报销费用审核明细表修改版

浙江星月门业有限公司报销费用审核明细表

审核人：报销人：

公司费用报销管理制度(完整版)

DWFC 员工报销管理制度 第一章总则 第一条：为了加强公司内部管理，完善财务制度，规范公司费用报销流程，合理控制费用支出，特制定本制度。 第二条：本制度适用公司各部门。 第二章费用报销制度及流程 第三条：原始凭证有效性的规定 1、报销人应取得真实合法的原始凭证 （1）有效发票至少需要印有两个章：国家或地方税务局专用章+发票专用章（如图所示）， 如缺少其中一个章，发票无效。 （2）财政机关批准并统一监制的行政事业性收据。 （3）邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单。 2、发票的真假辨别：发票章的单位名称需要和网上注册的名称一致，可以登录发票上提供 的查询网址进行核实，但是在出差中也不太方便随时核对发票的信息，建议大家到正规的地

方消费索取发票，避免出现假票现象。 3、经办人员因特殊原因确实不能取得合法凭证时（例如：紧急事件、地区偏远等），允许以其他发票代替（以下称为：替代发票），可用来作为替代发票的发票种类有：各类公共交通车票、火车票、机票行程单、住宿正规机打发票、汽车加油发票。 注：当月有替代发票或者没有替代发票将分2 种格式填列报销表。 4、替代发票必须是和真实报销内容相同类别的发票 比如：坐黑车无发票只能用其他汽车票、火车票替代，不可用除此以外其他任何发票替代5、所有税务机打发票必须开具我公司抬头----帝费自动化工程技术（上海）有限公司，方为有效 报销凭证。 增值税专用发票必须在票面完整填列公司名称、纳税人识别号、地址电话和开户行及账号 方为合法有效的票据。 6、原始凭证粘贴规范见附件“报销单据粘贴要求”，请严格按照附件所述规范在A4 纸上认真粘贴原始凭证，如粘贴不规范，财务部有权退回要求重做，并延发相关报销费用。 第四条：费用报销表填写及票据整理要求： 1、费用报销表（Reimbursement）填写应力求整洁美观，不得随意涂改（非电子档，需纸质 版本，需要电脑填写完毕后打印）。 2、每位员工需报销的发票、收据等需按顺序编号，与报销单所列附件编号一一对应； 3、员工出差住宿费用均需取得增值税专用机打发票，严禁普通机打发票和手撕定额发票。 4、员工报销单及原始单据每月月底由地区/项目负责人负责按个人收集（不要混淆在一起）， 经区域经理审批通过后，由地区/项目负责人收集完毕，在次月10 号前，一并寄到上海 办公室。 5、RM/PM 需在次月5 号前同时将上月审批完毕的报销单（电子文档）发送至办公室。 第五条：当月无替代发票情况下报销单填列要求 1、当月无替代发票情况下，需填列附件“Reimbursement（正式表）”，填列样张见SHEET2。 2、报销单椐各项目应填写完整，明细内容力求完整详细，报销单据不得涂改，填写完毕后请仔细核对金额，票据金额与填写金额不符，财务不予报销。

关于公司报销单据填写规范

关于报销单据的填写规定 一、差旅报销单 差旅费报销单用于出差费用的报销，填写模板如上，留空的地方分公司无需填写。 填写说明如下： 1、如果出差人为2人同行，如“张三”和“李四”，则右下角需填写两 个人名字。如领款人为其中一人：“张三”，则在左上角“姓名”一 栏填上“张三”。 2、差旅费报销单需附上出差申请表。出差申请表必须与发送邮件给督 导的电子版一致。格式必须按照新版出差申请表的要求规范填写。 3、报销时使用的发票必须以公司名义开具国家正规发票。 4、新版出差申请表填写说明见：“四、出差申请表”。出差申请表和报 销单里的出差人必须一致。 5、大写金额前面一个单位请画圈后里面打个叉。

二、费用报销单 费用报销单用于费用报销、冲账。填写模板如上，留空的地方分公司无需填写。 填写说明如下： 1、如果之前没有填写过借款单，则在费用发生后将发票开出,附在此单 上，寄回公司报销。如填写过借款单借过款，待费用发生后附上发 票，寄回公司冲账。 2、用途一栏填写各项费用，请在每笔费用后用铅笔标注是“冲账”还 是“报销”。 3、费用报销单需要附上报销明细，注明本次报销项目的详细情框况。 如报销物业费等，需写清起止日期。如缴电话费，需写明电话号码， 上次缴费时间、金额。 4、如有替票，需在报销明细上注明原因，并将原票一并黏贴上作为证 明。 5、费用报销单仅限分总报销。 6、大写金额前面一个单位请画圈后里面打个叉。

7、如有预支，也就是借款，请在原借款处写清数额。 三、借款审批单 借款审批单用于大额款项的借款（大于1000元）。填写模板如上，留空的地方分公司无需填写。 填写说明如下： 1、金额1000元以下不予借款。 2、借款之后需将发票开出，附在《费用报销单》上冲账。 3、借款审批单仅限分总申请。 4、大写金额前面一个单位请画圈后里面打个叉。 四、出差申请表

公司费用报销管理制度及流程

公司费用报销管理制度及流程 第一章：总则 在日常工作中，部分员工对财务知识比较欠缺，对公司财务报销流程及报销规定不太了解，出现报销单据填写不规范、报销内容不明确等情况，由于单据填写错误导致的重复填写工作也多次发生，给本部门、财务部及相关部门工作带来不必要困扰。为了加强公司内部管理 合理控制费用支出，特制定本制度。 第二章：费用报销基本制度及基本流程 一、费用报销单填写要求： 、报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改； 、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写； 、报销人须取得合法有效的报销单据?发票?，如：收据、发票、送货单（仓库已签名的送货单）、快递单，网购无发票或单据的需把付款截图打印出来，相关单据粘贴到?报销单据粘贴单?上； 、报销人在报销前必须事先整理好各类单据，首先对单据的类别、时间、批次、项目等进行分类，然后按照一定的标准清晰准确的粘帖在报销单据的后面，并在附件中写明所附单据的张数； ?、单据数量比较烦杂的要写出报销明细清单附在后面。单据特别不清晰，粘贴不规范的财务部门有权要求对方改正，拒不改正者财务部有权予以拒绝受理； 、报销人须在备注地方填写正确的银行卡号、开户行、开户名； 、报销单的?报销部门?处必须填写所属部门，例如人事行政部； 、报销单的?日期?需填写报销当天的日期； 、报销单的?金额?此处必须填写实际发生金额；粘贴的发票金额可以多于报销金额，但一定不能少； 、报销单的?合计?填写各项费用合计，?合计?此行上方有空行的，划 线或划 线注销，数字前加 ；

?、报销单的?金额大写?此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时应在万字前写人民币符号 ，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。如：合计金额 ??? 元在此行填写为 ?仟陆佰伍拾零元肆角零分； 、出纳履行付款后，通知报销人款已经支付。 二、报销凭证票据粘贴要求： 、粘贴前必须将票据上面所有的钉书针，回形针，夹子等外在的东西全部去掉； 、票据要分好类别，如按加油票，交通票，住宿票，餐饮票等分类，如果票据较多可采用多张粘贴单粘贴； 、对于比粘贴单大的票据或其他附件，例如：合同、采购申请单。粘贴时须紧靠粘贴单顶界和左界横向粘贴；超出部分必须按粘贴单大小折叠在粘贴单内； 、票据粘贴方法多样，粘贴票据时应根据票据的多少、纸张的大小，选择合适的方法。但应以整个单据平整、美观为准，以便财务部装订成册； 三、差旅费报销： 、差旅费报销单需外出申请单，除?出差补助?不需要付发票及票据外，其他均需有票据； ?、出差起讫日期必须填写清楚，以便于财务方便核算出差补助费用； 、已发放出差补助，不再报销餐饮费用；如确实需要招待客人的，经主管领导审批后可凭餐饮发票报销； 、报销的住宿票必须在背面注明宾馆名称、宾馆电话、宾馆单日价格、住宿时间段、同住人员姓名；每张车票必须在背面注明对应时间、起止点、拜访客户姓名、电话号码；市内公交车票需要撕票，除二人及以上同行外不得有连号； ?、具体出差事项详见 《公司差旅费报销管理制度及流程》。 四、借款管理规定：

费用报销单附件要求

费用报销附件要求 、总体要求 1. 费用报账汇总单填写整洁无涂改，签字齐全。 2. 附件粘帖符合要求。 3. 报销票据日期为 3 个月内。 4. 如采购物资未在公司合格供方购买则需提供三方询价单。 5. 报销人为本公司员工时可不附个人网上支付委托函，只需将姓名、开户行、帐号写在费用报账单背面即可。 6. 如实际收款单位或个人与报账人不一致时则必须填写委托函。 、报销单附件及粘贴要求 1. 员工补助 1）可用票据：各类交通费、油费、办公用品、培训费。 2）附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③个人网上支付委托函 2. 办公用品 1）可用票据：办公用品 2）附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③送货单④入库单 ⑤OA审批流程⑥购物申请表⑦对公网上支付委托函（加盖收款单位章） 3. 固定资产及低值易耗品 1）可用票据：固定资产、低值易耗品 2）附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③送货单④入库单⑤资产审核单 ⑥OA审批流程⑦购物申请表⑧对公网上支付委托函（加盖收款单位章） 4. 物料采购 1）可用票据：材料费 2）附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③送货单④入库单⑤资产审核单

⑤OA 审 ⑥OA 审批流程 ⑦购物申请表 ⑧对公网上支付委托函（加盖收款单位章） 注意：如采购材料中不涉及低值易耗品则无需第⑤条。 5. 维修费、安装费 1） 可用票据：维修费、安装费 2） 附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单 ②报销发票 ③维修/安装费用明细 ④品质部验收单 ⑤OA 审批流程⑥个人/对公网上支付委托函（加盖收款单位章） 注意：固定资产安装费不由品质部验收 6. 保洁、绿化、班车外包费 1） 可用票据：保洁、绿化、班车 2） 附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单 ②报销发票③分包方费用确认单④OA 审批流程 ⑤对公网上支付委托函（加盖收款单位章） 7. 生活、装修垃圾清运费 1） 可用票据：垃圾清运费 2） 附件及粘帖顺序： ①费用报账汇总单 ②报销发票 ③垃圾清运明细 ④分包方费用确认单 批流程 ⑥对公网上支付委托函（加盖收款单位章） 8. 招待费 1） 可用票据：餐费 2） 附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单 ②报销发票③菜单④个人网上支付委托函 9. 工程改造费 1） 可用票据：工程款 ⑤OA 审批流程⑥对公网上支付委托函

费用报销明细

报销费用的说明 一、本公司可以进入成本的费用主要分为以下几类： （一）工程施工成本主要有人工费、材料费、机械使用费、其它直接费用、其它间接费用 （二）管理费用主要有公司管理部门人员工资、办公费、差旅费、业务招待费 （三）财务费用是指企业为筹集生产经营所需资金等而发生的费用，包括利息支出(减利息收入)、汇兑损失(减汇兑收益)以及相关的手续费等。主要有1.利息支出、利息收入、应付票据利息、票据贴现利息、应付债券利息、2.汇兑损失，3.相关的手续费，4.其他财务费用， 二、票据报销注意事项： 1、原始票据由右至左呈“鱼鳞状”错叠粘贴。不要超过规定的粘贴纸。原始凭据较多的按同类分类贴报销单原始凭据附后，写上报销人等内容，领导只在报销单上签字。 2、按规定分类标准粘贴，同类费用粘在一张报销单上，不要将各类费用混杂一起，以便财务人员分类归集成本。 3、发票5张以下可以不填“费用报销明细表”，但需负责人在每张原始凭据上签字。 4、财务人员对费用报销单及发票进行审核中，票据金额与报销人所填写的金额有差异，以审核后的票据金额为准。如果审核后的票据金额大于“费用报销明细表”所填写的费用金额，须负责人重新签字确认。

三、各类报销费用明细 （一）、管理费用明细： 1办公用品-办公用品、文具。（500元以上须附清单） 2职教资料-员工培训费、购书、查新费。 3印刷费-复印、印刷、资料制作费。 4邮寄费-邮费、快寄费等。 5电话费-座机费、手机费、网络电话费。 6交通费-车费、出租车费、小车过路费、汽油费、租车费。 7维修费-办公设备维修、建筑物及公共设施维修。 8场租费-职工培训教室、会议场地的租金。 9材料费-试剂、低值耗品、元件、材料、打印纸、墨盒、硒鼓、不须入库的器件。 10加工费-加工费、测试费。 11设备购置费-需办固定资产入库的办公家具及设备等。 12评审费-评审费、专家鉴定费。 13宣传费-订报、广告、标牌、宣传等。 14版面费-版面费、会议注册费、论文评审费。 15招待费-餐费、食品、饮料、礼品。 16其他-上述未列入的费用但用于公司合理的费用项目。 工程成本费用： （二）施工成本费用明细： 人工费：

常见报销明细表类别

常见报销明细表类别内部编号：（YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128）

常见费用报销类别

一、总体要求 1.业务事项的发票：出具相应费用的发票 首选：增值税专用发票，因为专票可以抵扣，能为企业降低成本和费用。 次选：增值税普通发票，必须有纳税人识别号。 财务原则上要求所取得的发票与实际业务相符合，获取发票确实困难的允 许使用其他符合要求的正规发票替代（但要附替票说明）。 2.注意事项 （1）发票各要素齐全，特别是定额发票盖章要盖销货单位发票专用章。 ○无章或印章不清楚，空白发票、假发票、不规范的发票不予报销。 ○发票章不要盖在金额和校验码上面。 （2）发票打印错位、密码区严重偏移：要求销货单位作废或冲红重开。 （3）除火车、飞机票外，个人抬头发票不予报销。涉及类型：餐费、招待费、通讯费、诉讼费、罚款、食品等。 （4）所开具的单张发票金额最好在2000元以内（替补）。 （5）当年发票当年报销，不能跨年。当月只报销三月内的发票，超过三个月的发票，原则上不能报销，特殊情况特殊处理。 （6）现在发票都是国税票，没有地税票。不再接受地税发票，特殊情况特殊处理。 （7）所开具的发票连号，不能粘贴在同一张报销单据，必须分别粘贴。

二、发票粘贴注意事项： 1.发票粘贴纸张必须是从小到大的顺序，即小纸张在前大纸张在后。 2.发票粘贴先按照同类型再按照同金额，从大到小，从左往右粘贴。 3.《报销单据粘贴单》装订线左侧不要粘贴发票。 4.一个《报销单》中即包含市内交通又包含市外交通，附两个《报销单粘贴 单》粘贴。 5.关于差旅费报销：交通、住宿、餐饮、招待费、差旅补助等粘贴在一张《报 销单》中，构成一个出差行程

费用报销单要求

费用报销附件要求 总体要求 1.费用报账汇总单填写整洁无涂改，签字齐全。 2.附件粘帖符合要求。 3.报销票据日期为3 个月内。 4.如采购物资未在公司合格供方购买则需提供三方询价单。 5.报销人为本公司员工时可不附个人网上支付委托函，只需将工资卡姓名、开户行、帐号写在费用报账单背面即 可。 6.如实际收款单位或个人与报账人不一致时则必须填写委托函。 、报销单附件及粘贴要求 1. 员工补助 1）可用票据：各类交通费、油费、办公用品、培训费。 2）附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③个人网上支付委托函 2.办公用品 1）可用票据：办公用品 2）附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③送货单④入库单 ⑤0A审批流程⑥购物申请表⑦对公网上支付委托函（加盖收款单位章） 3.固定资产及低值易耗品 1）可用票据：固定资产、低值易耗品 2）附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③送货单④入库单⑤资产审核单 ⑥0A审批流程⑦购物申请表⑧对公网上支付委托函（加盖收款单位章） 4.物料采购 1）可用票据：材料费 2）附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③送货单④入库单⑤资产审核单 ⑥0A审批流程⑦购物申请表⑧对公网上支付委托函（加盖收款单位章）注意：如采购材料中不涉及资 产、低值易耗品则无需第⑤条。 5.维修费、安装费 1）可用票据：维修费、安装费 2）附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③维修/安装费用明细④品质部验收单 ⑤0A审批流程⑥个人/对公网上支付委托函（加盖收款单位章）注意：固定资产安装费无须品质部验收。 6.保洁、绿化、班车外包费 1）可用票据：保洁、绿化、班车 2）附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③分包方费用确认单④0A审批流程 ⑤对公网上支付委托函（加盖收款单位章） 7.生活、装修垃圾清运费 1）可用票据：垃圾清运费 2）附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③垃圾清运明细④分包方费用确认单 ⑤0A审 批流程⑥对公网上支付委托函（加盖收款单位章）

出差费用明细表

出差费用明细表 公司对出差费用进行管理，是为保证出差人员工作和生活的需要，提高办事效率，同时加强企业财务管理规范差旅费的支出合理性。以下是小编为你整理的出差费用明细表，希望能帮到你。 一.总则 为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度 1.本制度适用于公司的销售人员及技术人员出差差旅费、业务费借支及报销。 2.各类原始报销票据必须真实、合法。员工报销各项费用须经过各部门的经理签批。 3.各部门经理睬出差或休假时，应授权委托其他相关人员代行费用签批职责。 二.职责： 1.出差计划由部门经理安排，并报总经理审批。部门经理出差计划由总经理安排和审批。 2.部门经理负责审查本部门出差人员的计划，核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。总经理负责审查部门经理出差人员的计划，核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。 3.行政部负责核定出差实际天数，计算当月工资应扣除误餐补助次数。 4.财务部负责审查出差人员的费用额度和报销票据，预支和发放出差费用。 三.出差借款及报销：

1. 员工因公出差，需提前一天向部门经理汇报出差计划，并确认所需费用额度，经同 意后，到财务部填 写《借款单》，由部门经理核实借款事项的真实性、必要性后签署意见后一并交财务 部审核。财务部应根据不同职别出差报销标准支付相应借款数额，从成都出发的单程或往 返飞机票、火车票由行政部统一安排订购。 2. 业务招待费借支须填写《费用申请单》，预计金额伍百元以下的由部门经理审批，预计金额伍百元以上 的招待费需由总经理审批。申请人需将审批手续完毕的《费用申请单》报财务部备案，否则发生的招待费一律不予报销。 3. 部门经理出差所需请款手续同上，但必须由总经理签署意见后转财务部 4. 所有借款需报经总经理批准方可借支(遇总经理不在公司,又急需借款的情况,可由出 纳通过短信或电话 方式请示总经理批准,事后由出差人员补办签字手续)。 5.出差员工应于出差归来后三个工作日内进行报销，并按规定填写《差旅费报销单》，经部门经理核实后，向财务部提交单据审核，如遇特殊情况需报请总经理批准后，方可适当延期报销。借款人获准批复的《延期报销申请》应及时交财务备案，否则将按逾期未结账予以处罚。 6.员工借款应专款专用，一般情况下，第一笔借款未结清或未归还之前，不得借支下 一笔款项(总经理特批除外)。 7.预计借款超过一千元的个人，需提前一天通知财务部备款，否则不保证有足够的现 金余额支付 四、报销范围

[小学]费用报销管理制度及报销明细表

[小学]费用报销管理制度及报销明细表公司费用报销管理制度 1. 为加强对公司费用支出的管理力度，保障公司的资金安全，有效节约成本，特制订本制度。 2. 本制度用于公司IT部门。 3. 差旅费用。是指公司员工为完成指定任务，所产生必要及合理的费用。具体包括:往返及途中的交通费，住宿费，餐饮费，手机 费等。 a. 交通费:公司外派员工，以乘坐公交车为基准，特殊情况需改 乘其它交通工具;经项目经理批准后可改乘，往返费用实报实 销。驻点人员上班车费自行负担，巡检人员上班车费公司只负 担一个点;驻点及巡检人员如果工作需要到其它办公点维护务 必在费用报销明细表上注明。 b. 住宿费:公司IT部门员工，因情况特殊，每人每月200元补助; 如住公司提供的宿舍，则无此补助。 c. 餐饮费:公司IT部门员工，为提高人性化管理，每人每月200 元补助。 d. 手机费:公司IT部门员工，每人每月50元补助。 4. 费用报销需提交费用《费用报销明细表》内容必须由本人如实填写，不得虚报谎报。费用报销单需经理签字后方可到财务报销。 5. 所有费用报销，要求提供正规发票;收据须申请获批准后才可用于报销;无效票据，公司有权不予报销。虚报谎报超报者，一经 查实，不予报销费用。 6. 紧急备件。

如工作期间，急需更换或维修设备，经项目经理批准后;采取就近原则、货比三家后，选择物廉价美的产品或信誉高的品牌店。未经批准，不予报销费用。 ,、附则: 本制度由办公室负责解释;本制度未尽事宜，另行补充。 本制度自,,,,年,月,日起执行。 ,、附件: 《费用报销明细表》 费用报销明细表 姓名: 职位: 填报日期: 年月日 日期坐车起止站名及公车路线号起止时间事因费用(元) 备注 总天数小计费用

公司费用报销申请书

公司费用报销申请书 员工因为一些事情而产生的费用，有些是可以向公司报销的。该怎么报销费用的申请书呢?本文是第一范文网小编整理的公司费用报销申请书，欢迎参阅。 公司费用报销申请书1 尊敬的领导: 我是 ( )的一名退休职工,名叫 ,于年退休。退休前在厂里从事的是汽车喷漆工种。 退休后，我常感到身体不适,于年经医院诊断，我得的是再生障碍性贫血。医生认为，我之所以得此病，是因为油漆中的化学物质所致，属于职业病。后经多方医治，病情仍然没有好转，所用治疗费不计其数。仅19xx年至20XX年尚未报销的住院费就高达近8000元。当时，因为厂里的情况也非常困难，连职工生活费都无法正常发放，厂领导考虑到我的特殊情况，报销了我的部分医疗费用，并且承诺厂里一旦有钱一定给我优先报销。目前，厂领导已经更换了，我的医疗费的报销却没有兑现。老的医疗费没有报销,新的医疗费还在连连不断地产生。为了维持生命，我靠的是激素和输血。高昂的费用确实让我难以承受。 我相信,无论厂领导更换与否，面对我的如此状况，面对如此脆弱的生命，面对一个曾经为工厂建设贡献过青春而今已是疾病缠身的退休老工人请求决不会置之不理的。为此，我恳请领导根

据《南昌市社会保险条例》及其他有关规定，落实我医疗费的报销。此致 敬礼! 南昌轻工机械厂退休职工： 20XX年2月18日 公司费用报销申请书2 XXXX有限公司： 本人XXX，身份证号：XXXXXXXXXXXXXX，系XXX车间工人，在XXXX年XX月X日工作时不慎受伤，造成XXXXXXX，因伤势不重，未到指定医疗机构就诊，于XXXX年X月X日至XXXX年X月XX日在XXXXXXXXX骨伤科诊所进行治疗，治疗费用合计XXX元(大写：人民币XXXXXX元整)，费用明细详见附件一(门诊收费收据)。现本人已完全康复，特向公司申请报销此医疗费用，望给予批准为谢。 此致 敬礼 申请人： 申请日期：XXXX年XX月XXX日 公司费用报销申请书3 公司领导： 我于-年-月-日到公司上班，在---部门， 主要工作内容是：----。