黄冈职业技术学院会计专业考试用友ERP工资模块
用友ERP工资模块
一、判断题
1、单工资类别核算管理的新用户，其操作流程比多工资类别管理核算的企业相对简单，操作顺序基础相同。√
2、每位员工是否从工资中代扣个人所得税是由用户自由选择的。√
3、用友ERP-U8工资管理系统只提供计时工资的核算，不提供计件工资核算功能。X
4、部门分钱清单只提供按末级部门进行统计X
5、工资管理系统建账完成后，所有建账参数均不能修改。X
6、在工资管理系统中，不同部门的人员编码可以重复X
7、在工资管理系统中，不能对人员附加信息进行数据加工。√
8、若进行数据替换的工资项目已设置了计算公式，则在重新计算时以计算公式为准。√
9、系统提供的固定工资项目不允许在计算公式中出现。√
10、只有启用计件工资标准，才能设置计件工资方案。√
11、中要在工资建账时选择了“是否核算计件工资”，就可以在“计件工资统计表”中输入所有员工的计件数量和单价。X
在工资管理系统中，人员附加信息可以随时修改、删除。X
12、在工资管理系统中，相同的工资项目不能重复定义公式。X
13、计件工资方案一旦停用，便不能录入计件工资统计数据。√
14、工资管理系统默认以应发合计作为个人所得税的扣税基数。X
15、工资分摊的结果可以自动生成凭证传递到总账系统。√
16、工资管理系统中提供对“个人秘得税扣缴申报表”中栏目的设置功能。√
17、工资业务处理完毕后，需要经过记账处理才能生成各种工资报表。X
18、人员调动功能可以在不同账套的多工资类别间进行。X
19、用友ERP-U8工资管理系统的数据采集功能只能在关闭所有工资类别后才能使用。√
二、单项选择题
1、以下哪项工作不属于工资管理系统初始设置范畴？（D）
A、人员档案设置
B、工资账套参数设置
C、工资项目设置
D、计件工资统计
2、系统自动以（）作为新建工资类别的启用日期
A、用户自己录入的日期]
B、登录日期
C、系统日期
D、工资账套的启用日期
3、增加工资项目时，如果在“增减项”一栏选择“其它”，则该工资项目的数据（C）
A、自动计入应发合计
B、既计入应发合计也计入扣款合计
C、既不计入应发合计也不计入扣款合计
D、自动计入扣款合计
4、在工资管理系统中进行数据替换时，如果末输入替换条件，则系统默认为（）
A、本工资账套的全部人员
B、提示输入替换条件
C、不做任何替换
D、本工资类别的全部人员
参考答案：D
5、如果企业需要核算计件工资，则需要（）
Ａ、薪资管理建账时选择“是否核算计件工资”
Ｂ、在公式设置中增加“计件工资”的计算公式
Ｃ、设置多个工资类别
Ｄ、在工资项目中增加“计件工资”项目
参考答案：Ａ
6、如果只想对某个部门或某个人员的工资数据进行修改，最佳方法是利用系统提供的（）功能。
Ａ、筛选
Ｂ、替换
Ｃ、过滤器
Ｄ、页编辑
参考答案：Ａ
7、如果奖金的计算公式为“奖金＝iff（人员类别＝＂企业管理人员＂and 部门＝＂总经理办公室＂，８００，iff (人员类别＝＂车间管理人员＂，５００，４５０)＂，如果某职工属于一般职工，，则他的奖金为（）
Ａ、500
B、800
C、450
D、0
参考答案：C
8、增加工资类别下的工资项目时，可以采用下面哪些方法？（）
A、可以新增加工资项目
B、既可以从名称参照中选择工资项目，也可以自己新增工资项目
C、自动带入工资账套中已经建立的全部工资项目，不允许修改和删除
D、只能从名称参照中选择工资项目
参考答案：D
9、如果设置工资项目为数字型，长度为8，小数位为2，则该工资项目中最多可以输入（）位整数。
A、5位
B、6位
C、7位
D、任意位
参考答案：A
10、关于调出人员，以下哪种说法是错误的？（）
A、调出人员的编号不能再使用
B、调出人员年中不能删除
C、调出人员当月月结后，不能取消调出标志
D、已调出人员所有档案信息均不能修改
参考答案：A
11、工资管理系统支持与（）网上银行系统的接口，提供银行代发文件中的加密功能。
A、建设银行
B、农业银行
C、工商银行
D、招商银行
参考答案：D
12、如果希望查询某个员工全年的工资数据，应该查询（）
A、工资卡
B、工资发放签名表
C、工资条
D、人员类别工资汇总表
参考答案：A
13、用友ERP-U8工资管理系统数据上报功能（）
A、只能在多工资类别账中使用。
B、只能在单工资类别账中使用。
C、单工资类别账和多工资类别账中均可以使用。
D、单工资类别账和多工资类别账中均不能使用。
参考答案：C
14、在工资管理系统中，以下哪项内容使用后不能修改。（）
A、工资项目
B、人员类别名称
C、银行名称
D、人员附加信息
参考答案：A
15、计件工资标准“工序”来源于（）
A、成本管理系统
B、材料需求计划系统
C、在工资管理系统中手工增加
D、基础档案设置
参考答案：A
16、如果只想输入“奖金”和“缺勤天数”两个工资项目的数据，最佳方法是利用系统提供的（）功能。
A、筛选
B、过滤器
C、替换
D、页编辑
参考答案：B
17、关于薪资管理月末处理，以下哪些说法是错误是？（）
A、月末处理只有主管人员才能执行
B、12月不需要进行月末处理
C、本月工资数据未汇总不允许进行月末处理
D、若存在多个工资类别，只需要对汇总工资类别进行月末处理
参考答案：D
18、工资管理系统反结账功能在下列哪些情况下不能执行？（）
A、应付系统已结账
B、非主管人员
C、已做工资表
D、总账系统已结账
参考答案：D
19、如果工资建账时选择了扣零处理，且扣零至角，则（）票面必须选择。
A、一元
B、壹佰元
C、拾元
D、壹角
参考答案：A
20、如果不希望在工资发放条中显示某个工资项目，则可以通过以下哪个功能做到？（）
A、重建表
B、修改表
C、删除表
D、新建表
参考答案：B
21、关于汇总工资类别，以下哪种说法是错误的？（）
A、汇总工资类别不能进行月末结算
B、即使本月有新增工资类别，也无需再设置汇总工资类别的计算公式。
C、必须在关闭工资类别时才可用。
D、所选工资类别中必须的汇总月份的工资数据
参考答案：B
三、多项选择题
1、多工资类别应用方案可以解决下列哪些问题？（）
A、企业按周发放工资，月末需要统一核算
B、企业存在不同类别的人员，不同类别人员工资发放项目不同，计算公式
不同，但需要进行统一工资核算管理
C、企业在不同地区设有分支机构，而工资核算由总部统一管理
D、企业使用多种货币发放工资
参考答案：ABCD
2、为缩小人员档案的查询范围，系统提供以下哪些功能？（）
A、筛选
B、替换
C、定位
D、导入/导出
参考答案：AC
3、如果企业采用银行代发工资的方式，需要设置（）
A、银行地址
B、账号长度
C、职工账号
D、银行名称
参考答案：BCD
4、薪资管理正常使用之前必须做好以下哪些设置？（）
A、部门设置
B、项目大类设置
C、收发类别设置
D、人同类别设置
参考答案：AD
5、进行工资分摊时，需要选择的内容包括（）
A、计提会计月份
B、计提费用类型
C、选择核算部门
D、计提分配方式
参考答案：ABCD
6、在银行代发输出方式设置中，系统提供了哪些文件类型？（）
A、DOC
B、EXL
C、DBF
D、TXT
参考答案：CD
7、为便于用户录入和查询工资数据，系统提供了哪些便利的功能？（）
A、定位
B、替换
C、排序
D、筛选
参考答案：ABCD
8、工资变动界面中的排序功能，提供按以下哪种方式进行排序？（）
A、按实发工资
B、按基本工资
C、按部门
D、按人员编导
参考答案：ABCD
9、在工资管理系统中，复制人员信息的前提条件有（）
A、工资币别必须一致
B、多工资类别
C、人员编号长度一致
D、工资项目设置必须一致
参考答案：ABC
10、为缩小人员档案的查询范围，系统提供以下哪些功能？（）
A、导入/导出
B、筛选
C、数据替换
D、定位
参考答案：BD
11、以下哪项操作必须在打开工资类别的情况下才能进行？（）
A、增加人员档案
B、增加人员类别
C、关闭工资类别
D、增加部门
参考答案：AC
12、以下哪些功能适合于在单工资类别账中使用？（）
A、数据上报
B、人员调动
C、汇总工资类别
D、数据采集
参考答案：AD
四、业务题
1、在某类工资类别中，冲销12月份计提职工福利费的转账第2号凭证并保存——操作步骤——
（01）进入该工资类别。
（02）单击“帐表”-----“凭证查询”；
（03）单击选中“应付福利费”所在行；
（04）单击“冲销”按钮；
（05）单击“是”；
（06）单击“保存”按钮；
（07）完成。
2、在某工资类别中，设置人员档案，基本信息如下：
人员编号：1002；
人员姓名：白雪；
部门编码：101
部门名称：总经理办公室
人员类别：行政人员；
银行名称：工商银行亚运村支行；
银行账号：2003100001131004；
性别：女；
身份证号：110121*********；
——操作步骤——
（1）选择【人力资源】→【薪资管理】；
（2）在弹出的“U8-工资管理（演示/教学版）”窗口中，点击【设置】→【人员档案】；
（3）在弹出的“人员档案”窗口中，单击工具条上的“增加”按钮；
（4）在弹出的“人员档案”对话框的“基本信息”选项卡中，输入【人员编号】：1002；
（5）输入【人员姓名】：白雪；
（6）在“部门编码”下拉列表中选择“101”选项；
（7）在“人员类别”下拉列表中选择“行政人员”选项；
（8）在“银行名称”下拉列表中选择“工商银行亚运村支付”选项；
（9）输入【银行账号】：2003100001131004；
（10）在“附加信息”选项卡中输入【性别】：女；
（11）输入【身份证号】：110121*********；
（12）单击“确认”按钮关闭“人员档案”对话框。
此题为增加一个人员档案，还有的题目是修改，比如训练中遇到的题目“停发肖远工资”、“修改雷磊的银行账号”
3、对某工资类别中，新增一个计件工资标准——产品，并启用该计件工资标准。——操作步骤——
（1）选择【人力资源】→【薪资管理】；
（2）点击【设置】→【计件工资标准设置】；
（3）进入“计件工资标准设置”对话框；
（4）单击【增加】按钮；
（5）输入【名称】：产品；
（6）单击【保存】按钮；
（7）双击统计标准名称“产品”对应的“启用”栏，显示“√”符号；
（8）单击【返回】按钮。
（9）注意：如果要设置工艺档案的话，继续操作增加档案。
4、对某工资类别中，采用函数公式向导输入法，设置奖金计算公式：
奖金=iff（人员类别=“经理人员”，1000，iff（人员类别=“管理人员”，800，600）
——操作步骤——
（1）打开工资类别，点击【设置】→【工资项目设置】；
（2）在弹出的“工资项目设置”窗口的“公式设置”选项卡中，在左边“工资项目”组合框中，单击“增加”按钮；
（3）单击数据网格的新增空白行，从下拉列表选择“奖金”
（4）单击“函数公式向导输入……”按钮；
（5）在弹出的“函数向导-步骤之1”窗口中，从左侧列表中选择“iff ”函数，单击“下一步”按钮；
（6）在弹出的“函数向导-步骤之2”窗口中，单击“逻辑表达式”文本框旁边的“参照”按钮；
（7）在弹出的“参照”窗口中，从下拉列表中选择“人员类别”，接着点击选中“经理人员”，再单击“确认”按钮；
（8）在“算术表达式”文本框中输入“1000”；
（9）单击“完成”按钮；
（10）再次单击“函数公式向导输入……”按钮；
（11）在弹出的“函数向导-步骤之1”窗口中，从左侧列表中选择“iff”函数，单击“下一步”按钮；
（12）在弹出的“函数向导-步骤2”窗口中，单击“逻辑表达式”文本框旁边的“参照”按钮；
（13）在弹出的“参照”窗口中，从下拉列表中选择“人员类别”，接着点击选中“管理人员”，再单击“确认”按钮；
（14）在“算术表达式1”文本框中输入“800”
（15）在“算术表达式2”文本框中输入“600”
（16）单击“完成”按钮；
5、对某工资类别中，查看本企业性别为女的管理人员。
——操作步骤——
（1）打开工资类别
（2）点击【设置】→【人员档案】；
（3）在弹出的“人员档案”窗口，单击工具条上的“筛选”按钮；
（4）在弹出的“数据筛选”对话框中，筛选条件第一行的“项目”选择“性别”，“关系运算符”选择“=”，“值”输入：女；
（5）第二行的“项目”选择“人员类别”，“关系运算符”选择“=”，“值”选择“管理人员”；
（6）单击“确认”按钮，此时“人员档案”窗口中的数据已被筛选；
（7）单击“退出”按钮关闭“人员档案”窗口。
6、在薪资管理中设置银行名称。基本信息如下：
银行名称：工商银行亚运村支行；
账号定长：16位；
录入时需自动带出前10位账号；
——操作步骤——
（1）进入【薪资管理】；
（2）点击【设置】→【银行名称设置】；
（3）在弹出的“银行名称设置”窗口中，单击“增加”按钮；
（4）输入【银行名称】：工商银行亚运村支行并回车；
（5）输入【账号长度】：16并回车；
（6）输入【录入时需自动带出的账号长度】：10；
（7）单击“返回”按钮关闭“银行名称设置”窗口。
7、对某工资类别中修改个人所得税的计税基数为“1650”元。不需重新计算所得税。
——操作步骤——
（1）进入工资类别
（2）单击“业务处理”
（3）单击“扣缴所得税”；
（4）单击“确定”；
（5）单击“确认”；
（6）单击“税率”；
（7）将光标移至基数栏；
（8）将基数直接修改为“1200”。或单击上三角按钮至1200
（9）单击“确认”按钮；
（10）单击“否”按钮。
8、为了实现按人员类别分摊工资费用，本企业将职工划分为“企业管理人员”、“车间管理人员”和“生产工人”几类。
——操作步骤——
（1）【设置】→【人员类别设置】；
（2）在打开的窗口中单击【增加】按钮；
（3）输入【类别】：企业管理人员，按回车键；
（4）单击【增加】按钮；
（5）输入【类别】：车间管理人员，按回车键；
（6）单击【增加】按钮；
（7）输入【类别】：生产工人，按回车键；
（8）单击【返回】按钮；
9、对某工资类别中因北京销售部推广产品业绩好，本月每人发放资金3000元；——操作步骤——
（1）单击选中“工资变动”；
（2）单击“替换”按钮；
（3）单击“将工资项目”栏下三角按钮；
（4）单击选中“奖金”；
（5）单击；
（6）单击选中替换成栏；
（7）在替换成栏录入“3000”；
（8）单击替换条件第一行的下三角按钮；
（9）选中“部门”；
（11）单击中间栏；
（12）单击选中“=”号
（13）单击右边栏下的三角按钮；
（14）单击选中“北京销售部”
（15）单击。
（16）单击“确认”按钮；
（17）单击“是”；
（18）完成。
10、将“001”工资类别中的人员信息复制到工资类别（002）中并查看是否复制成功。
——操作步骤——
（1）选择【财务会计】→【工资管理】；
（2）点击【系统菜单】→【工资类别】→【打开工资类别】；
（3）在打开的窗口中选择【工资类别】：临时人员，单击【确定】按钮。（4）点击【系统菜单】→【维护】→【人员信息复制】
（5）在打开的窗口中选择【值】：001
（6）单击【确认】按钮；
（7）点击【系统菜单】→【设置】→【人员档案】；
（8）单击【退出】按钮。
11、工资账套已经建立完毕，但鉴于某些原因，企业希望发放工资时将“元”以下的零头部分扣掉，待积累取整后再发放；
——操作步骤——
（1）打开工资类别
（2）【设置】→【选项】→进入【选项】窗口。
（3）点击【编辑】，激活扣零设置；
（4）点击选择【扣零】→【扣零至角】
（5）单击【确定】
此类题为工资参数的修改。
12、在某类工资类别中，接上级通知将每个人的副食补助增加到300元；——操作步骤——
（1）单击选中“工资变动”；
（2）单击“替换”按钮；
（3）单击“将工资项目”栏下三角按钮；
（4）单击选中“副食补助”
（5）单击
（6）单击选中替换成栏；
（7）在替换成栏录入“300”
（8）单击“确认”按钮
（9）单击“是”按钮
（10）单击“是”
（11）完成。
注意“增加到”和“增加”的区别。
13、将“403李力”，调入工资类别“002”的“产品研发”部门。
——操作步骤——
（1）【打开工资类别】
（2）【维护】→【人员调动】
（3）在打开的窗口中选择【当前类别人员】：403 李力，单击【>】按钮；（4）选择【调动到类别】：002
（5）选择【部门】：产品研发；
（6）单击【确定】按钮；
注意人员调动和人员信息复制的操作，人员调动，比如把A工资类的张三调到B类别，应先打开A工资类别。人员信息复制，把A类别的人员复制到B类别，应先打开B类别。
14、在某工资类别中，按下表进行销售二部的计件工资方案设置：
方案编号方案名称产品计件单价
X001 A 产品甲5。00
X002 B 产品乙10。00
——操作步骤——
（1）【设置】→【计件工资方案设置】
（2）选择【部门】：销售二部；
（3）单击【增加】按钮
（4）双击新增加的“方案编号”栏；
（5）输入【方案编号】：X001；
（6）双击新增加的“方案名称”栏；
（7）输入【方案名称】：产品甲
（8）双击新增加的“产品”栏；
（9）选择【产品】：产品甲
（10）双击新增加的“计件单价”栏；
（11）选择【计件单价】：5
（12）单击【保存】按钮；
（13）单击【增加】按钮；
（14）双击新增加的“方案编号”栏；
（15）输入“方案编号”栏；
（16）双击新增加的“方案名称”栏；
（17）输入【方案名称】：B
（18）双击新增加的“产品”栏
（19）选择【产品】：产品乙；
（20）双击新增加的“计件单价”栏；
（21）选择【计件单价】：10；
（22）单击【保存】按钮；
15、在某工资类别中，设置工资分摊类型“计提职工教育经费”计提比例2%，其中根据生产部门的工资计提的经费计入“生产成本”，根据行政管理部门工资计提的经费计入“管理费用”
——操作步骤——
（1）打开工资类别
（2）先进入【工资变动】，点击“汇总”然后退出【工资变动】
（3）点击【工资分摊】，----【工资分摊类型设置】
（4）单击【增加】按钮
（5）输入类型名称：计提职工教育经费
（6）输入计提比例“2”
（7）设置部门和科目
用友工资固定资产购销存核算模块流程
操作流程之工资模块日常操作 1点击工资变动—输入工资项目对应变动的项目的数额，点击汇总按钮。 2进入个人所得税扣缴，会自动计算每个人员个人所得税 3进入银行代发，会列示银行代发的人员及工资项目等 4进入工资分摊， 4.1点击工资分摊设置，根据工资比例进行分摊，例如必须要增加基本工资，比例为100%，点击下一步，选择部门和人员类别进行设置，尤其科目要对。设好后点击完成。福利费，保险等都可以再这里设置，只是比例不同，步骤相同。 4.1进入工资分摊，左边选择分摊项目，右边选择分摊到个人，明细到工资项目，点击确定，点击制单，会生成凭证，点击保存。若要删除该凭证，工资---凭证列表，找到该凭证删除，然后到总账模块，填制凭证，制单-整理凭证即可。 操作流程之固定资产日常操作 1固定资产增加，点击增产增加按钮，选择类别，填写卡片并保存。 2固定资产减少，变动，评估同上 3若有固定资产是工作量法，则需要录入工作量，点击工作量录入，录入本期工作量，点击保存。 4计提折旧，点击计提折旧，点击是，会显示折旧清单，点击退出 5批量制单，点击批量制单，会显示所有待制单的固定资产，包含折旧和本月发生的，双击制单会打上“Y”，点击左上的制单设置，录入对应科目，点击制单，可以生成凭证并且保存。若要删除该凭证，固定资产---凭证凭证查询，找到该凭证删除，然后到总账模块，填制凭证，制单-整理凭证即可。 操作流程之采购管理 1采购订单的增加 点击采购订单，单击增加按钮，增加一张新的单据。点击审核 2采购入库单的增加和审核 2.1进入采购入库单，点击增加按钮，或者点击增加，点击选单，选择采购订单生成，点击保存。 3采购发票的增加和确认 3.1进入采购发票，点击增加，录入，或者进入采购入库单，点击生成按钮，录入发票号码，类型和税率，点击确定，也可增加发票。 3.2在发票界面，点击按钮现付，完成现金付款，点击复核，是把当前金额转入应付账款 4结算 点击横菜单采购—采购结算—手工结算，点击过滤，上面选择入库单，下面选择入库单对应的发票，点击结算，若有运费发票，则先点击分摊，再点击结算。 5付款时，采购结算，增加，付款单，点击保存，点击核销，与下面显示出来的供应商应付账款进行核销，点击保存。 6查询表，点击横菜单采购，就可以查询表。
用友软件习题
计算机会计期末试题 一、单项选择题15分 1．如果当前月为3月份，领导要求从本年度1月份开始追加凭证信息，那么建立账套的期间应为（ A ）。 A．2月份B．上年12月份C．1月份D．3月份 2．在用友ERP管理系统中，系统管理员不能进行以下何种操作？B A．账套建立B．账套修改C．设置自动备份计划D．清除异常任务 3．在总账系统中设置记账凭证类别时，往往对制单所用科目有一定限制，如转账凭证，通常可以限定为（ D ）类型。 A．借方必有现金科目或银行科目B．贷方必有现金科目或银行科目 C．凭证必有现金科目或银行科目D．凭证必无现金科目或银行科目 4．在总账系统中，用户可通过（ C ）功能彻底删除已作废记账凭证。 A．冲销凭证B．作废凭证C．整理凭证D．删除分录 5．对于总账系统凭证记账功能，下列说法中不正确的是（ B ）。 A．未审核凭证和作废凭证不能记账B．如果有不平衡凭证时不能记账 C．第一次记账时，如果期初余额试算不平衡，不能记账 D．记完账后不能整理凭证断号 6．在总账系统中设置转账分录时无须定义以下哪一项？ A A．凭证号B．凭证类别C．摘要D．借贷方向 7．在总账系统中，采用自定义转账分录生成机制凭证前，需要做好以下哪项工作？ D A．本月发生的经济业务已制成凭证，但未审核记账。 B．本月发生的经济业务已制成凭证，已审核但未记账。 C．本月发生的经济业务已制成凭证，已审核已记账。 D．本月发生的经济业务已制成凭证，已审核已记账且已结账。 8．用友ERP-U8总账系统中，以下关于结账的意义，说法不正确的是哪一项？ B A．结账就是计算本月各科目的本期借贷方累计发生额和期末余额。 B．结账就是计算和结转各账簿的本期发生额和期末余额。 C．结账就是终止本月的账务处理工作。 E．结账工作每月只能进行一次。 9．在设置会计科目时，要做（ C ）才能查询到现金及银行日记账。 A．增加科目B．修改科目C．指定会计科目D．设置辅助核算 10．如果想在UFO报表中直接录入数据，下列说法正确的是（ B ）。 A．在UFO报表的格式状态下录入 B．先在格式状态下删除公式，然后在数据状态下录入 C．在UFO报表的格式和数据状态下都可以录入 D．无法直接输入数据只能通过单元公式从用友软件的各个模块中取数 11．UFO报表的本表它页取数函数SELECT(D,年@=年 AND 月@=月+1)的含义是（ D ）。 A．取会计年度相同的下月表页D列数据并给本页的D列。 B．取会计年度相同的下月表页D列数据。 C．取会计年度相同的上月表页D列数据并给本页的D列。
用友工资账套
用友工资账套 集团标准化工作小组 #Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#
用友账套四 一、账套资料（未给住处保持系统默认值） 请根据以下账套资料，为丙公司建立账套（注意：创建账套时间可能较长，请耐心等待） 1.账套信息 账套号：2 00 账套名称：丙公司账套；启用会计期：2008年01月 2.单位信息 单位名称：丙公司单位简称：丙公司 3.核算类型 企业类型：工业；行业性质：新会计制度科目 4.基础信息 无存货分类；无客户分类；无供应商分类；无外币核算 5.分类编码方案 将会计科目编码级次设置为4222，其他编码级次使用默认值。 6.数据精度 保持默认值 7.系统启用 只启用总账子系统，启用日期为2008年1月1日 二、用户及权限 请根据以下总账系统初始化资料，为丙公司对总账子系统进行初始化设置。 1.系统选项 可以使用应收、应付受控科目，其他选项使用系统默认值。 2.基础档案 请根据以下工资管理系统初始化资料，为丙公司对工资管理子系统进行初始化设置。 1．业务控制参数：工资个别数：单个；核算币种：人民币；衽代扣个人所得税，不进行扣零自理；人员编码长度：3位。
2．人员类别分为：管理人员、生产人员、供销人员。 3．银行设置：工商银行。账号定长：11。 事假捐款：事假天数*50 所得税项目为：工资；对应工资科目：实发合计 计税基数为：2000，附加费默认。 请根据以下经济业务资料，用“王会计“填制各记账凭证，用”张主管“对各记账凭证进行审核、记账，并对该账套2008年1月的工资管理系统和总账系统进行结账。 1．1月10日，购买原材料，价款100 000元，货款已付，材料已验收入库，假定不考虑增值税。 借：原材料 贷：银行存款 2．1月15日，销售产品，货款共计150000元，尚未收取，假定不考虑增值税。 借：应收账款 贷：主营业务收入 3．1月25日，计提应付工资（此项操作请在工资管理系统生成机制凭证）。 4．1月25日，计提应付福利费（此项操作请在工资管理系统生成机制凭证）。 5．1月31日，预提本月借款利息1000元。 借：财务费用 贷：预提费用 6．1月31日，结转本期损益（收入与费用各生成一张凭证）。 借：主营业务收入 贷：本年利润 借：本年利润 贷：营业费用
用友模拟操作题四、工资
实验十工资业务处理 【实验资料】 0. 以账套主管登录系统管理启用工资模块 1. 建立工资账套 工资类别个数设置为“多个”核算币种设置为“人民币RMB”，要求代扣个人所得税，不进行扣零处理，人员编码长度设置为“3位”，启用日期设置为实验进行的当月。 设置工资类别：正式人员，涉及所有部门 临时人员，只有制造车间 2. 基础信息设置 (1) 人员类别设置 管理人员、经营人员、车间管理人员、生产工人。 (2) 人员附加信息设置 增加“性别”、“身份证号”作为人员附加信息。 (4) 工资类别及相关信息 工资类别一：正式人员。 人员档案：
注：以上所有人员的代发银行均为工商银行中关村分理处。 工资项目：基本工资、奖励工资、交补、应发合计、请假扣款、养老保险金、扣款合计、实发合计、代扣税、请假天数。 计算公式： 工资类别二：临时人员。 部门选择：生产部。 工资项目：基本工资、请假扣款、请假天数。 人员档案： (5) 银行名称 工商银行中关村分理处，账号定长为11。 (6) 权限设置 设置“张军”为两个工资类别的主管，。 3. 工资数据 (1) 1月初人员工资情况 临时人员工资情况： (2) 1月份工资变动情况 ①考勤情况：汪涵请假2天，魏大鹏请假1天，罗江请假3天。 ②因去年销售一部推广产品业绩较好，每人增加奖励工资200元。
点击
点 击 点 击 4. 代扣个人所得税 计税基数1200。 5. 工资分摊 应付工资总额等于工资项目“实发合计”，应付福利费、工会经费、职工教育经费也以此为计提基数。
6.生成对应凭证 注：生产成本对应项目为快乐英语
用友erpU8工资与固定资产练习
培训上机练习——固定资产模块 一、初始化帐套参数控制：（单击菜单[设置]-[选项]） 固定资产类别编码：2-1-1-2； 固定资产编码：自动编码“类别编码+序号”； 对帐不平不允许月末结账 ?； 固定资产对帐科目：1501 ； 累计折旧对帐科目：1502； 业务发生后立即制单 ?； 固定资产缺省入账科目：1501； 累计折旧缺省入账科目：1502； 卡片关联图片? 选择图片存放路径，说明：先在D 盘或其他盘中建一个文件夹“固定资产图片”； 二、基础信息 1. 资产类别：在增加下级类别时，要先选中其所属的上级类别。 2.部门 折旧科目 部门 折旧科目 办公室 管理费用 销售部 营业费用 市场部 营业费用 开发部 制造费用 3. 增减方式设置 增减方式 下级名称 对应入账科目 增加方式 直接购入 100201工行存款 减少方式 毁损 5601 营业外支出 4. 原始卡片录入 固定资产 类别 所属 部门 增加方式 使用年限 开始使用 原值 累计折旧 对应折旧 轿车(有图片) 02 总经办 直接购入 6 2001-10-1 215400 5745.87 管理费 用 笔记本电脑 031 总经办 直接购入 5 2001-11-1 28900 4624.00 管理费 用 传真机 031 总经办70 开发部30 直接购入 5 2001-12-1 3510 112.32 管理费 用 台式电脑1 031 开发部 直接购入 5 2001-10-1 6490 103.84 制造费 用 台式电脑2 031 开发部 直接购入 5 2001-11-1 6490 103.84 制造费 用 厂房 01 总经办 在建工程转入 20 1999-05-1 9519210 94310.13 管理费 用 使用状况（在用）必须输入；净残值率（5%）根据实际情况输入；月折旧率自动计算； 编码 类别名称 编码 类别名称 01 房屋建筑物 03 电子设备及通讯设备 02 交通运输设备 031 经营用设备
项目五工资管理练习题
项目五:工资管理练习题 第一部分:知识考核 一、单项选择题 1.()是会计电算化系统中的‘个主要模块。 A.工资核算模块 B.固定资产模块 C.账务处理模块 D.报表管理模块 答案:C 2才及表系统编制会计报表和进行有关的财务分析，其数据主要取自十()了系统。 A.报表处理 B.工资核算 C.账务处理 D.成本核算 答案:C 3.在用友ERP管理系统中，以下哪个模块与总账系统之间不存在凭证传递关系 A，工资管理报表C.固定资产管理D.应收管理 答案:B 4.会计报表所用的数据主要来自十()。 A.报表自身 B.工资软件 C.账务处理软件 D.成本核算软件 答案:C 5.年度数据结转时，()的结转最后完成。 A.应子」款管理 B.工资管理 C.总账 D.采购管理 答案:C 6.()子系统是企业会计信息系统的一个重要的核心子系统。 A.账务处理 B.报表处理C"一工资核算D.成本核算 答案:A 7.账套启用日期用十规定该企业用计算机进行业务处理的起点，般指定年、月，其设定要求正确的是()。 A.必须与业务处理相同 B.在业务处理之后 C没有要求D.在业务处理之前(或同时) 答案:D 8.计算机方式下，‘张凭证中可填写的行数()。 A，最多为10行B.最多为5行C"，有限制D.无限制 答案:D 9.机制凭证是指()。 A.计算机打印的凭证 B.计算机自动生成的凭%}F C输入计算机的凭证D.规范的记账凭证 答案:B l U.()是对各个部门或部分部门指定期间内的收入情况和费用开支汇总分析的报表。 A.部门总账 B.部门明细账 C.部门收支分析表 D.部门计划执行报告 答案:C 二、多项选择题 1.总系统是财务管理系统的一个基本的子系统，它可以接收下列()系统生成的凭证。 A.资余管理系统 B.固定资产系统C".财务分析系统D.工资系统 答案:AB D 2.在工资项目设置界面“公式设置”页签中，设置工资项目计算公式有下列哪些方法。() A在“公式定义”文本框中直接输入计算公式。 B单击【函数公式向导参照…】按钮，利用向导定义公式设置计算公式。 C使用界面下方的公式输入参照逐步定义计算公式。
T6用友工资模块演示步骤
T6用友软件工资模块 1、人员档案的添加 1.1添加部门档案： 第一步：打开左侧基础档案， 第二步：打开机构设置 第三步：打开部门档案 第四步：点击右上方“增加”按钮，并填写相应的部门编码、部门名称等。 1.2添加职员档案： 第一步：打开左侧基础档案 第二步：打开“机构设置”， 第三步：打开“职员档案”， 第四步：选择左侧树形结构中的部门，点击上方“增加”，填写相关内容。（职员编码为员工的工号）。 2、人员档案的导入 第一步：打开左侧业务处理 第二步：打开工资管理 第三步：打开工资类别，选择工资类别选项 第四步：打开设置，双击“人员档案“，点击导入，选择从系统基础档案导入，勾选需要导入的部门，点击确定，修改人员类别。 3、工资项目设置 第一步：打开业务处理，打开工资模块，关闭工资类别。 第二步：打开工资项目设置，可以增加工资项目，并设置类型、长度、小数、增减项。 第三步：打开工资类别，选择工资类别选项，出现工资项目设置和函数公式设置选项卡，点工资项目设置可以增加工资项目名称并排序，点击设置相应函数公式，根据下拉表中的各种运算公式，设置相应的工资项目函数公式（设置完公式后必须点击公式确认才会生效）。 4、数据导入 第一步：先将EXCEL表格导入进Access表格中（新建Access表，导入文件类型
Excel文件，且击excel表格中不能有合并项、特殊符号、公式等）。 第二步：打开工资类别，点击业务处理，点击工资变动，则出现此工资类别所有人员的基础数据。 第三步：点击维护，出现三个选项，点击数据接口管理，新建，选择需要导入的Access文件，勾选(*.MDB)项，选择关联项目名称，双击报表点击“下一步”，选择数据来源（可以增减项），完成。 5、工资结算及反处理 第一步：打开工资类别，点击业务处理，点击月度结算进行每月度的结账，若有错误出现则点击“反结账”。 5、查看账表 5.1查看工人工时工资： 打开业务处理，选择工资管理，点击统计分析，选择账表，选择我的账表，进行工人工时工资（通过筛选、过滤等条件）。 5.2查看其它表：打开业务处理，选择工资管理，点击统计分析，选择账表，选择我的账表，点击工资表，可以进行查看各项账表。 6、工资分析表 第一步：打开业务处理，选择工资管理，选择统计分析，点击账表，点击工资分析表（可以根据不同的条件对工资进行分析）。 王理岩 2012.03.16
用友认证考试练习试题库(总账.工资.固定资产.报表.应收应付)
判断题 1.一个固定资产由多个部门(上限20)使用、分摊的问题，即为一个资产选择多个"使用部门"，并且当资产为多部门使用时，累计折旧可以在多部门间按设置的比例分摊答案:True 2.固定资产的自动编码方式只能一种，一经设定，该自动编码方式不得修改。答案:True 3.固定资产结账必须完成批量制单答案:False 4.固定资产结账前必须与总账对账一致。答案:False 5.固定资产系统正常运行后，如果发现账套错误很多，或太乱，可以选择“维护”|“重新初始化账套”功能将账套内容全部清空。答案:True 6.在固定资产子系统的设置中，如果在选项中选择了“每次登录系统显示资产到期提示表”，则无论是否有到期的固定资产，都会显示资产到期提示表。答案:True 7.固定资产子系统中，所有的报表都能进行图形分析。答案:False 8.在用友ERP固定资产管理系统中，如果在业务发生时立即制单，凭证的摘要会根据业务情况自动填入。答案:True 9.对于固定资产系统传递到总账中的凭证，若发现该凭证制作错误，在总账中可通过凭证修改功能进行更改。答案:False 10.在用友ERP固定资产管理系统中，已记账的凭证，不能通过“处理”|“凭证查询”功能删除。答案:True 11.为避免重复累计，固定资产子系统在一个期间内只能计提一次折旧。答案:False 12.计提折旧后又改变了某一固定资产的折旧方法，必须重新计提折旧，否则无法结账。答案:True 13.如某项已计提减值准备的固定资产的价值又得以恢复，应删除原减值准备变动单。答案:False 14.某次资产评估决定，对办公楼的原值在原有基础上增加一倍，在选择可评估项目时，则只需选择原值。答案:False 15.在进行资产评估时，如果对所有房屋的原值都要调整，有的增加一倍，有的减少一半，在选择要评估的资产时，可以采用手工选择方式，也可以采用条件选择方式。答案:True 16.在用友ERP固定资产管理系统中，本月录入的卡片和本月增加的资产不能进行变动处理。如须变动可直接修改卡片。答案:True 17.企业将一台在用机床转为不需用，在填写变动单的同时，应修改相应的固定资产卡片。答案:False 18.通过“资产增加”功能录入新增固定资产卡片时，卡片中“开始使用日期”栏的年份和月份不能修改。答案:True 19.本月发现上月有误减少的固定资产，可以通过“撤消已减少资产”功能进行恢复。答案:False 20.已减少的固定资产，其原值、累计折旧等信息无法再看见。答案:False 21.已制作过凭证的固定资产卡片不能被删除。答案:False 22.在固定资产管理的自定义查询中，利用【查找】功能编辑的查询条件不能保存，因此适合于执行临时一次性查询需求。答案:True 23.当固定资产减少时，相应的固定资产卡片将被系统删除。答案:False 24.固定资产原始卡片的录入任何时候都可以进行。答案:True 25.在固定资产子系统下，单击“设置”|“选项”对话框，可以修改初始化过程中已设置的所有参数。答案:False 26.设置上级部门的折旧科目，下级部门自动继承，不能选择不同的科目。答案:False 27.在固定资产初始化过程中，账套启用日期既能查看，也能修改。答案:False 28.首次使用固定资产管理系统时，应先选择对账套进行初始化。答案:True 29.行政事业单位的固定资产不提折旧，故用友ERP固定资产管理系统不适用。答案:False 单选题 1.关于固定资产卡片录入的说法，不正确的是 A.删除非末张卡片，该卡片编号将保留空号，不能再使用。 B.使用年限可以是非整数年，但必须是整数月 C.资产通过原始卡片录入还是通过"资产增加"录入，在于资产的开始使用日期 D.原始卡片的录入必须在第一个期间结账前答案:D 2.在固定资产系统中每月可以进行多少次计提本月折旧操作 A.只能做一次 B.只能做两次 C.次数无限制 D.在选项中可以控制计提折旧的次数答案:C 3.有关固定资产卡片样式描述正确的是 A.每张卡片的样式可以单独修改。 B.卡片样式修改中可以修改行高、列宽但无法增加行数和列数。 C.卡片的样式如何只能在资产类别中选择。 D.卡片样式最多不能超过四个答案:C 4.在固定资产中 A.无法查询已经减少了的卡片。 B.无法修改上年数据。 C.无法修改上月数据。 D.无法更改卡片信息答案:B 5.固定资产结账前 A.必须与总账对账一致。 B.只能计提一次折旧。 C.必须将批量制单中业务全部制单。 D.以上都不对。答案:D 6.固定资产当月有效的变动是。 A.使用年限调整 B.部门转移 C.原值调整 D.累计折旧调整答案:A 7.下列有关固定资产模块描述正确的是。 A.选择"与账务系统进行对账"，则必须完成"批量制单"业务。否则不能结账。 B.选择"月末结账前一定要完成制单登账业务"，则须将"批量制单"中所有记录全部生成凭证。否则不能结账。 C.当月新增加的固定资产卡片一律不参加计提折旧。 D.当月新增的卡片作部门的变动不须作部门变动单，可直接修改卡片。答案:D 8.经理要企业固定资产的最全面的资料，最好给他提供 A.固定资产原值一览表 B.固定资产到期提示表； C.固定资产统计表； D.役龄资产统计表；答案:C 9.要从总体上了解企业所拥有固定资产的折旧计提程度，可选择系统提供的（）。 A.部门构成分析表； B.价值结构分析表； C.类别构成分析表； D.使用状况分析表；答案:B 10.要了解企业各部门所拥有的固定资产，可选择固定资产子系统提供的（）。 A.部门构成分析表； B.价值结构分析表； C.类别构成分析表； D.使用状况分析表；答案:A 11.在固定资产（部门、类别）明细账窗口中，哪项操作能调出固定资产卡片或变动单等原始凭证？ A.单击明细账的某一记录行。 B.双击明细账的某一记录行。 C.单击鼠标右键，在下拉表中选择“打开原始凭证”。
用友薪资模块习题集与答案解析[1]
绝密★启用前 xxxxx学院xxxx学年第xx学期 《财务-薪资管理》试卷A卷 班级学号姓名 注意事项： 1本试卷共5页，考试时间40分钟，满分100分。 2本试卷对应的软件版本为“U861财务-薪资管理”，答题时请注意。 3 试卷说明：闭卷考试。 第一部分单选题（每题1分，共15题） 1.薪资管理子系统可以核算的内容不包括（）。 A.多工资类别 B.多币种工资 C.计件工资和计时工资 D.实物工资 2.工资系统初始设置，不包括下列哪项内容（）。 A.部门设置 B.银行设置
C.工资项目设置 D.人员信息复制 3.用户选择了扣零处理，系统会自动在固定工资项目中增加（）。 A.代扣税 B.本月扣零 C.下月扣零 D.扣款合计 4.进行工资类别中的工资项目设置时，需要（）。 A.先关闭该工资类别，再打开该工资类别 B.先打开该工资类别，再关闭该工资类别 C.打开该工资类别 D.关闭所有工资类别 5.下列关于复制发放次数的说法正确的是（）。 A.先选中需要复制信息的发放次数，然后选择被复制的发放次数 B.先选中被复制的发放次数，然后选择需要复制信息的发放次数 C.可以同时复制两个或两个以上发放次数的信息 D.以上说法均不正确 6.使用数据替换功能，系统默认的替换内容是（）。
B.字符型 C.表样型 D.逻辑型 7.在公式设置中，不可以选择的项目为（）。 A.工资项目 B.部门设置 C.人员编号 D.人员类别 8.张祖生在2006-5-14完成A方案的100个工件，月底又发现他14日还多 完成了30个，应该怎样处理（）。 A.在14日追增30个记录 B.修改14日完成数量为130个 C.在月底增加30个记录 D.系统不能够追增 9.下列（）项目可以进行成批替换。 A.基本工资 B.扣款合计 C.代扣税
用友软件工资模块常见问题及解决方案
／ ＣＨＩＮＡＭＡＮＡＧＥＭＥＮＴＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮＩＺＡＴＩＯＮ ［收稿日期］２００７－１２－０６ 用友软件工资模块常见问题及解决方案 谷增军 （山东工商学院会计学院，山东烟台２６４００５） ［摘 要］用友软件是国内市场占有率最高的财务软件，功能齐全、使用方便。但用友ＥＲＰ－Ｕ８软件工资模块在使 用中也会出现一些问题，本文就这些问题展开具体分析，并在此基础上提出相应的解决方案。［关键词］工资模块；问题描述；解决方案［中图分类号］Ｆ２３２ ［文献标识码］Ａ ［文章编号］１６７３－０１９４（２００８）１２－００２４－０２ 用友Ｕ８管理软件中的工资模块适用于各类企事业单位，主要提供简单方便的工资核算和发放功能，以及强大的工资分析和管理功能，并提供了企业存在多种工资类型时的解决方案。但它在使用中也会出现很多问题，现分析总结如下。 一、停用工资模块时常见问题分析 １．问题描述：工资系统在年中停止使用后，删除工资 类别后，年末无法进行月末处理，总账不能结账。 分析及处理：到数据库中做相应修改，先备份第一年的数据库，后到数据库中删除工资系统的启用记录，涉及 ａｃｃｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ表，ｇｌ＿ｍｅｎｄ表和ｕｆｓｙｓｔｅｍ数据库中ＵＡ＿Ａｃｃｏｕｎｔ＿ｓｕｂ表中的对应记录，建立第二年数据库，做好年度结转后再恢复第一年的对应修改，以备查以前的工资数据。 ２．问题描述：如何通过修改数据库来反启用工资管理模块。 分析及处理：到ａｃｃｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ表中把工资的启用日期删除后即可。 二、工资模块常见编辑问题分析 １．问题描述：用友Ｕ８工资系统中调出人员删除问题。 分析及处理：工资系统中调出人员到年底才能删除，人员调出时可以在工资系统／业务处理／人员调动打上调出。 ２．问题描述：工资进行年度结转后，进行人员、部门的删除时，人员可以删除，但删除部门时提示部门已使用，不能进行删除。 分析及处理：部门使用以后是不可以删除与修改其编号的。部门的使用不但涉及人员，而且与工资类别也有关联，除非某个部门与其他业务都没有关联才可以删除，与是否年度结转无关。先检查需要删除的部门与其他业务是否有关联，如一定要删除，则先要把其下属人员删除，然后把工资类 别中涉及该部门的去掉，如果还使用了用友软件的其他模块，还要确保与其他模块的业务没有关联，才可以删除。 ３．问题描述：某工资项目增加后，没有使用，也没有在公式中设置，在工资变动表中，该项目的所有人员都没有数据，当删除该工资项目时，提示“该工资项目已使用不能删除” ，无法删除。分析及处理：在工资报表中已经使用，在工资模块菜单中统计分析／账表／我的账表，找到有该项目的报表，修改这个报表，将该项目删除即可。 ４．问题描述：在工资中，已做完初始后再增加“人员类别”时，所增加的类别无法保存，９９９账也一样。 分析及处理：可以直接在ｗａ＿ｇｒａｄｅ表中添加。 ５．问题描述：在工资系统进行人员增加时，提示数据保存失败，另外部门档案没有用到也不能删除。 分析及处理：将ｗａ＿ｇｚｄａｔａ表中多的ｕｆｇｕｉｄ字段（非空而无默认值）删除。 ６．问题描述：做“工资变动”退出进行汇总时，出现“错误６，溢出” 。分析及处理：到注册表中搜索ＭａｘＬｏｃｋｓｐｅｒＦｉｌｅ将之由９５００增到１０００００。 ７．问题描述：银行代发，设置文件输出格式时，提示“错误３２６５，项目在需要的名称或序号中找不到。”关闭窗口后，自动退出。 分析及处理：在ｗａ＿ｂａｎｋ表设计中加入字段ｉｂｗ，设置为ｓｍａｌｌｉｎｔ型，长度为２，允许为空，默认值为０。 ８．问题描述：进入工资系统中的工资变动，无数据显示，将该操作员权限改成账套主管后，再进入工资变动后又有了数据。 分析及处理：进入工资系统后，在设置菜单下选择权限设置，增加该操作员（非账套主管）的使用权限即可。 ９．问题描述：在工资分摊时，新增部门不能参加分摊。分析及处理：没有在工资分摊设置中增加这个新加入的部门。 ２４
用友软件工资模块常见问题及解决方案
用友软件工资模块常见问题及解决方案 [摘要] 用友软件是国内市场占有率最高的财务软件,功能齐全､使用方便｡但用友ERP-U8软件工资模块在使用中也会出现一些问题,本文就这些问题展开具体分析,并在此基础上提出相应的解决方案｡ [关键词] 工资模块;问题描述;解决方案 用友U8管理软件中的工资模块适用于各类企事业单位,主要提供简单方便的工资核算和发放功能,以及强大的工资分析和管理功能,并提供了企业存在多种工资类型时的解决方案｡但它在使用中也会出现很多问题,现分析总结如下｡ 一､停用工资模块时常见问题分析 1. 问题描述:工资系统在年中停止使用后,删除工资类别后,年末无法进行月末处理,总账不能结账｡ 分析及处理:到数据库中做相应修改,先备份第一年的数据库,后到数据库中删除工资系统的启用记录,涉及accinformation表,gl_mend表和ufsystem数据库中UA_Account_sub表中的对应记录,建立第二年数据库,做好年度结转后再恢复第一年的对应修改,已备查以前的工资数据｡ 2. 问题描述:如何通过修改数据库来反启用工资管理模块｡ 分析及处理:到accinformation表中把工资的启用日期删除后即可｡ 二､工资模块常见编辑问题分析 1. 问题描述:用友U8工资系统中调出人员删除问题｡ 分析及处理:工资系统中调出人员到年底才能删除,人员调出时可以在工资系统/业务处理/人员调动打上调出｡
用友T3练习题
用友T3-用友通标准版财务业务一体化的练习题 时间：2010-04-30浏览：1038次 前提：这个是用友T3-用友通标准版财务业务一体化的练习题，也是给客户的测试题，此份练习题可以作为员工的考试题。 一、总体说明 １、志诚家具公司为一般纳税人的工业企业，增值税率17%，适用新企业会计制度，其主营业务为生产加工家具，2008年年7月１日开始启用标准版10.１，涉及模块：除老板通、移动商务以我的所有模块，启日期为08年7月1日。 ２、操作员：张三账套主管主要为凭证的审核人员 李四日常业务操作人员，全模块操作权限，除凭证审核以外 ３、存货有分类，客户、供应商无分类，无外币核算业务。 ４、会计科目编码方式：4222，其他为默认。 二、期初设置 （一）、公共档案 1、部门：１、财务部２、办公室３、采购部４、销售部５、生产车间 2、职员：001 张三财务部 002 赵浩办公室 003 李明采购部 004 王强销售部 005 刘华生产车间 3、结算方式：１现金２现金支票３转账支票 4、存货分类：01 原材料 02 库存商品
03 其他 5、存货档案：原材料类（01）编码代码名称计量单位税率属性 01001 mc 木材吨 17% 外购、生产耗用 01002 hm 海绵块 17% 外购、生产耗用 库存商品（02） 02001 sf 沙发个 17% 销售、自制 02002 yg 衣柜个 17% 外购、销售 02003 xzt 写字台个 17% 外购、销售 02004 xmzcj 西门子厨具套 17% 外购、销售 其他（03） 03001 yf 运费公里 7% 劳务费用 （二）、总账 1、凭证类别： 收（借方必有1001、1002）含义：借方必有现金或银行存款 付（贷方必有1001、1002）、含义：贷方必有现金或银行存款 转（凭证必无1001、1002）含义：借贷都没有现金或银行存款 注：如果借贷方都有现金或银行存款，统一为付款凭证。 借：现金 1000 贷：银行存款 1000 凭证类别：付款凭证 2、会计科目： 现金、银行存款指定会计科目 应收账款：客户往来辅助核算 其他应收款（1133） 个人借款（113301）：个人辅助核算
用友认证题库工资
用友ERP 工资应用能手认证复习题 一、判断题 1.修改个人所得税税率表，应纳税所得额上限不允许变动。 答案:False 2.在工资管理系统分摊类型设置中，可以设置"应付福利费"和"职工教育经费"。 答案:True 3.若采用由中国建设银行代发工资，则必须设置银行账号定长11位。 答案:False 4.工资管理系统传递到总账中的凭证，在工资管理系统中仍可以进行冲销的操作。 答案:True 5.人员调动可以在单工资类别账中使用。 答案:False 6."人员调动"和"人员信息复制"功能必须在打开工资类别时可用。 答案:True 7.在工资管理系统中，复制人员信息的前提条件应主要包括"多工资类别"、"人员编号长度一致"等。 答案:True 8.工资系统在正常使用之前必须应做好"部门设置"及"项目大类设置"等。 答案:False 9.工资可以按部门大类进行分摊计提分配。 答案:False 10.在修改了某些数据，重新设置了计算公式，或者进行了数据替换等操作后，必须对个人工资数据重新计算汇总以保证工资数据的正确。 答案:True 11.对于计件工资的选项是在会计期间的任何时候都能启用的，但是启用后如果已经进行了月末结账，其选项就不能修改了 答案:True 12.某客户实行多工资类别核算，工资项目公式设置只能在打开某工资类别情况下进行增加 答案:True 13.在未打开工资类别时，修改设置选项中的参数，系统将所有工资类别中的参数统一修改为新的参数。 答案:True 14.在工资管理系统中，扣除个人所得税的税率可以任意修改。 答案:True 15.属于不同工资类别的人员编码可以重复。 答案:False 16.汇总工资类别不需要进行月末处理。 答案:True
Ekesyk用友认证考试练习试题库总账工资固定资产报表应收应付文库模板
Ekesyk用友认证考试练习试题库总账工资固定资产报表应收应付文库 1
生活需要游戏, 但不能游戏人生; 生活需要歌舞, 但不需醉生梦死; 生活需要艺术, 但不能投机取巧; 生活需要勇气, 但不能鲁莽蛮干; 生活需要重复, 但不能重蹈覆辙。 -----无名 判断题 1.修改个人所得税税率表, 应纳税所得额上限不允许变动。答案:False 2.在工资管理系统分摊类型设置中, 能够设置"应付福利费"和"职工教育经费"。答 案:True 3.若采用由中国建设银行代发工资, 则必须设置银行账号定长11位。答案:False 4.工资管理系统传递到总账中的凭证, 在工资管理系统中仍能够进行冲销的操作。答案:True 5.人员调动能够在单工资类别账中使用。答案:False 6."人员调动"和"人员信息复制"功能必须在打开工资类别时可用。答案:True 7.在工资管理系统中, 复制人员信息的前提条件应主要包括"多工资类别"、 "人员编号长度一致"等。答案:True 8.工资系统在正常使用之前必须应做好"部门设置"及"项目大类设置"等。答案:False 9.工资能够按部门大类进行分摊计提分配。答案:False 10.在修改了某些数据, 重新设置了计算公式, 或者进行了数据替换等操作后, 必须对个人工资数据重新计算汇总以保证工资数据的正确。答案:True 11.对于计件工资的选项是在会计期间的任何时候都能启用的, 可是启用后如果已经进行了月末结账, 其选项就不能修改了答案:True 12.某客户实行多工资类别核算, 工资项目公式设置只能在打开某工资类别情况下进行增加答案:True 13.在未打开工资类别时, 修改设置选项中的参数, 系统将所有工资类别中的参数统一 修改为新的参数。答案:True 14.在工资管理系统中, 扣除个人所得税的税率能够任意修改。答案:True 2
用友U8财务软件实验五工资系统实验操作报告
用友U8工资系统实操报告 一、实验目的： 通过上机实验，熟悉工资系统初始化和业务处理的各项功能，理解工资系统初始化和业务处理的基本步骤，掌握工资系统初始化和业务处理的操作技能。同时理解并掌握工资系统与总账系统的数据关系。 二、实验内容： ①系统初始化： 1. 建立工资账套 2. 基础设置 3. 设置工资项目 4. 设置人员档案 5. 设置工资计算公式 ②业务处理： 1． 工资变动数据管理 2． 扣缴个人所得税 3． 银行代发工资 4． 分摊工资并生成转账凭证 5． 查询记账凭证。 三、实验步骤： 实验步骤流程图 参数设置 扣税设置 扣零设置 人员编码设置 部门设置 人员类别设置 人员附加信息设置 工资项目设置 银行名称设置 人员档案设置 计算公式设置
（一）建立工资账套 调用用友“工资”启动程序，进入注册登陆画面。由于所选账套是首次使用，系统自动进入工资建账套向导状态。在向导状态下，完成如下参数设置： 工资类别：单类别；核算币种：人民币RMB；扣税设置：代扣个人所得税；扣零设置：不进行扣零处理；人员编码长度：3。 注：关于工资类别设置：如果企业中所有员工的工资发放项目相同、工资计算方法也相同，那么可以对全部员工进行统一的工资核算方案，对应地选择系统提供的单工资类别应用方案；如果企业存在下列情况之一，则需要选择系统提供的多工资类别应用方案。首先，企业存在不同类别的人员，不同类别的人员工资发放项目不同、计算公式也不相同，但需要进行统一的工资核算管理，如企业需要分别对在职人员、退休人员等进行工资核算等情况。其次，企业每月进行多次工资发放，月末需要进行统一核算。再次，企业在不同地区设有分支机构，而工资核算由总部统一管理或工资发放使用多种货币。 如果在建账过程中选择进行多工资类别核算，系统会提示建立相关工资类别。完成后会出现“打开工资类别”选项，通过该选项可以对各工资类别基础信息分别进行设置。 （二）基础档案设置 建立工资账套以后，要对整个系统运行所需的一些基础信息进行设置。包括部门设置、人员类别设置、人员附加信息设置部门设置、银行名称设置、 人员档案设置等，可以由企业自行设计工资项目及计算公式。 ①人员类别设置 实验中，人员类别包括：企业管理人员、基本生产人员、车间管理人员、辅助车间人员、销售人员5类。 1）单击“设置”中的“人员类别设置”，打开“类别设置”对话框。 2）在类别栏录入“企业管理人员”后单击“增加”按钮，再在类别栏录入“基本生产人员”后单击“增加”按钮。 3）依此方法再录入其他的人员类别。 ②人员附加信息设置 工资管理系统一般可以兼顾人员档案管理的基本功能。各企业管理要求及精细程度不同，对人员档案管理的具体内容、项目也有所区别。对于非工资款项的个人信息，可以在该选项中进行设置。本次实验中未涉及该项内容。 ③工资项目设置 根据资料提供的工资项目表进行工资项目设置。其中绝大多数项目为系统预设项目，如“基本工资”等项目，可在名称参照一栏中引入；对于某些企业自定义项目，如“代扣税”等项
用友ERP认证复习题(工资)
用友ERP 工资应用能手认证 复习题 一、判断题 1.修改个人所得税税率表，应纳税所得额上限不允许变动。 答案:False 2.在工资管理系统分摊类型设置中，可以设置"应付福利费"和"职工教育经费"。 答案:True 3.若采用由中国建设银行代发工资，则必须设置银行账号定长11位。 答案:False 4.工资管理系统传递到总账中的凭证，在工资管理系统中仍可以进行冲销的操作。 答案:True 5.人员调动可以在单工资类别账中使用。 答案:False 6."人员调动"和"人员信息复制"功能必须在打开工资类别时可用。答案:True 7.在工资管理系统中，复制人员信息的前提条件应主要包括"多工资类别"、"人员编号长度一致"等。答案:True 8.工资系统在正常使用之前必须应做好"部门设置"及"项目大类设置"等。 答案:False 9.工资可以按部门大类进行分摊计提分配。 答案:False 10.在修改了某些数据，重新设置了计算公式，或者进行了数据替 换等操作后，必须对个人工资数 据重新计算汇总以保证工资数据 的正确。 答案:True 11.对于计件工资的选项是在会计 期间的任何时候都能启用的，但 是启用后如果已经进行了月末结 账，其选项就不能修改了 答案:True 12.某客户实行多工资类别核算， 工资项目公式设置只能在打开某 工资类别情况下进行增加 答案:True 13.在未打开工资类别时，修改设 置选项中的参数，系统将所有工 资类别中的参数统一修改为新的 参数。 答案:True 14.在工资管理系统中，扣除个人 所得税的税率可以任意修改。 答案:True 15.属于不同工资类别的人员编码 可以重复。 答案:False 16.汇总工资类别不需要进行月末 处理。 答案:True 17.在工资管理系统中，不同部门 的人员编码可以重复。 答案:False 18.第一次进行工资类别汇总时， 需要在工资类别中设置工资项目 的计算公式。 答案:True 19.人员调动功能可以在不同账套 的多工资类别间进行。 答案:False 20.用友ERP-U8工资管理系统的数 据采集功能只能在关闭所有工资 类别后才能使用。 答案:True 21.用友ERP-U8工资管理系统的数 据上报功能是将基层单位本月所 有工资数据上报其上级单位。 答案:False 22.工资管理系统提供工资发放条 套打印功能，能够实现加密信封 格式的工资数据打印。 答案:True 23.在修改工资表中，删除、增加 的工资项目，只是对于工资表的 显示和打印结果有效，并不影响 工资变动表中的数据。 答案:True 24.工资业务处理完毕后，需要经 过记账处理才能生成各种工资报 表。 答案:False 25.工资管理系统月末处理后，会 将本月工资明细表置为不可修改 状态。 答案:True 26.工资分摊的结果可以自动生成 凭证传递到总账系统。 答案:True 27.工资管理系统提供了与建设银 行网上银行系统的接口。 答案:False 28.工资管理系统默认以应发合计 作为个人所得税的扣税基数。 答案:False 29.工资管理系统中提供对“个人 所得税扣缴申报表”中栏目的设置 功能。 答案:True 30.工资管理系统提供分部门统计 人员分钱清单的功能。 答案:True 31.部门分钱清单只提供按末级部 门进行统计。 答案:False 32.采用银行代发工资的企业必须 使用工资分钱清单这一功能。 答案:False 33.工资管理系统提供“动态核算” 功能，选中后，可以在工资数据
用友工资模块练习题
普及版工资系统上机练习题 一、建账工作 1、注册系统管理 操作：开始——>程序——>用友ERP-U8——>系统服务——>系统管理——>系统——>注册——>操作员为Admin——>确定 2、增加系统用户xm 徐敏 操作：权限——>用户——>增加——>输入人员信息——>增加 3、按下列信息创建账套 操作：账套——>建立（按建账向导进行） （1）账套号：008 账套名称：工资练习启用会计期：当前月份 （2）单位名称：本单位名称 （3）企业类型：工业企业行业性质：新会计制度科目账套主管：徐敏 （4）客户、供应商、存货等均不分类，无外币核算 （5）分类编码方案中部门编码为2，其余沿用默认值 （6）数据精度不做修改 （7）以当前月份的第一天启用工资系统 二、基础信息设置 1、登录企业门户 操作：开始——>程序——>用友ERP-U8——>企业门户——>操作员输入xm徐敏、账套选择008(注意会计操作日期必须在当月)——>确定 2、工资账套初始化 操作：企业门户业务页签——>财务会计——>工资管理（按向导进行操作）——>本账套处理工资类别为“多个”——>下一步——>选择从工资中代扣个人所得税——>下一步——>下一步——>人员编码长度调 整为4——>完成——>确定——>退出界面 3、多类别工资的公用信息设置 （1）人员类别的设置 系统中增加3个人员类别：管理人员、业务人员和技术人员 （2）工资项目的设置（请按下列信息设置好工资项目并对顺序进行相应调整） （3）银行名称的设置 增加招商银行的信息，注意将定长改为15，并把自动带出银行帐号长度改为10
（4）部门设置 3、建立工资类别：001在职、002退休 操作：点“工资类别”——>新建工资类别——>输入工资类别名称“在职”（或退休）——>下一步——>选择相应的部门信息（注意001中包含前四个部门，002中仅包含05退休办）——>点“完成”——> 是 4、多工资类别的初始设置 (1)“001在职”工资类别中的设置 A．打开工资类别 操作：“工资类别”菜单——>打开工资类别——>选择001在职——>确定 B．本类别下的工资项目设置（同前面公用设置中工资项目完全一致，参照加入即可） C D．工资项目的有关公式设置 操作：“设置”菜单——>工资项目设置——>公式设置页签——>增加公积金和养老金的公式（均为基本工资的8%）、医保的公式（为基本工资的2%）、纳税基数公式=基本工资+岗位工资+奖金+加 班费-公积金-养老金-医保 E．录入人员工资数据 操作：进入“人员档案”界面——>点修改——>选择基本信息页签的“数据档案”——>录完相关信息——>保存——>点“下一人”——>重复上述操作直到所有人员的数据全部录完——>点取消并 退出该界面 F 操作：“工资类别”菜单——>关闭工资类别 （2）“002退休”工资类别中的设置 A．打开工资类别 操作：“工资类别”菜单——>打开工资类别——>选择002退休——>确定 B．本类别的工资项目设置（添加基本工资、福利费和纳税基数工资项目，并对顺序进行调整） C