用友U8日常账务处理

学生实验报告

（五）

学生姓名陈贝贝学号0088225

同组人

实验项目日常帐务处理

√必修□选修□演示性实验□验证性实验√操作性实验□综合性实验

实验地点H125 实验仪器台号

指导教师邓庆山实验日期及节次2011-05-24 5、6、7节

一、实验综述

1、实验目的及要求

掌握企业日常帐务处理流程；掌握凭证的输入方法；掌握凭证的审核方法；掌握对帐的方法；掌握银行对帐的方法；掌握月末结帐的处理方法。

2、实验仪器、设备或软件

设备：计算机

软件：Windows XP + SQL Server2000 + ERP U871

二、实验过程（实验步骤、记录、数据、分析）

1.启用SQL服务管理器，开启U8并以002王晶身份进行系统登陆。对于不同科目依次进行相应的付款凭

证以及收款凭证和转账凭证信息的录入。

①6月3日，财务部王晶从工行提取现金10000元，作为备发工作（附单据1张，现金支票号XJ2000）。凭证具体如下所示：

②6月5日，总经理办公室肖剑出差归来，报销差旅费3600元，交回现金200元（附单据1张）。

③6月19日，总经理办公室支付业务招待费1200元（转账支票号205）。

④6月12日，市场部宋佳收到北京世纪学校转账支票2张，面值分别为：40000元和59600元，用以归还前欠货款。

⑤6月19日，市场部宋佳归还前万科公司部分货款100 000元（支票号201）。

其余凭证录入重点信息图示如下：

2.输入完毕后，在【查询凭证】中，进行信息查阅，审核信息录入有无错误，如下图所示：

3.凭证交接。在完成所有凭证后，需出纳签字核实。

4.退出，以陈明身份进行登陆，进行凭证审核以及主管签字，图示如下：

【审核凭证】

【主管签字】

5.记账。

6.对账。

输入期初银行对账单，如下图所示：

●输入本月发生的银行对账单，如下图所示：

●进行试算平衡，如下图所示：

7.在试算平衡后，进行结账业务处理。若试算无法平衡，则需返回上一步进行审查直到平衡

为止，平衡后结算如下图所示：

三、结论

1、实验结果

成功实现六月份各种凭证的录入并进行主管审核签字以及对月末记账，对账，结账。

2、分析讨论

在此次实验中，需要做相关业务的知识的填充。清楚出纳和会计的岗位职责以及不同岗位的业务流程，不同职责的权限是不同的，所以用户登录操作需要思路清晰。

●注意事项

1.若系统数据是上个月初启用，在记账前，需对上个月的账目进行结账。

2.相应的凭证需要对应相应的时间，注意时间的先后顺序，时间问题会增加一些困难，导

致操作出错，通过修改本地系统时间进行操作。（感觉好像是一个系统漏洞，能够通过此进行投机取巧）

●通过U8，更深刻的体会到财务处理过程的业务流程。

四、指导教师评语及成绩：

评语：

成绩：指导教师签名：

批阅日期：

用友U8_V12.1操作手册

U8 v12.1 操作手册 一、系统设置 登陆系统，点击业务导航 ---财务会计 ---出纳管理 ---- 设置，在这里可以对出纳管理的帐套参数进行设置，账户进行增加和修改，年终结转等功能。 1、账套参数：用来设置当前账套的操作规则的，包括银行对账单的余额方向、日 记账单据必填项等相关系统。

2、账户管理：出纳对资金的收入、支出、结存进行登记时，往往要设置多个账户才能满足管理的需要，本模块可以方便您设置多个出纳账户。 在这里我们需要维护对应总账里库存现金和银行存款科目 在【系统设置】界面，进入【账户管理】，点击【添加】会弹出新建账户界面，在此界面中输入相关信息。点击增加按钮，录入账户编号，总账科目里选择该账户对应的

总账会计科目；录入账户名称，选择账户类型，录入期初余额。 修改账户：账户在停用状态时，可以修改账户信息；如果该账户启用了，则可以修 改账户信息的部分内容；在【系统设置】界面，进入【账户管理】，选择暂停状态下的账户后点击【修改】会弹出修改账户界面，在此界面中输入相关信息。 删除账户：暂停状态的账户才可以进行删除，启用状态的账户不能直接删除，需要 先暂停该账户再进行删除操作。 二、账务处理 1、录入银行日记账 银行存款日记账是用来逐日逐笔反映银行存款增减变化和结余情况的账簿。 添加、查阅银行日记账前首先要选择某一账户，在【账务处理】界面点击【银行日 记账】，弹出选择账户窗口，直接在此选择相应账户。如下图所示：

点击确定后 选择是收款业务还是付款业务 选择业务日期，收款业务录入借方金额，付款业务录入贷方金额，摘要必填，结算号和结算方式必填。 录入完业务单据后，回到银行日记账列表，选中记录点击【过账】 2、与总账对账 点击【总账对账】，选择对账会计期间

用友U8固定资产操作技巧指南

1、固定资产 1.1、固定资产应用流程 1.2、原始卡片录入 原始卡片是指卡片记录的资产开始使用日期的月份先于其录入系统的月份，即已使用过并已计提折旧的固定资产卡片，系统初始化或补录时输入。 操作路径：【业务工作】-【财务会计】-【固定资产】-【卡片】-【录入原始卡片】，1．双击[原始卡片录入]，弹出[固定资产档案]，选择要录入的固定资产类别，点击[确定]。

2．进入固定资产卡片空白录入界面。 3．按业务录入固定资产卡片并保存。 1.3、资产增加 "资产增加"即新增加固定资产卡片，在系统日常使用过程中，除（直接购入）通过其他方式增加企业资产，该部分资产通过"资产增加"操作录入系统。当固定资产开始使用日期的会计

期间=录入会计期间时，才能通过"资产增加"录入。 操作路径：【业务工作】-【财务会计】-【固定资产】-【卡片】-【资产增加】， 1．双击[资产增加]，弹出[固定资产档案]，选择要录入的固定资产类别，点击[确定]。 2．进入固定资产卡片空白录入界面，在录入界面按业务录入固定资产卡片。 1.4、采购资产 "采购资产"即直接购入固定资产，在系统日常使用过程中，该部分资产通过"采购资产"操作录入系统。 操作路径：【业务工作】-【财务会计】-【固定资产】-【卡片】-【采购资产】， 1．双击[采购资产]，点击[选择]，点击[增加]，

2．填入信息，点击[保存]， 3．自动生成固定资产卡片，填入对应折旧科目，完成直接购入固定资产卡片。

1.5、资产减少 资产在使用过程中，总会由于各种原因，如毁损、出售、盘亏等，退出企业，该部分操作做"资产减少"。 操作路径：【业务工作】-【财务会计】-【固定资产】-【卡片】-【资产减少】， 1．双击[资产减少]进入资产减少操作窗口，在卡片编号选项中，可以选择原有的固定资产卡片档案，选择要做资产减少的卡片。 2．点击[增加]按钮，选择减少方式，点击[确定]按钮。

用友u8常用技巧集锦

用友u8常用技巧集锦 2010-02-20 10:32 一、公共问题 1、如何添加操作人员和设置操作人员权限 系统管理——权限——用户（注意：用户id和用户名不能重复） 系统管理——权限——权限（找到相对应的用户和对应的账套，点修改，选择相应的权限即可） 2、如何控制操作人员的数据权限 企业应用平台——设置——数据权限（在数据权限控制设置中选择需要控制的容，在数据权限设置中进行权限分配；在金额权限分配中设置金额权限） 3、帐套如何进行输出 系统管理——账套——输出； 4、帐套如何进行引入 开始——程序——用友ERP-U8——系统管理——操作员admin——密码（无）——账套（找到备份的数据）——引入——**账套引入完成 5、如何解除工作站点锁定 判断标准：全部的客户端已经退出，仍然提示：站点[***]正在运行功能[*******],互斥任务[****]申请不成功。 造成的原因：a、客户端出现非法操作死机、b、网络故障或由于hub暂时断电造成网络瞬间不通畅、c、断电 锁定的目的: 最大限度地保护财务数据不被丢失 解决办法：企业管理器——Microsoft sql servers——sql server组——（local）

（windows NT）——数据库——ufsystem——表——ua-task——点右键选择打开表——返回所有行——找到相应的客户端删除 或者 企业管理器——Microsoft sql servers——sql server组——（local）（windows NT）——数据库——ufsystem——表——ua-task——点右键选择打开表——返回所有行——在工具栏中选择sql按钮——在空白放款中输入： Select * From ua_task Where(cacc_id='***')（***为账套号） 在工具栏中选择“！”按钮——删除显示的数据 6、如何解除单据的锁定 判断标准：全部的客户端已经退出，仍然提示：“***”供应商/客户已被锁定，互斥任务申请不成功。 解决办法：系统管理——视图——清除单据锁定——删除工作站的所有锁定——选择相应的单据——删除 7、如何设置自定义项 企业应用平台——设置——其他——自定义项中进行设置（在自定义项中指定的项目，会反映在每单据上，而在单据设置中指定的项目，只适用于指定的单据）需要对会计科目制定自定义项的，首先需要在自定义项——单据头上增加自定义项目，需要添加档案的，在自定义项档案中增加档案，然后在财务——会计科目中的菜单项中找到定义，就可以指定自定义项目； 8、如何增加备查科目 企业应用平台——设置——其他——自定义表结构中进行设置，设置完成后，在财务——备查科目设置中进行指定；

用友u8仓库管理操作手册.

用友U8仓库管理操作手册 目录 一、仓库档案建立.................................................................................................. 错误！未定义书签。 二、入库业务.......................................................................................................... 错误！未定义书签。 三、出库业务 (6) 四、调拔业务 (11) 五、盘点业务 (13) 六、型态转换业务 (15) 七、库存与存货对账 (15) 八、月末结账 (16) 九相关报表查询 (18)

一、仓库档案的建立 用户可以按照仓库对存货进行管理，同一存货在不同仓库设置不同的盘点周期、安全库存参数；用户可以根据实际需要设置仓库的属性：如果需要对车间存放的存货进行管理，可以设置现场仓；如果需要对委外商处存放的材料进行管理，可以设置委外仓 【菜单路径】：〔基础设置〕—〔基础档案〕—〔业务〕—〔仓库档案〕 【操作说明】：在此界面上可以实师对仓库的新增、修改；在修改仓库档案的界面上，对“计价方式”选“移动平均法”，仓库属性有“现场仓”、“委外仓”、“普通仓”，根据情况选择。 二、入库业务 1、采购入库单 采购入库单是根据采购到货签收的实收数量填制的单据。 【菜单路径】：〔业务工作〕—〔供应链〕—〔仓库管理〕—〔入库业务〕—〔采购入库单〕

【操作说明】：1. 采购入库单可以手工增加，也可以参照采购订单、采购到货单（到货退回单）、委外订单、委外到货单（到货退回单）生成。 2. 采购入库单可以修改、删除、审核、弃审。 3. 与委外订单关联的采购入库（委外加工物资入库单）单保存时，如果有倒冲材料， 系统则自动生成材料出库单。 4、采购入库单如果是手工新增的，则需要输入单价；如果是参照到货单生成的，不 需要对单价做维护。 5、如果是退货单或参照采购退货单和委外退货货单生成的采购入库单则为红字的采 购入库单（采购入库单和委外物资加工入库单选“红”字。 2、产成品入库单

用友u8使用技巧

用友u8使用技巧 用友u8使用技巧大全 一、公共问题 1、如何添加操作人员和设置操作人员权限 系统管理——权限——用户(注意：用户id和用户名不能重复) 系统管理——权限——权限(找到相对应的用户和对应的账套，点修改，选择相应的权限即可) 2、如何控制操作人员的数据权限 企业应用平台——设置——数据权限(在数据权限控制设置中选择需要控制的内容，在数据权限设置中进行权限分配;在金额权限分配中设置金额权限) 3、帐套如何进行输出 系统管理——账套——输出; 4、帐套如何进行引入 开始——程序——用友ERP-U8——系统管理——操作员admin——密码791121——账套(找到备份的数据)——引入——**账套引入完成 5、如何解除工作站点锁定 造成的原因：a、客户端出现非法操作死机、b、网络故障或由于hub暂时断电造成网络瞬间不通畅、c、断电 锁定的目的:最大限度地保护财务数据不被丢失

解决办法：企业管理器——Microsoftsqlservers——sqlserver 组——(local)(windowsNT)——数据库——ufsystem——表——ua-task——点右键选择打开表——返回所有行——找到相应的客户端删除 或者 企业管理器——Microsoftsqlservers——sqlserver组——(local)(windowsNT)——数据库——ufsystem——表——ua-task——点右键选择打开表——返回所有行——在工具栏中选择sql按钮——在空白放款中输入： Select* Fromua_task 在工具栏中选择“!”按钮——删除显示的数据 6、如何解除单据的锁定 解决办法：系统管理——视图——清除单据锁定——删除工作站的所有锁定——选择相应的单据——删除 7、如何设置自定义项 企业应用平台——设置——其他——自定义项中进行设置(在自定义项中指定的项目，会反映在每张单据上，而在单据设置中指定的'项目，只适用于指定的单据) 需要对会计科目制定自定义项的，首先需要在自定义项——单据头上增加自定义项目，需要添加档案的，在自定义项档案中增加档案，然后在财务——会计科目中的菜单项中找到定义，就可以指定自定义项目; 8、如何增加备查科目 企业应用平台——设置——其他——自定义表结构中进行设置，设置完成后，在财务——备查科目设置中进行指定; 9、如何修改单据的格式

最新用友U8 全套操作手册资料

北京英斯泰克视频技术有限公司操作手册

目录 一、部门职责： (2) 二、部门岗位划分： (2) 三、系统业务处理流程： (2) 四、部门日常业务系统处理： (3) 1、日常业务类型的界定： (3) 2、普通销售业务日常处理：................... 错误！未定义书签。 3、特殊业务：............................... 错误！未定义书签。 4、月末结帐： (11) 一、部门职责： 财务部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有： 1、通过总帐日常费用报销，归集各部门的日常费用。 2、通过存货核算核算材料领用成本。 3、计提固定资产折旧，提供本月折旧信息。 4、计提本月工资，提供各部门直接人工、间接人工费用。 5、每月进行成本费用的归集。 6、计算产品。 7、回写存货核算产成品成本，进行结转销售成本。 生产车间的日常工作在ERP系统处理中主要工作有： 1、按照生产计划进行领料和生产安排。 2、按照约定的领料方式进行领料出库。 3、按照每日生产统计完工产量、完工工时、消耗分配标准。 4、进行半成品、产成品的入库。 二、部门岗位划分： 生产车间统计：进行领料、入库管理，为成本核算提供完工产量、完工工时、消耗分配标准。材料成本核算会计：核算材料成本领用成本、进行成本取数，计算产品成本。 总帐：进行人工费用、折旧费用、其他制造费用等的日常报销工作，进行凭证记账和审核。 三、系统业务处理流程： 1、材料成本核算会计对本月各部门材料领用进行单据记账，制单，核算当月材料消耗成本。 2、车间统计人员进行完工工时日报、完工工时产量、消耗标准等统计表进行上报。 3、总帐会计进行日常各部门费用报销，提供各生产部门发生的各种费用。

用友U8操作手册

用友U8操作手册 实验一系统管理 【实验目的】 掌握用友ERP-U8软件中有关财务管理系统中的系统管理的相关内容，理解系统管理在整个财务管理系统中的作用及重要性，充分理解财务分工的意义。 【实验内容】 1. 建立单位账套 2. 增加操作员 3. 进行财务分工 4. 备份账套数据 5(账套数据引入 6(修改账套数据 【实验要求】 1. 以系统管理员Admin的身份注册系统管理。 【操作指导】 1. 启动系统管理 执行“开始”|“程序”|“用友ERP-U8”|“系统服务”|“系统管理”命令，进入“用友ERP-U8〖系统管理〗”窗口。 2. 登录系统管理 (1) 执行“系统”|“注册”命令，打开“注册〖系统管理〗”对话框。 (2) 输入:服务器(默认);操作员:admin;密码:(空)。单击【确定】按钮，以系统管理员身份进入系统管理。 3. 增加操作员

(1) 执行“权限”|“用户”命令，进入“用户管理”窗口，窗口中显示系统预设的几位用户: demo、SYSTEM、UFSOFT和WEB。 (2) 单击工具栏中的【增加】按钮，打开“增加用户”对话框，按资料输入用户。 (3) 最后单击【退出】按钮结束，返回“用户管理”窗口，所有用户以列表方式显示。 4. 建立账套 (1) 执行“账套”|“建立”命令，打开“创建账套”对话框。 (2) 输入账套信息 1 现存账套:系统将已存在的账套以下拉列表框的形式显示，用户只能查看，不能输入或修改。账套号:必须输入。 账套名称:必须输入。即单位名称。 账套路径:采用系统的缺省路径。 启用会计期:必须输入。系统缺省为计算机的系统日期，更改为账套启用日期。输入完成后，单击【下一步】按钮，进行单位信息设置。 (3) 输入单位信息 单位名称:用户单位的全称，必须输入。 单位简称:用户单位的简称，最好输入。 其它栏目都属于任选项。 输入完成后，单击【下一步】按钮，进行核算类型设置。 (4) 输入核算类型 本币代码:采用系统默认值“RMB”。

用友财务软件常用操作方法大全

用友财务软件常用操作方法大全 用友财务软件作为财会人员经常会使用的软件它的使用方法具体包括哪些呢?下面是为大家带来的用友财务软件常用操作方法的知识，欢迎阅读。 一、新建帐 1、点击系统管理——点击系统下拉菜单——弹出系统管理员对话框(管理员Admin，密码为空)——确定; 2、点击系统管理账套下拉菜单——建立——输入账套——设置账套名称——设置账套径——设置会计期间——点击下一步——输入单位信息——核算类型——点击下一步——基础信息——科目编码设置长度。 3、点击权限——操作员——增加操作员并设置密码 4、点击权限——设置帐套操作员的权限 5、修改账套：以账套主管的身份，并选择相应的账套后——点击系统管理菜单下的修改——修改账套信息

6、引入输出账套：系统管理下——引入、输出文件前缀名UfErpAct(引入时要确保账套不能相同，以免覆盖账套) 二、总帐系统 1、总账——系统初始化——设置会计科目——录入期初余额——设置凭证种类 填制凭证：点击增加修改凭证——填制凭证下修改作废、凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留，但不能修改、审核，但要参加记账否则月末无法编者结账，通过可作废凭证，并对未记长凭证重新编号)若已结转则要先消审。消审：取消对帐——换人——审核——点击凭证——成批取消审核若没结转损益，改完凭证直接审核记账结账若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除 2、填制凭证：点击增加修改凭证——填制凭证下修改作废、凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留，但不能修改、审核，但要参加记账否则月末无法编者结账，通过可作废凭证，并对未记长凭证重新编号)

用友U8全部操作技巧介绍书

'' 北京英斯泰克视频技术有限公司操作手册

目录 一、部门职责： (2) 二、部门岗位划分： (2) 三、系统业务处理流程： (2) 四、部门日常业务系统处理： (3) 1、日常业务类型的界定： (3) 2、普通销售业务日常处理：.................... 错误!未定义书签。 3、特殊业务：................................ 错误!未定义书签。 4、月末结帐： (11) 一、部门职责： 财务部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有： 1、通过总帐日常费用报销，归集各部门的日常费用。 2、通过存货核算核算材料领用成本。 3、计提固定资产折旧，提供本月折旧信息。 4、计提本月工资，提供各部门直接人工、间接人工费用。 5、每月进行成本费用的归集。 6、计算产品。 7、回写存货核算产成品成本，进行结转销售成本。 生产车间的日常工作在ERP系统处理中主要工作有： 1、按照生产计划进行领料和生产安排。 2、按照约定的领料方式进行领料出库。 3、按照每日生产统计完工产量、完工工时、消耗分配标准。 4、进行半成品、产成品的入库。 二、部门岗位划分： 生产车间统计：进行领料、入库管理，为成本核算提供完工产量、完工工时、消耗分配标准。材料成本核算会计：核算材料成本领用成本、进行成本取数，计算产品成本。 总帐：进行人工费用、折旧费用、其他制造费用等的日常报销工作，进行凭证记账和审核。 三、系统业务处理流程： 1、材料成本核算会计对本月各部门材料领用进行单据记账，制单，核算当月材料消耗成本。 2、车间统计人员进行完工工时日报、完工工时产量、消耗标准等统计表进行上报。 3、总帐会计进行日常各部门费用报销，提供各生产部门发生的各种费用。

用友U8常用快捷键及录入凭证快捷方式

用友U8常用快捷键及录入凭证快捷方式 1 F1 帮助（在线帮助） 2 F2 参照（光标所在字段的参照） 3 F3 查询（在账表及列表中调出查询条件窗） 4 F 5 增加（新增一张凭证或单据） 5 F 6 保存（保存单据、凭证或账表格式） 6 F 7 会计日历 7 F8 成批修改（850新增功能） 8 F9 计算器 9 F10 激活菜单 10 F11 记事本 11 F12 显示命令窗（850新增功能） 12 Ctrl+F3 定位（用于单据、列表和报表界面） 13 Delete 删除 14 Page UP 上一个/张 15 ALT+ Page UP 第一个/张 16 Page Down 下一个/张

17 ALT+ Page Down 末一个/张 18 Ctrl+I 增行（在单据操作时新增一行） 19 Ctrl+D 删行（在单据操作时新增一行） 20 Ctrl+X 剪切 21 Ctrl+C 复制 22 Ctrl+V 粘贴 23 Ctrl+P 打印 24 Ctrl+F4 退出当前窗口 25 ALT+F4 退出系统 26 Ctrl +H 反记账 27 Ctrl+Shift+F6 反结账 28 Ctrl+ Alt+ G 修改固定资产折旧额 按F5键，生成新凭证，填制完毕，再按F5，可保存目前的内容并生成下一张新凭证，免去了用鼠标点击“增加”、“保存”两个按钮的麻烦，轻松完成凭证的保存与增加。 按F4键，调用常用凭证。通行费收入、通行费拆账、发工资、计提工会费等常用或者科目较多的凭证，在制单过程中生成常用凭证，清除金额，在需用时按F4键调用，输入新金额，避免了重复劳动，提高了工作效率。

用友U8 全套操作手册

北京英斯泰克视频技术有限公司操作手册 %

目录 ￥ 一、部门职责：..................................................................... 错误!未定义书签。 二、部门岗位划分：............................................................. 错误!未定义书签。 三、系统业务处理流程：..................................................... 错误!未定义书签。 四、部门日常业务系统处理：............................................. 错误!未定义书签。 1、日常业务类型的界定：............................................ 错误!未定义书签。 2、普通销售业务日常处理：........................................ 错误!未定义书签。 3、特殊业务：................................................................ 错误!未定义书签。 4、月末结帐： ..............................................................................错误!未定义书签。 一、部门职责： 财务部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有： 1、— 2、通过总帐日常费用报销，归集各部门的日常费用。 3、通过存货核算核算材料领用成本。 4、计提固定资产折旧，提供本月折旧信息。 5、计提本月工资，提供各部门直接人工、间接人工费用。 6、每月进行成本费用的归集。 7、计算产品。 8、回写存货核算产成品成本，进行结转销售成本。 生产车间的日常工作在ERP系统处理中主要工作有： 1、按照生产计划进行领料和生产安排。 2、按照约定的领料方式进行领料出库。 3、$ 4、按照每日生产统计完工产量、完工工时、消耗分配标准。 5、进行半成品、产成品的入库。 二、部门岗位划分： 生产车间统计：进行领料、入库管理，为成本核算提供完工产量、完工工时、消耗分配标准。材料成本核算会计：核算材料成本领用成本、进行成本取数，计算产品成本。 总帐：进行人工费用、折旧费用、其他制造费用等的日常报销工作，进行凭证记账和审核。

用友U8+供应链操作手册

用友U8＋供应链操作手册 （销售库存存货核算） 一、销售管理 1.1、普通销售业务流程 各模块月末结账流程 普通销售业务的操作步骤： 1、依次点击：业务工作——〉供应链——〉销售管理——〉销售订货——〉销售订单，出现如下界面：

单击表头“增加”按扭，按实际业务发生情况把表头表体补充完整 2、依次点击：业务工作——〉供应链——〉销售管理——〉销售发货——〉发货单，出现如下界面： 2、增加新发货单步骤： a、单击表头“增加”按扭，按实际业务发生情况把表头表体补充完整。或者“参照”销售订单生成 发货单。 b、财务管理部应收管理岗根据货款到账情况“审核”后，此发货单生效。 3、销售发票的生成步骤： a、依次点击：销售管理——〉销售开票——〉销售专用发票，出现如下界面：

b、单击销售专用发票表头“增加”按扭，出现如下图所示过滤窗口： C、填写完过滤条件后，点“过滤”，弹出“选择发货单”对话框，在选择列下方双击所要开票的发货单 （出现‘Y’为选中），如下图所示：

D、点“OK确定”后生成对应发票，如果需要与真实发票号一致，需要将发票编号设置为手工填制。系统 默认发票号为流水号，自动生成。手工填制如下图所示： E、确认内容准确无误后，点击表头保存，然后复核，此发票才能结算；

1.2、销售退货业务： 1、退货单生成步骤： A、依次点击：销售管理——〉销售发货——〉退货单； B、单击表头“增加”选项，出现发货单过滤窗口，如下图； C、填写完过滤条件后，点“过滤”，出现如下图所示参照窗口，选择要参照的发货单；

D、点“OK确定”后生成对应退货单，如下图所示： E、确认准确无误后，点击保存并审核。

用友u8使用技巧窍门整理汇编

用友u8使用技巧集锦 一、公共问题1、如何添加操作人员和设置操作人员权限系统管理——权限——用户（注意：用户id 和用户名不能重复）系统管理——权限——权限（找到相对应的用户和对应的账套，点修改，选择相应的权限即 ... 一、公共问题 1、如何添加操作人员和设置操作人员权限 系统管理——权限——用户（注意：用户id和用户名不能重复） 系统管理——权限——权限（找到相对应的用户和对应的账套，点修改，选择相应的权限即可） 2、如何控制操作人员的数据权限 企业应用平台——设置——数据权限（在数据权限控制设置中选择需要控制的内容，在数据权限设置中进行权限分配；在金额权限分配中设置金额权限） 3、帐套如何进行输出 系统管理——账套——输出； 4、帐套如何进行引入 开始——程序——用友ERP-U8——系统管理——操作员admin——密码——账套（找到备份的数据）——引入——**账套引入完成 5、如何解除工作站点锁定 判断标准：全部的客户端已经退出，仍然提示：站点[***]正在运行功能[*******],互斥任务[****]申请不成功。 造成的原因：a、客户端出现非法操作死机、b、网络故障或由于hub暂时断电造成网络瞬间不通畅、c、断电 锁定的目的: 最大限度地保护财务数据不被丢失

解决办法：企业管理器——Microsoft sql servers——sql server组——（local）（windows NT）——数据库——ufsystem——表——ua-task——点右键选择打开表——返回所有行——找到相应的客户端删除 或者 企业管理器——Microsoft sql servers——sql server组——（local）（windows NT）——数据库——ufsystem——表——ua-task——点右键选择打开表——返回所有行——在工具栏中选择sql按钮——在空白放款中输入： Select * From ua_task Where(cacc_id=’***’)（***为账套号） 在工具栏中选择“！”按钮——删除显示的数据 6、如何解除单据的锁定 判断标准：全部的客户端已经退出，仍然提示：“***”供应商/客户已被锁定，互斥任务申请不成功。 解决办法：系统管理——视图——清除单据锁定——删除工作站的所有锁定——选择相应的单据——删除 7、如何设置自定义项 企业应用平台——设置——其他——自定义项中进行设置（在自定义项中指定的项目，会反映在每张单据上，而在单据设置中指定的项目，只适用于指定的单据） 需要对会计科目制定自定义项的，首先需要在自定义项——单据头上增加自定义项目，需要添加档案的，在自定义项档案中增加档案，然后在财务——会计科目中的菜单项中找到定义，就可以指定自定义项目； 8、如何增加备查科目 企业应用平台——设置——其他——自定义表结构中进行设置，设置完成后，在财务——备查科目设置中进行指定； 9、如何修改单据的格式 企业应用平台——设置——单据格式设置中选择对应得单据进行修改即可

用友软件U8操作实用手册

用友软件U852操作实用手册 日常业务流程 下个月…… 以下具体操作：

总账 一、系统初始化 增加科目：点击“设置――>基础档案――>财务――>会计科目”，出现“会计科目” 界面，点击增加按钮出现“会计科目_新增”界面，填入“科目编码”及“科目名称”，按“确定”按钮则科目增加成功。 增加供应档案：点击“基础档案――>往来单位――>客户档案”，在工具条中用鼠标单击〖增加〗按钮，输入客户编码、客户简称（即客户名称）即可。 增加其它档案参照增加客户档案。 增加项目（基金）：点击基础档案――>财务――>项目目录――>选择项目大类（基金）――>项目目录――>维护――>增加――>输入项目编号――>项目名称――>所属分类 录入期初余额：点击“系统初始化――>录入期初余额”。 二、填制凭证（注：当月的凭证用当月的时间登陆进去） 1、用鼠标单击业务――>菜单下的财务会计――>总账――>【凭证】――>【填制凭证】， 屏幕显示凭证画面。 2、用鼠标单击〖增加〗按钮或按[F5]键，增加一张新凭证，这时光标定位在凭证类别 上。 制单日期：系统自动取进入账务前输入的业务日期为记账凭证填制的日期，如果日期不对，可进行修改或按参照输入。 凭证内容：输入本张凭证的每一笔分录。每笔分录由摘要、科目、发生金额组成： ⑴摘要：输入本笔分录的业务说明，摘要要求简洁明了，或按参照按钮选入常用摘要， 常用摘要的选入不会清除原来输入的内容。 ⑵科目：科目必须输入末级科目。科目可以输入科目编码、中文科目名称、英文科目 名称或助记码。如果输入的科目名称有重名现象时，系统会自动提示重名科目供选择。 输入科目时可在科目区中用鼠标单击或按[F2]键参照录入。 ⑶辅助信息：根据科目属性输入相应的辅助信息。如部门、个人、项目、客户、供应

用友u8常用技巧集锦教学文稿

用友u8常用技巧集 锦

用友u8常用技巧集锦 2010-02-20 10:32 一、公共问题 1、如何添加操作人员和设置操作人员权限 系统管理——权限——用户（注意：用户id和用户名不能重复） 系统管理——权限——权限（找到相对应的用户和对应的账套，点修改，选择相应的权限即可） 2、如何控制操作人员的数据权限 企业应用平台——设置——数据权限（在数据权限控制设置中选择需要控制的内容，在数据权限设置中进行权限分配；在金额权限分配中设置金额权限）3、帐套如何进行输出 系统管理——账套——输出； 4、帐套如何进行引入 开始——程序——用友ERP-U8——系统管理——操作员admin——密码（无）——账套（找到备份的数据）——引入——**账套引入完成 5、如何解除工作站点锁定 判断标准：全部的客户端已经退出，仍然提示：站点[***]正在运行功能 [*******],互斥任务[****]申请不成功。 造成的原因：a、客户端出现非法操作死机、b、网络故障或由于hub暂时断电造成网络瞬间不通畅、c、断电 锁定的目的: 最大限度地保护财务数据不被丢失

解决办法：企业管理器——Microsoft sql servers——sql server组——（local）（windows NT）——数据库——ufsystem——表——ua-task——点右键选择打开表——返回所有行——找到相应的客户端删除 或者 企业管理器——Microsoft sql servers——sql server组——（local）（windows NT）——数据库——ufsystem——表——ua-task——点右键选择打开表——返回所有行——在工具栏中选择sql按钮——在空白放款中输入： Select * From ua_task Where(cacc_id='***')（***为账套号） 在工具栏中选择“！”按钮——删除显示的数据 6、如何解除单据的锁定 判断标准：全部的客户端已经退出，仍然提示：“***”供应商/客户已被锁定，互斥任务申请不成功。 解决办法：系统管理——视图——清除单据锁定——删除工作站的所有锁定——选择相应的单据——删除 7、如何设置自定义项 企业应用平台——设置——其他——自定义项中进行设置（在自定义项中指定的项目，会反映在每张单据上，而在单据设置中指定的项目，只适用于指定的单据） 需要对会计科目制定自定义项的，首先需要在自定义项——单据头上增加自定义项目，需要添加档案的，在自定义项档案中增加档案，然后在财务——会计科目中的菜单项中找到定义，就可以指定自定义项目； 8、如何增加备查科目

用友u8财务会计软件使用八大技巧

用友u8财务会计软件使用八大技巧 一、如何对会计科目进行增加、修改和删除。在设置会计科目中可以进行会计科目的增加、修改、删除等工作。会计科目名称可以进行更改、科目编码不能进行更改；系统可以任意设置末级科目的平级科目，也允许增加末级科目的下级科目，增加以后，末级科目的金额会自动地转到最末级科目。注意：如果不指定银行、现金的总帐科目，将无法进行出纳管理。在会计科目界面编辑指定科目现金总帐科目银行总帐科目到已选科目栏中确定 二、如何设置项目档案。1.增加项目大类：增加在新项目大类名称栏输入大类名称屏幕显示向导界面修改项目级次。2.指定核算科目：核算科目【待选科目】栏中系统列示了所有设置为项目核算的会计科目选中待选科目点击传送箭头到已选科目栏中确定。3.项目分类定义：项目分类定义增加输入分类编码、名称确定。4.增加项目目录：项目目录右下角维护项目目录维护界面增加输入项目编号、名称，选择分类输入完毕退出 三、如何录入期初数据。1.输入末级科目的期初余金额和累计发生额。2.上级科目的余额和累计发生额由系统自动汇总.3.辅助核算类科目余额输入时，必须双击该栏，输入辅助

帐的期初明细。4.录入完毕后，可以试算、对帐检查期初数据；5.如果需要在期初数据中录入自定义项的数值，应在总账设置其他中将自定义项为辅助核算设置大上对钩； 四、如何设置凭证打印格式。1.在(windows 98)中找到c: windows system32 ufcomsql lgpzwb**(**代表所要打印凭证的条数)，在中找到c: winnt system32 ufcomsql lgpzwb**(**代表所要打印凭证的条数),然后用UFO简表打开，调整到相对应的格式;2.打开用友ERP-U8企业门户，总账设置选项账簿凭证，将外币金额式凭证的条数修改成和**相同的数字；3.在财务会计总账打印凭证中进行设置即可。 五、如何删除和作废凭证。删除凭证需要先将凭证作废，再整理凭证 1.作废凭证：在凭证编辑界面下制单作废/恢复凭证将被打上作废标记。2.整理凭证：在凭证编辑界面下制单整理凭证选择月份确定是否删除选择确定选择是否整理凭证断号 六、如何进行银行对帐。1.银行对帐期初录入:出纳管理银行对帐银行对帐期初选择科目确定选取该银行帐户的启用日期输入单位日记帐，银行对帐单的调整前余额点击对帐单期初未达账增加录入对账单期初未达账保存退出后点击日记账期初未达账增加录入日记账期初未达账保存退出。2.银行对帐单录入：出纳管理银行对帐银行对帐单选择科目增加录入银行对帐单.3.银行对帐：两种对

用友U8财务软件中建账的三大技巧.

用友U8财务软件中建账的三大技巧 随着企业信息化的实施,在企业发展中得到了深入的应用,北京奥博信达提供了用友 U8财务软件中建账的技巧,供企业使用人员参考。 一、初始数据输入。如果系统中已有上年的数据,在使用结转上年余额后,上年各账户余额将自动结转到本年。如果是第一次使用,必须输入科目年初余额。对于年初启用的会计核算软件,年初余额就是期初余额,数据输入工作量较少。年中启用,数据输入工作量相对较大,但可以利用数据间的关系尽量减少输入量,如只输入最低级明细科目的年初余额和借贷方累计发生额,然后利用核算软件提供的功能汇总有明细科目的上级科目和总账科目的年初余额和发生额,并计算出期初余额。 二、代码设置。会计科目代码是填制会计凭证、登记会计账簿、编制会计报表的基础。会计科目设置的完整性影响着会计过程的顺利实施,会计科目设置的层次深度直接影响会计核算的详细、准确程度。因此,科目设置的完整性、详细程度对于整个财务电算化系统尤其重要,应在创建科目、科目属性描述、账户分类上尽可能为用户提供方便和校验保障,而代码设置规则是在建账时确定的,确定代码规则时要特别注意协调简洁性和可扩充性,简洁性要求每层代码尽可能短,而可扩充性要求每层代码间留有一定的空间,以备日后会计科目增多时各层代码仍适用。这就要求在确定每层代码长度时要在这二者间协调、平衡。一级总账科目的代码通常已在会计制度中规定,需要用户自行确定代码长度的是二级以下明细科目,大部分明细科目的科目数量变化不大,科目数量不确定性较大的是明细科目,如往来科目、材料科目等,但在同一级的明细科目中,其代码长度是以同一上级科目下科目数量最多的一个来确定的,即使只有一个这种科目的明细科目数量较多,其他同级科目的代码长度也要与其一致。 三、成批复制科目。在新增会计科目过程中可能会遇到新增会计科目的下级科目与一个已设置好的科目的下级明细科目类似,在这种情况下如果设置一批新下级明细科目,非常浪费时间和人力,所以提供了成批复制下级明细科目的功能。可以将

用友U8固定资产操作技巧介绍文本

U8固定资产操作手册 一、固定资产系统操作流程 二、账套初始化 首次使用固定资产系统时，系统自动提示是否进行账套初始化。 选择【是】，打开“初始化建账向导”界面，根据本单位实际情况进行相应参数设置：

初始化账套向导（一） 在约定及说明界面中显示固定资产账套的基本信息，并提示系统进行资产管理的基本原则。 初始化账套向导（二） 在启用月份界面中可以查看本账套固定资产开始使用年月，但此处不能修改。启用时间确定后，在该日期前的所有已使用固定资产作为期初数据，从启用月份开始计提折旧。

在折旧信息界面，如果选中本账套不提折旧，则账套内与折旧有关的所有功能均不能操作，该设置在初始化完成后不能修改。 初始化账套向导（四） 在编码方式界面，资产类别编码方式设定以后，一旦某一级设置了类别，则该级的长度不能修改；固定资产编码方式一经确定为自动编码，则自动编码方式在初始化完成后不得修改。

只有存在对应的总账系统的情况下才可操作此界面，即采用了集成应用模式，则此处可设置是否与总账系统资产与折旧科目的余额进行对账。 初始化账套向导（六） 该界面是系统给出的汇总报告，确认没有问题，单击【完成】，结束固定资产初始化向导。

录入原始卡片 注意：将固定资产系统启用月份之前已经开始使用的资产全部录入到原始卡片中，固定资产系统启用的当月新增资产不在此处录入；一张卡片只能对应一种固定资产。 二、固定资产日常业务处理 1、资产增加 企业会购进或通过其他方式增加企业资产，资产增加也是一种新卡片的录入，与原始卡片录入方法相同。 注意：①开始使用日期：≥建账日期②累计折旧：新增资产当月不提折旧

用友U8快捷键一览表

\\172.16.41.50：共享网址 Word快捷键大全 常用快捷键 快捷键作用 Ctrl+Shift+Spacebar创建不间断空格 Ctrl+ -(连字符) 创建不间断连字符 Ctrl+B 使字符变为粗体 Ctrl+I 使字符变为斜体 Ctrl+U 为字符添加下划线 Ctrl+Shift+ 缩小字号 Ctrl+Shift+> 增大字号 Ctrl+Q 删除段落格式 Ctrl+Spacebar 删除字符格式 Ctrl+C 复制所选文本或对象 Ctrl+X 剪切所选文本或对象 Ctrl+V 粘贴文本或对象 Ctrl+Z 撤消上一操作 Ctrl+Y 重复上一操作 快捷键大全 1.用于设置字符格式和段落格式的快捷键 快捷键作用 Ctrl+Shift+F 改变字体 Ctrl+Shift+P 改变字号 Ctrl+Shift+> 增大字号 Ctrl+Shift+< 减小字号 Ctrl+] 逐磅增大字号 Ctrl+[ 逐磅减小字号 Ctrl+D 改变字符格式（"格式"菜单中的"字体"命令）Shift+F3切换字母大小写 Ctrl+Shift+A 将所选字母设为大写 Ctrl+B 应用加粗格式 Ctrl+U 应用下划线格式 Ctrl+Shift+W 只给字、词加下划线，不给空格加下划线Ctrl+Shift+H 应用隐藏文字格式 Ctrl+I 应用倾斜格式 Ctrl+Shift+K 将字母变为小型大写字母 Ctrl+=（等号）应用下标格式（自动间距） Ctrl+Shift++（加号）应用上标格式（自动间距） Ctrl+Shift+Z 取消人工设置的字符格式 Ctrl+Shift+Q 将所选部分设为Symbol字体

用友u8使用技巧集锦(作者：袁海明).资料

用友U8使用技巧集锦 湖北黄石:袁海明 一、公共问题 1、如何添加操作人员和设置操作人员权限 系统管理——权限——用户(注意:用户id和用户名不能重复系统管理——权限——权限(找到相对应的用户和对应的账套,点修改,选择相应的权限即可 2、如何控制操作人员的数据权限 企业应用平台——设置——数据权限(在数据权限控制设置中选择需要控制的内容,在数据权限设置中进行权限分配;在金额权限分配中设置金额权限 3、帐套如何进行输出 系统管理——账套——输出; 4、帐套如何进行引入 开始——程序——用友ERP-U8——系统管理——操作员admin——密码791121——账套(找到备份的数据——引入——**账套引入完成 5、如何解除工作站点锁定 判断标准:全部的客户端已经退出,仍然提示:站点[***]正在运行功能[*******],互斥任务[****]申请不成功。 造成的原因:a、客户端出现非法操作死机、b、网络故障或由于hub暂时断电造成网络瞬间不通畅、c、断电 锁定的目的: 最大限度地保护财务数据不被丢失

解决办法:企业管理器——Microsoft sql servers——sql server组—— (local(windows NT——数据库——ufsystem——表——ua-task——点右键选择打开表——返回所有行——找到相应的客户端删除 或者 企业管理器——Microsoft sql servers——sql server组——(local(windows NT——数据库——ufsystem——表 ——ua-task——点右键选择打开表——返回所有行——在工具栏中选择sql按钮——在空白放款中输入: Select * From ua_task Where(cacc_id=’***’(***为账套号 在工具栏中选择“!”按钮——删除显示的数据 6、如何解除单据的锁定 判断标准:全部的客户端已经退出,仍然提示:“***”供应商/客户已被锁定,互斥任务申请不成功。 解决办法:系统管理——视图——清除单据锁定——删除工作站的所有锁定——选择相应的单据——删除 7、如何设置自定义项 企业应用平台——设置——其他——自定义项中进行设置(在自定义项中指定的项目,会反映在每张单据上,而在单据设置中指定的项目,只适用于指定的单据

用友U8+V12.5财务及供应链操作手册簿

用友U8＋V12.5财务及供应链操作手册（总账报表固定资产应收/应付款管理采购销售库存存货核算） 一、总账日常业务处理 日常业务流程 填制凭证审核凭证凭证记账期间损益转 账凭证生成 月末结帐 总帐 打开报表追加表页录入关键字计算表页 报表完成报表 作废凭证直接记账 1、进入用友企业应用平台。 双击桌面上的在登录界面 如设置有密码，输入密码。没有密码就直接确定。 2、填制凭证 进入系统之后打开业务导航—经典树形—财务会计---总账菜单下面的填制凭证。如下图

直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。 制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”

选中往来单位的分类然后点增加 输入往来单位的编号和简称，然后点保存。增加好之后退出返回单位列表。确定往来单位后确定或双击单位名称。

输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。 3．修改凭证 没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。 4．作废删除凭证 只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。在“填制凭证”界面有一个“作废”， 先作废，然后再到“整理”，这样这凭证才被彻底删除。 5．审核凭证 双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单人不能审核自己做的凭证)