石油公司业务系统集成项目用户需求说明书V0.2

**石油有限公司业务系统集成项目用户需求说明书

**石油有限公司

**电子信息产业股份有限公司

2011年9月

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**公司：

目录

1引言 (1)

1.1编写目的 (1)

1.2本文读者 (1)

1.3本文的范围 (1)

1.4待集成系统的名称 (1)

1.5术语表 (1)

1.6参考资料 (1)

2概述 (3)

2.1用户简介 (3)

2.1.1用户群体的特征 (3)

2.1.2用户的现状 (3)

2.1.3用户的目标 (3)

2.2项目开发背景 (3)

2.2.1项目的委托单位、承担单位和主管部门 (3)

2.2.2该项目与其他系统的关系 (4)

2.2.3项目的目标 (4)

2.3应当遵循的标准或规范 (4)

2.4集成范围 (5)

3基础数据 (8)

3.1公司机构基础信息 (8)

3.1.1总公司基础信息（新加） (8)

3.1.2分公司基础信息 (8)

3.1.3油库（配送中心）基础信息 (8)

3.1.4加油站基础信息 (9)

3.1.5加油站对应油库（配送中心） (9)

3.2客户基础信息 (9)

3.2.1客户基础信息（新增） (9)

3.2.2二级账户信息表 (10)

3.2.3往来单位客户信息 (11)

3.2.4直销批发 (11)

3.2.5IC卡客户信息 (11)

3.2.6社会客户信息 (11)

3.2.7用油机具（车辆） (11)

3.3外部单位基础信息 (11)

3.3.1运输单位（车辆） (11)

3.4经营产品基础信息 (12)

3.4.1商品分类 (12)

3.4.2供应商 (12)

3.4.3商品（油品和非油品） (12)

4客户管理系统业务需求 (17)

4.1客户需求 (17)

4.1.1加油站 (17)

4.1.2分公司 (17)

4.1.3总部 (18)

4.2星级定义 (18)

4.3拜访记录 (18)

4.4优惠让利 (19)

5往来单位业务需求 (20)

5.1总\分公司模块 (20)

5.1.1帐务管理 (20)

5.2加油站模块 (20)

5.2.1往来单位资料维护 (20)

5.2.2优惠审批 (20)

5.2.3销售管理 (21)

5.2.4缴款充值管理 (22)

6计划管理业务需求 (22)

6.1销售计划 (23)

6.1.1加油站端 (23)

6.1.2分公司端 (23)

6.1.3总公司端 (25)

6.1.4执行计划表 (25)

6.2调拨计划 (26)

6.3配送计划 (27)

7批发直销业务需求 (27)

7.1加油站端............................... 错误！未定义书签。

7.2分公司端 (28)

7.2.1增加商品基础信息 (28)

8大库及二次物流业务需求 (29)

9其他需求 (29)

9.1软硬件环境需求 (29)

9.1.1软件环境 (29)

9.1.2硬件环境 (29)

9.2其他需求 (29)

9.2.1凭单 (29)

9.2.2报表 (29)

1 引言

1.1 编写目的

通过对**石油有限公司（以下简称“**”）现有业务模式和业务流程的调研，结合已建设业务信息化系统，以解决加油站、分公司及总部相关岗位工作量为建设前提，制定符合**未来五至十年发展要求的业务需求。通过需求描述明确**的组织结构、业务流程、管理规范及未来的业务趋势。将调研的原始数据抽象成基础数据和业务流程。

1.2 本文读者

客户方领导及相关负责人、项目管理人员、技术开发管理人员、技术开发人员、技术服务人员。

1.3 本文的范围

本文主要是描述**业务系统集成的基础数据和业务流程，将日常营运与系统相结合整理出应用流程及相关数据集，不会对系统功能做出详细描述。

1.4 待集成系统的名称

《**石油有限公司业务系统集成项目》

1.5 术语表

1.6 参考资料

2 概述

2.1 用户简介

2.1.1 用户群体的特征

本系统的用户包括**公司总部相关管理人员、分公司的管理人员及加油站员工，计算机使用水平参差不齐，对业务信息系统的理解存在着很大差距。在参考现有管理系统及手工操作业务管理基础上，根据各级用户实际情况，按照标准化、简洁化、统一化及规范化的原则制定可接受的操作流程。

2.1.2 用户的现状

**石油有限公司（以下简称**公司）成立于**

2.1.3 用户的目标

为了满足**业务系统集成需求，在原业务系统基础上新建批发直销管理子系统、大库及二次物流子系统、计划管理子系统、往来客户管理子系统及客户管理信息化平台，同时集成**加油站管理系统接口和新建子系统与已建系统之间的接口，实现**业务管理信息化闭环及“四化”。

2.2 项目开发背景

2.2.1 项目的委托单位、承担单位和主管部门

委托单位：**石油有限公司

承担单位：**电子信息产业股份有限公司

2.2.2 该项目与其他系统的关系

批发直销系统子系统与加油站油品管理系统接口

批发直销系统子系统与客户管理信息化平台接口

批发直销管理子系统与人力资源系统接口

批发直销管理子系统与大库及二次物流子系统接口

大库及二次物流子系统与一次物流系统接口

大库及二次物流子系统与加油站油品管理系统接口

大库及二次物流子系统与客户管理信息化平台接口

往来客户管理子系统与加油站油品管理系统接口

往来客户管理子系统与办公OA系统接口

往来客户管理子系统与人力资源系统接口

往来客户管理子系统与客户管理信息化平台接口

计划管理子系统与加油站油品管理系统接口

计划管理子系统与一、二次物流系统接口

计划管理子系统与批发直销管理子系统接口

客户管理信息化平台与加油站油品管理系统接口

客户管理信息化平台与IC卡信息系统接口

2.2.3 项目的目标

开发批发直销管理子系统、大库及二次物流子系统、计划管理子系统、往来客户管理子系统及客户管理信息化平台；集成**加油站管理系统接口，集成与已建业务系统接口。解决目前**业务管理无法完全信息化的问题，将批发直销业务、物流配送业务、往来客户业务、计划执行业务及客户服务业务全部纳入到信息系统管理中。在规范业务流程的同时提高工作效率、降低操作人员负担。

2.3 应当遵循的标准或规范

界面规范：遵循Windows界面操作规则

操作流程：遵循**公司的日常管理流程规范

开发流程：遵循CMM3产品控制流程规范

2.4 集成范围

本次集成只适用于**石油有限公司，针对**加油站业务、分公司业务及总部业务全面集成；不涉及财务资产、人力资源、视频监控、其他日常核心业务等。

说明：具体职责参照内控手册完善

3 基础数据

3.1 公司机构基础信息

3.1.1 总公司基础信息（新加）

公司编号（000000）、公司全称、公司简称、法人代表、联系电话、地址、公司主页、邮政编码、E-mail、传真

3.1.2 分公司基础信息

状态（营运、合并、分解）、分公司编号、分公司名称、地址、分公司主页、邮政编码、E-mail、电话、传真、分公司经理、联系电话

3.1.3 配送中心

状态（营运、停业、技改）、类型、编号、名称、电话、传真、地址、联系人

3.1.4 油库

状态（营运、停业、技改）、类型、所属类型（自有、代储、模拟）、油库编号、油库名称、电话、传真、地址、联系人

注：模拟油库部分只在分公司发生业务，只录入单据（收油单、索赔单、损耗单）

3.1.5 油库对应油源地

油库编号、油库名称、配送中心编号、名称、运距（公里）、固定运费、运率、其它费用（过路费、过磅费、及其它）、正常运输损耗、

3.1.6 加油站其它油源地

状态（营运、停业、技改）、类型、所属类型（自有、代储、炼厂、外采、串换）、编号、名称、电话、传真、地址、联系人

3.1.7 加油站基础信息

基本信息：状态（营运、停业、技改）、油站编号、油站名称、油站类型（市区、国道、团场）、地址、邮政编码、电话、传真、油站经理、油站经理联系电话、油站主页、E-mail、经营类型（全资、控股、参股、租赁）、

油枪信息：油枪编号、油枪名称、油品、售价、状态（停用、启用）

油罐信息：油罐编号、油品编号、名称、油罐名称、安全罐容、最高液位、最低液位、最高水位、状态（停用、启用）、标准罐容

3.1.8 加油站对应油源地

加油站编号、加油站名称、编号、名称、运距（公里）、固定运费、运率、其它费用（过路费、过磅费、及其它）、正常运输损耗、

3.2 客户基础信息

3.2.1 客户基础信息（新增）

客户编码：所在加油站（分公司或总公司）＋4位序号＋标示位（0、1、2），分公司后位补0

所属：总公司、分公司、加油站

加油站类型：往来单位、IC卡、现金

总公司、分公司客户

――客户类型：往来单位、IC卡、现金客户、批发（分公司＋总公司）支付类型：预付、预收、现金

基本情况：客户所属单位（加油站、分公司、总公司）、名称、法定代表人（负责人）、联系人、办公电话、地址、签订合同（是、否）、销售方式（站前、油车、直销）、所属地区（13个分公司）、合同编号、开票类型（普票、增票、无票）、开票方式（充值、消费、后结算）、主卡号（IC卡）

所属行业：农、林、牧，采矿业，制造业，电力、燃气及水生产，建筑业，交通运输、仓储及邮政，信息传输、计算机服务，批发和零售业，住宿和餐饮业，金融，房地产，租赁和商业服务，科学研究、技术服务和地质勘查业，水

利、环境和公司设施管理业，居民服务和其他服务业，教育，卫生、社会保障和社会福利业，文化、体育和娱乐业

企业状况：油品年需求量（吨）、销售预警（吨）、销售策略（积分、折扣、礼品、配送、承兑汇票）、经营状况（优秀、良好、一般、较差）、已供时间（月）、客户拜访频率（次/年）、星级评定（5、4、3、2、1）、进油渠道、客户维护：负责单位、负责人、电话

法人代表：姓名、性别、民族、生日、电话、个人爱好、家庭成员（关系、姓名、工作单位、电话、生日、兴趣爱好）、社会关系（关系、姓名、工作单位、电话、生日、兴趣爱好）

联系人1：姓名、性别、民族、生日、电话、个人爱好、家庭成员（关系、姓名、工作单位、电话、生日、兴趣爱好）、社会关系（关系、姓名、工作单位、电话、生日、兴趣爱好）

联系人2：姓名、性别、民族、生日、电话、个人爱好、家庭成员（关系、姓名、工作单位、电话、生日、兴趣爱好）、社会关系（关系、姓名、工作单位、电话、生日、兴趣爱好）

营业信息：成品油客户分类、所属集团、营业执照编号、组织机构代码、税务登记号、经营许可证编号、开户银行及银行账号、法人（负责人）身份证、主营业务、汽油类机具（台）、柴油类机具（台）、合同编号、合同期限、结算方式、销售价格、签约量（吨）、合同文本、管理层信息（职务、联系方式、生日、民族）

往来单位：支付类型（预付、应收）、额度（应收透支）、余额（分充值余额和透支余额）、是否配送（否、是）、折让（0、额度）、礼品（无、有）、结算期限、承兑汇票（否、是）、担保（否、是）、担保人、预警额度、预警期限、是否开发票（否、增、普）、开票时间（充值、销售、结算）

注：折让按照升和金额优惠，按金额优惠

3.2.2 二级账户信息表

账号定义：2位数字，

简码定义：加油站级4位客户序号＋2位账号

基本信息：账号、名称、负责人、联系人、地址、办公电话、油品年需求量（吨）、销售方式（站前、油车、直销）、已供时间（月）、客户拜访频率（次/年）、机具数量（台）、负责单位、负责人、电话、当前余额（包括透支额）、透支上限、副卡号（IC卡）

营业信息：成品油客户分类、所属集团、营业执照编号、组织机构代码、

税务登记号、经营许可证编号、开户银行及银行账号、法人（负责人）身份证、主营业务、汽油类机具（台）、柴油类机具（台）、合同编号、合同期限、结算方式、销售价格、签约量（吨）、合同文本、管理层信息（职务、联系方式、生日、民族）

3.2.3

3.2.4 往来单位客户信息

参照客户基础信息和二级账户信息表

3.2.5 直销批发客户

参照客户基础信息和二级账户信息表

3.2.6 IC卡客户信息

完善现有的IC卡信息

3.2.7 社会客户信息

参照客户基础信息和二级账户信息表

3.2.8 用油机具（车辆）

序号、类别、类型、车号、司机姓名、联系方式、所属二级账号、状态

3.2.9 客户对应油源地

客户编号、客户名称、油源地编号、名称、运距（公里）、固定运费、运率、其它费用（过路费、过磅费、及其它）、正常运输损耗

3.3 外部单位基础信息（第三方物流）

3.3.1 运输单位

基础信息：单位编号、单位名称、法定代表人（负责人）、联系人、办公电话、负责人电话、地址、签订合同（是、否）、所属油源地

车辆信息：车辆编号、车辆类型、车牌号、司机、所属单位、汽油吨位、

柴油吨位、车辆状态（停用、观察、正常）、司机联系方式

油罐信息：罐号、油品、吨位

容积表：罐号、

3.3.2

3.4 经营产品基础信息

3.4.1 商品分类

分类编码、分类名称、所属采购组、分类属性、缺省毛利率、最高毛利率、最低毛利率、损耗率、预估销售额、预估毛利额、预估品项数、分类营业面积

3.4.2 供应商（非油）

按照零售管理系统中的供应商资料定义

基本信息：供应商编码、供应商名称、通讯地址、邮政编码、地区编号、类型、购进类别、采购组、联系电话、传真、联系人、企业性质、供应项、供应商属性（不可订、不可退货、进货定价、）

3.4.3 商品（油品和非油品）

按照零管系统中的商品资料定义，

3.4.4 油源地对应的商品别称（新增）

应用油源地出票应用，应用于配送系统，其他系统不用，可维护

4 原有系统优化

4.1 加油站端

4.1.1 优化投币

在前台增加按人员投币记录，后台增加投币记录查询及打印功能

加油站入行回执单在系统的入行管理是否体现完整？是否上传总部？结合整体资金管理看这样做是否满足？目的就是监控稽查加油站资金结构完整，及时性和正确性。

单据信息：营业员编号、营业员名称、投币时间、投币班次、投币金额注：报表整理完继续完善

名称：投币管理

标识符：

功能描述：前台POS增加投币操作，投币人选择名称，录入金额，POS自动记录时间和当前营业班次。每次POS交班后，数据上传BOS

系统，可在BOS系统钱袋管理里查询进行核对。前台POS支持

不同投币人按编号录入金额，形成包含“姓名、投币金额、时

间”的电子记录，具有打印小票功能；新增BO投币电子记录复

核功能，班结时，形成与班营业时间一致的投币电子记录明细，

且每条记录明细可附加“备注”，该“备注”由站管理人员填写

存盘；可查询、打印；复核完毕后上传总\分公司数据库。

业务流程：

4.1.2 收油管理（待定）

收油管理数据能够满足计量员帐表

能够出具《成品入库验收单》、《加油站油品计量单》

名称：成品油入库验收单（待定）

标识符：

功能描述

4.1.3 新增计量单（待定）

标识符：

4.1.4 盘点管理（待定）

月度盘点

抽查盘点

停业盘点（清罐＋）

换号盘点（清罐＋）

交接盘点

技改盘点

调价盘点

这个涉及表单和流程，让业务部门确认。

注：参照《**加油站管理规范2008》

4.1.5 换季管理（待定）

4.1.6 换机管理

说明：根据油站要换加油机的需要，为了保证油站班结数据和日结数据的总累差一致性，我们必须通过一个系统处理把原主板产生的和新主板产生的累计数记录。

用例描述：此功能模块用于系统记录换加油机的累计数信息，换板前

取出原板的累计数，换板后读出新板的累计数，并分别形

成累计差。

优先级：中级

场景：加油机更换主板

愿景：将油品换号纳入系统管理中

前置条件：油枪信息已经存在

后置条件：无

界面：查询条件――日期段、班次、油枪

数据项描述：换机日期、系统单号、班次、油枪号、油品号、原累计数、

新累计数、制作人、审核人

业务流程：

4.1.7 增加支付方式

名称：增加支付方式

标识符：

功能描述：在前台POS加入中油IC卡和银联卡等支付键，标记加油流水支付类型，在后台BO，由核算员复核每种汇总的缴款记录，最后，此复核的缴款数据汇总到班结、日结等报表。

业务流程：

4.1.8 日结管理

新增往来单位日结处理，将往来单位的本期收款、本期支出、期末余额等汇总一个新增系统表中，便于应往来单位应收账款明细表和往来单位应收账款汇总表统计，新增表的数据

注：考虑按日，还是按班

4.1.9 报表管理

4.1.9.1 交接班报表

表样：