财务部日常管理制度

财务部日常管理制度

一、为加强公司的财务管理，更好的贯彻《会计法》，正确行使会计人员的职权，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，使本公司的财务活动做到有章可循，职责分明，参照有关规定，制定本制度。

二、公司的财务管理工作，应遵守国家有关法律。法规的规定，运用合理合法的经济核算，通过增收节支的原则，加强财务计划管理，达到提高经济效益的目的。

三、公司设立财务部，负责财务管理，由指定股东兼总经理直接领导，工作人员配置为主办会计、出纳（销售会计）。

四、财务部的职能是：

（一）向公司负责，向所有股东负责；

（二）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和公司规章制度，认真履行其工作职责；

（三）负责制订公司财务、会计核算管理制度，建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，并督促各项制度的实施和执行；

（四）协同公司领导共同组织编制公司年、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划，定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制的实施；规定，及时、准确、完整的填制凭证、等记账薄、对账和报账等日常会计核算、分析和考核工作；

（六）负责流动资金的管理，合理的、有计划的调整占用资金；

（七）负责公司固定资产和低值易耗品的管理，办理固定资产的购建转移、报废等财务审批手续，正确的计提折旧，会同行政部做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求，厉行节约，杜绝浪费；

（八）负责公司产品成本的核算工作，正确分摊成本费用，制定适合公司特点和管理要求的核算方法，指导各核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作，力争做到成本核算标准化，费用控制合理化；

（九）定期编制年、季、月度财务会计报表，负责编写财务分析及经济活动分析报告，会同有关部门，组织经济运行分析会，总结经验，找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议，同时提出经济预警和风险控制实施，预测公司经营发展方向；

（十）负责办理现金收支和银行结算业务，及时登记现金和银行日记账，妥善保管库存现金及有关印章、空白收据和空白支票等重要票据；熟练掌握、领会有关财政税收政策，合理筹划纳税，按时上交税款；

（十一）负责公司财务审计和会计稽核工作，加强会计监督和审计监督，加强会计档案的管理工作，根据有关规定，对公司财务收支进行严格监督和检查；

（十二）积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益；

（十三）注重会计人员政治思想和职业道德教育，不断提高会计人员专业技术水平，推动会计工作现代化管理进程；

（十四）认真完成公司领导交办的其他工作任务。

一、工作岗位职责

一、主办会计职责

（一）协助财务负责人完成财务管理制度的制定、完善和执行工作；

（二）负责各项资金使用和费用开支的审核，严格控制成本；

（三）负责会计凭证的填制、审核、编号、装订和保管工作；

（四）负责各类明细分类账和总账的登记、核对好保管工作；

（五）协助、监督出纳现金盘点工作，确保现金帐实相符；

（六）负责应收款、发票的催要工作，正确核算各项往来款；

（七）参与仓库实物的清查盘点工作，定期不定期的对存货进行盘点，对盘盈、盘亏和报废的存货查明原因，分别不同情况，报负责人批准后处理；

（八）正确计算产品成本，正确归集、分配开发成本、费用，按照规定的成本费用项目和成本核算对象登记成本费用明细账；

（九）负责公司①资产负债表、②损益表，③公司盈利报表，④费用支出统计表和分类明细表，⑤应收统计表（附加应收明细表:按照销售代表负责区域），

⑥上月回款明细表（按照销售代表负责区域），⑦上月回款问题客户明细表（按照销售代表负责区域），的编制、单月汇总财务分析报告和汇报工作；次月3号前上报总经理办公室，违者罚款一百元，并扣发上月奖金。

（十）负责办理与税务部门的相关事宜，合理筹划纳税，保管好各项发票；

（十一）对会计资料按月进行整理、装订，并妥善保管；

（十二）所有供应商的上月的账目必须在次月的6号核对完成，违者罚款一百元，并扣发上月奖金。

二．出纳岗位职责

（一）严格按照现金管理制度和银行结算办法办理现金的收付和银行结算业务；

（二）严格审核现金收付凭证，及时、序时登记现金、银行存款日记账，并填报资金日报表；

（三）负责保管好库存现金；

（四）负责保管有关印章、空白支票和空白收据；

（五）积极配合银行做好对账、报账工作；

（六）负责仓库实物的计量、收发、领退、保管和清查盘点工作，及时登记实物出入账，做到账实相符；

（七）配合会计做好各类账务处理工作；

（八）配合行政部做好办公用品及食堂用品的采购工作；

（九）其他与出纳工作有关的事宜。

二、会计工作的管理

一、公司的会计工作必须遵守国家的有关法律、法规的规定。会计记账统一采用借贷复式记账法。会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。

二、采用复式记账凭证并编号。

三、根据《企业会计制度》规定设置和使用会计科目名称、编号、核算内容和对应关系，开设总分类账、明细账及日记账、

四、会计人员对发生的各项经济业务，必须取得或填制原始凭证，并根

据审核的原始凭证编制记账凭证。对不真实、不合法的原始凭证不予受理；对不正确、不符合规定要求的原始凭证应退回更正或补充。

五、记账凭证填写的内容、数量、金额、附件张数必须与所附的原始凭证相符，会计科目及对应关系正确，连续编号，字迹清晰工整，有关人员印章齐全。

六、月底终了，各种记账凭证，应连同所附的原始凭证，按照编号顺序，折叠整齐，加具封面，装订成册。

七、会计人员必须根据审核无误的会计凭证等记账薄，做到数字准确、摘要简明、内容完整、字迹清晰、登帐及时，按月结出余额。

八、财务工作人员发现帐薄记录与实物、款项不符时，应及时向总经理报告，并请求查明原因，作出处理。财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。

九、按规定设置和编报会计报表，报送的会计报表包括：1.资产负债表

2.损益表

3.纳税申报表

4.个人所得税申报表

5.企业所得税申报表。内部还有：股东投资及利息结算明细表、费用支出明细表、存货明细表、销售成本明细表、应收账款明细表等，报表编制应做到数字真实，计算准确、内容完整、说明清楚。

十、财务工作人员调动工作或离职，必须与接管人员办清交接手续，并由财务负责或总经理负责监交。

第二节，如有违者，罚款五十元整。

三、收入管理

一、经营收入的实现按制度规定确认，并将已实现的收入按时入账，计入当期损益。加强对营业外收入等的管理。

二、实现是收入、按实际价款记账，应全部记入本期帐内，并相应计算结转本月收入有关的成本、税金、费用。

三、收到款项时，必须想付款方如实开具发票或收款收据，由收款人或出那人员办理收款手续。

四、开票人与收款人员原则应分设，收款金额或收支票按规定及时送交出纳及开户银行，然后将缴款单和支票回单交财务人员。

五、财务和业务人员应经常注意应收款的回收情况，如发生拒付、拖欠等情况，应及时分析原因，由当事人采取措施进行催收、清理。

四、支出及费用报销管理

一、报批流程，所有款项支出实行付款审批制度，必须由经办人填报签章报部门经理审查、会计审核，公司领导审批同意后报销。公司股东的费用报销实行股东互签制。

二、报批时间每月头，会议结束后，星期三、五由公司领导审批签字支付。如果公司领导不在公司，应以电话与其联系，确认是否批准款项的支付，事后请其在支出单上补签意见;

三、各种款项支出一般需凭收款方提交的内容完整并且套印有“税务机关监制章”的正式发票、收据予以报销，发票抬头必须与公司抬头一致，否则不予报销，或者有总经理审批后的报销票据，方可报销。

四、广告款、工程款等大额支出必须填制《资金支付申请单》，并查验相关合同。

五、日常用品（包括食堂用品）采购由后勤部与财政部根据采购申请单一同采购，由采购部汇集发票统一报销；

六、公司差旅费报销制度

（一）公司员工外出执行公务可享受差旅费补贴；

（二）公司职工出差根据需要选用交通工具，除股东外的员工不得乘火车软卧；

（三）公司员工出差期间，住宿费用及补贴按一下规定执行：

1、房费标准：

①．经理住宿标准为 60 元/日；②.一般职员住宿标准为 50 元/日。

2、伙食补贴：伙食补贴每人15元/日（省内）;省外每人20元/日。

3，车费补贴标准

①．经理住宿标准为 60 元/日；②.一般职员住宿标准为 50 元/

日。

七、电话费报销制度

（一）公司员工根据岗位需要可享受电话费补贴；

（二）公司员工凭正规发票按核定标准实报实销，超出不补；

（三）核定标准为特殊员工 50元/月销售代表 100元/月区域经理200元/月部门经理 100元/月副总经理 200元/月总经理 300元/月

特殊岗位申请电话费补贴有公司领导审定。

八、严格执行“谁用款，谁负责”的原则，如发生错付、多付的情况，应由责任人承担赔偿责任。

五、记帐规则：

记帐须根据审核过的会计凭证。除按照会计核算要求进行转帐时，用记帐员写的转帐说明作记帐依据外，其它记帐凭证都必须以合法的原始凭证为依据。没有合法的凭证，不能登记帐簿，且每张记帐凭证必须由制单、复核、记帐，会计主管分别签名，不得省略。

登记帐簿时用钢笔或碳素笔写。

记帐凭证和帐簿上的会计科目以及子、细目用全称，不得随意简化或使用代号。

会计分录的科目对应关系，原则上一种经济事项分别或汇总编一套分录，不得将不同内容的多种经济事项合并编制一套分录。

明细帐应随时登记，总帐定期登记，一般不超过10天。

每一笔帐须记明日期、凭证号码和摘要，经济事项的摘要不能过分简略，以保证

第三者能看清楚。每笔帐记完后，在记帐凭证上划“∨”号。

记帐的文字和数字应端正、清楚、严禁刮擦、挖补或涂改，不得跳行隔页。应将空行或空页划斜红线注销。

记帐发生错误，用以下方法更正：

1.记帐前发现记帐凭证有错误，应先更正或重制记帐凭证。记帐凭证或帐簿上的数字差错，应在错误的全部数字正中划红线，表示注销，并由经办人员加盖小图章后，将正确的数字写在应记的栏或行内。

2.记帐后发现记帐凭证中会计科目、借贷方式或金额错误时，先用红字填制一套与原用科目、借贷方向和金额相同的记帐凭证，以冲销原来的记录，然后重新填制正确的记帐凭证，一并登记入帐。如果会计科目和借贷方向正确，只是金额错误，也可另行填制记帐凭证，增加或冲减相差的金额。更正后应在摘要中注明原记帐凭证的日期和号码，以及更正的理由和依据。

3.报出会计报表后发现记帐差错时，如不需要变更原来报表的，可以填制正确的记帐凭证，一并登记入帐。如果会计科目和借贷方向正确，只是金额错误，也可另行填制记帐凭证，增加或冲减相差的金额。更正后应在摘要中注明原记帐凭证的日期和号码，以及更正的理由和依据。

红字冲帐除了用于更正的错误外，还可以用于下列事项：

1.经济业务完成后，发生退回或退出;

2.经济业务计算错误而发生多付或多收;

3.帐户的借方或贷方发生额需要保持一个方向;

4.其它必须冲销原记数字的事项。

各帐户在一张帐页记满后接记次页时，需要加计发生额的帐户，应将加计的借贷发生总额和结出的余额记在次页的第一行内，并在摘要栏“承前页”

月、季、年度末，记完帐后应办理结帐，为了便于结转成本和编制会计报表，需要发生额的帐户，应分别结出月份季度和年度发生额，在摘要栏注明“本月合计”、“本季合计”和“本年合计”的字样，在月结、季结数字上端和下端均划单红线，在年结数字下端划双红线。总结的数字本身均不得用红字书写。发生笔数不多的帐户，也可不结总。不需要加计发生额的帐户，应随时结出余额，并在月份、季度余额下端划单红线，在年度余额下端划双红线。

编制会计报表前，必须把总帐和明细帐记载齐全，试算平衡，每个科目的明

细帐各帐户的数额相加总和同该科目的总帐数额核对相符。不准先出报表，后补记帐簿。

年度更换新帐时，需要结转新年度的余额，可直接过到新帐各该帐户的第一行，并在摘要栏内注明“上年结转”字样。必要时，详细注明余额组成内容，在旧帐的最后一行数字下面注明“结转下年”字样。结转以后的空白行格包括不结转余额的帐户，划一条余线注销或盖戳注销。

第五节，如有违者，罚款五十元整每次。

六、货币资金管理

一、现金收入应于当日送存银行，支付现金，原则上应以库存现金额支付或从开户银行提取，不得从现金中直接支付（即坐支）。出纳人员库存现金额为2000元/天，大额现金个人不能随便携带，由会计人员不定期进行盘点，以确保货币资金账面余额与实际库存相符。

二、出纳支付现金，必须经有关负责人签批、复核符合规定要求的付款凭证支付。收付现金做到认真、仔细，加强复核，现金如发生短缺，由责任人负责赔偿。

三、严格支票管理，银行印章由专人负责，不得签发空白支票，不得将空白支票交给外单位或个人代为签发、保管、领用、背书转让、注销，防止空白支票的遗失和被盗。

四、为了确保银行存款的存在性和完整性，出纳员须逐日结出银行存款余额，由会计人员定期核对银行帐单，每月至少核对一次，并正确编制银行存款余额调节表，及时发现未达账项。

五、会计人员定期与往来款对方单位核对往来款余额，制止各种挪用货币资金的情况。

六、公司财务人员支付每一笔款项均须公司领导签字。公司领导外出应由财务人员设法通知，同意后先付款后补签。

七、公司职工因工作需要借用现金，需填写《借款单》，静会计审核；交财务负责人签字后方可借用。超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还（职员

借用的现金不得超过当月工资）。

八、符合现金使用范围的，凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，部门领导审查，会计审核，总经理批准后由出纳支付现金。同意后先付款后补签。

九、发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记账凭证。

十、工资由财务人员依据行政部每月底提供的考勤资料编制职员工资表，交财务负责人审核签字，财务人员按时（次月25日）发放工资，填制记账凭证，进行账务处理。

1.工资：全体员工工资均于每月15日前转账支付。

2. 过节费和补贴：过节费在节日前一周内，补贴在月底支付。 因特殊情况需提前支付者，得由经办部门另行签呈财务经理转呈总经理批准后，再予以支付

第六节如有违者，罚款五十元整每次。

处罚办法

第一条出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人当月职位薪50%，扣除当月奖金。

（一）超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的；

（二）用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的；

（三）未经批准，擅自挪用或借用他人资金（包括现金）或支付款项的；

（四）利用账户替其他单位和个人套取现金的；

（五）未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的；

（六）保留账外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的；

（七）违反本规定条款认定应予处罚的。

第二条出现下列情况之一的，财务人员应予解聘。

（一）违反财务制度，造成财务工作严重混乱的；

（二）拒绝提供或提供虚假的会计凭证、账表、文件资料的；

（三）伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计账簿的；

（四）利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的；

（五）弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的；

（六）在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的；

（七）有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。

附则

第四十四条本规定由总经理办公室会负责解释。

第四十五条本规定自发布之日起生效

本制度执行日期：2011年7月1日起

义乌市佳娃服饰有限公司

总经理办公室

行政部

商务部工作管理制度

商务部工作管理制度 一、总则 1、商务部在总裁的直接领导下开展工作，向总裁负责，受总裁监督。 2、在总裁指导下，根据企业外环境条件和发展战略，提出企业经营思路和策略、企业发展规划建议；参与公司重大经营决策和投资项目的论证、总体规划、方案商务、协调实施过程。 3、本制度为规公司商务部工作而制订。 二、机构设置 1、商务部由经理、副经理、文案商务、平面设计、网管（兼资料搜集人员）组成。 2、商务部职员设若干名，根据实际工作需要可增减。 3、商务部经理由总裁任命，并负责组织本部门的人员组成。 三、商务部的义务 1、为公司制定培训计划。 2、协助其他部门进行项目商务。 四、商务部的规章制度 1、由于商务部成员都是核心领导层次，工作中必须严格要求自己，认真负责，在公司的员工中要起到旗帜作用。 2、严格执行，且按时提交公司规定的任务。 3、在商务部各项事项决策，没有经过审批通过前，任何人不得以任何方式传播商务容。

4、由于商务的重要性，要求各位员工能够对提出的信息负责，保证提供信息的真实性，并且认真切实的提出相应决策意见。 5、不可以向外面的人透露公司在做的事情和客户资料。 6、不将个人的不良情绪带到工作中，友善热情帮助他人，耐心认真解决工作中遇到的问题。 7、秉着吃苦耐劳的精神，努力完成每次工作赋予的职责。 8、积极提出自己的意见，开展更多适合公司的商务工作。 五、商务经理职责 1、经理领导并负责商务部的整体工作，负责制定商务部工作总体规划及年度工作方针，指导处理商务部人员的工作问题。 2、经理监督副经理工作，批准商务部人员的变动。 3、经理审核商务部的各种文件、文稿，并予以决定签发。 4、经理对商务部相应的其他工作有领导权和决策权。 5、对下属工作进行检查、督导，协助下属完成工作目标耐心细致。 6、审核下属工作报告，对下属的工作结果进行考核，绝对做到公正、公平、公开，保证目标实现。 4、严格执行和贯彻公司上级部门下达的各项指令，按时保质的完成各项工作任务，确保商务部在各项工作上顺利进行。 5、以公司利益为前提，处理好与其他公司间的各项合作事宜，合理配置资源，节约成本，让有限的资源发挥尽可能大的效率。 6、发现潜在和现实的危机及提出预防和消除的意见，培养和发

财务部门内部管理制度

财务部门内部管理制度 第一章总则 第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。 第二条公司财务部门的职能是： （一）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度，执行公司统一的财务制度。 （二）建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律 的执行情况。 （三）积极为经营管理服务，通过财务监督发现问题，提出改进意见，促进公司取得较好的经济效益。 （四）厉行节约，合理使用资金。 （五）认真及时核算并上交应交税费。 （六）积极主动与有关机构及财政、税务、银行部门沟通，及时掌握相关法律法规的变化，有效规范财务工作，及时提供财务报表和 有关资料。 （七）完成公司交给的其他工作。 第三条公司财务部由财务总监，核算会计，税务会计，出纳，仓库记帐员和会计助理组成 第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。

第二章财务工作管理 第五条会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。 第六条会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定 第七条公司人员涉及财务相关业务时，必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记账凭证。制证、复核都必须在记账凭 证上签字，收付款凭证，必须有出纳员在记账凭证上签字。 第八条财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查，保证账簿记录与实物、款项相符。 第九条财务工作人员应根据账簿记录编制会计报表上报总经理。 第十条财务工作人员对本公司的各项经济实行会计监督。财务人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整 的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。 第十一条财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向财务总监或总经理书面报告，并请求查明原因，做出处理。财务 工作人员对上述事项无权自行做出处理，须经财务总监同意，进 行账务处理。 第十二条财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部检查。出纳人员不得监管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务账目 的登记工作。 第十三条财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接

小企业财务管理制度(实用版)

小某公司财务管理制度 全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度，敬业爱岗，不做有损于某公司的事。严格按照某公司财务制度做好自己的本职工作。对待工作认真踏实，树立为客户服务意识。贯彻某公司质量方针和质量目标。 一、财务部职责范围 1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。 2、建立健全某公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。 3、采取切实有效的措施保证某公司资金和财产的安全，维护某公司的合法权益。 4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。 5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。 6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为某公司领导决策提供有效依据。 7、负责某公司材料库、办公用品库的管理。 8、参与某公司工程承包合同和采购合同的评审工作。 9、及时核算和上缴各种税金。 10、参与项目部与施工队结算，参与采供部与材料供应商结算。 11、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。 12、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。 13、完成某公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。 二、借款和各种费用开支标准及审批制度 借款审批及标准： 1、出差借款：出差人员应先到财务部领取一式两联的“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批;借款单交会计留存，待借款人归还借款后清款联还本人作为清帐依据。前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者，不得再借款。

公司办公电脑管理制度

办公电脑管理制度 为了更好的使用和维护公司的办公电脑，在提高工作效率的同时最大限度的延长电脑的使用寿命，根据目前公司的实际情况，现就公司办公电脑及其配套设备的使用和维护作如下规定： 一、为提高办公自动化的水平，各部门均配备电脑，按要求由信息中心IT工程师操作、维护，设备不得串用或随意调整。 二、按照谁使用谁负责的原则，个人必须严格操作规程，保证电脑正常运转，严禁使用来历不明的软盘及光盘，以免病毒侵蚀。 三、严禁外来人员使用电脑，以免资料丢失、失密，确需查阅有关资料，需 经领导同意后，监督查阅。 四、计算机使用完毕后，按规定程序及时关机，并保持机器的清洁，周围环 境要通风、防尘、防潮。 五、计算机硬件设备管理。 计算机硬件包括：主机和外部设备（输入、输出设备；辅助存储器、传输设 备及其它相关设备）。 1、所有硬件设备，必须由公司统一由信息中心工程师配置、安装、调试，各部门及工作人员不得自行增配、拆卸、调换任何设备。 2、电脑的开关机和使用应该依照正常的流程，以保证电脑的正常使用。 3、IT工程师将定期对计算机、电源线路、网络线路、设备接口等辅助 设备进行检查、维修，分析处理在使用中存在的问题，使设备处于良好状 态。 4、设备使用应严格遵守操作规程和技术规范，因个人原因造成设备损 坏的，应予以赔偿。 六、在不影响业务的情况下，员工应努力学习，争取熟练地进行电脑操作。 七、公司禁止任何人使用、传播、编制、复制电脑游戏，严禁上班时间玩电 脑游戏，家属不得使用公司电脑。 八、电脑维护 1、为了保证电脑的正常使用，每台电脑必须安装相应的电脑维护软件， 推荐使用360 安全卫士。 2、公司统一有IT工程师人员负责电脑系统的维护。 3、电脑发生故障时，使用者作简易处理仍不能排除的，应立即通知信息中心IT工 程师处理。 4、电脑维修维护过程中，应首先确保对公司信息进行拷贝，防止遗失。

商务部规章制度

商务部制度、工作流程 一、商务部管理制度 （一）商务部行政管理制度 1、遵守公司一切规章制度和行为规范。 2、商务部部门管理人员必须注意自身品德修养和工作风格，为下属树立一个良好的表 率形象。 3、设立商务部商务经理、负责向总经理汇总商务部门各类报表汇总，负责各部门绩效 考核的进度、考核、与实施等工作。 4、协调部门完成公司下达的各项工作任务指标。 5、具体各商务部各部门负责人需每周、每月主动认真总结本部门工作情况，并在交向 商务办公室报告提出在工作中遇到的困难和解决办法、思想动态及意见建议等。 6、凡商务部人员需要请假者，必须与假期头天办理请假手续，非特别原因，杜绝当事 人在外电话请假现象（商务经理监督审批）。 7、基本工资、提成、销售特价的保密制度。 8、商务部人员在公司上班必须保证手机24小时开机。 9、严格遵守时填写出访工作制度及请假制度。 10、严格遵守打印、传真、长途电话登记制度。 11、签单、回访经验总结。每签单、回访回来写签单、回访报告，一定要在当天写总结。 13、凡是有泄漏公司商务机密的，一律辞退。 14、对客户的商务费用由商务经理来处理。 15、商务人员在项目操作过程中若有损害公司利益的行为。商务部有权立即辞退并不予 给付其提成，并追究其个人责任及法律责任。 （二）商务部会议制度及内容 (1) 部门会议：1、部门工作的安排；2、发挥团队的力量来协助分析或跟进； 3、领导 对部门成员会员单、网站单分析支持；4、会员单、网站单成功及失败的总结。5、商务技巧 探讨及学习；6、解决疑难问题。7、会议召集人为部门主管。 (2) 周六会议：1、部门主管做本周工作总结及会员单、网站单细化分析；2、部门主管 做部门及个人本周工作总结及会员单、网站单细化分析；3、商务部的领导就下一步工作的成 绩及问题深入分析。 4、对于本周重要跟进会员单、网站单失败及成功的会员单、网站单提供书面项目总结并 在会议期间分析给全体人员。5、会议的召集人为商务部助理。 （三）．作息时间 1. 商务部采取6天工作制； 2. 上班时间：上午8：30—11：30 下午1：00—5：00 值日人员7：30 （四）．商务部纪律 1. 做好业务规划，踏踏实实工作，培养自己对工作的兴趣，提高工作效率； 2. 不可在办公区域大声喧哗，聊天，随意串岗等，有事外出要向 主管报告，填好出访记录； 3. 爱护公司办公设施，珍惜公司资源； 4. 不可随意用办公电话拨打私人电话，禁止打长途； 5. 客户或者公司客户来访，要热情接待，安排座位，提供茶水； 6. 保持商务部办公区域清洁卫生，每天上、下班时自觉做好自己 桌面和周边卫生； 7. 离开公司前，关掉所有门窗及电器电源；

公司财务部门管理制度汇编

×××××有限责任公司 财务管理制度 一、采购报销制度 1、各部门备件、零星工具、低值易耗品、办公用品的采购，应提前一星期报送采购计划，由办公室汇总，总经理审批，报财务部安排资金。 2、采购物品必须执行入库、领用手续，采购员凭仓管员、办公室开具的进仓单方可报销。 3、采购物品进仓后须在一周报销。 4、采购物资要求开具有效税务发票，对量大的采购，除合同约定（如：降低价格或其他特殊情况）开收据外，一律要取得有效税务发票。 二、货币资金管理制度 货币资金管理必须遵守国家各项经济政策、法规、严格遵守财经纪律，保证货币资金的正常运用和周转，保障货币资金的安全。 1、资金管理与核算 （1）根据现金管理制度，限制现金使用围，规定如下： a、支付职工工资、补贴、零星劳务报酬、支付差旅费、奖金、等； b、往外地采购零星物资等特殊情况，需经总经理批准方可支付现金； c、单次、单项付款金额低于1000元的零星采购及费用。 d、其他确实无法实现银行转帐支付的款项，但需报经总经理审批。 f、上述围以外的往来，一律通过银行转帐结算。 （2）为保证现金合理使用，财务科应遵守银行核定的库存现金限额制度，多余现金收入应及时解交银行，确定最佳现金持有量。 （3）支付现金的会计凭证必须要有会计主管及部门（分管领导）人员签章和总经理批准。 （4）未经审批的一切单据和借条都不能抵冲库存现金。 （5）出纳人员和备用金使用人必须接受银行会计主管人员定期进行清点库存现金，做到帐现相符。 （6）凡在外采购的物资应向银行办理汇款或由供货单位向本公司办理银行结算，不能以现金支付。（特殊情况需总经理批准） （7）财务部在收付现金时，要严格核对现金收付凭证和原始凭证是否相符，如有发现原始凭证涂改、伪造、应拒绝收付，并将单据予以扣留及时报告总经理。 （8）核定的备用金最高限额不得超过10000元，在一般情况下，月终应全部收回，当月必须冲销，次月重新核定。备用金使用人不得挪用侵占公款。 2、使用银行转帐支票得核定 （1）银行转帐支票是付款单位通知银行支付款项得凭证，是同城结算中最简易的形式，凡属本地区超过1000元的款项结算，一般情况下都必须采用银行转帐结算。

公司财务管理制度大全

财务科 xxxx公司财务管理制度 第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。 第二条公司财务部门的职能是： (一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。 (二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。 (三)积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。 (四)厉行节约，合理使用资金。 (五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。 (六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。 (七)完成公司交给的其他工作。 第三条公司财务部由财务经理、会计、出纳和审计工作人员组成。 第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。

财务工作岗位职责 第五条财务经理负责组织本公司的下列工作： (一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金； (二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益； (三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析： (四)承办公司领导交办的其他工作。 第六条会计的主要工作职责是： (一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。 (二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。 (三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。 (四)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。 第七条出纳的主要工作职责是：

商务部管理制度

商务部管理制度-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

商务部管理制度 1、严格执行公司后方对口部门及公司下发的各项规章制度，及时组织相关规章制度的学习；项目开工后，及时组织合同通用条款、专用条款学习研读，形成书面报告资料提交分管领导。 2、在分管经理的领导下负责办理、变更索赔、结算工作；负责跟踪，收集、整理、分类、归档各项有利于工程变更索赔等基础性支撑资料。如施工日志、图片、影像资料、会议纪要原件或复印件、设计通知单、施工图纸等关键性资料。 3、参与工程安全、技术方案的编制，提出经济、安全具可行性可操作性的安全、技术措施建议，参与相关合同评审。 4、督促检查落实生产经营计划、检查工程技术方案的实施情况，监督成本控制和经济责任制的落实；负责工程实施过程中，发生的新增项或漏项、价差调整的报价；成本统计核算、分析、预测工作。 5、协助工程管理部编制工程回访，保修服务计划并监督实施。 6、在分管的经理领导下，负责参与工程经济合同的分析、洽谈，签订及管理工作；负责指导竣工资料的编制。 7、参加内部质量审核；参加经济活动分析。 8、负责综合统计报表的编制和上报。 9、协助开展质量成本管理和工程中标成本管理。 10、根据各部门需要，协助相关部门开展各项组织活动。

商务部部长岗位职责 1、熟悉国家及上级部门有关法律法规，依法从事各项管理工作。 2、在经理的领导下，执行项目部对外经营、财务、劳务人事管理的决定，对本部门工作全面负责；参与内部质量审核。 3、负责编制项目部的生产经营计划，对各项目生产计划进行汇总上报，及时检查生产计划完成情况；负责编制和汇总工程量产值结算报表。 4、负责工程合同条款的草拟和洽谈工作；参与合同评审。 5、负责编制投标报价和变更索赔工作，并以变更索赔项目进行追踪，按照业主(监理)要求及是时提供有关资料。 6、参与施工项目的经营管理，掌握各施工项目的经营动态。 7、负责办理分包单位的工程价款结算，组织内部单位进行成本核算，编制、检查、落实内部各项目经济责任制，搞好产值结算和编报工作。 8、根据工程实施部位情况进行工程经济活动分析，为领导制定经营决策提供依据。 10、按时完成上级领导交办的其他工作任务。

财务部办公室管理制度

财务部办公室管理制度 为加强财务部的各项管理，促进财务部的团队建设，营造一个舒适宽松的工作环境，提高工作效率，特制定本制度： 一、考勤： 1、标准工作时间为：上午8:30-12:00 ，下午14:00-17:30。请提前10分 钟到岗，准时上班，工作时间须着工装，按排班表上班，不得私自调换班次，确有特殊情况，必须事先提交调换班申请表，报上级领导批准后才能执行。 2、如实打上、下班考勤卡，不得迟到、早退，不得无故空岗。 3、保持良好的精神状态，精神饱满，上班前要保证充足的休息和睡眠，特 别是上夜班前。 4、班前不得吃有刺激气味的食物：如葱、蒜、韭菜等；不得饮酒。 二、工作： 1、工作中必须做到“三轻”：说话轻，走路轻，操作轻；不得大声喧哗， 相互之间工作交流要注意音调，不得影响他人。 2、办公室内禁止吸烟，上班时严禁随地吐痰、丢纸屑、杂物、烟头；工作 时间内不得上网聊天、打游戏、看视频电影电视以及用电脑做其他与工作无关的事情；工作时间内不允许看与专业无关的报刊、书籍等；工作时间内办公室内不得用餐、零食。 3、严禁溜岗、串岗、闲聊、不及时返回岗位，滞留在其他工作场所。 4、不许在工作场所长时间打接私人电话，时间以不超过三分钟为限。不得 在办公区域内接待私人朋友。 5、各员工工作要积极主动，相互之间要理解和支持，树立团队意识；员工 之间要相互尊重、理解、团结,相互关心,不搬弄事非,不传播小道消息。 6、各员工必须按时完成各自的工作任务和计划，必须认真、及时、有效地 完成领导交办的任务，不得拖延；严禁：不服从指挥、顶撞领导。

7、对客服务中不得使用以下词句：“不”、“不行”、“不知道”、“不 是我（我们）的责任”、“这是××部门的事”；对客人提出的要求、建议和投诉要及时向上一级汇报； 8、严格遵守财务保密制度，严禁向无关人员泄露有关财务资料。 三、仪容仪表： 1、着装：严格按所在岗位要求着工服上班。工服完好无损、清洁无污迹， 严禁内衣外露。女员工（裙装）着透明或肉色丝袜；男员工着深黑色或深蓝色袜子。着酒店统一工鞋，皮鞋擦亮，无污迹，无开裂、无破损。 2、名牌：要求完好，字迹清晰不模糊，上层塑料膜不起翘。配带位置为西 装左上方口袋正中，名牌下沿紧靠袋口上沿（其他服装参照以上位置）。 3、头发：头发洗理干净整齐，美观大方，给人以健康的感觉；女员工不准 披头散发，发要不过肩，可用酒店统一发夹束起；男员工两侧发脚不遮耳，后面不过领；严禁：奇形怪发、不准染除黑色以外的其他颜色、头发过短，有头皮屑，女员工用杂色或过于花哨的头饰。 4、面部：面部保持清洁健康，女服务员必须淡妆。男服务员不留胡须，不 露胡茬；严禁：过深的腮红、口红颜色不正、浓妆艳抹。 5、指甲：剪圆。严禁：指甲过长、有污垢、涂异色指甲油、有皮刺。 6、个人卫生：勤洗澡，至少两天一次，保持皮肤健康，自然美观；严禁： 有体味、汗味、异味。 四、卫生： 1、办公室执行值日生卫生管理制度，值日生每天必须提前到位清扫卫生， 做到面洁（包括地面、桌面、柜面、门、墙及办公设备等）、窗明、物整齐，更换垃圾纸篓。 2、每月10日、25日进行卫生大扫除，清理不常用物品将其入库入柜，打扫 天花板、墙角，以及能移动的桌、椅、柜底下以及窗户等平日难以触及的地方，做到饮水机、水杯、电话、文件栏、电脑显示屏、主机、键盘上无灰尘污渍，房门拉手处、灯开关、插座无灰尘污渍，棚顶无灰尘，墙上及墙上的粘贴悬挂物上无灰尘，墙上不乱钉乱挂，不留卫生死角。 3、人离开办公室要对桌面进行整理，待办文件要整齐摆放在办公桌左/右

商务部规章制度完整版

商务部规章制度完整版 In the legal cooperation, the legitimate rights and obligations of all parties can be guaranteed. In case of disputes, we can protect our own rights and interests through legal channels to achieve the effect of stopping the loss or minimizing the loss. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________

商务部规章制度完整版 下载说明：本合同资料适合用于合法的合作里保障合作多方的合法权利和指明责任义务，一旦发生纠纷，可以通过法律途径来保护自己的权益，实现停止损失或把损失降到最低的效果。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 一、预算员的工作： 1、工作积极、主动、有热情，准确、有效地完成自己的本职工作和领导所交代的任务。 2、熟悉掌握国家的法律法规及有关工程造价的管理规定，精通本专业理论知识，熟悉工程图纸，掌握工程预算定额及有关政策规定，为正确编制和审核预算奠定基础。 3、审查施工图纸，参加图纸会审和技术交底，依据其记录进行预算调

整。 4、协助领导做好工程项目的立项申报，组织招投标，开工前的报批及竣工后的验收工作。 5、工程竣工验收后，及时进行竣工工程的决算工作，并上报领导签字认可。 6、参与采购工程材料和设备，负责工程材料分析，复核材料价差，收集和掌握技术变更、材料代换记录，并随时做好造价测算，为领导决策提供科学依据。 7、全面掌握施工合同条款，深入现场了解施工情况，为决算复核工作打

财务部日常管理工作制度

财务部日常管理工作制度 目录 01财务部内部稽查审核制度 (2) 02购销发票管理制度 (4) 03发票接受复核管理制度 (7) 04增值税专用发票特别核查管理制度 (8) 05合同财务会审管理制度 (9) 06采购流程管理制度 (10) 为了规范财务部工作，清晰界定部门工作职责，根据机构设置方案及相关基本管理制度，确立本制度。 本制度适用范围适用于芸岭鲜生科技有限公司及其下属各分公司。 财务部内部稽查审核制度 1.目的 为建立经常性防错纠弊的机制，及时发现和处理财务管理、会计核算过程中

出现的各种不良情况与问题，制定本制度。 2. 适用范围 适用于芸岭鲜生科技有限公司在职员工。 3.定义 财务内部稽核是在财务部门内部设置稽核岗位，依据国家财经法规和公司财 务会计制度，系统地检查、复核各项财务收支的合法性、合理性和会计处理的正 确性，并对稽核中发现的问题及时进行处理的内部监督核查机制。包括对各项财务收支的事前、事中审查和对其他会计资料的事后复核。 4.原则 4.1防范性原则。及时发现和纠正企业实施财务管理、会计核算过程中出现的各种偏差，防范企业财务管理风险，不断提高企业财务管理水平和会计核算质量。 4.2经常性原则。财务内部稽核依据加强财务管理、防范财务管理风险、监控财务收支的内在要求，按照财务机构设置与相应的职责分工随时随地进行，并对稽核中所发现的问题及时进行处理。 4.3规范性原则。进行财务内部稽核，必须以国家财务会计法律、法规和企业财务会计制度为准绳，以事实为根据，客观评价企业财务收支的合法性、合理性和会计处理的正确性。 5. 内部稽核人员的基本职责 内部稽核人员的基本职责有如下几个方面。 5.1财务部为内部稽核主管部门。稽核人员负责审查经总经理批准的财务收支计划、销售经营计划、投资计划、固定资产购置计划、资金筹集和使用计划、利润分配的执行情况，发现问题应及时向公司领导反映，并提出改进设想、办法及措施，对计划指标的调整提出意见和建议。 5.2稽核人员负责审查公司各项费用开支标准，是否按标准执行，有无超标准、超范围开支。正确核算成本费用，严格划清成本界限。 5.3稽核人员负责审查财务部各项规章制度的贯彻执行情况，对违反规定的现象和工作中的疏漏应及时指出，并提出改正意见和建议。 5.4稽核人员、财务经理可随时对报表、明细账进行调阅、检查，对数字的真实性、计算的准确性、内容的完整性提出质疑，会计人员应对自己负责的账目清楚明确，据实回答。

公司财务管理制度范本

公司财务管理制度 第一章总则 第一条爲加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。 第三条财务管理的基本任务和方法： （一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。 （二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。 （三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。 （四）监督公司财産的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财産清查。 （五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。 第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。 第二章财务管理的基础工作 第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。 第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。 第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务爲依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前後相一致。 第八条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。

电脑资产管理制度知识讲解

1目的 为规范电脑资产的申请申购、登记、领用与回收、借用、调拨、维修、报废、盘点等有关管理工作，特制定本制度。 2适用范围 本制度适用于集团公司、建筑公司、贸易公司及各项目公司的全体员工。 3定义 a)电脑资产：是指个人电脑（台式机和笔记本）、iPad及可移动硬盘、外置光驱、 打印机、扫描仪、绘图仪、服务器及附属设备、存储设备、网络设备、机房设备、系统和应用软件等相关资产，不包含打印机耗材。 b)电脑资产管理员：是指负责电脑资产管理工作的人员，由集团指定集团本部或项 目的信息技术人员担任。 c)电脑资产使用人：是指电脑资产的使用人员，包括独立使用人员、共同使用人员、 部门或特殊岗位。 d)电脑资产保管人：是指当前实际使用或保有电脑资产的人员。 i.电脑资产在运输过程中，由押运人或物流公司作为电脑资产保管人。 ii.电脑资产在仓储期间，由仓管员作为电脑资产保管人。 iii.电脑资产由单个人使用的，由个人作为电脑资产保管人。 iv.电脑资产由多个人使用的，由所有使用人作为电脑资产保管人。 v.电脑资产由部门或特殊岗位使用，由部门指定人员作为电脑资产保管人。 vi.电脑资产在借用期间，由借用人作为电脑资产保管人。 vii.电脑资产在出差或在外途中，由电脑资产使用人或携带人作为电脑资产保管人。 e)电脑资产的借用：是指借用申请人向电脑资产管理员申请电脑资产的临时使用， 借用期限一般不超过三个月，超过借用期限的须办理续借手续。 f)电脑资产的调拨：是指电脑资产在集团、项目、部门之间的调动包含个人更换电 脑。 4管理职责 a)所有电脑资产均属于其所属公司拥有，不属于任何个人、岗位或部门。 b)人事行政部是经公司授权的电脑资产管理部门。

财务部管理制度及岗位职责

第一章财务部各岗位职责 职位概要：负责全酒店的财务工作，包括：组织全酒店的经济核算工作，控制财务 收支、组织编制和审核会计报表、统计报表、预算报表，控制各种固定资产的购置 和基建项目，组织编制资本支出计划。负责督导财务人员的各种培训。 岗位职责: 1、在总经理领导下，贯彻执行国家经济政策，财经制度，财经纪律和企业财 务会计制度， 贯彻宾馆经营方针、各项规章制度和领导决策，负责酒店资产财务部 各项管理工作。 2 、会同资产财务部总监，建立健全宾馆内部财务管理制度，负责酒店的全面 经营核算，监督资金管理、成本管理、利润管理和财产管理，组织酒店的经营活动 分析，为领导提供决策依据。 3 、根据领导决策，分析市场环境和市场供求关系，拟定预算原则和制度，审 核部门预算方案，确定各级、各部门的计划任务，并在报总经理审批确定后，组织 贯彻实施。定期向总经理提出预算和决算报告，维护股东的经济利益。 4 、参与酒店基本建设投资，客房及餐厅的改造，经济利益的分配，经济合同 的签订和重要决策。组织拟定经营预算，拟定可行性方案，组织资金筹措，监督资 金使用。从经营管理的角度为领导决策提供参考数据，防止决策失误。 5 、拟定资产财务部内部的组织机构，提出各级主管人员的岗位职责，并会同 资产财务部总监，确定会计主管人员的人选，分配工作任务。监督各级主管会计人 员的工作，及时、准确地完成财务会计报表。 职位名称 资产财务部 经理 职位代码 所属部门 财务部 直接下属 联系部门 管理 经理级 直属上级 总经理 财务部总监 间接下属 轮转岗位 各部门

6、组织财务收支核算工作，建立收入、成本、费用和利润核算制度，拟定和审核会计科目，收入、成本、费用、利润和专题分析会计报表，保证各级核算工作的正确性。 7 、控制资金使用，审核各部门的设备和物质米购计划和酒店开支计划，并在报总经理批准后，监督贯彻实施，维护酒店经济利益。 8 、审核酒店的收益报告和利益分配报告，监督财税计划的贯彻实施，按期上交税费，协调酒店与银行、税务等有关部门的关系。 9 、负责资产财务部的日常行政管理工作。 任职资格： 教育背景：大专以上学历。 培训经历：系统地参加过酒店培训。 经验: 曾在四、五星级酒店或从事财务管理运营工作。 技能技巧: 1、熟悉酒店的财务运作流程; 2、了解各岗位的运作标准; 、懂得团队建设; 工作条件: 工作场所：财务部各区域 环境状况：良

财务部管理制度

财务部管理制度 为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。 一、公司财务部门的职能： 1、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。 2、建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。 3、积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。 4、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。 5、厉行节约，合理使用资金。 6、合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。 7 财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。 8、完成公司交给的其他工作。 二、 成。 三、公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。

财务工作管理： 一、会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。 二、会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。 三、财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。 四、财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进 行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。 五、财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报 总经理，并报送有关部门。会计报表每月由会计编制并上 报一次。会计报表须会计签名或盖章。 六、财务工作人员对本公司实行会计监督。 七、财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不 予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。 八、财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管副总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。 九、财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。

财务部计算机管理制度

财务部计算机管理制度 为了保证公司计算机网络信息系统的正常运行，保证财务数据的安全，保证硬件设备的完好无损，提高员工素质，减少网络运行成本，让信息系统更好地为财务管理服务，特制定本制度。 一、操作须知( 计算机电源(UPS)?为专用电源，不许在计算机电源插座上使用大功率及强电磁干扰用电设备，电源插座不许直接摆放地上，保证防水、防尘、防火要求。否则后果难料。 计算机开机顺序为电源、外部设备、主机; 关机顺序与开机顺序相反，但要退出有关程序，确保数据保存，做好关机前的准备工作后方可关机。建议使用休眠功能关机。从开机到关机或从关机到开机之间的间隔时间要足够长，一般至少需要十几秒以上。 严禁在计算机加电工作的情况下插拔各种设备线路，如打印机、显示器、鼠标及各种信号线。若有必要重新拆装计算机设备时，必须请系统管理员参与。 二、设备维护( 计算机设备最怕灰尘、潮湿、太阳光直射、振动等，因此计算机的摆放位置应考虑以上各种不利因素。特别是防尘要求，每台机器要配防尘罩，做到开机前取下防尘罩，以便散热，关机后顺手把防尘罩盖上，防止机器冷却时，灰尘大量涌入，天长日久造成集成电路短路。 针式打印机的进纸、退纸、切纸必须通过控制面板上的按钮完成，经常要注意纸厚调节杆是否与实际纸的厚度或层数相吻合。 操作键盘、鼠标不能用蛮劲，要学会击键和正确的指法。屏幕亮度、对比度、刷新率要调节适当，以保护眼睛。 机房乃整个公司网络的心脏，必须配置空调，保证温度在10?至25?之间，相对湿度应保持60,至80%。并配置消防、避雷、防静电设施。除必须进入机房才能办理的事项外，谢绝任何闲人进入。

清洁设备表面要在关机状态下进行，可使用柔软的棉纱蘸少许清水。杜绝使用各种有腐蚀性的清洁液。 过了保修期的设备应及时交给系统管理员进行维护，一般是一年一次。为了不影响正常工作，系统管理员应提供备用机。 三、预防病毒( 任何人不得私自从外面带回各种软件安装使用，也不得从网络下载软件私自安装。如系工作需要，要经过领导批准，经系统管理员检查无毒后，统一安装使用。对收到的不明邮件要立即删除。不得访问黄色、反动和流氓网站。 四、数据保密( 任何人不得私自将本部门数据和软件通过各种途径提供给外单位使用，如系工作需要，要经过领导批准，经系统管理员统一数据出口。 不得透露操作密码给本人以外的第二人，自己的密码必须符合复杂性要求。即，密码长度大于六位，密码应由字母、数字和各种符号组成，密码要定期更换。密码代表各人的身份，由泄漏密码引起的损失、责任由密码所有人承担。 登录系统时，要防止旁人和木马偷取登录过程; 暂时离开电脑前，要退出系统或锁定系统。 五、数据备份重要数据必须至少存放两份，异地保存。各人负责自己的文档备份。系统管理员负责整个系统数据的备份。 六、系统管理员职责( ,( 负责硬件设备的配备、修理，监督配合各科室做好设备维护。 ,( 参与软硬件的招标、采购，开发自有的专用软件，做好软件维护。 ,( 了解计算机技术发展状况，学习最新技术，提高专业技能。 ,( 负责会计人员的技术培训。 5(负责财务数据的安全，防止数据外泄，定期做好数据备份。 6( 负责网络系统的安全运行，警惕病毒的入侵，防止网络瘫痪。 7(根据领导制定的职责权限，负责系统成员的权限设定。

(完整版)商务部管理制度

商务部规章制度 一、制度总则 本规则是规定本公司业务处理方针及处理标准，其目的在于使业务得以圆满进行,适用于商务部以及与之相协作的相关部门. 二、商务销售人员工作守则 1、商务销售人员认真对待每个客户，对业务进行跟单、回访，尽最 大努力订单，要积极主动与客户联系，与关键客户必须保持长期定时的联络。 2、接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听， 离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。 3、商务销售人员应定期拜访客户，询问、了解产品的使用及售后情 况，进行必要的感情投资，寻求双方长期的合作可能性。 4、商务销售人员应积极学习，提高个人对产品及市场的敏锐嗅觉， 充分了解客户的中长期发展规划，发掘客户的需求。 5、工作期间，不得与客户发生冲突，不卑不吭，尽量友好协商处理。 如发生此类情况将严重处理，同时也不得过份迁就客户过份要求，造成公司损失。 6、商务销售人员在与客户洽谈中需要对价格策略进行调整时，应及 时与上级主管领导说明原因及具体调整的方案，获批准后再与客户接触。若出现营销计划以外的重大情况时，应向上级主管领导

及时汇报，获得批准后方可与客户商谈，不得擅自作主决定营销计划以外的重大问题； 7、商务销售人员在与客户接触沟通时时，需及时记录整理会谈内容 并存档。 8、商务销售人员与客户接触，除介绍公司业绩和技术实力外，为增 加沟通效果可视实际情况在预算范围内可进行必要的宴请和赠送纪念品。 三、商务销售人员责任 1、商务销售人员必须对其活动的后果负责，并确保其作出的决定、 介绍和行为能符合公司的营销战略并满足客户的要求。 2、商务销售人员必须不得向第三方泄露公司机密及客户资料信息， 不得在外同时兼职同行职业。 四、商务人员工作职责 1）岗位名称：电子商务 工作关系： 1、直接上级：销售主管 2、直接下级：无 工作职责： 1、遵守公司的规章制度，服从公司的安排与管理 2、努力完成上级下达的销售目标 3、认真对待每一个客户，做到有始有终，做好客户记录，保管好报价单、图纸等资料。

财务部管理制度范本

内部管理制度系列 财务部管理制度范例（标准、完整、实用、可修改）

编号：FS-QG-78862财务部管理制度范例 Example of financial department management system 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 财务部管理制度财务部管理制度 一、工作职责及处罚办法 1、严格按照企业会计准则、企业会计制度及集团财务部要求，搞好财务核算，并于每月10日前编报好上月会计报表;对未按规定时间上报集团及公司领导所需各种报表的，视情况而定，对主要责任人处以20元/次罚款，对次要责任人处以10元/次罚款;未按企业会计准则、企业会计制度及集团财务部要求进行会计核算的，视情况而定，处以50元―200元罚款或调离岗位。 2、严格按照税法要求，于每月30日前搞好本月进项税额的认证抵扣工作，因工作失职，造成发票不能认证给公司造成的损失，查明原因后，由相关责任人承担全部损失金额。 3、严格按照税法要求，于每月10日前搞好上月的纳税

申报和税款入库工作;因工作失职，未能及时申报和缴纳税款受到税务处罚的，查明原因后，由相关责任人承担全部处罚金额 4、严格按照税法要求，搞好发票及收据的领购及缴销工作;因工作失职，造成发票及收据缴销过期受到税务处罚的，查明原因后，由相关责任人承担全部处罚金额。 5、严格按照税法要求，搞好发票及收据的开具工作;未按规定开具发票及收据受到税务处罚及给公司造成其他经济损失的，查明原因后，由相关责任人承担全部处罚金额和损失金额。 6、严格按照税法要求，搞好发票及收据保管工作;因工作失职，造成发票、收据遗失受到税务处罚的，查明原因后，由相关责任人承担全部处罚金额。 7、严格按照统计法要求，搞好统计工作，因工作失职，受到统计执法部门处罚的，查明原因后，由相关责任人承担全部处罚金额。 8、严格按照公司规定的300元库存现金额预留保险柜库存现金，因超规定预留现金造成的损失，由责任人承担全

财务部管理规章制度

财务部管理规章制度 第一章、财务部部门职能： （一）负责公司财税计划的编制与实施； （二）负责租金、税金、物业管理费等费用的足额收缴工作； （三）编制公司各种财务报表及帐务处理； （四）负责员工薪酬发放、出差报销及日常帐务处理等财务管理工作； （五）负责公司外部财务环境协调处理工作。 （六）商户日常费用的收取。 （七）公司库房等购买用品的建档记录。 第二章、财务部部门职责： （一）制订公司财务、会计制度和预算管理制度，建立和完善财务管理和会计核算体系； （二）负责公司内控制度建设、执行和公司内部审计工作； （三）负责公司会计核算，编报公司财务预算和决算； （四）分析公司的财务经营情况； （五）负责公司资金调度和管理，办理各类结算业务，办理银行帐户、证券帐户的开销户，办理公司纳税申报和内部费用报销工作； （六）配合有关部门定期对公司资产进行盘点； （七）负责接受审计、稽核、税务和有关上级领导部门工作检查； （八）对公司经济业务的决策提出财务或税收筹划建议； （九）负责公司所需物品的采购及管理工作； （十）完成公司领导交办的其他事项。

第三章、财务部各岗位职责： 一、财务总监职责： （一）在董事会和总经理领导下，管理公司会计、报表、预算工作； （二）负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、开支预算或成本标准；（三）制定和管理税收政策、物业收费方案及程序； （四）组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益；（五）监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及董事会决议。 二、会计岗位职责： （一）贯彻执行《会计法》等财经法律制度，制止违反财经纪律、财会制度的现象，发现重大问题及时向部门领导报告，确保企业各项财务活动符合有关规定； （二）审核各部门编制的费用报表，办理收入、成本、资金等会计核算，按时编制各种财务报表，使经营成果得到准确及时反映。根据国家有关规定，严格发票管理。并定期检查发票使用情况； （三）负责对公司调拨、库管、出纳等财务工作的协调与管理。协调各岗每月以报表方式对账目做出结算； （四）负责公司财务收支核算，即对各类报表的审核、监督及核销工作；（五）保管好各类财务资质证件、印章； （六）编制并审核记账凭证、录入电脑、核对总帐、明细账、登记帐簿、科目汇总表及财务报表； （七）协调出纳员进行资金业务管理； （八）对进项发票进行登记，并及时到税务机关认证； （九）按时报税、交税。协调好税务部门的工作； （十）编制应收、应付、往来款项报表，每月传达到公司各部门进行帐目核对；