金蝶财务报表ACCT函数详解

说明

财务标准报表和金蝶报表函数中第一个均为ACCT函数，该函数为总帐科目取数函数，共七个参数，选择ACCT函数后双击左键弹出定义公式的界面。

1.1科目

科目录入框单击[F7]键，可进行科目选择。

公式中的科目代码、项目类别和项目代码，在字符“|”和“：”的分隔下可进行20种组合，得到不同范围的科目和核算项目。

1.2取数类型

取数类型选择快捷键[F7]，下拉框可供选择

取数类型默认值为“Y期末余额”。

1.3货币

币别设置快捷键[F7 ]，设置为“空”，即默认币别为“综合本位币”。

1.4年度

年度录入框可直接指定年度，如2009，若不选系统默认为当前年。若写入数值，表示如下，0：本年，—1：前一年，—2：前两年，如此类推

1.5起始期间和结束期间

可录入指定期间，系统默认为本期。若写入数值，表示意义如下，

0：本期，—1：上一期，—2：上两期，如此类推

1.6帐套配置名默认为当前帐套，不须设置

公式应用举例

货币资金期末数公式ACCT(“1001：1009”，“Y”，“”，0，0，0，“”)，意义为“取本年本期，以综合本位币计算，科目1001至1009下的期末余额”。

金蝶财务软件使用教程

凭证处理 会计核算处理系统是以证—账—表为核心的有关企业财务信息加工系统。会计凭证是整个会计核算系统的主要数据来源，是整个核算系统的基础，会计凭证的正确性将直接影响到整个会计信息系统的真实性、可靠性，因此系统必须能保证会计凭证录入数据的正确性。金蝶KIS账务处理系统为您提供十分安全、可靠、准确快捷的会计凭证处理功能。 凭证分为原始凭证和记账凭证两种，在业务发生时应首先根据原始凭证和其他有关业务资料手工填制凭证。或者根据原始凭证直接在电脑上制作记账凭证。为方便用户使用和财务管理的需要，系统提供了多种凭证数据的校核和控制功能： 会自动显示科目的最新余额及预算金额； 会自动检验记账凭证借贷方是否平衡； 检验科目是否为最明细级； 检验本位币金额是否等于汇率乘原币； 检验金额是否等于数量乘单价。 系统在对凭证内数据进行控制的同时，还对凭证在记账前的审核检验提供控制。为了使系统更加灵活。这些控制你可以根据您企业的实际情况进行设定。如果您认为凭证不需要经二次审核即可记账，您就可以在系统参数中将<凭证过账前必须经过审核>选项去掉，则凭证就可以不经审核直接过账。 凭证录入 凭证录入功能就是为用户提供了一个仿真的凭证录入环境，在这里，可以将您制作的记账凭证录入电脑，或者根据原始单据直接在这里制作记账凭证。在凭证录入功能中，系统为您提供许多功能操作以方便您高效快捷地输入记账凭证。 在“金蝶KIS专业版主界面”，选择【账务处理】【凭证录入】，进入“记账凭证-新增”界面。如下图所示：

1.1.1 工具栏主要功能介绍

1.1.2 常用功能键 4 [F7] 按[F7]系统即可弹出“科目代码”界面查看所有的代码，如凭证摘要库、科目代码 库、核算项目代码库等，您可以从代码中选择您所需的科目。代码查询功能是凭证 录入中十分有用的一项功能，它是一种具有智能化的功能，它能根据光标所在位置 自动选择您需要查看的代码内容。 4 [F8] 按[F8]即以下接形式弹出摘要库、会计科目、核算项目等，并即时过滤显示。 4 [F9] 按[F9]进行汉字模糊查询，只要您在科目栏中录入汉字，如“应”，再单击功能键 F9，系统会自动将包含“应”字的会计科目全部显示出来。

金蝶软件报表公式定义

资产负债表: 货币资金年初数=ACCT("1001:1012","","NC","",0,1,1) 货币资金期末数=ACCT("1001:1012","","Y","",0,0,0) 交易性金融资产年初数=ACCT("1101","","NC","",0,1,1) 交易性金融资产期末数=ACCT("1101","","Y","",0,0,0) 应收账款年初数 =ACCT("1122","","JC","",0,1,1)-ACCT("1231","","NC","",0,1,1)+ACCT("220 3","","JC","",0,1,1) 应收账款期末数 =ACCT("1122","","JY","",0,0,0)-ACCT("1231","","Y","",0,0,0)+ACCT("2203 ","","JY","",0,0,0) 预付款项年初数 =ACCT("1123","","JC","",0,1,1)+ACCT("2202","","JC","",0,1,1) 预付款项期末数 =ACCT("1123","","JY","",0,0,0)+ACCT("2202","","JY","",0,0,0) 持有至到期投资年初数 =ACCT("1501","","NC","",0,1,1)-ACCT("1502","","NC","",0,1,1) 持有至到期投资期末数 =ACCT("1501","","Y","",0,0,0)-ACCT("1502","","Y","",0,0,0) 长期应收款年初数 =ACCT("1531","","NC","",0,1,1)-ACCT("1532","","NC","",0,1,1) 长期应收款期末数

金蝶KIS标准版操作流程[1]

金蝶标准版操作流程 一、启动金蝶软件 1、在Windows金蝶财务软件 金蝶财务软件kis 2Manager登录 注：登录后可根据帐务内容选择相关作帐人员登录。 二、新建帐套及建帐向导 1）会计之家界面工具条上新建按钮输入帐套文件名（以*.AIS 为扩展名）保存 2）进入“建帐向导”定义帐套名称（单位全称）定义记帐本位币定义行业属性定义科目级数(最大6级15位) 定义会计启用 期间完成 注:1、完整的账套名称为：×××.AIS 例如:ABC.AIS 2、建帐向导中除帐套名称在日常操作中可修改外,其余项目均不可修改. 3、科目级别最大为：6级15位,一级科目长度不可修改,随行业而定 三、初始设置 1、币别设置 A、新增 会计之家界面币别右边新增按钮进入输入币别代码 输入币别名称定义相关期间的记帐汇率选择折算方式录入 B、修改 会计之家界面币别选择需要修改的币别 有业务发生后即不可删除 2、核算项目 A、新增 会计之家界面核算项目选择需增加的大类右边新增按钮进入 输入核算项目代码输入核算项目名称 即可 B、修改

会计之家界面核算项目选择需要修改的核算项目单击右边 修改按钮 注意： 有业务发生后即不可删除 核算项目如要实现分级设置，必须在帐套选项中“允许核算项目分级显示” 核算项目的代码、名称是必录项目 部门是设置职员的前提 职员卡片中部门、职员类别也是必录项目 职员卡片中的职员类别是直接影响到工资模块中的工资费用分配 职员卡片中的银行帐号是影响到工资模块中的银行代发工资文件 3、会计科目设置 A、新增 会计之家界面会计科目弹出会计科目列表 进入输入科目代码（以总帐科目为基础进行设置）输入科目名称 科目类别及余额方向以总帐科目为准 可 B、修改 会计之家界面会计科目弹出会计科目列表选择需要修改 的会计科目单击右边修改按钮 往来核算科目：用户如需对往来科目进行往来对帐、往来业务核销及帐龄分析，则必须在科目属性“往来业务核算”处打“√” 外币核算科目：用户如需对外币科目进行期末调汇，则必须在科目属性“期末调汇”处打“√” 需在账簿中查看日记账：需在“日记账”处打“√”则查看明细账时会计科目可以每日一小计，每月一合计的日清月结方式出账 注意：一般科目的设置 会计科目与币别间的关联 会计科目与核算项目间的关联 特殊科目不可以删除、有业务发生的科目不可以删除 有业务发生的科目其下设的核算属性不可更改 有业务发生的科目下设的币别属性只可改为“所有币别” 有业务发生的科目还可增加明细科目

金蝶KIS财务业务模块操作流程

金蝶KIS财务业务模块操作标准流程 一、金蝶软件财务系统： 金蝶KIS账务处理系统是最核心系统，以凭证管理为中心，进行账簿报表的管理，可与各个业务系统无缝联接，实现数据共享。企业所有模块的核算最终在凭证录入中体现。 1．日常业务处理流程图： 登陆KIS系统——账务处理——凭证录入（制单人进行凭证录入）——凭证管理（凭证管理可进行凭证审核、反审核、过账及反过账等相关功能。其中凭证审核及反审核由审核人进行操作，过账及反过账既可由审核人操作也可由制单人操作，建议由凭证录入会计操作）——凭证审核——凭证过账——账薄及相关财务日报表等查询（查询账簿必须待凭证审核、过账后方可进行。）——结账（“结转损益”）进行损益类相关凭证的自动结转生成——在“凭证管理”的“凭证查询”中进行损益凭证的审核及过账——财务日报表的查询（“账务处理”——“报表”） 注1．凭证制单人与审核人必须不为同一人： 注2．凭证审核与反审核人，过账与反过账人必须为同一人。 2．特殊业务处理流程： 公司日常业务处理中经常会出现一些特殊情况，如在凭证审核、过账、结转后发现金额错误，此时需分不同情况进行相关处理： ○1如果在凭证审核后未过账时发现出错，则只需以审核人的名义进行反审核操作，并以制单人登陆修改凭证即可，具体流程： 反审核：“审核人”名义登陆系统———账务处理——凭证录入——凭证管理——凭证查询（选择相关过滤条件找出凭证）——在“会计分录序时薄”界面工具栏点击“审核”进入凭证修改界面再点击“审核”即可进行反审核销章或者在所找凭证上单击鼠标右键在弹出的菜单上选择“审核凭证”也可以进行反审核。 修改凭证：当审核人对凭证进行反审核操作销章以后，此时就可以“制单人”名义进入系统修改凭证。只需在工具栏上选择“修改”或单击鼠标右键在弹出的菜单上选择“修改凭证”即可，但修改后需点击“保存”才可。 ○2如果在凭证审核、过账但未结账进发现错误需要修改，则需先反过账、再反审核、修改。反过账流程：账务处理——凭证录入——凭证管理——凭证查询——会计分录序时薄选择相关凭证单击鼠标右键选”反过账或全部反过账”即可,反审核操作具体同前. ○3如果在凭证已经审核、过账、而且凭证录入已结账时发现错误。则此时需反结账——反过账——发审核——修改凭证的顺序进行相关操作。 反结账即把账套从当前月份反回到上一期进行修改，反结账操作： 账务处理——凭证录入——结账——期末结账（选择反结账）即可对当前账套进行么结账操作，然后按前上所述进行反过账、反审核、修改等相关操作即可。 ○4当然以上问题也可不按金蝶软件所述进行解决，即用手工账的方法录入一张正式的凭证也可。 3．在KIS凭证管理中部分实用操作： F1：帮助

金蝶软件报表公式定义24451

资产负债表： 货币资金年初数=ACCT("1001:1012","","NC","",0,1,1) 货币资金期末数=ACCT("1001:1012","","Y","",0,0,0) 交易性金融资产年初数=ACCT("1101","","NC","",0,1,1) 交易性金融资产期末数=ACCT("1101","","Y","",0,0,0) 应收账款年初数 =ACCT("1122","","JC","",0,1,1)-ACCT("1231","","NC","",0,1,1)+ACCT(" 2203","","JC","",0,1,1) 应收账款期末数 =ACCT("1122","","JY","",0,0,0)-ACCT("1231","","Y","",0,0,0)+ACCT("22 03","","JY","",0,0,0) 预付款项年初数 =ACCT("1123","","JC","",0,1,1)+ACCT("2202","","JC","",0,1,1) 预付款项期末数 =ACCT("1123","","JY","",0,0,0)+ACCT("2202","","JY","",0,0,0) 持有至到期投资年初数 =ACCT("1501","","NC","",0,1,1)-ACCT("1502","","NC","",0,1,1) 持有至到期投资期末数 =ACCT("1501","","Y","",0,0,0)-ACCT("1502","","Y","",0,0,0) 长期应收款年初数 =ACCT("1531","","NC","",0,1,1)-ACCT("1532","","NC","",0,1,1) 长期应收款期末数

金蝶KIS 标准版功能介绍

金蝶KIS 标准版功能介绍 KIS标准版功能介绍 概述 金蝶KIS是金蝶软件(中国)有限公司基于微软Windows平台开发的最新产品，她以我国当前的会计理论及企业业务管理实务为基础，以“让管理更简单”为核心设计理念，继承了源于1995年中国第一套基于Windows操作平台的金蝶2000系列产品的优秀品质，充分汲取金蝶在管理软件领域的成功经验，是面向小型企业的管理软件。 金蝶KIS根据中国企业在不同发展阶段的管理需要，分为迷你版、标准版、行政事业版、专业版、商贸版。其中标准版提供了总账、报表、工资、固定资产、出纳管理、往来管理、财务分析等企业全面财务核算和管理。 金蝶KIS产品充分为用户着想，本着“Keep It Simple”的原则，采用最成熟的技术研发而成，对运行环境要求不高，用户无须额外升级现有的电脑软硬件环境，即可快速投入使用，极大节省用户投资。金蝶KIS在帮助企业梳理资金流的同时，实现对物流的全面管理，降低成本，提高企业盈利水平，帮助中国企业快速成长。 , 新增产品三大特性 , 全面支持新会计准则 满足广大迫切需要实施会计准则的新老客户;为还未正式实施新会计准则 的小型企业用户提供学习及预运行的平台; , 全面支持微软公司最新操作系统Windows Vista 让广大新装Windows Vista操作系统的新用户能运用自如，系统操作更安 全;在Windows Vista操作系统的操作过程中享受软件带来的易用性和安

全性; 支持金蝶集团最新加密策略—智能卡加密 便于客户验证产品的正版授权和享受正版用户更加高质量及个性化服务; 金蝶KIS是金蝶软件(中国)有限公司基于微软Windows平台开发的最新产品，她以我国当前的会计理论及企业业务管理实务为基础，以“让管理更简单”为核心设计理念，继承了源于1995年中国第一套基于Windows操作平台的金蝶2000系列产品的优秀品质，充分汲取金蝶在管理软件领域的成功经验，是面向小型企业的管理软件。 金蝶KIS根据中国企业在不同发展阶段的管理需要，分为迷你版、标准版、行政事业版、专业版、商贸版。其中标准版提供了总账、报表、工资、固定资产、出纳管理、往来管理、财务分析等企业全面财务核算和管理。 of government departments and dynamic supervision, where power and responsibility manifests to determine matters of administrative authority, must be moved into administrative service center to carry out "one-stop" service for enterprises, and the masses start to make ... ... Administrative approval "process optimization, shortest time and link the least, best service, people's satisfaction." Three is to solve the problem. To accelerate the land changes in hanging work, town street, used to speed up the project area places progress, ensure the quality of reclamation, ensure a smooth transition through acceptance. Should focus on illegal and inefficient idle land clearing work to occupy basic farmland, along the main traffic visual range, fringe and other key areas of focus to illegal land clearing, demolition or confiscation of buildings and facilities, according to law, we must resolutely be

金蝶k3财务软件操作使用流程

金蝶K3财务软件操作使用流程 帐套管理 一、新建帐套 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮（白纸按钮） 注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改 二、设置参数和启用帐套 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮 注意点：公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间） 易引发的错误：如果帐套未启用就使用，系统会报错"数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用" 三、备份与恢复 1、备份 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮 注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径） b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份 c、备份文件不能直接打开使用 解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机） 2、恢复 解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮 注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复 四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理） 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮 （客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理

1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别 2、新建用户 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用 户菜单—新建用户 (客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮 —用户菜单—新建用户 注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名 b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择） 3、用户授权 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用 户菜单—权限 （客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮 —用户菜单—权限 注意点：a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统 工具—〉报表权限控制里给与授权。 b、系统管理员身份的人不需要进行授权 c、具体权限的划分—“高级”中处理 4、查看软件版本及版本号 中间层与客户端均可应用，“帮助”菜单下的“关于” 5、查看系统使用状况 启动中间层—〉系统—〉系统使用状况，查看加密狗信息。 K3客户端 基础资料（系统框架设置） 1、引入科目 操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--科目—文件—从摸

金蝶财务软件使用说明书(标准版)

金蝶财务软件使用情况说明书 金蝶KIS根据中国企业在不同发展阶段的管理需要，分为迷你版、标准版、行政事业版、专业版。其中标准版提供了总账、报表、工资、固定资产、出纳管理、往来管理、财务分析等企业全面财务核算和管理。 一、使用前准备工作 （一）安装前的准备工作 1、首先，建立一个名为”备份”的文件夹（将来备份用）。 打开我的电脑→双击D盘或其他非系统盘→新建“金蝶软件”目录→双击“金蝶软件”目录→单击右键“新建”→文件夹→系统生成一个新文件夹，输入文件夹的名字“备份”。 2、然后，同样的方法建立一个专门存放账套的文件夹。 （二）快速入门 1、窗口说明： （1）标题栏，显示窗口名称。 （2）控制菜单：常用命令，使窗口放大、缩小、关闭。 （3）菜单条：包含窗口所有特定的命令，如‘文件’。 2、鼠标操作： (1)单击：按下鼠标按键，立即放开。一般用于定位或选择做某个对象。 (2)双击：快速地按两次鼠标按键。一般用于执行某个动作。 (3)拖动：按下鼠标按键保持不放，然后移动，可将某个对象拖到指定位置。 (4)指向：移动鼠标，使屏幕上的鼠标指针指向选择的项目。 注：如不特别声明，有关鼠标的操作均使用鼠标左键。 3、常用命令按钮 (1)[增加]按钮：单击此按钮增加资料。 (2)[修改]按钮：选中要修改的资料后单击此按钮修改资料。 (3)[删除]按钮；选中资料后单击此按钮删除选中的资料。 (4)[关闭]按钮：关闭当前窗口，返回上一级窗口。 (5)[确认]按钮：确认输入有效。 (6)[取消]按钮：输入无效，或取消某个操作。 4、菜单功能简介 (1)文件菜单 ____ 对帐套操作的各种功能按钮。 (2)功能菜单 ____ 系统各模块的启动按钮。 (3)基础资料 ---- 系统基本资料设置。 (4)工具菜单 ____ 用于用户的授权、口令的更改、现金流量表工具等。 (5)窗口 ---- 用于对软件的窗口布局的改变。 (6)帮助菜单 ____ 系统的在线帮助、常见问题、版本的查询。 （三）软件的安装 1、硬加密软件的安装 关闭计算机→将加密卡插入计算机后的打印机接口上→将打印机电缆接在加密卡上→打开计算机，启动系统→将安装光盘放入光驱内→单击“金蝶KIS标准版”→根据系统提示进行操作→安装完毕→重新启动计算机。 2、软加密软件的安装 A、单机版的安装

金蝶软件中新建报表方法

一、表体的创建 自定义报表→单击“文件”菜单中的“新建”或单击屏幕左上角的白色按钮→先在白色的格子中打入表头。如：“科目编号”，“行次”等，例如：“1001 库存现金”等具体项目。 二、公式的编辑 ACCT函数应用举例： 打开报表后，都会看到数据单元中，都有一个函数ACCT。

【分析】： 这是一个专门用来进行科目数据取数的函数，明白了这个函数的使用之后，就可以根据自己的需要，建立自己的报表取数公式，形成需要的管理报表。 【处理】： 1、将光标定位于需要设置取数的单元格，点击工具条上的Fx函数向导按钮，进入函数选择界面，选择ACCT函数，可以看到该函数的功能说明： 2、确定后，即可进入公式的向导式设置面；下图介绍了该函数的各个参数的对应关系：

在向导界面，F7是资料的选择键，在需要的位置，都可以按F7键进行资料选择。取数类型有很多种，详细的类型说明，请参见软件使用帮助。 3、在向导界面，通过F7选择科目，可以是选择一个科目，也可以选择一个科目段，详细设置如下： 4、比照此取数规律，可以设置其他单元格的公式设置。 5、报表单元格之间的数据计算，与Excel中的计算公式一样设置即可。

三、报表外观的设置 1、字体的设置 选择要改变字体的单元格→单击鼠标右钮→单元属性→单元属性→选择字体颜色→单击“字体”→选择要选择的字体（一般选择宋体，小四号字，效果最佳）→确定 2、行高的设置 （1）单行行高的调整。 单行的行高设置可通过使用鼠标拖拉相应的行实现，也可以通过定义具体高度，实现行高的调整。 方法：选择要调整的行→单击右键→单击行属性→把缺省行高的“√” 去掉→输入具体的行高数，如：90（即9mm）→确定 （2）多行行高的调整。 选择一个单元格→单击右键→报表属性→选择“外观”→输入想要修改的 行高→确定即可 3、列宽的调整单列的调整方法与行相同。 4、报表表名、页眉、页脚、附注的设置 （1）表名的设置（其中字体按钮可选字体）。 菜单栏→属性→报表属性→页眉页脚→报表名称→编辑页眉页脚→单击“报表名”按钮→确定 （2）页脚的设置。 选择页脚1→编辑页眉页脚→在空格中输入内容。如：财务主管：XXX →分段符→输入内容；如：审核：XXX →分段符→输入内容；如：制表：XXX →在总览的“口”中打“√”察看效果→确定→确定 5．报表的打印设置及打印（纸张一般选择Fanfold 147/8x11.69英寸的纸）单击“文件”中的打印预览→观看打印效果→关闭→”文件”→页面设置 →选择纸张类型、以及打印方向、调整页边距的大小→确定→观看打印预览的效果（若满意则可单击“打印”按钮，执行打印，若不满意，则继续进入页面设置进行调整）。

金蝶KIS标准版教程

第一讲、使用前准备工作 一、Windows 下的准备工作 首先,打开资源管理器或我的电脑→在非系统盘(系统盘一般默认为 C 盘)中建立多个新文件夹，如在：D:\金蝶财务软件\输入四个文件夹的名字“软件安装文件，账套数据，数据备份，注册文件”等。 二、快速入门 （一）、窗口说明； 1、标题栏：显示窗口名称。 2、控制菜单：常用命令，使窗口放大、缩小、关闭。 3、菜单条：包含窗口所有特定的命令，如‘文件’。 4、导航栏：包含软件帮助手册、学习中心、KIS 网站、在线服务、友商网的快速链接。 （二）、鼠标操作： 1、单击：按下鼠标按键，立即放开。一般用于定位或选择做某个对象。 2、双击：快速地按两次鼠标按键。一般用于执行某个动作。 3、拖动：按下鼠标按键保持不放，然后移动，可将某个对象拖到指定位置。 4、指向：移动鼠标，使屏幕上的鼠标指针指向选择的项目。 注：如不特别声明，有关鼠标的操作均使用鼠标左键。 （三）、常用命令按钮 1、[增加]按钮：单击此按钮增加资料。 2、[修改]按钮：选中要修改的资料后单击此按钮修改资料。 3、[删除]按钮；选中资料后单击此按钮删除选中的资料。 4、[关闭]按钮：关闭当前窗口，返回上一级窗口。 5、[确认]按钮：确认输入有效。 6、[取消]按钮：输入无效，或取消某个操作。 （四）、菜单功能简介 文件菜单____ 对账套操作的各种功能按钮。 功能菜单____ 系统各模块的启动按钮。 基础资料____ 启动系统各个设置。 工具菜单____ 用于用户的授权、口令的更改等。 窗口菜单____ 窗口布局显示设置。 帮助菜单____ 系统的在线帮助。 三、软件的安装步骤与启动 迷你版直接按第2 步操作 第一步,KIS 软加密网络服务器的安装(标准版必须先安装软加密网络服务器) 打开计算机，启动系统→将金蝶KIS标准版安装光盘放入光驱内→单击“金蝶KIS 加 密网络服务器”→下一步→选择安装路径→“下一步”直到安装完毕。 第二步,金蝶KIS标准版标准系列产品的安装[KIS 迷你版/标准版] 启动系统→将金蝶KIS标准版安装光盘放入光驱内→单击“金蝶KIS标准版”→单 击“确定”→单击“下一步”→输入用户名、单位名称、产品序列号→选择安装路径（一般选择事先建好在非系统盘的文件夹中）→单击“下一步”→一直到安装完毕→重新启动计算机。 如何启动金蝶财务软件? A，如何启动金蝶KIS 加密网络服务器（若防火墙没阻止程序，此程序一般为自动启动） 单击“开始”→单击“所有程序”→金蝶KIS →单击“金蝶KIS 加密网络服务器”

金蝶报表函数中的取数公式

4.2.1 金蝶报表函数中的取数公式 4.2.1.1 取数公式类型说明 4.2.1.2 常用取数公式定义举例 (1) ACCT取数公式定义

选择〖插入〗—>〖函数〗，系统将所有的报表取数公式列出，选择“金蝶报表函数”中的ＡＣＣＴ取数公式，双击鼠标左键，系统将弹出定义公式的界面，如下图所示： 在进行ACCT取数公式中需要设置以下的一些参数： 1、科目： 首次使用可采用向导自动生成科目与核算项目参数，在科目录入框内单击F7显示如下： 生成的公式描述如下： 科目公式=“科目代码1：科目代码2|项目类别|项目代码1：项目代码2|项目类别|项目代码1:项目代码2”

下面针对公式中“”内的内容进行说明： “”中的内容用于存放用户所选择的科目和核算项目代码。公式中的科目代码，项目类别和项目代码，在字符“|”和“：”的分隔下可以进行20种组合，得到不同范围的科目和核算项目。组合情况如下： 其中： “a”，“a1”，“a2”表示科目代码 “b”表示核算项目类别名称 “C”，“C1”，“C2”表示核算项目代码 “a：”表示代码大于或等于科目a的所有科目 “：a”表示代码小于或等于a的所有科目 “a1：a2”表示代码大于或等于a1并且小于或等于a2的所有科目 “C：”表示代码大于或等于C的所有核算项目 “：C”表示代码小于或等于C的所有核算项目 “C1：C2”表示代码大于或等于C1并且小于或等于C2的核算项目 当核算项目类别b和代码C，C1，C2都缺省时，表示指定科目下设所有的核算项目类别。 当核算项目类别b不省略，而核算项目代码缺省时，表示指定核算项目类别b中所有核算项目。

金蝶财务软件操作教程

会计电算化实训操作基于金蝶KIS专业版

目录 第一篇新建账套 练习一：建账 一、新建公司机构及账套 (1) 二、设置账套参数 (1) 三、添加用户 (1) 练习二：账套恢复与备份 一、账套备份 (1) 二、账套的恢复是备份的逆过程。 (1) 第二篇：系统初始化 练习一：公共基础资料设置 一、从模板中引入会计科目 (2) 二、设置账务处理系统参数 (2) 三、系统资料维护………………………………………………………………………………2-3 四、会计科目维护………………………………………………………………………………4-5 练习二：账务处理（总账）系统初始化 一、录入总账初始数据 (5) 二、试算平衡 (6) 练习三：固定资产系统初始化 一、固定资产基础资料 (6) 二、固定资产初始数据录入 (7) 练习四：启用财务系统 练习五：出纳管理系统初始化（选做） 一、开设现金、银行存款出纳账 (7) 二、启用出纳系统 (7) 练习六：应收应付系统初始化 一、设置系统参数 (8) 二、初始数据录入 (8) 三、结束初始化 (8)

第三篇：日常业务处理 练习一：日常账务处理练习 一、录入记账凭证……………………………………………………………………………8-9 二、制作几张自动转账凭证 (10) 三、凭证审核和过账 (10) 四、凭证其他相关操作及账簿查询……………………………………………………………10-11 练习二：现金管理系统练习 一、现金处理 (11) 二、银行存款处理………………………………………………………………………………11-12 练习三：固定资产管理系统练习 一、新增固定资产 (12) 二、减少固定资产： (12) 三、固定资产其他变动： (13) 四、利用“凭证管理”功能制作增加、减少固定资产的记账凭证 (13) 五、查看固定资产清单等各种账表 (13) 六、期末处理 (13) 练习四：工资管理系统练习 一、建立工资类别方案 (13) 二、工资管理…………………………………………………………………………………13-15 三、工资业务…………………………………………………………………………………15-16 四、职员变动 (16) 五、查看各种工资报表 (16) 练习五：应收应付系统 一、练习各种单据的制作……………………………………………………………………16-17 二、往来核销 (17) 三、凭证处理 (17) 四、查看往来对账单及账龄分析表等有关账表 (17) 第四篇：期末结账 一、期末处理 (17) 二、查看当月广西阳光机械有限责任公司的资产负债表及利润表 (17) 三、制作一张自定义内部报表并设置报表取数公式 (18) 四、账务处理→期末结账 (18)

金蝶软件公式

金蝶报表函数取数公式 取数公式类型说明 数据项说明必填项（是/否）ACCT总账科目取数公式。是 ACCTGROUP集团账套科目取数公式。是 A V G求平均数取数公式。是 COMPUTERTIME返回计算机当前日期。是 是 COUNT统计数量取数公式，计算所有非空格单元格的个 数。 是 CS_REF_F返回指定制作日期的合并报表，指定表页、指定 单元的值。 CURRENCYRATE集团汇率取数公式。是 DATE返回计算机当前日期。是 DATEDIFF求指定日期参数2与参数1之间的天数差。是 ITEMINFO返回指定核算项目的属性值。是 KEYWORD取表页的关键字的取数公式。是 MAX求最大值取数公式。是 MIN求最小值取数公式。是 PAGENAME取表页名称取数公式。是 PAGENO返回当前表页的值。是 REF返回指定表页、指定单元格的值。是 是 REF_F 返回指定账套、指定报表、指定表页、指定单元 格的值。 RPRDATA 返回指定格式的当前报表日期。是 RPTQUARTER季度取数公式。是 是 RPTSHEETDATE获取当前报表指定表页的开始日期或结束日期， 并以指定日期格式返回。 ＳＵＭ求和取数公式。是 SYSINFO返回指定关键字的系统信息。是 常用取数公式定义举例 (1) ACCT取数公式定义 选择〖插入〗—>〖函数〗，系统将所有的报表取数公式列出，选择“金蝶报 表函数”中的ＡＣＣＴ取数公式，双击鼠标左键，系统将弹出定义公式的界面， 如下图所示：

在进行ACCT取数公式中需要设置以下的一些参数： 1、科目： 首次使用可采用向导自动生成科目与核算项目参数，在科目录入框内单击F7显示如下： 生成的公式描述如下： 科目公式=“科目代码1：科目代码2|项目类别|项目代码1：项目代码2|项目类别|项目代码1:项目代码2” 下面针对公式中“”内的内容进行说明： “”中的内容用于存放用户所选择的科目和核算项目代码。公式中的科目代码，项目类别和项目代码，在字符“|”和“：”的分隔下可以进行20种组合，得到不同范围的科目和核算项目。组合情况如下： A a：：a a1：a2 A|b a：|b：a|b a1：a2|b A|b|c a：|b|c：a|b|c a1：a2|b|c a|b|c：a：|b|：c：a|b|c：a1：a2|b.c：a|b|c1：c2a：|b|c1：c2：a|b|c1：c2a1：a2|b|c1：c2其中： “a”，“a1”，“a2”表示科目代码 “b”表示核算项目类别名称 “C”，“C1”，“C2”表示核算项目代码 “a：”表示代码大于或等于科目a的所有科目 “：a”表示代码小于或等于a的所有科目 “a1：a2”表示代码大于或等于a1并且小于或等于a2的所有科目 “C：”表示代码大于或等于C的所有核算项目 “：C”表示代码小于或等于C的所有核算项目 “C1：C2”表示代码大于或等于C1并且小于或等于C2的核算项目 当核算项目类别b和代码C，C1，C2都缺省时，表示指定科目下设所有的核算项目类别。 当核算项目类别b不省略，而核算项目代码缺省时，表示指定核算项目类别b 中所有核算项目。

金蝶KIS标准版建账及初始化(DOC)

金蝶KIS标准版V9.1 初始化流程 （即建账教程） 注：请仔细看建账教程，红框标记处为必操项。请注意教程对应的图片及所附文字！不熟悉软件先看软件帮助手册。

新建账套 1、打开登录界面【新建账套】，或登录系统后，在右上角的【文件】--【新建账套】 或 2．在【文件名】输入账套名称，【保存】。注：保存位置可以修改 图3.2 删除红框内容，输入自己公司名称！ 可以根据自己选择，保存路径！

3.下一步 图3.3 4.输入账套名称，建议输入公司名称，因为这个将在各个账簿中使用，是打印的时候的单位名称。 图3.4 5.“请选择贵公司所属行业”—选“2013新小企业会计准则”，单击“详细资料”可以查看所选行业模板的预设科目。如果选择的是“不建立预设科目表”,建好账套后没有预设科目。(备注：只有金蝶KIS标准版V9.1版本以上才会有最新的会计准则)

图3.5 6.下一步 图3.6 7.科目级数最大为10级。一级科目代码长度为4，二级及以后的长度为2，例如：1001‘库存现金’，则二级的科目代码为100101‘人民币’、100102‘美元’等。注：各个级别的代码长度都可以修改，根据实际业务决定。

图3.7 8. 设定账套期间，“账套启用会计期间” 就是用户开始输入数据的年和月。例如：想从2012年1月份开始录入账务资料，账套启用期间就应该是2012年1期。 图3.8 9.新建账套完成。 科目级别总长不能少于6级，最好默认10级

图3.9 10.新建账套完成后，进入账套初始化界面，系统出现如“图3.10”的操作提示，可以直接关闭，如果不想在下次登录时还有这个提示，可以勾选“下次进入时显示这一屏”前面的“√”去掉，再关闭。 图3.10 11.下图是新建账套后，自动进入的账套初始化界面。标题栏是打开的账套名称，右下角是当前打开的账套的年、月以及登录的操作员。

金蝶财务软件的操作流程

金蝶财务软件的操作流程 有外币:录入凭证→审核凭证→凭证过账→期末调汇→凭证审核→凭 证过账→结转损益→凭证审核→凭证过账→期末结账， 没有外币:录入凭证→审核凭证→凭证过账→结转损益→凭证审核→ 凭证过账→期末结账，在金蝶软件里面凭证审核是可选的。 具体 一、凭证处理 1、摘要栏两种快速复制摘要的功能，在下一行中按“..”可复制上 一条摘要，按“//”可复制第一条摘要。同时，系统还设计了摘要库，在录入凭证过程中，当光标定位于摘要栏时，按F7或单击「获取」按钮，即可调出凭证摘要库。选择所需的摘要即可，在这个窗口中，您还可以新增、删除或引入摘要； 2、会计科目栏会计科目获取——F7或用鼠标单击窗口中的「获取」按钮，可调出会计科目代码； 3、金额栏已录入的金额转换方向，按“空格”键即可；若要输入负金额，在录入数字后再输入“-”号即可； 4、金额借贷自动平衡——“CTR+F7” 5、凭证保存——F8 二、凭证审核 1、成批审核——先在凭证查询中，“凭证查询”→“全部、全部”，选文件菜单中的“成批审核”功能或按“CTR+H”即可； 2、成批销章——先在凭证查询中，“凭证查询”→“全部、全部”，

选文件菜单中的“成批销章”功能或按“CTR+V”即可； 三、凭证过帐 1、凭证过帐→向导 2、凭证反过帐——“CTR+F11” 四、期末结帐 1、期末结帐：期末处理→期末结帐→向导 2、期末反结帐：CTR+F12 五、出纳扎帐与反扎帐 1、出纳扎帐：出纳→出纳扎帐→向导 2、出纳反扎帐：CTR+F9 六、备份（磁盘或硬盘） 1、初始化完、月末或年末，用磁盘备份，插入A盘→文件→备份； 2、初始化完、月末或年末，用硬盘备份，文件→备份→选择路径（C盘、D盘、E盘） 七、帐套恢复 想用备份的账套数据（即相应的.AIB文件），先将备份的账套恢复到硬盘中（恢复为AIS账套文件），再打开它。利用此功能可将备份到软盘上的账套资料恢复到硬盘中。具体操作：文件菜单→恢复→恢复账套→选择备份文件点击后<打开>→恢复为“AIS”帐套； 七、工具菜单 1、用户管理（用户增加、删除、授权）；

金蝶kis商贸标准版操作教程详细解析

百度文库 1 一、新建帐套 二、初始化数据 三、日常业务处理 四、报表查询 五、常见注意事项金 蝶 商 贸 标 准 版 操 作 守 则

百度文库 以下金蝶KIS商贸标准版教程由金蝶重庆财考分享,欢迎阅读一、新建帐套 从桌面进入金蝶KIS商贸标准版，在弹出来的软件左下方有新建帐套、帐套管理都可以直接新建帐套，也可在电脑开始菜单中找到金蝶KIS商贸标准版文件，从 工具中打开帐套管理进项新建帐 套。 新建帐套向导中首先输入企业名 称，一般输入帐套使用公司名称。 下一步定义帐套名称默认和公司2

百度文库 名称一致，数据目录为帐套存储路径可修改。 下一步选择应用模式：财务与业务结合使用，帐套中有凭证制作单独项目，可直接根据单据生成凭证。财务与业务分开使用：财务、业务模块分开使用不会有凭证制作模块，不能由单据生成凭证。 下一步分仓核算、负库存出库、负库存结账，根据公司需求选择。 下一步定义记账本位币小数位数、会计体系，会计制度不同而影响到会计科目不同。帐套启用期间为开始使用的年度及月份，一经确认不能修改。 完成进入新建帐套 二、初始化数据 帐套选项： 3

百度文库 帐套信息：输入公司相关详细。 财务参数：其他参数中添加本年利润、利润分配科目。 业务参数：修改相关数据的小数精确度、各预警天数及控制方式。 基础资料： 仓库：新建帐套采用分仓和核算的帐套，需先设仓库。 商品：添加商品之前要增加计量单位、商品类型，商品新增栏中*为必输项。 往来单位：区域、行业、银行、结算期限、客户等级、交货方式、交货地点为客户、供应商中选择项目，若有需要在客户和供应商中体现的可以增加。 部门职员：文化程度、职员类别、职务为职员的选择项可以选择性增加。 4

金蝶KIS标准版迷你版升级专业版操作说明

金蝶KIS标准版迷你版升级专业版工具操作指南 一、升级前准备 1、标准版、迷你版需升级到当前最新版本V9.1SP1。 2、升级前请先进行账套备份。 3、专业版需要安装最新版本V13.0，且必须在服务器端使用。 二、升级工具操作说明 1、下载工具包： 2、解压缩后，执行.EXE文件。出现如图1所示界面。在使用工具前，请详细阅读工具说明。 图1升级工具说明 3、点击图1右下角的开始按钮。进入如图2所示升级设置界面。

图2升级设置 设置说明： 1）选择升级账套：请选择需要升级的标准版、迷你版账套；选择后，系统会再出一次备份账套提示。 2）设置目标账套相关信息： 账套号码：系统自动生成，可以手工修改，即为升级后专业版账套的账套号。 账套名称：升级后专业版账套名称。需要手工录入 账套文件存放路径：升级后账套数据库文件存放的路径。请根据实际情况进行选择设置。（不建议存放在系统盘） 3）升级内容设置： 升级全部数据：升级账套所有数据到专业版。具体见升级数据说明文档。 只升级余额数据：只升级基础资料和当前期间余额到专业版。 4、单击图2中的下一步，进入如图3所示的数据检查界面。

图3数据检测 工具会自动根据源账套数据和升级工具要求进行升级前数据检测。 检测后会给予能否升级的提示。 检测状态说明： 1）显示为表示正常，可以直接升级； 2）显示为表示提醒，需要在升级后进行相关数据的调整； 3）显示为表示异常，不能直接升级，请先根据日志说明进行调整后再升级账套。 4）因两个版本之间对数据处理的差异，可能存在需要在升级过程中单独确认的转换的信息，工具也会给予直接提示。如图4所示，请按提示界面进行相关操作即可。

金蝶财务软件操作流程

金蝶财务软件操作流程 金蝶财务软件的操作流程 有外币，录入凭证→审核凭证→凭证过账→期末调汇→凭证审核→凭证过账→结转损益→凭证审核→凭证过账→期末结账， 没有外币，录入凭证→审核凭证→凭证过账→结转损益→凭证审核→凭证过账→期末结账， 在金蝶软件里面凭证审核是可选的。 具体 一、凭证处理 1、摘要栏 两种快速复制摘要的功能，在下一行中按“..”可复制上一条摘要，按“//”可复制第一条摘要。同时，系统还设计了摘要库，在录入凭证过程中，当光标定位于摘要栏时，按F7或单击「获取」按钮，即可调出凭证摘要库。选择所需的摘要即可，在这个窗口中，您还可以新增、删除或引入摘要； 2、会计科目栏 会计科目获取——F7或用鼠标单击窗口中的「获取」按钮，可调出会计科目代码； 3、金额栏 已录入的金额转换方向，按“空格”键即可；若要输入负金额，在录入数字后再输入“-”号即可；

4、金额借贷自动平衡——“CTR+F7” 5、凭证保存——F8 二、凭证审核 1、成批审核——先在凭证查询中，“凭证查询”→“全部、全部”，选文件菜单中的“成批审核”功能或按“CTR+H”即可； 2、成批销章——先在凭证查询中，“凭证查询”→“全部、全部”，选文件菜单中的“成批销章”功能或按“CTR+V”即可； 三、凭证过帐 1、凭证过帐→向导 2、凭证反过帐——“CTR+F11” 四、期末结帐 1、期末结帐：期末处理→期末结帐→向导 2、期末反结帐：CTR+F12 五、出纳扎帐与反扎帐 1、出纳扎帐：出纳→出纳扎帐→向导 2、出纳反扎帐：CTR+F9 六、备份（磁盘或硬盘） 1、初始化完、月末或年末，用磁盘备份，插入A盘→文件→备份； 2、初始化完、月末或年末，用硬盘备份，文件→备份→选择路径（C 盘、D盘、E盘） 七、帐套恢复 想用备份的账套数据（即相应的.AIB 文件），先将备份的账套恢复

金蝶专业版KIS会计报表公式设置取数方法

金蝶专业版KIS会计报表公式设置取数方法 项目一、报表管理概述 金蝶KIS专业版报表与分析系统，主要功能是对目前企业对外报送的的三大主表：资产负债表、利润表和现金流量表进行管理。还可以管理用户自定义的各种多语言版本的上述报表及企业内部使用的用户自定义的各类管理报表。 图3-11-1 报表与分析系统与其他各个系统使用方式不同，在主界面上没有模块的划分，也没有明确的使用流程。报表主界面中由六个主菜单和菜单下的各个功能项组成。

打开已存在的报表或是新建一张空表，显示为一个类似于EXCEL表格风格的界面，这就是我们日常操作的窗口。在第二章中，我们将以各个菜单项为主线来介绍报表与分析系统的各个功能。 目前，报表系统能与账务处理系统、工资系统、固定资产系统及购销存之间实现数据联用。在与账务处理系统联用时，可以通过ACCT、ACCTEXT等函数来实现从总账系统中取数;与工资系统联用时，可以通过工资取数函数FOG-PA 实现从工资系统中取数;与固定资产系统联用时，可以通过固定资产取数函数FOG-PA实现从固定资产系统中取数;与购销存联用时，可以通过购销存取数函数实现从购销存中取数。在下面的章节将会详细介绍这些函数的使用。其他的一些公用函数，将省略，请参考SQL数据库管理的相关书籍，如SUM函数，可以进行求和的计算等。 本系统的特点： ?本系统预设资产负债表、利润表、利润分配表、应交增值税明细表； ?用户可自定义多语言版本的资产负债表、利润表及内部管理报表； ?通过报表函数可以实现从其他系统的相关模块取数，实现数据共享； ?报表数据引入引出，可进行便捷的数据交换； ?函数设置多样，可进行方便灵活的报表设置； ?报表函数公式向导，令操作更简捷、灵活、方便； 项目二报表函数 函数在报表系统中有着重要的作用，在报表系统中提供了各种的取数函数，每种取数函数都有不同的功能，本单将对一些主要的函数操作方法和作用进行介绍。