用友t8财务系统培训手册

ERP财务系统培训手册

一、基础档案

1、部门职责

进行日常财务核算工作。

进行各费用报销处理；

进行企业日常经营活动的会计反映与核算；

进行相相关部门进行上报各种经营性报表，为决策层提供及时准确的会计信息。

2、岗位职责

出纳：出纳对涉及现金、银行存款的凭证签字确认、定期与银行对账。

主管会计：录入会计凭证、打印会计凭证和科目汇总表与原始单据粘贴、装订成册、打印帐簿保存。

记账：记帐（取消记帐）、转帐生成、对帐、结帐（取消结帐）。

报表人员：在UFO报表系统中录入关键字、设置取数公式、生成报表、打印报表进行上报。

财务经理：审核会计凭证、审核财务报表。

3、初始设置

3.1、录入部门档案（编码2-2-2）

单击基础设置—>基础档案—>机构设置—>“部门档案”→单击“增加”，录入部门编码及部门名称，→单击“保存”，录入下一部门档案→录完后单击“退出”。

3.2、录入职员档案

单击基础设置—>基础档案—>机构设置—>“职员档案”→单击“增加”，录入职员编码及姓名及所属部门等信息→业务员打钩→单击“保存”。

备注

●职员编号：必须录入，必须唯一。

●职员名称：必须录入，可以重复。

●部门名称：输入该职员所属的部门。您只能选定末级部门。

●职员属性：填写职员是属于采购员、库房管理人员还是销售人员等人员属性。

信用信息：包括信用额度、信用等级、信用天数，指该职员对客户的信用权限，可以为空。如果要在"销售管理系统—信用控制"中选择"业务员信用控制"，建议在这里输入职员信用权限。

3.3、录入客户分类(编码2-2-2)

单击基础设置—>基础档案—>往来单位—>客户分类，单击“增加”，录入客户分类编码和分类名称，点击保存，录入完成之后点击退出。

3.4、录入客户档案

单击基础设置—>基础档案—>往来单位—> “客户档案”→单击“增加”，录入系统提供的四个页签内容，录入完后单击“保存”→单击“退出”。

备注：其中客户编码，客户简称，所属分类码必须输入。

3.5、录入供应商分类(编码2-2-2)

单击基础设置—>基础档案—>往来单位—>供应商分类，单击“增加”，录入供应商分类编码和分类名称，点击保存，录入完成之后点击退出。

3.6、录入供应商档案

单击基础设置—>基础档案—>往来单位—>单击选择“供应商档案”→单击“增加”，录入系统提供的内容，录入完后单击“保存”→单击“退出”。

备注：其中供应商编码，供应商简称，所属分类码必须输入

3.7、会计科目设置（编码4-2-2-2）

单击基础设置—>基础档案—>财务—>“会计科目”，系统进入“会计科目”界面：

●如果增加科目：单击[增加]，在输入窗口中录入或选择相应内容，单击[确认] , 单击[关闭];

●如果删除科目：选中要删除的科目，单击[删除]，点击“确认”；

●如果修改科目：选中要修改的科目，单击[修改]或双击该科目，点击[修改]修改相应内容，点击[确定];

●指定科目：单击[编辑]菜单下[指定科目]→单击选择核算现金，银行总帐，现金流量的科目→点击“ ”选入→单击[确

认]

备注

●科目编码及名称必须唯一；

●在增加或修改科目时，若该科目需要设置为辅助核算的科目，则必须在对应辅助核算的复选框打上“√”标记；

●指定的现金流量科目供UFO出现金流量表时取数函数使用。

3.8、设置凭证类别

单击基础设置—>基础档案—>财务—> “凭证类别”→单击“记帐凭证”或其它需要的凭证类别→单击“确定”→单击[退出]。

3.9、外币及汇率定义

单击设置—>基础档案—>财务—> “外币及汇率”，单击[增加]→在录入窗口中录入币符和币名并选择折算方式，→单击[确认]→在汇率一览表中，输入该币种的相应汇率→单击“退出”

备注：

此处仅供用户录入固定汇率与浮动汇率，并不决定在制单时使用固定汇率还是浮动汇率，在【选项】中的【汇率方式】的设置决定制单使用固定汇率还是浮动汇率。

3.10、录入项目目录

单击基础设置—>基础档案—>财务—>项目目录

1、先增加项目名称

2、增加项目大类，就是对你核算的项目进行一下分类

3、进行项目目录的维护，把项目档案维护进去

备注：

●核算科目：在总账系统【会计科目】功能中设置项目辅助核算，如对产成品、生产成本、商品采购、库存商品、在建

工程、科研课题、科研成本等科目设置项目核算的辅助账类。

●项目分类定义：为了便于统计，可对同一项目大类下的项目进行进一步划分，这就需要进行项目分类的定义。

●项目结构：一个项目除了项目名称外，有时还应加一些其他备注说明，比如课题核算除了课题名以外，还有如课题性

质、课题承担单位、课题负责人等备注说明，这些备注说明均可以设置为项目栏目。

●项目目录：列出所选项目大类下的所有项目。

3.11、设置结算方式

单击基础设置—>基础档案—>收付结算—>结算方式→单击[增加]，输入“结算方式编码”和“结算方式名称”，若启用票据管理，单击该项打上“√”标记；单击[确认]，单击[退出]。

备注

●结算方式编码：用以标识某结算方式。用户必须按照结算方式编码级次的先后顺序来进行录入，录入值必须唯一。结

算方式编码可以数字0—9或字符A—Z表示，但编码中&、“、;、-以及空格禁止使用。

●结算方式名称：用户根据企业的实际情况，必须录入所用结算方式的名称，录入值必须唯一。结算方式名称最多可写6

个汉字（或12个字符）

二、总账业务

2.1 业务流程图

2.2、录入期初余额

业务—>财务会计—>总账—>设置—> “期初余额”，系统进入“期初余额”界面：

●将光标移到需要输入数据的余额栏，直接输入数据即可。

●如果是年中启用，还可以录入年初至建账月份的借、贷方累计发生额。

●录完所有余额后，用鼠标单击〖试算〗按钮，可查看期初余额试算平衡表，检查余额是否平衡，也可单击〖对账〗按

钮，检查总账、明细账、辅助账的期初余额是否一致

备注：

●无论往来核算在总账还是在应收应付系统，有往来辅助核算的科目都要按明细录入数据。

●〖清零〗：当科目的下级科目的期初数据互相抵消使本科目的期初余额为零时，清除此科目的所有科目的期初数据。存

在已记账凭证时此按钮置灰。

●则只要录入末级科目的期初余额及累借、累贷，年初余额将自动计算出来。

●如果某科目为数量、外币核算，可以录入期初数量、外币余额。但必须先录入本币余额，再录入外币余额

●若期初余额有外币、数量余额，则必须有本币余额。

●在录入辅助核算期初余额之前，必须先设置各辅助核算目录。

2.3、日常凭证操作

2.3.1、增加凭证

业务—>财务会计—>总账—>凭证—> [填制凭证]→单击[增加]→录入凭证分录→录完凭证，单击[保存]→单击[退出]。

> 凭证表头部分的录入

备注:

●凭证类别为初始设置时已定义的凭证类别代码或名称。

●采用自动编号时，计算机自动按月按类别连续进行编号

●采用序时控制时，凭证日期应大于等于启用日期，不能超过业务日期。

●凭证一旦保存，其凭证类别，凭证编号不能修改。

> 输入凭证正文部分

备注:

●摘要可以相同，但不能为空，按回车，系统将摘要自动复制到下一分录行.

●会计科目通过科目编码或科目助记码输入。

●科目编码必须是未级的科目编码。

●金额不能为零，红字以“-”号表示。

●在金额处按空格键，系统将自动调整当前分录的金额方向。

●在金额处按“=”，系统将根据借贷方差额自动计算此笔分录的金额。

●录入涉及数量核算的分录时，录入“数量”、“单价”系统自动计算出“金额”放在借方，可用空格调整方向；

◆辅助核算信息

●如果科目设置了辅助核算属性，还要输入辅助信息，如部门、个人、项目、客户、供应商、数量、自定义项等。

备注：

●在录入凭证过程中新增加的部门、个人、单位、项目可通过参照窗增加录入；具体操作：单击辅助信息[参照]→单击[编

辑]

→单击[增加]→单击[退出]

2.3.2、修改凭证

业务—>财务会计—>总账—>凭证—> [填制凭证]，单击[上张]、[下张]选中要修改的凭证，直接修改；修改辅助信息可双击对应的辅助项调出相应窗口修改。

备注：

●未经审核的错误凭证可通过【填制凭证】制单功能直接修改

●已审核算的凭证应先取消审核后，再通过证制单功能进行修改。

●若您在【选项】中设置了"制单序时"的选项，那么，您在修改制单日期时，不能在上一编号凭证的制单日期之前。1

月份制的凭证不能将制单日期改为2月份的日期。

●若在【选项】中设置了"不允许修改、作废他人填制的凭证"，则不能修改他人填制的凭证。

●外部系统传过来的凭证不能在总账系统中进行修改，只能在生成该凭证的系统中进行修改。

2.3.3、删除凭证

业务—>财务会计—>总账—>凭证—>[填制凭证]，单击[上张]、[下张]选中要作废/恢复的凭证，单击[制单]菜单下[作废/恢复]。

单击[制单]菜单下[整理凭证]→选择整理凭证期间→单击“确定”→选择要删除的凭证→单击“确定”。

备注：

●如果遇到有非法的凭证需要作废时，则可以使用作废/恢复功能，将这些凭证进行作废。

●如果作废凭证不想保留时，可以通过整理凭证功能，将其彻底删除，并对未记账凭证重新编号。

●只能对未记帐的凭证作凭证整理。

●已记帐凭证作凭证整理，应先恢复本月月初的记帐前状态，再作凭证整理。

●若本月有凭证已记账，那么，本月最后一张已记账凭证之前的凭证将不能作凭证整理，只能对其后面的未记账凭证作

凭证整理。若想对已记账凭证作凭证整理，请先到"恢复记账前状态"功能中恢复本月月初的记账前状态，再作凭证整理。

2.3.4、出纳签字

业务—>财务会计—>总账—>凭证—>出纳签字

1、选择要签字的月份，点击确定；

2、双击打开某张凭证，在打开的凭证界面，有个“签字”按钮，点击签字即可‘

3、业可以点击“出纳”下面的“成批出纳签字“；

2.3.5、主管签字

业务—>财务会计—>总账—>凭证—>主管签字

1、选择要签字的月份，点击确定；

2、双击打开某张凭证，在打开的凭证界面，有个“签字”按钮，点击签字即可‘

3、业可以点击“主管”下面的“成批主管签字”；

2.3.6、会计凭证审核

业务—>财务会计—>总账—>凭证—>审核凭证

1.更换操作员：在企业门户中单击菜单[重注册]，屏幕显示“系统登录”，选取帐套后单击[确认]；在“操作员”窗口选

择有

审核权限的操作员单击[确认]；

2.审核：单击[审核凭证]下的[审核凭证]→设置要进行审核的凭证条件，点击“确认”→选择要审核的凭证，点击“确定”

→

点击单击“审核”或[审核]菜单下的［成批审核凭证］；

3.取消审核：如上进入审核凭证窗口，点击单击“取消”或[审核]菜单下的［成批取消审核］；

4.标识错误：如上进入审核凭证窗口，可单击[标错]

5.审核完毕，单击[退出]。

备注：

●制单人与审核人不能是同一人；审核前必须更换操作员（重新注册）；

●凭证一经审核便不能修改和删除，若要修改删除可先取消审核；

●取消复核只能由复核人自已进行。

2.3.7、会计凭证记帐

业务—>财务会计—>总账—>凭证—>记账

在凭证菜单中单击[记帐]→单击“记帐范围”输入要记帐的凭证范围（格式如：1-20或1,3,5,7-10）→单击[下一步]，核对记帐报告无误后，单击[下一步]，单击[记帐]，系统即开始记帐，记帐完毕退回总帐系统画面。

备注

●第一次记账时，若期初余额试算不平衡，系统将不允许记账。

●上月不记帐，本月不能记帐。

●未审核凭证不能记帐。

●作废凭证不需要审核可直接记帐。

2.4、月末业务操作

●记帐人员进行转帐定义，执行转帐生成。（如果涉及现金，银行存款科目，凭证也须出纳签字）。

●财务经理审核转帐生成的凭证。

●记帐人员对审核后的凭证记帐。

●凭证全部记帐完毕后，记帐人员执行对帐。

●对帐平衡、显示正确后，制表人在UFO报表系统内编制报表，打印报表，送交财务经理审核。

●打印会计凭证和科目汇总表与原始单据粘贴、装订成册，打印帐簿保存。

●数据备份后进行结帐。（其他各系统必须先结帐）

2.4.1、取消记帐

1.单击系统主菜单【期末】下的【对帐】，按下< Ctrl + H >键，将决定是否显示/隐藏菜单中的【恢复记账前状态】功能

2. 恢复记帐前状态有两种方式：（1）恢复最近一次记帐前状态；

（2）恢复到月初未记帐前状态。

具体操作：若该功能被隐藏，可如1操作调出，单击[凭证]菜单下[恢复记帐前状态]→选择恢复方式→点击“确认’’备注

已结帐月份的数据不能取消记账

2.4.2、科目汇总

1.输入汇总条件后，点击〖汇总〗按钮，屏幕显示科目汇总表。

2.当光标在科目汇总表的某一科目行上时，按〖详细〗按钮，则显示对方明细科目汇总表。

3.按〖级次〗按钮，可指定汇总的级次。

2.4.3、自动转帐设置

业务—>财务会计—>总账—>期末—>转账定义—>期间损益结转

在这个界面把本年利润科目输入到本年利润科目对应的栏目中，点击确定即可；

2.4.4、转帐生成：

业务—>财务会计—>总账—>期末—>转账生成

在这个界面选择“期间损益结转”，点全选，在点确定，凭证就可以生成，检查无误就可以保存；

2.4.5、对帐

业务—>财务会计—>总账—>期末—>对账

1.单击系统主菜单【期末】下的【对账】，显示待对账界面。

2.选择要对账的会计期间和对账内容，选择总账与哪些辅助账进行核对。

3.确定，单击〖对账〗按钮，系统开始自动对账。在对账过程中，按〖对账〗按钮可停止对账。

4.若对账结果为账账相符，则对账月份的对账结果处显示"正确"；若对账结果为账账不符，则对账月份的对账结果处显

示"错误"，按〖错误〗可查看引起账账不符的原因。

5.按〖试算〗按钮，可以对各科目类别余额进行试算平衡，显示试算平衡表。

2.4.6、结帐

业务—>财务会计—>总账—>期末—>结账

1.单击系统主菜单【期末】下的【结账】进入此功能，屏幕显示结账向导一──选择结账月份。点击要结账月份。

2.选择结账月份后单击〖下一步〗，屏幕显示结账向导二──核对账簿。

3.按〖对账〗按钮，系统对要结账的月份进行账账核对，在对账过程中，可按〖停止〗按钮中止对账，对账完成后，

单击

〖下一步〗，屏幕显示结账向导三──月度工作报告。若需打印，则单击〖打印月度工作报告〗即可打印。

4.查看工作报告后，单击〖下一步〗，屏幕显示结账向导四──完成结账。按〖结账〗按钮，若符合结账要求，系统将

进行

结账，否则不予结账。

5.

2.4.6、取消结帐

在结账向导一中，选择要取消结账的月份上，按[Ctrl+Shift+F6]键即可进行反结账。

备注

●上月未结账，则本月不能记账，但可以填制、复核凭证。

●如月还有未记账凭证时，则本月不能结账。

●已结账月份不能再填制凭证。

●结账只能由有结账权的人进行。

●若总账与明细账对账不符，则不能结账。

●反结账操作只能由账套主管执行。

2.4.7、帐簿查询及打印：

●单击菜单[帐表]下各项内容查询

●查询时按需要设定相应条件，即可得到查询结果；

●多栏帐查询时要先定义多栏帐格式，再查询；操作如下：单击菜单[帐表]→单击[科目帐]→单击 [多栏帐查询]→

单击[增加]图标→设置多栏帐格式→点击[确认]→双击定义好的多栏帐查询；

●现金和银行存款日记帐必须到[出纳]中查询；

●涉及辅助核算的科目可在相应的辅助核算中查询；设置为客户往来或供应商往来的科目，必须到应收或应付系统中查

询；

●系统提供通过总帐联查明细帐以及通过明细帐联查凭证的功能

三、UFO报表编制：

3.1、制作UFO报表的基本流程：

启动UFO->建立报表->设计报表的格式-> 定义各类公式-> 报表数据处理->打印报表

3.1.1、基本概念

●UFO的两种基本状态:

（1）、格式设计状态：主要是为报表设置固定内容。

（2）、数据处理状态：主要是为报表进行数据处理。

（3）、格式状态和数据状态的切换，单击左下角的“格式”或“数据”开关进行。

●单元：由行和列构成的最小单位，用《列号》+《行号》来表示，如A3。

●组合单元：由相邻的两个或两个以上单元组成的矩形。

●区域：由一个或多个单元组成的矩形，用[起始单元名]：[结束单元名]来描述，如C5：D20

●关键字：在UFO报表中用来确定某张表所在位置的“鉴别标志”，称其为关键字。系统中共提供了单位名称、单位编号、年、

月、季、日六种关键字，主要是对帐表进行定位、取数等操作。

●单元属性：指单元在报表中所要处理的内容，系统根据需要提供了表样型、字符型、数字型三种；

●单元风格：对报表进行修饰，改变字体、加背景等；

●函数的应用

1、帐务函数：系统提供了函数向导帮助用户编辑公式，编写公式时,可以利用函数向导来完成公式的定义。

账务取数常用函数有：

2、平面计算公式：PTOT(某区域)，如：C10=C5+C6+C7+C8+C9 表示为：C10=PTOT(C5:C9)

主要函数有：数据合计->PTOTAL() ；平均值->PAVG() ；计数->PCOUNT()

3、本表他页取数：SELE选择函数的应用，例如：

本月损益表D6单元的值等于本月C6单元的值加上上月D6单元的值。公式如下：

d 6= C 6 + s

e l e （ D 6， 月@ = 月 + 1 ）

注： ● “月@”表示当前月，在本例中代表的是“本月”； ● “月”表示数据来源月，在本例中代表的是“上月”； ● “1”表示可变的常数，它等于“月@”减“月”；

●

如果要手工录入公式，所有的标点符号和括号必须在英文状态下录入

3.2.2、设计报表的格式 设计报表的两种操作步骤： 一、 新建→[格式]→表尺寸→列宽→选择区域→区域画线→设置组合单元（为标题）→录入标题→录入表样文字→修饰

报表

格式（字体、背景等）→保存 二、

新建→选择[格式]→[报表模板]→选择[行业]与[报表]→确认→进行修改、修饰→保存

3.2.3、关键字的设置与录入

在［格式］状态下，定好关键字所在位置，单击[数据]菜单下[关键字]→设置→选择关键字→确认 在［数据］状态下，单击[数据]菜单下[关键字]→录入→录入相关的关键字内容→确认 3.2.4、UFO 报表数据生成 计算表页

利用单元公式对表页进行计算：点击“格式”标签转换到“数据”处理状态，录入关键字内容后，单击[数据]→[整表重算] 表页管理

1、 增加表页：报表格式编辑好后，每月只需要录入关键字，执行表页计算即可。在数据处理状态下，[编辑]→[追加]或[插入]

→[表页]。

2、 删除表页：在数据状态下，[编辑]→[删除]→[表页]，输入表页号即可。注意表页一经删除就不能恢复。

3.2.5、UFO 报表日常应用流程：

1) 登陆UFO 报表。 2) 打开需要的报表文件。

3) 通过追加表页功能追加一张新的表页。 4)

录入表页关键字（年、月、日、单位名称等）。

5)设定取数账套、会计年度。

6)在数据状态进行表页计算，生成报表数据。

7)检查报表数据的正确性（平衡关系或与总账科目账进行核对）。

8)进行打印上报。

说明:

1、因财务是任何企业中成熟的规范流程,以上仅对总帐作了详细的操作功能介绍,应收应付和存货核算只是按一般单据处理流程

去设计的,最终汇合于总帐.至于更细节的操作,请参看电子帮助文档或随软件附送的<操作手册>！

2、此文档可由客户按实际情况进一步修改和完善！

3、财务成本管理暂未纳入此文档内容！

五、固定资产

5.1、初始设置

5.1.1、部门对应折旧科目

业务—>财务会计—>固定资产—>设置—>部门对应折旧科目

这个主要是实现哪个部门的提取的折旧该进哪个科目，进入界面，选中某个部门点击修改，把对应的折旧科目选入即可，然后点击保存；

5.1.2、资产类别

此项设置是为输入所有的固定资产类别，操作步骤如下：

1. 业务—>财务会计—>固定资产—>设置—>【资产类别设置】，单击【增加】，输入各类别固定资产的相关信息。然后单击【保

存】。

在输入下一级固定资产时，必须将鼠标点击其上级类别，再单击【增加】，修改下一级固定资产时，鼠标单击固定资产科目，再单击【修改】，输入要修改的项然后【保存】。

5.1.3、增减方式

业务—>财务会计—>固定资产—>设置—>【增减方式】，进入增尖方式目录表

1.当要增加增减方式时，鼠标单击增加/减少方式，输入要增加/减少方式的名称及入账科目，点击【保存】既可

2.当要修改增减方式时，鼠标单击增加/减少方式的目录，然后点击【修改】，修改完后点击【保存】。

5.1.4、卡片项目设置

卡片项目定义

业务—>财务会计—>固定资产—>卡片—>卡片项目，在右边的【项目列表】中，系统将所有的项目分为两类，一类叫系统项目，是由系统规定的项目；另一类叫自定义项目，由用户根据需要加入系统定义的卡片没有的项目，其操作步骤如下：先将光标

移至自定义项目，然后单击【增加】按纽，输入要加入的项目，最后单击【保存】按纽即可。自定义输入的项目将在卡片样式图框右边的自定义项目中列示出来。

5.1.5、卡片格式设计

卡片式样定义

操作：业务—>财务会计—>固定资产—>卡片—>卡片样式，主要定义固定资产卡片的格式，操作步骤如下：

1.单击【基础设置】-【卡片样式定义】，然后单击【增加】，系统会提示【是否以当前样式建立新的卡片样式】，选择【是】。

2.单击【编辑】-【项目移入】，可将在【卡片项目定义】中定义的自定义项目插

3.入到卡片格式中，也可用鼠标直接将自定义项目拖入卡片格式中。

4.单击【格式】，可以对卡片格式进行对齐、字体、增删行和列等一系列操作。

5.在卡片样式名称的长条框中输入所定义的卡片格式名称，如【通用格式1】等。

6.单击【保存】，则将保存所设计的卡片格式。

5.1.6、原始卡片录入

操作：业务—>财务会计—>固定资产—>卡片—>【原始卡片录入】，系统弹出如上图的图框，将光标选中明细级固定资产类别，单击【确认】，系统弹出如图一张空白的固定资产卡片，输入固定资产的相关内容。同级固定资产输入完毕后，按以上步骤再输入其他类别的固定资产。

5.2、日常处理

5.2.1、新增资产

业务—>财务会计—>固定资产—>卡片—>资产增加

1.单击工具栏〖资产增加〗按钮或从【卡片】菜单中选择【资产增加】功能菜单；

2.选择要录入的卡片所属的资产类别。先选择资产类别是为了确定卡片的样式。如果在查看一张卡片或刚完成录入一张卡

片的情况下，不提供选择资产类别，缺省为该卡片的类别。

3.确定后显示单张卡片编辑界面，资产增加录入不能修改。

4.录入或参照选择各项目的内容。

5.资产的主卡录入后，单击其它页签，输入附属设备及其他信息。附属页签上的信息只供参考，不参与计算。

6.单击〖保存〗后，录入的卡片已经保存入系统。

7.因为是资产增加，该资产需要入账，所以可执行制单功能，单击制单按钮图标制作该资产的记账凭证。如下图

5.2.2、减少资产

1、业务—>财务会计—>固定资产—>卡片—>资产减少

2、选择要减少的资产，有两个方法：

?如果要减少的资产较少或没有共同点，则通过输入资产编号或卡片号，然后单击〖增加〗，将资产添加到资产减少表中。

?如果要减少的资产较多并且有共同点，则通过单击〖条件〗，屏幕显示的界面与卡片管理中自定义查询的条件查询界面一样。输入一些查询条件，将符合该条件集合的资产挑选出来进行减少操作。请参考如何定义查询条件集合。

3.在表内输入资产减少的信息："减少日期、减少方式、清理收入、清理费用、清理原因"。如果当时清理输入和费用还不

知道，可以以后在该卡片的附表"清理信息"中输入。

4.单击〖确定〗，即完成该（批）资产的减少。

5.2.3、原值增减

业务—>财务会计—>固定资产—>卡片—>变动单—>原值增加/原值减少

1.选择【原值增加/减少】菜单，显示固定资产变动单--原值增加/减少界面。

2.输入卡片编号或资产编号，资产的名称、开始使用日期、规格型号、变动的净残值率、变动前净残值、变动前原值自动

列出。

3.输入增加/减少金额，参照选择币种，汇率自动显示。并自动计算出变动的净残值、变动后原值、变动后净残值。

4.如果缺省的变动的净残值率或变动的净残值不正确，可手工修改其中的一个，另一个自动计算。

5.输入变动原因。

6.单击〖保存〗，即完成该变动单操作。卡片上相应的项目（原值、净残值、净残值率）根据变动单而改变。

7.从【处理】菜单中单击【凭证】制作记账凭证.

5.2.4、部门转移

业务—>财务会计—>固定资产—>卡片—>变动单—>部门转移

1.选择【部门转移】菜单，屏幕显示部门转移变动单界面。

2.输入卡片编号或资产编号，自动列出资产的名称、开始使用日期、规格型号、变动前部门、存放地点。

3.参照选择或输入变动后的使用部门和新的存放地点。

4.输入变动原因。

5.单击〖保存〗，即完成该变动单操作。卡片上相应的项目（使用部门、存放地点）根据变动单而改变。

5.2.5、调整累计折旧

业务—>财务会计—>固定资产—>卡片—>变动单—>调整累计折旧

1.选择【累计折旧调整】，屏幕显示累计折旧调整变动单界面。

2.输入卡片编号或资产编号，自动列出资产的名称、开始使用日期、规格型号、变动前累计折旧。

3.输入变动后累计折旧。

4.输入变动原因。

5.单击〖保存〗，即完成该变动单操作。卡片上的累计折旧根据变动单而改变。

6.单击〖制单〗制作记账凭证，具体操作参见"如何制作记账凭证"。

5.3、期末处理

5.3.1、折旧计算

操作：业务—>财务会计—>固定资产—>处理—>【计提本月折旧】,然后双击,再单击是或否进行计提折旧。

5.3.2、月折旧调整

操作步骤：

1.点击【处理】，进入【折旧清单】窗口，在期间选择列表中带有‘最新’字样的期间，有该期间的折旧清单中的月折旧额是

可以修改的；

2. 执行快捷键[Ctrl+Alt+g],打开折旧额可修改按钮

2.单击【修改】，把系统自动计算的月折旧额和单位折旧改为需要计提月折旧额和单位折旧。

5.3.3、凭证处理

操作步骤：凭证制作：

1.在资产增加，卡片修改，资产评估原值变动，累积折旧调整，折旧分配表，资产减少完成后，如果在选项部分设置了“立

即制单”，则自动调出有一部分缺省内容的不完整凭证供完成，如果在选项部分设置的是“不立即制单”，则可单击【处理】菜单选择【凭证】。

2.批量制作记账凭证：1.从【处理】菜单中选择【批量制单】，

3.进行制单选择，单击制单选择，选中的制单将连续制作凭证，一个制单一张凭证。

4.制单设置，根据实际情况和需要进行选择

5.单击制单，根据设置提供批量制单和汇总制单。

6.单击【保存】，提示凭证已生成。

查询凭证：

1.从【处理】菜单中单击【凭证】可查看该单据的记账凭证。

2.从.【处理】菜单中选择【凭证查询】，显示如下图：（↓）双击任一行可以查看凭证。

修改和删除凭证：

1.【处理】菜单中选择【凭证查询】后，显示图（如上）

2.列表中选择要删除或修改的凭证。

3.单击【修改】或【删除】即可。

5.3.4、月末结账

操作方法：从【处理】菜单中选择【月末结账】,系统几个提醒对话框后,系统自动进行一系列的处理,直至结账完成.

淄博泰维软件有限公司 2012-4-17

用友财务操作培训

用友软件应用实践 北京用友软件股份从1988年率先推出商品化会计软件以来，以“帮助客户提高经营与管理能力”为宗旨，紧跟技术进步潮流和中国财务管理信息化的需求，先后推出了网络版、新会计制度版、全面核算型以及管理型会计软件。这些软件不仅能完全替代手工方式下的全部账务处理，进行规的会计核算，而且能为企业提供全面的管理解决方案，其功能覆盖了企业部管理的全部容。 用友ERP-U8以“优化资源，提升管理”为核心理念，以快速实施为特点，能普遍适应中国企业管理基础和业务特征以及企业快速增长需求的ERP全面解决方案。它包括财务会计、管理会计、集团财务、供应链管理等各个功能模块，其中会计部分包括总账、报表、工资管理、固定资产管理、存货管理、应收应付管理、企业门户、系统管理等子模块，从中可学习到先进的管理思想和业务管理模式。 本章将以用友ERP-U8软件系统为基础，以附录一“太湖园艺用品制造厂（模拟）账套资料”为例，对软件的运用和系统维护进行全面的介绍。 实训一：新建账套与用户设置 在启动软件前，必须按规定程序安装软件，安装用友ERP-U8软件，一般最低需要256MB以上存、500MHz以上CPU、2GB以上的硬盘空间和Windows 2000以上的操作系统。如计算机上没有安装MS SQL 2000数据库系统，则需要先安装数据库，并在SQL Server服务管理器开启状态下正式安装用友软件。以下将以软件的成功安装为基础，从启动软件开始，系统介绍用友软件应用操作的一般方法。 1.1 新建账套 1．启动与登录系统管理 从开始菜单依次选择“开始—程序—用友ERP-U8—系统服务—系统管理”命令，进入“用友ERP-U8—系统管理”窗口，如图10-1所示。 图10-1 系统管理 在系统管理窗口打开“系统”菜单，单击“注册”命令，打开系统“注册”对话框。 输入操作员“Admin”（默认密码为空），单击“确定”按钮，以系统管理员的身份进入系统管理窗口。 第一次以系统管理员身份登录时，其口令为“空”。如在实际操作时要修改系统管理员密码，可以直接单击选中“改密码”复选框，再单击“确定”按钮，打开“设置操作员口令”对话框，在“新口令”和“确认新口令”对话框中分别输入新密码，最后单击“确定”按钮，完成操作员口令设置。 单击“确定”，系统注册成功，返回“系统管理”窗口。 2．新建账套 在“系统管理”窗口选择“账套”菜单中的“建立”命令，打开“创建账套”对话框，如图10-2

NC系统报表操作手册

NC 系统报表操作手册 一：报表分类的创建与维护 首次使用报表或者增加不同报表分类时必须先创建报表分类，才能建立新的报表，如果增加同类报表时不需要再创建报表分类。 【功能位置：企业绩效管理－企业报表－报表表样-全局/报表表样-集团/报表表样-报表组织】 报表分类增加方法：进入【企业绩效管理－企业报表－报表表样-全局/报表表样-集团/报表表样-报表组织界面】 如果没有创建过报表分类的话，系统将没有任何报表分类名称显示，然后点击按钮，按屏幕提示输入分类名称，其中上级分类为空，最后点击【确定】，完成报表分类的创建。 报表分类的修改 、删除方法：对于已存在的报表分类进行修改或删除时，首先选中要操作的报表分类，然后使用 工具可以实现。 备注：每个报表表样必须属于某个报表分类，初始使用报表时必须先增加报表分类。如果没有报表分类或者没有选择任何报表分类的情况下 报表新增功能为灰色不可用状态。 1.选择报表 2．点击增加 3．如果分类名

二：报表格式的创建与维护 报表名称的创建 【功能 位置：企业绩效管理－企业报表－报表表样-全局/报表表样-集团/报表表样-报表组织】 新建报表名称的方法：在该界面输入报表主组织，选择报表分类，然后点击【新增】按钮，在界面引导中输入报表表样编号、报表名称，其中报表分类自动显示，公式单元编辑默认选择不控制，最后点击保存即可完成报表名称的创建。 在以上界面保存后即可显示如图示样 2.选择报表分 3. 点击 4.输入报表编号、报表名称 最后点击 1.选择报表 2.选择报表 4.输入报表编号、报 表名称和报表表样分

点击该界面的返回即可呈现报表的列表浏览状态 左边显示报表分类，右边显示该 备注：所有单位私有报表编号方式为本单位编号＋三位流水号 如果要对新建立的报表进行修改或删除时可以选中该报表然后使用下图列示的【修改】和【删除】等按钮进行操作。 报表关键字、格式设计及公式定义 实现报表关键字、报表项目和报表公式的创建 【功能位置：企业绩效管理－企业报表－报表表样-全局/报表表样-集团/报表表样-报表组织】 进入该界面后首先左边窗口选择报表所属的分类，在右边窗口可以看见该分类下的所有报表，然后选择要编辑的报表点击上边工具栏中的【格式设计】按钮，即可进行报表关键字设置、报表项目设置、单元格属性设置和公式设置。

用友财务软件图文教程

用友财务软件图文教程 Prepared on 22 November 2020

用友财务软件自学教程案列设计 前言 本人最初了解用友软件是用友版，那是一套半破解的版本，正式使用是在本人新进一个公司开始的。由于个人兴趣，本人一直想很好的了解和掌握整套软件的操作使用情况，为此，本人寻遍了泉州的各大小书店，除了找到一本专门介绍总账系统使用的资料外，关于其他各个模块功能使用的书一直未见到，即使偶然看到也是粗略概括，没有实用价值。虽然公司有配套资料，但都是最基本的操作，一通百通，对这些只要稍作上机练习或同事指点就明白了，对深入的了解其功能没有太多的帮助！最终，本人是靠自己设置业务题型，独自琢磨研究，现在才有了些粗浅的心得，当然，对整个用友的账务处理了还是有了一定的了解。 为了全面了解和掌握财务软件的使用功能及实操情况，本人特采用用友软件（版）为工具软件，自行设计各系统相关的案列题目，以达到自学之目的。本案列的所有数据设计原则为：一、案列题目设计不能过于简单，要能充分涉及到用友软件的各个功能，这也是本案列教程设计目的之所在；二、案列中所设计的各项业务性题目不能过于复杂，虽然实际中的业务可能较复杂，但考虑到本案列是为学习而设计，太过复杂的业务题型会在学习中降低效率，既不利于学习，也不是本人设计本案列的首要目的，更可能，导至学习者降低学习兴趣及自信心。 在学习用友财务软件前，学习者需要有一定的前提条件，即：一、要有一定的财会理论基础知识，并且最好有一定的实践经验；二、是要有一定的电脑操作运用能力，对普通办公软件应有一定程度的了解和掌握；三、是学习者在学习用友软件前，最好有学习或者使用其它财务软件的经历，由于用友软件是个比较复杂甚至于有点庞大的专用财务软件，如果初学者对财务软件一无所知却从用友软件开始学，就会觉得有点吃力，本人建议初学者在学习使用用友（或者金蝶）财务软件前，先学会些小型点的财务软件的使用，比如速达软件就是款

云管理系统订单管理操作手册V.1

云管理系统<订单系统>操作手册 目录 1 【代理商】订单管理操作流程 (4) 订单管理操作界面 (4) 查询订单信息 (5) 订单续费 (6) 订单状态更改 (6) 订单负责人更改 (7) 查看反馈 (7) 提交反馈 (8) 编辑订单 (8) 提交订单 (9) 提交订单 (10) 我的订单 (10) 即将到期订单 (11) 查看优化详情 (12) 申请优化 (13) 待续费订单 (13) 待续费订单编辑 (14) 已续费订单 (14)

订单管理操作界面 (14) 查询订单信息 (16) 提交订单 (17) 订单续费 (17) 订单领取 (17) 查看反馈 (17) 提交反馈 (17) 提交订单 (17) 查询所有订单 (17) 我的订单 (18) 下级待审订单 (18) 待审核订单 (18) 即将到期订单 (19) 待续费订单 (19) 已续费订单 (19) 销售提单 (19) 3 【客服经理】订单管理操作流程 (20) 4 【普通客服】订单管理操作流程 (20) 5 【制作总监】订单管理操作流程 (21) 6 【制作总监】订单管理操作流程 (21)

8 【销售总监】订单管理操作流程 (21)

1 【代理商】订单管理操作流程 订单管理操作界面 登录云管理平台后，点击屏幕左侧的“订单系统”会展开“提交订单”，“我的订单”，“即将到期订单”，“待续费订单”，“已续费订单”五个个菜单列表，同时页面显示我的订单列表。见（图）图解说明见图下。 图 图示说明： ①点击屏幕左侧的“订单系统”会展开“提交订单”，“我的订单”，“即将到期订单”，“待续费订单”，“已续费订单”五个个菜单列表。 ②‘查询’按钮，根据企业名称、域名、模板等可查询相关订单信息。 ③企业公司链接，点击公司链接可跳转到该企业公司订单详情页面。 ④企业公司域名链接，点击该链接可跳转到该公司店铺详情页面。 ⑤‘续费’按钮，即将到期的订单用户，可点击该按钮进入订单续费页面。

用友NC57操作手册-总账管理

用友NC57总账系统操作手册 -------------------------------------------------------------------------------------------- 文档控制 修改记录 日期作者版本修改参考号备注

审阅人

目录 1第一次登陆NC系统操作 (4) 1.1设置IE浏览器参数 (4) 1.2客户端程序自动安装 (6) 2NC系统的登陆 (9) 3NC主界面介绍 (10) 4NC账务系统 (12) 4.1客户化-基本档案的设置 (12) 4.1部门档案 (12) 4.2人员档案 (13) 4.4项目管理档案 (15) 4.5会计科目 (16) 4.2总账 (18) 4.2.1期初余额录入 (19) 4.2.2凭证制单 (21) 4.2.3凭证签字 (23) 4.2.4凭证审核 (24) 4.2.5损益结转 (26) 4.2.6期末处理 (30) 4.2.7账簿查询 (32) 4.3银行对账 (33) 4.3.1对账账户初始化 (34) 4.3.2银行对账单 (37) 4.3.3银行对账 (38) 4.3.4余额调节表 (40)

1第一次登陆NC系统操作 1.1设置IE浏览器参数 1.把系统应用服务器地址设置为IE受信任站点，并对受信任站点的安全进行设置。 打开IE->工具->internet选项 2.在窗口的“安全”页签中选择“受信任的站点”，并点开“站点”按钮

3.将NC系统地址（如：服务器的IP地址为http://192.168.2.96）添加到“可信站点”中， 并关闭。 4.“自定义级别”按钮点开后，设置受信任站点的安全级别。将“下载未签名的ActiveX http://192.168.2.96

用友财务软件U8实际操作教程

用友软件U850实际操作教程 1 用友软件安装 1.1 用友ERP-U8应用的系统运行环境： 1.2 用友ERP-U8的系统安装 1.2.1安装模式 用友ERP-U8应用系统采用三层架构体系，即逻辑上分为数据库服务器、应用服务器和客户端。 （1）单机应用模式。既将数据库服务器、应用服务器和客户端安装在一台计算机上。 （2）网络应用模式但只有一台服务器。将数据库服务器和应用服

务器安装在一台计算机上，而将客户端安装在另一台计算机上。 （3）网络应用模式且有两台服务器。将数据库服务器、应用服务器和客户端分别安装在不同的三台计算机上。 1.2.2 安装步骤： 这里介绍第一种安装模式的安装步骤。建议学员采用此种安装模式。 第一步，首先安装数据库SQL Server2000，最好是个人版，此版在多个操作系统上适用。并要记好SA密码。装完后，重启系统，并启动SQL Server 服务管理器。 第二步，安装用友ERP-U8系统。 （1）将用友ERP-U8管理软件光盘放入服务器的共享光盘中，打开光盘目录，双击Setup.exe文件，显示ERP-U8管理软件安装欢迎界面如图1-1所示。 图1-1 ERP-U8管理软件安装-欢迎界面

（2）单击【下一步】进入“安装授权许可证协议”界面，如图1-2所示。 图1-2 U8管理软件安装-许可证协议界面（3）单击【是】，接受协议内容进入“客户信息确认”界面，如图1-3所示。 图1-3 U8管理软件安装-客户信息界面（4）输入用户名和公司名称，用户名默认为本机的机器名，单击【下一步】进入“选择目的地位置”界面，如图1-4所示。

用友软件培训教材

用友软件培训教材 第一章系统管理（在主机） 一、系统管理：双击“系统管理” （一）注册与增加操作员 （二）建立新帐套 （三）财务分工 （四）会计数据备份与恢复 （五）修改帐套 （六）清除异常任务或清除单据锁定 （一）注册与增加操作员： 系统──注册──选择用户名为[admin] ──确定──权限──操作员──增加──输入操作员编号、姓名、口令（密码）、确认口令（重复密码）──增加──重复以上操作可增加不同的操作员──退出。 （二）建立新帐套： 帐套──建立──输入帐套号、帐套名称、启用会计期──下一步──输入单位名称、单位简称──下一步──选择企业类型、行业性质及帐套主管名称，如需按行业预置科目则打√──下一步──设置存货、客户、供应商是否分类──完成──是──修改分类编码方案──确认──修改数据精度定义──确认──创建帐套成功──确定。 （三）财务分工 （1）设置帐套主管： 单击权限菜单──权限──选定操作员全名──选择相应的帐套号、年度、在帐套主管前打√──是。 （2）其它操作员赋权： 单击权限菜单──权限──选定操作员全名──增加──双击左侧“产品分类选择”框的相应系统名称，使之变成天蓝色，则自动带出右侧“明细权限选择”框中的明细权限──双击右侧“明细权限选择”框，使之变为白色，可减少相应的明细权限──确定──退出。 （四）会计数据备份与恢复 1、备份 （1）双击打开我的电脑──双击打开E盘──双击打开用友备份──双击打开001账——双击打开2005年──在空白处单击右键，选择新建文件夹──命名为如:2005.01──回车 （2）双击系统管理──系统──注册──选择用户名为[admin]，如有密码请输入密码──确定──帐套──输出──选择帐套号（如：001）──确认──选择备份目标必须双击打开(如：E盘/用友备份/001账/2005年/2005.01)，全部呈打开状态──确认──硬盘备份完毕──确定 2、会计数据恢复2007年1月25日 系统──注册──选择用户名为[admin]，输入密码──确定──帐套──引入──在“查找范围”框找出备份文件的存放位置（例如：E盘/用友备份/001账/2005年/2005.01）──

在线订单系统操作手册

目录 第一章系统介绍 (1) 1.1 系统特色 (1) 1.2 系统要求 (1) 第二章登录 (2) 2.1登录页介绍 (2) 2.2 修改密码 (2) 2.3 找回密码 (4) 第三章商品订购 (6) 3.1 首页 (6) 3.2 订购产品 (6) 第四章订单管理 (12) 4.1单据状态 (12) 4.2 搜索单据 (12) 4.3 查看单据详情 (13) 第五章退货管理 (15) 5.1 退货 (15) 5.2 退货单状态 (18) 5.3 搜索退货单 (18) 5.4 查看退货单详情 (19) 第六章收货确认 (20) 6.1 收货确认单状态 (20) 6.2 搜索发货单 (20) 6.3 发货单详情 (20) 第七章信息上报 (21) 7.1 上传信息 (21) 7.2 上报表单搜索 (21)

第一章系统介绍 XX在线订货平台，是供应链电子商务的一种管理应用，它能帮助经销伙伴快速的实现信息流、资金流和物流的全方位管理和监控，实现高效的业务运作和资金周转，同时帮助经销伙伴从传统的订货方式向互联网时代的订货方式转变，解放资源、显著提升经销伙伴的生产力和运营效率。 XX在线订货平台是通过在线的方式展示XX商品、是经销伙伴快速下单的新途径，经销伙伴以此便捷的手段能迅速提升订货业务效率，改善供求双方的往来业务环境。 1.1 系统特色 异地业务，实时方便 经销伙伴遍布全国，在公司产品数量众多、订货业务极为频繁的情况下，使用在线订货平台，能实时处理异地企业间的业务，降低商务传递的成本，大大缩短订单处理的时间，实现信息随时随地双向同步。 便捷的订货状态查询 订单状态实时更新，让经销伙伴能够随时随地通过在线订货平台查询和跟踪在线订单的执行情况。 直观的货品展示和订购 商品有列表和图片形式进行展示，实现货品浏览和货品订购的同步，并实现订购货品选择到订单生成的自动化。 1.2 系统要求 经销伙伴必须使用由XX公司发布的账号、密码在XX公司的网站上进行登录，并做好密码保护。

用友T3总账报表操作手册(全)

用友T3操作手册 一、系统管理 1、建账------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2、账套备份和恢复--------------------------------------------------------------------------------------- 3、添加操作员、设置权限------------------------------------------------------------------------------ 4、设置备份计划------------------------------------------------------------------------------------------ 5、清除异常任务和锁定-------------------------------------------------------------------------------- 6、年结----------------------------------------------------------------------------------------------------- 二、系统初始化 1、部门档案---------------------------------------------------------------------------------------------- 2、往来单位---------------------------------------------------------------------------------------------- 3、财务---------------------------------------------------------------------------------------------------- 4、常用摘要---------------------------------------------------------------------------------------------- 5、期初余额---------------------------------------------------------------------------------------------- 三、日常业务 1、整体流程---------------------------------------------------------------------------------------------- 2、填制凭证---------------------------------------------------------------------------------------------- 3、审核凭证---------------------------------------------------------------------------------------------- 4、记账---------------------------------------------------------------------------------------------------- 5、月末结转---------------------------------------------------------------------------------------------- 6、月末结账---------------------------------------------------------------------------------------------- 7、凭证修改---------------------------------------------------------------------------------------------- 8、凭证查询----------------------------------------------------------------------------------------------- 9、凭证打印----------------------------------------------------------------------------------------------- 10、报表查询--------------------------------------------------------------------------------------------- 四、财务报表 1、模板创建---------------------------------------------------------------------------------------------- 2、模板编辑---------------------------------------------------------------------------------------------- 3、取数---------------------------------------------------------------------------------------------------- 4、报表不平常见解决方法---------------------------------------------------------------------------- 五、反向操作 1、反结账------------------------------------------------------------------------------------------------- 2、反记账------------------------------------------------------------------------------------------------- 3、反审核------------------------------------------------------------------------------------------------- 一、系统管理

用友会计做账软件操作

用友会计做账软件操作 第一章总帐系统初始建帐 1建帐 双击桌面上“系统管理”图标，选择“系统”下“注册”。进入注册控制台界面。在用户名处输入“admin “ 单击“确定”进入系统管理操作界面。 选择“帐套”下的“新建”—进入创建帐套向导①帐套信息---录入帐套号----录入帐套名称----修改启用会计期限 ----调整会计期间设置---[下一步]②单位信息----录入单位名称----录入单位简称----[下一步]③核算类型---选择企业类型 ---选择行业类型----选择按行业性质预置科目---[下一步]④基础信息----选择存货是否分类。客户是否分类，供应商是否分类，有无外币核算 ----完成---选择可以建立帐套—调整编码方案---调整数据精度---建帐成功----立即启用帐套—进入系统启用界面—选择总帐---调整启用日期。 2增加操作员 选择“权限”下“操作员”-----进入操作员管理界面----单击“增加”---录入操作员编号，姓名，密码（至少录入两个操作员） ---退出操作员管理界面---浏览所有操作员—正确无误——退出 3操作员权限 选择“权限“下的“权限”----进入操作员管理界面—选择帐套---选择会计年度—选择一位操作员—选择帐套主管 ---选择另一位操作员—增加--（授权）公用目录--（授权）总帐----（授权）其他模块---确定---其余操作员依照上述操作权限。 第二章 一．启用总帐 双击桌面上的“航天信息AisinoU3企业管理软件”图标---进入注册控制台-----录入用户名编号，密码---选择帐套 ---修改操作日期---确定---进入“航天信息AisinoU3”企业管理软件”界面 二．总帐初始化 在基础设置下进行以下操作： 1 机构设置 方法：部门档案---增加----录入部门编码----录入部门名称---保存 职员档案---增加----录入职员编码----录入职员名称---选择所属部门 注：录入职员档案之前必须先增加部门，才能录入职员档案 2往来单位设置 方法：客户分类、客户档案、供应商档案、地区分类设置方法同上 3存货设置 方法：存货分类、存货档案设置方法同上 4 财务设置 ⑴会计科目设置 ①新增会计科目—[增加]—录入科目代码—录入科目中文名称---选择辅助核算---确定---增加

用友财务软件学习总结

2018年用友财务软件学习总结 在学院及系部的支持下，我于2018年8月4日至8月17日，在用友财务软件公司有了一次提高自我的机会，进行了用友财务软件8.62版本(教学版)的学习，共14天(财务部分：7天，供应链部分: 7天)。这次学习的目的是为提高院校ERP实验室使用效率，促进院校实验教学开展、提高师资队伍的能力和水平，丰富教学手段，为院校的教学评估提供有力保障。使参加培训的教师更深入掌握用友ERP管理软件的业务处理知识。 用友作为中国最大的管理软件、ERP软件与财务软件厂商，用友公司十八年来一直致力于推动中管理信息化进步，提升中国企业管理水平。用友ERP-U8管理软件以优化资源，提升管理为核心理念，以快速实施为特点，为中小型企业提供一套满足中国企业特色的，成熟、高效、低成本的ERP全面解决方案。用友ERP-U8管理软件是当前国内用户群最多的软件产品，包括企业信息化的各个方面。用友ERP实验中心以此为基础，向院校提供与企业运用完全相同的真实软件，便于师生能直接了解真实企业。用友高校经济管理类实验室建设的中心思想：与高校紧密合作，以企业岗位用人标准为指导，以企业真实应用的管理信息化运行系统为基础，以符合高校教学需要的完整实训课程体系为依托，以实验、实训教学为形式，为社会培养急需的经济管理类实践应用型人才，建立起一个高校与企业之间经济管理类人才培养的桥梁，助力学校教学评估，促进学校实践教学，提升学生应用能力，为社会和企业培养和输送适用的优秀人才!

在这14天中，我在用友软件公司进行的财务软件学习的内容具体如下： A类财务部分，标准实训：包括总账、报表;实现企业日常财务工作和会计报表及会计电算化管理。 【总账】系统是适用于各类企事业单位，主要用来进行凭证处理、账簿管理、个人往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等等。 【UFO报表】是一个灵活的报表生成工具，用户可以自由定义各种财务报表、管理汇总表、统计分析表。它可以通过取数公式从数据库中挖掘数据，也可以定义表页与表页以及不同表格之间的数据勾稽运算、制作图文混排的报表，是广大会计工作者不可多得的报表工具。 拓展实训：包括应收应付、固定资产、薪资管理等模块;这些模块从不同的角度，实现了从核算到报表分析的财务管理全过程。 【应收款管理】着重实现工商企业对应收款所进行的核算与管理。它以发票、费用单、其他应收单等原始单据为依据，记录销售业务以及其他业务所形成的应收款项，处理应收款项的收回与坏账、转账等业务，同时提供票据处理功能，实现对承兑汇票的管理。本系统可以与总账、销售系统集成使用。 【应付款管理】着重实现工商企业对应付款所进行的核算与管理。它以发票、

订单管理系统使用说明

概述 系统角色分类 易订货是一个公司统一处理与所有客户订单往来业务的分销订货系统。因此系统有“公司”（供货方）和“客户”（订货方）两个不同的操作界面呈现。所以易订货系统的操作角色按性质可分为“公司”管理账号和“客户”订货账号两类。“公司”管理账号可根据贵公司业务需求自行增删不同角色；而“客户”订货账号由公司设置开通，且每个“客户”只能分配一个订货账号用于订货处理.. 开通易订货后，为便于体验，你可同时通过两类角色身份的切换，分别进入“公司操作界面”和“客户操作界面”，以便对易订货有一个全面的功能了解。 下面从“核心功能”、“简要使用步骤”、“系统登录”、“操作界面”、“业务流程设置”、“角色权限”6个方面做一个功能说明，让您快速掌握易订货。 1. 易订货核心功能一览

2. 易订货简要使用步骤 3. 系统登录 易订货系统根据用户名自动区分“公司”（供货方）账号或“客户”（订货方）账号，从而进入不同的操作界面。

4. 操作界面 公司（供货方）操作界面

客户（订货方）操作界面 5. 业务流程设置 易订货能够灵活配置符合你的订货/退货业务处理流程

订货流程说明：客户【提交订单】后，订单状态为“待订单审核”；【订单审核】通过后，订单状态为“待财务审核”；【财务审核】通过后，订单状态为“待出库审核”；【出库审核】通过后，订单状态为【发货确认】；【发货确认】后，订单状态为“待收货确认”；客户进行【收货确认】后，此订货单所有环节完成。（退货流程与此类似） 禁用订单步骤说明：可以选择启用/禁用相应订单步骤，例如禁用【财务审核】步骤，那么【订单审核】通过后，会直接进入【出库审核】步骤 6. 角色与权限 易订货针对“公司”管理账户内置了6个角色，共计27个操作权限。 角色与权限对应表：

EAS总账及报表操作手册

EAS总账操作手册 金蝶软件（中国）有限公司 二〇一五年八月

文档控制

目录 1基础数据 (5) 1.1 组织单元 (5) 1.1.1 组织单元创建 (5) 1.1.1 财务组织属性维护 (6) 1.1.2 行政组织属性维护 (7) 1.1.3 成本中心属性维护 (8) 1.2 客户 (9) 1.3 科目 (10) 1.3.1 科目表 (10) 1.3.2 会计科目 (11) 1.4 自定义核算项目的维护 (12) 1.4.1 自定义核算项目类别维护 (12) 1.4.2自定义核算项目内容维护 (14) 1.5 辅助账类型的维护 (14) 2总账初始化流程 (16) 2.1 科目初始余额录入 (16) 2.2 辅助账科目初始余额录入 (18) 2.3 往来账科目初始余额录入 (19) 2.4 结束初始化顺序 (21) 3凭证处理流程 (21) 3.1 凭证新增 (21) 3.1.1常用功能键 (22) 3.1.2 分录行及辅助账行列宽设置 (24) 3.2 凭证查询 (24) 3.2.1条件查询 (25) 3.2.2序时簿界面 (26) 3.3 凭证过账 (32) 3.4 凭证汇总 (34) 3.5 模式凭证 (35) 4.5.1设置模式凭证类别 (35) 4.5.2设置模式凭证 (35) 4账簿查询 (37) 4.1 总分类账 (37) 4.1.1子公司查询 (37) 4.1.2集团查询 (39) 4.2 明细分类账 (42) 4.3 多栏账 (46) 5统计报表 (50) 5.1 科目余额表 (51) 5.1.1子公司查询 (51) 5.1.2集团查询 (54) 5.2 辅助核算汇总表 (57) 5.2.1子公司查询 (57) 5.2.2集团查询 (60) 5.3 辅助核算明细表 (63) 5.4 辅助核算项目余额表 (66)

用友财务软件使用教程

用友财务软件使用教程（一） 2010-04-06 09:57 第一节系统管理 企业级会计信息系统与传统的会计信息系统有着根本的不同，它由三大系列、十几个子系统构成，各个子系统为同一个主体的不同需要服务，本身具有相对独立的功能，但彼此之间又具有紧密的联系．它们共用一个数据库，具有公共的基础信息，拥有相同的账套和年度账。只有这样，才能达到数据共享，最终实现财务、业务一体化的管理。 一、系统管理的主要功能 系统管理模块主要功能是对系统的各个子系统进行统一的操作管理和数据维护，具体包括以下几个方面： 1. 账套管理 账套指的是一组相互关联的数据。一般来说，可以为企业中每一个独立核算的单位建立一个账套，系统最多可以建立999套账。 账套管理包括账套的建立、修改、引入、输出等。 2. 年度账管理 在企业级会计信息系统中，用户不仅可以建立多个账套，而且每个账套中还可以放不同年度的会计数据。这样，对不同核算单位、不同时期的数据只需要设置相应的系统路径，就可以方便地进行操作。 年度账管理包括年度账的建立、清空、引入、输出和结转上年数据。 3. 操作权限的集中管理以及安全机制的统一设立 为了保证系统及数据的安全与保密．系统管理提供了操作员及操作权限的集中管理能。通过对系统操作分工和权限的管理一方面可以避免与业务无关的人员进入系统，另一方面可以对系统所含的各个子产品的操作进行协调以保证各负其责，流程流畅。操作权限的集中包括设定系统各模块的操作管理员以及为操作员分配一定的权限。设立统一的安全机制包括数据库的备份、功能表及上机日志。 二、系统启用的及基本流程 1. 新用户操作流程 三、启动系统管理 启动系统管理将涉及到具体操作过程，下面以用友财务及企管软件UFERP-M8.ll

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目录 第一章系统介绍 ...................................................................................... 错误!未定义书签。 1.1 系统特色 ......................................................................................... 错误!未定义书签。 1.2 系统要求 ......................................................................................... 错误!未定义书签。第二章登录 .............................................................................................. 错误!未定义书签。 2.1登录页介绍 ...................................................................................... 错误!未定义书签。 2.2 修改密码 ......................................................................................... 错误!未定义书签。 2.3 找回密码 ......................................................................................... 错误!未定义书签。第三章商品订购 ...................................................................................... 错误!未定义书签。 3.1 首页 ................................................................................................. 错误!未定义书签。 3.2 订购产品 ......................................................................................... 错误!未定义书签。第四章订单管理 ...................................................................................... 错误!未定义书签。 4.1单据状态 .......................................................................................... 错误!未定义书签。 4.2 搜索单据 ......................................................................................... 错误!未定义书签。 4.3 查看单据详情 ................................................................................. 错误!未定义书签。第五章退货管理 ...................................................................................... 错误!未定义书签。 5.1 退货 ................................................................................................. 错误!未定义书签。 5.2 退货单状态 ..................................................................................... 错误!未定义书签。 5.3 搜索退货单 ..................................................................................... 错误!未定义书签。 5.4 查看退货单详情 ............................................................................. 错误!未定义书签。第六章收货确认 ...................................................................................... 错误!未定义书签。 6.1 收货确认单状态 ............................................................................. 错误!未定义书签。 6.2 搜索发货单 ..................................................................................... 错误!未定义书签。 6.3 发货单详情 ..................................................................................... 错误!未定义书签。第七章信息上报 ...................................................................................... 错误!未定义书签。 7.1 上传信息 ......................................................................................... 错误!未定义书签。 7.2 上报表单搜索 ................................................................................. 错误!未定义书签。 第一章系统介绍 XX在线订货平台，是供应链电子商务的一种管理应用，它能帮助经销伙伴快速的实现信息流、资金流和物流的全方位管理和监控，实现高效的业务运作和资金周转，同时帮助经

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用友财务软件常用操作方法大全 用友财务软件作为财会人员经常会使用的软件它的使用方法具体包括哪些呢?下面是为大家带来的用友财务软件常用操作方法的知识，欢迎阅读。 一、新建帐 1、点击系统管理——点击系统下拉菜单——弹出系统管理员对话框(管理员Admin，密码为空)——确定; 2、点击系统管理账套下拉菜单——建立——输入账套——设置账套名称——设置账套径——设置会计期间——点击下一步——输入单位信息——核算类型——点击下一步——基础信息——科目编码设置长度。 3、点击权限——操作员——增加操作员并设置密码 4、点击权限——设置帐套操作员的权限 5、修改账套：以账套主管的身份，并选择相应的账套后——点击系统管理菜单下的修改——修改账套信息

6、引入输出账套：系统管理下——引入、输出文件前缀名UfErpAct(引入时要确保账套不能相同，以免覆盖账套) 二、总帐系统 1、总账——系统初始化——设置会计科目——录入期初余额——设置凭证种类 填制凭证：点击增加修改凭证——填制凭证下修改作废、凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留，但不能修改、审核，但要参加记账否则月末无法编者结账，通过可作废凭证，并对未记长凭证重新编号)若已结转则要先消审。消审：取消对帐——换人——审核——点击凭证——成批取消审核若没结转损益，改完凭证直接审核记账结账若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除 2、填制凭证：点击增加修改凭证——填制凭证下修改作废、凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留，但不能修改、审核，但要参加记账否则月末无法编者结账，通过可作废凭证，并对未记长凭证重新编号)