600159大龙地产2012年半年报

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

600159

2012年半年度报告

目录

一、重要提示 (2)

二、公司基本情况 (2)

三、股本变动及股东情况 (4)

四、董事、监事和高级管理人员情况 (6)

五、董事会报告 (6)

六、重要事项 (9)

七、财务会计报告（未经审计） (13)

八、备查文件目录 (83)

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

公司负责人李绍林、主管会计工作负责人魏彩虹及会计机构负责人（会计主管人员）尚丹峰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(七) 主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

2、非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

2、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

公司在2012年5月10日召开的2011年度股东大会上审议通过了《关于增加高洪瑞、张洪涛为公司董事的议案》，自此公司董事人数变更为9人。

两名新聘董事简历如下：

1、高洪瑞，男，1966年1月生，高级工程师，曾任大龙义盛设计所副所长、北京市顺义大龙城乡建设开发总公司市政科科长、北京大龙供热中心经理、北京市顺义大龙城乡建设开发总公司总经理助理、副总经理。2011年2月起任公司总工程师。

2、张洪涛，男，1971年9月生，大专学历，助理会计师，曾任北京市顺义大龙城乡建设开发总公司财务科副科长；北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司财务部副部长、部长。2011年2月起任公司副总经理、总经济师。

五、董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2012年以来，在公司董事会的领导下，公司积极贯彻"脚踏实地、攻坚克难、循序渐进、规范发展"的工作指导方针，狠抓管理，扎实工作，在公司全体员工的辛勤努力下，各项工作进展顺利。

1、各项目建设继续推进。

顺义新城9号地保障性住房项目按照"质量、安全"的要求，集中人力、物力、财力确保工程的质量和进度，目前住宅楼二次结构已完成，正在进行室内外装修和安装工程，项目进

展顺利。中山项目基础施工已接近尾声，部分楼盘拟于近期开盘预售。满洲里项目正在进行商贸酒店的验收、北区工程的阶段性检测等工作，南区住宅的销售工作继续进行。西辛续建项目的销售物料准备、客户积累等工作已基本完成，预计于下半年开盘预售。裕龙华府项目目前土方开挖工作已基本完成，正在进行抗拔桩、CFG桩及锚杆施工。

2、公司管理进一步规范。

一方面公司各项制度不断完善。合同管理进一步深化，对合同在执行过程中进行跟踪和提醒，以避免不必要的损失；公司每月对各部室、各分子公司签订的合同进行备案登记和风险分析，确保合同的正常履行；各分子公司制定或完善了自身的合同管理办法，规范了合同的签订和履行。

另一方面公司聘请咨询公司对发展战略和内部控制进行梳理，为公司的发展进一步理清思路、明确目标、突出重点；根据公司实际优化岗位设置、完善管理流程、提升工作效率、降低经营风险。目前公司组织管理手册、权责手册初稿、风险清单等已形成。

3、企业文化建设稳步进行。

2012年初，公司形成了以"对内凝聚人心、对外树立形象"为目标的《宣传工作计划》。对内着力进行企业文化的建设，调动一切可以调动的因素，大力营造积极向上、奋力拼搏的竞争环境和平台，形成健康团结、志同道合的文化氛围，为公司发展提供良好的内部环境。对外确定了"试办一个刊物，用足三个平台"的工作重点。"试办一个刊物"即《大龙动态》，目前已发行3期。"用足三个平台"即利用区属两台一报（电视台、广播电台、报纸）、公司网站、公司户外大屏这3个平台，全方位、多角度的进行宣传工作。

截止2012年6月末，公司总资产2,980,040,297.92 元，较年初增加3.32%，归属于母公司所有者权益合计1,848,488,565.49元，较年初下降 1.01%，报告期内完成营业收入67,104,268.59元，比去年下降了67.81%，实现净利润-18,861,814.61元，比去年下降了182.21%。营业收入与净利润下降较大主要原因为公司在售项目减少所致。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、产品情况表

单位:元币种:人民币

2、主营业务分地区情况

单位:元币种:人民币

由于公司在售项目裕龙花园三区项目和五里仓项目本期实现销售同比下降所致。

4、公司在经营中出现的问题与困难

目前工作中存在的问题与遇到的困难主要集中在以下三个方面：一是近几年国家宏观调控政策趋紧，截至目前尚未有明显的松动迹象，融资环境日益紧张，公司经营压力较大；二是随着国家一系列宏观调控政策的实施及房地产市场预期的变化，不同地区的房价走势已呈现差异化，成交量的下降将对公司的收益产生较大影响；三是目前公司人才结构有待优化，考核激励体系、内部管理水平有待进一步加强。

(三) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

(四) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况

公司《公司章程》中规定：在公司当年实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值的情况下，原则上当年应向股东进行利润分配，具体分配方案将根据公司的生产经营和业务发展需要，由公司董事会制订，报经公司股东大会审议批准后实施。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规规章的要求，不断完善法人治理结构，规范公司运作。公司治理的实际情况符合中国证监会发布的《上市公司治理准则》等规范性文件的要求。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，所有业务均实现了独立运作。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

报告期内公司不存在实施利润分配方案的情况。

(三) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(六) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(七) 报告期内公司重大关联交易事项

1、关联债权债务往来

单位：元币种：人民币

2、其他重大关联交易

公司在2012年6月29日召开的第五届董事会第十五次会议上审议通过了《关于对控股子公司进行增资的议案》。公司与北京市大龙物资供销公司对北京大龙顺发建筑工程有限公司同比例增资，增资金额为6947.204181万元，其中由公司以货币方式出资6826.425186万元，北京市大龙物资供销公司以货币方式出资120.778995万元。

(八) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额10％以上（含10％）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

2、担保情况

本报告期公司无担保事项。

3、委托理财及委托贷款情况(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

4、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(九) 承诺事项履行情况

(十一) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十二) 其他重大事项的说明

2012年6月29日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于对控股子公司进行增资的议案》，公司拟与北京市大龙物资供销公司对北京大龙顺发建筑工程有限公司（以下简称"大龙顺发"）同比例增资，增资后大龙顺发注册资本由8052.795819万元增加到15000万元，目前正在办理相关手续。

七、财务会计报告（未经审计）

(一) 财务报表

合并资产负债表

2012年6月30日

编制单位:北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

单位:元币种:人民币

法定代表人：李绍林主管会计工作负责人：魏彩虹会计机构负责人：尚丹峰

母公司资产负债表

2012年6月30日

编制单位:北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

单位:元币种:人民币

法定代表人：李绍林主管会计工作负责人：魏彩虹会计机构负责人：尚丹峰

合并利润表

2012年1—6月