物资管理规定
物资管理规定
1 目的
为规范集团公司物资管理流程，保障集团公司物资管理的规范性、及时性和有效性，制订本规定。
2适用范围
本规定适用于集团公司各单位的物资采购计划
3 职责范围
3.1 运行部为集团公司物资归口管理部门。负责集团公司物资管理制度流程的建立、完善，指导、监督集团公司各单位物资管理制度体系、运行流程的建立、完善等。
3.2 经营管理部负责组织集团公司物资招议标；负责供应商的管理，建立合格供方管理体系；监督管理物资采购价格体系；组织物资采购合同的评审。
3.3 装备工艺管理部负责对外协厂家工艺保障能力进行评定。
3.4 技术管理部负责审核供应商技术保障能力；组织与供方进行技术沟通、技术协议签订，并提供外购（协）件图纸、技术标准等信息。
3.5技术监督部负责收集供应商的质量信息，审核其质量保证能力；组织质量检验、质量索赔；确定物资试验周期；审核质检用件（主要包含检测工具、辅料，检测设备）需求计划。
3.6 财务资产部负责审核物资采购发票及核销手续，并负责核销、货款支付等业务，对各单位相关业务进行监督控制。
3.7具有采购职能单位负责制订本单位物资收发、保管、储存、标识等管理制度及日常管理；收集供应商评定的相关资料并对供应商进行初步审查等。
3.8 各生产经营单位提出物资需求计划，并按集团公司要求做好存货管理工作。
4 物资归类
本规定所涉及的物资分为外购件（需外单位提供的材料或零部件）、外协件（由本单位提供加工图纸或工艺要求，外单位负责加工的零部件）、自制件三类。
5 供应商管理
5.1 合格供应商的基本条件
5.1.1 在工商局登记注册的法人，且通过最近一年的工商审验，注册资本在人民币100万元以上。
5.1.2 提供的产品在其工商登记的营业范围内且有突出业绩。
5.1.3 未与集团公司及所属各单位发生法律、经济纠纷。
5.1.4 为提供产品的直接制造厂商或实行代理销售模式的产品制造厂商确认的一级代理商，严格控制经销商（中间商）。
5.1.5 有一定的资金承受能力。
5.1.6 有充足的生产和供货能力。
5.1.7 有可靠的技术、质量保障体系。
5.1.8 若产品属于国家强制认证的范围，须取得相应的资质或认证证书。
5.2 合格供应商评定程序
5.2.1 各具有采购职能的单位或物资需求单位收集、整理符合条件的供应商相关资质材料，初审后报经营管理部。有中石化、中石油等各大油田入网证经审查可直接认定为集团公司合格供应商。
5.2.2 供应商送检产品样品。技术监督部检验部门出具供方样品试用报告。产品样品确认后，需要试产的物料，由具有采购职能单位小批量订购试产，技术监督部组织建立试产物料跟踪流程。
5.2.3 具有采购职能单位填制《供方基本情况表》附供方样品试用报告等相关资料提报经营管理部。
5.2.4 经营管理部组织技术管理部、技术监督部、装备工艺管理部、财务资产部等部门及其它相关单位对供应商资质进行会审、评估（主重要配件或大批量采购配件须到供应商所在地进行现场调研评估），拟定合格供应商名单，报分管财务、生产、技术、质量的集团公司领导审核、总经理批准。
5.2.5 批准确定的合格供应商名单，由经营管理部发至相关部门、单位。
5.3 合格供应商的管理
建立供应商动态考评、扶优汰劣机制，经营管理部每年组织一次合格供应商综合评定。期间确因生产需要，需临时增加合格供方的，按5.2规定程序审批。
6 物资计划管理
6.1 月度物资需求、采购计划的编制及审批
6.1.1 需求单位根据物资需求、内部订单签订及库存情况，每月15日前编制次月物资需求计划，具体格式见附件1，经本单位归口管理部门、分管领导审核后，报集团公司分管领导审批。
6.1.2物资供应公司根据各单位获批的月度物资需求计划，每月19日前编制次月的物资采购计划，报集团公司分管领导批准后执行。
6.1.3具有自主采购职能的单位自主采购的物资计划，由本单位归口管理部门、分管领导、主管领导审核，集团公司分管领导审批后执行。
6.2 追加采购计划的编制及审批
项目实施过程中需专项提报或追加的物资需求计划，需求单位按照零星需求采购计划编制、经单位归口管理部门、分管领导审核，集团公司分管领导审批后，报物资供应公司实施
采购。
6.3 物资计划的执行
物资供应公司等具有采购职能单位负责组织执行物资采购计划，确保物资按计划到货。
7 物资采购管理
7.1 供应商选择
7.1.1 除急需或特殊要求的科研装备、试验件、生产装备、办公用品、劳保用品、甲方指定采购物资、异地就近采购的物资外，其它外部采购的物资应在集团公司合格供方范围内采购，从非合格供方采购的物资需办理临时采购审批。
7.1.2 列入采购计划的异地就近采购的生产物资，经物资供应公司同意后，可由需求单位代理采购，但采购单位和物资供应公司须按规定程序办理采购业务。
7.2 采购价格管理
7.2.1 经营管理部门组织建立集团公司物资采购价格管理体系，监控运行情况。
7.2.2首次采购的物资，物资供应公司填报《物资首次采购价格审批表》，随采购合同一并审批，审批同意后该价格生效；现行采购价格提高的物资，物资供应公司价格管理人员凭批准的《物资采购价格上调申请表》录入或调整物资采购价格。
a)常规物资的首次采购，申购单位提供规格参数，采购员了解掌握物资特性咨询多家厂商，采购总价值2万元以下咨询至少两家厂商，2万元以上10万元以下的咨询至少三家，10万元以上50万元以下的至少四家，50万元以上及其他符合招标范围的物资按照《招(议)标管理办法》执行中标价格采购。物资供应公司填报《物资采购询价对比单》，随合同审批。
b)开发、设计、专利产品等非常规物资的首次采购，申购单位技术部门提供技术协议，供应商需分别列出材料费、测绘费、模具费、设计费、制造费、运输费等价格构成部分，以确定采购合同总价格。
c)进口产品首次采购必须提供国外原厂家报价、产品到岸价、关税等。
7.2.3 对于主要外协件要求调价且幅度较大，申请调价供货单位需出具调价申请，经营管理部组织相关单位及部门对调价申请进行审核后，报集团公司分管物资采购领导审批后方可生效。
7.2.4 物资供应公司等具有采购职能单位每月对上月物资采购价格变动(涨降价)情况进行统计分析，于次月10日前形成报告报经营管理部。
7.3 物资采购
7.3.1 符合集团公司《招(议)标管理办法》中相关要求的物资须实施招(议)标采购，其它物资按照多家对比、询价（议价）采购、厂家直购的原则实施采购，以保证采购物资具有较高的性价比。
7.3.2 社会通用产品或异地现场急需的零星物资，物资供应公司或代理采购单位可现金采购，按规定程序核销。
7.3.3对部分物资实行年度框架协议采购，具体范围以经营管理部门核定为准。在协议期内
以订单方式进行采购，具体按《框架协议》执行。
7.3.4 物资采购合同管理执行集团公司《合同管理规定》。
7.4 甲方指定采购
7.4..1 集团公司相关单位确因客户要求，在我方承揽的项目中购买客户指定的物资，需提出甲方指定采购申请，填写甲方指定采购申请表和认可函，物资供应公司按批准的申请内容进行采购。
7.4.2 甲方指定采购申请需在评审销售合同时提出，在销售合同完成审批后提出甲方指定采购申请的需重新进行合同审批。
7.4.3 甲方指定从非合格供方采购物资，在完成集团公司甲方指定采购审批后，可不办理临时采购审批，但需在与甲方销售合同里明确，甲方指定采购物资发生的任何技术、质量问题，我方不承担责任。
8 物资管理
8.1 物资收到、检验及入库
8.1.1 物资到货后送达技术监督部采购物资质量检验部门，对口检验员及保管员对照采购计划共同清点物资数量，核对规格、型号、外观、质量等，并由保管员填写“收检通知单”一式五联，其中一联供方保管作为到货的依据。
8.1.2 质检人员对物资进行检验，检验过程执行集团公司《外购、外协件检验抽样程序及方法》与集团公司《外购、外协件通用检验规则》。
8.1.3 依据物资采购合同(及技术协议)、采购计划到货并检验合格的物资，由保管员按照“收检通知单”，与“仓库检验合格零部件转交单”核对无误后登记并办理入库，填写（打印）“物资入库单”。办理入库时，对需保养才可储备的物资，要先保养后入库。
8.1.4 技术监督部组织对不合格物资进行质量索赔，质量索赔执行《外购、外协件质量索赔管理规定》。
8.1.5 无采购合同或无采购计划的物资，不得办理收检。
8.1.6采购合同必须依据计划签订，否则不予办理合同签订及挂账付款。
8.2 物资出库
8.2.1 各单位根据批准的物资需求计划，由在物资管理部门备案的专人负责从仓库领取物资。
8.2.2 物资供应公司根据物资需求计划，打印拨料单并发放物资。物资发放前物资供应公司保管员应认真审查拨料单（要内容齐全、印章、签字清晰、正确），销售物资必须依据合同约定开具拨料单。
8.2.3 对易燃、易爆、易碎及剧毒物资,必须分别包装,不得倒置、震动，不得合箱混装，必须专人领取。
8.3 不合格品管理
在入库检验、生产过程中和产品售后发现的不合格品，执行《不合格品控制程序》。
8.4物资的保管、盘点和物资的现场管理由各单位制订管理制度执行。
9 结算
9.1经营管理部负责制定物资采购计划价格，并作为各单位领用物资的内部结算价。
9.2 分公司领用的物资当月结转；子公司领用的物资必须签订全款提货的采购合同。
9.3 物资采购发票经物资供应公司、经营管理部、集团公司分管物资采购领导、财务资产部、集团公司分管财务领导审核，确保与合同对应后方可由财务资产部核销；各单位组织采购的发票经本单位分管领导、经营管理部、集团公司分管物资采购领导、财务资产部、集团公司分管财务领导审核，确保与合同对应后方可由财务资产部核销。
10 附则
10.1本规定由运行部负责解释。
10.2 本规定自2015年9月1日起开始执行。
附件：
1、物资需求计划
2、物资临时采购申请表
3、集团公司甲方指定采购申请表、甲方指定采购(施工)认可函
4、物资采购价格上调申请表
5、物资采购询价对比单、物资首次采购价格审批表
6、集团公司物资供应合格方综合评审表
7、供方基本情况表
附件1
公司月份物资需求计划
制表：
公司主管部门：
公司分管领导：
集团分管领导：
物资供应公司：
公司月份物资需求计划
附件2
物资临时采购申请表
附表3
甲方指定采购申请表
填报说明：
（1）申请人必须为直接与客户联系的人员，也是甲方指定采购的主要责任人，对甲方指定采购的真实性负责，其他人不得代签。
（2）甲方指定业务一栏如需附表说明，在此栏中注明甲方指定业务共多少项，总数量多少，打印多少页。
（3）申请单位或部门的主要领导负责综合审核甲方指定采购的真实性、经济性及可行性，组织编制对应项目预算，对甲方指定采购负领导责任。
（4）甲方指定业务必须与销售合同同时审批；指定采购（施工）认可函需出具原件，甲方单位签章。
指定采购(施工)认可函
胜利油田胜利动力机械集团有限公司：
兹证明（甲方单位名称）在（项目名称）项目中指定你公司办理以下业务：
1、（指定单位一）提供（产品、施工等内容）。
2、（指定单位一）提供（产品、施工等内容）。
……（如内容较多可附表一说明）
以上指定内容共计（）项，总数量为（）。
上述指定业务为我公司指定，你公司不得随意更改供货厂家或施工单位，如确因项目要求需要更改，需征求我公司同意。
加粗部分为可选，视甲方具体要求填写
对上述业务我方指定价格，指定价格如下，（可附表二说明）并承诺按以下价格与你方结算（可附表三说明，表二、表三需盖章或签字）
指定采购的物资，若出现指定厂家联系不上、不按期排产、付款方式要求苛刻、产品质量不达标、你方付款后不发货等所有相关问题(指定施工，若出现指定厂家资质不齐全、施工质量差、施工过程中追加预算、施工延期、无法通过验收等所有相关问题)，由我方负责与指定厂家协商，由此产生的产品质量、项目工期延误等所有相关问题，你方不承担违约责任。如因指定厂家原因导致产品无法交付或项目最终无法完工，由双方协商解决。
（甲方单位名称）
盖章（签字）
日期：
见证人：（直接经办人签字）
日期：
物资采购价格上调申请表
注：本表一式叁份，采购员、价格审核、经营管理部各留一份。制表：
物资采购询价对比单
注：附厂家询价原件或复印件。本表一式叁份，申请单位、价格审核、经营管理部各留一份。经办人：
物资首次采购价格审批表
注：本表一式叁份，采购员、价格审核、经营管理部
制表：留一份。
集团公司物资供应合格方综合评审表
供方基本情况表
一、企业基本情况：
二、供货产品名称、规格/型号/图号、价格、产能：
三、供货产品所需关键设备情况：
四、主要计量检测设备明细：
五、有关质量证明（填证书编号，附带复印件或扫描件）：
物资管理制度.doc
物资管理制度 编制部门 财务物资部 物资管理制度 编制 编制日期 2009.12 审核 编号 批准 版本/修订 生效日期 1、总则 为了进一步做好物资管理工作，规范物资管理行为，特制定以下管理制度： 2、产品包装管理规定： 2.1为了规范产品包装管理，使其合理消耗，减少损耗，特制定本管理规定。 2.2本公司的包装材料是指本公司使用的各种规格型号的纸箱、纸桶、铁桶、编织袋、内衬袋、太空袋、托盘和标贴等。 2.3每月的29日至次月的28日为一个考核月度。具体规定如下： 2.3.1仓库根据上月的包装材料耗用量及时制订合理的包装材料库存定额，并规定库存上、下限。并及时编制包装材料《购买申请单》报营销部。 2.3.2营销部及时采购。所有包装材料及时验收入库。验收纸箱时，其重量只能正偏差。 2.3.3标准化车间每日估算包装产量，开具领料单领用塑料袋、编织袋、纸箱、扎带和标签等（早、中班白天领取）。领料单需经车间负责人签字或经车间负责人授权的班长签字。包装材料领回后，标准化车间应妥善保管，按实际需求发放给班组，确保无流失、无损坏。在使用过程中发现包装材料质量问题要及时到仓
库调换。当天多余的标签要立即送回仓库，标签要确保无一张流失。仓库建立健全包装材料台帐，并及时做好记载。 2.3.4标准化车间及时将因改包而确无使用价值的包装材料送仓库回收场地。各合成分厂领用原料，其包装材料要及时送仓库回收场地。回收库应验收回收包装材料破损程度，分别堆放，并认真记好回收帐，各分厂（车间）人员当场签字确认。变价处理由供销公司开单、财务物资部开票和监督。 2.3.5每月底，成品库做好成品入库统计工作，填好成品入库统计表，计算成品包装材料数量；包装材料库做好包装材料发放统计工作，填好包装材料领用统计表；原料仓库填好原料领用统计表，计算原料包装材料数量；废品回收人员填好包装材料回收统计表和包装材料处理统计表；标准化车间做好改包装通知单统计工作，填好改包统计表，并经质保部审核。上述报表报考评小组。 2.3.6营销部开单员，必须做到规范操作，所有数据确保准确无误。在发货时原则上不留零星，特殊情况与客户协商，做到上批不清、下批不发，对因发货原因造成的零星积压或重复上机引起的包装材料损失负责。财务物资部原则上不准预开票，如确需预开票，需经分管负责人或总经理批准，并做好预开票批准手续。 2.3.7在库纸箱（在领用前）的破损、受潮等由仓库保管员承担损失；在库成品，因包装破损、受潮引起的改包等损失由保管员承担。 2.3.8规定内衬塑料袋为双层，如发现内衬塑料袋为1根或客户投诉内衬塑料袋为1根，罚标准化车间2000元/次。内衬塑料袋和我织袋的损耗必须小于千分之一，扎带损耗必须小于百分之一，纸箱、纸桶、铁桶、太空袋、托盘的损耗为零。重复上机料的内袋原则上要百分之百利用，具体情况具体对待；重复上机编织袋视具体情况对待。标签流失按100元/张赔罚，其他包装材料超损耗按现行价赔罚。合成分厂领用原料的包装材料回收率必须大于99%，超损耗按0.2元/只塑料袋，0.3元/只编织袋赔罚。 2.3.9鼓励回收利用，质保部在改包通知单上须注明包装材料是否可回收，标准化车间对可回收的包装材料的回收率必须达80%，低于80%，由标准化车间全赔，超过80%，回收用纸箱每只奖3元，太空袋每只奖5元。 2.3.10标准化车间的清理料只准使用新内袋，不准使用新包装箱；在搬运、装卸过程中，因搬运、装卸不当，造成包装物的损坏，其损失由搬运工、装卸工
公司物资管理细则
公司物资管理细则 第一章总则 第一条为加强公司的物资计划、采购供应、仓储、物资统计等管理工作；确保公司物资管理工作程序化、规范化；确保物资供应管理符合工程质量、社会环境和职业健康安全管理的要求；维护公司的整体利益，特制定本规则。 第二条物资工作必须贯彻执行国家有关法律、法规和政策、行业规章和标准，以降低成本、确保工程质量、提高经济效益为中心，强化管理，为公司安全生产、电网建设提供优质服务。 第三条物资采购供应管理实行“统一采购、公开招标、多方监督”的采购原则和“集中供应、分层管理”的物资供应管理方式。 第四条本规则由0制定，适用于公司物资管理部门。 第二章管理机构与职责 第五条0物资业务管理机构为物资分公司。 第六条物资分公司职责： 1、贯彻执行各项物资管理规定； 2、建立健全物资管理岗位责任制度； 3、按照公司生产、工程计划，负责实施公司主要物资的招标采购、物资供应、推荐厂家以及询价活动，并对采购物资的质量负责。 4、负责公司电网建设工程、市政府（城建部门）投资建设的电网建设与改造工程、大修技改工程、农网工程、营销计量工程、备品配件、通讯、保卫、办公用具、零星材料等(省公司招标的除外)物资的采购供应工作。 5、按公司劳保规定，采购发放公司员工劳保福利用品。 6、负责实施物资验收、进货检验、搬运、贮存、发放工作； 7、负责公司物资节约、节能、统计的管理工作。 8、负责公司物资供应的有关服务工作。 9、负责公司物资调剂、串换和多余积压物资的处理。 10、负责公司上报省公司物资招投标计划，并参与省公司组织的物资招投标。 第七条物资工作纪律：
1、物资工作必须贯彻执行国家有关方针、政策、法律和法规。 2、物资采购活动必须由物资部门及相关专业人员实施，非物资部门和相关专业人员不得参与或介入物资采购活动。 3、严格执行公司物资采购原则，维护正常的物资供应管理秩序。 4、严格控制物资采购成本，不准擅自提高材料单价。 5、严禁采购、供应和使用质量不合格的物资。 6、严格签订和履行购销合同，实行内部供应合同制，维护合同当事人的合法权益和企业信誉。 7、物资计划及收、发料必须实事求是，不准弄虚作假。不准保有帐外料。 8、厉行节约，反对浪费。对玩忽职守或不负责任造成物资积压、损失和浪费者要追究责任。 第八条物资部门及工作人员必须严格遵守物资工作纪律；对违反工作纪律的行为或事件，按公司有关规定进行处理。 第三章物资计划管理 第九条物资计划按其作用分为：物资申请计划、物资采购计划、物资调整补充计划。按其时间分为：工程项目总计划、年度计划、季度计划、月度计划。 第十条基建工程项目总计划由在开工前期，根据工程设计资料计算，提出本项目的主要材料总计划，下达给物资分公司。一般生产维修所需物资计划，由生产单位按照公司下达的生产计划和物资分公司制定的主要物资消耗定额、生产维修材料费用、综合消耗定额以及事故备品定额等进行编制。大修、技改、业扩所需物资的计划，应根据审批的初步设计材料、设备清册，由生产单位按工程项目编制物资计划。备品备件需用量计划，由生产单位根据实际的设备类型和数量，核定合理的储备定额数量后编制；消耗后的补充备品备件计划，由生产单位提出计划，经公司分管领导审批后送物资分公司。 第十一条编制物资计划的基本原则： 1、服从企业发展的方针目标，服从企业整体利益。 2、坚持实事求是原则，强调计划的严肃性，统筹兼顾，合理安排。 3、深入生产现场和当地市场进行考察和调研，直接收集资料，切忌盲目估算。 4、应充分挖掘潜力，并全面考虑企业的经济效益和计划的可行性。
办公物资管理办法
办公物资管理办法 为进一步加强公司办公物资管理，节省开支，降低成本，加大效能监察力度，切实保证公司正常办公需要，特制定本管理办法： 一、办公物资管理 1、公司办公室为办公物资归口管理部门。按计划统一采购，统一发放，其它任何部门和个人不得擅自购买。 2、各部门要坚持厉行节约的原则，自觉降低物资消耗，节省开支，避免浪费。 3、自觉爱护办公物资，不得乱丢乱扔，乱操作使用； 4、办公室严格依据各部门办公物资计划，按需分批发放。并建立健全办公物资领用台帐。 5、各办公室的办公设施，按公司要求统一配备。各部门须服从公司统一安排。 6、本办法所指办公物资含办公设备、办公用品、劳保用品。 二、办公物资采购 1、公司各部门每个月25号前，按统一格式上报下个月办公物资计划表。注明物资名称、型号、数量，经部门负责人审核、分管领导审核后，交办公室审核并结合库存情况进行整理，最后公司领导批准后由办公室集中采购。 2、公司各部门需领用计划以外的办公物资，必须提前一个星期（填写物资申请表），并在下月计划中补报办公物资计划表，在计划表上注明补报二字，经部门负责人、分管领导审核，交办公室整理、审核后，交公司领导批准。 3、办公物资采购由办公室负责实施，公司财务部负责监督。 4、办公室安排专人对物资进行比质竞价、择优采购或限价采购。 三、入库管理 办公物资须由办公室指定专人进行验收，按照实际型号、数量清点无误，填写办公物资入库单；进行登记管理； 四、出库管理 1、办公物资领用按各部门上报的计划分批领用（填好领用登记表）； 2、各部门上报的物资计划与实际所需物资型号或数量不符的，须重新上报物资计划，并注明原因，报公司领导批准方可，否则发生的损失由责任部门负责承担。
酒店物资管理制度
酒店物资管理制度 为了加强酒店物资的管理，确保酒店物资满足经 营需，杜绝人为损失，根据实际制定本酒店物资管理 制度。 一、酒店物资指各类电器设施设备、桌具、餐具、工 具、配件、凳子、柜具、电脑、汽车等一切物资。二、酒店物资坚持“谁使用、谁管护、谁负责”的管理原则，物资到部门、部门到人头。 三、正确使用物资，按规定进行维护，造成物资损坏、丢失由责任人照价赔偿。 四、对现有各部门的物资进行一次彻底清点，重新造册上帐，完善手续，建立档案，物资到人，责任到人。 五、各部门要组织员工对物资正确使用与维护的应只应会进行培训，并将此纳入员工个人业绩考评。如对工作责任心不强，导致酒店物品损坏、流失由当事人照价赔偿。并根据情节给予相应处罚 六、新购进的所有物资均应先入库后领用，并责任到人，建全档案。 七、物资管护责任人若离职，监督移交签字确认。八、各部门可自行制定物资管理奖惩办法。九、每月必须进行盘点，由财务、总办、以及相关部门物资管理人员进行，核查物资，若有损坏丢失，按规 定赔偿并处理。 十、每月盘点的帐、物必须准确无误，如帐物不符; 不得私自上帐了事，务必查实原因。并及时上报情况， 接收相应的处罚。 十一、以上制度实以酒店总库及各部门的分库管理。
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物资管理制度89098
一、总则 1.为健全和完善公司的物资管理工作，规范物资管理工作程序，在降低公司经营成本，提高经济效益的同时，确保物资管理的规范性和准确性，结合公司实际情况，特制定本制度。 2.物资管理的目的：在保障物资供应及质量的前提下，通过一切经济、行政、技术手段降低生产成本，促进整体效益的提升。 3.物资管理工作的基本任务：按照供应好，周转快，消耗低，费用省的原则，适时、适量、适价的组织物资采购与供应，满足生产的需要。 4.在物资管理工作要认真贯彻党和国家的方针政策，严格执行各项规章制度，遵守财经和物资纪律，不断加强从业人员的思想素质、职业道德水平和业务素质。 二、物资管理部门工作职责 1、建立健全物资管理规章制度，认真贯彻执行国家和上级有关方针、政策、法律法规。 2、负责按照规定的材料消耗定额及施工进度计划和工程任务量，编制物资采购计划。 3、负责本项目物资采购招投标工作的组织实施及在授权范围内采购物资合同的签订工作。 4、负责本项目物资核销工作，做到按定额按计划发料，并根据工程任务的变化及时调整台帐中的材料计划用量，核算节超。 5、负责本项目物资资料的整理和物资统计报表的编报工作。 6、负责检查监督施工队材料搬运、贮存及使用工作，掌握材料的消耗、
库存情况。 三、物资计划管理制度 物资计划管理制度包括物资总备料计划、月份物资需用计划等内容。一、物资总备料计划由生产制造部负责提供用量依据，并汇总编制月份物资需用计划书，经公司总经理审批后，由生产制造部控制发料。 二、各部门（车间）必须依据下月生产计划编制材料申请计划，于当月20日之前上报生产制造部。逾期不报者或材料申请计划不准确者，导致因此延误生产进度或未完成当月计划任务的，公司将追究其领导责任。 三、各部门（车间）编制月份材料计划必须有依据，计划必须完善，注明材料规格、型号、数量及用途。 四、生产制造部根据各部门材料计划，生产进度计划，编制月份材料采购计划，经总经理审批后组织实施，并及时提供给计划、财务部门。 五、生产制造部在采购物资时严格按物资计划所规定的数量、规格、技术质量要求和进场时间进行采购。 四、物资采购管理制度 1、物资供应厂家的选择,要本着“货比三家”的原则，在供应商评价的基础上组织招投标。在招标时要坚持质量优先、价格合理以及公开、公平、公正和诚实信用的原则，严格按照招标、投标、开标、评标和中标的程序及规则运作。不具备招标条件的物资评价选择供应商时，应以“质优价廉”为原则，在满足工程质量的前提下，合同单价不得高于市场平均价。 2、由公司领导、物资、生产、计划、财务等相关人员组成的物资招标
物资部关于加强物资采购管理的补充规定(张总终稿)
物资部关于加强物资采购管理的补充规定 为进一步规范和完善物资采购各个环节的操作流程，提高计划的准确性，全面掌控合同（协议）的执行情况，最大限度地满足生产，特制定以下补充规定： 一、计划上报：各供应站要严格计划上报，加强计划的严肃性，提高计划的准确性，在物资规格型号、数量、计量单位上要认真核实。 １、交货时间的制定： 正常上报的计划，对于市场大宗、标准的物资，从计划上报之日起，不得少于15天；非大宗标准物资不得少于20天。 设备类以及需要定制的物资如定尺钢丝绳或机械加工件应在30天以上。 应急计划通过物资供应系统“特急计划”窗口上报。 ２、计划数量的确定： 物资部计划科接收的计划数量是在各供应站利库、利合同和考虑储备定额后形成的数量，各供应站不得再随意加大上报计划的数量。供应站在编制采购计划时，要充分考虑库存、合同在途及实际使用量。严禁为了规避利库、利合同而任意加大计划的需用量。 如发现计划人员在编制采购计划时玩忽职守不考虑未送货合同、故意不让中标供应商送货，造成重复招标比价的要对供应站站长进行严肃处理；对不考虑库存物资数量造成积压的、或明知道不使用而编制物资采购计划造成供应商退货故意刁难
供应商的要分析原因追查责任者。 ３、物资的规格型号：物资的规格型号是正确描述物资性能的一项非常重要的内容，它关乎到产品用途、产品质量及产品的价格。各供应站在上报计划时，对物资的规格型号及其它内容要严格把关，认真核对。如编码库中确没有该种物资的准确表述，要按编码管理办法申请增加编码，严禁随意选择物资编码上报采购计划。需要提供加工图纸的，图纸要规范、相关尺寸必须准确、有材质和加工工艺等特殊要求的必须说明。严禁使用“示意图”作为加工图纸上报。供应站是落实物资规格型号的责任主体，对没有弄清规格型号、只提供示意图、产品实物的物资，编码不予添加、采购计划不予安排。 二、合同（协议）管理 （一）手工合同（协议）的录入： １、手工录入合同（协议）的必要条件： ⑴经过对标，在对虚拟库内物资重新招标、比价产生新的中标供应商的前提下，原中标供应商对于库存物资同意执行新的价格销售的，可手工录入限量合同，只作为改变价格之用，不作为送货合同的依据。 ⑵其它特殊情况，需要手工录入的； ２、手工合同（协议）录入审批程序： ⑴管理科负责向计划科提供对标结果变更表，作为手工录入合同（协议）的依据，内容包括：物资的名称、规格型号、供应商及价格等相关信息。 ⑵计划科根据管理科对标结果变更表所包含的具体信息制作
办公室物资管理条例范文
办公室物资管理条例范文 第一章总则 为使办公室物资管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制订本规定，此规定的执行部门为办公室。 第二章物资分类 公司办公室物资分为低值易耗品、管制品、贵重物品、实物资产。 低值易耗品：笔、纸、电池、订书钉、胶水等 管制品：订书机、打洞机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等 个人保管物品：个人使用保管的三百元以上并涉及今后的费用开销的物资，如BP机、手机、助动车等 实物资产：物资价格达300元以上，如：空调、计算机、摄像机、照相机等 第三章物资采购 1. 公司物资的采购，原则上由办公室统一购买，属特殊物资经办公室同意，可由申购部门自行购买。 申购物品应填写物品申购单，300元以内物品申购交部门经理同意，办公室批准；300元以上（含300元）部门经理同意，办公室批准，总经理批准。 2. 物资采购由办公室指定专人负责，并采取以下方式： 1）定点：公司定大型超市进行物品采购。
2）定时：每月月初进行物品采购。 3）定量：动态调整，保证常备物资的库存合理性。 4）特殊物品：选择多方厂家的产品进行比较，择优选用。 第四章物资领用管理 公司根据物资分类，进行不同的领用方式： 低值易耗品：直接向办公室物品保管人员签字领用 管制品：直接向办公室物品保管人员签字领用 贵重物品：根据伟字003号文件 实物资产：由办公室设立实物资产管理台帐，以准确记录固定资产的现状 第五章公司物资借用 1. 凡借用公司办公器材，需填写物资借用单，并由部门经理签字认可 2. 借用物资超时未还的，办公室有责任督促归还 3. 借用物资发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿 第六章附则 1. 新进人员到职时有管理部门通知，向办公室领用办公物品；人员离职时，必须向办公室办理办公物品归还手续，未经办公室认可的，管理部不得为其办理离职手续。 2. 办公室有权控制每位员工的办公物品领用总支出。
公司行政部物资管理办法
行政部物资管理办法 第一章总则 第一条为使行政部物资管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制订本规定，此规定的执行部门为行政部。 第二章管理细则 第二条物资分类 公司行政部物资分为低值易耗品、管制品、贵重实物。 （一）低值易耗品：笔、纸、电池、订书钉、胶水等； （二）管制品：订书机、打洞机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等； （三）贵重实物（个人保管物品）：个人使用保管的三百元以上并涉及今后的费用开销的物资，如移动存储、数码影音器材、智能终端、电气设备等； 第三条物资采购 （一）公司物资的采购，原则上由行政部统一购买，属特殊物资经行政部同意，可由申购部门自行购买。 （二）申购物品应填写物品申购单，300元以内物品申购交部门经理同意，行政部批准；300元以上（含300元）部门经理同意，行政部批准，总经理批准。（三）物资采购由行政部指定专人负责，并采取以下方式： 1、定点：公司定具体门店、长期合作门店或市场调研询价进行物品采购； 2、定时：每月月初进行物品采购； 3、定量：根据各部门上报的采购计划动态调整，保证常备物资的库存合理性； 4、特殊物品：选择多方厂家的产品进行比较，择优选用。 第四条物资领用管理 公司根据物资分类，进行不同的领用方式： （一）低值易耗品：直接向行政部物品保管人员签字领用； （二）管制品：直接向行政部物品保管人员签字领用； （三）贵重实物：由行政部设立贵重实物相关资产管理台帐，以准确记录固定资产的现状。 第五条公司物资借用 （一）凡借用公司办公器材，需填写物资借用单，并由部门经理签字认可；（二）借用物资超时未还的，行政部有责任督促归还； （三）借用物资发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿； 第六章附则 第六条附则 （一）新进人员到职时有管理部门通知，向行政部领用办公物品；人员离职时，必须向行政部办理办公物品归还手续，未经行政部认可的，管理部不得为其办理离职手续。 （二）行政部有权控制每位员工的办公物品领用总支出。
物资管理规定
物资采购及管理规定 为加强对仓储物资的管理，简化流通环节，规范仓储物资检验计量、入库、发票结算、仓储管理和出库等方面的流转程序，推动仓储实现管理科学化、系统化、规范化、标准化，特制定本规定： 一、物资采购： 1、生产计划类采购的物资，按照各**下达设计明细采购，由物管**计划员按设计明细分配给相应业务员采购。因设计原因需要修改设计明细的，持设计院负责人和各**副总经理以上领导审签的修改技术通知到**室修改明细，严禁任何人私自到**室更改计划明细。违者每次扣罚责任人100元。 2、非生产计划类物资，由使用部门填写统一的物资采购申请单，并按财务管理规定报相关领导审签后，再报物管**采购，否则物管**不予采购。 3、凡由物资管理**采购的物资均由采购人员统一采购，严禁保管员及其他人员自行采购，一经发现调离工作岗位。 4、物资管理**采购人员采购物资时，必须在清点仓库物资库存的基础上按计划采购，严禁超计划采购和有积压采购，否则对责任人处以300元以上的罚款。 5、各**、部门必须按实际需要提报采购申请并及时领用，严禁因计划失误造成库存积压。 二、收货、入库: 1、仓库保管员必须依据收货通知单收货，收货单必须符合以下要求：（1）必须由物管计划员和采购员共同核验。（2）符合《物资采购计划》和《物资采购申请单》。（3）必须详细注明物资名称、规格、型号、价格（单价按不含税价）、数量、经办人、所属产品名称。（市内物资：刀具、钻头、扫帚、拖把、部分办公用品等除外）。 2、凡是进厂物资必须经质检部门检验，未经质检检验不得办理入库和
使用 （1）材料一库、材料二库的原材料，由保管员通知相关质检员，质检员根据收货通知单或合同要求对物资进行检验（特殊材质的原材料还必须由质检员取样进行物理或化学检验），合格后开据质检单办理入库手续，对不合格需要复检或降级使用的由质量检验部门在报告单上签署意见，保管员要及时通知物管业务员，办理复检、降级使用或退货相关手续。 （2）其它各库物资，经质检部门检验合格后，开据质检单，办理入库手续。 3、对需要过磅计量物资，按照**《出入厂物资收发通知、过磅、押运、出库、入库、记帐程序管理规定》及相关补充规定执行，过磅时物管业务员、保卫人员及保管员必须当场签证共同签字确认；对需要检尺计量的物资，按照**检尺计量的相关规定执行。无收货通知单或检尺申请手续的，保管员不得办理入库。 4、对符合入库条件的物资，保管员要及时按照收货通知单计量清点，核对无误后开具《入库单》五联，质检、财务、附发票、**、仓库各一联。同时按财务规定严格填写《进货、发票记录》。 5、凡是保管员未见实物，由供应或外协商直接发货到安装现场的物资，需回厂办理入库的，必须由经办业务员、售后服务主任、物管**负责人、分管总经理签字后方可办理入库手续。 6、保管员按财务规定办理实物入库手续时，其入库单价格与审计价格有误要重新开入库单的，需附原件并说明原因，并经总**相关领导签字确认方可。每月保管员要不定期与**室核对入库数量，以确保库存无误。 三、出库： 1、仓库出库的所有物资必须按正规手续，按先进先出的原则发货。出库手续的出库数量严禁涂改，严禁先使用后出库，否则每发现一次给予责
物资管理办法
. 物资管理办法 三、管理职责 （一）企审部门为公司物价职能管理部门，负责公司各类采购、处置物资的招标比价活动。 （二）生产管理部门为公司生产消耗性物资、检修技改材料计划管理部门，负责公司年度检修技改项目材料计划的编制、提报工作。（三）工程管理部门为公司基建工程物资的计划管理部门，负责公司基建工程材料计划编制、提报工作。 （四）物资供应管理部门为公司物资管理工作具体执行职能部门，负责公司各类物资的采购、存储、发放等管理工作。 （五）质检管理部门为公司采购物资的质量检验职能管理部门，负责公司采购物资的质量检查验收工作。 （六）财务管理部门为公司采购物资账目的职能管理部门，负责公司物资的账目设立、采购资金的支付、库存盘点审核工作。 （七）计量管理部门为公司采购物资的计量管理职能部门，负责公司采购的能源物资的化验、检斤计量工作。 第二章材料计划管理 一、物资领用计划提报、审批、使用程序
（一）生产维修材料 根据我公司的生产特点，按以下程序分类控制：一是年度检修项目计划；二是运行期维修项目计划；三是突发事故抢修项目计划。 1.依据运行期的供暖效果、设备管网运行情况、点检的结果以及设备使用寿命周期情况，首先由各分公司、计量所提出初步意见，生产管理部门会同有关部门根据公司相关制度规定进行审核，每年3月上旬汇总、核实、提出年度检修项目计划，经办公会研究批准后下发文件，确定该年度检修项目计划。 2.年度项目计划的补充项目按程序审批、下发文件，进入年度项目计. . 划的实施程序。，生产管理部门3.运行期检修项目由分公司填写《生产材料计划单》审查，公司领导批准后实施生产抢修项目的急用材料采取先由抢修部门填写材料领用应急单4.由生产管理部门、物资供应部门负责人批准后，先到仓库领用，并及时补日内将借条抽出。上材料计划，15各材料计划提报部门要对所提报项目的必要性、材料种类的符合5. 性、材料数量的准确性、真实性进行核实，并负相应的责任。（二）基建工程材料基建工程材料计划由工程主办单位依据公司年度基建工程项目计划，对工程项目进行现场勘查后提出，材料领用计划经工程管理部门审核后报公司领导审签，计划批准后转物资供应部门进行采购。对于确需乙方提供的材料必须在工程主办单位及工程管理部门审核后方可使用。乙方的供材价格需申报物价管
办公室物资管理制度
办公室物资管理制度 第一章总则 为使办公室物资管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制订本规定，此规定的执行部门为办公室。 第二章物资分类 公司办公室物资分为低值易耗品、管制品、贵重物品、实物资产。 低值易耗品：笔、纸、电池、订书钉、胶水等 管制品：订书机、打洞机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等个人保管物品：个人使用保管的三百元以上并涉及今后的费用开 销的物资， 实物资产：物资价格达300元以上，如：空调、计算机、摄像机、照相机等 第三章物资采购 1. 公司物资的采购，原则上由办公室统一购买，属特殊物资经办 公室同意，可由申购部门自行购买。 申购物品应填写物品申购单，300元以内物品申购交部门经理 同意，办公室批准；300元以上（含300元）部门经理同意， 办公室批准，总经理批准。 2. 物资采购由办公室指定专人负责，并采取以下方式： 1）定点：公司定大型超市进行物品采购。
2）定时：每月月初进行物品采购。 3）定量：动态调整，保证常备物资的库存合理性。 4）特殊物品：选择多方厂家的产品进行比较，择优选用。第四章物资领用管理 公司根据物资分类，进行不同的领用方式： 低值易耗品：直接向办公室物品保管人员签字领用 管制品：直接向办公室物品保管人员签字领用 贵重物品： 实物资产：由办公室设立实物资产管理台帐，以准确记录固定资产的现状 第五章公司物资借用 1. 凡借用公司办公器材，需填写物资借用单，并由部门经理签字认可 2. 借用物资超时未还的，办公室有责任督促归还 3. 借用物资发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿 第六章附则 1. 新进人员到职时有管理部门通知，向办公室领用办公物品；人 员离职时，必须向办公室办理办公物品归还手续，未经办公室认可的，管理部不得为其办理离职手续。 2. 办公室有权控制每位员工的办公物品领用总支出。其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
酒店物品管理制度
酒店物品管理制度 一、酒店所有设备设施，不能私拿、私用，若有私拿酒店物品者，罚款200—500元/次或开除处理，如情节严重并可送至公安机关处理。 二、不准用客用餐具喝水、吃饭，发现一次罚款5元，包括厨房内的马斗等用品。 三、服务员不能随意开放空调私自使用，客人走后应立即关闭空调、电灯、电视，违者罚款5—20元。 四、各部各区员工每天必须检查空调、消毒柜、灯光、卫生间下水道、电视机、煤气灶具开关等工作是否正常，如有异常立即上报领班或主管安排人来维修。 五、如已知某物品或设施不能使用，不可强行使用，否则造成的后果由本人承担。 六、下班前必须检查一切电器设备的开关是否关掉、门窗是否关好或上锁，领班检查到某区域没关电器设备开关，该区域服务员罚款20元/次，所造成的损失由本人承担。 七、酒店配发给服务员的一切物品，服务员应妥善保管、合理使用，如有损坏丢失，照价赔偿或使其恢复原样。 八、若有发现故意损坏酒店设备、设施者，作重罚开除处理情节严重者送公安机关处理。 九、若客人损坏了酒店物品也应要求赔偿。但语气要委婉，不得对客人无礼。 十、每月盘点一次工作用具、家私及酒店各种设备设施。损耗与赔偿方案按餐饮部内部赔偿方案实施。 十一、餐饮部各部各区域的小库和出品部的物料库内的所有物品的管理必须按类、规格、轻重、生、熟等整齐摆放并张贴明显的类别标识。如未按要求管理将对所属负责人进行问责处理。 十二、如因物品管理不善造成物品浪费、丢失（员工私拿物品也将追究），部门负责人将根据当时的情况进行相应严肃处理。 十三、餐饮部将利用物品管理系统来对本部门各区各部的物品物料进行正规化、无纸化管理，每月可由系统自动统计出各区各部的物品使用量，以此来控制物品的管理。和区域负责人应严格存放好自己区域的领料单据，每天将领用的单据录入管理系统。（如因管理不善导致单据丢失将对负责人进行处理） 办公用品管理办法 目的:为了保障本部门工作的正常进行，规范管理和控制办公用品的采购和使用，特制定办公用品管理办法如下： 第一条、办公用品的范围 1.按期发放类：稿纸本、笔类、记事本、胶水、曲别针、大头针、订书钉等。 2.按须计划类：打印机碳粉、墨盒、文件夹、档案袋、印台、印台油、订书器、电池、计算器、复写纸、支票夹等。 3.集中管理使用类：办公设备耗材（复印纸、照片纸等）。 第二条、办公用品的申领 根据各部门或各区域的申请，由部门或区域负责人填写领料单，将须领用物品名称用笔写在领料单的左上角处，由餐饮部总监签字审批后方可到仓库领用。 第三条、办公用品的发放 1.员工入职时每人发放圆珠笔1支，笔芯以旧换新。（部门笔类尽量由酒水供应商提供以减少消耗） 2.每个部门每月发放1本稿纸。（工作感想、工作日志、会议记录不得使用复印纸，发现违
物资管理规定
物资管理规定 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】
物资管理办法 第一章固定资产管理 第一条公司的生产资料凡使用年限在一年以上，单价金额在2000元以上（含2000元）均列入公司的固定资产范 围。 第二条固定资产计提折旧采用预计残值率为固定资产原值的4%的计算方法分类计提固定资产折旧。财务部应按 月计提固定资产折旧，及时计算各固定资产原值、累 计折旧及净值。 第三条公司如需添置固定资产，应由办公室事先填制物品申购单，经总经理审批后交至财务部备案。财务事后根据 物品申购单和发票入账。 第四条财务部应按每台固定资产设立固定资产明细卡，明细卡一式二份，由财务部和办公室各执一份。明细卡应 注明固定资产的名称、原值、年折旧率、使用年限、 使用时间、使用地点、保管人（或领用人）、主要附 属设备等有关资料，并由保管人（或领用人）签字。第五条为便于管理，财务部应按资产类型及时对每台固定资产进行编号，贴上标签，并将有关资料交由办公室备 案。年末由财务部协同办公室对固定资产进行盘点， 核对。
第六条固定资产在公司内部的使用地点如发生变化，办公室应及时通知财务部，会同更正有关备案资料，保证帐、 卡、物一致。 第七条固定资产如发生外借，出租，出售，赠与情况，必须由办公室事先经总经批准，报财务备案或核销。 第八条固定资产如发生报废，盘盈，盘亏或毁损时，财务都应会同办公室查明原因，并由办公室出具情况说明或 处理意见，报总经理审批签字后，财务作出相应的处 理。 第二章低值易耗品管理 第九条公司的生产资料凡使用年限在一年以上，单价金额低于2000元均列入低值易耗品范围。 第十条低值易耗品的核算采用一次摊销法。 第十一条公司如需添置低值易耗品，经办人应按申购物品流程办理。 第十二条财务部设立低值易耗品辅助帐，并由领用人（或保管人）签字。 第十三条领用人（或保管人）发生变更，办公室应通知财务部，并由领用人至财务部签字。 第十四条低值易耗品如发生遗失，损坏，报废等情况，领用人（保管人）应及时上报办公室，财务部应会同办公 室查明原因，并由办公室出具情况说明或处理意见， 报总经理审批签字后，财务部做相应处理。
物资管理办法
物资管理办法 第一章总则 第一条为加强项目的物资管理工作，规范物资管理人员行为，根据国家对物资管理的有关政策及规定，结合公司《工程项目责任成本管理细则实施指导意见》制定本办法。 第二条物资管理工作的任务是：建立健全各项规章制度，并强化落实。加强物资管理人员责任意识和廉洁意识，为在建工程供应质优价廉的工程物资。 第二章物资管理的组织机构和岗位职责第三条各级单位要加强对物资管理工作的组织领导，公司机关工程部分管物资，配备一名物资管理专业人员。项目根据实际情况配备物资科长、材料会计、收料员、库管员等。 第四条公司工程部是物资管理工作的职能部门，其物资管理的工作职责是： 1、贯彻执行国家物资工作的方针、政策，制定本公司物资管理的规定和办法，对下属各指挥部、工区（项目）、分公司的物资管理工作进行指导、协调、监督和服务。 2、负责指导协调各指挥部、工区（项目）、分公司物资管理机构的设置和人员配备，会同有关部门抓好物资管理人员的教育和培训工作，争取组建一支专业、敬业、规矩的物资管理团队。 3、参加有关项目的采购合同评审工作。对物资供应商进行评价和选择，收集汇总合格供应商名册，建立并完善采购信用平台。 4、对工程项目的物资管理工作进行检查和督导，听取各项目物资管理人员对现有工作流程、工作方法、工作内容等工作中出现的问题、意见或建议的汇报，提出解决方案。参与成本活动分析，对物资超耗及存在的问题提出整改措施或建议。协助有关部门对易燃易爆物品进行管理、储存、发放等检查工作。 5、协助各指挥部、工区（项目）、分公司推行物资管理工作的规范化、透明化，推行物资管理工作的信心共享化。 6、及时收集整理工程物资的资料和价格信息，为施工现场和工程招投标提供较为准确的材料价格，妥善保管有价值的物资信息资料。按时上报各类物资统计报表。
办公室物资管理条例(模板)
办公室物资管理条例（模板） 办公室物资管理条例 第一章总则 为使办公室物资管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制订本规定，此规定的执行部门为办公室。 第二章物资分类 公司办公室物资分为低值易耗品、管制品、贵重物品、实物资产。 低值易耗品：笔、纸、电池、订书钉、胶水等 管制品：订书机、打洞机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等 个人保管物品：个人使用保管的三百元以上并涉及今后的费用开销的物资，如BP机、手机、助动车等 实物资产：物资价格达300元以上，如：空调、计算机、摄像机、照相机等 第三章物资采购 1. 公司物资的采购，原则上由办公室统一购买，属特殊物资经办公室同意，可由申购部门自行购买。 申购物品应填写物品申购单，300元以内物品申购交部门经理同意，办公室批准；300元以上（含300元）部门经理同意，办公室批准，总经理批准。 2. 物资采购由办公室指定专人负责，并采取以下方式： 1）定点：公司定大型超市进行物品采购。 2）定时：每月月初进行物品采购。 3）定量：动态调整，保证常备物资的库存合理性。 4）特殊物品：选择多方厂家的产品进行比较，择优选用。 第四章物资领用管理 公司根据物资分类，进行不同的领用方式： 低值易耗品：直接向办公室物品保管人员签字领用 管制品：直接向办公室物品保管人员签字领用 贵重物品：根据伟字003号文件
实物资产：由办公室设立实物资产管理台帐，以准确记录固定资产的现状第五章公司物资借用 1. 凡借用公司办公器材，需填写物资借用单，并由部门经理签字认可 2. 借用物资超时未还的，办公室有责任督促归还 3. 借用物资发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿 第六章附则 1. 新进人员到职时有管理部门通知，向办公室领用办公物品；人员离职时，必须向办公室办理办公物品归还手续，未经办公室认可的，管理部不得为其办理离职手续。 2. 办公室有权控制每位员工的办公物品领用总支出。
门店物料用品管理制度
门店物料用品管理制度-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
门店物料用品申购与领用管理办法 一、内容 物料用品是指单位价值在300元以下并在短期内(三个月)消耗的物品， 300元而低于1000元的易耗物品也并入物料用品类。 二、物料用品管理原则： 采取分级建立物料库、实物负责的管理原则，在欢乐大家庭所辖各门店建立物料用品库，由专人负责，并按财务部的要求建立数量、金额明细帐。 三、操作流程： （一）计划控制： 1．管理制度：公司对门店核定每个单品每月的使用定额。 2．定额调整：参照每个单品的实际使用量对原核定的使用定额每季度调整一次，制定新的使用定额。 （二）物料用品的申购 1．审批权限：由欢乐大家庭财务总监审批。 2．申购程序及计划：各部门根据本部门物料使用情况及每个单品的定额量提出申购计划，报门店行政部和财务部 审核后（由门店财务部确定该物料用品的购置方式）报 公司财务总监审批。 3．申购要求： 1）申购的物料用品应按照行政部规定的时间一次性申购，在一个申购周期内一般不允许重复申购同一品 种。如属特殊情况需由使用部门（门店）知会财务 总监，经同意后，按申购程序办理。
2）因门店急用而又临时性短缺的物品，事先知会财务部后，可以由门店行政处进行采购，采购完毕后办 理出入库手续，并完善未办理的申购手续。（三）物料用品的采购： 1．采购物料应本着节约、实用的原则进行，并索取有效发票等有关原始单据。 2．采购的物料由行政部与供应商联系，由供应商在规定的时间内将物品送到各门店。 （四）物料用品的验收： 1．所有物品在采购后一律通过申购总部或门店所在地的物料库进行验收。物料库的实物负责人根据已审批的 申购单进行验收，逐一清点数量及抽查其质量，对质 量不合格的物品应拒收。 2．对验收合格的物品应填制收料单。 （五）物料用品的领用： 1．各部门根据工作需要领用物料用品，由实物负责人填制领料单（领料单一式四联，一联存根联，一联财务联，一联记帐联、一联领料联），经领用部门负责人审批和领料人签字后发货。 2．领料单的财务联由物料的实务负责人于月末汇总后交至财务处记账。 3．物料用品领料单视同发票进行管理，不得虚开、涂改、挖补、变造、撕毁、拆本和单联填开领料单，发领料单的存根联应整本保存、不得撕开。 4．月末物料库实物负责人将已填制的领料单的存根传交公司财务部，公司财务部对存根联进行检查，如有违规现象，按公司规定对当事人进行处罚。 （六）物料用品的明细帐（门店）和二级帐（部门）：1．物料用品采用的是帐和实物相分离的处理方式。
办公室物品摆放规定(有图文)
办公室物品摆放规定 为使办公室物品摆放规范、整齐、统一、美观，近日，根据人性化、制式化、精细化管理要求，结合各单位硬件设施和工作实际，在广泛调研、深入指导、局部试行的基础上，编制印发了图文并茂的公司所属管理处办公室物品摆放规定，对所属管理处办公室内物品的放置、管理、使用进行了统一规范和要求。 一、办公室物品的摆放以整齐、整洁、有序为主。 五、两个对放的办公桌中间不得有间距，桌面上除台历、茶水杯、常用文件和书籍外（文件、书籍不得超过3本），不得摆放其他物品。 六、台历摆放在办公桌中间，文件、书籍摆放在桌子前沿的最内侧，与邻桌的书籍连接摆放。 七、电脑桌上除电脑系统用品外，其它物品不得放在上面。 八、笤帚、畚箕放在门后。 九、纸篓放在办公桌的内侧靠墙处，垃圾及时倾倒。 十、窗台上可适量摆放花盆外，不得摆放其他任何物品。 4、办公室内墙面及所有办公设施不得私自张贴画报、随意涂鸦、嵌入铁钉等，不得破坏墙面美观。 7、影响整体美观的私人物品不允许出现在办公室内，办公室通道中不允许摆放任何物品。 十一、下班时，请将办公椅放在办公桌下的空间处，椅背贴桌面平行，最后离开办公室时，须将饮水机、电脑、照明灯关闭，切断电源。
工作椅定置标准 1、人离开办公室短时外出，座位半推进； 2、人离开办公室，超过四小时或休息，座位完全推进。 文件资料定置标准 1、文件资料的摆放要合理、整齐、美观； 2、各类资料、物品要编号，摆放应符合定置图中的要求，做到号、物、位、图相符； 3、定置图要贴在文件资料柜内； 4、保持柜内清洁整齐，随时进行清理、整顿。 办公室定置标准 1、各职能部门办公室要统一绘制物品摆放定置图，并将图贴在办公室门后或室内墙壁上。 2、物品要按定置图的编号顺序依次摆放，做到整齐、美观、舒适、大方。 3、办公室内与工作无关的物品，一律清除。 4、文件资料柜要贴墙摆放。 5、轮流安排值日，负责卫生清扫及检查物品定置摆放情况（或按公司既定安排执行）。 办公桌定置标准 1、定置要分门别类，分出哪些物品常用，哪些不常用，哪些天天用； 2、物品摆放部位要体现顺手、方便、整洁、美观、有利于提高工作效率； 3、办公桌设置摆放要有标准定置图，与工作无关的物品不要放在办公桌内； 4、桌面定置的（参考）要求：中上侧摆放台历或水杯（烟缸）、电话等；右侧摆放文件筐（盒）、等待处理的管理资料；中下侧摆放需马上处理的业务资料；左侧摆放有关业务资料。 十二、每周不定期检查一次，对违反上述规定的一条一次扣科室、中队0.2分。
企业物资管理制度
企业物资管理制度 6 一、库存量管理作业流程 二、用料预算方法 □ 用料预算 第一条常备材料：由生产管理单位依生产及保养计划定期编制“材料预算及存量基准明细表”(附表1312)，拟订用料预算。 第二条 预备材料：由生产管理单位依生产及保养计划的材料耗用基准，按科别(产品表)定期编制“材料预算及存量基准明细表”拟订用料预算，其杂务用品直接依过去实际领用数量，并考虑库存情况，拟订次月用料预算。 第三条非常备材料：订货生产的用料，由生产管理单位依生产用料基准，逐批拟订产品用料预算，其他材料直接由使用单位定期拟订用料预算。 □ 存量管理
第四条常备材料：物料管理单位依材料预算用量，交货所需时间、需用资金、仓储容量、变质速率及危险性等因素，选用适当管理方法以“材料预算及存量基准明细表”(附表1312)列示各项材料的管理点，连同设定资料呈主管核准后，作为存量管理的基准，并拟“常备材料控制表”(附表1313)进行存量管理作业，但材料存量基准设定因素变动足以影响管理点时，物料管理单位应即修正存量管理基准。 第五条 预备材料：物料管理单位应考虑材料预算用量，在精简采购、仓储成本的原则下，酌情以“材料预算及存量基准明细表”(附表1312)设定存量管理基准加以管理，但材料存量基准设定因素变动时，物料管理单位必须修正其存量管理基准。 第六条非常备材料：由物料管理单位依据预算用量及库存情况实施管理(管理方法由各公司自订)。 □ 用料差异分析 第七条材料预算用量与实际用量差异超过管理基准时，依下列规定办理：
(一)常备材料：物料管理单位应于每月10日前就上月实际用量与预算用量比较(内购材料用)或前三个月累计实际用量与累计预算用量比较(外购材料用)其差异率在管理基准(各公司自订)以上者，需填制“材料使用量差异分析月报表”(附表1314)送生产管理单位分析原因，并提出改善对策。 (二)预备材料：物料管理单位以每月或每三个月一期，于次月10日前就最近一个月或三个月累计实际用量与累计预算用量比较，其差异率在管理基准(各公司自订)以上者按科别填制“材料使用量差异分析月报表”(附表1314)，送生产管理单位分析原因，并提出改善对策。 (三)非常备材料：订货生产的用料，由生产管理单位于每批产品制造完成后，分析用料异常。 三、物资领用制度 (一)凡属本公司自办工程或代办工程的材料领用，一律使用材料管理表，分开进口材料、国产材料一式五份单式填写。 填表时表内应清楚地填上工程名称，成本中心，工程编号，施工单位，