SAP前期调研问卷物料管理部分MM

SAP物料货架寿命管理

SAP笔记-物料货架寿命管理 1.货架剩余寿命概念 有些物资具有一定的保质期（比如食品、药品），根据企业的规定，已经过期的物资不得再收货入库，或者不允许领用出库、销售等，这类物资在SAP系统中可以通过货架寿命来进行管理。 2.通过下面两个步骤来要启用货架寿命管理 2.1物料主数据:物料主数据->工厂数据/存储1视图 总货架寿命：这个值用来计算寿命到期日（失效日期）,即从生产日期(收货时指定)到失效日期的天数 最小剩余货架寿命：收货后允许在我们仓库存放的天数。如果实际要存放的天超过这个天数则系统报错不予收货。 2.2事务码：OMJ5 设定工厂和移动类型激活货架剩余寿命 Paste_Image.png 所以必须是物料主数据和OMJ5都设定了参数收货时才会激活货架剩余功能。 货架过期日期又称为SLED（Shelf life expiration date）。货架寿命过期检查必须满足如下条件：(1)最小剩余货架寿命必须在物料主数据或PO中维护。(2)相关工厂和移动类型的货架寿命过期日期检查功能必须在IMG中激活。 1、激活货架寿命过期日期检查功能（后台）

路径：IMG->后勤-常规->批次管理->货架寿命截止日期(SLED)->设置到期日检查 Paste_Image.png 对工厂进行维护： Paste_Image.png 保持后回到前一界面，维护要进行检查的移动类型，主要是101/501/561等收货类型： Paste_Image.png 2、维护物料主数据： 在物料主数据的“工厂数据/存储1”界面维护货架寿命数据： Paste_Image.png 在货架寿命数据区域维护最小剩余货架寿命，剩余货架寿命=货架过期日期-交货日期；。总货架寿命就是物料的保质日期，这里可以选填，如果填入了总货架寿命，则在收货时必须输入生产日期。保持物料时系统会提示： 货架寿命过期管理 若不填总货架寿命，保持物料时系统无提示，但收货时必须输入货架寿命到期日。 3****、收货 在收货界面物料页面内有生产日期和货架寿命到期日期

范例-企业应收账款管理调查问卷

企业应收账款管理调查问卷 一、企业基本信息 1.贵公司企业类型（） A国有企业 B集体企业 C私营企业 D外资、合资企业 2.贵公司所处行业（） A制造业 B房地产业 C金融业 D建筑业 E批发、零售业 F交通运输仓储业 G信息技术业 H其他 3.贵公司人员规模（） A 50人以下 B 50-100人 C 100-200人 D 200人以上 4.贵公司经营地域（） A江苏省内 B跨省 C跨国 5.贵公司的应收账款形式有哪些（） A月结 B滚单 C其他

6.贵公司业务量（） A月销售额≥100万 B月销售额≥50万 C月销售额≦50万 二、对应收账款的事前控制 7.如果对客户赊销，是否在赊销前对客户的信用进行过了解（） A了解过，并且对客户做了信用等级归类 B只是单纯的了解过 C没有了解过，都给予赊销 8.贵公司获取客户信用资料主要途径（） A自行调查 B第三方调查 C简单了解，从不调查 D其他 9.贵公司签订的合同是否要素齐全，并具备统一格式（） A是 B否 三、应收账款现状 10.从整体看您认为贵公司整体客户群的信用状况如何（） A很好 B较好 C一般 D较差 E很差 11.贵公司赊销对象是否明确（） A不明确，注重的是客源的培养 B不明确，注重的是销量的提升 C明确，只对部分信用较好的客户进行赊销 12.贵公司会选下列哪些客户为赊销对象（） A业务关系良好 B盈利能力强 C偿债能力强

D没合作过，但口碑好的 13.贵公司赊销周期有多长（） A超过一个月对账一次 B一个月对账一次 C半个月对账一次 D一周对账一次 14.贵公司赊销比例怎么确定（） A全额赊销 B高于50%赊销 C低于50%赊销 D低于20%赊销 15.公司应收账款占流动资金比例为（） A 5%-15% B 15%-30% C 30%-45% D 45%以上 16.公司确认的坏账，呆账数量如何（） A比较大 B比较小 C正常 四、应收账款事中控制 17.公司的应收账款由那个部门催收（） A业务部 B财务部 C法务部 D没有催收 18.对应收账款是如何进行催款的（） A一两次电话催款 B多次电话催款 C一两次进店催款 D多次进店催款

SAP MM 操作资料

目录 1 MM系统概述 (3) 1.1介绍 (3) 1.2MM系统 (4) 1.3物料需求计划 (4) 1.4采购 (4) 1.5库存管理 (5) 1.6收货 (5) 1.7仓库管理 (5) 1.8发票确认 (5) 1.9后勤信息系统 (6) 1.10标准系统 (6) 1.11客户化 (6) 1.12实施指南 (6) 1.13R/3－数据模型 (6) 2 组织结构 (7) 2.1集团公司 (7) 2.2采购部门 (8) 3 基础数据 (8) 3.1供应商 (9) 3.2物料 (11) 3.3采购信息记录 (14) 3.4物料清单 (16) 3.5分类 (17) 3.6条件 (19) 4 物料需求计划 (20) 4.1计划过程 (22) 4.2批量过程 (24) 4.3物料预测 (27) 5 采购 (29) 5.1请购单 (30) 5.2报价单申请（RFQ）和报价单 (31) 5.3采购订单 (32) 5.4草案采购协议 (34) 5.5货源 (35) 5.6供货商评估 (37) 5.7分析 (38)

5.8报表 (39) 6 库存管理 (41) 6.1采购订单的收货单 (42) 6.2预定 (44) 6.3发货 (44) 6.4传递过帐和库存调拨 (45) 6.5对生产订单的货物移动 (46) 6.6质量检验 (47) 6.7批数据 (47) 6.8特种库存 (48) 6.9盘点 (49) 7 物料估价 (50) 7.1估价结构 (50) 7.2估价方法 (52) 8 发票确认 (58) 8.1输入发票 (58) 8.2税务 (60) 8.3总值过帐和净值过帐 (60) 8.4其他功能 (61) 8.5冻结发票 (64) 9 仓库管理 (65) 9.1仓库结构 (66) 9.2转移需求 (68) 9.3划帐委托 (68) 9.4策略 (71) 9.5盘点 (73) 9.6存储单元管理 (74) 9.7分散仓库管理 (75) 10 特殊功能 (75) 10.1代销物料 (76) 10.2子合同 (77) 10.3实际库存转移 (78) 11 信息系统 (79) 11.1采购信息系统 (80) 11.2库存控制 (85) 12 输出和打印 (58)

sap物料管理(MM模块)

第一部分：名词解释 1.Client(集团) 2.采购组织 3.采购组 4.库存地 第二部分：多项选择题 1.物料管理的主数据包括有：（） A,物料主数据B,供应商主数据C,信息记录D贷源清单 2下列那些组织要素在物料管理中应用（） A集团B公司代码C工厂D库存地E采购组织F采购组 3对公司代码，以下说法正确的是（） A一个集团(Client)下可定义多个公司代码． B,进行会计核算的集团（Client）中的法律实体或独立会计核算单位． C要出具法律规定的资产负债表和损益表． D所有财务凭证在此层次上记账． 4物料主数据包括那些视图（） A基础数据B采购数据C销售数据D,MRP(生产)数据F财务数据G库存管理数据 H分类I附加数据 5采购信息记录包括那些数据（） A一般数据B采购数据C条件D文本 6物料类型肯有哪些控制功能（） A决定可以使用哪个视图 B物料的数量，价值是否可以更新 C是否允许内部或者外部采购 D财务上更新哪个会计科目 第三部分：填空题 1,移动类型可以用___位字母或者数字表示． 2,供应商主数据的数据分为那三部分数据：____,____,______. 3,在R/3系统中，每种物料移动都会产生凭证，有两种凭证____,_____. 第四部分：是非题 1,一个采购组织可以为多个工厂服务（） 2,一个工厂仅能指派给一个公司代码（） 3,库存盘点是在库存级进行的（） 4,由于各模块的使用部门不同，物料主数据分为多个视图．可将权限分配到视图上．（）第五部分：简答题 1,收货将产生哪些影响 2,库存类型举例 3,物料管理模块有哪些主数据，这些主数据分别在哪些组织架构上维护 4,采购申请/计划可以来自于哪些方面？ SAP MM Certification Questions,Answers,and Explanations Part1:Conceptual Questions15 1,What MRP procedures are available in MMCBP 2,Under what conditions are “planned orders”created? What may planned orders be converted to and how is that conversion accomplished?

应收账款融资情况调查问卷

应收账款融资情况调查问卷（截止2016年末）应收账款融资服务平台（以下简称平台）是定位于应收账款融资的金融基础设施。基于应收账款融资对于实体经济的重要意义，为进一步推动应收账款融资业务在我市的良序发展，特向市内各企业开展问卷调查。我们将对问卷内容进行保密，问卷调查结果仅作为平台推广数据统计用途。请配合如实填写。 企业名称： 1、对平台是否有所了解？ □了解□基本了解□完全不知道 2、对平台了解的渠道是？ □放贷机构□媒体□报纸 3、应用平台提供的信息合作服务是否可以增加企业融资渠道？ □有所增加□不明显 4、平台提供的信息合作服务对企业应收账款融资业务是否有帮助？ □有□不明显□没有 5、依托平台完成应收账款融资业务是否存在困难？ □难度较大□难度不大 6、具体难度有哪些？

7、企业近两年业务运作情况（主营业务运行情况） 8、企业财务状况 资产规模营业收入 应付账款应收账款 9、企业融资情况 （1）在哪些银行进行授信融资？各银行的授信额度是多少？授信方式？（请填写具体银行名称、及对应的授信额度和方式） 银行名称授信额度授信方式 □抵押□保证□质押（□动产□权利） 其他 □抵押□保证□质押（□动产□权利） 其他 □抵押□保证□质押（□动产□权利） 其他 □抵押□保证□质押（□动产□权利） 其他 （2）是否与银行开展应收账款质押或保理业务？□是□否。如是，请填写具体银行名称及额度。 银行名称授信额度授信方式 □应收账款质押□保理业务 □应收账款质押□保理业务 □应收账款质押□保理业务

（3）是否有银行外的其他融资方式？□是□否如是请填写具体融资公司名称、融资方式及金额。 融资公司名称融资金额融资方式 10、企业供应链情况 （1）企业是否已成立财务公司、小贷公司或保理公司，为供应商开展应收账款融资业务？ □是□否 （2）企业是否对供应商有较强话语权？ □是□否 （3）企业供应商数量 年累计采购金额 赊销项下的采购金额 （4）与供应商的结算方式 □按月结算□按季结算□半年结算其他 （5）请至少列出3家上游企业名称、3家下游企业名称（与本企业业务关系稳定的优质合作企业）

SAP MM物料管理系统功能详解 收藏

SAP MM物料管理系统功能详解收藏 目录 1 MM系统概述 (3) 1.1 介绍 (3) 1.2 MM系统 (3) 1.3 物料需求计划 (3) 1.4 采购 (4) 1.5 库存管理 (4) 1.6 收货 (4) 1.7 仓库管理 (4) 1.8 发票确认 (4) 1.9 后勤信息系统 (4) 1.10 标准系统 (5) 1.11 客户化 (5) 1.12 实施指南 (5) 1.13 R/3－数据模型 (5) 2 组织结构 (6) 2.1 集团公司 (6) 2.2 采购部门 (6) 3 基础数据 (6) 3.1 供应商 (7) 3.2 物料 (8) 3.3 采购信息记录 (10) 3.4 物料清单 (11) 3.5 分类 (12) 3.6 条件 (13) 4 物料需求计划 (14) 4.1 计划过程 (15) 4.2 批量过程 (17) 4.3 物料预测 (18) 5 采购 (19) 5.1 请购单 (20) 5.2 报价单申请（RFQ）和报价单 (21) 5.3 采购订单 (21) 5.4 草案采购协议 (22) 5.5 货源 (23) 5.6 供货商评估 (24) 5.7 分析 (25) 5.8 报表 (26) 6 库存管理 (27) 6.1 采购订单的收货单 (28) 6.2 预定 (29)

6.3 发货 (30) 6.4 传递过帐和库存调拨 (30) 6.5 对生产订单的货物移动 (31) 6.6 质量检验 (31) 6.7 批数据 (31) 6.8 特种库存 (32) 6.9 盘点 (32) 7 物料估价 (33) 7.1 估价结构 (34) 7.2 估价方法 (35) 8 发票确认 (38) 8.1 输入发票 (39) 8.2 税务 (40) 8.3 总值过帐和净值过帐 (40) 8.4 其他功能 (41) 8.5 冻结发票 (42) 9 仓库管理 (43) 9.1 仓库结构 (44) 9.2 转移需求 (45) 9.3 划帐委托 (45) 9.4 策略 (47) 9.5 盘点 (48) 9.6 存储单元管理 (49) 9.7 分散仓库管理 (49) 10 特殊功能 (50) 10.1 代销物料 (50) 10.2 子合同 (51) 10.3 实际库存转移 (51) 11 信息系统 (52) 11.1 采购信息系统 (52) 11.2 库存控制 (56) 12 输出和打印 (58) MM物料管理是SAP R/3系统的一个模块。本手册介绍物料管理模块的概念、功能以及物料管理与其他模块的集成，介绍物料管理模块各部分的详细内容。 本手册适合下列人员： □计划安装有效物料管理系统的企业决策者 □安装、实施系统人员 本手册分为下列章节：组织机构、主数据、MRP、采购、库存管理、评估、发票确认和仓库管理，最后两章介绍一些特殊的业务处理和物料管理信息系统。 为了便于查看，本手册包括详细的内容列表以及关键问题解答。 附录中包括下列信息：

集团ERP实施财务调研问卷

ERP实施--财务调研问卷 项目负责人：项目负责人： 签字日期：签字日期：

文档控制更改记录 审阅人

目录 1财务组织及集团财务 (5) 2财务核算 (5) 2.1 各核算主体会计账簿总体情况 (5) 2.2 往来业务的情况 (7) 2.2.1对外往来 (7) 2.2.2内部往来 (7) 2.3 主营业务收入和成本核算 (7) 2.4 期间费用核算 (8) 2.5 现金管理和核算 (8) 2.6 固定资产管理和核算 (9) 2.7 财务报表（个别会计报表） (9) 3未来适应需求 (10)

1财务组织及集团财务 （1）现行的组织机构和各会计核算主体及其地理位置、各会计主体财务人员数量及其岗位分工（请提供电子档资料） （2）集团是否对下属单位统一财务政策？ 会计科目是否统一？统一到哪一级？ 有哪些数据需要集团统一查询？ （3）集团是否对下属单位的财务进行实时监控 2财务核算 2.1 各核算主体会计账簿总体情况 （1）基本档案的管理要求： 客商的数量？如何分类？客商的编码规则？客商分类编码规则？是否集团统一客商的档案？ 请提供公司的部门档案，档案的编码规则和层级关系。 公司的人员规模？人员编码是否全集团内唯一？ 存货物料的编码规则，是否全集团统一编码规则？存货如何分类？分类编码规则？存货物料的品种数量是多少？ 是否还有以上不包括的辅助档案？请列出。

（2）各会计账簿的科目编码规则（包括科目级别、各级别编码位数）： （3）请书面提供各会计账簿现行详细的会计科目体系表 （4）各会计账簿的会计日历及会计周期 （5）各会计账簿的记账本位币，是否有辅币核算？ （6）各会计账簿是否存在外币业务，主要用于什么业务？外币业务是否按交易当日汇率转换为人民币记帐。是否月底按月末汇率调整汇兑损益。 （7）各会计账簿记账凭证类别？凭证编号规则？ （8）每月记账凭证数量？ （9）各会计账簿的结账日期？ （10）月末自定义结转分录： （11）税务帐、会计帐、内部管理帐是否有差异，如有差异，如何处理？ （12）结账前后的业务处理。

SAP物料管理MM配置自学手册

S A P物料管理M M配置自学手册 文档编制序号：[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]

S A P物料管理M M配置自学手册 1.新建工厂 2.新建库存地点 3.创建采购组织 4.创建采购组 5.创建MRP controller 6.分配工厂到公司代码 7.分配采购组织到公司代码&工厂 同理把采购组织也分配到工厂。 8.定义物料组（在创建物料的时候会选择物料组） 9.定义计划边际码（在作物料计划时，除了按正常的采购和生产时间，还规定在操作、产前、产后和订单下达各阶段预留N 天的缓冲时间, 这个规则定义在“计划边际码”中，分配给各种物料） 10.维护和库存相关的工厂参数－自动创建物料的库存地点视图（不理解设来干嘛的） 11.维护税务代码的缺省值（采购发票大多数是 17％的增值税发票，所以这里设置为缺省值方便发票校验，当然缺省值在作业务操作时时可以更改的。） 12.维护公司代码下物料管理的初始期间 13.维护和物料需求计划相关的工厂参数（见100小时158页） 14. 激活物料需求计划

15.定义物料类型的属性（使用标准HAWA 贸易商品，ROH 原材料，FERT 产成品） ROH，FERT也如上操作。 16.定义评估控制（解释：物料管理和财务会计最大的集成点是自动记账，也就是 MM 中的物料移动会自动产生相应的会计凭证。本步骤和随后的两个步骤是为了定义自动记账做准备） 17.将评估范围集合分组（解释：紧跟上个步骤，我们将“颐宁机械工厂”评估范围（或工厂），归入一个我们称之为“CN01”的评估分组代码。将来自动记账规则的定义就是按“CN01”来定义的。如果公司增加一个工厂，只需要将它们分配给“CN01”就可以自动记账了，而不必再定义一套记账规则。） 18.新建原材料主数据-MMR1 回车，选择basic data1,purchasing,MRP1~3,accounting1 打勾。 回车。进入采购 回车。 贸易商品和产成品设置见100小时176页。 MM60可以显示物料清单： 19.创建供应商采购数据MK01 回车，维护货币和付款条件即可，如果有其他测试供应商则需要每个分别维护。 20.维护物料管理的自动记账（important）

财务调研问卷

文档控制 更改记录 日期作者版本更改参考 2012年9月莫加检 1.0 XX项目 财务调研问卷 XX有限公司 金蝶软件（中国）有限公司苏州分公司 2014年11月16日

文档控制修改记录 审阅 分发

目录 文档控制 (2) 修改记录 (2) 审阅2 分发2 1填写说明、 (4) 2基础数据管理 (5) 2.1职务和岗位 (5) 2.2科目与辅助账 (5) 2.3币别与汇率 (5) 2.4客商管理 (6) 2.5物料管理 (6) 2.6期间 (6) 2.7计量单位 (7) 2.8结算方式 (7) 2.9用户权限 (7) 3总帐系统： (7) 3.1财务核算总体需求 (7) 3.2总账日常凭证处理 (8) 3.3现金流量表 (9) 3.4凭证打印 (9) 3.5账簿打印 (9) 3.6辅助账打印 (9) 4资产管理 (10) 4.1资产类别 (10) 4.2固定资产使用状态 (10) 4.3固定资产折旧政策 (10) 4.4固定资产经济用途 (11) 4.5资产折旧方法/分摊方法 (11) 4.6编码规则 (11) 4.7业务处理 (12) 5出纳资金 (13) 5.1基础资料 (13) 5.2出纳业务 (13) 5.3资金管理 (13) 6合并报表 (14) 6.1基本信息 (14) 6.2内部往来管理调研 (15) 6.3权益投资管理调研 (15) 6.4内部交易管理调研 (15) 6.5报表调整调研 (16) 7预算管理 (16) 7.1基本信息 (16) 7.2预算编制 (16) 7.3预算执行/分析 (17)

1填写说明、 首先感谢您在百忙中接受问卷的访问，感谢您对项目实施的高度重视与大力支持！ 目前，建屋信息化一期项目已进入“业务流程描述与管理诊断”阶段，此阶段的工 作目标是：识别出企业的核心问题，对问题的存在原因进行深刻分析，对问题可能 的解决途径提出初步意见。 因此，您对问卷中各项情况的了解、对企业历史沿革的经验体会，对当前情况的深 刻理解、企业未来发展的真知灼见，能给项目组本阶段的工作起到重要的指导、帮 助和参考作用。 问卷包括以下几个部分： 基础数据管理 总账系统 报表管理 资产管理 应收管理 应付管理 请浏览所有的问题。对同您没有任何关系的问题，不用做出回答；对于在流 程图描述或其他相关文件中已经说明清楚的问题，不用做出回答，注明“参 见***”；对于在某项制度、规定里已经规定的问题，需要将制度、规定中的 有关部分摘录出来进行填写；对于其他所有问题，请给出详细回答。 工作落实：部门联络员会同部门业务骨干进行，请在问卷首页注明填写人。 问卷回收时间：年月日 问卷填写咨询：项目实施组 相关工作：如果对问卷有些问题的有疑问，请记录该问题，以便在现场调研时面 的面沟通。

应收账款调研报告

应收账款质押融资调研报告 根据相关通知要求，对本行的应收账款融资业务迅速开展专项调研，现将有关情况汇报如下： 一、应收账款质押融资产品介绍 （一）产品概述 应收账款质押贷款是指我行根据借款人合格的应收账款为其核定贷款额度，并以其现在或将来的全部应收账款作为贷款质押，而向其发放的贷款或其他授信的融资方式。 （二）信贷产品投入情况 我行2010年为********提供应收账款授信*****笔，金额****万元。 （三）创新产品案例 ********是我行重点支持的优质客户。2010年6月份以来，因产品市场需求量扩大，公司生产经营资金供给一直捉襟见肘。得知企业境况后，我行为满足客户的需求，积极组织人员研究合适的融资方案。因该公司的购货方为国内著名大型汽车生产制造商，适合采用应收账款质押方式获得信贷资金。企业的需求就是我们创新的方向，我行积极迎接挑战，迅速组织人员研究相应操作流程、风险控制措施，在短短二周内就推出了“应收账款质押贷款”信贷产品，并为该公司提供了*****万元的应收账款授信。 二、应收账款质押融资办理流程和管理办法

（一）管理办法 1.准入条件 （1）依法需要办理工商登记的公司法人或其他经济组织已经向工商行政管理部门、事业单位登记管理部门或其他的国家授权登记部门登记和备案，并办理了有效的年检手续； （2）具备按期还本付息的能力并能够提供符合本办法和有关规定要求的应收账款作质押担保； （3）已在本行开立基本账户或一般存款账户； （4）持有年检有效的贷款卡； （5）与应收账款债务人有一年以上完整的交易记录； （6）经本行授信评级，信用等级达到A级及以上； （7）其他必须具备的条件。 2.业务办理条件 （1）出质人（应收账款收款方，下同）已经向付款方提供了货物或服务，应收账款已经现实产生或应收账款虽未现实产生，但出质人已有特定交易对象，交易双方已经签署合法有效的交易合同（购销合同、服务提供合同、工程建设合同、租赁合同等，下同），应收账款预计将于未来产生。 （2）应收账款权属清楚，没有瑕疵，出质人未将其转让给其他任何第三人，也未在其上为其他任何第三人设定任何质权或其他优先受偿权。 （3）应收账款不得为学校、医院等带有公益性质的民事主

应收账款--案例情景

应收账款---案例情景 2012年1月14日，审计人员张晓兰、李琴对滨州天纺有限公司的应收账款在控制测试的基础上，实施了实质性测试，实质性测试过程包括以下内容： 1.获取或编制应收账款明细表复核加计是否正确，并与总账数和明细账合计数核对是否相符，结合坏账准备科目与报表数核对是否相符。审计人员张晓兰、李琴对滨州天纺有限公司应收账款总账、明细账进行了复核、核对，获取了应收账款总账、明细账如下： 应收账款总账： 科目代码科目名称期初余额 借方本年累计 借方 本年累计贷方期末余额借方 1131 应收账款8,360,000.00 42,686,400.00 37,907,200.00 13,139,200.00 1133 其他应收款492,644.00 1,218,902.00 1,283,268.00 428,278.00 1141 坏账准备0.00 0.00 0.00 0.00 应收账款明细账： 科目代码科目名称期末余额借 方 期末余额贷 方 账龄分析 1 年 以 内 1-2年2-3年3年以上 1131 应收账款 1 泰山纺织股份有限公 司 257,690.00 2 山东莱芜纺织有限公 司 752,751.00 3 苏州新龙纺织有限公 司 378,874.00 4 潍坊纺织品进出口有 限公司 332,139.00 5 无锡市天源纺织实业 有限公司 349,564.00 6 滨州东丽染织股份有 限公司 262,292.00 7 宁波利天纺织印染有 限公司 590,000.00 8 无锡润发纺织有限公 司 661,120.00 9 上海华宁纺织品有限 责任公司 473,826.00 10 淄博周口丝绸发展有 限公司 746,242.00 11 宁波宏业针织有限公 司 536,784.00 12 杭州百货有限责任公670,187.00

6.SAP-MM-配置物料管理

SAP秀才-MM学习指南-6.配置物料管理 Configurable material purchasing 物料都有不同的描述属性，通常我们为具有不同属性的物料创建不同的主记录。但是，有时候为了减少物料主记录的创建数量，可以将物料定义为可配置物料。例如，我们生活中的必备用品被子具有下面的属性： 大小：单人、双人 颜色：红色、粉色、蓝色 填充物：蚕丝、棉花 如果按照常规的做法，需要定义2*3*2 = 12个物料主记录，但是如果使用可配置物料，只需要创建1个物料主记录即可，所有的描述性信息都不在主记录中体现。下面就以此为例讲解一下configurable material 是如何管理的。 1.创建特性Characteristics（Tcode:CT04） Path: Cross-Application Components->Classification System->Master Data->Characteristics 特性CUX_SIZE用来表示被子的大小，切换到Values标签页，输入大小值，

同样的做法，分别为颜色和填充物创建两个特性：CUX_COLOR、CUX_FILLING。 这样我们就为被子设定了三个特性，并指定了每个特性设定了可选范围。 2.创建类Class（Tcode: CL02） Path: Cross-Application Components->Classification System->Master Data->Classes 创建Class，并将之前创建的特性Characteristics与Class关联起来。

Class type =300 切换到Characteristics标签页， 将之前创建的三个特性Characteristics与Class关联起来。 3.创建物料（Tcode:MM01） Path: Logistics->Materials Management->Material Master->Create->Immediately Material Type = Configurable material 物料创建的后续过程就不抓图了，注意： Price Control = V（不同属性的被子价格差异较大，标准成本核算方式不适合，秀才认为配置物料应该采用移动加权平均单价核算较为合理） Material is configurable=Yes（默认、不可改）

财务应收帐款调研问卷

ERP系统应收帐款调研问卷X公司ERP项目 文档作者： 创建日期： 更新日期： 控制编码： 当前版本： 提交人： 审批签字： X公司项目经理 A公司项目经理

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应收帐管理简介 ORACLE应收帐管理系统可对客户进行分类，即可以按照客户的行业特征，规模，应收帐款及信用额度，催款方式等进行分类。 ORACLE应收帐系统可以对销售发票，红字退货发票，多计或少计应收及税项等的调整,预收帐款，订货保证，延迟付款等交易进行管理。 ORACLE应收帐系统可以进行多方位的收款及核销管理，可以进行异币种收款及核销。 ORACLE应收帐系统可以在线查询客户余额，应收帐帐龄分析，并且能明细分析应收帐任一时段或每一会计周期或每一交易批及收款批的具体组成及核销细节。 一、应收帐背景资料 1.请详细描述应收帐系统的组织结构： ?公司应收(营收)系统部门名单,组织结构图(详细至岗位),各岗位人数,职责。 ?财务部应收帐与单位内部其他部门、上下级单位各部门的关系和职责划分。?是否与政府机构及外部单位有定期联系。联系方式及程序。 ?核心流程。 ?管理手册和流程手册。 ?业务量大小。 2.应收帐的帐目设置或管理设置如何划分类别？ ?是否按客户类型分类？ ?是否按业务类型分类？ ?是否按客户所在国家、地区分类？ ?是否按业务发生地区分类？ ?是否按销售员分类？ 3.会计期 ?应收帐系统的会计期如何界定？ ?通常您何时开始打开一个新的（应收帐）会计期并对其进行操作？?一旦会计期被关闭,是否仍会被打开,打开的批准程序及运作程序如何. 会计期何时将被永久关闭？ ?可能会同时对多少个会计期进行操作。 ?谁负责开关会计期。 4.货币 ?有多少种货币将在应收帐中使用? ?本位币为何种货币? ?外币和本位币之间的汇率如何确定? ?是否有历史汇率? ?是否有周期汇率? ?是否有每日汇率? ?是否有用户自定义汇率?

财务应收帐款调研问卷

财务应收帐款调研问卷文件编码（008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256）

ERP系统应收帐款调研问卷 X公司ERP项目 文档作者： 创建日期： 更新日期： 控制编码： 当前版本： 提交人： 审批签字： X公司项目经理 A公司项目经理

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应收帐管理简介 ORACLE应收帐管理系统可对客户进行分类，即可以按 照客户的行业特征，规模，应收帐款及信用额度，催 款方式等进行分类。 ORACLE应收帐系统可以对销售发票，红字退货发票， 多计或少计应收及税项等的调整,预收帐款，订货保 证，延迟付款等交易进行管理。 ORACLE应收帐系统可以进行多方位的收款及核销管 理，可以进行异币种收款及核销。 ORACLE应收帐系统可以在线查询客户余额，应收帐帐 龄分析，并且能明细分析应收帐任一时段或每一会计 周期或每一交易批及收款批的具体组成及核销细节。 一、应收帐背景资料 1.请详细描述应收帐系统的组织结构： 公司应收(营收)系统部门名单,组织结构图(详细至 岗位),各岗位人数,职责。 财务部应收帐与单位内部其他部门、上下级单位各 部门的关系和职责划分。 是否与政府机构及外部单位有定期联系。联系方式 及程序。 核心流程。 管理手册和流程手册。 业务量大小。 2.应收帐的帐目设置或管理设置如何划分类别？ 是否按客户类型分类？ 是否按业务类型分类？ 是否按客户所在国家、地区分类？ 是否按业务发生地区分类？ 是否按销售员分类？ 3.会计期 应收帐系统的会计期如何界定？ 通常您何时开始打开一个新的（应收帐）会计期并 对其进行操作？ 一旦会计期被关闭,是否仍会被打开,打开的批准程 序及运作程序如何.会计期何时将被永久关闭？ 可能会同时对多少个会计期进行操作。 谁负责开关会计期。 4.货币

SAP MM reports 物料管理常用报表

Table of Contents Inventory Management (3) MB 24: Reservations for Material (3) MB51: Material Document List (4) MB52: List of Warehouse Stocks on Hand (5) MB53: Display Plant Stock Availability (6) MB54: Consignment Stocks (7) MB58: Consgmt and Ret. Packag. at Customer (8) MB59: Material Document List (9) MB5B: Stocks for Posting Date (10) MB5L: List of Stock Values: Balances (11) MB5S: Display List of GR/IR Balances (12) MB5W: List of Stock Values (13) MBGR: Display Material Document by Movement Reason (14) MBSM: Display Cancelled Material Documents (15) MMBE: Stock Overview (16) MR51: Material Line Items (17) MB5T: Stock in Transit CC (18) Inventory Management – Inventory Information Systems - Material (19) MC.9: INVCO: Material Analysis Selection, Stock (19) MC.A: INVCO: Material Analysis Selection, Rec/Iss (20) Purchasing - General (21) ME2O: SC Stock Monitoring (Vendor) (21) ME80: Purchasing Reporting (22) ME81: Analysis of Order Values (23) MKVZ: List of Vendors: Purchasing (24) ME80F: Purchasing Reporting: Purchase Orders (25) Purchasing – Purchase Requisitions (26) List Display of Purchase Requisitions (26) ME5K: Purchase Requisitions per Account Assignment (27) Purchasing – Purchase Order (28) ME2S: Services Per Purchase Orders (28) ME2B: Purchase Orders by Requirement Tracking Number (29) ME2C: Purchase Orders by Material Group (30) ME2K: Purchase Orders by Account Assignment (31) ME2L: Purchase Orders by Vendor (32) ME2M: Purchase Orders by Material (33) ME2N: Purchase Orders by PO Number (34) ME2W: Purchase Orders for Supplying Plant (35) Purchasing – Outline Purchase Agreements (36)

商业计划书调查问卷

商业计划书调查问卷 一、概况 1.? ??公司背景与公司历史 2.? ??公司的主要收入与支出，公司承担的特殊经营风险。 3.? ??公司行政部门及主要负责人的情况 4.? ??在最近3年中，公司所有权及所有权结构的变化 5.? ??公司组织结构图，与母公司，子公司的股权关系 二、销售 1.按业务类型，对2年-3年的销售额进行细分， 2.解释销售地区及各项业务的销售变化趋势 3.在总销售额中占10%及10%以上份额的客户之相关信息 4.销售流程 5.销售网是否自有？若否，销售网及销售代理是否同时经营竞争对手的产 品？ 6.国内外主要竞争对手的详细情况，公司的相对优势在哪里？ 7.公司拥有的商标、专利、知识产权；有否第三者侵权情况；公司的相应措 施 8.存货占销售额之比、应收帐款占销售额之比？ 9.销售的季节性及其峰谷。 10.对未来主要业务销售的展望 三、原材料 1.? ??主要原材料的来源，可获得性及发货方式 -原材料定价 -是否可以从其它供应商获得替代或更廉价的原材料 2.? ??获得原材料的方式 3.? ??提供原材料总量10%或10%以上的供应商的情况 4.? ??与主要供应商的关系 -是否与供应商签订了长期供货合同 -是否有先供货后付款的条例

5.? ??购买原材料的计划及存货管理 四、成本分析 1.? ??确认主要的成本要素并解释3年间成本变化趋势 -原材料 -原材料加工(不包括劳务) -设备及专利技术 -劳务 -发货 -租金/房产使用费用(租赁协议) -广告、促销及市场调查 -职员、福利、培训、津贴(例如：养老金、住房津贴、医疗保险、子女教育、退休职员) -行政管理 -研究与发展 -研究与发展占销售之比 2.? ??成本监督系统与控制系统 3.? ??与竞争者相比，生产成本如何？是否有相对优势？ 五、生产 1.? ??工厂的大致情况，包括主要设备的使用期 2.工厂的生产能力(设计)，及使用程度。(过度使用设备或设备使用明显不 足) 3.近年来，由工厂设备问题引起的停工(包括计划中的或非计划中的设备维 修及保养) 4.? ??生产的技术含量 5.? ??生产流程 6.? ??增值过程 7.? ??与主要竞争者的比较 六、职员

应收账款自查报告

竭诚为您提供优质文档/双击可除 应收账款自查报告 篇一：企业财务自查报告 企业财务自查报告 一、专项活动组织与开展情况根据深圳证监局深证局发[20XX]109号《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》文件的要求，并以本公司于20XX年4月14日制定了《财务会计基础工作专项活动的工作方案》为指导，本公司于20XX年4月14日至20XX 年5月18日对公司财务会计基础建设情况进行了全面自查，发现了公司存在的问题，并对问题提出整改措施，同时设定了整改时间和整改责任人。二、自查的内容与方法本次专项活动是根据《深圳证券交易所创业版股票上市规则》、《中华人民共和(:应收账款自查报告)国会计法》、《企业会计准则》《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、《会计档案管理办法》、《企业内部控制基本规范》等相关规定，整个自查的内容主要包括岗位设置、科目设置、单位相关财务制度设计、外来发票的规范、自制凭证的规范、会计摘要的规范、

会计凭证的填制、会计业务的规范、各项资产的盘点、应收账款的核对、账龄分析、凭证的装订、账表的处理等。自查的方法包括实地检查和穿行测试相结合等方法。三、自查发现的问题通过对照《深圳辖区上市公司财务会计基础工作调查问卷》和《深圳辖区上市公司财务会计基础工作存在的常见问题》经过全面自查，现将自查情况逐项列示如下：1、财务人员和机构设置基本情况1.1主管会计工作负责人及会计机构负责人情况自查中发现公司总经理兼任主管会计工 作负责人的工作，因总经理负责整个公司的全面经营管理，时间精力有限，且受财务会计专业技能限制，公司拟变更主管会计工作负责人及会计机构负责人，变更后总经理不再兼任主管会计工作负责人，由原会计机构负责人变更为主管会计工作负责人，由财务部财务经理担任会计机构负责人。因财务部财务经理目前还在试用阶段，待试用期结束后由财务部与人事行政部门进行综合考核符合任职条件后，由财务部提交申请，公司总经理批复报董事会审议通过。此事项在整改期结束之前（20XX年10月31日）变更完成。1.2会计人员岗位设置情况自查中发现，公司财务部共计设置六名财务人员，设财务总监一名，财务经理一名，会计三名，出纳一名，所有财务人员均有《会计从业资格证》，并具备相应的必要的专业知识和专业技能。公司于20XX年10月制定会计人员的工作岗位定期轮换制度，未发现有不规范事项。1.3

用友ERP-U9实施调研问卷-财务管理

目录 错误！未定义书签。........................................................................................................... 文档控制. 2............................................................................................................................................. 填写说明. 3 ........................................................................................................................ 财务审计部调研问卷3.................................................................................................................................. .部门组织机构1 3 ............................................................................................................... 2部门岗位描述及资源情况3.......................................................................................................................... .3部门业务现状描述3.................................................................................................................................... 3.1应收款管理5.................................................................................................................................... 3.2应付款管理 7............................................................................................................................... 固定资产管理.3.3 8....................................................................................................................................... .票据管理3.4 9........................................................................................................................................ 3.5总帐管理01.财务业务流程清单 (4) 1............................................................................................................................ 1.5相关单据与报表 116管理重点需求（必选）................................................................................................................. ..................................................................................................................................... 11确认及签字 填写说明 1)请在文档本页注明填写人。 2)每个工作流程与流程描述需单独列出，不能合并填写。 3)文档回收时间：前 4)文档填写遇到问题，可电话咨询项目实施组有关人员，具体联系方式如下： 角色姓名手机E-mail 项目经理内部顾问用友项目经理咨询实施顾问 财务审计部调研问卷 1部门组织机构 2部门岗位描述及资源情况 资源配置部工作任务描述及工作量件硬岗岗位位门资源人数类别