金蝶KIS操作案例-业务
一建账及系统初始化
建账及系统初始化是企业会计核算特别重要的首要环节，初始化工作的好坏将影响到会计核算的质量。为用户提供了快速、准确、高效的系统初始化环境，通过建账及系统初始化，建立企业进行会计业务处理所必需的账套及各种基础资料。
一、实验要求
1.掌握建立新账套的方法；
2.学习用户管理及操作权限的设置；
3.了解核算基础资料、核算项目及账套选项的内容和设置方法；
4.学会会计科目的设置及维护；
5.掌握如何录入初始数据和试算平衡；
6.备份并启用账套。
二、实验资料：
1.该企业的会计基础资料如下：
账套文件名：KJ0002；账套名称：中国大连公司；行业：股份制企业（新会计制度）；
记账本位币：人民币；会计科目结构：4、2、2、2、2、2；账套期间：自然月份；
会计年度开始日期：1月1日；账套启用会计期间：2011年3月1日。
2.外币资料
(1)外币代码: USD，外币名称：美元，期初汇率：8.5；
3.凭证字
通用记账凭证
4.结算方式：现金支票；转账支票；商业汇票；银行汇票；托收承付；电汇；交款单；进账单
5.固定资产类别
(1)房屋、建筑物，平均年限法，残值率5%；
(2)运输设备，工作量法，残值率10%；
(3)机器设备，平均年限法，残值率10%；
(4)电子设备，双倍余额递减法，残值率10%。
6.核算项目
(1)往来单位，按单位代码、单位名称顺序排列：01，北方化工厂；02，长城实业公司；
03，长江拖拉机厂；04，星海汽车厂；05，鑫鑫沙发厂；06，顺兴厂；07，东方汽车厂；08，辽化；09，华光化工厂；10，大化工厂；11，长汉汽车厂。
(2)部门，按部门代码、部门名称顺序排列：01，公司总部；02，一车间；03，二车间。
(3)职员类别：总部管理人员、一车间管理人员、二车间管理人员、聚脂线工人、方向盘工人。
(4)职员，见表2-1所示：
表2-1 职员资料表
(5)个人往来，按个人往来代码、名称顺序排列：01，刘艳；02，王朋；03，李明玉；04，刘义；05，东方汽车厂；06，王光；07，李四；08，张海涛；09，长汉汽车厂；10，房租；11，工会会费。
7.会计科目，见表2-2、表2-3。
表2-2 会计科目表一
表2-3 会计科目表二
8.初始数据，见表2-4、表2-5、表2-6。表2-4 科目期初余额表
表2-5 期初往来明细表
固定资产减值准备科目代码为1505，减值准备对方科目为营业外支出--固定资产减值准备（560104），各项固定资产关键性数据见表2-6，卡片其他数据项可酌情输入。
表2-6 固定资产卡片初始数据资料
实验二凭证处理（1）
会计凭证是整个会计核算系统的主要数据来源，会计凭证的制作与录入是每个会计期间最大量的工作，必须保证其及时性与准确性。
一、实验要求
1.能够将原始业务编制成记账凭证；
2.了解账务处理的功能；
3.熟练掌握凭证录入的方法；
4.能够快速查找凭证；
5.修改、审核凭证；
6.学会查询各种账簿、报表。
7.备份恢复账套
二、实验资料
1.大连兴海公司2011年3月份发生的会计业务如下：
(1)1日，企业收到银行贷款1 000 000元，转账支票1001号，已存人银行。
(2)1日，提现金1 000元以备零用。结算方式：现金支票，结算号：2001。
(3)1日，用支票购办公桌2个。结算方式：转账支票，结算号：1201。
(4)1日，一车间刘刚参加管理学习班，学费800元，用现金支付。
(5)1日，用支票支付下一年报纸杂志费12 000元。结算方式：转账支票，结算号：1202。
(6)2日，根据1009号交款单，编制记账凭证将送存银行的现金950元登记入账。
(7)2日，用支票支付上月应交税金25 000元。结算方式：转账支票，结算号：1203。
(8)2日，一车间领用硅油5 000千克，单价40元；甘油20 000千克，单价16．4元，用于生产聚脂泡沫。
(9)2日，用银行存款购现金支票、转账支票各一本，共26元。结算方式：转账支票，结算号：1204。
(10)4日，提现金2 000元用于支付旅差费。结算方式：现金支票，结算号：2002。
(11)4日，二车间刘艳借旅差费2 000元。
(12)4日，退休职工赵淑兰报医药费3 500元，用1205号转账支票支付。
实验三出纳设置和凭证处理(2)
一、实验要求
本次上机实验主要进行出纳系统的日常操作使用，从而了解出纳管理的日常业务内容、处理程序、软件功能，学会得心应手地操作使用本软件较好地完成出纳工作，从中体会出纳工作的特点和管理控制措施。
本次实习主要完成如下任务：
1.出纳系统的初始设置；
2.支票本购置登记；
3.支票领用登记；
4.输入13-22笔业务的记账凭证；
5.凭证的查询、修改和删除
6.备份恢复账套
二、实验资料
1.2011年3月1日，大连兴海公司现金日记账月初余额200元，银行日记账月初余额609 000元，银行对账单余额609 950元。
2.银行对账单中有月初企业未达账1笔：2011.2.28日，1009号交款单，现金存银行，银行贷方950元，经手人孙奇。
3.本企业开户行：工商行大连分行星海办，账号1234567。
4.2011年2月25日购入支票两本，有效期都是45天，其中转账支票号码为1201-1240号,现金支票号码为2001-2010号。
5.第12笔业务购入的固定资产详细资料如表4-1所示。
表4--1 购入轿车详细数据
(12)4日，总部赵才报销医药费500元，用现金支付。
(13)4日，购轿车一台300 000元，车款已用于木2日领用的1205号转账支票支付。
(14)5日，购入甘油2 000千克，单价16元，聚醚1 000千克，单价10元，应付增值税7 140元，款已用赵才3日领用的1206号转账支票支付。
(15)5日，用赵才3日领用的1207号转账支票支付上项材料运费1 200元。
(16)5日，上项材料已验收入库，结转材料成本。
(17)6日，一车间领用重油2 000千克，单价10元，用于生产聚脂泡沫。
(18)6日，用赵才6日领用的1208号转账支票支付9月份欠大化工厂重油款300 000元。
(19)6日，用赵才5日领用的1209号转账支票，预付北方化工厂购料款500 000元。
(20)6日，二车间领用材料：碳黑10 000千克，单价15．5元；冷拉钢800千克，单价100元，用于生产方向盘。
(21)7日，从辽化购人碳黑5 000千克，单价15元，增值税税款12 750元，材料已经验收入库，货款未付。
(22)7日，用张雨5日领用的1210号转账支票，支付退休职工赵淑兰住院医药费3 500元。
实验四工资核算和凭证处理(3)
一、实验要求
本次上机实验主要进行工资系统初始设置、录入第23笔到第49笔业务领用的支票，进行第23笔到第49笔业务的凭证处理、设置工资项目和工资计算公式、输入本月职工工资、分配本月工资费用并生成该凭证、第49笔以前业务的审核记账等工作，从而了解工资核算的日常业务内容、处理程序、软件功能，学会得心应手地操作使用本软件较好地完成工资核算和凭证处理工作。
本次实习主要完成如下任务：
1.工资系统初始设置，检查修改职员类别和职员设置情况；
2.进行第23笔到第49笔业务领用的支票登记；
3.输入第23、24笔业务的记账凭证；
4.进行工资项目和工资计算公式的设置、输入本月职工工资、分配本月工资费用，审核以前未记账凭证并登记账簿；
5.输入第25笔到第49笔业务的记账凭证、审核、记账；
6.备份恢复账套
二、实验资料
1.职员类别：总部管理人员、一车间管理人员、二车间管理人员、聚脂线工人、方向盘工人。
2.职员信息见表5-1。
表5-1 职员信息表
3.工资项目
有关工资的项目有：职员代码、职员姓名、部门、基本工资、奖金、津贴、其他补助、应付工资、其他扣款、所得税、实发工资。请完整地设置工资项目。
4.计算公式
需要设置如下计算公式：
应付工资＝基本工资＋奖金＋津贴＋其他补助
所得税＝（应付工资－ 1400）* 0.1
如果所得税＜ 0 则
所得税＝ 0
如果完
实发工资＝应付工资－其他扣款－所得税
如果实发工资＜ 0 则
报警“工资不够扣！”
如果完
5.工资基础数据
表5-2 工资基础数据表
6.大连兴海公司2011年3月7日至3月20日发生的会计业务如下：
(23)7日，从银行提现金100 000元备发工资。结算方式：现金支票，结算号：2003。
(24)7日，用现金发工资100 000元，其中：在职人员工资82 500元，代扣房租600元、个人所得税6 900元，退休人员10 000元。并要在工资系统自动生成分配职工工资费用凭证。
(25)8日，以银行存款12 000支付一车间机器修理费。结算方式：转账支票，结算号：1211。
(26)8日，以现金支付职工孙奇困难补助费2 000元。
(27)8日，付参加产品展销会会务费20 000元。结算方式：转账支票，结算号：1212。
(28)11日，从银行提现金2 000元以备零用。结算方式：现金支票，结算号：2006。
(29)11日，采购碳黑10 000千克，单价15。5元；冷拉钢l 500千克，单价100元，运达企业，增值税为51 850元，款已预付(北方化工厂)。
(30)11日，上述材料已验收入库，结转成本。
(31)11日，收到北方化工厂退回余款143 150元。
(32)11日，交印花税3 600元。结算方式：转账支票，结算号：1213。
(33)11日，收到银行存款利息336．60元。
(34)12日，一车间领用重油5 000千克，单价10元，用于生产聚脂泡沫。
(35)12日，支付印刷费3 000元。结算方式：转账支票，结算号：1214。
(36)13日，归还到期贷款500 000元。结算方式：转账支票，结算号：1215。
(37)13日，销售给长江拖拉机厂方向盘2 000个，单价135元，增值税45 900元，货款未收到。
(38)14日，以银行存款支付运费3 000元。结算方式：转账支票，结算号：1216。
(39)14日，采购员李明玉报销差旅费1 200元，不足部分200元用现金支付。
(40)14日，销售给红星沙发厂聚脂泡沫5 000千克，单价36元，增值税30 600元，货款已收到。
(41)15日，预收长汉汽车厂购货款157 000元。
(42)15日，收到长江拖拉机厂欠款318 900元。
(43)16日，二车间领用冷拉钢1 000千克，单价100元；碳黑20 000千克，单价15。5元，用于生产方向盘。
(44)16日，销售给香港大华公司聚脂泡沫2 000千克，单价30美元，收到6万美元，存入银行。
(45)18日，以现金支付总部复印费115元。
(46)18日，付餐费2 200元。结算方式：转账支票，结算号：1217。
(47)19日，职工刘刚报销家属医药费80元。
(48)19日，支付广告费15 000元。结算方式：转账支票，结算号：1218。
(49)20日，销售给星海汽车厂方向盘1 000个，单价135元，增值税22 950元，货款未收到。
实验五固定资产核算和凭证处理(4)
一、实验要求
本次上机实验主要进行固定资产系统的初始设置、录入第50笔到第81笔业务领用的支票，进行第50笔到第81笔业务的凭证处理、进行增加固定资产的核算、计提固定资产折旧、查询固定资产有关报表以及第81笔以前业务的审核记账等工作，从而了解固定资产核算的
日常业务内容、处理程序、软件功能，学会得心应手地操作使用本软件较好地完成固定资产核算和凭证处理工作。
本次实习主要完成如下任务：
1.检查修改固定资产系统的初始设置；
2.进行第50笔到第81笔业务的支票领用登记；
3.录入新增固定资产卡片，并生成该业务的记账凭证；
4.输入第51至74笔业务的记账凭证，并审核记账；
5.输入有关固定资产本月实际完成工作量，计提固定资产折旧并生成自动转账凭证；
6.输入第76笔到第81笔业务的记账凭证并再次审核记账；
7.备份恢复账套。
二、实验资料
1.固定资产类别
(1)房屋、建筑物，平均年限法，残值率5%；
(2)运输设备，工作量法，残值率10%；
(3)机器设备，平均年限法，残值率10%；
(4)电子设备，双倍余额递减法，残值率10%。
2.固定资产增减变动方式资料见表6-1所示：
表6-1 固定资产增减变动方式资料表
3.第50笔业务，企业收到捐赠的计算机和打印机，该项固定资产的详细数据见表6-2。
表6--2 接受捐赠的计算机等固定资产详细数据
4.大连兴海公司2011年3月20日至3月30日发生的会计业务如下：
(50)20日，接受声茂公司捐赠的微机、打印机各8台，价值300 000元，详细资料见表6-2。
(51)21日，购买5年期、年利率为13％的国库券200 000元。结算方式：转账支票，结算号：1219。
(52)21日，支付下一年度的养路费40 320元。结算方式：转账支票，结算号：1220。
(53)21日，销售给顺兴厂聚脂泡沫15 000千克，单价36元，增值税9工800元，收到无息商业汇票一张，结算号：0401，票据签发日期：2011.3.20日，期限6个月。
(54)22日，电汇给长城实业有限公司预付货款800 000元。结算方式：电子汇款，结算号：0402，原来领用的1221号转账支票未用退回出纳。
(55)22日，以现金支付拖车费1 500元。
(56)25日，支付下年度销售门市房租60 000元。结算方式：转账支票，结算号：1222。
(57)25日，刘艳报差旅费1800元，退回现金余款200元。
(58)22日，3年期国库券到期，收回本息103 000元。
(59)25日，以前预收长汉汽车厂购买的方向盘1 000个，单价135元，增值税22 950元，货已发出，差额款收回现金950元。（原41笔业务）
(60)25日，将现金950元存人银行。
(61)26日，因购建厂房向建行借入长期借款3 000 000元，期限3年，年利率15％。
(62)26日，收到长城实业公司发来的材料甘油40 000千克，单价重6元，增值税为108 800元，货款已预付。
(63)27日，用银行存款16 000元支付上述材料运费。结算方式：转账支票，结算号：1223。
(64)27日，上述材料已验收入库，结转成本。
(65)28日，用银行存款15 000元支付电话费。结算方式：转账支票，结算号：1224。
(66)28日，交幼儿园用煤气费280元，以银行存款支付。结算方式：转账支票，结算号：1225。
(67)28日，职工订月票1 800元，以银行存款支付。结算方式：转账支票，结算号：1226。
(68)28日，清理长期无法收回鑫鑫沙发厂的欠款4 000元。
(69)28日，拨给职工子弟学校经费120 000元。结算方式：转账支票，结算号：1227。
(70)29日，没收东方汽车厂逾期未退回的包装物押金4 000元。
(71)29日，摊销本月应负担的报刊杂志费，其中：一车间200元；二车间200元；厂部600元。
(72)29日，摊销本月应负担的养路费3 360元。
(73)29日，摊销本月应负担的销售门市房租5 000元。
(74)29日，预提本月应付利息15 000元。
(75)29日，计提本月固定资产折旧。
(76)30日，接到银行通知，支付本月水费1 400元，其中：一车间500元；二车间350元；厂部550元。结算方式：转账支票，结算号：1228。
(77)30日，接到银行通知，支付本月电费13 000元，其中：一车间8 000元；二车间4000元；厂部1 000元。结算方式：转账支票，结算号：1229。
(78)30日，支付咨询费14．060元。结算方式：转账支票。结算号：1230。
(79)30日，支付餐费2 000元。结算方式：转账支票，结算号：1231。
(80)30日，支付学费5 000元。结算方式：转账支票，结算号：1232。
(81)30日，支付书费500元。结算方式：转账支票，结算号：1233
实验六自动转账和凭证处理(5)
一、实验要求
本次上机实验主要进行期末自动转账模式凭证的设置、生成自动转账凭证、审核记账、期末调汇、结转转损益以及支票的核销，从而了解期末会计结转业务的内容和特点，掌握软件的功能，学会设置和生成自动转账凭证、期末调汇、结转损益以及支票核销的方法，得心应手地操作使用本软件较好地完成会计期末处理工作。
本次实习主要完成如下任务：
1.设置并生成提取福利费和工会经费自动转账模式凭证；
2.进行期末调汇、提取坏账准备；
3.结转制造费用、完工产品成本、已售产品成本；
4.计算并结转本月应交城建税及教育费附加
5.结转损益、支票核销、备份账套
二、实验资料
1.大连兴海公司2011年3月30日至31日要进行如下会计期末处理业务：
(82)按工资总额14％提取福利费。
(83)按工资总额2％提取工会经费。
(84)期末美元汇率为8.27，进行期末调汇。
(85)按应收账款的5‰提取坏账准备。
(86)现假定一车间只生产聚脂泡沫，二车间只生产方向盘，要求结转制造费用。
(87)本月聚脂泡沫27 213千克全部完工；方向盘完工7 000个，期末在产品600个，完工程度50%，结转其完工产品成本。
(88)计算并结转本月已售产品成本。
(89)计算并结转本月应交城建税及教育费附加。．
(90)31日，将各损益类科目结转本年利润账户。
2.核销本月已经报销的所有支票
实验七银行对账和往来业务核销
一、实验要求
本次上机实验主要进行年末结转所得税、净利润、提取盈余公积，查询现金和银行存款日记账、输入银行对账单，进行银行对账和查看银行存款余额调节表，进行往来业务核销，查询往来对账单，进行往来账龄分析，从而了解年末利润结转、银行对账、往来业务管理的业务内容和特点，熟练掌握年末利润结转、银行对账、往来业务管理的方法。
本次实习主要完成如下任务：
1.结转所得税和未分配利润、提取盈余公积；
2.查询现金和银行存款日记账、输入银行对账单；
3.银行对账、查询银行存款余额调节表；
4.核销往来业务、查询往来对账单，进行往来业务账龄分析
5.备份恢复账套。
二、实验资料
1.大连兴海公司2011年3月31日要进行如下年末结转业务：
(91)31日，按应纳税所得额的33%计算并结转应交所得税。
(92)31日，计算并结转未分配利润。
(93)31日，按税后利润的10%提取法定盈余公积。
2. 大连兴海公司2011年3月31日结束收到的银行对账单如下：
表8-1 银行对账单 2011年03月31日
实验九自定义报表与财务分析
一、实验要求
本次上机实验主要通过设置和编制“管理费用明细表”来体会“自定义报表”的功能、特点和操作方法，从而了解编制自定义报表的程序和方法；查询修改资产负债表和利润表；进行资产负债分析、利润分析、主要财务指标分析和自定义报表分析。从而了解软件的功能，学会得心应手地操作使用本软件较好地完成报表编制和财务分析工作。
本次实习主要完成如下任务：
金蝶单据套打操作
以外购入库单举例说明（外购入库单设置套打格式）1：供应链-> 采购管理-> 外购入库单-维护双击一条外购入库单记录-> 进入外购入库单表单文件-> 使用套打-> 套打设置
注册套打单据-> 浏览（之前设置好的外购入库单模板）-> 外购入库单 打印选项-> 单据类型：外购入库单套打单据：外购入库单 注意（打印填充色每条记录多张时改变颜色超出纸边距时警告勾去掉） 点击套打文件设置按钮-> 文件-> 打开-> 选中外购入库单单据模板文件-> 打开 如何修改固定文本内容（列如公司名称） 选中公司名称-> 右键-> 对象属性（以上三步骤也可以用双击公司名称来完成）
文本内容-> 固定文本-> 修改公司名称 如何增加（修改）活动文本（列如表格中的字段） 如何新增字段 1：调整好表单行的空间，预留出新增加字段所需要的空间 套打设置小技巧 选中备注-> 将备注空间减小并向右拖 选中备注-> 按住shift键（选中备注$）-> 点击宽度相等-> 右端对齐
2：空间完成后新添加竖线 点击划线工具 新添加的线如何对齐 选中上面行的竖线-> （按住shift）选中下面行的竖线-> 点击右端对齐 3：如何在表单中添加字段 选中文本-> 在行留出的空间中画一个大小合适的矩形框
选中文本-> 右键-> 对象属性-> 文本内容-> 固定文本-> 将文本修改为单位成本-> 确定 下面一行也是同样操作 文本内容-> 活动文本（勾勾上）-> 设置好关键字数字格式-> 点击确定
补充操作 将业务员、验收、保管、制单框起来-> 点击顶端对齐 如何将表单每一行的字段对齐 选中物料编码-> ( 按住shift)选中物料名称、规格型号、单位、采购单价、数量、单位成本、备注 -> 点击高度相等 4：点击保存（套打设置完成）
金蝶KIS行政事业版操作手册
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金蝶软件KIS行政事业版 简 易 操 作 说 明 书 金蝶软件河南实施服务中心
前言 本操作说明书紧密结合行政事业单位日常对软件的主要操作流程编写，目的是让操作人员快速掌握金蝶KIS行政事业版账务软件的应用流程和基本操作。由于时间和水平的限制，言之不详以及疏漏之处在所难免，还望各单位具体使用软件的老师理解。如想了解更加详细的操作说明，请参照软件中配套的《金蝶KIS 行政事业版操作说明书》或者直接和金蝶服务工程师进行沟通。 最后祝各位领导和老师学习、工作愉快！ 目录 一、软件安装 ........................................................ 错误!未定义书签。 二、加密注册 ........................................................ 错误!未定义书签。
三、软件登录 ....................................................... 错误!未定义书签。 1、帐套模版设置.................................................... 错误!未定义书签。 2、创立用户 ........................................................... 错误!未定义书签。 3、权限设置 ........................................................... 错误!未定义书签。 4、初始化数据录入：............................................ 错误!未定义书签。 三、日常操作 ....................................................... 错误!未定义书签。 1、凭证录入 ........................................................... 错误!未定义书签。 2、凭证审核 ........................................................... 错误!未定义书签。 3、凭证过账 ........................................................... 错误!未定义书签。 4、清理结算 ........................................................... 错误!未定义书签。 5、凭证账表的查询................................................ 错误!未定义书签。 6、凭证打印 ........................................................... 错误!未定义书签。 7、报表制作与查询................................................ 错误!未定义书签。附录：金蝶操作技巧 ............................................ 错误!未定义书签。
金蝶软件实训报告范例
一、实习目的：实习目的： 本次实习的主要目的是：以《金蝶 ERP----K/3 标准财务模拟实训》这本书为指导，以“深圳市和氏电子有限公司”数据为基础，让我们了解到金蝶软件的基本结构及基本操作流程，同时掌握其主要模块的初始化设置与基本的操作方法，以便将来更好、更快地适应社会的工作岗位的工作需要。金蝶软件是一个较为规范的管理软件，学习与掌握它也可为将来学习与掌握其他类型的财务软件打下良好的基础。 二、实习的流程及内容 1．了解本次实习的系统管理和基础设置的步骤及流程 2．进行账套管理（包括账套的建立、属性设置、启用、备份、恢复及删除）的操作，账套初始化的设置（包括基础资料、系统参数、应收应付账款系统参数、固定资产参数、工资管理参数、现金管理参数），初始数据录入； 3．进行对总账系统的操作：包括：总账系统初始设置；总账管理系统日常业务处理；总账管理系统期末处理。 4．对用户管理的操作：包括用户组新增、用户新增、权限设置、用户属性和用户删除。 5．进行实例数据操作（一）的操作，其中包括三个部分，即 2011/4/08 的实例操作，2011/4/18 的实例操作，2011/4/28 的实例操作；包含了总账实例、应收应付账款实例、固定资产实例、现金管理实例。 6. 进行实例数据操作（二）的操作，其中包括四个部分，即工资管理实例（包括类别管理、设置、日常处理、工资报表、计件员工工资处理），固定资产实例（包括工作量管理和计提折旧），总账实例（包括结转本月原材料、期末调汇、自动转账），现金管理实例（包括银行对账单、银行存款对账） 7. 进行单据、报表的处理，其中包括四个部分，总账（包括凭证、总分类账、明细分类账、数量金额总账、数量金额明细账、多栏账、核算项目分类总账与明细账、科目余额表、试算平衡表及其他报表）、应收应付账款管理（包括单据、账表、分析报表）、固定资产管理（包括固定资产卡片、统计报表、管 理报表）、现金管理。 8. 报表和分析，其中包括三个部分，即报表（包括查看报表、修正公式、打印、自定义报表），财务分析（包括系统功能、自定义报表分析），现金流量表（包括设置报表方案、设置选项、生成报表）。 9. 期末总结，包括对应收应付款管理的结账，固定资产结账、现金管理结账、工资管理结账、总账结账。 三、实习过程及注意的事项 1 实习过程： 1. 按照本书的操作流程，要先建立一个账套文件，用以存放公司的有关财务和业务资料，便于计算机调用并进行处理。账套是一个数据库文件，用来存放所有业务数据资料，包含会计科目、凭证、账簿、报表和出入库单据等内容，所有的工作的都需要登录账套后才能进行。一个账套只能做一个会计主体（公司）的业务。 2．对账套进行初始化设置：这是整个会计电算化中十分重要的工作，也是会计电算化工作的基础。金蝶 K/3 初始化设置的流程为：初始化准备→基础资料设置→系统参数设置→初始数据录入→结束初始化。3、用户管理：用户管理是对使用本账套的操作员进行管理，对操作员使用账套的权限进行控制，可以控制到某操作员可以登录到指定的账套中，对账套中的哪些子系统、哪些模块有使用和管理的权限等。以 Administrator 身份登入帐套后，在【系统设置】→【用户管理】→【用户管理】中进行用户设置。 4、日常业务处理：基本流程可以简单描述为：填制凭证、审核凭证、凭证过账、凭证汇总、记账。 5、生成会计报表：全部凭证录入完毕并过账后，通过报表系统就能处理资产负债表、利润表等常用的财务报表。通常情况下，第一次打开报表时，诸如应收账款、未分配利润等单元可能和账薄不符，须调整取数公式。 6、期末结账：当前会计期间的业务己经处理完毕，即所有业务单据录入完毕，并且正确无误，有审核和过账等处理，可以结束当前期间的业务操作，以便系统将各个科目的本期期末余额转为下一期的期初余额。 2 注意事项：○注意事项： 1．实习与实际应用系统在分工上会
金蝶财务软件的操作流程-高手总结心得
金蝶财务软件的操作流程 有外币:录入凭证→审核凭证→凭证过账→期末调汇→凭证审核→凭证过账→结转损益→凭证审核→凭证过账→期末结账， 没有外币:录入凭证→审核凭证→凭证过账→结转损益→凭证审核→ 凭证过账→期末结账，在金蝶软件里面凭证审核是可选的。 具体 一、凭证处理 1、摘要栏两种快速复制摘要的功能，在下一行中按“..”可复制上一条摘要，按“//”可复制第一条摘要。同时，系统还设计了摘要库，在录入凭证过程中，当光标定位于摘要栏时，按F7或单击「获取」按钮，即可调出凭证摘要库。选择所需的摘要即可，在这个窗口中，您还可以新增、删除或引入摘要； 2、会计科目栏会计科目获取——F7或用鼠标单击窗口中的「获取」按钮，可调出会计科目代码； 3、金额栏已录入的金额转换方向，按“空格”键即可；若要输入负金额，在录入数字后再输入“-”号即可； 4、金额借贷自动平衡——“CTR+F7” 5、凭证保存——F8 二、凭证审核 1、成批审核——先在凭证查询中，“凭证查询”→“全部、全部”，选文件菜单中的“成批审核”功能或按“CTR+H”即可； 2、成批销章——先在凭证查询中，“凭证查询”→“全部、全部”，选文件菜单中的“成批销章”功能或按“CTR+V”即可； 三、凭证过帐
1、凭证过帐→向导 2、凭证反过帐——“CTR+F11” 四、期末结帐 1、期末结帐：期末处理→期末结帐→向导 2、期末反结帐：CTR+F12 五、出纳扎帐与反扎帐 1、出纳扎帐：出纳→出纳扎帐→向导 2、出纳反扎帐：CTR+F9 六、备份（磁盘或硬盘） 1、初始化完、月末或年末，用磁盘备份，插入A盘→文件→备份； 2、初始化完、月末或年末，用硬盘备份，文件→备份→选择路径（C盘、D盘、E盘） 七、帐套恢复 想用备份的账套数据（即相应的.AIB 文件），先将备份的账套恢复到硬盘中（恢复为AIS账套文件），再打开它。利用此功能可将备份到软盘上的账套资料恢复到硬盘中。具体操作：文件菜单→恢复→恢复账套→选择备份文件点击后<打开>→恢复为“AIS”帐套； 七、工具菜单 1、用户管理（用户增加、删除、授权）； 2、用户登录密码（用户密码增加、修改、删除）； 3、计算器—F11 帐务处理流程： 1、凭证录入：点击“主窗口”中“凭证录入”，弹出一张凭证的窗口，先修改凭证日期，修改凭证字，输入附件张数，鼠标点到摘要拦，输入摘要内容，此时也可以按F7或者凭证菜单栏里的“获取”按纽，弹出常用摘要窗口，此窗口左下方“增加”按纽增加常用摘要类别（如：收入，支出等）类别名称自编，点右边“增加”按纽增加常用摘要内容，如：提取现金、销售某某商品等等。输入完摘要后，回车，光标跳到会计科目栏，点击“获取”或F7弹出会计科目窗口，在此窗口中选择相应会计科目，也可直接输入科目代码，回车，如果选取的科目关联了核算项目，则光标跳入会计科目左下方的空格，再按F7选择相应的核算项
ERP软件实训报告(共3篇)
篇一：erp软件实训报告 易飞erp“系统管理及基础信息设置”实训 ——erp实训报告 一、实训时间： 二、实训地点： 三、实训目的： 通过erp软件实训，了解学习、并初步掌握《erp基本信息管理系统》、《供应链管理》、《生产制造管理》等，了解公司的账套建立及用户管理，了解业务流程，熟练掌握erp系统的基本操作，并熟悉相关的基本概念掌握客户管理、订单管理、收货管理、出货管理、采购管理、货物管理、库存管理、结算管理、基本信息维护、系统管理、系统维护等十一大模块，为今后的工作和学习打下良好基础。 四、实训内容： （一）认识erp软件：通过观看ppt上的操作流程初步了解erp软件的基本情况，为模拟操作打下基础。 （二）操作模拟软件：易飞erp系统。 本人负责完成系统管理及基础信息设置实训。通过系统管理建立数字公司名称、数据库账套及录入员工信息，完成数字化企业搭建的第一 1 步；然后通过设置公司的共同信息构建企业的经营模式和原则，完成数字化企业搭建的第二步。 具体操作： ①登陆易飞erp系统录入“账号”和“公司”确认后进入系统主界面。②录入多公司，用户和组信息；在系统主界面中选择“系统设置”，进入“管理维护子系统”，进入录入多公开发中心信息模块，为系统建立账套。设置相应的公司编号、公司名称、数据库名称等。录入用户信息，选择其中一个公司，重新登录系统。在“管理维护子系统”中单击录入用户信息模块，进行新增和录入保存。 ③设置权限；在“管理维护子系统”中单击“按子系统授予用户权限”模块，打开“按子系统授予用户权限”界面，按届面提示依次设置每一名操作员的权限，未设置的按系统默认方式。设置完成后，关闭相应界面。 ④基本参数设置；在主界面中，选择“系统设置”，进入“基本信息子系统”界面，单击“设置共用参数”模块，根据界面第一个选项卡，把各项参数调协好。设置进销存参数；单击“设置进销存参数”页签，进入设置该界面参数。 2 ⑤启动系统；单击“启用系统”页签，设置启用系统，保存后关闭。启用系统用于调协系统运行中应用的模块，由于系统的集成情，未启用模块伯相关信息在启用模块中将被自动隐藏。 ⑥基础档案设置。登陆易飞erp系统，在系统主界面中选择“系统设置”，进入“基本信息子系统”界面，设置各上基本信息。本模块主要包括录入公司信息、录入工厂及仓库信息、录入部门信息、录入工作中心、录入员工姓名及职务类别、录入金融信息、录入付款条件、设置编码原则、录入假日表、录入交易对象分类、录入凭证附属信息及录入工艺信息等。 五、常见的一些问题： ①各系统时间的设置。很多同学启用的系统时间往往到后面的实训审核凭证的时候，系统会出现＂不能超前建账时间＂或＂不能滞后建账时间＂，这一错误的根源在于启动总账系统时间时，必须大于或等于账套的启用时间。 ②权限的设置。每一个用户（除账套主管外）的权限掌握在账套主管的手中，只有账套主管给予用户权限，用户才能行使他的职责。如果没有设置用户权限，在后面的操作中用户
金蝶财务软件使用教程
凭证处理 会计核算处理系统是以证—账—表为核心的有关企业财务信息加工系统。会计凭证是整个会计核算系统的主要数据来源，是整个核算系统的基础，会计凭证的正确性将直接影响到整个会计信息系统的真实性、可靠性，因此系统必须能保证会计凭证录入数据的正确性。金蝶KIS账务处理系统为您提供十分安全、可靠、准确快捷的会计凭证处理功能。 凭证分为原始凭证和记账凭证两种，在业务发生时应首先根据原始凭证和其他有关业务资料手工填制凭证。或者根据原始凭证直接在电脑上制作记账凭证。为方便用户使用和财务管理的需要，系统提供了多种凭证数据的校核和控制功能： 会自动显示科目的最新余额及预算金额； 会自动检验记账凭证借贷方是否平衡； 检验科目是否为最明细级； 检验本位币金额是否等于汇率乘原币； 检验金额是否等于数量乘单价。 系统在对凭证内数据进行控制的同时，还对凭证在记账前的审核检验提供控制。为了使系统更加灵活。这些控制你可以根据您企业的实际情况进行设定。如果您认为凭证不需要经二次审核即可记账，您就可以在系统参数中将<凭证过账前必须经过审核>选项去掉，则凭证就可以不经审核直接过账。 凭证录入 凭证录入功能就是为用户提供了一个仿真的凭证录入环境，在这里，可以将您制作的记账凭证录入电脑，或者根据原始单据直接在这里制作记账凭证。在凭证录入功能中，系统为您提供许多功能操作以方便您高效快捷地输入记账凭证。 在“金蝶KIS专业版主界面”，选择【账务处理】【凭证录入】，进入“记账凭证-新增”界面。如下图所示：
1.1.1 工具栏主要功能介绍
1.1.2 常用功能键 4 [F7] 按[F7]系统即可弹出“科目代码”界面查看所有的代码，如凭证摘要库、科目代码 库、核算项目代码库等，您可以从代码中选择您所需的科目。代码查询功能是凭证 录入中十分有用的一项功能，它是一种具有智能化的功能，它能根据光标所在位置 自动选择您需要查看的代码内容。 4 [F8] 按[F8]即以下接形式弹出摘要库、会计科目、核算项目等，并即时过滤显示。 4 [F9] 按[F9]进行汉字模糊查询，只要您在科目栏中录入汉字，如“应”，再单击功能键 F9，系统会自动将包含“应”字的会计科目全部显示出来。
金蝶软件实训心得体会
金蝶软件实训心得体会 金蝶软件实训心得体会一 金蝶k3软件系统给会计人员的工作带来了很多方便，比起传统的手工做账，操作更简便，工作效率也得到很大的提高，权限设置非常明确，更有利于企业的内部控制。在实验过程中自己也遇到大大小小的各种问题，有的向同学寻求帮助，有的向老师请教，但都必须及时把问题解决，不能拖到后面或者忽略问题，这样不但会影响后面的实验，还会降低工作效率。 实训中发现了自己的许多不足：课上的学习没有把知识很好地串起来，而业务不是像书上一样分块进行讲解的，它是连续的，所以在处理一笔业务的时候，知道要做什么，却常常不知道从何处着手。因此，在学以致用方面还需要努力。 本次实训的内容包括对核算账套管理、基础资料设置、总账系统、应收款应付款管理系统、固定资产管理系统、工资管理系统、现金管理系统、业务系统等一套完整的财务软件的操作与练习。通过老师在课堂上对知识的讲解与自己动手操作同步学习的基础上，和这次独立实训操作的过程中，使我们熟练的掌握了金蝶财务软件，为以后的会计职业发展道路奠定了一定的基础。 实训的时候也有不少认识：
1、做会计需要理清思路，这样具体工作起来有方向，效率比较高，否则很容易在一个问题上卡住。而理清思路后就是具体的一些工作，这些工作有时会重复，比较枯燥，但很需要耐心。 2、最好在项目开始之前，完成前期数据准备。金蝶K3使用前，必须设置好基础资料，基础资料是运行K3系统的基石，有点像盖房子之前先要准备好材料一样。基础资料的准备顺序基本上就是系统默认的顺序。在需要时会自动提示你需要先处理哪一些。金蝶软件相对比较容易学，但比较适合规模小的企业;学习不同的财务软件，有助于我们在不久的将来进入企业后，能快速地、熟悉地处理会计、财务上的工作，这无疑是对我们非常有意义的，所以当前我们必须好好地、认真地学习财务软件的应用与操作，使我们能够有充分的准备而踏入社会，走上工作岗位。 “纸上学来终觉浅，绝知此事要躬行”。这门实训课学到了不少东西，同时也发现自己对会计的专业知识掌握得很少。所谓会计行业越老越值钱，以前总认为会计最重要的是经验，这次的实训课程让我深刻认识到理论是否扎实也是很关键的，毕竟会计对专业性要求比较高，而 且有一些比较基础性的理论知识是必须掌握的，否则，真正到了工作会没有头绪的! 总之，会计工作需要我们将理论知识和动手操作相结
金蝶财务软件操作流程
金蝶财务软件操作流程 金蝶财务软件的操作流程 有外币，录入凭证→审核凭证→凭证过账→期末调汇→凭证审核→凭证过账→结转损益→凭证审核→凭证过账→期末结账， 没有外币，录入凭证→审核凭证→凭证过账→结转损益→凭证审核→凭证过账→期末结账， 在金蝶软件里面凭证审核是可选的。 具体 一、凭证处理 1、摘要栏 两种快速复制摘要的功能，在下一行中按“..”可复制上一条摘要，按“IB 文件），先将备份的账套恢复到硬盘中（恢复为AIS账套文件），再打开它。利用此功能可将备份到软盘上的账套资料恢复到硬盘中。具体操作： 文件菜单→恢复→恢复账套→选择备份文件点击后<打开>→恢复为“AIS”帐套； 七、工具菜单 1、用户管理（用户增加、删除、授权）； 2、用户登录密码（用户密码增加、修改、删除）； 3、计算器—F11 帐务处理流程：
1、凭证录入： 点击“主窗口”中“凭证录入”，弹出一张凭证的窗口，先修改凭证日期，修改凭证字，输入附件张数，鼠标点到摘要拦，输入摘要内容，此时也可以按F7或者凭证菜单栏里的“获取”按纽，弹出常用摘要窗口，此窗口左下方“增加”按纽增加常用摘要类别（如：收入，支出等）类别名称自编，点右边“增加”按纽增加常用摘要内容，如：提取现金、销售某某商品等等。输入完摘要后，回车，光标跳到会计科目栏，点击“获取”或F7弹出会计科目窗口，在此窗口中选择相应会计科目，也可直接输入科目代码，回车，如果选取的科目关联了核算项目，则光标跳入会计科目左下方的空格，再按F7选择相应的核算项目，然后回车输入金额，继续输入第二条分录，此时输入摘要时可使用快截方式“..”（两个英文状态下的小数点）可复制上条摘要内容→会计科目→金额，此时可使用自动计算平衡“CTRL”+“F7”快捷键功能，系统自动计算出对方金额。→点击“保存”按纽，凭证输入完毕，保存后系统会自动弹出一张空白凭证，继续凭证输入工作。 模式凭证：制作完一张常用凭证，如每月都必须做的计提折旧、计提福利费、计提工资等凭证后，点击凭证菜单栏“编辑”，点击“保存为模式凭证”→“常用模式凭证”前打勾，“借方”、“贷方”前打勾→“确定”即可。使用时只要在凭证录入界面，点击凭证上的“编辑”菜单→“调入模式凭证”→选择一张需要的模式凭证→“确定”即可，修改相应的凭证附件张数，凭证日期和相关内容等信息。 注意！手工输入所有的凭证，但“期末调汇”和“结转损益”凭证除外，
kis实训心得
四．实训心得 在次的KIS标准版的实训中，我们不仅仅是更深了解了金碟软件，我们是从应用出发。一周的实训我们学习到了很多，不仅仅是理论上，让我们自己上机操作，让理论与实践结合。在实训中，我们学习了KIS标准版初始化的步骤和方法、日常业务处理的步骤和方法、期末处理的步骤和方法、报表制作和分析等等。 在实训的过程中，我遇到了很多的问题。比如一开始的的设置会计科目级数，我找了好久都没有找到，还有一个很大的错误是我增加会计科目时把5502.01加成了550201，以至于怎么明细科目怎么都不能到一级科目里面去。在后来我询问老师和同学以后，成功的解决了这些问题，我不得不加班重新做起。这使我意识到自己有很多不足，应该多多向老师和同学请教，才会有进步。让个过程让我学习到了很多东西。 在后来的在初始账户余额录入时，一直都不平衡，输错了很多数据。我们体验到了输入数据工作者的工作艰苦，数据输入，需要的不仅仅是时间，更多的是耐心，还有细心。输入的数据的过程之中，我出现了很多错误。后来渐渐地熟悉之后，工作就好做了很多。任何一种技能都需要大量的练习，任何东西来的都不是那么的容易。这个过程中，我们不仅仅学习到了实训专业知识，我们还学会了坚持、细心和耐心。 在实验做到最后一部分出纳系统的时候，我一直没有找到如何录入银行数据，所以出纳系统一直都没有办法初始化，没有办法进行相关的业务操作，在后来我询问了老师，知道了解决的方法。为这次实训完美的画上了一个句号。在这个过程中我也学到了很多的知识，但这些对于我的会计生涯来说还远远不够。实验课程的学习，让我在理论知识学习的基础上领略了实践的重要性，理论结合实践的教学方法使我的知识进一步得到了升华。 这次的实验时间像往常一样的飞速流逝，转眼间预算模块的实验时间就结束了，回想起来，这些天真是获益匪浅。金蝶k\3培验的第一天做了预算科目的编制、责任中心的建立、取数公式的定义和预算方案的建立和状态的操作，虽然之前也培验过金蝶K3软件的操作，但是好像有何之前做的内容有所不同，而且还是和同学们在底下自己做。实训虽然很累，但是很充实！经过这些天的账务操作，使我的会计知识在实际工作中得到了验证，并具备了一定的基本实际操作能力。在取得实效的同时，我也在操作过程中发现了自身的许多不足：比如自己不够心细，经常看错数字或是遗漏业务，导致核算结果出错，引起不必要的麻烦；在培验中几乎每一笔业务的分录有时都得寻求同学的帮助，但实际工作中还须自己编制会计分录，在这方面我还存在着一定的不足，今后还得加强练习。
金蝶软件操作小技巧之快捷键
F1帮助系统。 F3 将定义的名称粘贴到公式中 3 F8保存证书 F9 计算所有打开工作簿中的所有工作表 4 CTRL+ALT+F9 计算活动工作簿中的所有工作表 4 SHIFT+F9 计算活动工作表 4 = （等号）键入公式 0 ALT+= （等号）插入“自动求和”公式 2 CTRL+; （分号）输入日期 3 CTRL+SHIFT+: （冒号）输入时间 3 CTRL+SHIFT+" （双引号）将当前单元格上方单元格中数值复制到当前单元格或编辑栏 4 CTRL+` （左单引号）在显示单元格值和显示单元格公式间转换 2 CTRL+' （撇号）将当前单元格上方单元格中的公式复制到当前单元格或编辑栏 3 ALT+ 下箭头键显示“记忆式键入”列表 1 ALT+' （撇号）显示“样式”对话框 4 设置数据格式的按键 CTRL+1 显示“单元格格式”对话框 1 设置数据格式的按键 CTRL+SHIFT+~ 应用“常规”数字格式 3 设置数据格式的按键 CTRL+SHIFT+$ 应用带两个小数位的“贷币”格式（负数出现在括号中） 3 设置数据格式的按键 CTRL+SHIFT+% 应用不带小数位的“百分比”格式 3 设置数据格式的按键 CTRL+SHIFT+^ 应用带两个小数位的“科学记数”数字格式 4 设置数据格式的按键 CTRL+SHIFT+# 应用年月日“日期”格式 3 设置数据格式的按键 CTRL+SHIFT+@ 应用小时和分钟“时间”格式，并标明上午或下午 4 设置数据格式的按键CTRL+SHIFT+! 应用这样的数字格式：具有千位分隔符且负数用负号 (-) 表示 2 设置数据格式的按键 CTRL+SHIFT+& 应用外边框 4 设置数据格式的按键 CTRL+SHIFT+_ 删除外边框 4 设置数据格式的按键 CTRL+B 应用或取消字体加粗格式 4 设置数据格式的按键 CTRL+I 应用或取消字体倾斜格式 2 设置数据格式的按键 CTRL+U 应用或取消下划线格式 2 设置数据格式的按键 CTRL+5 应用或取消删除线格式 4 设置数据格式的按键 CTRL+9 隐藏行 2 设置数据格式的按键 CTRL+SHIFT+( （左括号）取消隐藏行 2 设置数据格式的按键 CTRL+0（零）隐藏列 2 设置数据格式的按键 CTRL+SHIFT+)（右括号）取消隐藏列 2 设置数据格式的按键 F2 编辑活动单元格并将插入点放置到线条末尾 1 编辑数据的按键 ESC 取消单元格或编辑栏中的输入项 0 编辑数据的按键
金蝶KIS实验报告
实验报告 课程名称会计信息系统 实验项目名称金蝶财务系统应用 班级与班级代码 实验室名称（或课室） 专业会计学 任课教师韦琴 学号： 姓名： 实验日期：年月日 广东商学院教务处制
姓名实验报告成绩 评语： 指导教师（签名） 年月日说明：指导教师评分后，实验报告交院（系）办公室保存。
金蝶KIS实验报告 一、实验目的 通过上机实验操作，了解会计信息系统的操作流程，并掌握各子系统的操作方法，将理论知识运用到实际操作当中，能够熟悉掌握该软件的基本功能，从日常的账务处理功能扩大到往来、出纳、工资、固定资产等的管理以及期末财务报表的编制与分析等。培养会计电算化的技能， 二、实验原理 记账凭证账务处理程序，有借必有贷，借贷必相等的记账规则。 三、实验设备 电脑一台，装有金蝶kis专业版。 四、结果预测 记账凭证，试算平衡表，管理费用多栏账，自定义报表（简表）。 五、实验步骤 （一）系统管理与基础设置 （1）打开“开始”菜单，在程序中找到“金蝶kis专业版”，选择“帐套管理”，以admin的身份进入“账套管理”，建立新账套，账套名为“辉煌工业有限公司” （2）打开金蝶软件，以manger的身份登录。 （3）在基础设置中点击“用户管理”，再选择“新增”，增加“张娟”、“李娜”两个管理员。 （二）总账子系统 （1）点击“初始化”主功能，在“科目初始数据”中录入各会计科目的期初数据，点击试算平衡，若系统提示“试算不平衡”则需检查录入的正确性直到平衡。 （2）由人工录入的凭证，则打开账务系统中的凭证录入，按照业务发生的实际情况填写录入，点击保存即可。存货管理的机制凭证可先定义凭证模板，填好各项单据，如采购单在采购模块中填制并审核。最后在存货核算中生成机制凭证。
金蝶kis软件操作小技巧
金蝶kis 软件操作小技巧（一） 1. 问：金蝶kis 软件如何在凭证输入过程中自动平衡该张凭证？ 答：输入凭证时，若某科目的金额刚好等于其他科目的借贷平衡差，此时可以不用输入该科目的金额，将光标停留在金额栏内，按键即自动填入平衡后的金额。 2.金蝶kis 软件凭证录入时若借贷方向输反了，怎么办？答：凭证录入时若借贷方向输反了，只需按空格键即可调整借、贷方。 3.金蝶kis 软件凭证输入时，如何即时获取摘要、会计科目、核算项目等？答：获取常用摘要、会计科目、核算项目，只需按或用鼠标单击[查看代码] 键，不仅可以获取您所要的项目，而且可以按需要进行即时增加，随时维护。 4.金蝶kis 软件凭证输入时，如何进行摘要复制？答：复制第一条摘要，按两个斜杠即：“ // ”（半角情况），复制上一条摘要，按两个点即“ .. ”（半角情况）。注意：如果您有分录摘要没输，在过帐以后，帐簿上的摘要默认为上一条分录的摘要。 5. 在金蝶软件中最多是否只可输入5 条分录？ 答：这是不对的。在金蝶软件中您在输入凭证时可输入任意条分录。当您输凭证时越过 5 条时，系统自动会出现第6 条分录，您只要继续输入即可。 6.在金蝶软件中凭证录入不可保存，也不可以退出，为什么？ 答：有以下4 种情况导致不能保存也不能退出： （1）摘要为空 （2）借贷不平衡 （3）会计科目非明细 （4）出现会计科目不能为空的提示 对于前3 种情况，只需按正确的方法将凭证补充填写完毕成合法凭证即可保存， 对于第4 种情况，要将提示科目代码为空的那一条分录删除。 7.在金蝶软件中如何录入红字凭证？答：在凭证录入时，先输入数值，数值录入完毕，按减号即：“—”，此时系统会自动将此数值变为红字。
金蝶软件实训总结
金蝶软件实训总结 金蝶软件实训总结 、实验目的系统初始化是企业会计核算非常重要的一个环节，初始化工作的好坏直接影响到会计核算的质量。通过上机实验，建立系统所必须的会计数据、业务资料以及合理的会计科目结构体系，使学生掌握系统初始化工作，为日常会计核算做准备。所需上机课时：4课时 二、实验主要任务 1、建立账套 2、设置操作员及权限 3、设置辅助核算项目 4、设置外汇汇率 5、设置凭证类型 6、录入会计科目 7、录入期初余额 三、实验资料 (一)建立账套杭州绿源股份有限公司是一家股份制企业，账套主管： 自己的姓名，建账时间为： 201X年1月1日，采用人民币作为记账本位币，会计科目的编码规则为4-2-2-2。 (二)操作员及权限设置设置如下信息： (1)分别增加一个系统员组、操作员组和管-理-员组
(2)在刚增加的系统员组中增加一个名字为“黄涵”的系统管-理-员，并设置权限------全部功能模块。 (3)在刚增加的操作员组中增加一个名字为“陈会计”的操作员，并设置权限------账务处理系统中除审核、记账、结账外的全部工作。其他子系统除“审核”外的全部功能模块。 (4)在刚增加的操作员组中增加一个名字为“李明”的操作员，并设置权限------账务处理系统中审核、记账、结账、查询帐簿等工作，其他子系统中全部功能模块。 (5)在刚增加的管-理-员组中增加一个名字为“王悦”的操作员，并设置权限------所有子系统的初始化工作。 (三)设置辅助核算项目 1、结算方式设置代码结算方式01 现金支票02 转账支票03 银行汇票04 电汇05 商业承兑汇票 2、单位往来设置代码往来客户01 客户0101 青山公司0102 天利公司0103 三英企业集团0104 新兴厂0105 中翔公司02 供应商0201 求精制造公司0202 金马股份有限公司0203 香港梅特公司 3、部门辅助核算设置部门编码部门名称01 车间02 办公室03 供销部04 财务部05 科技开发部 4、职员辅助核算设置人员编号人员姓名所属部门01 张主任车间02 黄涵办公室03 小张供销部04 陈会计财务部05 李明财务部06 王悦财务部07 小王科技开发部(四)外汇币种设置外币名称代码汇率美元 USD 7.1(五)设置凭证类型凭证名称凭证字收款凭证收 借方必有： 1001，1002付款凭证付贷方必有：
金蝶财务软件使用中的八个技巧
金蝶财务软件使用中的八个技巧 金蝶财务软件，相信许多做财务的工作人员经常接触到，不过该款软件在使用过程中，还有一些可以提高工作效率的小技巧，大家可能未必清楚。 一, 凭证处理 1,摘要栏 两种快速复制摘要的功能，在下一行中按“.可复制上一条摘要，按“ //可复制第一条摘要。同时，系统还设计了摘要库，在录入凭证过程中，当光标定位于摘要栏时，按F7或单击「获取」按钮，即可调出凭证摘要库。选择所需的摘要即可，在这个窗口中，您还可以新增，删除或引入摘要； 2，金额栏 已录入的金额转换方向，按空格”键即可；若要输入负金额，在录入数字 后再输入号即可； 3，会计科目栏 会计科目获取--- F7或用鼠标单击窗口中的「获取」按钮，可调出会计科 目代码； 4,金额借贷自动平衡一一“CTR+F7 5,凭证保存——F8 二, 凭证审核 1，成批审核----- 先在凭证查询中，凭证查询”—全部，全部”选文件菜 单中的成批审核”功能或按“CTR+H即可； 2,成批销章一一先在凭证查询中，凭证查询”一全部，全部”选文件菜单中的成批销章”功能或按“CTR+V即可； 三，凭证过帐 1,凭证过帐—向导 2,凭证反过帐——“CTR+F11 四，期末结帐 1,期末结帐：期末处理**向导 2,期末反结帐：CTR+F12 （慎用） 五，出纳扎帐与反扎帐 1,出纳扎帐：出纳**向导 2,出纳反扎帐：CTR+F9 六，备份 1,初始化完，月末或年末，用U盘备份，插入U盘**备份； 2,初始化完，月末或年末，用硬盘备份，文件**选择路径（C盘，D盘，E 盘） 七，帐套恢复 想用备份的账套数据（即相应的.AIB文件），先将备份的账套恢复到硬盘中（恢复为AIS账套文件），再打开它。利用此功能可将备份的账套资料恢复
金蝶实训报告
金蝶实训报告 一、实训概况 （一）实训目的 1、熟悉金蝶软件系统的业务流程； 2、掌握金蝶软件系统的基本操作方法； 3、灵活运用金蝶软件系统处理日常业务； 4、掌握金蝶软件系统的月末处理。 （二）实训时间 每周一上午的第一、二节。 （三）实训地点 广州康大职业技术学院A栋教学楼511课室。 （四）实训任务 利用金蝶软件，从建立账套开始，掌握熟悉如何设置账套参数、设置基本资料，录入初始数据，从而完成系统初始化。输入和审核凭证、过账、查询各种账簿、学习报表的编制过程；对固定资产，工资和往来业务进行管理；利用电子数据表模拟会计账务核算的全部处理过程。 二、实训过程 （一）系统初始化 1、初始化设置:币别设置;核算项目设置;会计科目设置 2、初始数据录入 （二）账务处理 账务处理包括三大块：凭证的处理、账簿报表的查询以及期末处理。 凭证处理中可直接处理外币业务、数量金额核算业务，选择根据分录自动生成收付转通知单，自动累加一张凭证中同科目的记录；记账凭证处理中会计科目可直接从科目表中获取，引出标准格式凭证具有多核算项目信息，记账凭证处理中自动校验各种平衡关系，保证录入数据的正确性；可录入并产生表外科目凭证，表外科目凭证不校验各种平衡关系。 账簿报表的查询中快而准的提供了多种账务处理查询筛选功能，总账可按科目级别、币别、科目范围等查询；明细账可按期间范围、币别、科目范围查询；还提供了多栏式明细账、数量金额明细账、核算项目总账等,账簿输出格式优化美观。所有账表行宽小于金额长度时，栏中数据自动显示为###。账簿报表的查询中还提供了日报表、试算平衡表、科目余额表、核算项目明细表。 期末处理是系统总结了某一会计期间的经营活动情况后，转至下一期的必做事
金蝶使用几招技巧
金蝶使用几招技巧 一、凭证处理 1、摘要栏 两种快速复制摘要的功能，在下一行中按“..”可复制上一条摘要，按“//”可复制第一条摘要。同时，系统还设计了摘要库，在录入凭证过程中，当光标定位于摘要栏时，按F7或单击「获取」按钮，即可调出凭证摘要库。选择所需的摘要即可，在这个窗口中，您还可以新增、删除或引入摘要； 2、会计科目栏 会计科目获取——F7或用鼠标单击窗口中的「获取」按钮，可调出会计科目代码； 3、金额栏 已录入的金额转换方向，按“空格”键即可；若要输入负金额，在录入数字后再输入“-”号即可； 4、金额借贷自动平衡——“CTR+F7” 5、凭证保存——F8 二、凭证审核 1、成批审核——先在凭证查询中，“凭证查询”→“全部、全部”，选文件菜单中的“成批审核”功能或按“CTR+H”即可； 2、成批销章（反审核）——先在凭证查询中，“凭证查询”→“全部、全部”，选文件菜单中的“成批销章”功能或按“CTR+V”即可； 三、凭证过帐 1、凭证过帐→向导 2、凭证反过帐——“CTR+F11” 四、期末结帐 1、期末结帐：期末处理→期末结帐→向导 2、期末反结帐：CTR+F12 五、出纳扎帐与反扎帐 1、出纳扎帐：出纳→出纳扎帐→向导 2、出纳反扎帐：CTR+F9 六、备份（磁盘或硬盘） 1、初始化完、月末或年末，用磁盘备份，插入A盘→文件→备份； 2、初始化完、月末或年末，用硬盘备份，文件→备份→选择路径（C盘、D盘、E盘） 七、帐套恢复 想用备份的账套数据（即相应的.AIB 文件），先将备份的账套恢复到硬盘中（恢复为AIS 账套文件），再打开它。利用此功能可将备份到软盘上的账套资料恢复到硬盘中。具体操作： 文件菜单→恢复→恢复账套→选择备份文件点击后<打开>→恢复为“AIS”帐套； 七、工具 1、用户管理（用户增加、删除、授权）； 2、用户登录密码（用户密码增加、修改、删除）； 3、计算器—F11
金蝶实训心得体会PDF.pdf
金蝶实训小结 时光飞逝，短短一周的财务核算综合实训已经进入了尾声在这次实训，我收获了很多，一方面学习到了许多以前没学过的专业知识与知识的应用，另一方面还提高了自己动手做项目的能力。本次实训，是对我能力的进一步锻炼，也是一种考验。从中获得的诸多收获，也是很可贵的，是非常有意义的。 在实训中我学到了许多新的知识。是一个让我把书本上的理论知识运用于实践中的好机会，原来，学的时候感叹学的内容太难懂，现在想来，有些其实并不难，关键在于理解。 我学习的是财务管理方面的专业，这个专业需要的是仔细、细心、耐心和责任心。只有养成这样的习惯才能真正做好会计方面的工作。在这一周内我们学习了金蝶k/3v11.0软件的应用，在此之前我对这个软件完全不懂，不过渐渐的在一天有一天的学习中，我开始会做了很多步骤，很快就上手了。了解了许多书本上学不到的知识。 刚开始老师一个步骤一个步骤的让我们熟悉这个软件的的总体概况。新建帐套，熟悉他们每一项基本信息的填写，这是进行后面步骤的基础和必要条件。当我们都基本对软件有了个初步的了解就正式开始进行自己制作了。首先基本帐套的新建和基本信息的输入，包括科目、货币、供应商、客户、银行账户、费用等一系列的内容。虽然需要输入的内容还是非常多了的，也特别的繁琐，不过我还是认真仔细的把每个信息都填写完成并进行了检查，保证不会出错。这是担任会计行业最基本的责任。接着进行各个项目的初始化，填制会计凭证等步骤也是一个非常复杂的过程。虽然过程中遇到了不少困难和问题，但是在老师和同学的帮助和自己的努力下，我把一个个困难和问题都解决了。最后把过程进行了截图制作了报告。 在这一周中我对实训有了新的解读。实训是开端也是结束。展现在自己面前的是一片任自己驰骋的沃土，也分明感受到了沉甸甸的责任。在今后的工作和生活中，我将继续学习，深入实践，不断提升自我，努力创造业绩，继续创造更多的价值。篇二：金蝶k3实训的心得与体会 金蝶k3实训的心得与体会 1、实训过程中遇到哪些问题？你是如何解决的？还存在哪些问题？ 2、本次实训有何感想、体会、意见和建议？ 金蝶k3软件系统给会计人员的工作带来了很多方便，比起传统的手工做账，操作更简便，工作效率也得到很大的提高，权限设置非常明确，更有利于企业的内部控制。在实验过程中自己也遇到大大小小的各种问题，有的向同学寻求帮助，有的向老师请教，但都必须及时把问题解决，不能拖到后面或者忽略问题，这样不但会影响后面的实验，还会降低工作效率。 实训中发现了自己的许多不足：课上的学习没有把知识很好地串起来，而业务不是像书上一样分块进行讲解的，它是连续的，所以在处理一笔业务的时候，知道要做什么，却常常不知道从何处着手。因此，在学以致用方面还需要努力。 本次实训的内容包括对核算账套管理、基础资料设置、总账系统、应收款应付款管理系统、固定资产管理系统、工资管理系统、现金管理系统、业务系统等一套完整的财务软件的操作与练习。通过老师在课堂上对知识的讲解与自己动手操作同步学习的基础上，和这次独立实训操作的过程中，使我们熟练的掌握了金蝶财务软件，为以后的会计职业发展道路奠定了一定的基础。 实训的时候也有不少认识：
金蝶KIS行政事业版操作手册
金蝶软件KIS行政事业版 简 易 操 作 说 明 书 金蝶软件河南实施服务中心
前言 本操作说明书紧密结合行政事业单位日常对软件的主要操作流程编写，目的是让操作人员快速掌握金蝶KIS行政事业版账务软件的应用流程和基本操作。由于时间和水平的限制，言之不详以及疏漏之处在所难免，还望各单位具体使用软件的老师理解。如想了解更加详细的操作说明，请参照软件中配套的《金蝶KIS行政事业版操作说明书》或者直接和金蝶服务工程师进行沟通。 最后祝各位领导和老师学习、工作愉快！ 目录
一、软件安装 (4) 二、加密注册 (12) 三、软件登录 (15) 1、帐套模版设置 (16) 2、创建用户 (19) 3、权限设置 (20) 4、初始化数据录入： (23) 三、日常操作 (27) 1、凭证录入 (27) 2、凭证审核 (33) 3、凭证过账 (37) 4、清理结算 (39) 5、凭证账表的查询 (43) 6、凭证打印 (46) 7、报表制作与查询 (54) 附录：金蝶操作技巧 (59) 一、软件安装 首先将金蝶安装光盘放入光驱，在我的电脑打开光盘。然后点击
kissetup文件，开始安装软件。 首先选择安装金蝶KIS加密服务器，在安装界面点击金蝶KIS加密网络服务器，如图所示： 点击下一步
点击“是” 点击下一步
点击下一步，默认的安装路径为C盘下面的系统文件夹。如图所示： 点击浏览，选择目录，我们要求设置安装目录为：D：\Kingdee\KIS\KISServer目录，如下图所示 直接把C改成D，然后把\program Files删掉就可以了，如下图所示