调 货 单

调货单

单位：年月日第号

开票人：调货人：库管员：

调拨流程

流程索引 文档控制更改记录 查阅

目录 调拨业务 (3) 业务描述 (3) 适用范围 (3) 控制目标 (3) 控制点 (3) 涉及部门及岗位 (3) 特定政策................................................................................. 错误！未定义书签。 业务流程图 (1) 流程说明 (4) 产品配置、关键预配置参数 (5)

调拨业务 业务描述 本业务是指对公司对渠道经销商或分公司、办事处或渠道内部在不产生应收付款的情况下进行调拨分配的业务。 适用范围 业务流程使用对象：销售部门。 控制目标 通过调拨分配的管理，可以帮助企业实现渠道内产品的合理分配，更有力于进行完成销售。 控制点 业务流程关键环节：调拨双方、存货、数量、交货期。 涉及部门及岗位 部门：销售部 岗位：调拨维护岗

业务流程图 流程说明 1、业务流程输入前提条件： 流程适用范围：调拨申请单是分公司、客户之间进行调货业务。 输入条件：当渠道内部进行调拨业务处理时。 适用的企业：适用于流通行业中的渠道内部进行产成品委托销售业务。 适用企业的具体业务管理：主要内容包括委托调拨什么货物、调拨多少、由谁申请，什么时间到货、到货地点、运输方式。当企业间发生货物流转时并不产生相应的应收付情况时，无需按期限进行结算的，视为委托调拨业务。 2、业务流程输出结果及后续影响： 与调拨业务相关联的业务包括调拨出库、调拨入库等业务。当发生调拨业务后，则会按照业务流程发生相应的调拨出库、调拨入库业务。 调拨业务产生的调拨单据在调入方协同生成调拨入库单。

终端巡店操作细则及考核表

终端巡店操作细则及考核表 终端店当班人员业务时间 序号考核主要内容分值评分处理建议●仪容仪表（8分） 2 1 长发一律后梳盘起，短发不过领，刘海均不能过眉，两旁鬓角一律梳于耳后 并固定，无头皮屑。 2 统一着工装，工装必须干净平整，无异味，无褶皱，无脏污。 2 3 上班必须化淡妆，妆容须显色且自然。 2 4 不准佩戴装饰戒指、手链、脚链等，不准留长指甲，涂指甲油。 2 ●陈列展示（30分） 5 5 正价展床须以新品、推广产品和畅销品为主，且采用饱满展示。促销展床则 以促销品为主，要求丰富饱满，营造浓烈的促销氛围。 6 展床的展示枕芯一般为6个，陈列2-3个花型，陈列时须高低错落。 2 2 7 展床套件须配以展示厚被，被头翻折处要垫冷气被，翻折宽度为38cm。辅推展 示被套陷入翻折处外露宽度为15cm。 2 8 展床展示：床裙款被套尾部下垂高度为20cm；床盖款床盖尾部距离地面8cm、 被套尾部距离地面18cm；床单款被套尾部距离地面18cm。 9 展床陈列与相邻高柜陈列须同系列同风格，高柜和展床陈列不得展示同一花 3 型。 5 10 高柜陈列须统一按照产品系列分类展示，并注意色彩的整体搭配，色彩依据高 柜从低到高为深至浅分布，风格须统一。 11 散件类展示须分类摆放，方向整体摆放一致，平整干净。 2 12 所有陈列的产品必须拆除内膜袋，不可出现褶皱、不平整、脏污等现象。 2 13 所有产品的包装内膜袋、包装盒等不可出现破损、脏污或平整现象。 2 3 14 所有展示的陈列道具、POP等宣传平面等必须无破损、无灰尘，且摆放到位， 符合品牌店堂形象。 2 15 更换陈列时产品不能直接放置地面上，也不可随意堆放于卖场。包装盒不可放 置展床上，包装盒不得随意堆放影响其美观及质量。 ●仓库及卫生（6分） 16 卖场必须干净整洁，不可出现纸屑、水渍，展床、高柜及床底不可有灰尘。 2 17 收银台台面干净整洁，物品摆放整齐，不可出现任何私人物品。 2 2 18 仓库货品分类摆放整齐，货品保证先进先出，道具摆放合理，不造成破损。仓 库卫生必须干净到位，不得在仓库用餐，每月须重新整理仓库。 ●日常管理（25分） 2 19 任何时候不可出现空岗现象；特殊情况只有1人当班时，如需离岗必须在工作 交接本上记录离岗和回岗的时间。 20 不可串岗聊天，在卖场扎堆、嬉笑、吃东西，不可做任何与销售无关的事情。 2 21 按时上下班，不可随意调换班次。 2 22 销售小票及调货单准确无误，所有借进借出货品当月必须冲账，随时保证账实 5 一致。 23 每天按时上报销售数据，跟进本店销售进度，及时掌握竞品活动和竞品销售。 5 24 每天及时填写门店管理相关表格和信息、做到及时、准确、完整，交接班会议 5 记录须详细。 25 熟悉公司每月发布的推广、促销方案及其他政策和通知，传到到位并立即执行。 4 ●培训学习（8分） 26 熟悉公司企业文化、产品知识、销售话术等内容，尤其是新品知识及话术。 4

送货司机岗位职责

送货司机岗位职责及工作流程 一、送货流程规章 （一）安全出车 1、出车前检查水、油状况 2、检查车辆所载商品是否完好，并保证商品在途的安全、完好是否完整 （二）、出车前送货单对照确认 出车前先到公司制单处领送货单，领送货单时，要合理安排好送货路线，并在领单本详细登记所送单子客户名称及件数，在送货单送货员处签字，将存根联和财务联按财务要求妥善保管 （三）、仓库提货 司机凭送货单提货，提货时，要遵循“先进先出”的原则，安排好客户货物的摆放顺序，要和仓管员点清货物数量、规格，并把存根联交给仓管员，如果某种产品缺货时，仓管员要划单签名，是急送客户，没有送货单的，就用手写送货单，需要补打的通知财务补打。运送产品要小心轻放，不得乱丢重摔，造成损坏的又违纪者负全责。 （四）、送达客户

送货到客户地址后，要礼貌问候，如：你好，老板，我是兴旺商贸送货员，我们送ＸＸ产品过来了，你看安排放在哪个位置。码好货后，要和客户当面点清货物数量，是现金客户的应主动收取相应货款，不是现金客户的应要求客户在收款联处的收货人处签字（着名“未付”字样）。 （五）客户拒收 遇到客户拒不收货的，及时问清原因，先自行协商，协商不成时再联系相关业务员或将问题反馈给公司进行处理，客户有退换货的，联系相关部门主管，同意后才可退换货，退回货物交由仓管进行入库处理。 （六）找不到送货地址 找不到客户地址的，把货物退回仓库，仓管签字确认，最后把单交到制单处作废。 （七）下班时 当天送完货后，要回到公司把当天货款及未付款的单据和出纳进行交接，钱、票要和出纳当面清点准确，双方对好后签字确认才可离开，否则出现经济损失由当事人自行承担，因特殊原因，不能交给出纳的，自行妥善保管或者通过转款方式转入公司账户；下班时，司机将车停放在指定闻之，并要锁好车门，将行驶证及钥匙交给公司。 二、途中安全行驶 自行遵守交通规则，不开快车、斗气车……

货品调货原则

货品调货原则 集团文件版本号：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988）

货品调拨 一、调货前数据准备 店铺库存销售对比表 各店铺库存结构及SKU数 库存销售分析 A、分析各店铺库存结构的合理性及存销的协调性； B、分析畅销货品仓库及各各店铺的存货情况及店铺覆盖率； C、检查单店（特别是重点店铺）销售、配发、库存是否合理； D、对比两周以内各类别（特别是畅销货品）销售走势； E、各店铺10大畅销款，从类别、颜色、销售（十大畅销款占整个店铺销售数量的比例）、销售金额（十大畅销款占整个店铺销售金额的比例）、销售折扣等不同之处，根据对比情况了解各店铺的特色（合适的款式、类别、价位）。 F、根据以上内容检查出店铺货品存在的问题，及时进行调配。 二、畅销及滞销货品调货： A、畅销款式：及时补货或从其他店铺调货，以哪个店铺销售好优先哪个店铺为调货原则。 （1）、畅销货品要及时关注店铺销售情况，在库存只够货品周转期销量的时候，及时写补货单到公司申请补货。 （2）、如果店铺畅销款已没有库存，也无法在公司找到货品支援，可将店铺所有货品根据剩余库存量集中到一家或几家店铺销售。

B、滞销货品：查找滞销原因（款式、颜色、价位、员工推销、陈列、覆盖率、码数是否齐全等方面），对症下药，进行有效的调整或促销，促销四部曲： （1）、货品组合陈列，并多处重点陈列； （2）、配送小礼品促进滞销货品的销售； （3）、组合销售降低少许利润促进销量； （4）、一步到位保留少许利润清货。 三、调货原则： （1）、销售优先原则：销售差的店铺向销售好的店铺调货，对市场反应作出及时反馈，针对销售品种存在差异性的货品进行的调货。 （2）、分散消化原则：在某系列或某款库存量很多的情况下，适当分散到多个地区或多个店铺消化，即数量过于集中的适当分散。 （3）、合并同类原则：在某系列或某款库存量很少的情况下，集中某几家店铺或某一个地区消化。 （4）、结构配置原则：品种过多的店铺向品种少的店铺进行调货。（5）、重“齐码”原则：要以基本“齐码”为先。否则，即便顾客看好货品也无法成交。 （6）、所有调货均不能太大影响到被调店铺货品的结构及店铺的基础陈列量。

关于办理调货的相关手续及流程通知

广东格兰仕集团有限公司 中国市场总部文件 格销字（2004）第118号 关于办理调货的相关手续及流程通知 一、申请调货。 1、调货前业务员必须先查证调入方客户在我司帐上是否有足够货款调货，然 后打报告申请调货，经条线副总裁签名同意后方可以调货（微波炉经俞总签名同意后方可以调货，空调经陈总签名同意后方可调货）。 2、一、三部报告业务员请发到陈建华（微波炉、小家电）处，分机号2916，邮箱地址为；二、四部报告业务员请发邮件到杨红艳（微波炉、小家电）处，分机号2912，邮箱地址为。空调业务员请将报告发到宋佳处，分机号2760，邮箱地址。 二、调货的相关手续。 1、收条。业务员必须将调入方的收条寄回总公司朱茜娜（微波炉、小家电） （分机号2900）、梁羽（空调）（分机号2517）处办理手续，如果需要尽快办手续，可以将收条先传真回总公司分机2919，请写明交朱茜娜或梁羽，然后尽快将原件收条寄回总公司。 2、领导同意调货的报告原件。业务员在打报告时必须写明调入调出的价格， 具体到每个型号和数量，然后由内务人员直接转交俞总或陈总批示，之后直接转交朱茜娜或梁羽，不需要业务员再重复办理。 3、调出方的发票或折让证明。业务员必须问清客户是否需要办理退税证明， 如果需要，则必须马上通知朱茜娜或梁羽办理；如果是由客户倒开的增值税发票，则须尽快寄回，以防止过期重开，给客户带来损失。 4、凡是客户与客户之间的调货或者是由办事处调给客户，不需要做发货定单，以防止重复计划和重复发货，因此而造成的损失，后果自负！ 上述内容缺一不可，如果不按上述要求办理调货，则一概不予办理调货的入帐手续。 中国市场总部 2004年11月10日 呈报：执行总裁、俞尧昌副总裁、陈曙明副总裁、赵静副总裁 抄送：微波炉各分部长、终端科、业务管理科、中国市场管理科 发：各营销中心微波炉、空调项目经理、客户经理

货品配发及调拨流程

7.1.调拨流程 完整的调拨流程可以分为两种：一是由企业总部仓库发起，在订配货流程里下直接发货计划，参与统一配货以铺货的形式把新款商品分发到营销管道上的各个节点；二是由直营店在在线P O S管理平台下补货请求，然后进入订配货业务流程。 因此无论是由谁发起的调拨业务，完整的调拨流程肯定是通过订配货业务流程进行的。而这里我们要讨论的是一个相对简单的直营店和总部仓库、直营店和直营店之间的调拨业务。 如图所示，简单的调拨流程从填写调拨出库单开始的，一般是由企业总部商品专员业务人员发起，当然也可以由店铺人员在在线P O S管理平台下填写，由企业总部业务人员确认（审核“调拨出库单”），然后就由仓管人员发货，最后由收货店仓人员确认入库。其中主要涉及调拨出库单和调拨入库单两张业务单据。 调拨出库单：落实每次调拨业务的业务凭证。一般由企业总部负责管理货品的货品专员制单填写，也可由直营店在在线P O S管理平台填写，此外订配货流程也会自动生成该业务凭据。 调拨入库单：调拨货物出库（调拨出库单记账）时，自动生成单据，供入货店仓确认入库的业务凭证。

1.新门店开业或换季上新款—由公司商品专员填写调拨出库单—总部成品仓→各门店 商品专员制配货单（调拨出库单）→主管审核通过→商品专员电话通知仓库管理人员→仓库在接到出库单后拣货→记账、合并装箱单→通知物流发货至店仓→店仓在收到货品后清点数量并核对入库单->验收 2.店仓要求向总部成品仓要求补货 店仓通过在线P O S管理平台填写调拨入库单或使用系统自动补货功能生成补货单→店仓审核→点仓电话通知商品专员→商品专员通知仓库查看补货单→仓库拣货→记账、合并装箱单→通知物流发货至店仓→店仓在收到货品后清点数量核对入库单→验收 3.店仓与店仓之间调货 A店仓发生调货请求→致电给其他店仓（B店仓）沟通调货→A店仓通过在线P O S管理平台填写与之沟通店仓相关联的调拨入库单→A店仓审核→B店仓收到调拨出库单→B店仓拣货→记账→通知A店仓确认发货→A店仓收到调拨所需货品后验收调拨入库单 注意: 以上过程中， 1.新门店开业，商品专员需在新门店开业7天前填写好调拨出库单，合理配置货品。 2.商品专员在配完货后，第一时间请求主管审核，并且在审核通过后，工作日内时间通知 仓库人员查看调拨出库单 3.仓库在接到商品专员调拨出库单通知后，一般需在1个工作日之内拣货。如果下午收到 调拨出库单，务必在第二个工作日结束前完成；如果调拨出库单量大或者有多张调拨出库单，可按照配货时间要求，根据紧急程度，在2个工作日之内完成配货 4.装箱完成后，当日内通知物流发货至店仓，并反馈至商品专员，告知已发货 5.商品专员跟踪物流进程 6.门店在收到货品后，当日完成清点并验收入库单；如遇特殊情况，请在第二个工作日结 束前完成验收，并通知商品专员 7.销售过程中，点仓需要先将商品验收入库至本地店仓，才能发生销售 自营店与总部（自营店）之间调货

店铺财务管理制度

店铺财务管理制度 总则 1、为了规范店面的财务行为，加强财务管理，特制定本制度。 2、本制度适用于东莞和能食品有限公司。 3、店面的财务行为，应遵守国家的法律法规和本制度，并接受总经办检查和监督。 4、店面应当建立健全财务核算体系，完善内部经济责任制，提高经济效益，做好财务管理基础工作。 一、资金审批制度 1.总则 (1)所有款项的支付，须经主管领导批准。如果主管领导不在店内，应以电话或传真的方式与其联系，确认是否批准款项的支付，事后请其在支出单上补签意见; (2)往来款项的冲转(指非正常经营业务)，须门店主管领导批准; (3)非正常经营业务调出资金须经过门店主管领导批准; (4)用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件，复印件不得作为原始凭证。如遇特殊情况须经门店主管领导批准。 2.行政费用支出管理制度 (1)门店管理人员的费用报销，须经主管领导批准后财务方可报支; (2)涉及应酬等非正常费用，须经主管领导批准。 3.差旅费开支制度 (1)员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴;

(2)职员出差根据需要，由经理决定选用交通工具; (3)职员出差期间，住宿费用及补贴按以下规定执行： ①房租标准为___元/日。 ②伙食补贴、市内交通补贴标准伙食补贴每人___元/日;市内交通费每人___元/日。 (4)实际报销金额超出补贴标准，需说明原因，报经主管领导审批后支付。 4.车辆维修费及汽油费管理制度 (1)车辆维修保养由办公室统一管理，应指定维修点，维修费用一般采取银行转账的方式结算; (2)车辆的易损备品备件由办公室统一安排采购，以支票支付。需用时应办理领用手续，并由办公室建账予以核销使用; (3)汽油票由办公室统一保管并设账登记使用。 5.办公费用、会议费用及其他费用管理制度 (1)办公用具由办公室统一采购、管理; (2)办公室设立账册登记公司办公用品的采购、使用情况; (3)办公室财产台账为财务部附设账册; 6.行政费用报销制度 (1)行政费用现金支出范围为：向职工支付工资、奖金、津贴、差旅费，向个人支付的其他款项及不够支票起点100元的零星开支; (2)员工报销行政费用应填写报销单，由经办人员填写，主管领导签字认可后报送财务部按照本制度有关规定进行审核，并按本章第1条的规定进行审批支付;

控货员工工作流程及技巧

精心整理 控货员工工作流程及技巧 第一讲：定货 在订货流程中，订货与补货两项是决定“畅销不断货、滞销不库存”的关键，决定因素占70%-80%，另外在执行过程中，各办都应该以管理目标的精神去管理、制定目标，（包括每个办事处从业务到店面带畅滞销按20：80的比例、时间点进行操作）。 一、订货的思路与流程 1、流行元素 Ⅰ、颜色：除了国际流行色外，当地消费者的服饰流行款式、化妆品色调、流行杂志透露的流行讯息、当地消费者流行发色，皆为你在下单时重要的参考资讯；、 Ⅱ、材质：例如骆驼纹、鳗鱼纹、网布等为材质，你必须了解自己当地可能流行或适合什么样的材质； Ⅲ、配饰：配饰既为鞋面上立体小装饰品等物件，它会使鞋子产生不同的质感与美感； Ⅳ、图案：平面、圆点、小花、抽象或具像图案； Ⅴ、款式：揎型、跟型、大底。 2、目标营业额： Ⅰ、预估营业额=店数*平均双数*平均单价 Ⅱ、订货量=预估双数*0.8（预估双数=预估营业额/平均单价） Ⅲ、新增店 3、库存资料：…… 4、销售季节：由浅到深有深到浅的原则 5、数量： Ⅰ、包括款式数量及双数数量； Ⅱ、影响因素：排面量、营业额、双数、商场定位、商场属性（前卫、大众、流行）、价格带等。 6、历史资料： 流行是延续的，历史资料的汇整及归类将是奠定今年销售成功的基础。 7、注意事项： 避免个人主观性，即不要任凭个人感觉而忽略市场定位和市场评估等其他实际影响因素。 第二讲：配货

二、配货（一） 先判断当地市场的流行、大众、前卫，兼顾自己商场商品的特性，然后考量以下几点为配货原则： 1、制定“订单管制表”； 2、确保总出样：即每个店该陈列的层板； 3、定位： 在所属A、B、C三层店面，依据销售资料、商场定位、商场属性（包括品牌排名，例如该商场如果百丽是第一，该如何定位：如果千百度第一，该如何定位等等）； 什么商场适合什么样的款式一定要做到心中有数，或与店长、业务一起讨论决定。 上货时以A类店为主，旧款式的畅销形体和平销款调至B类店，特价则调至C类店 1、出样原则：分A、B、C三级店面例如： A级店有一个SKU、补全码八双左右（前后码不出，其全码工8双） B级店四双（中间码） C级店三双 在上柜时一定要对样品进行分类、做好“型体分析表”，此表可清楚知道货品上柜后卖场的陈列数与布局 二、配货（五） 注意事项： ①头尾码可以采取几种方式：一为存放在办事处仓库做总调配；二可集中放在离所有商场最近的 一家店； ②配货时不要一次配出所有的货，与出样原则相同。畅销型体留在办事处仓库做总调配，以利于 运输体系快速发送，避免畅销型体无法与各商场之间顺利调动； ③配货综合考虑：库存饱和度、销售与库存占比数、合理分配库存。 第三讲：追单 三、追单（一） 配合公司统一安排于每周一和周四进行货品追单，先要选准款式遵循少样多量的原则。 追单（二） 1、原则： 备货容易、补货及时、库存处理容易。 由于货不会一次全部到位，所以在追单前先做好商品检验：检验原则为当到货的时候，初步在第一个10天先粗略分出可能畅滞销款，预计第二个10天在当地市场的畅滞销款。

关于调货的管理规定

关于调货的管理规定 附件六：关于调货的管理规定为降低运营资金存货占用率，加快资金周转，调货行为已成为一项重要工作内容，为明确各部门职责和工作程序，特作如下规定： 1.调货的分类：调货分为商业单位之间的调货和驻外仓库之间的调货 2. 调货的要求：2.1分公司业务员的任何调货行为，必须经分公司经理同意方可执行，并按规定要求填写标准的调货清单(新飞产品调货专用清单附后，共2式3页)，其它任何方式的清单均无效。 2.2分公司业务员的任何调货行为，在完成调货当日必须把调货清单寄给销售管理部，在6个工作日内完成全部调货手续。 2.3调货双方若有补充协议，应在财务部备案，便于财务部进行必要的资金额度的划拔。 2.4外聘业务员不准从各商业单位调货，不准从各商业单位提取货款（现金），凡由于外聘业务员从商业单位调货或提取货款造成的损失，均追究分公司经理.业务员责任。 3. 调货手续：3.1商业单位之间的调货：3.1.1主管业务员填写“新飞产品调货专用清单”，双方单位加盖公章，经办人签字认可。主管业务员在“调货说明”一栏作如下说明：河南新飞电器有限公司年月日从商场调新飞产品台至商场，货款由调入方负责向新飞公司结算。

3.1.2如需对两业务单位保密的可使用两张清单，不用写明新飞产品调往何处或从何处调来。调入方“新飞产品调货专用清单”调货说明一栏作如下说明：年月日收到河南新飞电器有限公司新飞产品台。调出方“新飞产品调货专用清单”调货说明一栏作如下说明：“河南新飞电器有限公司年月日从商场调出新飞产品台”。 3.1.3凭经销售管理部批准的调货专用清单原件开票办理。（调货清单随发票由财务部保管）3.2驻外仓库之间调货：3.2.1调出方凭分公司经理批准的报告由调出方仓库保管员开票办理出库手续，并在第二至六联盖章，第二联作为调出方仓库减少库存记帐凭证。 3.2.2调入方凭发票验货后，第三联作为调入方仓库增加库存记帐凭证。第六联盖章确认，物资储运部作记帐凭证。 3.2.3运输单位凭第六联经物资储运部.财务部审核后作为向公司结算运费凭证，费用由分公司承担。 3.2.4其它手续按储运部相关工作程序办理。 注：第二联：储运部驻外仓库调出方记帐凭证 第三联：储运部驻外仓库调入方记帐凭证 第五联：储运部记帐室记帐凭证 第六联：运输凭证

合同范文 销售内勤流程

销售内勤流程 销售内勤的工作流程 一、合同的管理与输入 1、销售部根据市场销售情况，结合上年的销售政策，起草销 售合同； 2、销售部将起草好的销售合同报总经理对销售合同的相关条款进行审核，如审核没有通过的给予驳回将重新新修订； 3、签订合同时，一式两份双方盖章签字生效；如有变更，需经总经理同意后将变更的条款双方签字后附合同文本上； 4、销售内勤将签订完毕的销售合同结合本区域代理商所代理的的产品及时录入系统，录入时要求完整准确无误； 5、财务部对系统中的合同条款和所录入的产品进行核对，发现问题时及时沟通； 6、签后的销售合同最终交人资部存档。 二、产品铺货 1、销售内勤跟据产品的上市时间、客户的销售情况结合上年铺货表的数量制定铺货表（样书、成书）； 2、铺货表要求字体清晰整洁、统一格式统一模板； 3、制定好铺货表由本区域主管审核后再上报总经理签字审 批； 4、销售内勤根据审批后的铺货表进行铺货开单，并将铺货表 交财务核对；

5、铺货时按铺货表的数量，做到认真仔细、准确无误，针对个别区域版本有未入全的科目等入全后统一铺货； 6、货发出后，跟据各区域的到货时间进行跟踪，确保客户能够按时保量的收到，并督促成书拆包上架； 7、铺完货后再进一步的检查梳理，以免出现遗漏。 三、接单 1、接到客户的电话报单时，一定要语气温和、文明礼貌、普通话要标准，准 确的记录客户的订单信息并将订单再重复一遍和客户进行核对后确认；（下班将电话转移到手机，要求24小时可以接单。如急单立即通知仓库当天务必发走） 2、接到客户的QQ、微信或传真报单时，一定要认真仔细的记录下来。再次和客 户确认订单信息； 3、将确认后的订单信息录入系统，审核后通知发货； 4、如发现开单错误或客户报单有误的将及时通知仓库返单进 行修改。 四、调货 1、首先要了解客户所需的产品总部仓库和河北仓库确认无库存数，再进行调剂； 2、调货时先在系统上查询所需产品所有客户的库存数（批销单明细查询、客户商

冲差、折让、调货工作流程与要求

培训资料 ——冲差、退货、调货 一、冲差 1、返利冲差：寄客户开具的折让证明时需附上财务提供给客户的返利对帐 单复印件。 2、降价冲差：业务员需先打报告报公司批准（需小梁总同意）后才可对产品进行冲差价，处理降价冲差平帐有3种法方法，业务员可根据客户的具体情况在当月给予结算平帐： A、客户开折让证明。 A、客户退回我司以前发同种型号商品所开具的发票以冲抵重开平帐。 B、打报告单价下浮，经得领导同意后客户开具委托书（正本）寄回公司， 在以后的发货中单价下浮。 二、退货： 1、代理商退货：业务员需先打报告经公司批准（需小梁总同意）后尽快安 排产品退厂，退到工厂后需与工厂综合仓的陈静仪核实退厂的具体型号 和数量是否正确无误，随后将代理商提供的退货单价交公司财务核实， 最后业务员协助客户根据退货单以返开发票、开折让证明、退我司已开 发票的这三种方式结算此笔退货款。 2、办事处退货：业务员需先打报告征求部门副总同意后方可安排退厂，退 到工厂后需与工厂综合仓的陈静仪核实退厂的具体型号和数量是否正确 无误，核实无误后公司办理退货手续。 3、空调代理商退货到当地的中转仓属正常退货，办事处的业务员或售后人 员需对退货进行全程跟踪，并检查退到中转仓的产品是否完好无损，如 有缺损需在收条上注明。中转仓签收后的收条应立即寄回公司办理退货 手续，同时业务员也应尽快把代理商提供的退货单价交财务核实，随后 的平帐手续同第1点相同（微波炉代理商退货到当地中转仓属于调货， 按调货程序处理）。 三、调货 所有的调货都需经过部门副总同意后才可以调货。当货调完后，业务员要把调入方的收条（正本）寄回公司，同时调出方需提供调出产品的单价交财务核实，调入方的接收单价如有特殊需在报告中注明。业务管理科根据收条和报告打好商品调拔单交财务，财务对调入方（客户）调入的商品开出增值税发票，如调入方为办事处则无需开发票，调出方根据调货单以返开发票、开折让证明、退我司已开发票的这三种方法结算此笔调货款。 特例：有一些调货调入方的单价会低于正常的发货单价，出现这种情况需要小梁总同意后才可以办调货，其它操作程序同上。 四、串号 1、发货串号是指收货的型号与发货的型号不相符合。出现这种情况业务员 需到现场查证是否属实，如属实需打报告给公司指出串号的具体型号和数量，在征得领导同意进行调帐处理，处理的方法有：少收的型号（正确的型

商品运作流程

商品运作流程手册目的：保证各环节畅通，程序清晰，货品正常快速运转。 具体流程：分为三大部分 收货流程：◆总仓收货（生产入库） ◆自营区（直营店）收货 发（返）货流程：◆总仓发货（同上述中自营区收货） ◆自营区（直营店）返货至总仓 调拔流程：◆自营区（直营店）之间货品调拔 （一）收货流程

生产（外购）入中山总仓 操作细节：１．新品生产下线后，由跟单部传真（电邮）至总仓及商品部发货时间及数量、货运公司联系方式，并提供详细的 装箱单至商品部。 ２．总仓负责跟进货运公司具体时间，准备库位及人员安排，收到货品后通知商品部。 ３．货品到仓后，仓库人员根据装箱单清点明细（要求工厂装箱单为一箱一张单据，工厂相关人员签字）。 ４．由仓库记账员负责录入系统，并列印单签字后，一份仓库留档，一份传递财务，一份传递跟单部。 5．如出现差异，应按实收明细输入系统，填写《WH001--生产到货差异表》并实收列印单传真至跟单部，跟单部回 复结果至仓务部及财务部。 附表：《到货通知单》 《生产装箱单》 《WH001--生产到货差异表》 资料存档部门：跟单部收货列印单 WH001—生产到货差异表仓务部到货通知单，系统列印单、生产装箱 单 WH001--生产到货差异表 会计部系统列印单 WH001--生产到货差异 表 商品部到货通知单生产装箱单 WH001--

生产到货差异表 1. 由商品部根据自营区（直营店）需求下《配货单》至仓库，仓库照单拣货。 2. 仓库将货品配备实数报给商品部，由商品部决定是否需要调整。 3. 仓务部将需配送货品进行逐件扫描入机，每箱扫描完毕后，打印系统列印单附于 箱内,即一箱一单。 a)打印电脑系统列印单签字后一式三份，一份自留，一份传至财务， 一份与货品一同发至店铺。 b)店铺收到货后按照列印单核点货品，并与系统列印单核对无误后， 在单据上签字，并在系统中做接收货品操作。 c)店铺收到货品，除核对款色码数量外，应详细检查产品脏、残品、 配饰不齐全等情况，如有异样24小时之内填写《SH001-收货差异 表》，交于零售部与仓务部核对，仓务部回复解决结果至零售部(若 货量大，店铺可申请宽限时间)。 d)商品部负责跟进店铺接收货品的系统操作情况至完成。 e)店铺检查出仓单（一箱一单）及仓库签字情况，每月统计一次上 报零售主管至商品部。 附表：《SH001-仓库（店铺）收货差异表》 《DJ001－仓库单据检查统计表》 资料存档部门：仓务部系统列印单《SH001-仓库（店铺）收货差异表》

零售商店进销存管理制度

零售商店进销存管理制度 为了加强自营店商品的进销存管理，实现账账相符，账物相符的管理目标，制定此制度。所有财务、货品、销售人员必须严格遵守。 一、建账1、新店铺货后三天内店长必须在店铺建立台账，账务管理员同步在公司建立起对应的大账。2、建立新账前，必须对商品进行盘点，以盘点实数作为建账的基础资料，要做到准确无误。 二、销账3、店长每周一下午至公司开会时必须将上一周的销售报表和销售小票交至账务管理员，账务管理员在一周内完成销账，包括相关查询。销售报表和小票必须按表格规范填写清晰，无错字错码，一旦有不规范和填写错误的情况发生，将视为违章，必须接受处罚。4、与商场联营店铺不得私收现金，一旦发现对直接责任人做辞退处理。对通过公司批准，个别商场内部人员购买产品所收现金必须及时上交公司，收现商品做入销售日报和周报，注明内购和折扣比例，不能向货品部办理退货。顾客损坏商品理赔款视同内购销售，做进销售报表。5、各店的出货单由店长或导购正式签字后在1~2日内必须返回货品部，出货单一式四份，店长留存一份，其余三份交回货品部，货品部留存一份，转交财务部两份。6、店长和账务管理员必须作到当天的进货和销货必须当天做账，作到日清日结，不得累计，每周做一次合计。遇到店长或账务管理员请假的情况，超过三天假期就必须上报业务主管或会计，安排代理人。7、所有销账工作必须认真细致，销完后进行复核，以免出现不必要的笔误。店长必须整理收集好所有商品进销存的原始凭证(出货单、调货单、退货单、销售小票、上月盘点表)，不得丢失。一旦丢失，视为违章，必须接受处罚。 三、盘点8、自营店货品盘点分为日盘总数，月盘明细，日盘总数即每天早晚班导购交接班时对货品进行总数盘点，双方一致确认后在交接本上签字。月盘明细即每月由财务人员随机对店铺进行盘点，月盘时必须对明细账。9、月盘时对柜台上出现的混签、丢签商品不能盘点入账，应办理退货手续，退回货品部进行重新核定。每月每店混签、丢签超过5件，即视为违规，必须接受处罚。店长自行发现混签、丢签，情节轻微，并及时进行了调整和补充，此类情况不

财务审计申请书范文

财务审计申请书范文 【篇一：内部审计报告范文 2】 某公司财务审计报告 jlhk审计报告（目录） 一、 jlhk公司概况 二、审计发现问题汇报 一）、财务方面存在的问题 二）、物流程序方面存在的问题 三、对hk现有财务人员的评价 四、整改措施 五、整改建议 六、办事处调查需要反映的问题 七、对hk大药房经营状况的评价及建议 八、对hk公司流动资金申请报告的评价和建议 九、其他建议 jlhk审计报告 公司领导： ***集团审计部hk审计组于2003年*月*日——2003年*月*日对 jlhk公司进行了全面审计，经过审计，我们发现hk公司在财务工作、物流程序等方面极其不规范，总体工作质量低下，财务对公司的业 务失去控制，并严重地影响到hk公司正常业务的开展。究其原因，

与物流程序错误、财务人员素质不高、上一次审计现场整改诸多不 当等直接相关。现将审计的情况汇报如下： 一、 jl省hk公司概况 2、机构设置：公司领导、办公室、质管部、业务部、财务部、**路 批发部、hk大药房、jl办事处、ly办事处、hlj办事处。 二、审计发现问题汇报 一）、财务方面存在的问题： hk公司的财务整体工作质量低下，个别会计人员甚至基本上不能胜 任本职岗位的工作，尤其是在物流帐务的处理上极不规范，财务起 不到起码的监督和控制作用，不仅不能很好地为业务服务，很多时 候甚至阻碍着业务的正常开展。具体表现为： 1、财务工作方面极不规范。表现在： ①、部门工作混乱。物流会计***在工作上与主管会计不合作，出纳 因承担了大量的应该由物流会计承担的工作，而造成本职工作积压，有时也不服从主管会计的工作安排。加上主管会计财务管理水平有限，最终形成部门人员之间不能进行有效的沟通，主管会计对部门 工作不能有效实施管理的不良局面。 ②、会计岗位职责分工不合理。物流会计不记录物流相关的往来账，而由费用会计负责。物流会计职责范围内的大量工作或由出纳、业 务处代为完成，影响工作效率和工作质量。 ③、上一次审计人员对财务的规范整改意见不合理，违背《会计法》的准则，要求出纳整理并保管会计凭证。现在出纳尽管没有保管凭 证资料，但仍承担着整理会计凭证的繁琐工作。 ④、出纳当日的现金、银行存款收支不能当日处理入账，做不到日 清月结，不仅不利于日后的对账，也为截留和挪用货币资金留下隐患。

货品-调货流程

货品调配 在公司拥有多家店面及仓库时，货品销售到一定时期，为了满足各店的销售需要，整合各店的库存结构，必须进行货品的调配。 1.调货方式：1.本地区店面与店面之间调货。 2.总仓补货到店面。3不同 地区的两个分公司之间调货。 2.调货原因：1.货品销售一段时间后，有的店面销售断货，有的店面还有 库存，进行调配。2.各店同款销售均以断码，进行单款系列整合，调到 一个店面销售。3.新店开店配货，此项工作需提前开店一周准备，需按 系列类别比例调配。4.各地区分公司补货。 3. 调货原则： 1.销售优先原则：销售差的分店（或地区）向销售好的分店（或地区）调 货，对市场反应作出及时反馈，针对销售品种存在差异性的货品进行的调货。 2.调货原则：为使运输方便快捷，尽可能的在几个相邻的分店（或地区）进 行调货。 3. 分散消化原则：在某系列或某款库存量很多的情况下，适当分散到多个 地区或多个店铺消化，即数量过于集中的适当分散。 4. 合并同类原则：在某系列或某款库存量很少的情况下，集中某几家店铺 或某一个地区消化。 5. 结构配置原则：品种过多的分店（或地区）向品种少的分店（或地区） 进行调货。 6. 重“齐码”原则：在“齐码”与出样面不可兼顾时，要以基本“齐码” 为先。否则，即便顾客看好货品也无法成交。 7.就近店面互补原则：临近店铺可以互补尺码，自行调配。 4.调货应注意: 1.调货前库存应是时实库存。 2.调货单下达到店面要清楚注明调货时间以及调入方。 3.通知仓库调货时间及数量，调出调入方。 4.做调货时应以销售数椐为依据，询问各店面的意见。 5.调货时间必须每周一次。 调单样本；（根据当时具体情况，更改格式）

货品管理人员工作结构图

货品管理人员工作结构图

附件一 1、岗位职责 2、任命 附件二 货品，宣传品管理制度 □收货管理 成品缴库方式 （一）缴库部门开立“进仓明细表”一式二联，连回缴库品送至物料管理科经收货人员签收并存放于指定库位后，第一联送回缴库部门存查，第二联由收货人员持回凭以核对“成品缴库单”。 （二）缴库部门按当日的“进仓明细表”汇总开立“成品缴库单”，送物料管理科核对签认后第一联送会计部门，第二联送物料管理科据以转记“成品库存日（月）表”，第三联送回缴库部门。 收货注意事项 物料管理科应就缴库内容与成品缴库单的内容确实核对，如发现缴库原因代号，品名，规格，产品缴号数量，包装或唛头等不符时，应即时通知缴库部门更正。□储存管理 帐务 物料管理科收到”成品明细表”后,应立即和有关单据核对,如发现异常应立即办理更正. 盘点 （一）库存成品应作定期或不定期的盘点，盘点时由会计科将盘点项目依规格类别填具“成品盘点表”会同物料管理科盘点，并按实际盘点数量填入数量栏内。 （二）实施电脑化后，“成品盘点表”由电脑制表。 （三）会计科交“成品盘点表”的盘点数量与帐面数量核对若有差异，即填具“盘点异常报告单”，并计算其盘点盈亏数及金额，送的料管理查明原因，再送业务部主管研判，拟具改善措施呈总经理核决。 （四）盘盈亏数量经核决后，由物料管理科开立“调整单”，第二联送会计部门，第一联仓运科自存。 消防设备 仓库内一律严禁烟火，物火车头管理科应于仓库明显处悬挂“严禁烟火”标志，并依工业安全卫生管理的规定设置消防设备，由总务科指定专人负责管理，每日至少检查一次，如有故障或失效，应立即申请修护补充，并配合厂区消防训练，以提高应对能力。 库房管理应注意事项 （一）仓库内应经常维持清洁，并随时注意通风情况。 （二）易燃品，易爆品或违禁品不得携入仓库，物料管理科应随时注意。（三）仓库内不得吸烟，若因工程需要烧焊时，应先报备，并有人专责允许后才可。 （四）物料管理科对所经管的成品库存及仓运设备应负责安全使用之责，如果破损应立即反映主管并立即委托修护。

货品调货原则

货品调拨 一、调货前数据准备 店铺库存销售对比表 各店铺库存结构及SKU数 库存销售分析 A、分析各店铺库存结构的合理性及存销的协调性； B、分析畅销货品仓库及各各店铺的存货情况及店铺覆盖率； C、检查单店（特别是重点店铺）销售、配发、库存是否合理； D、对比两周以内各类别（特别是畅销货品）销售走势； E、各店铺10大畅销款，从类别、颜色、销售（十大畅销款占整个店铺销售数量的比例）、销售金额（十大畅销款占整个店铺销售金额的比例）、销售折扣等不同之处，根据对比情况了解各店铺的特色（合适的款式、类别、价位）。 F、根据以上内容检查出店铺货品存在的问题，及时进行调配。 二、畅销及滞销货品调货： A、畅销款式：及时补货或从其他店铺调货，以哪个店铺销售好优先哪个店铺为调货原则。 （1）、畅销货品要及时关注店铺销售情况，在库存只够货品周转期销量的时候，及时写补货单到公司申请补货。 （2）、如果店铺畅销款已没有库存，也无法在公司找到货品支援，可将店铺所有货品根据剩余库存量集中到一家或几家店铺销售。 B、滞销货品：查找滞销原因（款式、颜色、价位、员工推销、陈列、

覆盖率、码数是否齐全等方面），对症下药，进行有效的调整或促销，促销四部曲： （1）、货品组合陈列，并多处重点陈列； （2）、配送小礼品促进滞销货品的销售； （3）、组合销售降低少许利润促进销量； （4）、一步到位保留少许利润清货。 三、调货原则： （1）、销售优先原则：销售差的店铺向销售好的店铺调货，对市场反应作出及时反馈，针对销售品种存在差异性的货品进行的调货。（2）、分散消化原则：在某系列或某款库存量很多的情况下，适当分散到多个地区或多个店铺消化，即数量过于集中的适当分散。（3）、合并同类原则：在某系列或某款库存量很少的情况下，集中某几家店铺或某一个地区消化。 （4）、结构配置原则：品种过多的店铺向品种少的店铺进行调货。（5）、重“齐码”原则：要以基本“齐码”为先。否则，即便顾客看好货品也无法成交。 （6）、所有调货均不能太大影响到被调店铺货品的结构及店铺的基础陈列量。

办厂申请书

1、购地建厂投资流程 签订投资意向或合资合作意向书 工商注册(工商行政管理局)：企业名称预先核准申请表、公司具体名称、股东名称、出资总额、出资比例（如股东是法人，需带营业执照副本复印件）、验资证明、环保证明、房产证明 项目备案(计划局、发改委)：编制项目简介、填写项目申请备案表、项目备案请示、企业法人营业执照正副本复印件、组织机构代码证复印件 相关手续办理(环保局、建设局、土地局)：环保审批、选址意见书、建设用地规划许可证、地质灾害评估报告、土地评估、建设用地勘测定界报告、建设用地预审 办理土地证(土地局)：地籍调查表、用地申请及法人身份证复印件、公司章程及营业执照、国土资源局规划股出图意见、建设部门一证一书、环保证明、一书四方案、土地评估 施工前建设手续办理(建设局)：施工图审查与批准、建设工程单体审批、 建设工程规划许可证、招投标 办理施工许可证(建设局)：建设用地许可证、工程报建表及号码、建设工程规划许可证、中标通知书、意外伤害保险单、图纸审查批准书等 施工后验收(审计局、建设局、消防队、气象局、环保局)：环保验收、审计验收、规划验收、防雷验收、消防验收、工程验收 办理产权证(房管局)：登记人的营业执照或身份复印件二份、国有土地使用证、建设工程规划许可证、竣工验收备案证明书、房屋建筑面积测绘成果报告 2、租赁厂房投资流程 签订入区协议(管委会)：项目意向书、银行资信证明、土地厂房租赁协议书 工商注册(工商行政管理局)：企业名称预先核准申请表、公司具体名称、股东名称、出资总额、出资比例（法人需带营业执照副本复印件）、验资证明、环保证明、房产证明 环保审批(环保局)：填写环保备案申请表、市县环保局意见 签订租赁合同(管委会)：合同一式四份、地理位置图 申请项目建议书，进行立项，领取项目建议书(外经委，消防站，劳动局，卫生防疫站，规划土地局，环保局)：项目意向书、项目建议书、双方开业证明、外方法人代表身份证明、银行资信证明、地理位置图、 土地厂房租赁协议书进行企业名称登记(国家工商管理局)：企业名称申请登记表、企业名称登记申请书、项目意向书、项目建议书、项目建议书批复。篇二：创业申请书 创业申请书 在众多从事经营的个体户中，我选择赚钱最快的铜仁土特产销售个体户。铜仁土特产：贵州铜仁特产有：油茶，油桐，素有“桐乡”之誉。石仟：大关酒。平山茶。银耳。藤器。珍珠花生，梵净山茶，石阡皮蛋，石阡豆腐乳，印江天麻，德旺紫袍玉带（中国稀有物品）等。 一、概述 有人说开店的三个关键条件：“第一是地点；第二是地点；第三还是地点”。由此可见店铺的开发对于专卖店的成功经营所具有的深远影响。而盟主和加盟商之间也需要紧密配合，全方位地思考和制定开店的策略，以最有效的方式制定和执行开店规划，所以我做市场分析、商圈调查、选址、装修、和以后的开业筹备和等。 二、市场分析： 1、考虑铜仁土特产为较少的店，为减少租金，减少费用，店面积少点可以，因此我决定先租10平方左右的店铺即可。

仓库货物出库操作流程

仓库货物出库操作流程 一、仓库货物出库操作流程目的： 明确和规定仓库货物出库工作业务的操作步骤、标准及任务；规范仓库人员操作动作，提高仓库人员的工作效率，提升仓库出库管理水平。 二、仓库货物出库操作流程图 三、仓库拣货流程

四、仓库货物运输配送管理流程图

五、仓库货物出库操作注意事项 1、仓库的发货人员、盘数人员、拣货人员、装箱人员、收货人员及数据员等，由仓库主管指定的 仓管员担任，专门负责仓库货物入库中的收货、发货、拣单、装箱、盘数和数据处理等专项工作任务。 2、仓库拣货人员对已拣出未装箱的货物，必须按拣货单一票票码放归堆；当一票单拣完后，将所 有该票的货物放置一起，并做明显标记“单号、客户名称、数量”等。 3、数据员在系统中核对已拣货盘数明细时发现差异当即按以下步骤处理： ①要求拣货人员对差异货物进行核查； ②如系统分货单误差，当即联系物流进行处理； ③如系统故障或不明因素，当即联系公司科技部等相关部门处理； ④对差异等异常必须待异常处理完毕后，按处理结果执行。 4、仓库装箱人员装箱时必须符合以下要求 ①装箱要求每箱的包装外观完好、密封严实、无破损、无漏洞、箱唛整洁、字迹清晰； ②每箱要求在醒目位置粘贴箱唛及货运地址； ③每箱外面必须用大头笔在醒目地方注明每箱装货数量； ④每一批次货品应放入相应完整的《装箱单》； ⑤每票装箱单必须单独装箱，不得多单混装； ⑥每批货装箱完毕后，要求同批次的货品按序码放在规定的出货区，方便清点箱数及出仓搬运； ⑦对不明确的货物装箱前必须确认清楚方可装箱； 5、运输公司应固定专人进行搬运；运输公司人员搬运货物时，应在指定的发货区操作，不得在仓 区内随意走动；同时仓储方应有专人负责监看； 6、搬运货品要轻拿轻放，码放时要注意下重上轻、急外缓内的规律，防止货物在搬运时造成人为 损坏及货品压损。 7、运输公司运输货物时应符合以下要求： ①运输公司指派的配送人员到仓接货必须出具所属运输公司开具的有效证明及工作函；并将接货