ERP系统主流程实验
第2章 ERP系统主流程实验
2.1 订单与批次需求计划
2.1.1订单录入
【实验步骤】
第1步：如图2.2所示，从左边树状结构处，选择“进销存管理”之“销售管理子系统”，点击“录入客户订单“模块。打开后就是“录入客户订单”界面。
第2步：业务人员蔡春根据订货情况，录入客户订单。订单录入完成后，结果如图所示。
完成录入后的订单
2.1.2生成批次需求计划
【实验步骤】
第1步：从左边的树状结构处选择“生产管理”之“批次需求计划系统”，再选择批第2步：如图2.6中的所示的箭头进行操作。基本选项里的操作如图，高级选项里“选择需生成的计划”中要选“全部”，然后点击“直接处理”。
第3步：查询批次生产计划，审核后，发放LRP工单。
发放LRP工单。在基本选项里操作如图2.9中箭头所示，高级选项里“发放排序依据”选择“计划批号”，然后“直接处理”。此时，在生产部门自动生成一个工单。
第4步：维护批次采购计划，确认后发放LRP采购单。
（1）批次采购计划与维护批次生产计划类似，提供按品号和按采购日两种方式。此处选择“按品号维护”，注意“交货日”“采购日”“价格”字段，如图2.10所示。如和
企业实际情况不符，可进行修改，点击（修改），修改后，点击（保存），有对话框
显示处理信息，点击“确定”。完成维护。
（2）发放LRP 采购单。基本选项操作如图2.11，高级选项里，“输入单别”是“CG”，“采购人员”选择采购人员李文的编号“002”，然后“直接处理”，最后生成采购单。
2.1.3 扩展实验
2.2 采购与应付管理
2.2.1 采购单制作
【实验步骤】
此处的采购单从LRP采购计划中直接获得。打开“进销存管理”中的“采购管理子系统”，点“录入采购单”模块，直接“查询”，确定后即可看到发放的采购单（如图2.12）。在单身中，点击“详细字段”，核对单身中“采购单价”字段，看其中的单价是否与实际价格相符合。如需要更改，则点击（修改），修改后，点击（保存），然后关闭采购单。
嘉禾的采购单
元技的采购单
2.2.2 录入进货单
【实验步骤】
第1步：从左边树状结构里，选择“进销存管理”——“采购管理”——“进货管理”，点击“录入进货单”模块。打开“录入进货单”界面。
第2步：按如图2. 13所示顺序进行操作。单身信息由采购单自动带入，注意进货单里的“单据日期”和单身中“验收数量”字段。核对无误后，点击（保存），得到关于供应商“嘉禾加工厂”到货的进货单。
第3步：类似上述操作完成供应商“元技加工厂”到货的进货单。
2.2.3 制作应付凭单与付款单
【实验步骤】
（1）制作应付凭单
第1步：选择“财务管理”之“应付管理子系统”，点击“录入应付凭单”。
第2步：按如图2.15所示进行操作。完成后再进行第二张应付凭单的录入。录入完成后结果如图2.16所示：
图2.15 录入应付凭单的界面
图2. 16完成后的应付凭单
（2）制作付款单
第1步：选择“财务管理”之“应付管理子系统”，点击“录入付款单”；打开后按图
2.17标注的顺序进行操作，完成关于供应商“嘉禾”的付款单的录入，如图2.18。
第2步：同样的操作，完成关于供应商“元技”的付款单的录入。
2.2.4 扩展实验
2.3 生产管理
2.3.1审核工单及录入工单工艺
【实验步骤】
第1步：选择“生产管理”之“工单/委外子系统”，点击“录入工单”模块，查询LRP工单，查看是否已经审核。如图2.19所示。
第2步：从左边树状结构里，选择“生产管理”之“工单工艺管理”子系统，点击“从产品工艺自动生成工单工艺”，打开生成工单工艺的界面后，选择“输入工厂”——BGJJGC，“选择工单单号”——GD 20070202001，“选择产品品号”——BGY。然后“直接处理”，生成工单工艺。
第3步：从左边树状结构里，选择“生产管理”之“工单工艺管理”子系统，点击“录入工单工艺”，查询和更改各工艺路线的时程与产量及包装的相关信息。如图2.20示。
图2.20 工单工艺界面
2.3.2录入投产单及领料单
【实验步骤】
第1步：从左边树状结构里，选择“生产管理”之“工单工艺管理”子系统，选择“录入投产单”，打开录入界面后，按图2.21操作顺序进行操作。
第2步：从左边树状结构里，选择“生产管理”之“工艺管理子系统”，点击“从投产单自动生成领料单”，打开后，“选择投产单号”——TL20070209001，，点击“选择工
艺”旁边的，选择“001 打磨”，“选择领料单别”——TL，“选择工厂”——BGJJGC。然后“直接处理”，生成领料单。
第3步：选择“生产管理”之“工单/委外子系统”，点击“录入领料单”，打开后，点击，查看生成的领料单，点击单头中的“详细字段”查看各料件的详细信息，然后点
击，进行审核。完毕后关闭领料单。
2.3.3录入转移单
【实验步骤】
从左边树状结构里，选择“生产管理”之“工艺管理子系统”，点击“录入转移单”，打开后按如图2.23 所标注的选项进行操作，特别注意单身中“验收数量”字段内容需要输
入，然后（保存）。
2.3.4录入入库单
【实验步骤】
从左边树状结构里，选择“生产管理”之“工艺管理子系统”，点击“录入入库单”。打开后，按图2.25所示进行操作，保存后完成录入。
2.3.5扩展实验
2.4 销售与应收管理
2.4.1 录入销货单
【实验步骤】
从左边树状结构里，选择“进销存管理”之“销售管理子系统”，点击“录入销
货单”。然后按如图2.26操作顺序进行操作，最后保存，生成销货单。
2.4.2 录入结账单与收款单
【实验步骤】
第1步：从左边树状结构里选择“财务管理”之“应收管理子系统”，点击“按项目自动生成结账单”，系统将根据销货单信息自动生成结账单。按图2.27所示顺序进行操作，
得到结账单。读者可点击“录入结账单”，查询，确定后，可看到生成的结账单的信息。
第2步：从左边树状结构里，选择“财务管理”之“应收管理子系统”中的“录入收款单”，按如图2.28所示顺序进行操作，然后，得到收款单。
2.4.3 扩展实验
1．思考题
在收款单的单身“类别”字段里有6种选择，本实验里我们给出了借：6：差额，它的作用是什么？
2．选做实验
本实验里如果财务应收人员秦国庆在24日与25日分别收到客户“中实集团”送来的货款，支票500*100=50000元，和支票10000元，请做收款单，冲销应收账款。
2.5 期末结账
本次实验练习对ERP各支系统的原始凭证信息自动开立凭证，期末统一过帐转入总账系统中，实现月底财务信息汇总，生成财务报表。
通过此实验，目的在于：
●了解企业月底存货及账务结转的基本流程；
●理解ERP系统中存货管理与自动分录、会计总账之间的信息流程及单据特征；
●了解主要的基础数据含义及其设置方法；
●掌握月底结账中的各项操作。
2.5.1 存货月结
【实验要求】
结算本月份存货的价值和品号的销货成本。
【实验资料】
系统日期：2007-2-28
实验准备：本月库存进出与存货相关的应收应付账款情况确定。
【实验步骤】
第1步：从左边树状结构里选择“进销存管理”之“存货管理子系统”，点击“月底成本计价”。打开后，直接处理。
提示：月底成本计价是计算品号当月份的月加权平均单价或日加权平均单价，并更新「库存交易明细信息档」及「库存交易单据」，并更新「品号信息档」的单头及单身库存金额及数量。
月初库存成本＋本月进货成本
月加权平均成本＝──────────────
月初库存数量＋本月进货数量
月初数量来自:品号每月统计信息档
月初金额来自:品号每月统计信息档
说明：实际操作时，需要进行财务更改日：进入“系统设置”中的“公共参数设置”中的“进销存参数”中修改为2007-2-28。此处练习，可以不用更改。
第2步：查询品号每月各仓库，各种交易统计信息。从左边树状结构里，选择“进销存管理”——“存货管理子系统”——“期末处理”，点击“维护品号每月统计信息”。打开后，点击单身中的“信息浏览”，可看到各种品号的相关信息。
说明：本信息由“月底存货结转”生成，如果信息有误，应透过批处理中的“现有库存重计”来重算，不应从本作业中直接调整。
第3步：从左边树状结构里选择“系统设置”——“基本信息”——“录入品号信息”，核对“品号信息”，发现某品号的现行年月月底库存量为零而金额不为零。如图2.29所示。本实验中有三个品号需要调整：底座、螺丝零件包、坐垫。从左边树状结构里选择“存货管理子系统”——“期末处理”——“自动调整库存”，打开后，选择基本选项里“输入调整尾差单别”为WCD。然后直接处理，对有问题的品号进行调整。
图2.29 品号信息查询界面
说明：
●此处库存调整自动生成一张交易单据，此交易单据可于『录入库存交易单据』中
查询得到，当单据审核核准时将该品号的金额调整为零。
●此时再查询“品号信息”，就会发现库存调整的结果。
●不同库中同一个产品的单价成本不一致，需做分库处理。
第4步：经过库存调整后，从左边树状结构里选择“进销存管理”——“存货管理子系统”——“库存交易”——“录入成本开账/调整单”，查询后发现产生了一定的差异。这是为了便于期末月结时的成本归集。如图2.30所示。
图2.30 成本调整单
第5步：选择“批处理”中的“月底存货结转”，计算月底库存成本和数量。
说明：
●月结可以更新“录入品号信息”中的“月初成本”与“月初数量”字段，及生成
月结当月的“品号每月库存统计信息”并将“设置共用参数”中的“库存现行年月”自动加１。
●月底存货结转，相当于结账 (或关账) 动作。运行过后，该月及该月以前的各种
库存交易单据信息即不可再行输入，更改或取消。
●注意本作业中提到的两个条件：“月底存货成本计价作业”完成后和已运行过“自
动调整库存作业”。
【实验解析】
完成存货月结的作业后，结算完毕本月份存货的价值和品号的销货成本后，接着要练习应收/应付系统的月结练习作业。
2.5.2 应收/应付系统月结
【实验要求】
完成应收/应付系统的月结。
【实验资料】
系统日期：2007-2-28
实验准备：本月库存进出与存货相关的应收应付账款情况确定。
【实验步骤】
第1步：从左边树状结构里选择“财务管理”之“应付管理子系统”，点击“应付账款月结”，直接处理即可。
第2步：选择“财务管理”之“应收管理子系统”，点击“应收账款月结”，直接
处理
即可。
说明：此处月结比较简单，月结后，公用参数中的现行年月加一，查询月结成果，可以参考“维护供应商每月统计账款”，也可直接打印相关报表。
【实验解析】
完成这个过程之后，我们可以得到本月应收和应付账款的情况。而系统产生的各种原始凭证，需要汇总到会计总帐，为财务部门提供企业总的资金流动情况做好准备。
2.5.3 自动分录
【实验要求】
实现各支系统的原始凭证信息自动开立凭证于总账系统中。
【实验环境】
系统日期：2007-2-28
实验准备：当月各支系统产生的各种原始凭证信息。
【实验步骤】
第1步：从左边树状结构里选择“财务管理”之“自动分录子系统”，点击“自动生成分录底稿”。打开后，“输入底稿编号”为111，“输入凭证日期”为2007-2-28。然后直接处理即可。
第2步：从左边树状结构里选择“财务管理”之“自动分录子系统”，点击“抛转会计凭证”。打开界面后，“选择单据性质”为“全部”，“选择底稿批号”为“111”，然后直接处理即可。
说明：
●运行“自动生成分录底稿”和“抛转会计凭证”的时间因公司而异。不同的单据
有不同的运行周期，可以视公司的需要进行设置。但是需要对各种分录事先规划好的运行周期订定“分录底稿批号”，依循而行。
●分录底稿的“基本选项”中的各项单据的选择标志着本次抛转的分录凭单性质，
不选则在抛转时就不生成相应单据的分录，亦即在后期不能对该项单据所发生的一切业务进行核算。
●“输入底稿批号”为如上所述当底稿每天运行时为了区分必须进行区分，所填数
字由用户自己设定，一般为具有一定顺序的为好。
●由自动分录抛砖到总账的会计凭证是不能手工修改或删除的，如果有修改的需
求，应先还原会计凭证，再还原分录底稿，然后修改原始业务单据；确认无误后，再顺序抛砖分录底稿及会计凭证。
【实验解析】
在完成了自动分录和抛转会计凭证后，企业的各项业务活动的凭证信息汇总到总帐中，我们要完成最后的统计分析，得到企业当期的运营情况和损益情况。
2.5.4 总账
【实验要求】
根据已有的会计凭证信息，进行会计月结，计算本月损益金额，输出财务报表。
【实验环境】
系统日期：2007-2-28
实验准备：已经完成日常事物操作，得到关于资金流情况的会计凭证。
【实验步骤】
第1步：输入审核会计凭证，选择“财务管理”之“会计总账子系统”，点击“录入
会计凭证”，打开后，点击（查询），确定。如图2.31所示。在单身中点“详细字段”，可看到每张凭证的详细信息。
图2.31 录入会计凭证的界面
说明：
●如果有没有审核的单据，要进行审核。点击，确定即可。
●某些现金银行账可能没有录入，需要一一输入和审核。
第2步：整批过账。按图2.32里的顺序进行操作。
图2.32 整批过账的操作顺序
说明：
过账结果可能会出现有的凭证没有过账，本实验中一共有7张凭证，整批只过了4张。
此时可以选择“财务管理”之“会计总账”子系统，点击“录入会计凭证”，打开，
查询后，对于没有过账的凭证做如下处理，先点击[出纳]，然后点击[凭证单笔过账/还原]，进行单据的单独过账。如图2.33所示。
图2.33 处理凭证单独过帐的界面
第3步：期间损益结转。选择“财务管理”之“会计总账子系统”，点击“自动转账”，如图2.34所示操作，得到结转凭证。在“录入会计凭证”中查询显示结转凭证，审核，点
击[凭证单笔过账/还原]，进行单据的单独过账。如图2.35和2.36所示。
图2.34 自动转帐的界面
图2.35 审核会计凭证界面
图2.36 录入会计凭证单笔过帐界面
第4步：会计月结，选择“财务管理”之“会计总账子系统”，点击“会计月结”，打开后，直接处理即可。
说明：会计月结计算当月的损益金额。若为会计年度最后一期则系统自动运行年结作业。
第5步：财务报表。选择“财务管理”之“会计总账子系统”，点击“财务报表”，选
择“损益表”和“资产负债表”。如图2.36所示。
图2.36 资产负债表的界面
【说明】
如果本机系统没有设置打印机，一定要事先添加打印机。然后重启机器，再显示各种报表。
【实验解析】
最后，实验完成后，我们得到企业的财务报表：资产负债表和损益表。用数字来反映企业的赢利情况，为企业以后的运营提供决策依据。
本章小结
本章的实验模拟了一个企业的主业务流程的运做过程。主要涉及易飞ERP系统中的进销存管理子系统、生产管理子系统和财务管理子系统的作业。主要包括了录入订单，依据订单生成批次需求计划，安排采购，到货后进行验收入库和应付款的处理。准备原料安排生产，通过工艺管理控制和调整整个生产过程。产成品入库后发货，销货后应收款项的处理等基本流程。关于财务管理的流程处理，不是非常详细，有待于以后设置一些专项实验练习，对此进行补充说明。本章的实验属于基础性的企业流程实验，因此对于每个实验都
应熟练掌握，有利于读者在本书的后续章节中进行专项的实验练习。
ERP操作流程图解
ERP操作图解一般流程控制（具体操作可以查看ERP操作视频） 一）已成车为例 第一步：销售订单录入。菜单选择【销售】→【销售订单录入】 第二步：销售订单的审核。菜单选择【销售】→【销售订单审核】注：如果系统参数设置中的【销售订单直接审核】，该步省略。 第三步：订单客户BOM的提交【技术】→【订单客户BOM维护】
第四步：订单客户BOM的审核【技术】→【订单客户BOM审核】 注：如果系统参数中设定【订单客户BOM提交后直接审核】，该步省略。 第五步：做LRP维护。菜单【生产】→【LRP维护】
注：在LRP中会出现以下数据的分支，外购件下达给采购，自制件下达给加工中心 对于外购件：（采购管理）对应的单据为：采购订单 以下为采购管理步骤 步骤一：LRP采购指导菜单【采购】→【采购计划指导】→【LRP采购指导】 注：跟踪条件的选择：方便起见使用“按销售订单”跟踪（这里需要根据公司情况而定） 选择生成以后，物料明细将会到达下面的窗口中，我们要对下面的物料进行采购订单的保存
注：如果在系统参数中【是否有采购修补单业务】，当选择物料保存时将会提示是否保存采购修补单 步骤二：采购订单维护：菜单：【采购】→【采购订单维护】可以进行采购订单信息的维护。 注：只有采购订单为【新建】状态时，可修改单据信息。 步骤三：采购订单审核菜单：【采购】→【采购订单审核】 注：如果在系统参数中【采购订单直接审核】框中，当选择某一采购订单来源时，所生成的采购订单将直接通过审核。 步骤四：采购收料单录入菜单【采购】→【采购收料单管理】→【采购收料单录入】 【新增】→【供应商选择】→【收料类型：依据订单】→【确定】→【保存】
ERP系统操作流程及岗位责任管理制度
全品科技有限公司ERP系统 作业流程及岗位责任管理制度 第一章总则 第一条为规范公司企业资源规划（以下简称ERP）系统的管理，特制定本制度。 第二条ERP系统各岗位人员的职责管理除公司有特殊规定外，皆按本制度执行。 第三条ERP系统各岗位的考核将以本制度为依据，纳入公司绩效考核体系内。 第四条我司ERP系统分为系统基础数据设置管理、销售管理、采购管理、仓存管理、车间生产管理、计划管理、财务管理七大类模块，每个模块对应一个部门主管，为该模块总负责人。根据系统职能的设置，对各模块最终用户职责进行界定，共分解出如下岗位： 第五条ERP项目实施小组由各模块部门数据输入及审核人员、主管、ERP系统工程师及公司领导层组成，对整个ERP项目的实施负总责。其中项目领导小组由副总经理任组长，各部门经理组成项目领导小组，对项目的实施负领导责任，通过调配和协调各项资源为系统实施成功提供保障。ERP系统维护员负责协调解决各模块运作过程中遇到的各种问题，为项目的实施提供技术支持和保障； 第六条各部门主管是本模块的部门负责人，负责联络ERP系统维护员解决本模块最终操作用户提出的与系统有关的技术问题。 第七条各部门主管必须结合本部门情况组织制定出本模块操作规范，说明本模块主要业务
流程、各流程操作步骤、各进程操作方法、以及操作注意事项和常见问题解答，用于各岗位操作参考书和培训新进员工，并在使用过程中使系统不断趋向完善。 第八条最终用户在操作过程中如遇到问题应先查询操作手册，如不能解决，再联系部门主管和系统维护员解决，解决问题后将新的问题和解决方法加入操作手册。 第九条ERP系统是一项管理的系统工程，具有高度上下级的关联性，ERP系统各岗位人员都同时是上层数据的使用者又是下层数据的提供者。对上层数据，如发现错误必须向相关人员报告并暂停与此有关的工作，并跟踪问题解决情况，直至数据正确；同时做好自己这部分数据，为下层操作人员提供服务，解答下层数据使用者提出的质疑，确保数据正确。所有人员如发现错误不能知错不报、将错就错，使错误扩散。 如发现自身操作失误应及时通知受影响部门，并采取相应措施及时纠正； 第十条ERP系统各岗位人员应保管好自己的权限，如因帐号和密码被人盗用造成数据错误的，所造成的后果由本人承当。 第十一条ERP系统各岗位人员离开工作岗位时，必须及时退出系统，避免占用系统模块站点，同时避免账号被他人使用。如因此而造成数据错误，视为其本人失误，并承当一切后果。 第十二条ERP系统各级相关人员，均应严格遵守本规则各项规定。 第二章岗位说明 第十三条系统设置管理模块（工程部） （一）系统设置管理模块—工程部主管 主要职责： 1、负责制定物料编码规则、物料数据相关重要属性的设置总体方案； 2、审核并签字确认本模块所有作为ERP系统输入依据的基础文件，包括物料编码文 件、物料数据文件、物料BOM文件、单位换算系统文件等； 3、负责制定、完善物料数据和物料清单数据的修改增加操作流程，编写流程图，并 发放到部门各岗位执行，包括物料编码的增加处理流程、换算系数的改变处理流 程、新旧材料的更替处理流程、新旧产品BOM处理流程等； 4、对于物料数据表中的物料属性（自制、外购）、缺省仓库、财务科目、提前期、生 产类型、生产工艺路线、检验方案/方式等部分以及物料BOM表中损耗率、工序的 属性部分，负责联系或指导最终用户联系各相关部门提供其相关数据完成设置； 5、分配、指导、监督物料系统数据管理员的工作，检查物料数据和物料清单数据的 正确性，发现错误及时指导纠正； 6、协助做好绩效考核工作；
ERP系统业务操作流程
ERP系统业务操作流程 一、目的 通过ERP系统实施，规范日常业务操作流程，提升企业管理水平，保障ERP系统正常运行。 二、基础档案设置和录入 1、项目档案：《销售立项审批表》批准后，市场部在项目档案中添加“销售项目号”,计划部在确定生产令号后，修改项目号中的生产令号与实际的生产令号一致。 2、客户名称档案：销售合同成立，销售部按合同签订单位名称（合同章名称）在往来单位项下的客户档案下添加客户名称。 3、产成品编码：工艺技术在图纸定型后，录入产品结构前给产成品命名、并按《物料编码规则》在存货档案中加入产成品编码档案。 4、材料清单：工艺技术部在图纸定型后，下达《设计通知单》时，将《材料清单》录入产品结构 5、材料编码：增加新的原材料品种和规格时，采购部根据《物料编码规则》加入材料编码档案。 6、半成品编码：产品定型后，工艺技术部对主机产品通用部件命名、并按《物料编码规则》加入半成品编码档案。 7、供应商名称档案：增加新的供应商时，由采购部增加录入供应商档案。 三、采购业务系统操作流程 根据公司的经营生产模式，生产用与办公用物资（食堂生活物资除外）一律需先有计划、申请，经总经理或主管副总批准后方可采购。主要流程如下： 1、采购计划或申请：分工艺技术部主机材料清单、工程技术部发货清单与临时申请（请购单）两类。由需用部门根据采购要求提前书面提出计划或申请，批准后交采购部。 2、采购订单：采购部根据计划或申请寻找确定供应商，签订购货合同，录入“采购订单”，通知财务部审核，并及时将采购任务交给采购员采购。 3、到货：供应商必须提供两联送货单，到货后，仓库保管员验收数量和外观质量后根据“订单”生成“采购到货单”，并打印交质量部作为“物资检验单”（为保证工作的流畅性，当日的业务应当日完成，各仓管员在收货物时，请提醒供应商随货带来送货单，如只有一联的请复印，可给我们以后的工作带来方便）。
ERP系统财务流程
ERP系统财务流程 银行帐管理流程 (2) 现金余额录入 (2) 现金转账 (4) 现金支出或收入 (6) 现金期末对帐 (6) 应付\预付帐款管理流程 (9) 供应商余额录入 (9) 无采购订单发票处理 (10) 有采购订单发票处理 (13) 预付款冲账处理 (15) 付款处理 (20) 废票处理 (21) 供应商帐龄分析 (22) 月结处理 (23) 采购订单管理流程 (24) 输入和下达采购订单 (24) 订单接收(收货、验货) (26) 入库后退货处理 (28) 期末处理 (28) 应收帐款处理流程 (29) 起初余额录入 (29) 收款处理 (30) 作废支票 (32) 客户预付款处理 (33) 客户帐龄分析 (38) 月结处理 (38) 其他 (39) 总帐处理 (39) ERP转安逸接口处理 (39)
银行帐管理流程 现金余额录入 第一步：录入现金余额。- BB\维护\期初余额录入 1)单据编号从1编起。 2)交易类型选用B99 （起初余额录入）。 3)凭证源选BB。 4)选择“已对帐的”，并输入对帐日期和银行帐面值等于现金帐面值。 5)如果输入外币，应确认当前交易汇率市正确的。 第二步：输入银行对帐单。- BB\维护\银行对帐单 1）输入银行对帐单日期。该日期影视系统启动前的最后日期。 2）期初余额假设为零，期末余额为现金帐户余额。
第三步：计算银行余额。- BB\处理\重新计算银行余额 对每一个现金帐户进行此项处理。
现金转账 第一步：输入交易凭证 – BB\交易\银行帐处理\输入交易(图BB-1) 图BB-1 1）批处理号从1开始 2）输入外币或本币的现金科目。 3）用F5选区单据号码。 4）选择交易类型。 5）用借、贷表示现金（银行存款）对方科目的记账方向。 6）转换外币时应确认交易汇率。 7）保存该交易。 第二步：打印未审核交易交易 – GL\查看\打印未审核交易\BB。(图BB-2) 第三部：审核凭证。审核记账科目、方向、摘要、记账金额及所属部门。（图BB-3）
ERP人事系统操作流程
ERP人事系统操作流程 一、员工基本信息 1.新员工入职 人力资源-人事管理-人员管理-入职管理 进入入职管理界面，录入新员工信息（蓝色字体为必填项），点击保存键保存 回到入职管理主界面，选中填好的新员工信息条，点击左上栏的审核完成新员工入职 2.培训生转正 人力资源-人事管理-人员管理-调职管理-员工转正 光标选中员工转正字条，点击上栏中的“申请”进入员工转正界面
查找需要转正的员工，调整“转正时间”，录入“转正原因”，完成保存 回到调职管理界面，选中申请转正的员工信息条，点击左上栏的执行，完成调职操作 3.员工调职 人力资源-人事管理-人员管理-调职管理-员工调职-员工调配-平调-申请 打开平调界面，完成信息填写保存确认，再回到调配管理界面，选中再按“执行”完成 4.员工升降职 人力资源-人事管理-人员管理-调职管理-员工调职-员工调配-升/降职-申请-执行 5.员工离职 人力资源-人事管理-人员管理-离职管理-员工离职-离职-申请 进入离职界面，完成离职员工信息填写
完成薪资业务和福利业务的停发，填全信息 二、薪资与福利 第一次使用系统做工资，首先把员工的福利档案建立起来，把每名转正员工的保险基数录入系统后，再开始做工资，因为保险是工资的基础。 1.保险福利管理 1.1 建立福利档案：人力资源-保险福利管理-福利业务-福利档案 1.1.1 其他地区在“方案”栏中选择“社会保险”，成都地区在“方案”栏中选择 “成都”； 1.1.2 选择“基数核定”按钮 1.1.3选中需修改的员工，点击“修改”按钮，进入修改页面，逐人修改各项保 险基数，全部修改后“保存”。
金蝶k3erp系统流程
金蝶K3ERP系统流程 金蝶K/3 ERP系统集供应链管理、财务管理、人力资源管理、客户关系管理、办公自动化、商业分析、移动商务、集成接口及行业插件等业务管理组件为一体，以成本管理为目标，计划与流程控制为主线，通过对成本目标及责任进行考核激励，推动管理者应用ERP等先进的管理模式和工具，建立企业人、财、物、产、供、销科学完整的管理体系。 金蝶K/3财务管理系统 金蝶K/3财务管理系统面向企业财务核算及管理人员，对企业的财务进行全面管理，在完全满足财务基础核算的基础上，实现集团层面的财务集中、全面预算、资金管理、财务报告的全面统一，帮助企业财务管理从会计核算型向经营决策型转变，最终实现企业价值最大化。财务管理系统各模块可独立使用，同时可与业务系统无缝集成，构成财务与业务集成化的企业应用解决方案。 主要功能 财务会计 提供以凭证处理为核心的财务核算系统，在凭证录入的基础上，自动生成各种分析账表，帮助企业减少重复工作，提高数据准确性、适时性、共享性。
提供以固定资产卡片为核心的全面的资产管理，根据资产的不同折旧方法，自动计提折旧，并形成各种资产分析管理报表，帮助企业强化资源有效控制，防范减值风险。 提供全面的工业企业成本核算及管理系统，围绕“费用对象化”的基本成本理念，与相关模块集成，通过费用归集、费用分配、成本计算实现实际成本处理的业务流程；在此基础上，建立成本预测、成本控制、成本分析和考核体系，帮助企业实现全面、科学的成本管理。 财务管理 提供面向单体企业和集团企业的全面预算管理系统，通过预算编制、调整，预算执行、控制、预算分析、预算考核评价，保障企业战略目标的实现。 提供全面的集团资金统一管理系统，以业务为中心、财务为核心，对资金计划及控制、资金结算、融资、存款、利息计算、资金报表、资金分析等进行一体化管理，实现企业资金的整体管理与调配，做到资金事前计划、实时控制和分析，加快资金周转，提高资金使用效益，帮助企业全面提升核心竞争力。 提供统一的集团报表平台，通过报表平台建立统一规范的财务报告体系，帮助企业及时、真实、准确、快速的收集下属公司的各种管理报表并进行合并处理，同时通过报表平台提供多种财务业务分析数据，帮助企业分析决策。 金蝶K/3供应链管理系统 金蝶K/3供应链管理系统面向企业采购、销售、库存和质量管理人员，提供采购管理、销售管理、仓库管理、质量管理、存货核算、进口管理、出口管理等业务管理功能，帮助企业全面管理供应链业务。该系统既可独立运行，又可与生产、财务系统结合使用，构成更完整、更全面的一体化企业应用解决方案。
ERP系统生管操作流程(经典版)
ERP系统的生管操作流程(经典) ERP 所谓ERP是英文Enterprise Resource Planning(企业资源计划)的简写。 是指建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。ERP系统集中信息技术与先进的管理思想於一身，成为现代企业的运行模式，反映时代对企业合理调配资源，最大化地创造社会财富的要求，成为企业在信息时代生存、发展的基石。 Gartner Group提出ERP具备的功能标准应包括四个方面: 1.超越MRPⅡ范围的集成功能 包括质量管理;试验室管理;流程作业管理;配方管理;产品数据管理;维护管理;管 制报告和仓库管理。 2.支持混合方式的制造环境 包括既可支持离散又可支持流程的制造环境;按照面向对象的业务模型组合业务过程的能力和国际范围内的应用。 3.支持能动的监控能力,提高业务绩效 包括在整个企业内采用控制和工程方法;模拟功能;决策支持和用于生产及分析的图形能力。 4.支持开放的客户机/服务器计算环境 包括客户机/服务器体系结构;图形用户界面(GUI);计算机辅助设计工程(CASE),面向对象技术;使用SQL对关系数据库查询;内部集成 的工程系统、商业系统、数据采集和外部集成(EDI)。 ERP是对MRPⅡ的超越,从本质上看,ERP仍然是以MRPⅡ为核心,但在功能和技术上却超越了传统的MRPⅡ,它是以顾客驱动的、基于时 间的、面向整个供应链管理的企业资源计划。 进一步地，我们可以从管理思想、软件产品、管理系统三个层次给出它的定义：1．是由美国著名的计算机技术咨询和评估集团Garter Group Inc.提出的一整套企业管理系统体系标准，其实质是在MRP II（Manufacturing Resources Planning,“制造资源计划”）基础上进一步发展而成的面向供应链（Supply Chain）的管理思想； 2．是综合应用了客户机/服务器体系、关系数据库结构、面向对象技术、图形用户界面、第四代语言（4GL）、网络通讯等信息产业成果，以ERP管理思想为灵魂的软件产品； 3．是整合了企业管理理念、业务流程、基础数据、人力物力、计算机硬件和软件于一体的企业资源管理系统。 它是从MRP(物料资源计划)发展而来的新一代集成化管理信息系统，它扩展了MRP的功能，其核心思想是供应链管理，它跳出了传统企业边界，从供应链范围去优化企业的资源，是基于网络经济时代的新一代信息系统。它对于改善企业业务流程、提高企业核心竞争力的作用是显而易见的。ERP是在20世纪80年代初开始出现的。从90年代开始，以SAP、Oracle为代表的国际著名ERP产
ERP系统开发流程
ERP系统开发流程 企业ERP系统系统的开发过程一般包括系统开发准备、系统调查、系统分析、系统设计、系统实现、系统转换、系统运行与维护、系统评价等步骤。根据开发系统的大小、复杂、投入、方式、方法等因素的不同，各步骤的要求和内容也不同，用户需要根据实际情况进行取舍和计划。 一．系统开发准备 系统开发准备工作主要包括提出系统开发要求、成立系统开发小组，企业总经理任组长、制订系统开发计划等工作。 二．系统调查 新系统的系统分析与系统设计工作都要建立在对现行系统调查的基础上，即必须调查现行系统的运行情况、问题等，明确用户的需求，特别是合作开发和委托开发方式。 调查的主要内容有： （1）现行系统概况：该组织的发展历史、目前组织的规模、工作状况、管理水平、与外界的主要联系等。调查该项内容的目的主要是为了划分系统界限、系统与外界的输入输出接口等。 （2）组织机构：画出组织的组织结构图，弄清组织的行政关系、人员编制、工作范围、地理位置等，发现不合理问题及新系统启动后可能对现有组织的影响。 （3）业务流程：按照业务种类的不同和处理时间的先后不同，深入了解现行系统的业务流程，画出现行系统业务流程图，并与业务人员反复讨论，得到认可。调查中要注意定性与定量相结合，注意人、财、物、信息的流向、规格、频率、要求以及需要解决的问题等。 （4）报表、数据处理：了解各种统计报表、数据的格式、内容、处理时间及上报时间、频率、规律，存在的问题，对新系统的要求、希望等并收集各种报表。 （5）问题：现行系统中存在的主要问题和薄弱环节，可以按照严重程度分成不同的等级。新系统的建立应能解决大部分问题，并改善薄弱环节。 （6）新系统的功能和目标：了解各级领导和各类业务工作人员对新系统功能的要求，为进一步完善新系统的目标做准备。 （7）其他：如对新系统的各种约束条件，需要说明的其他问题等。 三．系统分析
ERP操作流程
ERP操作流程 全年成本项目费用情况（材料费、施工费）： 项目管理——信息报表查询——实际成本/收入——控制范围——江苏省电力公司成本控制范围——执行——数据库概要——标准结构——项目（SAP码编码排序）——记账日期——常州工程成本查询——从小至大——执行 全年项目物资入账查询： 物资管理——库存管理——库存管理综合查询——显示库存凭证清单——移动类型——211-222——过账日期（本年）——执行——详细清单——清单（出口本地文件，必须另存18、73开头为配网）资本性项目财务状况查询： 财务管理——项目管理——项目查询——WBS汇总（点击）——公司代码（江苏省电力公司省网1002）——利润中心————控制范围（江苏省电力公司成本控制范围执行）——宿迁供电公司本部省网———过账日期执行———2012年中低压配电网项目（2012年上半年项目为2011年中低压配电网项目）——本地文件——电子表格（另存为） 单个项目材料费查询： 物资管理——库存管理——领/退料单维护——创建退料申请单——02N0——项目定义——描述（*项目名称*） ERP全过程查询： 指标展现——业务系统分域展示——物资管理——物资全过程查询
ERP库存查询： 物资管理——库存管理——库存管理综合查询——查询库存物资报表——工厂编号（02N0） 项目预算及费用发生情况查询： 项目管理——信息报表查询——项目信息报表查询——预算/实际/承诺/剩余计划/已分配——控制范围（江苏省电力公司成本控制范围）——数据库概要——标准选择（结构）——项目（输入WBS码或*项目名称*，执行） 物资上报（离线工具）： （打开物资提报软件）项目管理——新建项目——通用物资——项目名称（自编）——电压等级（10kV）——需求计划项目类型（配网）——设计人员（孙以亭）——确定——双击项目名称——物料清册编辑——上空白处右键添加——清册名称（同项目名称）——下空白处导入通用物资采购（模板为关闭状态）——双击物资条目进行物资信息编辑——已完成（选勾）保存——上传设计平台——提报人系统用户名密码——确定上传 （提报人业务应用）项目管理——项目设计管理——设计成果提交——通用物资——创建时间——需求类型（配网）——查询——提交接收人（主任）批准——主任待办事宜批准——（提报人业务应用）项目管理—项目采购管理—平衡利库—通用物资平衡利库-（部门：10000226、日期）、执行—下一步—平衡利库—提交——导出提交物资条目
ERP系统操作流程说明
达盼服装外贸ERP系统主模块数据流向销样登记： 大货前的一种销售样品，其（面辅料组成）可以复制现有的销样登记或从现有的订单中引用↓ 报价登记： 将销售样品包含的面辅料成本、工缴等所涉及到的一些不固定费用进行单件成本核算，进一步确定给↓客户的单件成品的报价范围。其（面辅料组成）可以从销样登记或已登记的单款登记中引用。 单款登记： 正式订单的录入。其（面辅料组成）可以从报价登记或者现有的单款登记中去调用。（系统核心模块）↓ ↓→→生成（生产加工计划）→→调取生产加工计划数据操作（生产加工合同）↓↓→→生成（面料订购计划）订单生成，数据自动流向这里，可查看不可操作。等待下一步操作↓↓ ↓登记（面料订购合同）调取面料订购计划数据，合同中可以指定订购的面料送货地址。 ↓↓ ↓查看（面料订购跟踪）采购员可依靠该跟踪表查看所有采购过的面料实时到货的情况。 ↓↓ ↓登记（面料入库单）当订购的面料供应商将采购的面料送至我方指定的地址，即可 ↓↓调取采购合同数据登记实际到货数量（入库数量反馈到跟踪表中）。 ↓登记（面料出库单）当该订单投产所使用掉的面料数量进行出库登记。
↓↓ ↓（面料动态月报表）该表可实时显示某一款中各种面料的库存数量，或者相同规格 ↓的同种面料总库存量（排除款号的限制）。 ↓↓→→生成（辅料订购计划）订单生成，数据自动流向这里，可查看不可操作。等待下一步操作↓↓ ↓登记（辅料订购合同）相同于面料采购合同的操作。 ↓↓ ↓查看（辅料订购跟踪）采购员可依靠该跟踪表查看所有采购过的辅料实时到货的情况。 ↓↓ ↓登记（辅料入库单）相同于面料入库单的操作。 ↓↓ ↓登记（辅料出库单）当该订单投产所使用掉的辅料数量进行出库登记。 ↓↓ ↓（辅料动态月报表）该表可实时显示某一款中各种辅料的库存数量，或者相同规格 ↓的同种面料总库存量（排除款号的限制）。 ↓→→生成水洗计划 ↓↓ ↓登记水洗合同 ↓↘
ERP系统流程图
外购件采购、质检、入库流程图 ∣ ∣1.根据系统的物料需求运算自动生成《采购订单》 ∣2.采购员自己输入《采购订单》 ↓与供方签订订购协议 采购订单————→领导审核—————————→供方送货单————→报检单 ∣∣ ∣∣ ——————————— ↓ 外购件待检、估价入库单 ↓ ————————————————— ↓↓ 付款单←———————采购开单(财务部门确认、审核) 不合格品退货单 注释：1.由系统自动生成或采购员在速达里面录入《采购订单》，《采购订单》经领导审批后采购员与供应商签订本次采购协议。供应商送货过来时先由采购员凭供方的送货单在速达里面开出《报检单》； 2.外仓的仓库员凭供方的送货单和采购员开的报检单对所开列的名称、规格型号、数量、计量进行验收并签字确认，验收后将 货物、送货单和报检单移交给内仓的仓管员，内仓的仓管员确认无误后在速达里面开《外购件待检、估价入库单》。（此时外购件已临时入仓了，采取先临时入库后质检.） 3.质检员对每件货物严格检验并在报检单上注明后，将报检、入库单交由采购员及财务部门办理《外购件入库结算》和会计记账。
发外加工件出库、质检、入库流程图 ∣ ∣1.根据系统的物料需求运算自动生成《发外加工申请单》 ∣2.物控员自己在速达里面输入《发外加工申请单》 ↓签订加工协议 发外加工申请单—→单据审核——→发外加工领料单———→加工方送货单——→报检单 ∣∣ ∣∣ ——————————— ↓ 发外加工件待检入库单 ↓ ——————————— ↓↓ 付款单←———————发外加工件财务开单不合格品退货单 (财务部门开单、审核) 注释：1.由系统自动生成或物控员录入《发外加工申请单》，发外加工申请单审核后移交给仓管，由仓管员通知加工方来领毛坯。当加工方来领毛坯时由仓管员在速达里面开《发外加工领料单》。 2.加工方送加工件回厂时，物控员凭加工方的送货单在速达里面开《报检单》,外仓的仓管员凭送货单和报检单对所开列的名称、 规格型号、数量、计量进行验收并签字确认，验收后将货物、送货单和报检单移交给内仓的仓管员，内仓的仓管员确认无误后在速达里面开《发外加工件待检入库单》。（此时加工件已临时入仓了，采取先临时入库后质检.） 3.质检员对每件货物严格检验并在报检单上注明后，将入库、报检单交由物控员及财务部门办理《加工件入库结算》和会计记账。
erp实施入门完整流程
erp实施入门完整流程 1.初次调研： 主要的目的就是ERP软件提供商的实施顾问人员能够对企业各个部门的业务流程初步了解，能收集到各个部门业务流的所有单据，和各个部门人员的认识，了解他们对ERP的认识和期望，以便制订工作计划。 2.系统培训： 主要的目的就是能够让企业所有人员认识到什么是ERP，并在企业中应用ERP系统能给企业带来如何的效益，另外就是ERP软件的各个系统的功能培训。 3.流程拟定： 主要的目的是实施顾问人员根据自己对该企业的了解结合自己或所在公司对企业所在行业的累积经验，结合ERP系统拟定出一个符合企业需求的业务流程，能在系统中得到合理的体现；这是一个非常重要的阶段，一个企业的管理能否从此通过ERP 得到提升，流程能否更完善，就需*这个流程拟定了。 4.编码原则： 主要的目的是企业能在实施顾问人员的指导下，制定企业应用ERP的基本原则，其中包括物料的编码原则、供应商、客户的编码原则、产品结构（包括BOM架阶）的分阶建立等。 5.资料收集： 主要的目的是企业的人员在熟悉了各项编码原则的基础上，收集企业应用ERP管理所需要的基本资料，包括物料资料、供应商、客户、部门、人员等收集。 6.流程测试： 主要的目的是企业的人员测试流程拟定的合理性，并使用企业
实际的业务流程来测试ERP系统的功能完善性，和操作的方便性。 7.期初导入： 主要的目的是搜集ERP系统上线的期初数据，并在实施顾问人员的指导下录入ERP系统，为企业正式应用ERP系统奠定夯实的基础。 8.上线辅导： 主要的目的是将企业的实际业务数据在ERP系统中处理，一般在系统上线的第一、二个月的时间里面，有必要的又模式进行，以防企业人员在上线期初操作不熟练所造成错误。 9.月结辅导： 主要的目的是在应用系统一个自然月后，通过ERP系统来跑出企业管理所需要的各种报表、检验报表的完善性，数据的准确性。 当然，一个企业中要成功实施一个ERP系统，只是注意以上九个步骤是远远不够的，ERP的实施是一个非常规范的过程，所以，我们在这里将这过程分作为两大块。 一、以实施文档全面贯穿实施过程： 作为实施顾问人员，在实旋的过程中，应将各种标准的实施文档提交给企业，以确保ERP实施项目的质量进行，也就是说，顾问与企业之间的工作与文档的制作息息相关，可见文档在实施进程中的重要性非同一般。 那么，文档到底对整个实施工作有怎样的作用呢？首先，我们大致将ERP实施中的文档作为一个分类： A 分阶段实施计划文档 B 分阶段目标设置文档
ERP系统交维流程与规范
E R P系统交维流程与规 范 集团企业公司编码：（LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-
【系统交维流程与规范】 版本
目录
1.服务目标 各应用系统、应用平台建设周期完成，正式投入使用，系统建设部门将其移交维护部门进行运行统一维护。为规范各应用系统、应用平台从建设转为运行维护的流程，减少系统故障，缩短故障处理时间，提高各应用系统、应用平台运行的稳定性、高效性，提供高质量的系统支撑，特制订本管理流程。 通过开展规范化，流程化，知识化的维护服务,保持各应用系统、应用平台的稳定性和服务高效性，并实现以下期望目标： 通过各个团队在运维管理、技术支持方面的经验知识，将现有的被动服 务完全转变为主动服务，用完善的制度与合理的流程确保应用系统持续 稳定地运行，提升系统运维水平和服务质量； 梳理各应用系统、应用平台运维的工作和各类流程，总结并制定各类工 作流程，完善故障处理机制，建立故障处理、日常维护的知识管理体 系，以缩短问题、故障处理时间，满足服务响应时限的要求； 配合维护主管全力以赴完成公司IT规划、项目管理、系统分析、系统 建设等高价值、具备核心竞争力的工作内容，外包日常维护、故障处理 等相对规范、固定的工作内容，实现分工精细化，员工专业化，服务标 准化；量化维护工作内容，实现维护工作标准化，制度化，显性化； 最终按照ITIL标准建立信息服务体系和运维服务团队，实现“运维服 务一体化”，“平台管理智能化”，成本结构全面优化、运营效益显着 提升的最终目标。
ERP系统操作流程说明
达盼服装外贸ERP系统主模块数据流向 销样登记：大货前的一种销售样品，其（面辅料组成）可以复制现有的销样登记或从现有的订单中引用 ↓ 报价登记：将销售样品包含的面辅料成本、工缴等所涉及到的一些不固定费用进行单件成本核算，进一步确定给↓客户的单件成品的报价范围。其（面辅料组成）可以从销样登记或已登记的单款登记中引用。 单款登记：正式订单的录入。其（面辅料组成）可以从报价登记或者现有的单款登记中去调用。（系统核心模块）↓ ↓→→生成（生产加工计划）→→调取生产加工计划数据操作（生产加工合同） ↓ ↓→→生成（面料订购计划）订单生成，数据自动流向这里，可查看不可操作。等待下一步操作 ↓↓ ↓登记（面料订购合同）调取面料订购计划数据，合同中可以指定订购的面料送货地址。 ↓↓ ↓查看（面料订购跟踪）采购员可依靠该跟踪表查看所有采购过的面料实时到货的情况。 ↓↓ ↓登记（面料入库单）当订购的面料供应商将采购的面料送至我方指定的地址，即可 ↓↓调取采购合同数据登记实际到货数量（入库数量反馈到跟踪表中）。 ↓登记（面料出库单）当该订单投产所使用掉的面料数量进行出库登记。 ↓↓ ↓（面料动态月报表）该表可实时显示某一款中各种面料的库存数量，或者相同规格 ↓的同种面料总库存量（排除款号的限制）。 ↓ ↓→→生成（辅料订购计划）订单生成，数据自动流向这里，可查看不可操作。等待下一步操作 ↓↓ ↓登记（辅料订购合同）相同于面料采购合同的操作。 ↓↓ ↓查看（辅料订购跟踪）采购员可依靠该跟踪表查看所有采购过的辅料实时到货的情况。 ↓↓ ↓登记（辅料入库单）相同于面料入库单的操作。 ↓↓ ↓登记（辅料出库单）当该订单投产所使用掉的辅料数量进行出库登记。 ↓↓ ↓（辅料动态月报表）该表可实时显示某一款中各种辅料的库存数量，或者相同规格 ↓的同种面料总库存量（排除款号的限制）。 ↓→→生成水洗计划 ↓↓ ↓登记水洗合同 ↓↘ ↓→→生成印花计划↘ ↓↓↘ ↓登记印花合同→→→特殊加工入库登记→→特殊加工出库登记→→特殊加工动态月报表↓↗ ↓→→生成绣花计划↗
完整的图解ERP流程大全
图形目录 图23.1 企业销售管理业务的第一层数据流图 (3) 图23.2销售基础数据管理业务数据流图（第二层数据流） (4) 图23.3销售计划管理业务数据流图（第二层数据流） (4) 图23.4销售订单管理业务数据流图（第二层数据流） (5) 图23.5销售收发货管理业务数据流图（第二层数据流） (5) 图23.6销售服务管理业务数据流图（第二层数据流） (6) 图23.7企业销售管理E—R关系图 (6) 图23.8销售管理系统的功能模块图 (7) 图24.1 企业采购管理数据流程图 (8) 图24.2采购基础数据管理数据流程图(第二层数据流) (9) 图24.3采购计划管理数据流程图(第二层数据流) (9) 图24.4采购订单处理数据流程图(第二层数据流) (10) 图24.5采购收货管理数据流程图(第二层数据流) (10) 图24.6采购系统实体关系图 (11) 图24.7采购系统模块图 (12) 图25.1 企业库存管理第一层数据流图 (13) 图25.2库存基础数据管理数据流图(第二层数据流) (14) 图25.3库存处理数据流图(第二层数据流) (14) 图25.4入库处理展开数据流图(第三层数据流) (15) 图25.5出库处理展开数据流图(第三层数据流) (15) 图25.6企业库存管理E—R关系图 (16) 图25.7库存管理系统功能模块图 (17) 图26.1 制造标准管理业务数据流图 (18) 图26.2制造标准管理实体关系图 (18) 图26.3制造标准管理功能模块图 (19) 图27.1 计划管理业务数据流图 (20) 图27.2主生产计划管理业务数据流图（第二层数据流程图） (20) 图27.3物料需求计划管理业务数据流图第二层数据流程图） (21) 图27.4能力需求计划管理业务数据流图第二层数据流程图） (21) 图27.5计划管理实体关系 (22) 图27.6计划管理功能模块图 (23) 图28.1 企业车间管理第一层数据流图 (24) 图28.2车间任务管理系统数据流程图 (24) 图28.3生产工票管理数据流程图 (25) 图28.4车间物料管理数据流程图 (25) 图28.5车间完工管理数据流程图 (25) 图28.6企业生产管理E—R关系图 (26) 图28.7车间管理系统功能模块图 (27)