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企业网上银行操作手册

网上银行企业客户服务系统是中国建设银行于2000年推出的网上金融新项目。此项服务推出后，受到了广大企业用户的普遍欢迎。我行网上银行企业客户推出的服务有：查询、转帐、代发代扣、网上支付等强大的交易类功能。同时还针对不同的企业财务管理体制提出了转帐流程管理和操作员管理的概念。网上银行企业客户服务系统是一个功能强大的网络金融服务系统。

本手册为企业用户使用手册，是对企业用户网上使用的简要介绍，具体操作步骤请参阅每个页面的联机帮助，或通过登录我行网站进入江西分行网站进行查询。

本手册分为五个部分：网上银行企业客户签约、登录网银系统、服务功能、VIP客户功能介绍、常见问题处理。

人力、

E票

客户。

话框，此时请输入：12345678

稍后弹出如下界面开始登录网上银行

★首次使用网上银行，需要使用主管卡进行一系列的设置，详见下节功能介绍中“管理设置”—“新增操作员”—“转帐流程管理

2.服务功能

3.1管理设置

一个企业操作员的数量与您申请签约时所申请的IC卡数量相同，如果您觉得数量不够，或注销空卡后又想增加，则需填写申请表向当地银行申请增加。

主管登录后进入“管理设置”，选择“操作员管理”。见下图红色标出的位置。

输入交易金额上限后，点击确定，则显示出对该账号有转账权限的所有复核员，如下图：

选择该流程第一级复核员。

如果该流程只需要一个复核员即可，则点击“结束订制”按纽。

如果对该流程需设置多级复核，则点击“继续增加”，然后选择第二级复核员，以此类推。

对于同一级别可以设置多个复核员，每一个流程最多可设置十级复核员。

当设置完所有的级别后，点击“结束订制”，进入下图：

注意：

1、在操作时请务必点击“完成订制”再退出该业务操作，而不要直接退出或是关闭浏览器。

2、若主管未对某账户设置转账流程，则该账户不能办理网上转账业务。当设置了转账流程后，该账户发生的交易必须按顺序经过适合的流程全部所设置的复核员复核后才可以提交银行进行账务处理。★完成以上两步后，则贵企业可以开始使用网上银行进行日常的账户管理。

3.2查询

查询功能包括：

导入文件后，可以根据需要进行打印或导出成Excel等操作：

包括转账单据流水、代发代扣流水查询等。

1、转账单据流水查询：

在这里您可以查询到贵企业在网上银行办理的所有转账交易流水。您可以选择查询还在处理流程中的单据，或已发往银行受理的单据。

2、代发代扣流水查询：包括单笔代发代扣查询与批量代发代扣查询（查询银行对该笔代发代扣业务的

处理结果）

要查询批量代发代扣交易结果，可在交易列表中点击需查询的该笔交易前面的选择框选择该笔交易，然后点击确定进行查询。查询结果页面如下图。此处显示的失败记录只有30条，如您的失败交易超过30条，则请选择交易列表中该笔交易后面的【下载】下载完整的失败清单。

对于批量代发代扣交易，提供下载失败清单的功能，但必须先进行查询，才可以下载，如果没有进

行查询，则点击下载的按钮显示为空页面。

由于通讯或网络故障原因，可能造成某些交易结果不确定，您可以通过此操作来确定该笔交易的确切状态。进入不确定交易查询功能，如果您有不确定交易，则显示交易列表，如下图。

点击其中一笔交易前面的选择框，该框中出现黑色的圆点表示选中该笔交易，再点击“确定”按钮，查询该笔交易的确切状态。根据该笔交易的处理结果不同会返回“交易成功”、“交易失败”或“交易失败，允许重发”等不同的结果。如果返回“交易成功”或“交易失败”，则表明该笔交易已经成功或失败。如果返回“交易失败，允许重发”则表明该笔交易并没有发送成功，最后一个复核员可以重新复核该笔交易，即重新发送至银行进行处理。

为确保交易的正确性，请您再记录下交易的凭证号、交易金额和对方资料，在明细查询功能中查询当天的账户明细记录。如明细记录中显示出该笔交易，即表示该笔交易已发送银行成功进行账务处理。

包括执行情况查询、定制情况查询、执行删除情况查询、定制删除情况查询。

1、

2、

3、

4、

的定时定制交易。如下图：

您可以点击“查询”，查看该交易的具体信息。

登陆时对已删除定制交易的提示会持续到您点击“查询”，当您点击过“查询”查看该交易后，则系统不会再次显示该提示信息。

3.3账务类交易

帐务类交易的概述

具体流程如下：

1、制单员进行制单。

2、由适用的转账流程中所设置的复核员进行复核。

3、如超过转账流程中所设置的最高金额，需由主管进行审批。

4、如最后一级复核或审批未设置定时交易，则复核或审批后系统自动发送交易至银行进行账务处

理。

5、如设置了定时交易，则最后一级复核或审批后暂时不做账务处理，待所设置的时间才记账。

付款单据的制单有多种方式，包括快速制单、自由填单、主动收款、倒进账和批量付款制单。此功能标签只有制单员可以看到，其他级别的操作人员进入系统则无法见到。

如果您的签约账户较多，可以由主管对账户进行分类，以方便操作。参见。

1.快速制单：

是指在制单工作中，你的签约、授权账户和历史转账成功的约定账户都显示在下拉菜单中，您可直接在其中进行选择而无需再次输入相关资料，免去了大量的填单工作；因此，当您想向签约账户、授权

按钮。

3.主动收款：

是指您主动将授权账户中的款项调划入自己企业名下的签约账户中，使用此功能划拨资金，制单和复核都由本企业的操作人员完成。当对方企业在对您发出的授权是转账的权限时（参见），您可以使用此功能。

4.倒进账：

是指由您制单，发出授权的企业复核该笔单据，将授权账户中的款项调划入您名下的签约账户中的一类特殊的网上转账形式。主动收款和倒进账的付款账户为授权账户，该账户的权限是由发出授权的企业进行设置，即由发出授权的企业确定是否允许接收授权的企业做主动收款或只能做倒进账（参见）。主动收款和倒进账的不同之处在于该笔单据由哪个企业复核，主动收款交易单据直接由接受授权方复核，倒进账交易单据由发出授权方复核。

5.制单删除：

制单员可以使用“制单删除”功能将自己的单据主动删除。但只有下级复核员尚未复核的单据才可以删除，如已经复核(且不为最后一级复核)，则需通过“复核删除”的方法来删除一笔单据，或在复核和审批时选择“复核不通过”和“审批不通过”。

点击需要删除的交易前面的圆点，出现一个黑色点则表明已经选定该交易，然后输入交易密码，点击“删除”，即可。

您可以使用此功能将您在客户端软件制好的单据上传上来。

1.客户端软件下载

点击我行网上银行登录页面右下角的“请下载企业客户端软件”，如下图：

在弹出的提示窗口，选择“保存”，即可下载。

2.客户端软件安装

1、

（1

（2

（3

（4）交易成功

2、“批量业务”指企业账户对个人账户的多笔批量资金对转。

开办批量业务的前提同样必须是先与当地建行签订《网上代发代扣协议》，并提供用于办理网上批量代发代扣业务的账号。由于批量代发代扣业务并没有实时返回交易结果，您可以于次日在“查询”下的“交易流水查询”中的“代发代扣流水查询”中查询代发代扣的结果，并对交易失败的记录进行重新处理。

操作步骤如下：

（1）选择批量代发代扣项目（此项目已在协议中具体指定），并选择“代发代扣文件”

（2）系统解析上传的文件，并在页面予以显示。选择“下级复核员”并输入交易密码您可以点击“查看明细”再次检查批量文件的正确性。

（3）交易成功，等待复核员审核

同样，制单员也可以使用“代发代扣单据删除”功能将下级复核员尚未复核的代发代扣单据主动删除。

对于复核员来说，“复核”的工作指审核由制单员根据流程指定给他处理的所有单据。

1、付款复核：指对制单员制作的普通付款单据进行审核。

2、代发代扣复核：指对代发代扣单据（包括单笔代发代扣与批量代发代扣单据）进行审核；

3、网上支付复核：对通过B2B进行网上交易款项支付的单据进行复核。

4、对于审核无误的单据，根据事先设置的流程选择下一级别的复核员或是主管，选择“复核通过”，

并输入交易密码。如果审核该单据发现错误，则选择“复核不通过”。当复核员选择了“复核不通过”，则该笔单据将被直接删除。

5、复核员可进行单笔交易的复核，也可进行批量复核（一次选择多笔交易进行复核）。

（1

（2

（3

（4

，则您可

（5

（1

（2选择“批量复核发送”，系统显示还需一级且当前复核员为最后一级的交易列表。以下以“批量复核发送”

为例。

（3）选择可通过复核的交易（可选择多笔），选择【复核通过】，输入交易密码，点击【确定】就可完成多笔交易的复核，将交易发送银行进行账务处理。

（4）选择多笔复核，银行将保存所有的交易，并排队依次进行账务处理，因此复核员不能即时得到交易的处理结果，请通过【交易流水查询】或【定时交易查询】功能进行查询。

（5）与单笔复核一样，如果您是最后一个级别的复核员，则可以看到定时交易的设置框，如果您不选择“定时处理”，则复核通过的单据会即时提交到银行，如果选择“定时处理”，则您可以选择进行账务处理的时间。

当某笔交易的交易金额超过了“转账流程设置”中所设置的最大金额时，该笔交易通过全部复核员

复核后，还需经过主管的审批才可以提交至银行。

审批的操作与“复核”相同，如代发代扣审批的画面：

3.4管理设置

主管通过管理设置功能对账户的授权、操作员及转账流程进行管理设置。管理设置类功能只对客户主管卡开放，对副主管卡只开放其中的操作员管理功能。

授权管理包括对外授权与接收授权两部分，由主管进行设置。

发出授权与接收授权的双方均必须是网上银行企业客户服务的高级客户。一旦企业对外发出某笔授权且该授权被对方企业客户接受，则接受授权的一方就可以在发出方授权权限内主动进行查询或是转

由主管对操作员及自身的基本资料进行修改，操作员代码与操作员角色不允许修改。

4.修改操作权限：

由主管对操作员的可操作权限进行修改，如新分配其可操作账户、收回原有对某账户的权限等。

5.修改状态：

由主管将操作员的状态由“正常”改为“冻结”或由“冻结”改为“正常”，若操作员的状态被置为冻结，则不能再进行任何的业务操作。

6.修改密码：

当操作员遗忘了自己在网上银行的登录或是交易密码时，则可以由主管通过此功能进行强制重置密码。]

若主管自身遗忘了其在网银系统的登录或是交易密码，可以向当地建设银行的网银业务主办部门提出申请，进行恢复重置。

7.注销空卡：

主管可以对尚未分配角色的空IC卡进行注销，IC卡一旦注销，就无法恢复。

转账流程管理是指由企业主管对本企业网上银行交易流程的设置，通过流程的设置，不同交易金额的交易由不同的操作员来完成，从而达到企业安全控管的目的。

增加转账流程

增加转账流程功能在“首次使用网上银行的设置”中已做介绍，这里就不再重复。请参考“”部分的介绍。

删除转账流程：

若主管要修改某一账号某金额的转账流程就必须先删除该笔流程。然后再重新进行设置。

按钮，或直接按回车键，当系统校验信息正确，则修改密码成功。

如下图：

该功能仅向制单员与主管开放。

制单员的“账户管理”的内容是对本人以往制单成功的转入账户记录进行设置别名、分类和排序等管理。

主管的“账户管理”的内容是为签约账户设置排列顺序、别名和类别等。一旦主管设置了账户排列顺序和别名，则制单员和复核员的页面也将按照主管的设置进行显示。

1)类别维护

如果要将账号进行分类首先应设置类别。

点击“账户管理”，系统显示以下页面，点击“类别维护”。

系统显示您已有的账户类别，您可以继续增加或删除。

如果您从未设置过类别，则系统显示以下页面。输入您的交易密码，点击“增加”。

在页面上输入您需增加的类别名称及其显示的顺序，点击“确定”。

2)设置排列顺序、别名及类别

点击“账户管理”，系统显示以下页面，输入账户的筛选条件，亦可以不输，点击“确定”。

系统显示符合您输入条件的账号列表，如果没有输入条件，则显示全部账号。您可以为每一个账号设置别名、显示的顺序及所属类别。点击账号前的方框，显示出“√”则表示选定该账号进行设置。设置好，输入交易密码，点击“确定”。

如果是制单员，在“设置账户别名”的页面可以见到“删除”按钮，用于删除无需再用的历史成功收款账号记录。主管则没有“删除”按钮。

通过首页定制，您可以将自己最常用的功能定制为每次登录网上银行后看到的第一个页面，让您能更方便快捷地使用网上银行的服务。

4.2次日余额更新

您可以设置第二天自动更新所有账户的余额，设置后，则第二天登陆后即可看到当天银行营业时间开始前的账户余额。

4.3异步查询—定时余额更新

客户设定一个更新的频率，网上银行自动到各地主机系统进行查询，客户登录系统后在账户信息查询页面显示最后更新的余额信息。

更新的频率在异步查询功能中进行设置。

定频率(每天)：每天处理一次，国家法定假日除外。

定频率(每周)：每周指定日期处理，可以一次选择多个日期，每个日期用“，”分隔，选择的日期只限周一到周五执行。

定频率(每月)：每月在指定的日期处理，可以一次选择多个日期，每个日期用“，”分隔，选择的日期遇国家法定假日将不被执行。

4.4异步查询—批量明细下载

一般客户需下载明细时必须先进行查询，且每次只能下载明细查询结果的当前页面。对于VIP客户

批量收款制单的流程图如下：

主管所设置的有权进行批量收款的制单员登录网上银行系统后，在批量收款功能中进行制单。

如选择定额收款，则制单画面如下：

如果选择零余额或定余额，则制单画面如下：

触发金额指您希望该笔应达到的最小交易金额，只有当交易金额超过您填写的触发金额，该交易才会发起。如：您设置了零余额，触发金额是50万，则当您账户的余额大于50万时才会将该账户的资金归集到指定收款账户上。当余额小于50万时，是不做归集的。

对于某些经常需要进行收款的账号可以保存成模板，以后直接使用模板进行制单，免除每次都要选择付款账号的麻烦。

在页面下方的“问题提示”中会提示您一些特殊需注意的事项，包括部分账户无法做批量收款的原

因。

主管设置的有权进行批量收款复核的复核员登录网上银行系统后，在批量收款复核功能中对单据进行复核。批量收款流程中最后一级复核员可以设置交易的处理时间或频率。流程如下：点击需要复核的交易前面的圆点，再点击“确定”。

其中：

定时：选择具体日期定时处理，只能在7个工作日内选择

定频率(每天)：每天处理一次，国家法定假日除外。

定频率(每周)：每周指定日期处理，可以一次选择多个日期，每个日期用“，”分隔，选择的日期只限周一到周五执行。

定频率(每月)：每月在指定的日期处理，可以一次选择多个日期，每个日期用“，”分隔，选择的日期遇国家法定假日将不被执行。

执行时间：由您自行指定该笔交易的执行时间，请选择8点至17点中的一个时点。

客户可通过“定时信息查询”中的“执行情况查询”功能查询所提交的定时交易的处理结果。

也

可以通

过“定制

情况查

询”功

能，查询

所有交易的设置情况，包括未到时间发送各地建行处理的交易。

注意：由于批量收款交易为批量定批率的交易类型，客户设定了条件之后，系统会自动按照所设定的批率进行处理，因此注意经常检查交易定制情况，避免因遗忘已定制交易而错误划款。同时还应按时检查已定制交易的执行情况，避免因付款账户余额不足或状态错误而影响交易的正常进行。

可在“定时信息查询”功能中进行删除。

4.常见问题处理

5.1若操作员遗忘了自己在网上银行的登录密码或是交易密码，怎么办？

中重新设置密码。

5.2若主管遗忘了其在网银系统的登录密码或是交易密码，怎么办？

可以向当地建设银行的网上银行后台管理部门提出申请，进行恢复重置。

5.3连续输入密码错误次数每天最多为几次？

登录密码加交易密码6次。超过次数，操作员状态将被冻结。操作员被冻结后可由主管在操作员设置功能中重新设置密码。

5.4操作员状态有几种？

操作员状态有两种：一为正常，一为冻结。若操作员的状态被置为冻结，则不能再进行任何的业务操作，只有待主管或是副主管将其状态改为正常后，才能继续办理业务。

5.5客户办理转账业务,经过最后一道复核,由于网络原因提示无法打开页面，如何确定转账是否成功?

5.6客户按照往常的方法办理转账业务，经过复核,页面没有报错,但账未转出。

可能客户原先办理的转账业务金额都在流程设定的权限范围内，该笔业务转账金额超过权限，应经过最后一级复核(审核)，转账业务才能够完成。

5.7客户在建行系统内办理转账，但每次转账不是实时到账，而是需好几天才能到账，为何？

自由制单模块有“收款单位为建行”和“收款单位为它行”单选项，如收款单位为建行的选择了“收款账户在他行”则不能实时到账。以后在快速制单转账给该收款账户时，都不能实时到账。要实现实时到账，应先在快速制单模块做账户维护，删除掉以前该收款账户的信息，然后在自由制单模块选择“收款单位为建行”，制单成功后，以后在快速制单里办理转账就可实时到账。

5.8如何用excel将下载的账户明细文本文件转换成excel文件？

如客户不习惯使用CCB网上银行客户端程序，可直接使用excel来转换下载的账户明细文本文件，先打开excel，再点击excel工具里的“打开”按钮，选择账户明细文本文件，点击“下一步”，去掉”Tab 键”，

5.9

则证书

重大危险源监督管理信息系统(企业端)操作手册

XX省重大危险源监督管理信息系统企业端操作手册一、企业端简易操作指南二、企业端操作手册

目录一、企业端简易操作指南1 二、企业端操作手册1 前言1 1.企业注册2 2.企业登录系统2 3修改企业注册信息及密码3 4.企业录入重大危险源数据5 4.1 基本信息5 4.2 危险源信息6 4.3 企业周边环境16 4.4 企业应急预案17 5.企业重大危险源自我辨识17 6.重大危险源企业上报数据18 7.重大危险源数据打印20

一、企业端简易操作指南第1步.企业注册：注册环节已由政府代企业注册，企业用户名为：企业各自的组织机构代码证上的代码，初始密码为：12345；第2步.企业登录：通过IE浏览器输入网址：https://www.wendangku.net/doc/cc7696567.html,.,在网页左下方点击进入系统登录入口，在登录入口输入相应的用户名和密码，点击按钮即可进入系统，再点击“企业申报”图标进入【企业申报】系统。第3步.企业注册信息修改：点击【企业申报】栏目下【企业注册信息】，界面右边出现[企业注册信息列表]，分别点列表中“单位名称”和“密码修改”，即可分别进入注册信息和密码的修改界面，修改完保存即可。第4步. 企业录入重大危险源数据：点击【重大危险源申报】左边的“+”号，再点击【企业重大危险源登记】子菜单，依次填写[基本信息]、[危险源信息]、[周边环境]、[企业应急预案]的相关数据。注意：其中第一项[基本信息]的内容填写完毕保存后，后三项才能激活填写。首次填写重大危险的企业[基本信息]中有些字段是由[企业注册信息]中自动带入。第5步. 企业危险源自我辨识：企业登记好危险源数据之后，但不知道是否是重大危险源，系统提供企业自我辨识功能，确定是重大危险源之后再上报到安监局。方法：1、点击“重大危险源申报”下面子菜单“企业危险源自我辨识”进入辨识界面；2、然后点击该每条重大危险源列表中的“辨识按钮”，进入辨识界面；3、用户只需要点击按钮即可快速自动辨识。第6步.企业信息数据库上报：企业务必将重大危险源的[基本信息]、[危险源信息]、[周边环境]、[企业应急预案]填写完整后，同时经过辨识确认为重大危险源企业后方可执行功能，将数据上报到管辖区域安监局，注意：上报之后企业用户无法修改填报的所

信用社(银行)报表管理系统操作手册

信用社（银行）报表管理系统操作手册目录系统概述 (2) 第一章系统登录 (2) 第二章系统界面计菜单简介 (2) 第三章导入模版 (3) 第四章报表录入 (3) 第五章数据审核 (7) 第六章数据汇总 (8) 第七章下下级数据汇总 (9) 第八章数据上报 (9) 第九章报表类型转换 (10) 第十章报表数据转换 (12) 第十一章基层社报表录入基本流程 (14) 第十二章辅助程序的使用 (15) 系统概述农村信用社报表管理系统是一套运行在Windows操作系统之下，集报表录入，数据审核，数据分析为一体的管理信息系统。功能比较完善，数据传送方式多样。因为此系统内容很多，我们此次学习必须懂得的部分，因而讲课的内容也不是按照系统的菜单顺序进行。

在报送模式上我们采用多级汇总模式。基层社在上报分级上既是联社的下级，同时也是本社各网点（分社和储蓄柜）的汇总行。我们目前上交联社的决算报表全部是汇总报表，而且大部分决算报表都只需编制汇总表。系统的汇总表是自动生成的，不能录入，因此我们决定启用下下级模式。具体设置是对于每一个基层社来说只有本社一个地区，即联社的下级地区，此地区拥有多个下下级地区，即分社或储蓄柜。第一章、系统登录运行报表管理系统程序进入登录界面（图1）在姓名列表框中选择要登录的姓名，输入口令，选定报表日期，点击进入系统。第二章、系统界面及菜单简介系统的基本界面从上至下依次为菜单，快捷按钮，数据区（图2）系统菜单分为6部分： 1、系统维护：主要功能是报表模版，打印模版的设置和修改，审核、取数公式的浏览和定义等； 2、报表处理：主要功能是报表录入、报表数据查询、报表类型转换、盈亏合并等； 3、报表分析：主要功能是进行数据分析； 4、辅助项目：主要功能是数据导入导出，数据转换等； 5、帮助。 6、退出

杭州联合银行企业网上银行使用手册杭州联合银行

杭州联合银行全称为“杭州联合农村商业银行”，前身为创立于2005年2月5日，6月8日正式挂牌开业的“杭州联合农村合作银行”，是一家经中国银行业监督管理委员会批准，由杭州市区（不含萧山、余杭区）辖内的农民、农村工商户和企业法人及其他经济组织入股组建的股份合作制社区性地方金融机构，注册资本7.25亿元人民币，总行设在浙江省杭州市。2011年1月5日，“杭州联合农村合作银行”整体改制为“杭州联合农村商业银行”。杭州联合银行企业网上银行使用手册一、企业网上银行简介 (一)企业网上银行介绍通过丰收e网，企业财务人员无需到银行网点即可查询和管理所有上挂网上银行的账户、完成资金的实时汇划及财务支付等业务。为保证安全、方便、灵活的操作企业网上银行，丰收e网将企业操作员设置成管理员、录入员、复核员、授权员等多种角色；企业可以根据财务制度、人员数量等，量身定制出有自身特色的财务授权模式。 (二)企业网上银行特点 1、安全（1）密码软键盘与验证码的双重保护为防止木马等黑客程序窃取客户密码等重要信息，丰收e网采用动态密码和验证码两项技术，有效的避免因恶意程序监控键盘而泄漏登录密码等此类重要信息。（2）数字证书权威认证丰收e网采用了国际上通用的基于PKI公钥体系结构的安全解决方案，能够提供客户身份识别、交易签名、信息不可篡改等安全要求，从而为客户进行互联网交易提供了全程安全保障。基于电子证书来认证参予通信的各方实体身份。同时采用目前最强的128位SSL 安全通信协议，在传输过程中对数据进行加密，防止客户信息被窃取和篡改。基于电子签名来保障客户账户资金安全。在网上银行进行转账、复核等关键性金融交易时，操作员必须“出示”正确的客户证书对交易信息签名，由于证书的不可伪造性，杜绝伪造交易指令的发生。企业客户证书全部存在丰收宝中，因为其中证书不可复制，从而可以获得最佳安全性。（3）交易复核、授权多重审核双人或多人对同一笔业务的多次审核减少业务处理风险。 2、方便快捷支持7*24小时查询和转账服务，方便随时掌握企业账户的资金状况，提高单位账户的财富管理效率；有效的延长服务时间，转账业务随时可以提交。

电子口岸海关企业管理网上办事平台用户操作手册

大通关（中国通关业务在线应用系列软件）之海关企业管理网上办事平台操作手册中国电子口岸数据中心 2012年03月

目录第一篇系统介绍2 第一章系统简介2 第二章系统建设目标2 第三章运行环境2 第四章功能结构3 第二篇操作说明4 第一章系统登录4 第二章操作介绍6 2.1 企业注册登记6 2.2 报关企业行政许可13 2.3 企业分类管理21 2.4 报关员注册登记24 2.5 查询统计27 2.6 材料报送31 2.7 海关巡查42 2.8 海关通知公告45 2.9 退出系统47 1 / 48

第一篇系统介绍第一章系统简介为满足海关大监管体系建设要求和海关企业管理作业规X化要求，根据海关总署H2010信息化工程的部署，电子口岸将原分散在多个系统中的企业管理的各类功能集成到一个统一的系统中，开发了海关企业管理网上办事平台系统，使其作为企业的互联网作业门户，可动态掌握企业自身在海关的注册信息，便于及时办理相关变更、延续、换证、分类业务，向海关报送文件资料；同时海关可以通过系统向企业发布公告、通知，接受企业业务咨询，实现关企良好沟通互动。第二章系统建设目标系统具有较好兼容性，能满足与现有企业管理作业系统平稳过渡的要求；系统具有较好扩展性，能够满足业务发展需求；实现统一界面、统一授权、统一登录，规X企管作业流程，提高企管作业效率，更好为全国60万家注册企业提供服务。第三章运行环境操作系统 ?windows 2000 professional sp4 ?windows Xp professional sp2 ?windows Xp professional sp3 ?window 2000 server ?window 2003 server enterprise edition ?windows Vista ?windows 7

NC系统报表操作手册

NC系统报表操作手册一：报表分类的创建与维护首次使用报表或者增加不同报表分类时必须先创建报表分类，才能建立新的报表，如果增加同类报表时不需要再创建报表分类。【功能位置：企业绩效管理－企业报表－报表表样-全局/报表表样-集团/报表表样-报表组织】

1.1报表分类增加方法：进入【企业绩效管理－企业报表－报表表样-全局/报表表样-集团/报表表样-报表组织界面】如果没有创建过报表分类的话，系统将没有任何报表分类名称显示，然后点击按钮，按屏幕提示输入分类名称，其中上级分类为空，最后点击【确定】，完成报表分类的创建。 1.选择报表主组织 2．点击增加报表分类 3．如果分类名称并确定

1.2 报表分类的修改、删除方法：对于已存在的报表分类进行修改或删除时，首先选中要操作的报表分类，然后使用工具可以实现。备注：每个报表表样必须属于某个报表分类，初始使用报表时必须先增加报表分类。如果没有报表分类或者没有选择任何报表分类的情况下报表新增功能为灰色不可用状态。二：报表格式的创建与维护 2.1 报表名称的创建【功能位置：企业绩效管理－企业报表－报表表样-全局/报表表样-集团/报表表样-报表组织】 2.1.1 新建报表名称的方法：在该界面输入报表主组织，选择报表分类，然后点击【新增】按钮，在界面引导中输入报表表样编号、报表名称，其中报表分类自动显示，公式单元编辑默认选择不控制，最后点击保存即可完成报表名称的创建。 3. 点击新增 1.选择报表主组织 2.选择报表分类

在以上界面保存后即可显示如图示样点击该界面的返回即可呈现报表的列表浏览状态备注：所有单位私有报表编号方式为本单位编号＋三位流水号 2.1.2报表名称修改与删除2.选择报表分类 4.输入报表编号、报表名称最后点击保存按钮即可。左边显示报表分类，右边显示该分类下的报表列表 4.输入报表编号、报表名称和报表表样分类，最后点击保存按钮。

企业网上银行操作手册

企业网上银行操作手册锦州银行

目录一总体介绍 (6) 二证书介绍 (6) 三登录系统 (7) 3.1 登录 (7) 四账户查询 (8) 4.1 账户余额查询 (8) 4.2 账户明细查询 (8) 4.3 网银交易查询 (8) 4.4 资产负债查询 (8) 4.5 贷款账户查询 (8) 4.6 电子回单查询 (9) 4.7 电子回单验证 (9) 五转账付款 (9) 5.1 企业内部转账 (9) 5.2 行内转账 (9) 5.3 跨行转账 (9) 5.4 定活互转 (10) 5.4.1 活期转定期 (10) 5.4.2 定期转活期 (10) 5.5 通知存款 (10) 5.5.1 通知存款开户 (10) 5.5.2 通知存款支取 (10) 5.6 批量转账 (10) 5.6.1 批量行内转账 (10) 5.6.2 批量跨行转账 (11) 5.6.3 批量转账查询 (11) 5.6.4 退回结果查询 (11) 5.6.5 联行行号自检 (11) 5.7 转账管理 (11) 5.7.1 收款人名册管理 (11) 5.7.2 预约转账查询/撤销 (11) 六电子商业汇票 (12) 6.1 出票 (12) 6.1.1 出票清单编辑 (12) 6.1.2 出票登记 (12) 6.1.3 出票登记查询服务 (12) 6.1.4 票据状态信息查询 (12) 6.1.5 票据查询 (12) 6.2 提示承兑 (13) 6.2.1 提示承兑申请 (13) 6.2.2 撤销提示承兑 (13) 6.2.3 提示承兑查询服务 (13)

6.3 承兑签收 (13) 6.4 提示收票 (13) 6.4.1 提示收票申请 (13) 6.4.2 撤销提示收票 (14) 6.4.3 提示收票签收 (14) 6.4.4 提示收票查询服务 (14) 6.5 撒票 (14) 6.5.1 撒票申请 (14) 6.5.2 查询已撒票服务 (14) 6.6 保证 (14) 6.6.1 提示保证申请 (14) 6.6.2 撤销提示保证 (15) 6.6.3 保证签收 (15) 6.6.4 保证查询服务 (15) 6.7 背书转让 (15) 6.7.1 背书转让申请 (15) 6.7.2 撤销背书转让 (15) 6.7.3 背书转让签收 (16) 6.7.4 背书结果查询 (16) 6.8 提示付款 (16) 6.8.1 提示付款申请 (16) 6.8.2 撤销提示付款 (16) 6.8.3 提示付款签收 (16) 6.8.4 提示付款结果查询 (16) 6.9 贴现 (17) 6.9.1 贴现申请 (17) 6.9.2 贴现撤回 (17) 6.10 质押 (17) 6.10.1 质押申请 (17) 6.10.2 质押撤销 (17) 6.10.3 质押签收 (17) 6.10.4 质押解除申请 (18) 6.10.5 质押解除撤销 (18) 6.10.6 质押解除签收 (18) 6.11 追索 (18) 6.11.1 追索申请 (18) 6.11.2 追索申请撤销 (18) 6.11.3 同意清偿申请 (19) 6.11.4 同意清偿撤销 (19) 6.11.5 同意清偿回复 (19) 6.12 电子票据查询打印 (19) 6.12.1 电子票据交易信息查询打印 (19) 6.12.2 代签收查询 (19) 6.12.3 持有票据信息查询 (19)

内部控制手册第部分业务流程B——编制财务报表业务流程

9.1 编制财务报表业务流程一、业务目标 1 财务目标 1.1 保证合并会计报表的真实、完整、准确与适当披露 1.2 保证及时满足股份公司会计信息使用者的需要。 2 合规目标 2.1 保证财务报表的编制符合国家规定及上市地监管部门要求和股份公司内部会计制度。二、业务风险 1 财务风险 1.1 未及时完成业务关账，导致报表合并基础不准确。1.2 未及时结账，导致财务报表数据不准确。 1.3 未按编报要求填列，导致报表项目数据不准确，披露信息不完整。 1.4 操作失误，导致财务报表存在错误，以及信息失真1.5 纳入合并报表的单位和报表内容不完整，导致报表合并基础不准确。 1.6 合并抵销基础事项及金额归集不完整，导致合并抵销分录不正确。

1.7 抵销分录及合并报表工作底稿不完整，导致财务报表错误。 1.8 财务报表编制不及时, 导致信息披露的延误和未能满足各方信息需要。 2 合规风险 2.1 不符合规定编制财务报表，导致受相关部门处罚。三、业务流程步骤与控制点 1 制定财务报表编制方案 1.1 编报单位财务部门制定财务报表编制方案,由编报单位财务部门负责人审核。财务报表编制方案应明确财务报告编制方法（包括合并方法/ 范围与原则、会计政策调整与原则、财务报告编制流程、责任与分工（包括牵头部门与相关配合部门的分工与责任）、编报时间安排等。 1.2 编报单位财务部门负责督促并考核本单位编报财务报表的工作进度。需要编制合并（汇总）报表的单位，编报单位财务部门负责督促并考核纳入合并范围内各单位编报会计报表的工作进度。 2 制定重大事项的会计核算方法

NC系统报表操作手册

NC 系统报表操作手册一：报表分类的创建与维护首次使用报表或者增加不同报表分类时必须先创建报表分类，才能建立新的报表，如果增加同类报表时不需要再创建报表分类。【功能位置：企业绩效管理－企业报表－报表表样-全局/报表表样-集团/报表表样-报表组织】报表分类增加方法：进入【企业绩效管理－企业报表－报表表样-全局/报表表样-集团/报表表样-报表组织界面】如果没有创建过报表分类的话，系统将没有任何报表分类名称显示，然后点击按钮，按屏幕提示输入分类名称，其中上级分类为空，最后点击【确定】，完成报表分类的创建。报表分类的修改、删除方法：对于已存在的报表分类进行修改或删除时，首先选中要操作的报表分类，然后使用工具可以实现。备注：每个报表表样必须属于某个报表分类，初始使用报表时必须先增加报表分类。如果没有报表分类或者没有选择任何报表分类的情况下报表新增功能为灰色不可用状态。 1.选择报表 2．点击增加 3．如果分类名

二：报表格式的创建与维护报表名称的创建【功能位置：企业绩效管理－企业报表－报表表样-全局/报表表样-集团/报表表样-报表组织】新建报表名称的方法：在该界面输入报表主组织，选择报表分类，然后点击【新增】按钮，在界面引导中输入报表表样编号、报表名称，其中报表分类自动显示，公式单元编辑默认选择不控制，最后点击保存即可完成报表名称的创建。在以上界面保存后即可显示如图示样 2.选择报表分 3. 点击 4.输入报表编号、报表名称最后点击 1.选择报表 2.选择报表 4.输入报表编号、报表名称和报表表样分

点击该界面的返回即可呈现报表的列表浏览状态左边显示报表分类，右边显示该备注：所有单位私有报表编号方式为本单位编号＋三位流水号如果要对新建立的报表进行修改或删除时可以选中该报表然后使用下图列示的【修改】和【删除】等按钮进行操作。报表关键字、格式设计及公式定义实现报表关键字、报表项目和报表公式的创建【功能位置：企业绩效管理－企业报表－报表表样-全局/报表表样-集团/报表表样-报表组织】进入该界面后首先左边窗口选择报表所属的分类，在右边窗口可以看见该分类下的所有报表，然后选择要编辑的报表点击上边工具栏中的【格式设计】按钮，即可进行报表关键字设置、报表项目设置、单元格属性设置和公式设置。

企业网银操作手册修订管理员

企业网银-管理员手册1交易管理 1.1交易日志查询此功能用于管理员查询出所有的交易日志记录，方便管理和查看操作步骤： 1）在登陆界面，选择管理员身份登陆到企业网银,点击“首页-交易管理-交易日志查询”菜单，进入到交易日志查询条件页面，如图： 2）在交易日志查询条件页面，选择查询条件，点击查询按钮，显示交易记录列表，如图： 2企业管理平台此功能用于管理员对操作员和录入员进行查询、维护、授权、管理等操作。 2.1企业信息查询操作步骤： 1）点击“企业管理平台-企业信息查询”菜单，进入企业基本信息页面，如图：2）在企业基本信息页面，点击企业账号列表页签，进入查看企业账号列表页面，如图：

3）在企业基本信息页面，点击授权业务列表页签，进入授权业务列表查询页面，如图： 4）在授权业务列表查询页面，选择一条记录，点击后面的查询授权模板，弹出授权模式详情框，如图： 5）在企业基本信息页面，点击操作员列表页签，进入操作员列表页面，如图：2.2账户维护操作步骤： 1）点击“企业管理平台-账户维护”菜单，进入账户维护列表页面，如图：2）在账户维护列表页面，选择一条记录，点击别名链接，进入别名修改页面，如图： 3）在别名修改页面，输入别名后，光标移开，修改别名成功，如图： 4）在账户维护列表页面，点击加挂按钮，进入账号加挂页面。如图： 5）在账号加挂页面，输入正确的账号，点击查询按钮，进入加挂列表页面，如图： 6）在加挂列表页面，选择操作权限，点击提交按钮，弹出PING框，输入Ukey 密码，进入结果页面，如图。 7）在账户维护列表页面，选择一条记录，点击删除按钮，弹出确认删除框，点

企业网上银行跨行交易集中处理用户操作手册

企业网上银行跨行交易集中处理用户操作手册文件管理序列号：[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

企业网上银行跨行交易集中处理用户操作手册目录 1．快速制单页面优化开通支付行号功能提示后，快速制单页面。下拉选择“常用收款账户”列表。常用收款账户选择为他行账户时，显示页面如下：（1）带支付行号（从提示文字判断——“提示：尊敬的客户，如收款账户开户行信息有变动，请重新选择。”）如开户行没有变动，客户无须重新选择开户行信息。

如机构撤并等原因影响，收款账户开户机构与原保存记录不一致，可通过开户行处重新选择。无论快速选择或手工输入，行别省市为必输。如选择不到适合的行别或省市，可选择其他。如下图方式：手工输入时不允许输入“建行”或“建设银行”字样。（2）如果下拉选择的常用收款账户为他行账号，且在网银没有支付行号信息保存的，即不带支付行号，显示则提示信息语句：“尊敬的客户，为加快您的账务处理速度，建议您重新选择收款账户开户行信息。” 如出现此种提示，建议客户通过快速选择方式重新选择开户行信息，从而提高其账务处理速度。同上。无论快速选择或手工输入，行别省市为必输。如选择不到适合的行别或省市，可选择其他。如下图方式：手工输入时不允许输入“建行”或“建设银行”字样。 2．自由填单页面优化开通支付行号功能提示后，自由制单他行转账页面。手工录入框将隐藏，需要点击【手工输入】链接后打开。如下图：隐藏的作用是让客户尽量通过下拉方式选择收款账户开户网点，减少手工录入操作，减轻分行跨行交易集中后的补录工作，从而提高其账务处理速度。点击上图中的【手工输入】即弹出手工输入框。（如快速选择处已选择开户行、省、市信息，将自动带到手工输入框，客户只要在后面增加具体网点信息即可。例如：快速选择中选择了中国工商银行广东省广州市，但找不到具体网点，

财务报表网上申报操作手册

财务报表网上申报系统操作手册目录一、财务报表网上申报2 1.进入“财务会计报表申报”页面2 2.下载财务报表电子表单3 3.填写并提交财务报表电子表单6 二、财务报表申报情况网上查询8 1.进入“申报区”8 2.选择查询条件8 3.查询结果9 4.查看申报数据9

一、财务报表网上申报 1.进入“财务会计报表申报”页面（1）登录成功后即可进入XX省国家税务局首页，如下图所示。（2）点击主菜单上的“申报区”从下拉菜单中选择“财务会计报表申报”即可以进入财务报表网上申报页面，如下图所示。

2.下载财务报表电子表单（1）选择会计制度类型和报表所属期进行企业所得税年度汇算清缴申报时，系统将自动在“应申报财务报表（年报）”栏目中生成应申报记录，纳税人无需手工选择所属期，可直接在“应申报财务报表（年报）”栏目中选择会计制度类型，然后点击“下载电子表单”，如下图所示。进行企业所得税季度申报和其他税种申报时，纳税人既需要手工选择财务报表类型，也需要手工选择报表所属期。具体步骤如下：首先进入“财务会计报表申报”区后在会计制度类型中选择所适用的会计制度，如下图所示。然后点击“报表所属期起”右边的图标会弹出日期选择框，选择一个日期作为“报表所属期起”，如下图所示。

再点击“报表所属期止”右边的图标会弹出日期选择框，选择一个日期作为“报表所属期止”，如下图所示。完成“会计制度类型”、“报表所属期起”和“报表所属期止”的填写后点击右边的“下载电子表单”按钮，如下图所示，即可进入下载页面。

（2）下载财务报表电子表单表单进入下载页面后，输入验证码，点击“下载电子表单”即可下载对应的财务报表，如下图所示。有多个财务报表时，需分别点击“下载电子表单”分别下载。点击“下载电子表单”，则会弹出财务报表下载提示框，点击“保存”，选择保存路径，将财务报表保存到本机，如下图所示。

金蝶云星空系统操作手册-报表

系统操作手册-总账系统操作手册-总账 ............................................. 错误!未定义书签。 1 总账管理 .................................................. 错误!未定义书签。操作规程 .......................................... 错误!未定义书签。系统操作手册-报表 XXX 股份有限公司金蝶软件（中国）有限公司 2020年4月5日

目录 1系统参数.................................................. 错误!未定义书签。报表参数设置 ...................................... 错误!未定义书签。功能概要 .......................................... 错误!未定义书签。报表数据授权 ...................................... 错误!未定义书签。功能概要 .......................................... 错误!未定义书签。 2 编制报表模板 .............................................. 错误!未定义书签。新建报表模板 ...................................... 错误!未定义书签。功能概要 .......................................... 错误!未定义书签。 3 编制报表 .................................................. 错误!未定义书签。新建报表 .......................................... 错误!未定义书签。功能概要 .......................................... 错误!未定义书签。

浦发银行公司网上银行使用手册

前言尊敬的客户：您好。非常感谢使用我行公司网上银行。当您使用网上银行时，业务相关提示会出现在业务界面下端，请阅读后再进行办理，避免不必要的阻碍。如有任何疑问，您可以直接拨打浦发银行客服热线：95528，选1“普通话服务”，转0再转9，人工坐席全天候为您服务。

目录一．首次安装网银 (4) 1.安装网银U-KEY软件 (4) 2.下载安装网上银行用户证书 (6) 3.网上银行操作权限简易设置 (7) 二．常用功能操作 (13) 1.网银自助更新证书 (13) 2.批量转账工具使用 (14) 3.网上代发 (17) 4.电子回单 (22) 三．常见问题及解决方案 (23) 1.遇到无法使用网银的解决方法 (24) 2.网银登录时出现无法登录的错误信息及解决方法 (26)

首次安装网银一、安装网银U-Key软件 1.打开浦发银行公司银行主页： 2.点击“证书自助安装” 3.选择“U-key软件”

4.根据实际持有的U-key选择相应的软件类型（根据外形和编号判断），目前主要是“天地融（液晶型）”，点击图标下载。 5.下载完成后，解压缩后根据提示安装。

二、下载安装网上银行用户证书 1.插上U-key后，弹出U-key修改初始密码窗口，根据提示将初始密码“888888”修改为自定密码（以后所有弹出框要求的U-key密码均为此密码） 2.参照第一部分前两条，进入“证书自助安装界面” 3.点击“证书”进行下载操作 4.选择“公司网银证书下载” 5.阅读责任条款，接受后进入下一步 6.输入企业客户号（“20”开头的十位编号） 7.输入证书序号及密码（根据密码封依次填列，均为大写数字及字母）

企业管理平台操作手册

甘肃省建筑市场监督管理信息系统企业维护平台使用手册甘肃省住房和城乡建设厅

甘肃省建筑市场监督管理系统-企业维护平台网址： http://61.178.32.165/GSJZJGCollection/Mlogin.aspx 特别注明：手册中主要以“施工企业类型”和“注册建造师人员类型”为例，其他企业类型和人员操作步骤都是相同的，不同之处会有特殊注明，请用户务必先仔细浏览过操作手册之后再进行一系列的操作流程。一、访问甘肃省建筑市场监督管理系统-企业维护平台插入身份识别锁，打开浏览器，在地址栏中输入系统的访问地址，进入系统登录页面。点击身份识别锁驱动程序的下载地址，下载并安装首次使用需要安装身份识别锁驱动程序，点击该下载链接，弹出下载页面点击注册按钮进行注册（企业维护平台登录页面）二、注册用户名在企业维护平台登录界面中，新用户需要通过注册一个用户名才可以正常登录企业维护平台（注：一个组织机构代码只能注册一个用户名，组织机构代码一定要为企业真实的号码，我们有系统自动校验功能，填写不正确的组织机构代码将无法通过验证，也

就无法注册好账号）。点击“注册”按钮，进入企业注册页面。点击提交按钮，提示注册成功，才能登录系统

三、登录系统新用户注册完毕后，在企业维护平台登录界面中，输入注册完毕的企业用户名、密码和验证码，点击“登录”按钮即可登录企业维护平台注明：（1）以上所说的操作都是在第一次使用系统的情况下。以后每次再登录系统，只要插入身份识别锁，输入用户名、密码和验证码即可。如更换电脑登录系统的话，要先安装身份识别锁的驱动程序，然后插入身份识别锁、输入用户名、密码和验证码；（2）如果身份识别锁丢失，要及时拿着书面证明并加盖公司公章到指定地方申请购买。同时，还考虑到个别企业信息维护量比较大，允许企业到指定部门去申请购买更多身份识别锁，但这些锁只能作为副锁，只用于工程项目业务系统等内容的管理和上报权限，不具有对企业和人员进行管理的权限；四、企业维护平台系统菜单功能简介 1.企业信息管理 ?基本信息维护：填写企业基本信息、以及变更已经审核通过后的企业基本信息 ?详细信息维护：设立、注销、恢复企业类型，编辑更改企业联系人及电话、进入企业详细信息导航页面，同时可查看审核状态。

用友NC报表系统操作手册

说明：该题仅供NC项目关键用户培训练习使用，不作其它用途；进一步完善该套考试题，一、网络报表一、练习前准备：完成损益类结转科目设置和损益结转 1、完成损益类结转科目设置操作：登陆本单位NC账套。进入【客户化——基本档案——财务会计信息——会计科目】，对5101、5401、5402、5102、5501、5502、5503、5201、5203、5301、5601、5701科目，如果没有二级科目，增加两个二级科目：01同一级名称，99结转科目。如果二级科目中没有99结转科目，增加99结转科目。 2、完成损益结转操作：如果已经定义自定义结转，通过自定义结转生成结转凭证；如果没有定义自定义结转，也可通过填制凭证，通过99科目进行结转。 3、将所有凭证审核记账操作：进入【财务会计——总账——凭证管理——审核】，对所有未审核凭证进行审核。进入【财务会计——总账——凭证管理——记账】，对所有未记账凭证进行记账。二、计算会计报表并上报 1、建立本单位用户，分配角色操作：从主界面，进入【系统设置——用户管理】，选择本单位，建立新用户01，分配角色“培训组”。 2、选择任务操作：在主界面顶端，选择【设置——当前任务】，设置“财务月报”作为当前任务。 3、完成资产负债表单元公式设置操作：从主界面，进入【报表格式管理——报表】；选择左侧的“会计报表”目录，勾选右侧列表中的资产负债表，单击顶端按钮【工具——格式设计】；仿照其他项目期末数公式，完成“短期投资”、“应收股利”、“应收利息”的期末数公式设置；其他单元公司保持不变，保存后退出。 4、计算会计报表操作：从主界面，进入【数据采集——录入】；关键字时间选择“2007-01-31”；按利润表、利润分配表、资产负债表的顺序计算各张报表。 5、报表上报操作：从主界面，进入【报送——上报确认】；选择一张会计报表，单击顶端的“上报确认”按钮；进入【数据采集——录入】，检查已经上报报表是否以无法修改。 6、请求取消上报操作：从主界面，进入【报送——上报确认】；选择一张已经上报的会计报表，单击顶端的“请求取消上报”按钮；

网上银行企业用户操作手册

网上银行企业用户操作手册第一章网上银行简介网上银行企业客户服务系统是中国建设银行于2000 年推出的网上金融新项目。此项服务推出后，受到了广大企业用户的普遍欢迎。紧随银行业务的不断拓展与电子商务的迅速发展，我行于2002 年9 月推出了网上银行 2.0 期项目，优化后的网上银行不仅对原有的服务功能进行了优化与升级，还新增加了 E 票通、代发代扣、网上支付等特色服务，同时还针对不同的企业财务管理体制提出了流程管理的概念。优化后网上银行企业客户服务系统将是一个功能强大的网络金融服务系统。本手册为企业用户使用手册，是对企业用户网上使用的简要介绍，具体操作流程请参阅每个页面的联机帮助，或是登录我行网站进行查询。本手册分为三个部分：网上银行企业客户的开户与销户、登录网银系统、网银功能介绍。第二章网上银行企业客户的开销户 ★ 我能成为网上银行的客户吗？如果您：1、拥有在建设银行任一会计网点开立的会计账户，包括基本账户、结算账户、专用账户、临时账户。 2、同意并与建行签订〈〈网上银行企业客户服务协议〉〉 3、拥有必要的上网条件您就可以顺利成为建行网上银行尊敬的客户，并理所当然地享受我们为你提供的服务。 ★ 建行网上银行究竟能为我提供哪些服务呢？可以高兴地告诉您：我们提供网上银行服务的目的就是将传统业务柜台直接搬到您的单位，让您在节省大量的时间、人力、物力的同时，又享受到我们细致周到的服务。同时，我们还针对不同客户的要求提供了更为个性化的服务。普通客户：我们提供网上查询与解付 E 票的服务，即不办理网上资金转出业务。高级客户：则可享受到我们提供的所有网上企业服务，不仅包括了传统的查询、转账业务，还增加了企业网上支付、代发代扣业务、 E 票及流程管理功能，基本能满足企业客户的各项业务需求。在下文中，我们将对各项业务功能进行详细介绍。 ★ 既然如此优异，要享受网上银行系统的服务，我又要如何申请呢？普通客户： 1、您可持单位介绍信、营业执照副本及其复印件向当地建设银行申请，签订《网上银行企业客户服务协议》，并填写书面的《网上银行企业客户申请表》，银行将分配一个唯一的客户识别号给您（此客户识别号为您登录网银系统时所必须使用的）。 2、取得客户识别号后，您即可到账户的开户会计柜台办理账户的签约登记手续，并填写《网上银行企业客户账户登记表》，该手续在取得客户识别号即可办理。 3、客户申请成功后次日，您可登录我行网站点击“网上银行”——“证书下载”，输入您的客户识别号与初始登录密码（默认为营业执照号码的后六位），自行下载客户端证书。 4、账户签约并成功下载证书后，您即可登录网上银行办理交易了。高级客户高级客户的申请手续除证书的取得方式不同外，其余申请步骤与普通客户相同。企业客户必须向当地建行网上银行主办点提交《网上银行IC 卡申请表》，由银行人员根据您的要求替您上网申请并制作在IC 卡中，免去您登录网站并下载证书的过程。请注意，在办理申请签约的过程中，请务必在各种申请表单上加盖贵单位公章及财务印鉴章。尽管我们的申请过程显得稍有繁琐，但是从保证您网上交易安全性出发，而且我们的客户经理也将全程协助您办理各项手续，相信您能理解。第三章登录网上银行普通客户登录步骤如下： 1、拨号上网 2、登录建行网站，并点击网上银行——企业客户登录

NC6学员操作手册_企业报表

培训教材手册—财务管理企业报表用友软件股份 2014年

目录 1业务概述及基础概念 (3) 1.1 总体概述 (3) 1.2 概念 (3) 2、业务场景及系统操作 (3) 2.1 参数设置 (3) 2.2 业务属性 (4) 2.3 关键字 (6) 2.4 报表表样 (7) 2.5 报表任务 (11) 2.6 任务分配 (13) 2.6.1分配任务 (13) 2.6.2任务再分配 (15) 2.7 数据采集 (16) 2.7.1数据填报 (16) 2.7.2数据计算 (18) 2.8 数据审核 (19) 2.8.1审核方案设置 (19) 2.8.2报表审核 (20) 2.9 数据上报 (22) 2.9.1直报含确认 (22) 2.9.2层层上报 (24) 2.9.3催报 (27) 2.10 报表数据查询 (28) 3练习与思考 (29)

1业务概述及基础概念 1.1总体概述报表数据采集是企业报表模块重要功能，相关操作节点均位于企业报表模块。主要用于各级组织进行报表的制定、下发、收集、审核、上报等相关业务工作，可为各企业、事业单位提供各类管理报表的服务，如财务报表、人力资源统计表、业务管理信息表等，提供报表编制、数据采集和报表过程管理的全方位管理服务。本册主要描述与合并报表模块财务报表相关的数据采集和设置，更多其他的功能请参考《企业报表》的有关应用手册及说明。报表任务按照报表组织体系可以层层下发，也可一次性全部下发。报表数据按照报表组织体系、任务的设定可层层上报，也可直报；直报时可选择“上报流程是否确认”。中间级单位可以创建新任务分配给下属单位，也可以在其上级的管控基础上，对上级下发的任务进行个性化公式、个性化打印设置后再分配。报送管理可全方位查询，也可自定义查询方案并即时保存，从而方便有效地了解各下级单位报表数据的报送状态。报表数据处理可通过多任务、多报表树、多页签等选择，快速联动定位报表，快速切换报表等功能，集中式、一体化完成报表数据的录入、计算、审核、汇总等常用业务。 1.2概念业务属性：是对报表数据隔离的主要设置，可以对报表资源（包括报表表样、审核方案、任务）按照业务线（如HR、财务等）管理报表，各个业务的报表资源相互之间完全隔离；报表组织体系也支持按业务属性隔离。报表关键字：实质上是用来区分报表数据存储的一种取值函数。它在报表系统中的主要作用是在编制报表时由系统自动在报表相应位置显示报表数据所编制的年、季、月、日等自然日期、会计期间、币种、单位或对方单位编码等容演示场景。 2、业务场景及系统操作 2.1参数设置操作位置：【动态建模平台】-》【基础数据】-》【参数】-》【业务参数设置-全局】IUFO101：启用业务属性

[业务]SMART-PTT企业管理平台操作手册

[业务]SMART-PTT企业管理平台操作手册SMART-PTT对讲管理员手册深圳卓智达科技有限公司目录一 SMART-PTT对讲企业管理平台 ................. 3 二企业管理 (4) 2.1增加用户 .............................................. 4 2.2. 查询修改用户 ..................................... 5 2. 3. 修改用户信息 (5) 2.4. 好友管理 (6) 2.5. 增加群组 ............................................ 7 2.6. 修改群组 ............................................ 7 2.8. 增加二级管理 ..................................... 8 2.9. 修改二级管理 ..................................... 9 2.10. 管理二级用户 ................................... 9 2.11. 录音查询 ........................................ 10 2.12. 录音统计 ........................................ 10 2.13.GPS设置............................................11 2.14. 修改管理员密码...............................11 2.15. 企业用户统计 ................................. 12 三企业二级管理 .......................................... 12 3.1. 查询修改用户 ................................... 13 3.2. 修改用户信息 ................................... 13 3.3. 编辑用户好友 ................................... 14 3.4. 增加群

企业研究开发项目信息管理系统操作手册(企业用户)

武汉市企业研究开发项目信息管理系统企业用户操作手册目录

一、首页 1.1编写目的方便纳税人研发项目资料的电子化存档、费用归集及加计扣除备案申报1.2编写背景开发软件名称：武汉市企业研究开发项目信息管理系统开发单位：武汉市科学技术局、武汉市国家税务局、武汉市地方税务局技术支持：武汉力龙信息科技股份有限公司

南京司书软件系统有限公司产品用户：纳税人二、系统操作说明 2.1武汉市企业研究开发项目信息管理系统企业端 2.1.1企业注册选择企业所在市州后，点击首页“注册”按钮进入注册页面，并按要求填写企业注册信息，在浏览器兼容模式下上传企业多证合一证件或企业机构代码证、营业执照和税务登记证副本，并点击“提交”按钮提交。注意上传证件格式和大小。用户名由系统自生成，用户名为填写的法人代码，代码为社会统一信用代码或机构代码证号。注意纳税识别号为社会统一信用代码或税务登记证号（不是流水号）。科技部门对企业注册信息进行审核。审核通过后，企业才能进行项目申报。审核信息以站内消息通知企业。未通过审核的，企业按站内消息要求完善或修改后再提交审核。 2.1.2登陆系统登录界面如下，企业选择所在市、州，再输入用户名和密码进行登录：企业注册后用户名为所填写法人代码，初次登录的密码为123456。为保证企业信息安全，登记后请在系统中将密码修改。用户名和密码丢失引起的后果，由企业自行负责。 2.1.3项目申报建立加计扣除年度基本信息点击左边菜单“项目申报”呈现项目申报列表页面，再点击页面上方【添加扣计扣除年度企业基本信息】按钮呈现信息填报页面，最后点击【扣计扣除年度企业基本信息】按钮呈现具体填报页面，填写完相关信息后点击【保存】按钮。注意：1、要进行项目申报必须先建立加计扣除年度基本信息，再在所建立的加

NC系统报表操作手册教程文件

N C系统报表操作手册

NC系统报表操作手册一：报表分类的创建与维护首次使用报表或者增加不同报表分类时必须先创建报表分类，才能建立新的报表，如果增加同类报表时不需要再创建报表分类。【功能位置：企业绩效管理－企业报表－报表表样-全局/报表表样-集团/报表表样-报表组织】 1.1报表分类增加方法：进入【企业绩效管理－企业报表－报表表样-全局/报表表样-集团/报表表样-报表组织界面】

如果没有创建过报表分类的话，系统将没有任何报表分类名称显示，然后点击按钮，按屏幕提示输入分类名称，其中上级分类为空，最后点击【确定】，完成报表分类的创建。 1.2 报表分类的修改、删除方法：对于已存在的报表分类进行修改或删除时，首先选中要操作的报表分类，然后使用工具可以实现。 1.选择报表主组织 2．点击增加报表分类 3．如果分类名称并确定

备注：每个报表表样必须属于某个报表分类，初始使用报表时必须先增加报表分类。如果没有报表分类或者没有选择任何报表分类的情况下报表新增功能为灰色不可用状态。二：报表格式的创建与维护 2.1 报表名称的创建【功能位置：企业绩效管理－企业报表－报表表样-全局/报表表样-集团/报表表样-报表组织】 2.1.1 新建报表名称的方法：在该界面输入报表主组织，选择报表分类，然后点击【新增】按钮，在界面引导中输入报表表样编号、报表名称，其中报表分类自动显示，公式单元编辑默认选择不控制，最后点击保存即可完成报表名称的创建。 3. 点击新增 1.选择报表主组织 2.选择报表分类 4.输入报表编号、报表名称和报表表样分类，最后点击保存按钮。