1.在实施收款，发货，付款，采购行为之前应当先签订有效购销合同。 2.签订的购销合同不符合本公司的使用要求且明知而故意为之。 3.符合付款条件及付款流程各项要求且有可付资金，但公司财务部因自身原因未能及时办 理支付手续 违反规定给公司造成经济损失的。相关责任人承担损失范围内的经济赔偿责任。 违反本规定但尚未给公司带来经济损失的，视而不见情况经重，违规一次罚款50-100元。各行政管理部门负责作出责任认定和处罚决定，报经本公司总经理批后执行。

请款流程及制度含公司财务部职责

日常借、请款及报销的管理 第一条按照谁借款谁归还的原则，不准代他人借款，更不得以他人名义借款自用。 第二条日常借、请款当月借款必须在次月内报销（或销账），确因客观原因需延期时，须事先以书面形式报经总公司财务部审核，总经理和董事长审批，否则，扣发 当事人当月工资，直至销清全部借款。 第三条借、请款只限于本公司员工，如销售人员，日常办公/耗材采购人员外，其他人员不得借款（除董事长特批外）。 第四条借、请款必须严格按规定的审批程序办理。若遇分公司负责人不在公司或经特别授权时，由其授权人代为办理审批，事后由出纳补办有关手续。凡不按审批程序、资料不全、项目填漏、领导批示不明确等情况，无论紧急与否，出纳一概不予受理，由此产生的后果由经办人自负。 第五条若属分期付款的请款，请款人必须提供付款依据，并附上《分期付款跟踪表》，在付最后一笔款时，必须核对清账目，且拿回发票再支付。 第六条报销票据必须是合法的正式发票。 1、所有报销发票必须是套印有“全国统一发票监制章XX市国家（地方）税务监制” 的新版发票，收据（税务部门认可的除外）、白条、不按规定要求开具的发票均不能作为费用报销凭据。 2、特殊情况：因不能取得合法的发票，而只取得收据（财政票据除外）、白条的， 则必须由此项费用报销人员提供其他合法的票据代替，且报销项目与所提供发票名称、项目一致。 3、原始票据的粘贴：交通票据等小票据的粘贴范围以粘贴单大小为界，须紧靠粘贴 单顶界和右界从右往左横向粘贴，覆盖粘贴的相邻票据间须留出一定间隔距离，

票据较多时，可分行粘贴，不得竖向粘贴。 4、原始票据必须按交通票据、住宿票、招待票、通信票等不同类别和不同金额，分 门别类进行粘贴，不能混合粘贴。 5、不符合上述规定要求的报销单据，财务部有权退回，要求报销人重新整理。 第七条对同一事项的请款与报销应分开办理。请款时报批一次，持发票报销时须再报批一次，并附上请款审批单（复印件）。申请支票付款时，当月取回发票凭证的， 不需再执行报销审批程序。 第八条出纳应每月清理一次个人借款，对当月不能进行借款清理的，应列出明细清单进行通告并督促。 第九条对丢失支票或单据的人员，视其情节轻重，可分别给予经济处罚或行政处罚，造成经济损失者，由责任人负责赔偿。 第十条使用现金和银行转账支票的界定 1、出差省外携带现金，一般人员每人每次原则上，最高不超过2000元。分公司负 责人每次原则上，最高不超过5000元。凡超过上述限额的，应办理非现金结算手续或自带汇票。 2、省内开支费用所需现金，分公司负责人不超过3000元。凡超过上述限额，必须 使用非现金结算。 3、单位之间的经济往来，一般使用银行转账支票，确需支付现金时，结算不得超过 2000元，超过2000元的，一律使用非现金结算。 第十一条出纳人员必须认真执行上述规定，若有违反，视其情节轻重，分别处以批评、罚款、降级、直至辞退处罚。造成经济损失的必须赔偿。 第十二条请款及报销必须同时报送的其他资料： 1、借款申请有关规定

公司请款要求

公司财务管理制度 一、管理目的 为切实加强公司财务管理，规范各项支出并严格控制各项费用支出，降低成本，提高公司经济效益，特制定本办法。 二、请款手续 1、采购物资需填写请款单，需附“采购函”或“订单”请款，紧急情况没有订单函则需附上聊天记录以作暂时证明使用，直至收到订单或采购函为止。要求清晰填写供应商名称、客户名称、联系电话、数量、进出价、金额、付款方式，含运含税须填写到备注栏。 2、运费请款的，直接用晋业入库单打出请款。 3、申请人将填好的请款申请单报部门主管审核签字，并根据业务的实际需要填写出批准金额，部门主管对业务的真实性负责，先交由会计审核，在交由出纳核实付款。 4、请款采购物资金额2000元以上的，尽量对公处理并附加合同。若网上平台采购1000元以上的，尽量要求开增值发票。 5、现金请款金额5000元以上或走账、回扣等特殊经费的均要由总经理审批。 6、请款人请款后及时录入晋业系统并准确注明供应商名称及联系电话以便下次查询。

三、出差申请 1、凡出差人员出差，必须详细填写借支单或借据，经总经理批准过后，方能出行。 2、所有员工出差归来之日起五个工作日内履行报销手续，如无特殊原由，十天内没有履行报销手续者，财务部有权扣发其工资，予以冲抵请款，直至其请款冲销完毕为止。 3、报销差旅费程序 ①出差人员填写支付单，单上需注明分类项目、金额及报销单据数量，将差旅费单据钉在支付单后并签名，填写单据应力求整洁美观，不得随意涂改。 ②差旅费报销时，要求提供各报销项目对应的发票或收据，各项费用分开列明，实在无法提供收据或发票的必须注明清楚发生事宜，经总经理批准方可报销。 ③会计、出纳审核无误后在支付单上签字确认。 ④总经理审核无误后，在支付单上签字确认。 ⑤出差人员按差旅费报销流程通过后，交财务部报销该费用，抵对报销单。 四、货物、发票跟踪 1、业务员确定订单后把所需货物发给客户，并做好跟踪服务，在发货后的五个工作日内，及时跟踪验收情况，了解是否有产品质量或发错货物等问题，有则及时处理并上报主

请款报告范文

请款报告范文 请款报告范本尊敬的领导： 您好！ 很荣幸能得到您的信任和支持，由我们来完成电视节展览的宣传任务。您放手给我们机 会，学习电子检索屏制作，对您的关心，我们心怀感激，每次踏踏实实，较好地完成了工作 任务。这些工作，是我和小陈用业余时间完成的。两次展览会皆由我们负责制作。累计 工作8小时计一个工作日，晚上加班一次三小时以上纳入计算，零星时间修改图片、调试、 测试等工作时间就没有计算入内了，共计15个工作日，每天劳务费150元，共计2250元。其实，为你们服务是我们的责任和义务，尽心尽力完成工作是我们的首要目的，报酬是 其次。但因是二人合作，二个项目我们只申请2000元。现在我们将以上情况报告给您，不知 是否合适？请您审查。请款函格式范本 请款函 (针对首次催款或付款通知)xxx(对方公司名称)： 感谢贵司对我司的支持，选择我司产品，与我司建立友好合作关系。根据贵司与我司(或经协商达成口头协议)签订《xxxx合同》，双方约定,我司在交付产品

后x日内，贵司应付清货款，现付款期将至（或付款期已过），请贵司本着友好、诚信、互惠 互利之原则尽快安排付款，。我司帐户是（户名：××××；开户行：××××；帐号：×× ××）。 顺祝商琪！ xxx公司 年月日请款报告 ×××公司（要与合同中对应的单位名称相一致）：由我公司承担的×××工程（要与合同的工程名称相对应），已于××××年××月×× 日×××（抄写合同约定的形象进度条款）。现特申请贵公司按合同约定支付相应的工程款项 ×××元。请贵公司收到本报告后按下列账号（与合同写的账号相同，一般的公司都有账号 的番薯章的，盖一个在下面就行了）将款项转至我司为盼。谢谢合作！ ×××公司（同样要与合同中的单位名称相一致）（）盖章：×××年××月××日篇二：请款报告请款报告库尔勒市泰隆建筑有限责任公司：我公司施工的库尔勒市公共交通有限责任公司1#修理车间、2#修理车间防火涂料消防工

财务部请款管理规定

费用请款管理规定 为了加强公司的财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益，结合本公司的具体情况制定本规定。 一、报销请款申批要求及流程详见附表。 二、请款报销的单据要求 1、报销人员根据公司费用报销制度要求,整理好需要报销的发票或单据,并进行整齐粘贴。填写《请款单》，请款单填写要求不得涂改，不得用铅笔或红色字体的笔填写。 2、外地出差的还需填写《差旅费报销申请单及明细单》并由直接主管或出差派遣人签核。 3、采购物品报销应先办入库手续，必须在发票后附入库单及审核过的《采购申请表》才能予以报销。 4、运费、提货费等运输费用需有仓库员或收货人在运输单据上签名方可报销。 5、司机误餐补贴需有门卫注明进出厂时间的派车单为依据。后勤等员工误餐补贴需有部门主管的审批方可报销。管理人员因公外出非出差，不补误餐费，特殊情况除外。 6、车辆加油费报销应在发票后备注加油时的码表公里数，回厂时并填写加油明细表。 7、借款由借款人填写借款单注明借款用途，借款金额应合理预算，由直接主管签核后交财务主管审批。

三、费用报销标准 1、电话费用的报销标准详见《话费报销管理规定》。 2、出差外地（徐州之外）人员餐费补贴按55元/天/人，未满整天的情况按：早餐5元/人、午餐25元/人、晚餐25元/人补贴。 3、后勤司机等人员出差徐州本地等因公误餐，按每餐8元补贴。早餐不得补贴。 4、出差外地人员住宿费报销上限为120元/晚， 四、费用申请、报销时限 1、财务支付申请或报销款项时间为每周一、三、五。出纳付款后应及时通知申请人，或及时通知申请人领款。 2、经办人费用发生时应在当日写好请款单由主管审批好交至财务部，最晚不得迟于次日下班前。 3、出差时应在回厂次日之内将报销单据整理并写好请款单，经主管审批交到财务部。 4、需使用大额现金时，应预先申请，由财务统一安排。1000-2000应提前1天申请，2000元以上应提前2-3天申请。 5、款项的准备由出纳做好付款计划表，由财务主管签核后交总经理安排。 6、业务请款、借款等均需直属主管及财务主管签核，未经审批事项，不得先行付款，否则，由出纳及当事人承担全部责任。 五、本规定由财务起草及修定，由总经理批准后执行。 财务部 2012年12月2日

请款单报销流程

一．请款单报销流程 1．若有供货商发票未到而需先付款的，应先填写请款单，注明日期、供货单位、付款用途、金额及付款方式（现金、转帐等），交部门主管，财务部审核，总经理签字认可同意，方可向财务部支取款项（现金或支票等）； 2．申请人应尽快向供货商索取发票交还财务部，以便财务做帐； 3．供货商发票一到，应将该发票对应的请款单连同财务及副总签字确认后的报销单一起报送总经理签字确认后，财务部收取报销单，归还请款单。 二．暂支单报销流程 1．因工作需要向公司暂支借款，需先填写暂支单，经部门经理及总经理同意，方可交于出纳，向出纳支取现金。任何人不得私自作出暂支决定； 2．暂支单必须在一周内结清（出差人员则在回公司后一周内结清），结算方式：以现金归还或报销单抵扣，出纳应及时归还暂支人员的暂支单； 三．报销单报销流程 1．因工作需要购买物品，需先填写请购单（办公用品将由行政部统一在月底统计物品种类、数量，编制月度采购计划），财务部确认（办公用品经行政主管确认）、总经理审核同意后方可采购。 2．购买物品后需先填写报销单（确保提供正规发票等），经部门经理确认、财务部审核、总经理审核签字同意，方可向出纳支取款项。 3．出差人员回公司后，出纳应及时提醒、督促报销。一周内必须完成报销工作。 报销内容：按出差管理制度执行。有关请客送礼需预先报请部门经理确认，然后由总经理签字方能实施。 报销单填写：写明出差时间、报销内容、金额等，并由部门经理签字确认。 4．对审批手续不全的报销单（未经会计确认，副总经理审核，总经理签字），财务部一律不予办理； 5．报销单填写完，财务主管确认后，统一交于出纳上报副总及总经理。上报时间：每星期二、星期四。 6．审批成功后的报销单交于出纳，将统一时间进行报销。报销时间：每星期四、星期六下午13：00以后。

请款制度

财务管理制度 请款审批制度 一、总则 1、依据《企业会计准则》以及公司的实际情况特制定本制度； 2、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作 用，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度； 二、财务管理细则 1 公司财务实行总经理负责制：属已经总经理审批的计划内的支付，财务负责 人监核即可办理；属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。 2 保证请款资料合法、真实、及时、准确、完整。 三）请款范围 1、欠款支付：主要包括各供应商付款、其他应付款等等 2、预支款：主要针对大笔需要现付的货款 3、借款：员工借款或其他借出款 4、报销款：办公用品费、维修费、邮寄费、电话费 5、其他应支付款；员工工资、房租费、代理费、物业管理费等等。 四）审批流程 各项业务款项发生应及时的填报。须经过财务审核。财务部门对所有请款，依据相关财经法规及内部财务制度对其合法性进行审核。原则上现金支付，如需要转帐必须同行转帐，避免产生不必要的财务费用支出。出纳支付金额必须精确无误，最好保留二位小数。任何支出必须按流程严格执行。违者扣50元 经办人主管审核会计审核总经理审批出纳结算 会计入帐未按程序不受理 单据办理完毕后出纳须在审核无误的单上签章，并在原始单据上加盖付讫章，防止重复请款。出纳在支付现金款时必需有收款人的签单并对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。

五) 请款单据 1、费用类：报销单 2、供应商货款：付款通知单 3、预支款：现金预支单 4、借款：借款单 5、为了分清责任，进行部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张请 款单上。未按规定填写说明或签字的财务人员应将退回并说明原因。所有的已支付单据必须附上支付凭证及时回到财务会计，便于财务人员及时的入帐。 6、单据必须具备的内容：原始凭证：是经济业务发生所取得或填制的书面证明，是会计核算的重要依据而且具有法律效力。具体要求如下： A：单据的名称(业务性质,用途)，比如：收款单、出货单、销售单 B：日期(确定成本、费用归属期)； C：单位名称和填制人姓名(签名或盖章)，尽量争取开发增值税发票，特别是大金额。 D：经办人员的签名或盖章(明确责任}----在在单据背面； E：接受凭证单位的名称(防止作假)；即兴亚旅行社或分店名称 F：业务的内容(合法完整)；数量、单价和金额(大写与小写金额必须相符) 经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容， G：购买实物的单据，必须有实物验收证明；支付款项的,必须有收款单位和收款人的收款证明。 审批：制作：财务部

单位请款报告范文3篇

单位请款报告范文3篇Sample report of unit payment request

单位请款报告范文3篇 小泰温馨提示：工作报告是指党的机关、行政机关、企事业单位和社会团体，按照有关规定，定期或不定期地向上级机关或法定对象汇报工作，汇报的内容包括近一段的工作情况和下一段工作部署。本文档根据工作报告内容要求展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文下载后内容可随意修改调整及打印。 本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1：单位请款报告范文 2、篇章2：单位请款报告范文 3、篇章3：单位请款报告范文 请款一般是请求付款的意思,有可能是请求付货款,也可能是单位内部请求取现金（例如内部员工借支），本文是小泰为大家整理的单位请款报告范文，仅供参考。 篇章1:单位请款报告范文 XXXXXX限公司:

由我院建设项目设计合同已签订。根据《xxxxxxx工作进度计划表》，我院于xx年4月17日提交“规划修编报审稿”。 现根据合同第五条，贵单位需支付第一次设计费￥12800.00元（大写：人民币壹万贰仟捌佰元正），现将我 院发票及请款报告贵公司，烦请给予办理相关的付款事宜为谢! XXXXXXXXXX研究院 篇章2:单位请款报告范文【按住Ctrl键点此返回目录】 ************************公司： 我公司与建发公司签定的已正式签订。合同价：****万元。（大写：*******元）。 根据合同第**条工程款项支付约定，本项目竣工验收后，甲方支付至合同价的***%，特向***公司申请支付**%工程款。****公司已付款： /万元（大写：/元）。 本次申请付款：****万元（大写：*****）。 附件：1、资金划拨审批表 帐号：******* 联系电话：*****

关于请款及费用报销的流程

关于请款、费用报销的规定及流程 一、目的 为了规范公司的管理制度，贯切公司“保证合理开支，杜绝不合理浪费”的管理原则，严肃公司的财经纪律，特制定如下财务管理规定。 二、请款： 1、请款申请人填制公司统一的《款项申请单》（附：《款项申请单样板》）。填写的内容必须规范、清晰、完整，不得涂改。其中，“款项用途”栏必须注明请款目的。“申请金额”栏必须有大小写金额。“付款方式”栏可填写“打款”或“现金”。“收款单位及帐号”栏必须填写1.XX银行、2.XXX支行、3.户名、4.账号。 2、申请人将填好的《款项申请单》交财务会计赵尚智初审签名。 3、财务会计签名后，申请人将《款项申请单》交行政总监铙俊文复审。 4、行政总监复审后，申请人将《款项申请单》交财务经理潘龙权再次复审签名。 5、财务财务复审后，申请人将《款项申请单》交董事长朱峰玉终审签名。 6、董事长终审后，申请人将《款项申请单》交出纳张喜平付款。 三、费用报销： 公司全体员工要提倡开源节流的思想，保证在公司业务活动中所支出的费用是合理的、适当的，在不降低工作效率的提前下，尽量减

少在这方便的支出。员工在报销时弄虚作假，一经查出，按按有关制度处理。 1、请款申请人填制公司统一的《费用报销单》（附：《费用报销单样板》），后附合法的原始凭证，如发票、收据等。填写《费用报销单》的内容必须规范、清晰、完整，不得涂改。其中：“单据及附件共页”栏是指报销证明（发票、收据、手写的证明）的张数。附件必须粘贴好及整理成标准凭证一样大小，附件较多必须用空白纸手写汇总明细项目。差旅报销必须用空白纸手写汇总明细项目并将附件分类粘贴好。可分“住宿、汽车费、餐费、公交及地铁等明细项目” 2、申请人将填好的《费用报销单》交财务会计赵尚智初审签名。 3、财务会计签名后，申请人将《费用报销单》交行政总监铙俊文复审。 4、行政总监复审后，申请人将《费用报销单》交财务经理潘龙权再次复审签名。 5、财务财务复审后，申请人将《费用报销单》交董事长朱峰玉终审签名。 6、董事长终审后，申请人将《费用报销单》交出纳张喜平付款。

工程预付款申请书(请款申请书).doc

工程预付款申请书（请款申请书） 工程预付款申请书1 致：工程有限公司 我×××有限公司与贵公司在2017年6月签定的×××项目安装工程，合同约定在签定合同十天后付我公司预付款￥3000000元。贵公司在2017年7月共付我公司预付款￥900000元，还有剩于￥2100000元未付。因工程前期钢结构加工所需的大量主材采购、钢骨架加工预付款支出及人工、机具等投入造成我公司资金紧张，为保证工程前期顺利进行。特向贵公司申请剩于的￥2100000元预付款款项。恳请贵公司给予支付为盼。 申请单位：×××有限公司 2017年07月23日 工程预付款申请书2 康庄公路项目建设办公室： 我公司承建的康庄公路改建工程№1合同段，经过项目经理部的前期筹备，现施工技术人员、仪器已经就位，施工机械已经进场并调试完毕，另料场已完成场地平整，各种原材料已开始采备，已满足开工预付款申请要求。本合同段合同金额为玖佰贰拾柒万捌仟捌佰柒拾元整（￥9278870.00），开工预付款金额为肆拾陆万叁仟玖佰肆拾叁元整

（￥463943.00），现向贵办申请支付开工预付肆拾陆万叁仟玖佰肆拾叁元整（￥463943.00）请核批。 康庄公路no.1项目经理部 动员预付款银行保证书3 致：_____ 先生们： 根据上述合同中合同条件第60.6款的规定，_____(以下称‘承包人)应向业主支付一笔金额为____大写为_______的银行保证金作为其按合同条款履约的担保。 我方___(银行或金融机构)受承包人的委托不仅作为保人而且作为主要的负责人，无条件地和不可撤消地同意在收到业主提出因承包人没有履行上述条款规定的义条，而要求收回动员预付款的要求后，向业主____(业主名称)支付数额不超过___(保证金额)的担保金，并按上述合同价款向业主担保。不管我方是否有任何叵时权力，也不管业主是否首先向承包人索取，业主享有从本合同承包人索回全部或部分动员预付款的权力。 我方还同意，任何业主与承包人之间可能对合同条款的修改，对规范或其他合同文件进行变动补充，却丝毫不能免除我方按本担保书所应承担的责任，因此有关上述变动、补充和修改无须通知我方。 本保证书从动员预付款支出之日起生效直到收回承包人同样数量的全部款额为止。 你忠实的

采购请款要求审批稿

采购请款要求 YKK standardization office【 YKK5AB- YKK08- YKK2C- YKK18】

采购付款要求及流程 为适应本公司业务发展和财务管理工作需要，理顺付款工作流程，明确切岗位责任，防范经营管理风险，提高工作效率，促进降本增效，制定本规定。一，付款流程要求 1.提出申请：采购业务经办人填写《付款申请单》。随单附送：①采购合同② 采购合同③收货凭证（包括：收货单，装箱单，第三方代签收货单④采购合同（可后补） 2.会计审核：公司财务部对《付款申请单》及其他所附凭证内容一致，合规性 进行审核，签署审核意见，审核内容包括：①凭证之间的一致性②数字及计算的正确性③累计己付款项的正确性④付款账期的合规性⑤收货情况的可靠性⑥发票的合规性⑦对账的及时性⑧订单信息比对的一致性 3.总经理审批：总经理对《付款申请单》进行程序合规性审核，并签署审批意 见。 4.出纳付款：公司财务部门按照资金管理办法，在申请付款单位的可用资金额 度内，根据准予付款的《付款申请单》，按顺序及时办理付款手续。 公司财务部因资金不足等原因不能及时付款的，财务部应及时通知请付部门，采取相应应对方案，避免发生务风险和信誉风险， 二，申请提交资料

三，岗位责任 1.采购部门：对与请付内容相关事项的实际执行及相关数据的真实性，一致 性，完整性，合理性承担责任 2.财务门：对请付内容相关事项的财务结算信息可靠性，对相关证据真实性， 合规性承担责任 3.总经理：对程序合规性承担审批责任 4.出纳：对实际付出款项与准予支付款项的一致性承担责任。 四，违规责任 付款工作流程各环节的岗位工作人员，应当确保请付内容相关信息及其流转过程真实。一致，完整，及时，不得故意伪造，编造，歪曲相关信息，得理滥用职权阻挠正常付款工作顺利进行。 以下所列属违反本公司付款工作流程相关规定的部分情况

员工请款规定

员工请款规定 公司各级员工（不包括尚处在试用期的人员）因公发生各项支出，均需按本制度执行。 一、请款种类 我公司的请款包括 ●项目预付款请款 ●差旅费请款 ●零星采购请款 ●其他临时性请款 ●个人因私请款 项目预付款请款是指按照有关合同规定我公司应支付给供应商或劳务提供商的款项，在我公司尚未取得正式发票的情况下办理的请款付款手续。个人因私需要公司一般情况不予办理请款，却有困难公司根据需要予以请款的，经主管经理、总经理批准后方可办理请款手续,借款时注明借款期限。 二、请款手续 1、请款申请人填制公司统一购买的领用支票审批单或借款审批单（以下简称：请款申请单），填写请款事由、金额、付款方式等。 2、申请人将填好的请款申请单报部门经理审核签字，并根据业务的实际需要填写出批准金额，部门经理对业务的真实性负责。 3、部门经理审核后，申请人将请款申请单交财务部审核，财务部对多次请款（费用）累计超过壹仟元，未及时清帐的退回其请款申请单，督促请款人及时清帐，对仍未清帐的在单据中注明。 4、财务部审核后，将请款申请单直接送财务经理审批。 5、将审批完整的请款申请单返回财务部，由财务部付款。 三、差旅费请款 1、请款人应自应自出差回来之日起五个工作日内履行报销手续，否则不得再次请款。特殊情况不能及时报销而仍需请款者，必须由部门主管以书面形式说明原因后方可办理再请款手续。对于无特殊理由而在一个月内没有履行报销手续者，财务部有权扣发其工资，予以冲抵请款，直至其请款冲销完毕为止。 2、差旅费报销标准见《五项费用报销标准的有关规定》。

四、零星采购请款 1、此类请款包括零星采购商品以及购买劳务支出的请款。 2、请款人应自应请款之日起五个工作日内履行报销手续， 3、此类请款由于金额实现无法准确确定，因此在请款和报销时均需按照资金审批权限进行审批。此外，应由归口管理部门的第一负责人签字批准。各费用的归口管理部门见报销制度。 五、其他临时性请款 1、其他临时性请款是指不再上述范围之内但确是因工需要办理的请款。 2、此类请款应自请款之日起五个工作日内履行报销手续，否则不得再次请款。特殊情况不能及时报销而仍需请款者，必须由部门主管以书面特殊说明后方可办理再请款手续。对于无特殊理由而在一个月内没有履行报销手续者，财务部有权扣发其工资，予以冲抵请款，直至其请款冲销完毕为止. 六、个人因私请款 个人因私借款应自请款到期之日起五个工作日内履行还款手续，否则扣发本人工资、奖金直到还清请款为止。

请款及报销制度

请款及报销制度 财务请款制度 公司各级员工（不包括尚处在试用期的人员）因公发生各项支出，均需按本制度执行。 一、请款种类 公司的请款包括 1.项目预付款请款 2.差旅费请款（有或没有需要领导定） 3.零星采购请款 4.其他临时性请款 5.个人因私请款 项目预付款请款是指按照有关合同规定我公司应支付给供应商或劳务提供商的款项，需有请款付款手续。个人因私需要公司一般情况不予办理请款，却有困难公司根据需要予以请款的，经主管经理、总经理批准后方可办理请款手续,借款时注明借款期限。 请款手续 1、公司各类请款（现金、汇款）均需填写用款申请审批单”（以下简称“请款单”）。 2、请款人应准确、完整填写“请款单”各项目（“申请人”一栏包括请款人姓名和部门两项内容），所有请款均需由经理签字批准后，财务部方可办理请款；部门负责人出差请款，需经经理签字，财务部予以办理请款手续。 3、凡请现金金额较大者(请款金额>3000元)必须提前一天（16:00之前）通知财务部，以便备款。 4、财务部不受理员工之间因转借差旅费而调整个人款账目的要求。 5、财务部不受理为他人代请款手续。 请款报销规定 一、预付款请款报销 1、业务部门按照合同规定，需支付预付款项时，财务部应按公司有关规定办理请款手续。经理审核无误后方可打款给客户。 2、烦请款人应一款项一票据五个工作日内履行报销手续，前款不清，不得再次请款。特殊情况不能及时报销而仍需请款者，必须由经理以书面特殊说明后方可办理。对于无特殊理由而在一个月内没有履行报销手续者，财务部有权扣发其工资，予以冲抵请款，直至其请款冲销完毕为止。如不能出具书面说明时，要由经理电话通知后财务部方可放款。 3、预付款的请款金额、发票金额以及实际付款金额应与合同金额核

请款申请书

请款申请 我公司根据《西安民乐园万达广场屋面防水工程施工合同》约定，现已完成西安民乐园万达广场大商业地下室防水工程，并经验收合格。根据合同第十五条之规定：整体工程竣工验收合格后返还履约保证金。 地下室合同金额2923479.00元 地下室合同金额2923479.00元×地下室合同金额的10%=292347.90元，为本次应付款金额。 大写：贰拾玖万贰仟叁佰肆拾柒元玖角。 请领导批准！ 北京卓宝防水工程有限公司 2010年7月30日 请款申请 我公司根据《西安民乐园万达广场屋面防水工程施工合同》约定，现已完成西安民乐园万达广场屋面防水工程，并经验收合格。根据合同第十五条之规定：整体工程竣工验收合格后返还履约保证金。 屋面防水合同金额1580000.00元 屋面防水合同金额1580000.00元×屋面防水合同金额的10%=158000.00元，为本次应付款金额。 大写：壹拾伍万捌仟元整。 请领导批准！ 北京卓宝防水工程有限公司 2010年7月30日 请款申请 我公司根据《西安民乐园万达广场屋面防水工程施工合同》约定，现已完成西安民乐园万达广场屋面防水工程，并经验收合格。根据合同第八条3项之规定：整体竣工验收合格后，支付至结算价款的95%。 屋面结算造价金额：2042457.83元 屋面结算造价金额：2042457.83元，已付屋面请款金额1185000.00元=755334.90元，为本次应付金额。大写：柒拾伍万伍仟叁佰叁拾肆元玖角。 请领导批准！ 2010年7月30日篇二：请款申请书 请款申请 ｘｘｘ有限公司： 本公司于2012年12月进入现场施工，按照贵公司战略规划，组织施工人员加班加点，力求完成施工任务。为了抢进度，公司大量采购材料，加上近期支付了工人工资等大笔支出，现在我公司出现资金短缺，周转困难。为了不影响工程进度，特向贵公司申请贰佰万元整。 恳请贵公司给予支持为盼！ 特此申请 申请单位：ｘｘｘ公司 年月日篇三：请款申请函 请款申请函 杭州市西湖区转塘镇集镇建设总指挥部： 根据我司与贵部签定的物业管理合同第五章第二十三条第12款约定“由乙方一次性支付前期物业管理开办费贰拾柒万元”（附合同），贵部应于合同开始履行时，即2007年6

合同款请款申请书

竭诚为您提供优质文档/双击可除 合同款请款申请书 篇一：请款申请 请款申请 xx有限公司： 我公司承建贵公司xx一期工程。现施工现场临时设施搭建工作完毕，临电临水也已铺设完成并投入使用，施工现场临时道路已经形成，管理人员已经到位。现场临时设施经监理单位、建设单位验收合格。根据合同专用条款.24.工程预付款，甲方应根据场地情况，以书面形式通知乙方进场，乙方进场后，应立 即进行临时设施搭建工作。双方约定，临时设施（含临时水电）搭建完毕后15日内，发包人向承包人支付工程款共计200万元（大写：贰佰万元）。因此，特向贵公司申请支付工程预付款200万元。（大写：贰佰万元） 特此申请。 xx工程项目经理部 20XX年5月7日

篇二：请款申请书 请款申请书 中国电信股份有限公司上海分公司： 本工程申请以下工程首付款（按合同金额的10%包含全额预付的安全生产费） 工程编号：14J1L20854sh011-001-011 工程名称：南方商城主设备及分布系统安装单位工程 合同金额：314540 本次付款金额：31454 申请单位：上海共联通信信息发展有限公司 日期：20XX年10月 篇三：请款申请书 请款申请我公司根据《西安民乐园万达广场屋面防水工程施工合同》约定，现已完成西安民乐园 万达广场大商业地下室防水工程，并经验收合格。根据合同第十五条之规定：整体工程竣工 验收合格后返还履约保证金。 地下室合同金额2923479.00元地下室合同金额2923479.00元×地下室合同金额的10%=292347.90元，为本次应付款金 额。 大写：贰拾玖万贰仟叁佰肆拾柒元玖角。请领导批准！

工程请款报告三篇

工程请款报告三篇 篇一：请款报告 XX市XX建筑有限责任公司： 我公司施工的XX市公共交通有限责任公司1#修理车间、2#修理车间防火涂料消防工程已施工完毕，根据双方签订的合同规定，贵公司应支付我公司消防工程款：￥270490.00元（贰拾柒万零肆佰玖拾元整）。望公司领导给予批付。 特此申请 XX电子技术有限公司巴州分公司 20XX年04月01日

×××公司（要与合同中对应的单位名称相一致）： 由我公司承担的×××工程（要与合同的工程名称相对应），已于××××年××月××日×××（抄写合同约定的形象进度条款）。现特申请贵公司按合同约定支付相应的工程款项×××元。请贵公司收到本报告后按下列账号（与合同写的账号相同，一般的公司都有账号的番薯章的，盖一个在下面就行了）将款项转至我司为盼。 谢谢合作！ ×××公司（同样要与合同中的单位名称相一致）（）盖章： ×××年××月××日

xxxx项目管理部： 在贵部门的有力领导、组织下，由我项目部负责修建的“xx县城迁建项目A17-3地块”工程（安置房共十六栋），于2011年4月正式开工，至8月底已完成大部分主体工程，但由于种种原因，当前实际进度与进度计划相比较，还相对滞后。 当前工程项目除1#栋、6#栋、7#栋和13#栋（5#栋由于护坡方案为确定和实施，暂停施工）相对有些许滞后外，其余单体工程本月均基本进入主体封顶阶段。按照合同约定，在每月支付进度款时，按进度款的80%支付。由于本工程采用由甲方提供主材的方式，在支付的进度款中，须扣除主材材料款，但扣除的比例大大超过合同约定，采用百分百扣除方式（也就是除主材外，辅材的材料款也全部扣除）。自工程开工以来，我方已垫付大量零星材料、周转材料费用。目前工程项目已进入施工和资金需求高峰期，前期已完成的工程的设备、周转材料款，因项目资金短缺，也未能按合同约定支付供应商，供应商已多次要求支付设备、材料款，并明确表示如不能按合同支付已供设备、材料款，后期工程材料将不能按期供应，可能影响正常

请款说明及要求(修改版)

智能化施工单位请款说明及要求 为加强现场管理，提高工作效率，方便我司项目部审核施工单位进度款事宜及减少最终结算期间产生不必要影响，经我司项目部研究决定，特制定以下方案： 1、进度款申请表格统一格式，一式两份，详见附件； 2、进度款封面（工程款支付审批表）盖施工单位公司公章，封面及其附件需盖齐缝章； 3、工程款支付审批表应按我司要求格式打印，内容填充需用黑色字迹笔手写，付款金额处无需填写，待我司项目部审核后再填写金额； 4、工程款支付审批表结算方式处可选择：预付款、进度款、结算款； 5、各项请款清单明细，分系统单页打印，电子档汇总发邮件至我司项目部； 6、附件内容依次顺序： 进度款：形象进度表(第1页)→汇总表(第2页)→合同请款清单明细(3页....N-3页)→签证单（N-2页）→辅材管材采购表（N-1页）→工资表（最后一页）（需每个工人用黑色字迹笔手写签名）； 预付款：正式合同部分复印件（合同总金额项分页及预付款比例项分页）→工人保险单； 结算款：正式合同复印件→系统竣工验收表→合同完成清单明细→所有现场签证单（需我司盖公章确定版）→工资表（需每个工人用黑色字迹笔手写签名）； 7、施工单位每周需提交施工面统计表及自检表，每月25-30日提交

仓库库存明细表及下月需要到场的设备及材料（根据我司下月工作计划提交此项计划），每周需提交表格，未按时提交罚款200元，项目部予施工单位进度款审核推迟一天，以此类推，每月需提交表格，未按时提交罚款500元，项目部予施工单位进度款审核推迟三天； 8、施工单位用电务必严格按照以下标准执行：总包二级配电箱→施工单位自购三级配电箱→施工单位自购带漏电保护铁箱地拖（一个带漏电保护铁箱地拖只能使用一个取电设备，若施工条件限制，可在带漏电保护铁箱地拖取电处增加带漏电保护铁箱地拖或塑料地拖），所有连接线缆务必为3*1.0以上规格（如施工单位需取电工具功率较小，可采用3*1.0规格线缆），连接线缆具体规格，需严格按照取电工具功率实际配线，所有线缆务必接地； 9、我司不定时安排项目部工程师现场抽查，检查施工进度及质量的同时检查用电情况，若每月总包方及我司现场工程师发现违规用电操作总和三次及以上情况，重罚且取消违规施工单位当月进度款申请； 10、为提高施工质量及减少施工单位后期不必要返工，项目部强制要求各施工单位进行人员配置：大工与小工比例为1：1。（人员配置最低标准：例如施工单位施工队伍共7人，大工至少应有3人，施工单位施工队伍共8人，大工应有4人；施工单位施工队伍共9人，大工应有4人，施工单位施工队伍共10人，大工应有5人，以此类推。），我司项目部工作人员会随机抽检查各施工队大工的技术水平。 11、由于合同是按照点位计算单价，每个单项请款比例最多按两次请完，请款比例按现场实际情况酌情填写付款比例，签证款项，原则上

请款流程

财务部借款、报销流程暂行实施方案 第一章总则 第一条目的 为了加强公司内部管理，规范公司财务费用报销流程,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，提高经济效益，特制定本暂行方案。 第二条适用范围 本制度适用于公司全体员工。 第二章借款管理规定及请借款流程 第三条借款管理规定 （一）出差借款：出差人凭《出差申请审批表》按批准额度办理借款手续，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。 （二）其他临时借款：如业务费、周转金等，借款人应及时报账，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。 （三）各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。 （四）借款未还者原则上不得再次借款，有总经理审批授权的除外，逾期未还借支者转为个人借款，从工资中扣除。 第四条借款流程 （一）各相关业务人员因工作需要暂借款项的，必须由借款人填写《借款申请单》，注明借款事由、借款金额（大小写完全一致，不得涂改）、支票或现金、预计还款日期。 借款单样式：

借款申请单 （二）借款审批流程 借款人填写《借款申请单》部门负责人审核、签字财务总监复核、签字根据审批权限由营运总监或总经理审批、签字 （三）财务付款：借款凭审批后的《借款申请单》到财务部办理领款手续。 第五条借款冲账 （一）借款人所借款项在相关工作结束一周内，借款经办人必须按报销流程办理相关手续后及时向财务部冲账。超过一周又无正当理由的请款者，扣款30元人民币。3个月内未报销又无正当的理由则作为自动放弃报销处理，不予结账并从工资汇总扣除其借款金额，直至冲账时才将扣除的工资予以返还。 （二）冲账时应以《借款申请单》为依据，据实报销，超出申请