基于PPP模式之文旅特色小镇投融资实操与案例分析印刷版课件20170925

融资案例分析附答案

1.某地自来水厂项目 案例背景：某地的自来水厂项目是国家计委正式批准立项的第三个BOT试点项目，也是我国城市供水设施建设中首例采用BOT方式兴建的试点项目。项目建设规模含80万吨/日的取水工程，40万立方米/日净水厂工程，27千米输水管道工程。特性经营期不超过18年（含建设期），由法国水务和日本丸红株式会社组成的联合投标体中标。 项目合同结构：在该水厂BOT项目融资过程中，项目公司主要通过提供各种合同作为项目担保。在该项目中，项目公司主要取得了以下合同： 特许权协议：项目公司与所在地政府签订此协议，以明确项目公司据以融资、设计、建 设项目设施，运营和维护水厂，并将项目设施移交给该厂所在地政府或其他指定人。 购水协议：由项目公司和该地政府指定授权的市自来水公司签订，用以规定自来水总公司的购水和付费，以及项目公司按照购水协议规定的标准净水质量提供40万立方米/日净水的义务。 交钥匙合同：由项目公司与总成本欧尚签订，用以规定购买设备及项目承建等内容。 融资文件：项目公司与格贷款人就项目的债务融资部分签订的协议。 保险协议：由于该水厂BOT项目结构、合同结构比较复杂，从而增加了风险分担安排的难度。 请问.（1）请分析该项目的项目融资结构，并画出融资结构图。

（2）分析该项目中的主要利益相关者，以及各自的利益及其可能的风险。 ?成都市政府：减少债务负担和财政压力，吸引外资，引进新技术。 ?发起人（股东）：降低风险，稳定回收投资，进行利润分红。 ?债权人：获取贷款利息，实现有限追索。 ?项目公司：能够正常运营，实现企业的经济效益。 ?市自来水公司：通过净水销售获取利润。 ?建筑承包人：获得建筑工程价款。 ?保险商：分担风险，取得保险费用。 ? 1、汇率风险（风险承担方——建设期：承建方建设完工后：项目公司、贷款方和政府 ?）2、利率风险（风险承担方——贷款方、项目公司 ?）3、外币不可支付风险（风险承担方——外汇短缺风险：项目公司外汇汇出风险：政府、项目公司、贷款人） ?4、通货膨胀（风险承担方——项目公司） （3）您认为还需要补充哪些协议 这个实在不知道了。。。没找到。。。。。。 年底，受原国家计委委托，中海油牵头组织进行规划研究，于1996年底向国家上报了《东南沿海地区利用液化天然气项目规划报告》，建议广东LNG（液化天然气）项目作为试点项目之一先行。 1999年底，国家正式批准了广东LNG试点工程总体项目一期工程项目建议书2000年，经招标，广东LNG项目选择英国BP公司为外商合作伙伴，并于2001年4月签订项目中外合资经营企业原则协议，开始进行项目可行性研究工作。 项目选择澳大利亚液化天然气有限公司作为资源供应方，并于2002年10月正式签署了附生效条件的LNG销售与购买协议。2004年2月23日取得了合资经营公司营业执照，项目公司——广东大鹏液化天然气有限公司正式成立。 广东LNG试点工程总体项目包括LNG接受站和输气干线项目，以及配套新建电厂、燃油电厂

江浙十大文旅特色小镇

江浙十大文旅特色小镇 有重点、有特色发展是指导小城镇建设的重要原则，浙江省2015年全面启动特色小镇建设，截止目前共有79个特色小镇列入省级创建名单，51个特色小镇列入培训名单。浙江特色小镇建设创新推动“产、城、人、文”融合，为破解空间资源瓶颈、产业转型升级、改善人居环境、推进新型城镇化提供了有力的抓手，对探索新型小城镇之路有重要意义。现将浙江省特色小镇规划建设工作实践、10个特色小镇建设情况，供学习参考。一、江南药镇2015年6月，浙江省第一批37个省级特色小镇创建名单正式公布，以中药材历史经典产业为主导的“磐安江南药镇”名列其中。 江南药镇位于磐安县新渥镇境内，距离磐安县城不到10公里。自古以来磐安便是浙江省中药材之乡，尤其盛产以“白术、元胡、玄参、白芍、玉竹”为代表的磐五味，被誉为“天然的中药材资源宝库”。中国药材城“磐安浙八味市场”是长三角地区唯一的大型药材特产批发地。磐安以此为基础，以浙江省特色小镇为发展契机，打造融“秀丽山水、人文景观、生态休闲、旅游度假、康体养生”于一体的江南药镇。近期建设用地面积393公顷，其中主要建设区用地面积132公顷。江南药镇定位为“药材天地、医疗高地、养生福地、旅游胜地”，通过培育中医药健康产业、旅游服务业和养生养老产业三大新

兴产业，融产业、旅游、社区、人文功能于一体，建设成为以中草药文化为主、集高端中药产业、旅游度假养生、区域联动发展的特色小镇；塑造一个尊重和传承中国中医药文化、一个人与自然和谐共生、一个可持续发展的精致特色小镇。江南药镇总投资51.5亿元，主要用于非盈利性基础及服务设施和重点工程项目，其中非盈利性基础及服务设施投入约11.5亿元，主要用于打造文化旅游品牌、中医药养生园、特色文化街区和中药产业园建设。分为三大功能区：一是结合浙八味市场，通过药文化园、养生博览馆、中医药文化特色街区、中医院、康体养生园的建设打造江南药镇的核心区，作为药镇对外服务的主体部分；二是主题展示区，包括中医药主题公园、百草园，以中药材的种植和展示功能为主；三是以中医药产业园建设为代表的产业区。磐安县“江南药镇” 被列为省首批特色小镇创建对象，由县委书记牵头专门成立了小镇建设指挥部。截至2015年底，已开发建设面积112 公顷，完成固定资产投资（不包括商品住宅和商业综合体项目）10.05亿元，吸引120家企业、990家个体工商户、20多个创业团队入驻。江南药镇初见成效，中药材特色产业服务业营业收入已经突破五亿元，百草园、中医药文化特色街区、中医院、康体养生园等项目也已经在规划建设中，逐步将药镇的功能从简单的种植、生产、销售延伸至旅游服务、医疗保健、养生研发等多个领域。江南药镇作为浙江省唯一

案例解析1-规划项目融资案例解析分析一北京地铁四号线

（一）案例背景 作为“PPP”模式在轨道交通领域一个新的尝试和探索，“京港地铁”是一个重要实践。地铁4号线的线路自马草河北岸起偏向东，之后线路向西转向北，经由北京南站后，偏西北方向行进，逐步转向北，进入菜市口大街至陶然亭站，向北沿菜市口大街、宣武门外大街、宣武门内大街、西单北大街、西四南大街、西四北大街、新街口南大街至新街口；转向西，沿西直门内大街、西直门外大街至首都体育馆后转向北，沿中关村大街至清华西门，向西经圆明园、颐和园、北宫门后向北至龙背村。正线长度28.65公里，共设地铁车站24座，线路穿越丰台、宣武、西城、海淀4个行政区。是北京市轨道交通线网中的骨干线路和南北交通的大动脉。地铁4号线项目总投资额为153亿元人民币。 （二）PPP方案基本结构 根据北京地铁4号线初步设计概算，北京地铁4号线项目总投资约153亿元。按建设责任主体，将北京地铁4号线全部建设内容划分为A、B两部分：A部分主要为土建工程部分，投资额约为107亿元，占4号线项目总投资的70%，由已成立的4号线公司即政府负责投资建设；B部分主要包括车辆、信号、自动售检票系统等机电设备，投资额约为46亿元，占4号线项目总投资的30%，由社会投资者组建的北京地铁4号线特许经营公司（以下简称“特许公司”）负责投资建设。4号线项目竣工验收后，特许公司根据与4号线公司签订的《资产租赁协议》，取得A部分资产的使用权。特许公司负责地铁4号线的运营管理、全部设施（包括A和B两部分）的维护和除洞体外的资产更新，以及站内的商业经营，通过地铁票款收入及站内商业经营收入回收投资。特许经营期结束后，特许公司将B 部分项目设施完好、无偿地移交给市政府指定部门，将A部分项目设施归还给4号线公司。 （三）PPP项目基本经济技术指标

深度解读：文旅特色小镇实战构建-徐忠明操盘拈花湾等

2017年3月

全国特色小镇联盟副理事长 文化旅游专业委员会主任 特聘专家 中国民族建筑研究会 美丽乡村协同建设专业委员会常务理事 特聘专家 灵山文旅集团、灵山旅游文化研究院商业运营总监 美国西南大学MBA 工商硕士 十余年专业从事中国文化旅游事业，在灵山集团体系内，亲自一线操盘十余个大型文化旅游项目。2010年至2016年， 全程参与了灵山小镇拈花湾的前期策划、市场研究、产品定位、规划指导、商业招商、商业管理、活动策划、生活禅的落地执行等各项工作。 在旅游度假的理论研究；文化主题的创意表现；建筑景观肌理的研究；旅游商业业态的定位、招商、运营管理等专业层面有相当的专业高度与实操经验。 主要操盘案例： 灵山梵宫、灵山小镇拈花湾、陕西汉中汉文化新城、山东尼山圣境、南京夫子庙历史文化街区、上海浦江郊野公园、长江双山国际旅游岛、河南云台山太极文化小镇、武 汉东方山琉璃小镇、湖北黄梅菩提小镇、西安诗经小镇、河南少林寺嵩山小镇、南京无 想水镇、汝州温泉小镇等文旅项目。

灵山小镇 拈花湾： ——这也许是近年来在旅游微信圈里流传的最为广泛的一个段子

“灵山小镇?拈花湾”， 就是这样一个由“品质偏执狂”反复磨砺出来的奇观， 许多人来此看过之后，无不惊叹这群“品质达人”惊世骇俗的举动， 有的甚至说：“拈花湾的建造者简直是一群疯子！”

为何大家要如此评价？ 让我们先从最不起眼的一片瓦、一丛苔藓、一堵土墙、一块石头、一排竹篱笆、一个茅草屋顶入手， 深入拈花湾的建造过程，向您揭秘一个“品质偏执狂”故事。

为了编制出竹韵质朴、艺术质感的竹篱笆，硬是请来了二位70多岁的日本工匠，29把制作工具、29道标准工序， 编制出来充满拈花湾禅意美学的竹篱笆。

财政投融资案例分析

广西来宾电厂 B 厂 项目介绍 广西来宾电厂B厂我国第一个国家正式批准的BOT 试点项目。该厂地处广西壮族自治区中部的来宾县，距广西最大的工业城市柳州80公里，装机规模为72万千瓦（安装2台36万千瓦燃煤机组），总投资额6.16亿美元，项目特许期18年，其中建设期为2年9个月，运营期15年3个月。特许期满后，项目公司将项目无偿移交给广西壮族自治区政府，并承担移交后12个月的质量保证义务。在建设期和运营期，项目公司向广西壮族自治区政府提供3 000万美元的保证金。同时项目公司还将承担特许期满电厂移交给政府后12个月的质量保证义务。广西电力公司每年负责向项目公司购买35亿千瓦时（5 000小时）的最低输出电量（超发电量只付燃料电费），并送入广西电网。同时，由广西建设燃料有限责任公司负责向项目公司供应发电所需燃煤，燃煤主要来自贵州省盘江矿区。 资金来源 总投资额 6.16亿美元中的25% 即 1.54 亿美元为股东投资, 两个发起人按照60:40 的比例向项目公司出资, 具体出资比例为法国电力国际占60%, 通用电气阿尔斯通公司占40%, 出资额作为项目公司的注册资本；其余的75% 通过有限追索的项目融资方式筹措。 我国各级政府、金融机构和非金融机构不为该项目融资提供任何形式的担保。项目融资贷款由法国东方汇理银行、英国汇丰投资银行及英国巴克莱银行组成的银团联合承销, 贷款中 3.12 亿美元由法国出口信贷机构一一法国对外贸易保险公司提供出口信贷保险。项目特许期为18 年, 其中建设期为 2 年9 个月, 运营期15 年 3 个月。 在建设期和运营期内, 项目公司将向广西壮族自治区政府分别提交履约保证金3000 万美元, 同时项目公司还将承担特许期满电厂移交给政府后12 个月的质量保证义务。广西电力公司每年负责向项目公司购买35 亿千瓦时(5000 小时) 的最低输出电量( 超发电量只付燃料电费), 并送入广西电网。同时, 由广西建设燃料有限责任公司, 负责向项目公司供应发电所需燃煤, 燃煤主要来自。 特许期满项目公司将电厂无偿移交给广西壮族自治区政府。 项目评价 1.该项目是我国电力行业利用外资中首次采用国际通行的竞争性招标方式选择境外投资人，改变了以往对外商投资采用协商谈判方式选择投资人的传统做法。并且该项目引进竞争机制，让投标人就上网电价进行竞争，中方不与投标人在回报率高低上讨价还价，改变了以往外商投资电厂谈判中先谈回报率，并由投资成本加一定回报率确定上网电价的做法。中方不担保和限制回报率，国内金融机构和非金融机构也不提供任何形式的融资担保，政府虽然为项目出具支持函，但并

【特色小镇】日本十个经典文旅小镇案例

日本有许多天然形成的小镇，以人文资源为基础而自生特色，藏着日本特有的“田舍文化”，以日出日落计算时间，用热茶和暖食陪伴看遍青山流水。从城市的钢铁森林中逃离，若想清净心神。 1.上胜町 上胜町被称为“日本超级环保小镇”“日本零垃圾小镇”，隐藏在日本德岛县森林茂密的群山之中，人口只有2000多人，因为经济危机，一半以上都是60岁以上的老人，但却是世界有名的“垃圾分类模范小镇”。

2000年，为了小镇的生态环境，当地人决定将镇上两个焚化炉关闭。全镇只设有一个垃圾站，站内却有44个垃圾桶。从豆腐盒、蛋盒、塑料瓶盖、免洗筷、日光灯管、地板垫子、书报杂志、一次性杯子以及不同的金属都要分类放置。真正做到了垃圾零焚烧。 分类好的垃圾，干电池、荧光灯泡运到北海道加工处理;塑料瓶子送往冈山县;钢铝金属送到广岛;塑料用品运往九州岛。分类越细，可再生的资源就越多，这就是上胜町的秘诀。 这里山泉清澈，鲜花盛开，空气清新，一年四季都是美景。上胜当地有温泉，很多游客都喜欢到这里来泡温泉，你可以在这里吃到最天然最朴素的料理，即使你不懂日语，也可以和这里的人们一起开怀大笑。 2.白川乡

白川乡位于岐阜县西北部白山山麓，是四面环山、水田纵横的山村。那里“合掌造”(茅草的人字形木屋顶)式的民宅，110 多栋连成一片，1995 年被指定为联合国教科文组织的世界文化遗产。不管哪个季节，白川乡都呈现着不同的意境，像是画中的风景。 3.小樽

相比说它一个城市，我倒更愿意说它是一个小镇。《情书》里的唯美空灵，静静流淌的运河，具有文艺气息的咖啡店，温暖有浪漫的灯光… 北海道的小樽原本只是一个小渔村，后来成为指定的国际贸易港，但繁华过后却成了一个落寞的小港口，人口外流、国际货轮不再，小樽却能善用旧有、废弃的仓库等公共设施，由一个过气的小商港，发展成观光重镇、浪漫之都。 而小樽最出名的玻璃工业，也让这个城市有“灯的故乡”等美誉，看精致的玻璃工艺，是小樽另一种浪漫。小樽到处都是博物馆，也到处都是美食餐馆。 4.汤布院 位于九州大分县的“日本最美温泉小镇”，汤布院温泉包括由布院温泉、汤平温泉、冢原温泉3个温泉。汤布院温泉一带田园风光曾令日本文人墨客为之感怀，由布院车站附近有很多温泉旅馆和各种礼品店充实，街道独具特色，旅游价值极高。 据说这里是日本动画大师宫崎骏画龙猫时的灵感发源地，因此汤布院有一家架设着龙猫公车站牌的龙猫专卖店，邀请你入店找回童年梦想和感动。 5.郡上八幡

古建中国总结：文旅特色小镇,2019年成为一种热门新选择!

古建中国总结：文旅特色小镇，2019年成为一种热门新选择！ 近年来，旅游过年逐渐成为中国人春节休闲娱乐的一种方式。数据显示，2 019春节期间全国旅游接待总人数4.15亿人次，同比增长7.6%；实现旅游收入5139亿元，同比增长8.2%，旅游市场和春节一样红火。 2019年春节期间，国内旅游市场活跃，旅游成为居民过年的新民俗。据统计数据显示，春节期间游客旅游项目中，选择美术馆的游客比例占到44.2%，而选图书馆的和选科技馆、博物馆占比相当，分别为40.6%、40.5%，有18.4%的游客选择历史文化街区。此外，有34.8%的游客观看各类文化演出。在三四线城市及各地乡镇春节文化生活丰富多彩，各类民俗活动、文化展览等也吸引了众多游客前往。 整体来看，春节出游的游客在文化休闲旅游方面的消费更加活跃。“文化+旅游”的形式受到大众欢迎，无论是中老年人群体还是年轻一代，对于文化民俗体验、人文景观都持有热情。数据显示，2019年春节期间人文景观旅游产品在线购票同比增长近16%。其中，历史遗迹类、名人旧宅、宗教寺庙和红色旅游区门票在线购票同比增长分别达12.1%、68.1%、26.8%和78.5%。

从年龄来看，春节期间人文景观在线购票中80后、90后占比分别为31.0%和33.6%，而同期60后、70后游客的占比分别为36.7%和32.4%。相比之下，6 0后、70后相对更偏爱自然景观，而80后、90后更热爱休闲度假景区。 如今，不论是中老年人或是年轻人都成为了春节期间文化旅游的主力军，文旅融合进一步加深。近年来，“文化+旅游”融合发展，成效显现。文旅融合下的产品多样，不论是展览、演出还是当地风俗文化体验等均受到游客欢迎。其中，文旅小镇成为一种热门新选择。 文旅特色小镇受欢迎 特色小镇分类很多，其中文旅特色小镇受到欢迎。文旅特色小镇的最初形态是以江南六大古镇和丽江古城、平遥古城等为代表的古城古镇，这个时期对古城古镇以观光为主。随着居民消费水平提高，文旅特色小镇从单纯的观光游升级为休闲度假游，无论是人文景观的游览还是风俗文化的体验都可以在文旅小镇享受到。近年来，文旅小镇快速发展，已成为文旅融合的重要形式之一，也是春节出游旅客们的热门选择之一。

财政融资的定义、性质以及案例分析

财政融资的定义、性质以及案例分析 财政资金的性质和财政资金运用的范围决定了财政融资具有不 同于其他融资方式的特点。那么财政融资是什么?性质是如何的? 财政融资是指财政部门作为资金的供给者，向资金的需求部门——企业融出资金的形式与方法，或者说，是指需求资金的企业向国家财政，包括中央财政和地方财政，以吸收投资或政策性放款(政策 性银行、财政信用机构)等形式获取资金。另外，广义的财政融资， 还应当包括通过国家税务部门给予符合政策的企业以税收减免或返 还等方式使企业所获得的资金，以及其他一切使企业由于享受某种政策优惠与扶持所获得的资金。 财政融资由于其资金和资金运用的独特性质，决定了财政融资 具有与其他融资方式截然不同的性质： 1.财政融资既具有无偿性，又具有有偿性，但以无偿性为其本 质特征。财政资金的主要有税收收入、国有企业收入、公有财产收入(包括土地、森林、矿山、河流等)、行政收入(包括规费、特别课征、特许金和罚款)、公债收入等。财政收入的和运用，反映了国家凭借 其权力参与社会分配的实质，从而体现了其既有强制性和无偿性，又有非强制性和有偿性的特点。这也决定了财政融资的有偿性与无偿性，但无偿性是主要的，有偿性只是辅助和次要的。 2.财政融资具有较强的政策性。国家财政资金，无论是国家预 算内资金，还是预算外资金，都要根据国民经济计划的合理安排制定资金收支计划，反映财政年度内资金的、去向及其收支额。预算内资

金一般实行指令性计划，预算外资金实行指导性计划。它们最终都列入国家的综合财政信贷计划。国家计划的各种投资性贷款是通过制定的各项投资政策实施的，企业要想获得国家计划安排的资金，必须要使自己的融资活动符合国家政策的要求。 另外，国家在税收上制定的一系列优惠政策，往往都体现了国家对某些产业或地区的政策性倾斜。又如国家政策性银行发放的贴息贷款，同样反映了国家的政策性资金投向，这也是国家利用财政融资的方式来引导企业的投资方向。 3.财政融资的主要作用应该是提供由于“市场失灵”而需要由政府承担投资风险的公共产品。随着我国市场经济的逐步完善，由国家财政统收统支的投融资方式已经得到根本性的改变。政企分开，产权明晰，企业的所有权与经营权分离，现代企业制度正在逐步建立。这样一来，财政资金的运用，主要应该是为履行经济职能而提供公共产品和劳务。西方“公共产品”理论将经济分为私人部门和公共部门，私人部门提供的产品称为私人产品，公共部门提供的产品称为公共产品。公共部门和公共产品的存在，是由于经济在运行中不可避免地会出现“市场失灵”现象，这时就需要公共财政来进行弥补。这些领域可以分为几大类，比如纯公共产品类，即某人对这类产品的享用并不减少其他人的消费，像国防、公园等就属此类公共产品;再如具有显著外部性的产品和劳务，这一类公共产品有公路建设、污染治理等。可见，财政资金的运用是有限定范围和条件的，但又是任何其他融资方式所无法替代和不可或缺的。因此，财政融资的主要作用是由政府

文旅特色小镇的类型、模式以及功能现状

文旅特色小镇的类型、模式以及功能现 状 “十一黄金周刚刚过去，从各个机构统计的黄金周旅游数据中，出现了新现象：文化融合产品最受欢迎、文旅特色小镇成为游客出游的新热点。 根据中国旅游研究院统计数据显示，今年国庆假期，旅游市场共接待国内游客7.26亿人次，同比增长9.43%；国内旅游收入5990.8亿元，同比增长9.04%。国内旅游中，长线旅游类型占比最大，然后是周边游，包括主题乐园、古镇、特色小镇等。文旅特色小镇在十一火了一把，比如XX甘坑客家小镇迎客20余万人次，XX嘉善巧克力小镇迎客20余万人次，XX大研花巷、香格里拉独克宗花巷、XX西塘花巷三个小镇迎客超50万人次……” 文旅特色小镇顾名思义，是以文化旅游产业植入为特色的小镇。在国家第一批特色小镇评选中，文旅特色小镇数量超过三分之二；在第二批全国特色小镇评选中，评定更看重特色小镇是否有历史文化积淀，是否有成型的小镇IP。XX省特色小镇申报中明确提出要按照3A级景区标准打造小镇，XX省则专门出台了风情小镇的指导意见，可见文旅特色小镇的重要性。文化旅游产业已经是中国产业向高端服务业发展的必然选择，特别是特色小镇发展也必然是中国城镇化进程中的重要标志。 【文旅特色小镇的类型】 文旅特色小镇从开发的角度来说大致分为两类：一是挖掘历史IP包装。依托历史遗存，比如古镇、古村、历史文化街区，进行产品整合，业态升级，统一包装华丽升级的文旅特色小镇；二是资源转化，重新打造。依托一定的历史遗迹、自然景观、故事或者民俗，通过将资源转化为产品，产品转化为项目，平地起新城的文旅特色小镇。 【文旅特色小镇的盈利模式】 特色小镇的基因决定了它的盈利模式，这也是开发特色小镇的前提。基因包括区位、本底、市场、操盘人，这几个方面的不同会导致不同类型的发展模式。

文旅特色小镇项目概念规划设计方案招投标书范本

江津区文旅特色小镇项目概念规划设计方案招标公告 经我委研究讨论，决定对本区的文旅特色小镇项目概念规划设计方案进行公开招标，现诚邀各单位踊跃报名。 一、项目概况 （一）招标项目名称：江津区文旅特色小镇项目概念规划设计方案 （二）招标单位：重庆市江津区文化委员会 （三）资金来源：上级专项资金 （四）最高限价：万 二、投标须知 合格投标人应首先符合招标采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。 1.基本资格条件 （1）具有独立法人资格，及独立承担民事责任的能力。 （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度且具有一定的知名度。 （3）具有履行合同所必需的专业技术。 （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 （6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.特定资格条件 （）拥有一批专职的、有丰富实践经验和一定知名度的国内外文旅营销策划专家。 （）投标企业或法人必须无失信行为，没有进入信用体系黑名单。 （）本次投标不接受联合体投标。 三、规划设计的总体任务 项目原则：充分表达项目业态布局的设计内容。要借鉴国内外优秀旅游景区、小镇的成功经验，充分发挥本项目在地区的资源优势，突出特色，有独创性、创新性，合理布局规划区域内的景观点，合理设计规划区域内道路交通和各项生活必要设施，深刻体现融生活、会议、商务、休闲、度假等多元化为一体的开发思路。 四、规划设计成果要求： 成果构成——包括文字说明及概念型图片展示 ．文字说明 概述：项目编制的背景概述、项目立项的价值；规划编制的依据、原则、指导思想、总体目标；总体规划结构、功能分区及业态布局、用地布局和特色要求、区域特色文化内涵；景观框架：景观分区特色、景观视廊、标志建筑确定；项目社会效益、经济效益分析等

国外文旅特色小镇经典案例介绍

国外文旅特色小镇经典案例介绍 二〇一八年二月十三日 欧美国家，最令人瞩目的就是文旅特色小镇。这些小镇除了当地得天独厚的风光资源外，关键是每个小镇的主题鲜明，并且当地文化进行有效结合，让人流连忘返，终生难忘。 一、电影主题小镇 戛纳位于法国南部港湾城市尼斯附近，是法国的一个避暑胜地，里维拉海湾把临海的几个小城镇环锁了起来。它是地中海沿岸风光明媚的休闲地区，它有5千米长的沙滩，四时有不谢之花，在蔚蓝海岸的观光胜地中与尼斯齐名。法国戛纳是一座写满传奇的城市，也是全世界旅行者的避风港。戛纳所有的重要建筑和宾馆都面朝大海，短短几公里的海岸线上，依次是海水，沙滩，海滩酒吧，街道和名品店。

二、壁画主题小镇 德国加米施--帕滕基兴，这里原来是两个村子，一个叫加米施，另一个叫帕滕基兴。小镇并不大，整个小镇是由这些典型巴伐利亚漂亮的房子所组成。木头的大屋顶，宽大的阳台和门窗，雪白的墙壁上画着各种各样鲜艳彩绘图画，仔细看那些图画都是一些圣经里的故事，还有一些飞禽走兽和花朵虫草。Partenkirchen 是老城，许多房屋的外墙上都画着精美的壁画，走在这老城的街道上仿佛回到了童话的世界。

三、会议主题小镇 瑞士达沃斯小镇久负盛名的是新鲜空气和在医学界固若金汤的地位，但是世界经济论坛会议让这里深入人心。达沃斯小镇是知名的温泉度假、会议、运动度假胜地。这里有欧洲最大的天然溜冰场，因空气洁净清爽而备受好评，被称为“达沃斯旅游健康度假村”。 20世纪初，这里设立了呼吸系统疾病的治疗所，为现今这里的宾馆业发展奠定基础。达沃斯小镇在医学界有一席之地，每年仍有很多重要的医学会议在此召开。但世界经济论坛等大型会议使得这里快速发展起来，并举世闻名。

分众传媒成功融资经典案例分析

分众传媒成功融资经典案例分析 1在国内领导群雄的数字媒体公司——分众传媒，继2003年成功获得日本软银等公司的首轮私募股权投资后，在今年四月份，又成功完成以鼎辉投资基金为首的国际基金的第二轮私募股权融资。 2在国内领导群雄的数字媒体公司分众传媒，继2003年成功获得日本软银等公司的首轮私募股权投资后，在今年四月份，又成功完成以鼎辉投资基金为首的国际基金的第二轮私募股权融资。据报道，分众传媒又将于近日引入美国高盛和欧洲3i近三千万美元的第三轮股权融资。在不到两年的短时间里，分众传媒成功运作了前后三次私募股权融资，并引进了几家国际顶级的机构投资人，无疑是近年来中国本土公司私募股权融资的一个不可多得的经典案例。 3 4 5粗略分析其成功融资的原因，不难看出三大成功要素： 6 7 8（一）合理的估值，准确的定位 9 10如何给融资公司估值，是所有参与者必须面对的一个头痛难题。是偏高了还是偏低了？以何公司作为参照物、以何财务数据作为参数？而公司投资前估值又与公司的融资额以及增发新股的比例，紧密相连。 11 12对于类似分众传媒这样成立历史短、商业模式具创新性且发展快速的年轻公司，如果公司已有一定的财务数据（如已有半年或一年的财务记录），可考虑用12个月（财政年度或日历年）的财务数据，根据美国公认会计原则（GAAP）或国际会计准则（IAS）重新计算的净利润，进行评估。这样就合理地把公司未来可预期、亦较能实现的增长空间，反映在公司的投资前估值里；同时也应考虑采用为国际资本市场所接受的私募股权市盈率，从而创造一个可让公司和投资方共赢的局面。 13 14（二）把握大局、因势利导 15 16融资活动一般分为四个阶段：前期，公司与投资咨询公司等财务顾问确定合作关系，并由财务顾问完成中、英文商业计划书和公司简介，以及公司的财务预测和募集资金用途说明；接着，由财务顾问介绍公司与潜在投资人见面，并由潜在投资人作初步尽职调查；若双方都愿意再往下走，投、融资双方在财务顾问参与下，磋商商业条款并最终签订投资主要条款；最后，由财务顾问主持并汇同律师、会计师等的配合，进入投资协议起草、商议和定稿程序，在投资方完成其尽职调查后，各方即可签署投资法律文件。在此之后的一至四周内，投资方将投资资金汇入公司银行账户，公司则增发新股予投资人，至此整个交易完成。 17 18在上述四个阶段中，投融资双方或多方会就许多问题，产生不同的想法和意见，尤其在公司估值、投资比例、投资人优先保护条款、公司治理和管理权归属等重大问题上，因此，财务顾问的作用举足轻重。一方面，财务顾问可以就上述问题为公司提供专业的意见，使公司利益最大化。另一方面，财务顾问可以发挥其第三方的有利位置，斡旋、协调谈判双方或多方，控制谈判节奏，成为谈判对手之间的一道缓冲，使艰难而紧张的

主题地产(文旅、特色小镇、大健康、新乡村、田园综合体)拿地新策略

NEW STRATEGIES FOR TAKING LAND OWNERSHIP 主题地产拿地新策略 2018.07

目录CONTEXT 01 趋势研判 02 文旅小镇 03 产业特色小镇 04 大健康 05 乡村振兴与田园综合体 06 城市更新

拿地? 新趋势? 新模式

房企强者恒强，行业集中度快速提升 ? 行业集中度加速提升：2017年，百强房企市场份额快速上升至47.7% ，创下最高纪录； 2018年上半年，138家企业跨越50亿门槛，市场份额达76.4%，7家房企超千亿；2018年一季度百强前TOP5房企占一半市场份额，小房企生存空间再缩减。 ?千亿阵营加速扩容：截止2017年末，千亿房企数量达17家；截止2018年上半年，500亿以上 房企数量已经达到了25家，33家超过400亿，预计2018全年千亿房企数量将达到30家以上。部分房企提出2020年的小目标，彰显阵营突破的决心，中型企业多以千亿为目标节点，期待向更高阵营实现突破。 ?百强前50房企垄断土地：2017年，百强前50房业招拍挂拿地集中度为61.6%，获取了全国 300城超六成的土地资源。 百强前50房企垄断市场，中小房企生存空间加速收窄 47.7% 2017年百强房企市场份额 61.6% 2017年百强前50房企拿地集中度 76.4% 2018年138家企业市场份额 35% 未来，TOP10房企集中度 50% 未来，TOP30房企市场份额 预计未来

拿地困难，房企综合实力面临考验 房企综合实力面临考验 品牌实力 面粉比面包贵新常态 融资能力 资源整合能力 盈利能力 拿地门槛提高 融资渠道收紧 资管新规严控 ?谈地色变：拿地直接影响到房企生产和生存问题。没钱，拿地免谈，但有钱， 也不一定拿得到地，这是2017年拿地最典型的现状。拿不到地，则无法获取后续发展资源，慢慢掉队甚至退出房地产舞台；拿错地，拿高价地，可能拖累企业发展。 ?面粉比面包贵成新常态：各地频现地王，楼市面粉贵过面包成新常态，周 边地价和房价被拉动，加剧抢地热度。 ?拿地门槛提高：近半年来，房地产调控保持高压，“限地价、限房价、竞自 持、竞配建”政策成为主流，考验房企盈利能力。 ?房企融资分化：房企融资是本轮调控的重中之重,标准化融资渠道向规模房企 集中、资管新规严控非标；龙头房企和大型国有房企融资优势较大，中小房企融资成本普遍提高； 综合拿地能力比钱重要 地产上半场拿地即挣钱，下半场进入综合实力的较量

借鉴分析科技园区投融资典型案例

借鉴分析科技园区投融资典型案例 （一）投融资改革中的“中关村模式” 简单说来，“中关村模式”就是针对企业发展的不同阶段制定不同的投融资促进模式和方案。 详细地来说，这种具有中关村特色的投融资模式充分发挥政府的引导作用，根据高新技术产业发展的规律，针对不同发展阶段的企业不同融资需求特征，以企业信用建设为基础，充分利用市场机制，采用多方合作的方式，既拓宽间接融资渠道，又通过促进创业投资、组织发行高新技术企业集合信托计划和企业债券、推动企业改制上市等多渠道，来提高直接融资比重，制定了促进不同阶段企业发展的投融资政策体系，把各种资源，包括政策、资本、技术、市场整和在一起，支持企业，然后功成身退。 中关村科技园区针对处于初创期、快速成长期和稳定发展期的企业制订了有针对性的投融资促进方案。针对初创期企业融资难的问题，中关村管委会为填补“投资空白”，解决市场失灵，在全国率先设立了创业投资引导资金，实施创业投资企业风险补贴政策，研究促进天使投资发展，搭建了创业投资促进工作平台；针对快速成长期企业担保难、贷款难问题，中关村管委会设立了针对重点企业群体的担保贷款绿色通道、组织发行高新技术企业集合信托计划和企业债券、开展信用贷款试点，搭建了专门服务于中小型高新技术企业的贷款担保平台；在促进稳定发展期企业发展方面，主要是实施改制上市资助政策，促进具有一定规模企业的产(股)权流动，使企业借助资本市场进一步做强做大，积极开展中关村企业股份报价转让试点，搭建产(股)权交易平台和专业化的企业改制上市服务平台。 1、针对初创企业的创投促进体系 针对初创期企业出现的“投资空白”，中关村管委会创新了财政资金的使用方式，建立投资引导放大机制，促进创业投资在园区的业务聚集和物理聚集，于2001年年底设立了“中关村科技园区创业投资引导资金”，对经认定的创业投资机构投资于园区企业给予一定比例的跟进投资资金支持。政府虽然以股权方式出资，但不介入投资管理，而是委托专业投资管理机构进行管理，采用市场化的运作机制。这样既能实现政府的公共政策目标，又可以大大提高公共财政资金的使用效果。同时提升了企业的市场化融资能力。 2005年，根据国务院《关于支持做强中关村科技园区若干政策措施的会议纪要》中同意中关村科技园区根据《创业投资企业管理暂行办法》开展相关优惠政策试点的精神，中关村管委会进一步调整和完善了创业投资引导资金工作方案，加大扶持力度。将创业投资引导资金规模分5年逐步扩大至5亿元，进一步拓宽资金使用方式。引导资金采用种子资金和跟进投资方式，与经认定的合作伙伴共同投资了26家园区高科技企业。 经过公开征集、专家评审等程序，中关村创业投资引导资金出资1.65亿元，以参股方式分别与中国光大控股有限公司、联想控股有限公司、联华控股有限公司、启迪控股股份有限公司及中海创业投资有限公司合作，发起成立四家创业投资企业，资金总规模为5.5亿元。通过发挥公共财政资金的引导作用，引导四家创业投资企业投向园区电子信息、集成电路、通讯和网络等重点产业领域处于初创期和成长期的企业。此举有助于帮助更多创新型企业渡过“死亡谷”，加快科技成果的产业化进程。同时，采用国际通行的创业投资运作机制，委托境内外著名的创业投资管理机构进行管理，提高公共财政资金的使用效果。这项举措引起了境内外投资机构和园区企业的热烈反响。

国外文旅产业型特色小镇经典案例介绍

国外文旅产业型特色小镇经典案例介绍 欧美发达国家，最令人瞩目的就是文旅特色小镇。这些小镇除了当地得天独厚的风光资源外，关键是每个小镇的主题鲜明，并且当地文化进行有效结合，让人流连忘返，终生难忘。 一、电影主题小镇 戛纳位于法国南部港湾城市尼斯附近，是法国的一个避暑胜地，里维拉海湾把临海的几个小城镇环锁了起来。它是地中海沿岸风光明媚的休闲地区，它有5千米长的沙滩，四时有不谢之花，在蔚蓝海岸的观光胜地中与尼斯齐名。法国戛纳是一座写满传奇的城市，也是全世界旅行者的避风港。戛纳所有的重要建筑和宾馆都面朝大海，短短几公里的海岸线上，依次是海水，沙滩，海滩酒吧，街道和名品店。

二、壁画主题小镇 德国加米施--帕滕基兴，这里原来是两个村子，一个叫加米施，另一个叫帕滕基兴。小镇并不大，整个小镇是由这些典型巴伐利亚漂亮的房子所组成。木头的大屋顶，宽大的阳台和门窗，雪白的墙壁上画着各种各样鲜艳彩绘图画，仔细看那些图画都是一些圣经里的故事，还有一些飞禽走兽和花朵虫草。Partenkirchen 是老城，许多房屋的外墙上都画着精美的壁画，走在这老城的街道上仿佛回到了童话的世界。

三、会议主题小镇 瑞士达沃斯小镇久负盛名的是新鲜空气和在医学界固若金汤的地位，但是世界经济论坛会议让这里深入人心。达沃斯小镇是知名的温泉度假、会议、运动度假胜地。这里有欧洲最大的天然溜冰场，因空气洁净清爽而备受好评，被称为“达沃斯旅游健康度假村”。 20世纪初，这里设立了呼吸系统疾病的治疗所，为现今这里的宾馆业发展奠定基础。达沃斯小镇在医学界有一席之地，每年仍有很多重要的医学会议在此召开。但世界经济论坛等大型会议使得这里快速发展起来，并举世闻名。

旅游特色小镇文旅片区竞争性谈判招投标书范本

千里马招标网https://www.wendangku.net/doc/d73697103.html, 竞争性谈判文件 项目编号：津四屏采竞JSPCJ-号 项目名称：江津区四面山旅游特色小镇文旅片区（一期EPC)-四屏镇四纵线南段建设工程（灵仙河南段）和四屏镇镇南路建设工程施工阶段工程造价全过程控制 采购人：重庆市四面山旅游投资有限公司 采购代理机构：江津区四面山管理委员会政府采购中心 年月日

目录第一篇投标邀请书 第二篇采购项目主要内容及相关要求第三篇评标办法、评标标准和废标条款第四篇投标人须知 第五篇建设工程造价咨询合同（格式）第六篇投标文件格式

第一篇投标邀请书 江津区四屏镇采购中心对江津区四面山旅游特色小镇文旅片区（一期EPC)-四屏镇四纵线南段建设工程（灵仙河南段）和四屏镇镇南路建设工程施工阶段工程造价全过程控制,以竞争性谈判方式实行采购，欢迎合格投标人参与投标。 一、招标项目内容 二、投标人资格要求 合格投标人应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。 （一）基本资格条件 、具有独立承担民事责任的能力； 、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力； 、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 、参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

、法律、行政法规规定的其他条件。 （二）特定资格条件 合格的投标人应具备工程造价咨询甲级资质（复印件加盖鲜章，原件备查）,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。重庆市市外企业参加本项目投标的，必须提供《入渝备案登记证》。 三、投标、开标有关说明 （一）招标文件发布时间：年月日。 （二）招标文件获取方式：招标文件及全部相关资料，投标人自行在重庆市江津区四屏镇人民政府门户网上下载。 （三）投标地点：四屏镇二楼会议室。 （四）递交标书开始时间：年月日时。 （五）递交标书截止时间：年月日时分。 （六）开标时间：年月日时分。 （七）开标地点：四屏镇政府二楼会议室。 （八）投标保证金：、本项目投标保证金为 . 万元整的现金（自备装现金信封密封并在封口处盖章或签字），未交纳者作自动弃权处理。、中标人投标保证金在完善合同签订手续后无息退还。、未中标人投标保证金，中标结果公示后无息退还。 四、投标有关规定 （一）超过递交标书截止时间，不按本招标文件规定密封的投标，恕不接受。 （二）投标人应自行踏勘现场。投标人自身应对考察中获取的现场资料负责。不管投标人是否踏勘过现场，均被认为在递交投标文件之前已踏勘过现场，对本项目的风险和义务十分了解，并在其投标文件中充分考虑了现场和环境条件。 （三）投标人自行承担参加本项目的全部费用、责任和风险。 五、联系方式

文旅特色小镇旅游发展报告

文旅特色小镇旅游发展报告 一、文旅特色小镇的概念 （一）特色小镇的概念 1.特色小镇的类型 （二）文旅特色小镇的概念 1.文旅特色小镇的特征 二、文旅特色小镇发展背景 （一）我国步入大众旅游时代，旅游需求旺盛 1.2013-2017年国内旅游人数及增长率 2.2013-2017年国内旅游收入及增长率 （二）文旅融合迎来发展黄金时期 1.中国文化旅游产业发展历程 （三）国家政策红利释放，特色小镇进入全面推广新阶段 1.2016年以来部分特色小镇相关国家政策 （四）地方政策持续推出，特色小镇开展迅速 1.2016年部分省市特色小镇相关政策 三、文旅特色小镇发展现状 （一）文旅特色小镇发展历程 （二）文旅特色小镇的数量及分布 1.第一、二批国家级特色小镇类别分布 2.2018年省级文旅特色小镇数量分布 （三）文旅特色小镇市场规模 1.2017年文旅特色小镇营收规模 2.2017年旅游业总收入 （四）文旅特色小镇产业链 1.2018年文旅特色小镇产业链结构 2.2018年文旅特色小镇产业 （五）开发模式

1.政府主导模式 2.企业主导模式 3.政府合作模式 （六）商业模式 （七）开发投资格局 1.部分企业对文旅特色小镇的参与 2.不通开发主体差异分析 四、文旅特色小镇发展模式分析 （一）发展模式类别 1.“旅游驱动”模式 2.“旅游+产业”双驱动模式 3.“旅游从属”模式 五、国内外文旅特色小镇案例分析及启示 （一）乌镇：千年古镇的新蜕变 1.乌镇发展路径 （二）彝人古镇：平地起旧城 1.彝人古镇发展过程 （三）袁家村：从无到有的关中民俗第一村 1.袁家村运营管理模式 （四）达沃斯小镇：世界经济论坛年会所在地 1.达沃斯小镇的四大定位 （五）日本柯南小镇：动漫梦境的现实王国 1.柯南小镇的“柯南元素” 2.柯南小镇的发展模式 （六）法国格拉斯小镇：世界上最香的小镇 1.格拉斯小镇的产业发展路径 (1)初期阶段：皮革制造业 (2)第一次产业转型：香精和香水产业 (3)第二次产业转型:国际性香水产业 (4)第三次产业转型:香水产业+旅游业 （七）案例启示 1.文旅特色小镇发展的关键点