公司报帐单

报帐单

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报销单(公司内部)

鄂前旗盛能电气安装有限责任公司 原始凭证粘贴单 附件张数：张 金额合计：元

鄂前旗盛能电气安装有限责任公司 旅差费报销单 2014 年08月20日 单位盛能公司月份4-6 单据张数99 姓名邵帅职别资料员预借款 事由去呼市培训、审验资质，去西安整建苏南工程资料 起止日期 起止地点车船费卧铺 补助 宿费 伙食补助公杂费 合计 月日月日标准天数人数金额标准天数人数金额 4.17 4.23 鄂前旗呼市567 1229 40 7 2 560 20 7 2 280 2636 4.26 4.30 鄂前旗呼市529 755 40 5 2 400 20 5 2 200 1884 5.7 5.12 鄂前旗呼市215 900 40 5 2 400 20 5 2 200 1715 5.25 5.31 鄂前旗呼市565 1097 40 7 2 560 20 7 2 280 2502 6.16 6.27 鄂前旗西安563 2223 40 12 2 960 20 12 2 480 4226 壹万贰仟玖佰陆拾叁小写：12963.00 备注 经理：分管业务经理：部门负责人：财务主管：财务审核：

鄂前旗供电有限责任公司 费用报销单 所属单位：鄂前旗供电有限责任公司2012 年9月17日附件张序号报销内容说明金额 1 支体验费70.00元 2 3 4 合计金额（大写）柒拾元整￥：70.00 经理批签 分管业务 经理批签部门负责人 批签 财务主管 批签 审核经办领款

鄂前旗供电有限责任公司 借据 2012 年8月1日 部门计划基建部借何资金 借款事由巴音乌素变10KV及35KV线路跨越公路费 借款金额(大写)肆万元整￥：40000 经理批签 分管业务 经理批签部门负责人 批签 财务主管 批签 财务审核：借款人：

工程费用报销单

费用报账单 粘贴在本报账单的背面，报账流程及规定见背面。 2.费用类别分为：招待费、办公用品费、咨询服务费、教育培训费、差旅交通费、会务费、停车费、施工费、人工费、材料费、机械费、物资设备费、租赁费（机械、设备、材料、配件、房屋）、管理费、固定资产采购费、劳动保护费、维修费、运输费、通讯费、物业费、水费、电费、燃气费、燃油费、工资、加班费、误餐费、生活费、福利费、绩效费、慰问费、医疗费、保险费、诉讼费、广告费、设计费、软件费、检测试验费、资料费、赔偿费、罚款、其它费用等（须附明细）。 费用报账单 粘贴在本报账单的背面，报账流程及规定见背面。 2.费用类别分为：招待费、办公用品费、咨询服务费、教育培训费、差旅交通费、会务费、停车费、施工费、人工费、材料费、机械费、物资设备费、租赁费（机械、设备、材料、配件、房屋）、管理费、固定资产采购费、劳动保护费、维修费、运输费、通讯费、物业费、水费、电费、燃气费、燃油费、工资、加班费、餐费、生活费、福利费、绩效费、慰问费、医疗费、保险费、诉讼费、广告费、设计费、软件费、检测试验费、资料费、赔偿费、罚款、其它费用等（须附明细）。

报账流程及报账规定 一、报账流程： 报账人按要求逐项填妥《费用报账单》并在反面按顺序粘贴票据后签字交复核（证明）人→复核（证明）人初步审核、建账并签字后交项目经理审核签字→项目经理审核签字后返复核（证明）人转交财务审核人员审核、建账并签字→财务审核人员审核签字后交批准人审核签字→批准人支付相关报账款项，并将《费用报账单》及其附件交财务审核人员存档建账。 二、报账规定： 1.所有费用开支实行“谁开支，谁报销，谁负责”的原则，预算外的较大开支必须实行“先申报后使用”的原则。 2.费用报销必须按要求逐栏逐项填写《费用报账单》，所附原始票据信息（付款单位全称/纳税人识别号/费用项目/单价/数量/金额/公章或财务专用章或发票专用章等）应填写完整。 3.有正规发票的项目单独填写《费用报账单》，其它类型的票据以及无票据的项目亦单独填写《费用报账单》，不可和有正规发票的项目混报； 4.费用支出类别按《费用报账单》的要求填写； 5.报账人在报账过程中，只能报销本人经手的规定范围以内的票据，不得接受任何人委托报销的任何票据。 6.报账人应按费用支出的各个类别分别填写并粘贴对应票据，逐项写明费用发生的时间、简要事由、金额，并接受经办人、签字审核人的监督询问。 7.报账人、签字审核人对本人签字均负有相应的责任，相关人员应各自做好费用支出台账记录，严禁虚报、假公济私。 8.经办人负责所使用支出费用事项的真实性、准确性、合理性、合法性，负责收取所支付款项的票据应符合税务部门的规定。 9.固定资产、大宗材料采购费报销应附明细单且单独建账，明细单注明材料（设备、配件）名称、规格型号、数量、单价、合价等。 报账流程及报账规定 一、报账流程： 报账人按要求逐项填妥《费用报账单》并在反面按顺序粘贴票据后签字交复核（证明）人→复核（证明）人初步审核、建账并签字后交项目经理审核签字→项目经理审核签字后返复核（证明）人转交财务审核人员审核、建账并签字→财务审核人员审核签字后交批准人审核签字→批准人支付相关报账款项，并将《费用报账单》及其附件交财务审核人员存档建账。 二、报账规定： 1.所有费用开支实行“谁开支，谁报销，谁负责”的原则，预算外的较大开支必须实行“先申报后使用”的原则。 2.费用报销必须按要求逐栏逐项填写《费用报账单》，所附原始票据信息（付款单位全称/纳税人识别号/费用项目/单价/数量/金额/公章或财务专用章或发票专用章等）应填写完整。 3.有正规发票的项目单独填写《费用报账单》，其它类型的票据以及无票据的项目亦单独填写《费用报账单》，不可和有正规发票的项目混报； 4.费用支出类别按《费用报账单》的要求填写； 5.报账人在报账过程中，只能报销本人经手的规定范围以内的票据，不得接受任何人委托报销的任何票据。 6.报账人应按费用支出的各个类别分别填写并粘贴对应票据，逐项写明费用发生的时间、简要事由、金额，并接受经办人、签字审核人的监督询问。 7.报账人、签字审核人对本人签字均负有相应的责任，相关人员应各自做好费用支出台账记录，严禁虚报、假公济私。 8.经办人负责所使用支出费用事项的真实性、准确性、合理性、合法性，负责收取所支付款项的票据应符合税务部门的规定。 9.固定资产、大宗材料采购费报销应附明细单且单独建账，明细单注明材料（设备、配件）名称、规格型号、数量、单价、合价等。

收支报账单填写要素

附件1 收支报账单填写要素 1．报账部门，经办人在自己相应部门打钩 2．填写报账日期 3．收支明细科目填写购XX货物或XX费等，不同费用分栏写 4．填写清楚张数（除了收支报账单和粘贴纸之外的所有报销单据） 5．填写小写金额 6．合计上面各栏张数、金额 7．填写大写金额（人民币大写：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾）8．说明栏：①特殊情况的需在说明栏说明，②报账费用需在说明栏说明在哪个预算项目中开支 9．经办人签名 10.部门负责人签名 11．会计审核签名 12．单位负责人签名

银行拔（付）款申请书填写要素 1．报账部门，经办人在自己相应部门打钩 2．填写报账日期 3．填写收款人全称、账号、开户银行 4．填写小写金额 5．填写大写金额（人民币大写：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾）6．写清楚付款理由，如：付XX部门XX货物款元 7．经办人签名 8．部门负责人签名 9．计财处审核签名 10．单位负责人签名

差旅费报账单填写要素 1．报账部门，经办人在自己相应部门打钩 2．填写清楚付单证多少张 3．填写出差人姓名（多人一起出差全部都要写上） 4．职务级别：写清楚出差人职称或职务等 5．填写出差事由。如到XX地方参加XX会 6．填写出差启程日期和回程日期，出差共多少天 7．填写日期、起止地点。如3月8日-3月12日如珠海到广州，填0308珠海—广州，0312广州—珠海 8．填写交通费如长途汽车票、火车票、飞机票等合计金额，不得报的士费、市内交通费。 9．填写住宿费，住宿费发票应填写清楚住宿人数、天数。 10．其他（除交通费、住宿费之外的费用） 11．差旅补助费由审核会计填写 12．经办人填写合计 13．经办人小写金额 14．经办人填写大写金额（人民币大写：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾） 15．出差人签名 16．部门负责人签名 17．会计审核签名 18．单位负责人签名

销售管理表格送货单和发货清单

出厂编号： 日 期： 年 月 日 客户名称： 联系人： 收货地址： 联系电话： 存 根 联 以上货物请在收货时清点并签字，如有疑问请在当日内电话联系： ，谢谢合作！ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 注：运输队名单如下： 车牌号： （共 车） 驾驶员姓名： 手机号：

出厂编号： 日 期： 年 月 日 客户名称： 联系人： 收货地址： 联系电话： 回 单 联 以上货物请在收货时清点并签字，如有疑问请在当日内电话联系： ，谢谢合作！ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 注：运输队名单如下： 车牌号： （共 车） 驾驶员姓名： 手机号：

出厂编号：日期：年月日 客户名称：联系人： 收货地址：联系电话： 以上货物请在收货时清点并签字，如有疑问请在当日内电话联系：，谢谢合作！-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 注：运输队名单如下： 车牌号：（共车）驾驶员姓名：手机号：

工程费用报销单

工程费用报销单 -标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

费用报账单 贴在本报账单的背面，报账流程及规定见背面。 2.费用类别分为：招待费、办公用品费、咨询服务费、教育培训费、差旅交通费、会务费、停车费、施工费、人工费、材料费、机械费、物资设备费、租赁费（机械、设备、材料、配件、房屋）、管理费、固定资产采购费、劳动保护费、维修费、运输费、通讯费、物业费、水费、电费、燃气费、燃油费、工资、加班费、误餐费、生活费、福利费、绩效费、慰问费、医疗费、保险费、诉讼费、广告费、设计费、软件费、检测试验费、资料费、赔偿费、罚款、其它费用等（须附明细）。 费用报账单 贴在本报账单的背面，报账流程及规定见背面。 2.费用类别分为：招待费、办公用品费、咨询服务费、教育培训费、差旅交通费、会务费、停车费、施工费、人工费、材料费、机械费、物资设备费、租赁费（机械、设备、材料、配件、房屋）、管理费、固定资产采购费、劳动保护费、维修

费、运输费、通讯费、物业费、水费、电费、燃气费、燃油费、工资、加班费、餐费、生活费、福利费、绩效费、慰问费、医疗费、保险费、诉讼费、广告费、设计费、软件费、检测试验费、资料费、赔偿费、罚款、其它费用等（须附明细）。 报账流程及报账规定 一、报账流程： 报账人按要求逐项填妥《费用报账单》并在反面按顺序粘贴票据后签字交复核（证明）人→复核（证明）人初步审核、建账并签字后交项目经理审核签字→项目经理审核签字后返复核（证明）人转交财务审核人员审核、建账并签字→财务审核人员审核签字后交批准人审核签字→批准人支付相关报账款项，并将《费用报账单》及其附件交财务审核人员存档建账。 二、报账规定： 1.所有费用开支实行“谁开支，谁报销，谁负责”的原则，预算外的较大开支必须实行“先申报后使用”的原则。 2.费用报销必须按要求逐栏逐项填写《费用报账单》，所附原始票据信息（付款单位全称/纳税人识别号/费用项目/单价/数量/金额/公章或财务专用章或发票专用章等）应填写完整。 3.有正规发票的项目单独填写《费用报账单》，其它类型的票据以及无票据的项目亦单独填写《费用报账单》，不可和有正规发票的项目混报； 4.费用支出类别按《费用报账单》的要求填写； 5.报账人在报账过程中，只能报销本人经手的规定范围以内的票据，不得接受任何人委托报销的任何票据。 6.报账人应按费用支出的各个类别分别填写并粘贴对应票据，逐项写明费用发生的时间、简要事由、金额，并接受经办人、签字审核人的监督询问。 7.报账人、签字审核人对本人签字均负有相应的责任，相关人员应各自做好费用支出台账记录，严禁虚报、假公济私。 8.经办人负责所使用支出费用事项的真实性、准确性、合理性、合法性，负责收取所支付款项的票据应符合税务部门的规定。 9.固定资产、大宗材料采购费报销应附明细单且单独建账，明细单注明材料（设备、配件）名称、规格型号、数量、单价、合价等。 报账流程及报账规定 一、报账流程： 报账人按要求逐项填妥《费用报账单》并在反面按顺序粘贴票据后签字交复核（证明）人→复核（证明）人初步审核、建账并签字后交项目经理审核签字→项目经理审核签字后返复核（证明）人转交财务审核人员审核、建账并签字→财务审核人员审核签字后交批准人审核签字→批准人支付相关报账款项，并将《费用报账单》及其附件交财务审核人员存档建账。 二、报账规定： 1.所有费用开支实行“谁开支，谁报销，谁负责”的原则，预算外的较大开支必须实行“先申报后使用”的原则。 2.费用报销必须按要求逐栏逐项填写《费用报账单》，所附原始票据信息（付款单位全称/纳税人识别号/费用项目/单价/数量/金额/公章或财务专用章或发票专用章等）应填写完整。 3.有正规发票的项目单独填写《费用报账单》，其它类型的票据以及无票据的项目亦单独填写《费用报账单》，不可和有正规发票的项目混报； 4.费用支出类别按《费用报账单》的要求填写； 5.报账人在报账过程中，只能报销本人经手的规定范围以内的票据，不得接受任何人委托报销的任何票据。 6.报账人应按费用支出的各个类别分别填写并粘贴对应票据，逐项写明费用发生的时间、简要事由、金额，并接受经办人、签字审核人的监督询问。

公司报账、挂账流程

重庆腾海工贸有限公司报账、挂账流程 一、目的：为保证公司正常的报销、挂账的运作，规范费用报销的流程及挂账流程，使费用报销、往来挂账更加系统化，报账人熟知相关操作步骤。特制定本流程。 二、适用范围：重庆腾海、南京腾海、合肥腾海。 三、日常费用报销 1、日常费用：报销人应提供真实、合法的原始凭证，发票必须注明开票日期、客户名称、经济业务内容、填制人、数量、单价、金额等。填制凭据字迹清晰、书写规范，大小写金额要相符没有正式发票的应与正式发票分开填写。要求有负责人审核或同行人复核。如涉及办公用品、日用品及食品应附清单。 1、差旅费：提供有效的发票填写报销单。填写内容包括：出差时间，住宿天数，乘坐的交通 工具。经分管负责人审核签字总经理审批后交财务审核报销。（按差旅费报销规定执行） 2、招待费、工作餐：必须提供真实的有效发票填写费用报销单（如未取得发票的应做说明与 有发票的分开填写）并应将报销单填写完整（招待人员、经办人、证明人），经分管负责人审核签字总经理审批后交财务审核报销。（按招待费报销规定执行） 3、借款手续：填借款单一式两联。填写内容包括：借款日期、借款用途、借款金额（大小写）、 借款人。经分管负责人审核签字总经理审批后交财务审核方能借款。除采购借款外其余借款必须于当月结清借款否则将在本月工资中暂扣借款金额以至完清借款。 4、支票领用：申请人应根据合同或其它原始凭据提前一天告知财务部，填好用款申请单并注 明单位名称、开户行、账号付款金额及限额，由总经理签字，如遇特殊情况总经理不在需电话请示，总经理同意后方可付款，事后总经理在支票申请单上补签。领用支票后应于当月30日前将支票存 页脚内容1

费用报销单附件要求

费用报销附件要求 、总体要求 1. 费用报账汇总单填写整洁无涂改，签字齐全。 2. 附件粘帖符合要求。 3. 报销票据日期为 3 个月内。 4. 如采购物资未在公司合格供方购买则需提供三方询价单。 5. 报销人为本公司员工时可不附个人网上支付委托函，只需将姓名、开户行、帐号写在费用报账单背面即可。 6. 如实际收款单位或个人与报账人不一致时则必须填写委托函。 、报销单附件及粘贴要求 1. 员工补助 1）可用票据：各类交通费、油费、办公用品、培训费。 2）附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③个人网上支付委托函 2. 办公用品 1）可用票据：办公用品 2）附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③送货单④入库单 ⑤OA审批流程⑥购物申请表⑦对公网上支付委托函（加盖收款单位章） 3. 固定资产及低值易耗品 1）可用票据：固定资产、低值易耗品 2）附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③送货单④入库单⑤资产审核单 ⑥OA审批流程⑦购物申请表⑧对公网上支付委托函（加盖收款单位章） 4. 物料采购 1）可用票据：材料费 2）附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③送货单④入库单⑤资产审核单

⑤OA 审 ⑥OA 审批流程 ⑦购物申请表 ⑧对公网上支付委托函（加盖收款单位章） 注意：如采购材料中不涉及低值易耗品则无需第⑤条。 5. 维修费、安装费 1） 可用票据：维修费、安装费 2） 附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单 ②报销发票 ③维修/安装费用明细 ④品质部验收单 ⑤OA 审批流程⑥个人/对公网上支付委托函（加盖收款单位章） 注意：固定资产安装费不由品质部验收 6. 保洁、绿化、班车外包费 1） 可用票据：保洁、绿化、班车 2） 附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单 ②报销发票③分包方费用确认单④OA 审批流程 ⑤对公网上支付委托函（加盖收款单位章） 7. 生活、装修垃圾清运费 1） 可用票据：垃圾清运费 2） 附件及粘帖顺序： ①费用报账汇总单 ②报销发票 ③垃圾清运明细 ④分包方费用确认单 批流程 ⑥对公网上支付委托函（加盖收款单位章） 8. 招待费 1） 可用票据：餐费 2） 附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单 ②报销发票③菜单④个人网上支付委托函 9. 工程改造费 1） 可用票据：工程款 ⑤OA 审批流程⑥对公网上支付委托函

财务报账管理制度Word版

财务报账管理制度 1.0 目的：明确公司各部门业务人员进行财务报账的管理要求与操作规范，以规范报账业务的基本程序。 2.0 范围：适用于公司及各子公司的财务报账业务。 3.0 术语：无 4.0 职责： 4.1 各级审批人员应该按照职务授权管理制度中规定的权限审批报帐业务，自己职责内不得推诿审批，职责外不得越级审批； 4.2 各财务会计人员对自己所负责的报帐业务进行复核； 4.3 出纳负责对经审批后的业务付款、会计负责进行账务处理。 5.0 工作流程图： 5.1财务报帐流程 Y N 6.1 财务报账的一般规定 6.1.1 所有人员不能审批自己的报销单据； 6.1.2 公司总经理、财务总监本人费用的报销，必须经董事长批准； 6.1.3 一般人员和领导一起发生的费用，领导应作为报告人之一，报领导的上一级主管审批； 6.1.4 任何人不得为了降低审批级别，故意将一笔业务分开申请或报告； 6.1.5 各级领导发生的费用，应报上一级主管审批，不得为了降低审批级别以下级人员的名义申请或报告； 支付申请 支付审批 支付复核 支付办理 账务处理 预付/预借款项经办人销账 账务处理账务处理

6.1.6 财务部所有人员都负有对越级审批的事项进行监督、拒绝执行并向上级报告的责任； 6.1.7 紧急情况下，主管领导不在可以由更高一级的领导审批； 6.1.8 紧急情况下，公司总经理，董事长无法在其应该审批的单据事先签字，由财务总监征得其口头同意后，可以代签，但执行完毕必须补办签字手续； 6.1.9 违反本制度规定,公司将根据具体情况（违规金额，给公司造成的损失）予以严处（罚款、处分、辞退、开除）。 6.2 备用金管理 6.2.1 出差人员借款，填妥“预支（借款）单”、经部门经理同意、报财务经理初审、并报财务总监、总经理审批后，方予借支。借款出差人员应于返回公司后三天内按规定到财务部报帐，报帐后结欠部分金额或三天内不办理报销手续的出差人员欠款，财务部有权要求人事部从该职工当月工资中扣回。前次借支出差返回超过三天无故未报销者，不得再借款。 6.2.2 非出差人员因私借款，填写“预支（借款）单”、经人事部经理同意、报财务经理初审、并报财务总监、总经理审批后，方予借支。非出差因私借款人员，如未按期还款，财务部有权要求人事部从该职工工资中扣回。在原借款未还清前，不得再借款。 6.2.3 其他临时借款，如业务费、周转金等，审批程序同上述第6.2.1款。其他临时借款人员须在公务完毕后5个工作日内到财务部结清备用金。 6.2.4 预支（借款）单是财务部账务处理的依据之一，除当日借支当日归还之外，报销费用时不予退还预支（借款）单。出纳收取归还的备用金余款时，须开具收据给报销人；报销人领取报销款项时，须在报销单据上签字。 6.3 报账单据的规定 6.3.1报账的单据 a. 预支（借款）单 b. 差旅费报销单 c. 费用报销单 d. 工伤医疗费报销单 e. 付款申请单 6.3.2报账单据的使用范围

报账单审核方法步骤

报账单审核方法步骤 先看财辅报账单： 一看报账单类型（如：电费为电费报账单，租赁费为租赁费报账单，借款为借款报账单） 二看报账入口（如：电费借款入口为“员工借款对外”，还款为“能耗员工报账还款”，租赁费借还款都走能耗，员工垫付低于2000元的费用走“生产经营费用”）三看预算项目，预算期间，公司主体 四看摘要、是否分摊、摊销设臵（摘要要按照“石家庄某某县/区付某某基站/机房/室外设备电费/租赁费”或“石家庄某某县/区某某基站/机房哪年哪月至哪年哪月租赁费列账”的格式，是否分摊和摊销设臵一定要准确） 五看签字是否齐全（经办人、部门主任均需签字） 接下来看发票： 一看开票日期（是否超过1个月的报账期限，超期的需附延迟报账单） 二看发票抬头（是否与财辅报账单公司主体一致，全称是否完全准确）、 三看项目名称（电费为“电/电费”，是房屋的开“房屋租赁费”，是场地的开“场地租赁费”） 四看发票金额（是否与财辅单金额一致） 五看发票专用章（是否与发票上收款方名称一致，是否为新式发票专用章，是否清晰） 六看粘贴单：签字是否齐全、用途、单据张数、金额填写是否齐全准确（签字需经办人、经办部门主任、归口主管、归口部门主任，所有粘贴单上金额加总要与报账单一致） 再看其他附件： 一看发票明细：应与发票上事项、金额一致，并加盖发票专用章或财务章。 二看委托收款：如收款信息和开票方不一致，则需附委托收款证明（注意委托收款的所有内容需填完整准确，本年开的委托收款有效期最多能到本年末，委托方盖章应为公章，委托方签字和受托人均应为法人代表，不允许转付他人）。 三看延迟报账单：如延迟超1个月需附延迟报账单 四看立项、合同：租赁费和超过5000元的费用（低耗标准为超20000元）需附立项、合同，如果合同和立项已在影像中可以不附，个人开具的电费收据需附用电协议、租赁费立项日期和合同日期和金额要一致、市场性费用立项日期和合同日期要符合逻辑，不能日期倒臵，合同甲方和发票开具方要一致（二者必须一致）、合同签章要清晰 五看发票查验证明：金额超10000元的正规发票均需附发票查验证明 最后检查附件张数是否正确 请修改正确再交财务