财务与各部门衔接

华建建筑设备科技有限公司

财务部与各部门衔接注意事项

为了促进公司长期发展，完善财务部与各部门衔接，为避免以后工作中出现一些不必要的摩擦，财务部提出以下条例希望各部门配合。

1、各部门员工需要报销的单据来财务拿报销单填写，填写完

以后交由本部门负责人审批，审批通过后返还员工由员工自己拿报销去找总经理签字，总经理审批签字以后，员工拿报销单去财务部找出纳，只有总经理签字，出纳才付款否则不予报销。

2、各部门每月二十五号以前报预算，经总经理审核通过以后

交由财务。

3、任何和财务有关的事情以文字形式体现交总经理签字，总

经理审核通过后交财务，每月支出超出预算经总经理审批通后以后财务才准许支付款项，否则不予支付。

4、各部门需要大额报销的在二十五号之前报财务作应付账

款处理，次月1~10号财务结款。

5、公司对外大额款项支付一律在25号之后，特殊情况除外

6、员工（含主管级和大区经理）借差旅费首次出差借款额度

为1000元；部门经理首次借款额度1500元；总监级以上首次借款为2000元。（出差借款提前两天向财务提交申请）

财务部部门及岗位职责

财务部部门及岗位职责 一、财务部工作职责 1．企业财务制度建设 （1）编制企业各项财务制度，包括会计制度、财务预算管理制度、资产管理制度、账款管理制度、投融资管理制度等 （2）制订财务考核办法及财务控制措施 （3）实施和维护企业会计电算化系统 2．财务规划与计划 （1）制订企业的财务战略规划与年度财务计划 （2）制订企业年度、季度、月度财务收支计划 （3）监督落实企业财务计划的执行情况并进行分析，上报董事会 3．现金出纳 （1）负责企业资金的管理与调配，完成日常收支及记账工作 （2）办理各种支票、汇票等收付款业务 （3）负责库存现金、发票及空白支票等重要票据的管理 （4）负责本企业现金、银行结存工作及日记账的编制与管理 4．日常会计核算 （1）负责企业会计账务处理工作 （2）负责编制、解释和分析企业统一的财务报表和统计报表体系，分析与报告企业经营指标和经营业绩 （3）负责企业日常税费申报工作 （4）企业各类资产的核算及管理工作，定期组织财产及债权、债务的清查工作5．财务分析与报告 （1）定期进行财务综合分析和预测，提供财务分析报告 （2）针对问题，及时提出财务控制措施和建议 （3）对企业新的业务项目进行财务分析和预测 6．财务审计 （1）对企业经营成果、效益状况的真实性、合法合规性进行审计 （2）对违反财务纪律的事件及时进行处理，发现重大问题及时上报并提出处理建议 （3）协助内部审计、专案审计、管理审计、外部审计做好审计工作 7．投融资管理 （1）企业项目投资的成本和盈利分析，参与企业投资项目的决策 （2）金筹集、供应和使用管理工作 （3）与相关金融机构保持密切联系，积极开拓融资渠道，为企业建立有效的融资途径

2.房地产公司各部门工作流程图及职责

（试行） 二00五年十一月二十二日

工程技术部部门职责 全面负责公司土建工程技术、施工管理、协调与施工有关的各方的关系，具体： 一、负责事业部在建工程的施工管理工作。 二、参与图纸会审、技术交底工作。 三、负责编制符合科学规律的施工进度计划，经领导审批后执行。 四、负责计划与统计工作：1、对施工进度、进度资金支付、质量进行全程计划，并 负责向领导和相关专业人员进行报告和沟通。 五、严格按要求做好施工前的各项准备工作，做好施工进度控制，保证进度符合要 求。按照规范要求做好质量控制工作。 六、监督检查监理及施工单位，按施工图组织设计，进行施工。 七、负责工程的验收组织工作，对各施工工序进行验收。 八、配合财务部依据合同约定，编制工程进度款拨付计划，负责施工过程中的成本 控制。 九、检查监督施工单位消防，安全防护设施等各项安全工作。 十、主持施工项目的日常管理工作，签署相关工程管理文件。 十一、对工程资料档案化管理，分目录详细记录和登记，保证工程档案资料完备。 十一、处理施工过程中的各类突发事件。 十二、根据工程进度计划，配合预算部实施各项招采工作，提出部门意见。 十三、负责工程前期项目的准备工作。 十四、负责事业部开发项目的技术管理工作。 十五、负责初步设计或方案设计、施工图设计，并参与前期编制项目建议书、可行性研究报告。 十六、组织施工图会审，技术交底工作。协助各部门就与工程有关的技术问题作出解释，提出处理意见。 十七、监督检查按施工图组织施工情况，确保施工符合图纸要求。

十八、参加分部工程和单位工程验收，参加重要材料和设备的验收，并提出验收意见。 十九、审核设计变更文件，参与审批施工组织设计和监理实施规划。 二十、配合招标采购部，参与各项招投标工作，包括：勘察、设计、施工、监理等及材料设备的采购，提供相关技术指标及部门意见。 二十一、负责办理工程的各项前期手续，如土地使用证、规划许可证、施工许可证、商品房预售许可证、水、电、煤气等手续。负责面积实测并办理产权登记手续。 二十二、工程资料管理员负责工程全部资料的收集和整理工作 二十三、协助分管经理做好施工过程中的相关技术管理工作。 二十四、完成领导交办的其它各项工作。

财务管理部部门职能及各岗位职责

财务管理部部门职能 负责组织修订、完善公司内部有关财务管理制度和办法，落实国家的财务会计政策； 负责公司会计核算与财务管理工作； 负责公司财务预算、财务决算工作； 负责公司资金筹集及运营管理； 负责参与公司重大财务决策； 负责公司资产账务管理工作； 负责公司的财产保险办理及理赔工作； 负责公司涉税事项工作的办理； 负责会计档案整理、归档； 负责做好公司财务人员职业道德教育工作，并协助公司人力资源部门开展财务人员培训工作； 负责与银行、税务、审计等相关业务部门的业务联系工作； 负责公司领导安排的其它工作、配合完成公司其它部门的相关工作。

财务管理部主任岗位工作职责 岗位名称：财务管理部主任 直接上级：总经理 直接下级：财务管理部副主任、资产会计、成本会计、出纳 本职工作：会计核算和财务管理 直接责任: 1、全面主持部门相关工作； 2、认真贯彻执行国家有关的财经方针、政策和法规，确保公司的各项财务收支和经济活动的合法性、合理性和有效性； 3、负责组织制、修订公司相关财务文件，经批准后贯彻执行，并对制定、执行情况进行监督、检查和考核； 4、按照公司整体工作要求，编制本部门的发展规划和年度、月度工作计划，经批准后组织实施； 5、负责部门人员岗位职责界定及培训、检查、考核等工作； 9、部门安全第一责任人，全面负责部门安全管理工作； 10、组织公司财务管理、会计核算、会计监督工作； 11、负责组织筹集资本金、项目建设资金工作； 12、负责财务预算、财务决算的审核工作； 13、负责参与公司重大财务问题的决策； 14、负责与公司各股东方的业务联系和协调；

15、负责与银行、税务、审计等的业务联系和协调； 16、负责指导下级员工及控股（子）公司制定阶段性工作计划并督促执行； 17、指导、监督和检查所属下级的工作，掌握工作情况； 18、制订直接下级的岗位描述，定期听取述职并对其工作做出评价； 19、组织召开专业性工作会议，并参加其它相关会议； 20、在职权范围内代表公司对外联系； 21、完成领导交办的其它工作，配合完成其它部门的相关工作。 领导责任： 1、对资金的安全性负责； 2、对会计报表的及时性、准确性负责； 3、对本部门的费用控制负责； 4、对本部门工作目标和工作计划负责； 5、对本部门各项考核指标负责； 6、对本部门标准化管理体系文件的制、修订负责； 7、对涉及公司及本部门的秘密负责； 8、对本部门管辖的设备设施的完好性负责； 9、对本部门给公司造成的不良影响负责； 10、对所属下级的纪律行为、工作秩序、精神面貌负责。主要权力：

物资与各部门部门之间程序对接

物资与各部门之间业务对接一、物资管理工作程序流程图

二、材料收、发帐务管理流程图

第一、与核算合约部门对接概述 一、工程分包（清包、专业分包）计价材料的核销 1、工程任务的分割。 项目上多少个队伍，每个队伍的编号名称需要计划部门列出来，提供给我们物资部门，便于物资部门做材料供应计划和处理材料账时使用。 2、合同中主要材料供货方式。 一个是承包合同中哪些材料是由项目部供应，哪些材料是各队自购，另外就是材料的供应方式，是仓库领取还是供货到工地现场，工地设有仓库，单独有人保管，不允许各队储存。再一个就是材料到现场的装卸费用（二次倒运费）是如何规定的，合同中是否明确下来，防止因不清楚的费用和各队发生纠纷。 3、材料价格是否实行统一计划价格， 4、合同条款中材料节超是如何规定的。 让物资部门清楚对下分包材料的供应范围，掌握定额给的材料损耗系数，材料节超的标准划分，如果有材料节约、超耗现象发生，怎样按合同条款来执行。材料超耗的部分专业分包是按市场价格还是略高于市场价格转给分包队伍，清包是物资把材料费提供给计划部门从计价中扣除还是转给财务部门，由财务直接扣款，不管采取哪种方式，部门之间一定要沟通好，严格按照合同执行。特别是施工队伍在施工过程中节超的材料较多，我们一定要掌握，在工程施工过程中把它处理好，不能在工程即将结束时才发现材料节余量很大，集中处理起来影响不好，也容易被监理和业主发现，给单位造成损失。 5、清包材料费用的列销。 采用清包的承包模式，材料费用都是项目部直接列入工程成本的，如何做到真实的反映材料实际发生的成本，和实际完成的工程量相匹配，需要项目各部门统一协调，互相配合，共同来完成。我们每个月对下计价的时候，要对现场的存料进行月末盘点，清点出现场库存材料剩余数量，再根据实际完成的工程量计算出应该消耗的材料用量，按实际消耗的材料数量列销成本，这样我们就掌握了材料实际列销的成本费用是多列了还是少列了。在月末清点现场材料时，不能光物资部门单独派人清点，需要核算合约、财务劳资、工程管理等相关部门配合参加

财务部与各部门对接工作对接流程教学提纲

中山卡丝生物科技有限公司 财务部与各部门工作对接流程 财务部与各部门对接工作对接流程（采购部，生产部，仓库，销售部）；使用范围；目的：为明确各部门与财务之间的对接责任，提高工作；职责：在各部门工作过程中的责任；目的：更有效的开展工作，落实责任，提高工作效率；1.与跟单、业务部门的沟通；业务部门与跟单、财务部门的沟通主要是业务接单；2.与采购部门的沟通；采购材料的价格与品质是关系到一个公司生存发展,于；财务部要监督 财务部与各部门对接工作对接流程 （采购部，生产部，仓库，销售部） 使用范围 目的：为明确各部门与财务之间的对接责任，提高工作效率，特制定本办法适用范围：佛山市万居安卫浴有限公司财务部与各部门 职责：在各部门工作过程中的责任 目的：更有效的开展工作，落实责任，提高工作效率 1. 与跟单、业务部门的沟通 业务部门与跟单、财务部门的沟通主要是业务接单,,出货，开单，收款,业务部接到单子后,按照公司规定的订购单格式制作订购单交由跟单部，跟单部根据订单及时与业务部沟通结算情况，确认后根据订单开具销售单及出仓单，.货物出货后将销货单复制一份给财务,并且业务要在销货单上签字.以便财务部作销售的处理.业务部与财务部都要对应收帐款进行详细的登帐和催收.每个月月底,跟单部与财务部都要对现收款及应收帐款进行核对.以免由于单方面的记帐而出现的遗漏.

2. 与采购部门的沟通 采购材料的价格与品质是关系到一个公司生存发展,于是采购部门的能力非常的重要,财务部与采购部门的沟通主要是:采购价,采购入库,应付帐款的管理. 采购部接到采购报表后,首先制作采购预算单,预算采购的数量,单价,金额.以及最迟采购日期.并根据投产单适时的安排采购,第一.不能延误客户要求交货时间，,出现客户要求退单现象，,第二,要了解仓库库存,不能盲目的采购,出现料件的积压,造成资金的压力.第三.要追求品质,以最低的价格采购到最优的品质,第四,具有最超的谈判能力,了解税法的相关知识,做到每票采购都有税票的跟进.并能与供应商达成月结,做长久的供应. 财务部要监督采购的买价.每一票产品的买价不能超过原来的预算误差范围,价格如有变动,采购部门要制作采购单价确认表与供应商确认,并有财务签字监督,最后由总经理审批.才能提升单价.做到每批货物的采购都有采购单的依据,采购不能随心所欲的提高采购价格. 财务部要求采购部提供供应商的相关资料,包括供应商的名称,地址,法人代表,业务员,对帐员,电话，结算方式等，以方面帐务方面核对。. 预付帐款:公司一般不提倡预付帐款,但由于某些料件的急缺难免也会遇到预付帐款的情况.预付帐款的支付,料件的到库销帐.财务与采购都要跟踪到底.采购部填写采购申请单,并由采购经理签名，财务核对，总经理审批后，后来财务部请款,财务部付清款项后,仓库员收到货物后要立即通知采购和财务,销帐.完成一笔交易.以免出现重复付款的情况发生. 采购部要了解应付帐款情况,制作应付帐款明细表,每月月底与财务部门核对帐目. 3. 与仓库的沟通 仓库里存着企业最大的资源,仓库的管理好坏,直接影响到企业的生产成本.生产成本的高低又直接影响到企业的盈利能力.于是监督和引导仓库管理是财务 部门重要的工作之一.

物资与各部门部门之间程序对接说课讲解

物资与各部门部门之间程序对接

物资与各部门之间业务对接一、物资管理工作程序流程图

二、材料收、发帐务管理流程图 收集于网络，如有侵权请联系管理员删除

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第一、与核算合约部门对接概述 一、工程分包（清包、专业分包）计价材料的核销 1、工程任务的分割。 项目上多少个队伍，每个队伍的编号名称需要计划部门列出来，提供给我们物资部门，便于物资部门做材料供应计划和处理材料账时使用。 2、合同中主要材料供货方式。 一个是承包合同中哪些材料是由项目部供应，哪些材料是各队自购，另外就是材料的供应方式，是仓库领取还是供货到工地现场，工地设有仓库，单独有人保管，不允许各队储存。再一个就是材料到现场的装卸费用（二次倒运费）是如何规定的，合同中是否明确下来，防止因不清楚的费用和各队发生纠纷。 3、材料价格是否实行统一计划价格， 4、合同条款中材料节超是如何规定的。 让物资部门清楚对下分包材料的供应范围，掌握定额给的材料损耗系数，材料节超的标准划分，如果有材料节约、超耗现象发生，怎样按合同条款来执行。材料超耗的部分专业分包是按市场价格还是略高于市场价格转给分包队伍，清包是物资把材料费提供给计划部门从计价中扣除还是转给财务部门，由财务直接扣款，不管采取哪种方式，部门之间一定要沟通好，严格按照合同执行。特别是施工队伍在施工过程中节超的材料较多，我们一定要掌握，在工程施工过程中把它处理好，不能在工程即将结束时才发现材料节余量很大，集中处理起来影响不好，也容易被监理和业主发现，给单位造成损失。

5、清包材料费用的列销。 采用清包的承包模式，材料费用都是项目部直接列入工程成本的，如何做到真实的反映材料实际发生的成本，和实际完成的工程量相匹配，需要项目各部门统一协调，互相配合，共同来完成。我们每个月对下计价的时候，要对现场的存料进行月末盘点，清点出现场库存材料剩余数量，再根据实际完成的工程量计算出应该消耗的材料用量，按实际消耗的材料数量列销成本，这样我们就掌握了材料实际列销的成本费用是多列了还是少列了。在月末清点现场材料时，不能光物资部门单独派人清点，需要核算合约、财务劳资、工程管理等相关部门配合参加盘点，盘点表大家都要签字确认，起到第三方监督的作用，这样才能真实的清点出剩余库存材料数量。 6、通过计价走账的材料 我项目部分材料使用的是甲供材料没有发票，物资部门验收后，通过计价的方式支付材料费用，这部分材料物资负责监理好台账，每月与核算合约部门一同统计核算，该计价的就计价，过程资料及时进行登记，在工程结束时要把所有材料费用统计出来，以备将来对账查阅，同时这部分材料在地方税务和审计部门检查时也存在一定风险，有了统计台账就可以提前谋划，采取必要的措施来及时的规避风险。 二、材料责任成本核算 1、材料责任成本预算执行情况。 物资部门在责任成本核算中要做的工作就是对采购的材料进行量价分析。量的分析就是通过实际消耗和应该消耗数量的对比计算出节、超数量，根据材

计划财务部门及各岗位工作职责

计划财务部门工作职责 1、根据国家各项财经法律、法规和公司经营管理需要，制定、完善各项财务管理制度。 2、负责贯彻执行国家各项财务、会计制度及集团公司财务管理制度，保证会计信息资料的真实、合法、合规。 3、负责公司日常财务核算，参与公司经营管理。（根据公司实际情况提出合理化建议或意见） 4、负责组织公司财务预算的编制工作，监督、检查预算的执行情况。 5、组织公司年度财务决算工作，编制财务决算报告。 6、定期对公司财务状况进行财务分析并提供各种财务分析报告，为公司的经营决策提供依据。 7、对公司的资金进行预算计划管理，通过资金合理运作，有效降低资金成本，提高资金的使用效率。 8、对公司各类成本费用的开支进行认真审核，并严格按照公司规定的付款审批程序及预算管理制度执行。 9、正确计提缴纳社保及住房公积金，按规定时间做好工资、津贴、福利、奖金等发放工作。 10、负责公司财务资料和会计档案的管理工作。 11、制定公司税务筹划方案，并按时缴纳各项税费。 12、会同公司资产管理部做好资产管理工作，定期进行资产盘点清查，保证资产账实相符。 13、积极配合各相关部门做好公司日常工作及各项年审工作。 14、完成上级财务部门和主管领导交办的其他工作。

计划财务部经理工作职责 1、根据国家各项财经法规和公司经营管理的需要，组织制定、完善公司各项财务制度，并监督落实执行情况； 2、负责财务部门管理工作，指导、协调、督促、考核财务工作，同时协调与其他部门的工作关系； 3、负责组织公司财务预算的编制工作，监督、检查预算的执行情况。 4、负责组织公司经营绩效分析工作，每月组织编写公司经营绩效分析报告。 5、负责组织建立完善公司内部控制制度，提高公司内部控制管理水平。 6、严格执行资金管理办法，审核经营、投资等各项支出； 7、组织公司年度财务决算工作，编制财务决算报告； 8、负责组织本部门人员的业务培训工作。 9、做好与财政、工商、税务等部门的协调与沟通，营造公司良好的财务经营环境。 10、参与公司资金计划、投资计划的制定工作。 11、完成上级及公司领导交办的其他工作。

财务管理部部门职能和岗位设置

财务管理部 一、部门职能： 1．负责集团本部及所属公司的会计核算和财务管理工作； 2．负责集团各类款项的收取和各项成本、费用的支付；3．负责集团现金、银行存款等货币资金的日常会计核算和管理；4．负责集团固定资产的建帐、核算和其他会计管理工作；5．负责帐册、凭证、报表等会计资料的装订、归档和管理工作；6．负责集团本部及所属公司财务报表的编制和报送工作；7．负责定期对集团财务状况进行分析，出具财务状况分析报告，包括集团资金流量月度分析报告、费用汇总分析报告、财务汇总分析报告以及集团半年度资产汇总报告； 8．负责员工薪资及福利的发放，按规定计提员工保险、福利等费用，并向有关部门交纳；负责员工购房按揭款的核算、支付； 9．负责集团各项会计制度、财务管理制度的制订和完善；并负责组织在集团内部实施； 10．负责集团所属各单位的会计核算、财务管理、成本管理、税务筹划、会计电算化等的指导和监管工作； 11．负责集团公司的纳税申报及管理工作；包括集团各项税收、规费的交纳和管理；各项税费政策信息的收集、咨询服务等工作； 12．协同人力资源部对集团所属单位的财务人员进行选聘、培

训、考核和管理； 13. 负责成本控制工作规程的制订和完善，并负责在集团公司内部组织实施；负责组织开展集团所属项目的成本评审和成本控制工作；负责组织项目成本核算和成本分析工作； 14. 负责集团财务系统信息化的归口管理，包括软件的选购、安装测试、人员培训、日常维护，以及操作手册的制订、系统的安全管理和权限设定等； 15．负责前期规费、材料设备、绿化景观、强弱电、建筑安装、土地储备、房产税收等财务信息数据库的建立和管理工作； 16．负责政府部门统计报表的编报和下属公司的主要经济指标的统计归口管理工作；； 17．负责向集团领导报送有关财务报表、统计报表、收支报告、财务状况分析报告和成本管理分析报告； 18. 负责其他与财务管理有关的工作。 二、岗位设置： 部门经理

客服部工作及对接流程

客服部工作及对接流程 客服部主要工作包括：会员卡、储值卡、团购卡办理，返现通知、电话回访、日常返现、退换货、来电来访咨询接待、客诉处理、赠品领取及发放，寄存包、广播。 主要对接部门：财务部、信息部、各楼层主管、原仓管部、安保部。其中部门各工作流程如下： 1、会员卡办理 填写申请表→录入信息资料（即个人基本信息）→发卡 注意事项：夫章购物中心采用实名制会员并且一户一卡制的管理模式，持卡会员可享受部分商品特价优惠、限量等政策，顾客可以根据个人需要到客服前台咨询办理。 a、申请人姓名、身份证号、手机（家庭电话）、家庭地址、申请 人签字为必填项; b、家庭地址按身份证户口所在地填写，便于会员卡系统自动识别 是否为一户一卡制； c、顾客本人办卡，如未带身份证并且记不住具体身份证号的情况， 可暂时空下此项，提醒顾客下次过来补充； d、顾客代家人或朋友办卡时，需提供家人或朋友的详细资料及 身份证号，否则不予办理； e、顾客所填写资料需客服人员进行初步审核，如不符以上条件， 需核实补充完整后再予办理。 2、储值卡办理 在持有会员卡的基础上→填写储值卡申请表→录入基本信息（同会员

卡资料）→推荐人为本人会员卡→充入购买金额 储值卡领取需要与财务部门对接，当天所售金额需在第二天与财务部交接对账，客服部留存财务收据。 3、团购卡办理 需填写团购申请表→落实财务、采购、商场部→批准签字办理团购卡（单位、个人）→客服开具一式三联单→奖金政策解释→带领顾客到财务等部门签字→办理奖金事宜 4、退换货流程 ●退换货主要分为现金、储值卡、银行卡退换货 a、现金：签入POS系统→进入退换货操作→ES C→L + ENTER →输入商品条码 + ENTER → F8 →输入退货金额 + ENTER →结算→系统打印出现金退货凭单 b、储值卡：退货要求顾客出示购物发票和消费时使用的储值卡。通过POS系统操作将退货金额退还到储值卡上。 签入POS系统→进入退换货操作→ES C→P + ENTER →输入商品条码 + ENTER →P + A →输入退货金额+ ENTER →结算→系统打印出退货凭单 c、银行卡：退货要求顾客出示购物发票和消费时使用的银行卡以及刷卡凭单。首先在银联系统进行退款，步骤：签到→3（退货）→输入密码→刷银行卡+确认→输入刷卡凭单上的参考号→输入交易日期→输入退款金额+确认→系统打印出两张退款凭单，请顾客在“商户存根”上签字确认，将“持卡人保存”的凭单给顾客。这

财务与各部门对接工作流程01

财务与各部门对接工作流程 01 -标准化文件发布号：（9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

财务与各部门对接工作流程 目的：为明确各部门与财务之间的对接责任，提高工作效率，特制定本办法 职责：在各部门工作过程中的责任 目的：更有效的开展工作，落实责任，提高工作效率 1.发货部 发货部人员：负责产成品的质检、入库、出库、退回并办理相关手续。 根据业务部订单开具销售单及发货单，货物出货后记账联给财务,以便财务作销售账务处理. 2.与采购人员的对接采购人员： 采购人员按照申请单,确定采购的数量,单价,金额.以及最迟采购日期.要根据库存,做到每票采购都有税票的跟进。财务部要监督采购的买价，价格如有变动,说明原因.采购部应当提供供应商的相关对账信息以方便账务方面核对。 请购人填写采购申请单,并由生产厂长签字，总经理审批后，仓库保管员收货时根据送货清单清点货物后开具验收单三联，采购人一联，库管一联，记账联交财务依据验收单核对发票后登记应付相关账目。 2.与仓库的对接

1）入库 仓管员按照入库单点验入库数量、品质，合理安排库位，对于缺少送货单以及数量有差异的问明原因，品质不好，损坏的材料做好记录，另外存放，上报管理部门。 2）出库 出库领料必须按单品一一核对，开出领料单并且制单人，领料人，签字后发料，杜绝没单出库。 3）库存管理 根据每天的出入库登记原料，配件明细台账，做到日清月结，月底出具库存表，并在管理的过程中自查，在月底盘点时做到账物相符，不符写明原因，对长期积压品存货上报。 仓库物品摆放有序，领料后上锁，整理库位时有车间负责人指定人员开航吊配合整里。夜班由车间负责人按库管员程序收货领料，第二日将出入库手续交由库管核对。 4.生产各部与仓库保管员（统计）的对接 各岗定人 1)领料：各车间从仓库领材料及配件，与库管员办理领料单并签名，购买配件由采购员2日内主责配合库管补办入库出库领用手续。 2)流转：各车间从上一工序收料在领料单和月报表上签字，领料单交由库管，月报车间月底上交财务核算存档，半成品转到下一部

财务部与其他部门联系

黔西县众农公司一、差旅费借支（一）出差人员填写《黔龙卷烟材料公司出差审批表》和《领条》； （二）部门负责人签字； （三）分管领导审签； （四）财务审核； （五）总经理审批； （六）出纳支付。 二、费用报销程序 （一）出差人员填写《差旅费报销单》和《粘贴报销单》； （二）部门负责人签字； （三）分管领导审签； （四）财务审核； （五）总经理审批； （六）出纳报销。 四，原辅材料货款支付程序 （一）供应部、生产技术部填写《黔龙卷烟材料公司货款支付计划》和《黔龙卷烟材料公司备件款支付计划》； （二）部门负责人签字； （三）分管领导审签； （四）财务审核； （五）总经理审批； （六）出纳支付。

临时性支付，部门应打请示报告，转综合部处理，经分管领导、总经理审批后送财务支付； 承兑汇票支付，部门经办人应负责对方收据的索取和汇票的移送工作。 五、发票管理流程 （一）增值税发票（进项税）管理流程 外来增值税专用发票实行部门归口管理，供应部负责原辅材料增值税发票管理；生产技术部负责机器设备、备品备件增值税发票管理；综合部负责办公用品增值税发票管理。各部门收到增值税发票时，需仔细核查增值税发票内容的真实性、时效性，以及核对购销双方纳税人信息准确无误。然后应及时将已完善手续的增值税专用发票传递给财务部，财务部负责增值税专用发票的认证抵扣工作 （二）银行承兑汇票管理流程 1、因业务关系，客户以银行承兑汇票向公司支付货款时，原则上只能由销售部销售人员收取，收取时，销售人员首先应检查汇票是否过期、断头背书，若过期或断头背书，应拒绝接收；其次，检查汇票记录是否清晰、单位银行印鉴章是否规范，若不规范，应要求对方出具符合银行要求的说明，否则拒收； 2、银行承兑汇票由财务部出纳专门管理，出纳收取汇票时，应严格检查汇票，发现问题应拒收，到银行鉴定真假，合格后方可收取保管，开具收款收据，由销售人员交给客户； （三）增值税发票（销项税）管理流程 1、公司财务部办税人员专门负责增值税专用发票的购买、保管、开具和存档工作；

各部门工作对接流程培训课件

各部门工作对接流程 招生办与学管对接流程： 招生办：招生办到学管过程易产生问题。 1、特殊学生对宿舍要求。 2、插班生宿舍安排、宿舍调整安排。 3、学员信息提前公布QQ群。 新生入学招生办提前将学员信息及要求公布QQ群学管与教务及时沟通做好准备工作 招生办工作人员将学员带入事务大厅 新生入学登记及《入学协议》签订， 校服、书本发放；住宿生的住宿安排， 下班前去宿舍了解住宿安排实际情况 并登记。 在上课时间安排新学员上课在站队时间安排新学员认识辅导员 （未封班时，带新班的辅导员和教师 主动到教管窗口询问新生报到情况） 在休息时间安排新学员认识辅导员 课间休息教师与辅导员对接信息 熟悉学员 辅导员与教师对接信息 熟悉学员辅导员与教师对接信息 熟悉学员

学员私自调换宿舍： 转班流程：辅导员查房时发现学员私自调换宿舍无法处理的与队长及时沟通并妥善处理 队长与学管及时沟通并登记 学管与教务及时沟通并修改信息 教务与招生办及时沟通并修改信息 教务提前三个星期通知转班前资料准备告知辅导员、教师课程时间及学员信息教务提前10天通知召开转班会议时间6天内学员详细信息对接 转班仪式＼转班仪式后学员领取教材 课程计划 学员毕业 有困难

就业流程： 注：如遇学员再就业问题，学校原则上对每位学员推荐2次工作。各辅导员需将相关情况与学员进行沟通说明。 学员毕业前30日教务将需就业学员信息汇总 并以电子格式发给就业办进行沟通对接 就业办需和各中队核对学员实际信息 安排班级面试 面试合格 面试不合格 中队与就业办汇总学员就业信息 中队将就业学员信息发学校中层QQ 群 相关部门需下载备案、信息更新 就业办安排二次面试

财务部部门简介

财务部部门简介 财务部是企业、事业机构设立的职能部门，负责本机构的财务管理。下面小编为你整理了财务部部门简介，欢迎阅读。 财务部部门简介 1.起草公司年度经营计划;组织编制公司年度财务预算;执行、监督、检查、总结经营计划和预算的执行情况，提出调整建议。 2.执行国家的财务会计政策、税收政策和法规;制订和执行公司会计政策、纳税政策及其管理政策。 3.整合公司业务体系资源，发挥公司综合优势，实现公司整体利益的最大化。 4.公司的会计核算、会计监督工作;公司会计档案管理及合同(协议)、有价证券、抵(质)押法律凭证的保管。 5.编写公司经营管理状况的财务分析报告。 6.负责公司股权管理工作，实施对全资子公司、控股公司、最大股东公司、参股公司的日常管理、财务监督及股利收缴工作。

7.组织经济责任制的实施工作，下达各中心核算与考核指标，组织业务考核和评价。 8.综合统计并分析公司债务和现金流量及各项业务情况。 9.研究公司融资风险和资本结构，进行融资成本核算，提出融资计划和方案;防范融资风险。 10.负责公司存货及低值易耗品盘点核对。会同公司综合部、技术部、采购部、仓库等有关部门做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用和保管等工作建议和要求。 11.公司总经理授权或交办的其它工作。 财务部门口号 1、真实、可比、准确、及时是核算的基本要求 2、以最小的支出，获取最大收益是我们不懈的追求。 3、以专业素养为矛，决策支持锐不可挡。 4、以勤恳诚信为盾，风险防范坚不可催。 5、为下一年度提早预算，为年度决算早早安排。 6、为领导当好参谋，为单位依法理财。 7、完善财务流程管理，有效降低业务风险。

财务部架构及岗位职责

财务部组织架构及岗位职责一总则 1.1 财务部基本任务是：做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作；参与经营投资决策；有效利用公司各项资产；努力提高经济效益。 1.2 本制度适用于全体财务部员工。 二财务部门组织结构图 三财务部工作职责 3.1 参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。 3.2 负责编制并执行公司年度、月度财务收支计划。 3.3 负责各类经济合同的会同审核，按规定程序和条件核付各类款项。

3.4 负责各类应收款项的收取及费用的支出报销。 3.5 负责组织财产清查工作，建立各类财务辅助台帐。 3.6 负责组织债权债务的清理和催收工作。 3.7 负责与银行、审计、税务等相关部门的业务联系工作。 3.8 定期整理、装订、备份会计凭证和报表等资料并妥善保管。 3.9 定期分析、比较有关资料，及时编制月份、季度、年度分析报告。 3.10 参与公司投资项目的可行性研究。 3.11 参与制定公司中长期发展计划、项目开发计划，参与编制年度、季度、月度经营工作计划。 3.12 完成公司领导交办的其他工作。 四财务部各岗位职责 4.1 财务经理岗位职责 4.1.1 负责主持财务部的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作任务。 4.1.2 贯彻落实本部岗位责任制和工作标准。 4.1.3 负责组织公司财务管理制度、会计核算规程、成本管理监督及其有关的财务专项管理制度的拟定、修改、补充和实施。 4.1.4 组织领导编制、审查公司财务计划。

4.1.5 组织领导本部门编制财务决算工作。 4.1.6 负责组织公司的成本费用管理工作。进行成本费用预测、控制、核算、分析和考核，降低消耗、节约费用，提高盈利水平，确保公司利润指标的完成。 4.1.7 负责建立和完善公司财务稽核、内部审计制度，并监督其执行情况。 4.1.8 负责与业务、采购、仓库等部门的工作联系，加强与有关部门的协作配合工作。 4.1.9 负责审核公司报表、记帐凭证。 4.1.10 负责定期编制财务分析报告。 4.1.11 负责审核上报财政、税务、工商等部门的相关资料。 4.1.12 负责协助各部门制定考核指标，分析各考核指标的执行情况，并及时提出改进措施。 4.1.13 会同审查公司经营计划及各项经济合同，并认真监督其执行，参与公司的经营、产品开发、基本建设、技术改造和其他项目的经济效益的决议。 4.1.14 参与审查调整商品价格、员工工资、奖金及其它涉及财务收支的各种方案。 4.1.15 组织考核、分析公司经营成果，提出可行的建议和措施。 4.1.16 负责规划财务机构的设置和财务人员的配备，组织会计人员培训和考核。

财务部与各部门对接工作对接流程

财务部与各部门对接工作对接流程 （采购部，销售部，仓库） 使用范围 目的：为明确各部门与财务之间的对接责任，提高工作效率，特制定本办法 适用范围：深圳市速科环保设备有限公司财务部与各部门 职责：在各部门工作过程中的责任 目的：更有效的开展工作，落实责任，提高工作效率 1. 与跟单、业务部门的沟通 业务部门与跟单、财务部门的沟通主要是业务接单,,出货，开单，收款,业务部接到单子后,按照公司规定的订购单格式制作订购单交由跟单部，跟单部根据订单及时与业务部沟通结算情况，确认后根据订单开具销售单及出仓单，货物出货后将销货单复制一份给财务,并且业务要在销货单上签字.以便财务部作销售的处理.业务部与财务部都要对应收帐款进行详细的登帐和催收.每个月月底,跟单部与财务部都要对现收款及应收帐款进行核对.以免由于单方面的记帐而出现的遗漏. 2. 与采购部门的沟通 采购材料的价格与品质是关系到一个公司生存发展,于是采购部门的能力非常的重要,财务部与采购部门的沟通主要是:采购价,采购入库,应付帐款的管理. 采购部接到采购报表后,首先制作采购预算单,预算采购的数量,单价,金额.以及最迟采购日期.并根据投产单适时的安排采购,第一.不能延误客户要求交货时间，,出现客户要求退单现象，,第二,要了解仓库库存,不能盲目的采购,出现料件的积压,造成资金的压力.第三.要追求品质,以最低的价格采购到最优的品质,第四,具有最超的谈判能力,了解税法的相关知识,做到每票采购都有税票的跟进.并能与供应商达成月结,做长久的供应. 财务部要监督采购的买价.每一票产品的买价不能超过原来的预算误差范围,价格如有变动,采购部门要制作采购单价确认表与供应商确认,并有财务签字监督,最后由总经理审批.才能提升单价.做到每批货物的采购都有采购单的依据,采购不能随心所欲的提高采购价格. 财务部要求采购部提供供应商的相关资料,包括供应商的名称,地址,法人代表,业务员,对帐员,电话，结算方式等，以方面帐务方面核对。. 预付帐款:公司一般不提倡预付帐款,但由于某些料件的急缺难免也会遇到预付帐款的情况.预付帐款的支付,料件的到库销帐.财务与采购都要跟踪到底.采购部填写采购申请单,并由采购主管签名，财务核对，总经理审批后，后来财务部请款,财务部付清款项后,仓库员收到货物后要立即通知采购和财务,销帐.完成一笔交易.以免出现重复付款的情况发生. 采购部要了解应付帐款情况,制作应付帐款明细表,每月月底与财务部门核对帐目. 3. 与仓库的沟通 仓库里存着企业最大的资源,仓库的管理好坏,直接影响到企业的生产成本.生产成本的高低又直接影响到企业的盈利能力.于是监督和引导仓库管理是财务部门重要的工作之一. 1) 入库 仓库员收到采购的采购申请单后,时时跟踪料件的采购情况.采购后入库之前要核对采购申请单,并对数量,品质,单价进行审核.对于缺少单据或与采购申请单有出入的送货单通知采购人员了解清楚,多送的货物原则上不给予入库.品质不好的材料拒绝入库.未经入库的的货物不能直接开销售单。. 仓库员要明白一个道理:货物审核入库了,就代表我们购进货物的一笔业务完成了,所有货物的风险已转移到公司,公司必须要对该批材料货物的入库付款项.所以入库的监督很重要.财务部在收到仓库的入库单,首先要核对采购单,是否是采购预算范围之内,再则审核单价,看单价是否是核定的价格,如果出现入库员单价入库有误,立即通知仓库员更改入库单. 2) 出库 仓库员要把好出库,每一批货物必须由跟单部开具出仓单,并由制单签字,并根据跟据开据开具货物一一核对出货，杜绝没单出货，及无按规定开具单据出货。。财务部要时时监督仓库出库,发现有误要立即指导改进.

财务部门的岗位职责和作用介绍

财务部门的岗位职责和作用介绍 下面跟着一起来看看财务部门的岗位职责和作用。 财务部门的岗位职责一、财务制度建设 1.负责组织制定公司财务管理办法。 2.负责组织制定公司的内部会计控制制度。 3.负责组织制定公司的成本费用管理办法。 4.负责组织制定公司内部审计办法。 5.参与公司其他基本制度的制定。 二、会计核算1.组织建立完善公司财务核算体系。 2.根据集团会计制度组织公司的会计核算工作。 3.组织部门及时向上级单位及有关部门提交公司财务报告。 4.负责组织公司财务报表分析。 三、资金管理1.拟定公司的年度资金预算并提交公司董事会审批。 2.拟定公司的资金筹集方案并提交公司董事会审批。 3.审核各分公司、项目部、职能部门的月度资金使用计划，并提交总经理审批。 4.调度公司资金，确保公司正常生产经营所需资金的集中使用。 四、预算及成本费用管理 1.组织制定公司年度财务预算及五年规划。 2.复核各项目目标成本，并提交公司总经理审批。 3.根据公司财务管理办法，审核各项目、分公司及职能部门的各项

费用。 4.复核公司成本分析报告，并提出处理意见报公司总经理。 5.监督财务预算及项目目标成本的执行情况。 五、风险管控1、参与公司所有经济合同(特别是项目承包合同、工程分包合同、物资采购合同)的会审工作。 2、参与公司重大经营、投资项目决策。 3、配合经营部门，分析投标项目的经营风险和财务风险。 4、定期检查公司生产经营中存在的风险。 5、提出风险控制措施。 六、绩效管理1、负责对下属的考核、评价。 2、负责部门内人员的奖惩、任用。 3、负责对下属进行业务培训、职业道德教育以及对企业忠诚度的培训。 其反映职能就是前面我们所说的信息收集及反映的工作。 其监督职能是凌驾于企业基本活动之上的、持续进行的、审计核算工作。 受托于企业经营者的会计人员对企业的经营活动进行着全面的、可靠的确认、计量、记录和分析政整理企业经营状况和理财状况的工作。 其工作性质及职能决定了其是内部控制最佳执行者,由此推论财务部门是内部控制的最佳执行者。

财务部与各部门对接工作对接流程

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2.与采购部门的沟通 采购材料的价格与品质是关系到一个公司生存发展,于是采购部门的能力非常的重要,财务部与采购部门的沟通主要是:采购价,采购入库,应付帐款的管理.采购部接到采购报表后,首先制作采购预算单,预算采购的数量,单价,金额.以及最迟采购日期.并根据投产单适时的安排采购,第一.不能延误客户要求交货时间，,出现客户要求退单现象，,第二,要了解仓库库存,不能盲目的采购,出现料件的积压,造成资金的压力.第三.要追求品质,以最低的价格采购到最优的品质,第四,具有最超的谈判能力,了解税法的相关知识,做到每票采购都有税票的跟进.并能与供应商达成月结,做长久的供应. 财务部要监督采购的买价.每一票产品的买价不能超过原来的预算误差范围,价格如有变动,采购部门要制作采购单价确认表与供应商确认,并有财务签字监督,最后由总经理审批.才能提升单价.做到每批货物的采购都有采购单的依据,采购不能随心所欲的提高采购价格. 财务部要求采购部提供供应商的相关资料,包括供应商的名称,地址,法人代表,业务员,对帐员,电话，结算方式等，以方面帐务方面核对。. 预付帐款:公司一般不提倡预付帐款,但由于某些料件的急缺难免也会遇到预付帐款的情况.预付帐款的支付,料件的到库销帐.财务与采购都要跟踪到底.采购部填写采购申请单,并由采购经理签名，财务核对，总经理审批后，后来财务部请款,财务部付清款项后,仓库员收到货物后要立即通知采购和财务,销帐.完成一笔交易.以免出现重复付款的情况发生. 采购部要了解应付帐款情况,制作应付帐款明细表,每月月底与财务部门核对帐目. 3.与仓库的沟通 仓库里存着企业最大的资源,仓库的管理好坏,直接影响到企业的生产成本.生产成本的高低又直接影响到企业的盈利能力.于是监督和引导仓库管理是财务 部门重要的工作之一.

财务部门与各部门的协调关系

财务部门与各部门的协调 关系 Modified by JEEP on December 26th, 2020.

财务部门与各部门的协调关系 一、财务部与总经办协调关系 1、控制资金先使用审核各部门的设备物资、计划和酒店开支计划，并在报总经理批准 后，监督贯彻实施，维护酒店经济利益。 2、审核酒店的收益报告和利益分配报告；监督财税计划和贯彻实施按期上交国家税 费，协调酒店同银行、税务等有关部门的关系。 3、定期向总经理提出预算和决算报告，资产负债表给总经理审核同意后，组织贯彻实 施。 二、财务部与其他各部门的关系 一、仓库 1、仓库应了解各部门对物品的要求和建议及时将信息反馈给成本部门和采购部门。 2、收到各部门送来的领料单，仓库主管要检查领料单的签名是否有效及完整，已经批 准的领料单，不允许增加品种和数量，领料单需部门经理级别人员签字方可领取。 3、领用人领取物品后，由仓管员签名，领用部门取回一联作为部门记录之用，另一联 由仓库按月装订，作为便查簿，以备检查； 4、仓库保管员接到领料单检查部门所需之物品仓库是否有货，如断货物品到位，应 立即通知使用部门领用。 二、出纳 1、总出纳负责酒店各部门的现金报销，掌握各类费用开支标准，严格把关。报销时 认真审核发票的品名、规格、数量、单价、金额、印章及单位全称，审核经办人员是否已按酒店规定的“申请用款及报销操作程序”经各有关领导签名批准办妥报销手续。如发现疑问应立即查明原因及时予以纠正。审核无误方可付款。 2、一切费用要在核定批准的费用定额范围内开支，超支部门须经领导批准方可向财 务部报销 3、已经取得原始发票的只要填制报销凭证，由经办人验收或证明人签章、领导签字即 可报销，已批准的费用定额内的由部门领导人签字，定额外的由酒店主管领导签字；