科目调整-ch(1)

科目代码科目名称辅助核算段期初数(借方)

1001现金1,013,577.91 1001.01现金

1001.02理财卡银行卡号1,013,577.91 1002银行存款

1002.01活期存款银行卡号42,522,321.75 1002.01定期存款银行卡号

1003其他货币资金

1121应收票据

1121.01银行承兑汇票

1121.02商业承兑汇票

1122应收账款-1122.01金湖王府-1号楼472,699.00 1122.02金湖王府-2号楼-1122.03金湖王府-3号楼-1122.04金湖王府-4号楼-1122.05金湖王府-6号楼-1122.06金湖王府-7号楼-1122.07金湖王府-8号楼-1122.08金湖王府-9号楼-1122.09金湖王府-11号楼690,000.00 1122.10金湖王府-车位-1123预付账款165,570,766.33 1123.01地价供应商

1123.02工程款供应商165,570,766.33 1123.03费用供应商

1123.99其他供应商

1131应收股利

1132应收利息

1221其他应收款730,489,065.56 1221.01个人业务往来职员115,162,088.52 1221.02内部单位往来内部单位226,128,950.98 1221.03外部单位往来外部单位388,488,763.70 1221.99其他往来709,262.36 1231坏账准备

1231.01应收账款坏账准备

1231.02其他应收款坏账准备

1403原材料

1405库存商品

1411低值易耗品

1471存货跌价准备

1481待摊费用

1511长期股权投资

1511.01成本

1511.01.01武汉农商行

1511.01.02湖北宝福建设发展有限公司

1511.02损益调整

1512长期股权投资减值准备

1521投资性房地产

1522投资性房地产摊销

1523投资性房地产减值准备

1601固定资产6,422,721.31 1601.01固定资产_房屋类

1601.02固定资产_机器设备

1601.03固定资产_运输工具6,112,197.31 1601.04固定资产_电子设备310,524.00 1601.99固定资产_其他设备

1602累计折旧

1602.01累计折旧_房屋类

1602.02累计折旧_机器设备

1602.03累计折旧_运输工具

1602.04累计折旧_电子设备

1602.99累计折旧_其他设备

1603固定资产减值准备

1603.01固定资产减值准备_房屋类

1603.02固定资产减值准备_机器设备

1603.03固定资产减值准备_运输工具

1603.04固定资产减值准备_电子设备

1603.99固定资产减值准备_其他设备

1606固定资产清理

1701无形资产

1702累计摊销

1703无形资产减值准备

1711商誉

1801长期待摊费用

1811递延所得税资产

1901待处理财产损益

2001短期借款

2201应付票据

2202应付账款

2203预收账款

2203.01金湖王府-1号楼

2203.02金湖王府-2号楼

2203.03金湖王府-3号楼

2203.04金湖王府-4号楼

2203.05金湖王府-6号楼

2203.06金湖王府-7号楼

2203.07金湖王府-8号楼

2203.08金湖王府-9号楼

2203.09金湖王府-11号楼

2203.10金湖王府-车位

2211应付职工薪酬

2211.01工资

2211.02职工福利

2211.03工会经费

2211.04住房公积金

2211.05社会保险费

2211.06职工教育经费

2211.07股份支付

2221应交税费108,455,611.39 2221.01应交增值税

2221.01.01进项税额

2221.01.02进项税额转出

2221.01.03销项税额

2221.02应交营业税56,208,971.51 2221.03应交消费税

2221.04应交资源税

2221.05应交企业所得税15,683,583.43 2221.06应交土地增值税26,594,672.00 2221.07应交城市维护建设税3,934,628.03 2221.08应交教育费附加1,686,269.17 2221.09应交地方教育费附加1119013.42 2221.10应交堤防费1,052,995.85 2221.11价格调节基金21,857.55 2221.12应交房产税443,660.72 2221.13应交土地使用税（费）850,299.03 2221.14应交车船使用税

2221.15应交个人所得税

2221.16应交契税

2221.17应交河道管理费

2221.18代扣代缴企业所得税

2221.19印花税626,737.80 2221.20应交房产使用税232,922.88 2221.99应交其他税种

2231应付利息

2232应股股利

2241其他应付款

2241.01保证金（押金）供应商

2241.02其他往来其他往来单位

2241.99单位往来-前期待调整

2341递延收益

2401递延收益

2501长期借款

2501.01本金银行账户

2501.02利息调整银行账户

2502应付债券

2502.01面值

2502.02利息调整

2502.03应计利息

2701长期应收款

2702未确认融资费用

2801预计负债

2901递延所得税负债

4001实收资本

4001.01胡翠明

4001.02曹国华

4002资本公积

4002.01资本（股本）溢价

4002.02接受捐赠

4002.03递延所得税负债

4002.04资产评估增值

4002.05股权激励

4002.10其他资本公积

4003其他综合收益

4003.01权益法下被投资单位的其他综合收益中享有份额

4003.02套期工具损益的有效部分

4003.03可供出售金融资产公允价值变动

4003.04资产评估增值

4003.05递延所得税负债

4101盈余公积

4101.01法定盈余公积

4101.02任意盈余公积

4101.03储备基金

4101.04利润归还投资

4101.05盈余公积补亏

4103本年利润

4104利润分配73,669,083.66 4104.01提取法定盈余公积金73,669,083.66 4104.02提取任意盈余公积

4104.03对外股利分配

4104.04转作股（资）本的股利

4104.05盈余公积补亏

4104.06应付现金股利

4104.15利润分配_未分配利润

4201库存股

5001开发成本851,385,690.08

5001.01土地征用及拆迁补偿101,173,896.20 5001.01.01土地价

5001.01.02土地交易费

5001.01.03市政配套费

5001.01.04拆迁费

5001.01.05土地使用费

5001.01.06契税

5001.01.07印花税（土地）

5001.01.08耕地占用税

5001.01.99其他

5001.02前期工程费34,753,908.18 5001.02.01地质勘查费

5001.02.02土地平整、三通一平工程支出项目

5001.02.03临时工程-其他工程支出项目

5001.02.04设计规划费工程支出项目

5001.02.05开发报建工程支出项目

5001.02.06质检费工程支出项目

5001.02.07定额费

5001.02.08顾问费工程支出项目

5001.02.99其他

5001.03建安工程费396,370,073.43 5001.03.01桩基工程支出项目

5001.03.02地下室

5001.03.03主体工程

5001.03.04幕墙/铝合金窗

5001.03.05机电安装工程支出项目

5001.03.06室内二次装修工程支出项目

5001.03.99其他

5001.04基础设施费64,495,814.18 5001.04.01园林绿化

5001.04.02道路设施/公共设施费

5001.04.03永久用水

5001.04.04永久用电

5001.04.05电话/通讯/网络系统

5001.04.06煤电

5001.04.07排污/排水

5001.04.08供热工程

5001.04.99其他

5001.05配套设施费24,697,659.25 5001.05.01物业管理用房费用工程支出项目

5001.05.02变电站费用

5001.05.03热力站费用

5001.05.04水厂费用

5001.05.05居委会用房费用工程支出项目

5001.05.06派出所用房费用工程支出项目

5001.05.07幼儿园用房费用

5001.05.08学校用房费用工程支出项目

5001.05.09托儿所用房费用

5001.05.10公共厕所费用

5001.05.11自行车棚用房费用

5001.05.12邮电通讯用房费用

5001.05.13其他非营业性公共设施费用

5001.05.14教育配套费

5001.05.15其他

5001.06项目利息支出229,098,814.84 5001.07开发间接费用-检测费795,524.00 5001.08开发间接费66,464,109.83 5001.08.01契税176,539.00 5001.08.02评估费1,232,387.30

5001.08.03测量费254,970.28 5001.08.04手续费34,315.35 5001.08.05办公费1,672,495.09 5001.08.06汽车费用2,450,373.11 5001.08.07审计费162,820.00 5001.08.08业务招待费9,303,230.86 5001.08.09差旅费2,930,189.94 5001.08.10工资12,827,525.14 5001.08.11印花税109,535.20 5001.08.12职工福利费683,446.82 5001.08.13通讯费142,440.06 5001.08.14会务费167,357.00 5001.08.15广告制作费10,675,026.84 5001.08.16折旧2,536,154.00 5001.08.17土地使用税1,320,148.50 5001.08.18社保金131,785.06 5001.08.19培训费138,700.00 5001.08.20资料费21,230.00 5001.08.21车船使用税3,460.00 5001.08.22图纸费54,547.80 5001.08.23检测费571,433.00 5001.08.24咨询费310,995.97 5001.08.25销售部房租125,994.40 5001.08.26劳保用品109,996.00 5001.08.27销售费用2,519,436.19 5001.08.28残保金1,942.72 5001.08.29登记费218,870.00 5001.08.30招聘费2,470.00 5001.08.31财产保险费488,590.00 5001.08.32绿化费2,854,135.00 5001.08.33抵押登记费31,922.00 5001.08.34个人所得税11,011.30 5001.08.35交易手续费459,217.00 5001.08.36监理费1,390,000.00 5001.08.37维修资金9,572,142.00 5001.08.38水电费

5001.08.99其他767,276.90 5001.09开发成本_计提

5001.10开发成本_结转

5001.99开发成本_其他

6001主营业务收入

6001.01地产销售收入

6001.02其他

6051其他业务收入

6051.01租金收入

6051.99其他

6101公允价值变动损益

6111投资收益

6301营业外收入

6301.01罚款收入

6301.02处理非流动资产收益

6301.03没收定金及违约金

6301.04盘盈利得

6301.05捐赠利得

6301.06政府补助

6301.09其他

6401主营业务成本

6401.01地产销售成本

6401.09其他

6402其他业务成本

6403营业税金及附加6403.01主营业务税金及附加6403.01.01营业税

6403.01.02城建税

6403.01.03教育费附加

6403.01.04地方教育附加6403.01.05堤围防护费

6403.01.06土地增值税

6403.01.07资源税

6403.01.08价格调节基金6403.01.09消费税

6403.01.99其他

6403.02其他业务税金及附加6403.02.01营业税

6403.02.02城建税

6403.02.03教育费附加

6403.02.04地方教育附加6403.02.05堤围防护费

6403.02.06土地增值税

6403.02.07资源税

6403.02.08价格调节基金6403.02.09消费税

6403.02.99其他

6601销售费用

6601.01工资

6601.02通讯费

6601.03广告费

6601.04宣传费

6601.05办公费

6601.06差旅费

6601.07业务招待费

6601.08会务费

6601.09汽车费用

6601.10办证费

6601.11房地产交易税费6601.12预售许可证

6601.13销售佣金

6601.14空置房服务费6601.15租赁费

6601.16维修费

6601.17策划费

6601.18调研服务费

6601.19展览及样品费6601.20劳动保护费

6601.99其他

6602管理费用

6602.01工资

6602.02办公费

6602.03折旧费

6602.04差旅费

6602.05业务招待费6602.06通讯费

6602.07会务费

6602.08招聘费

6602.09工会经费

6602.10福利费

6602.11汽车费用

6602.12评估费

6602.13测量费

6602.14税金

6602.14.01房产税

6602.14.02车船使用税

6602.14.03土地使用税

6602.14.04印花税

6602.14.09其他

6602.15登记费

6602.16社保金

6602.17审计费

6602.18律师顾问费

6602.19残保金

6602.20防汛费

6602.99其他

6603财务费用

6603.01利息收入

6603.02利息支出

6603.03手续费

6603.04汇兑损失

6603.05汇兑收益

6603.99其他

6701资产减值损失

6701.01资产减值损失-坏账准备

6701.02资产减值损失-存货跌价准备

6701.03资产减值损失-持有至到期减值准备6701.04资产减值损失-长期股权投资减值准备6701.05资产减值损失-投资性房地产减值准备6701.06资产减值损失-固定资产减值准备

6701.07资产减值损失-在建工程减值准备

6701.08资产减值损失-无形资产减值准备

6701.09资产减值损失-可供出售金融资产减值准备6711营业外支出

6711.01营业外支出-非流动资产处置损失

6711.02营业外支出-非货币性资产交换损失6711.03营业外支出-债务重组损失

6711.04营业外支出-公益性捐赠支出

6711.05营业外支出-非常损失

6711.06营业外支出-盘亏损失

6711.07营业外支出-罚款支出

6711.09营业外支出-其他

6801所得税费用

6801.01当期所得税费用

6801.02递延所得税费用

6901以前年度损益调整

期初数(贷方)

28,021,026.55

-

836,179.00

-

7,904,025.00

813,641.55

9,719,257.00

2,155,566.00

1,835,057.00

-

5,920,000.00

204,800,000.00

204,800,000.00

184,800,000.00

20,000,000.00

5,365,648.00

5,256,490.31

109,157.69 1,148,895,617.00 121,629,682.00 122,714,843.00

78,591,949.00

45,775,311.00

14,150,871.00 217,553,456.00 241,576,977.00 207,325,081.00

99,577,447.00

271,631,376.99 271,631,376.99 626,879,279.17 626,879,279.17

170,000,000.00 161,500,000.00 8,500,000.00

917,849,799.91