如何运用Excel编制及跟踪预算 (2)

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（备注：具体案例，会根据客户行业和要求做调整）

知识改变命运、为明天事业腾飞蓄能上海蓝草企业管理咨询有限公司

蓝草咨询的目标：为用户提升工作业绩优异而努力，为用户明天事业腾飞以蓄能！蓝草咨询的老师：都有多年实战经验，拒绝传统的说教，以案例分析，讲故事为核心，化繁为简，互动体验场景，把学员当成真诚的朋友！

蓝草咨询的课程：以满足初级、中级、中高级的学员的个性化培训为出发点，通过学习达成不仅当前岗位知识与技能，同时为晋升岗位所需知识与技能做准备。课程设计不仅注意突出落地性、实战性、技能型，而且特别关注新技术、新渠道、新知识、创新型在实践中运用。

蓝草咨询的愿景：卓越的培训是获得知识的绝佳路径，同时是学员快乐的旅程，为快乐而培训为培训更快乐！目前开班的城市：北京、上海、深圳、苏州、香格里拉、荔波，行万里路，破万卷书！

蓝草咨询的增值服务：可以提供开具培训费的增值税专用发票。让用户合理利用国家鼓励培训各种优惠的政策。报名学习蓝草咨询的培训等学员可以申请免费成为“蓝草club”会员，会员可以免费参加（某些活动只收取成本费用）蓝草club定期不定期举办活动，如联谊会、读书会、品鉴会等。报名学习蓝草咨询培训的学员可以自愿参加蓝草企业“蓝草朋友圈”，分享来自全国各地、多行业多领域的多方面资源，感受朋友们的成功快乐。培训成绩合格的学员获颁培训结业证书，某些课程可以获得国内知名大学颁发的证书和国际培训证书（学员仅仅承担成本费用）。成为“蓝草club”会员的学员，报名参加另外蓝草举办的培训课程的，可以享受该培训课程多种优惠。

一．市场营销岗位及营销新知识系列课程

《狼性销售团队建立与激励》

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《卓越客户服务及实战》

《海外市场客服及实务》

《互联网时代下的品牌引爆》

《迎销－大数据时代营销思维与实战》

《电子商务与网络营销-企业电商实战全攻略》

《电子商务品牌成功之路－塑造高情商（EQ）品牌》

《精准营销实战训练营》

《卓越营销实战－企业成功源于成功的营销策划》

《关系营销-卓越营销实战之打造双赢客户》

《赢销大客户的策略与技巧》

《如何做好金牌店长—提升业绩十项技能实训》

二．财务岗位及财务技能知识系列

《财务报表阅读与分析》

《财务分析实务与风险管理》

《非财务人员财务管理实务课程》

《有效应收账款与信用管理控制》

《总经理的财务课程》

《财务体系人员的营销管理》

《全面预算管理》

《全面质量成本管理及实务》

《内部控制实务与风险管理实务》

《投融资项目分析与决策》

《融资策略与实务》

《税务管理与策划与实务》

《房地产预算管理与成本控制》

《房地产成本精细化管理》

《工厂成本控制与价值管理》

三．通用管理技能知识系列

《TTT实战训练营》

《目标管理与绩效考核》

《沟通与阳光心态管理》

《跨部门沟通与团队协作》

《压力与情绪化管理》

《EXCEL.PPT在企业管理中的高效运用》

《艺术沟通与高效执行力》

《如何提升管理者领导力及实务》

《新任部门主管及经理管理技能全效提升训练营》

《中高层管理能力提升训练》

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Excel财务预算作业

全面预算例题 宏祥机械制造有限公司是一家以加工定制零件为主业的小型机械加工企业。凭着质优价廉的产品和良好的信誉，宏祥公司深得几家大型机械制造商的青睐。2006年底，宏祥公司接到了一单大生意，2007年全年为公司的一位老客户——某大型机械制造商生产4600件某种专用备件。宏祥公司的经理估计，如果接下这份订单，公司将再无剩余生产能力生产其他产品。 根据合同规定，该专用备件的价格是每件1200元，宏祥公司需按季度向客户交货，四个季度的供货量分别为800件、1100件、1500件和1200件。合同规定的付款方式为：各季度的货款应在当季支付60％，其余40％在下季付讫。目前，该客户尚欠宏祥公司50万元货款，预计将在2007年第一季度付清。 宏祥公司预计，为保证供货的连续性，预算期内各季度的期末产品库存量应达到下期销售量的20％。同时，根据与客户的长期合作关系来看，公司预算年末的产品库存量应维持和年初相一致的水平，大约为200件左右，能够保证及时为客户供货。据此，宏祥公司编制2007年度生产预算如下：

宏祥公司生产该备件主要使用一种合金材料。根据以往的加工经验来看，平均每件产品需用料5公斤。这种合金材料一直由公司以每公斤200元的价格跟一位长期合作的供应商定购，并且双方约定，购货款在购货当季和下季各付一半。目前，宏祥公司尚欠该供应商货款400,000元，预计将在2007年第一季度付清。公司为保证生产的连续性，规定预算期内各期末的材料库存量应达到下期生产需要量的10％，同时规定各年末的预计材料库存应维持在600公斤左右。据此，宏祥公司编制2007年度直接材料预算如下： 宏祥公司根据以往的加工经验预计，生产一件备件大约需要7个工时。而依据公司与工人签订的劳动合同规定，每工时需要支付工人工资10元。据此，宏祥公司2007年度的直接人工预算可编制如下：

装修预算表格excel模版

型号 数量单价 合计型号 数量单价 合计1橱柜套10102吸油烟机台10103消毒柜台10104煤气灶台10105水槽＋厨房龙头套餐10106热水器个10107 煤气阀门 个 2 02 0小计 1马桶个10102浴缸个10103洗脸盆个10104浴缸水龙头个10105洗脸盆龙头个10106浴缸排水根10107地漏个10108浴霸台 10109波纹管101010 马桶波纹管 1 01 0小计 装修预算表格 序号项目名称 单位 预算 实际开支 备注(差价及购物详情） 一、厨房 二、卫生间三、瓷砖、地砖、木地板和扣板

1餐厅客厅地砖片00 2厨房地砖片00 3卫生间地砖片00 4阳台地砖片00 5墙砖30×60cm片00 6腰砖片00 7扣板m00 8木地板m200 9窗台00 10嵌鏠剂公斤00 小计00四、油漆，涂料及敷料 1油漆底漆组00 2油漆面漆组00 3滑石粉包00 4高士三合一包00 5水砂皮张00 6水砂皮张00 7牛皮纸卷00 7牛皮纸卷00 8熊猫白胶桶00 9羊毛刷把00 10船用刷把00 11船用刷把00 12拉发基石膏粉袋00 13美纹纸套00 16滚筒把00

小计00五、灯具 1座180180 2座3030 3坐2020 4套1010 6座1010 00六、木工、五金和辅料 1木门张00 2中密度双面板张00 3中密度单面板张00 4模压板张00 5鹅卵石袋00 6石膏线m00 7木线条m00 8木头m300 9电线捆00 10电话线捆00 11有线电视分配器(一分三）00 12801强力胶水桶00 13汉高环保百得万能胶桶00 14熊猫白胶708桶00 15防霉硅胶瓶00 16 3.5寸地板钉公斤00 173寸地板麻花钉公斤00 182寸地板钉公斤00

预算编制--财务预算材料收集及编制过程

财务预算 利用EXCEL进行财务预算编制，以便建立预算管理制度，有效地调整和控制企业生产经营活动，促进企业达到经营目标。实例：一个现金预算的编制某公司销售部门根据预测指标、销售单价及收款条件，分季度来编制销售预算并预计现金收入，为了计算简化，假设企业只生产和销售一种产品。 财务预算表达的主要是资金、收入、成本、费用和利润之间的关系，其中利润目标是企业主要奋斗目标，为了达到这一目标，各级部门就必须根据具体的财务目标安排各自的经营活动，使企业总体目标得到保障。关于财务预算的编制程序和编制期等内容，因为可以从相关的财会资料中查到，我们这里不做详细介绍，。下面举一个现金预算方面的例子，通过这个例子，使您对EXCEL的强大计算统计功能能有较深的理解，并且可以编制出更出色的财务预算表。 要进行系统完善的财务预算，必须要先收集好有关的资料，如果手头什么资料都没有，预算也就无从谈起。如果大多数资料都已齐全，只有少数几个数据欠缺，可以进行估算，给出这些数据的范围值，利

用EXCEL的强大计算功能，也可以进行预算。下面先给出相关的资料。“资料1”工作表是公司1997年度销量表。 每季的销售额在当季收到货款的占80%，其余部分在下季度收取。该公司各季度的期末存货按一季度销售量的10%计算，年末存货预计为220件。各季度的期末存料量是预计下一季度生产需要量的20%。预算期末存料量预计为900千克。预算期末材料单价为10元，每季度的购料款于当季付款占60%，其余在下季支付。“资料2”工作表是预计预算期制造费用，制造费用按标准总工时分配。 “资料3”工作表是预计财务费用各项开支数额。

[预算,财务]Excel在财务预算中的应用

Excel在财务预算中的应用 摘要：随着科技的发展很多新的技术被运用到生活中，给我们的生活提供了很好的便利。企、事业单位的健康发展需要拥有系统、清晰、科学的财务预算。财务预算在企、事业单位中占据着很重的比重，也是侧面反映了企、事业单位运行的情况，并保证资金的合理有效的运用。Excel的出现提高了财务预算的工作效率，并且Excel软件拥有直观的界面，操作简单，数据处理功能强大的特点，财务人员采用Excel电子表格进行财务预算，满足了财务人员对财务预算各环节数据的不同要求。同时其成本低，高效率等优点在财务预算中发挥重要的作用。利用Excel可简化财务预算工作，提高会计人员工作效率。本文通过整理分析，首先详细的介绍了Excel的功能和特性，其次我们通过财务预算的传统弊端来对比现使用Excel 后的优势，最后说明Excel在财务预算中的运用的必要性和适用性。 关键词：工作效率；财务预算；Excel 一、引言 随着以电子计算机为主体的信息技术的发展，Excel其在会计工作中得到越来越广泛的应用，简化了很多繁复的会计工作过程。财务预算表明的主要是资金、收入、成本、费用和利润之间的关系，其中利润目标是企业主要奋斗目标，为了达到这一目标，各级部门就必须根据具体的财务目标布置各自的运营活动，使企业总体目标得到保障[1]。 （一）研究背景。随着会计电算化的遍及，专门的会计软件也日趋成熟，作为专业软件，这些专门的会计软件很难满足不同企业的所需要的具体和特殊的要求[2]。Excel作为Microsoft公司开发的办公软件，是目前最佳的电子表格处理系统，已经被世界财经管理人员公认为卓越的信息分析和信息处理软件工具。它具有强大的计算功能、丰富的函数、精密的分析工具及灵活多样的表达方式和获得数据的途径，利用它与财务预算相结合，可以使财务预算更精准、更科学化和简单化[3]。 （二）研究意义。Excel是能够经常接触到的一种软件，它直观和友好的界面、杰出的计算功能和图表工具，再加上成功的市场营销，使得Excel成为最盛行的微机数据处理软件[4]。它不光具有强大的制表和绘图功能，而且还内置了数学、财务、统计和工程等多种函数，同时也提供了数据管理与分析等多种办法和工具。通过它可以进行多种数据处理、统计分析和辅助决策操作，因此被广泛地运用于财务、会计和管理等工作中。但是在实际工作中看似很简单的软件还有很多强大丰富的功能没有被用户完全的了解和掌握[5]。 第一，Excel的功能十分强大，包含绘图、表格处理功能和绘图的处理，强大的数据处理功能，支持数学模型等等，另外，Excel还具有函数处理功能，能够轻松地对相关的财务内容进行计算，而且Excel还支持VBA，可以通过利用VBA来编写Excel，使获得数据更加方便。第二，Excel还可以帮助财务人员对财务数据进行分析和处理，节省合计预算时间，提高财务处理数据效率和增加财务数据的准确性。第三、Excel功能很强大并且适应能力也很强大，可以财务预算工作的各个方面进行处理和使用。第四，利用Excel成本低，花费少，在没专业的财务预算的软件下，利用Excel设计软件能有效的处理各种数据，增加预算的准确率、科学率。