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生产采购流程图

生产采购流程图

采购流程图

餐饮采购的基本流程

餐饮采购的基本流程是: 1、由原料使用部门(如厨房等)制订采购计划,报采购部。 2、按计划或根据营业需要由物品使用部门或仓库提出采购申请,报采购部和总经理审批。 3、进行采购计划和市场调查,选择好供应商,由采购部与供货单位商洽谈判,签订供货合同或订单。 4、供货单位按合同规定及时送货。 5、采购部通知验收部门验收货物。 6、验收合格后入库。 7、财务部凭收货凭证付款结帐。 8、仓库根据使用部门领料要求发货。 以上的8个环节构成了一个完整的采购流程,如果我们更简单地划分,餐饮采购可以分为以下四个环节:采购、验收、仓管、发放。这最基本的四个环节通常称为餐饮采贮管理流程。根据餐饮这四个环节,针对餐饮部的实际情况,餐饮业各部门应积极配合采购部,从以下环节入手,切实做好采贮工作: 一、理顺采购流程 1)确定供货商。供货商类别:米油类、鸡鸭类、鱼类、海鲜类、蔬菜类、肉类、米粉类、豆制品类。 其他类别:均由酒店采购中心根据申购计划统一采购。

商签订供货合同:供货合同一式三联:一份供应;一份财务部;一份仓管员。合同应确定定价时间、供货质保金、货物的质量要求等。 2)制定采购计划 1 厨房根据库存及所需量填写好菜品申购单,并报厨师长签字批准。“菜品申购单”壹式叁联,供货商、仓管员、财务部各一联。 2 仓库、楼面根据库存量,遵循“最小库存”原则,上报申购计划,经部门负责人签字,报总经理签字方可,申购计划单壹式叁联,采购员、仓管员、财务部各一联。 3)安排组织采购 1 供货商应定时于第二日(或规定时间内)按质按时按量送货。 2 采购员根据申购计划单及时采购到位。 二、完善验货制度 1成立收货小组由仓管员、厨师长(厨师长指定人员),除急用物品外,其余物品均需仓管员称量,厨师长负责质量,经仓管员、厨师长、供货商三方签字认可(收货单一式四联),质检员不定时抽量(收货单没有仓管员、厨师长、供货商当天签字无效)。 2、急用菜品收货:急用海鲜,可由主管或经理负责称量,厨师长把质量关,开收货单经乙方签字方可。过称后将当天收货单及退货单交仓管员壹联,一联交财务部。 3、物品的验收均根据原始采购单验收,而非实际采购单据。 三、仓库管理

公司采购流程图

请购审批业务流程
精心整理
1.请购审批业务流程与风险控制图
请购审批业务流程与风险控制 不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分
总经理
财务总监
采购部经理
采购专员

相关部门

汇总、整理 采购申请
3
开始
D1
1 D2 相关部门提 出采购申请 D3
2 填写“采购
申请单”
检查库存物 资储存情况
4
审批
审核
审核
呈交“采购申 请单” 5
采购范 否 围内

权限外 审批
审批 权限内
否 审核
预算内
是 6
按照预算执 行进度办理 请购手续
结束
2.请购审批业务流程控制表
控制事项
请购审批业务流程控制 详细描述及说明
-来源网络

精心整理
1.生产部和仓储部等物资需求部门根据企业相关规定及实际需求提出采购申请
D1 2.请购人员应根据库存量基准、用料预算及库存情况填写“采购申请单”,需要说明请
购物资的名称、数量、需求日期、质量要求以及预算金额等内容
3.采购部核查采购物资的库存情况,检查该项请购是否在执行后又重复提出,以及是否

存在不合理的请购品种和数量
D2

4.如果采购专员认为采购申请合理,则根据所掌握的市场价格,在“采购申请单”上填

写采购金额后呈交相关领导审批

5.如果采购事项在申请范围之外的,应由采购部经理、财务总监逐级审核,最终由总经
理审批;如果采购事项在申请范围之内但实际采购金额超出预算的,经采购部经理审核后, D3 财务总监和总经理根据审批权限进行采购审批;在采购预算之内的,采购部按照预算执行
进度办理请购手续 6.采购专员按照审批后的“采购申请单”进行采购 相 应建 ?采购申请制度 关 规范 ?请购审批制度
规 参照
?《企业内部控制应用指引》 范 规范
文件资料
?采购申请单 ?采购预算表
责任部门 ?采购部、财务部、生产部、仓储部
及责任人 ?总经理、财务总监、采购部经理、采购专员
采购预算业务流程
1.采购预算业务流程与风险控制图
采购预算业务流程与风险控制
业务风险
不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分

总经理
财务总监
财务部
采购部
相关部门

-来源网络

工程材料采购流程图

工程材料采购流程图 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

工程材料采购流程图

工程材料采购监控关键环节控制措施 一、权力关键环节①的控制措施:编制当月材料计划责任人:施工现场主要负责人 1、施工现场主要负责人必须按工程指挥部下达的施工任务编制材料计划; 2、施工现场当月材料计划必须由施工队技术员编制,施工现场主要负责人复核后开出书面请购单,书面请购单后须附计划工作量清单; 3、请购材料从异地采购须提前十二个工作日,现购材料须提前四个工作日,以确保材料及时采购。 二、权力关键环节②的控制措施:材料员考察材料责任人:材料员 1、采购人员必须两人以上共同经办; 2、采购人员调查材料行情后需详细编制材料调查表,调查表必须详细真实记录材料的生产厂家、地址、联系人、联系方法、材料价格等信息,并签字确认; 三、权力关键环节③的控制措施:施工现场主要负责人现场验收责任人:施工现场主要负责人 1、材料到场时,施工主要负责人必须亲自到现场验收,卸车后方可签字确认; 2、施工现场负责人随时抽查材料的质量,如发现不合格材料进场,及时告知材料科,材料科上报公司领导对责任人作相应处理。 3、材料入库后由仓库保管员登帐,于每月30日之前将盘存表交于财务科进行审核。如发现仓库商品与实际出库出现差错,造成损失将由仓库保管员负责。 四、权力关键环节④的控制措施:材料款结算责任人:施工现场主要负责人、材料科科长、公司领导 1、材料科结算人员结算的材料数量须与施工主要负责人上报的材料数量一致,或少于上报的数量,方可结算; 2、结算完单据须由各施工现场主要负责人、材料员、材料科科长签字后方可上报公司总经理审核。 五、权力关键环节⑤的控制措施:公司责任人:总经理 1、结算完单据由公司总经理签字核实后,方可到财务科进行报销。

员工食堂厨师工作流程

员工食堂厨师工作流程 一、食品采购: 根据门店实际用餐人数及酒店员工用餐费用标准,提前准备至附近超市或菜市场进行采购或可通知供货商送货(需开小票收据、发票,以便报销)。 备注:采购时一定要注意食品的卫生安全,不购买腐烂变质的食品,蔬菜无残留农药,新鲜、干净;采购食品费用实报实销,不弄虚作假、缺斤少两,遵守职业道德。 二、饭菜制作: 1.食材的准备 厨师洗菜、切菜、蒸饭、煮汤等,根据季节及员工主要的饮食习惯,高质量、高标准的制作大多数员工都满意的饭菜,淡辣分开、荤蔬搭配,酱料配妥。 备注:一般开饭前至少提前15分钟将饭菜备好,根据公司要求适当为员工加餐,厨师在员工用餐期间要经常询问员工对饭菜质量的满意度并进行记录以便日后改进。 2.开餐准备: 开餐前15分钟,饭堂阿姨将已消毒过的员工餐盘、餐筷、汤碗分类备好,厨师将已做好的饭、菜、汤、酱料等摆放于相应的台面,准备开餐。 备注:严格意义上需佩戴口罩、一次性手套,围围裙,保持良好的个人卫生。 3.留样: 按要求对当天的菜品取一小份进行留样,放入冰柜内 4.分菜: 礼貌、微笑的为每位员工分菜,尽量满足员工的合理要求,根据员工具体的饭量及劳动强度适当增加或减少员工的菜量(根据男女、部门等),尽量做到适合员工的需求。 饭菜不足时及时补充。 备注:分菜时一定要注意礼貌礼仪,微笑的为员工服务,切记不可与员工争吵。员工用餐期间,厨师注意巡视员工餐桌,保持各餐桌干净,提醒员工将剩菜剩饭自行带 走,倒入垃圾桶,将用完的餐具统一摆放于餐具盆内,以便统一清洗、存放、消 毒。 5.收档: 用餐快结束时,厨师应关注用餐人数及所剩饭菜数量,如果饭菜不够时,应及时配好饭菜,以免影响员工的正常膳食,同时,如果其它部分有加班的员工而不能在用餐时间内

(完整版)采购流程及采购流程图

采购流程及采购流程图 1 采购过程 1.1 公司制订并实施《供应商评价与选择程序》、《采购过程控制程序》、《采购产品验证程序》 对供方的评定、采购过程和采购产品的验证等进行控制,确保所采购的产品或服务符合规定 的要求。PMC部是采购过程的归口管理部门。 1.2 公司确保按如下要求预先评定供方: A、根据公司的需要,按提供产品或服务的能力评价和选择供方; B、明确各类供方的评定方式和评审程度; C、根据公司的需要,按规定的周期选定或重新选定或评价供方; D、评定合格的供方列表明确,以便公司采购时选定; E、形成并保留相关的记录或资料,包括可能要求采取的纠正措施要求。 2 采购信息 2.1 公司采用统一的采购文件,在采购文件或其它文件中须清楚注明采购要求及有关 的验证要求。 2.2 公司在相关文件中明确采购的审批要求和采购员资格。 2.3 在相关的采购文件中明确如下信息要求: A、产品或服务采购的程序、过程、设备及人员的认可或资格要求; B、质量/环境/职业健康安全管理体系的要求; C、采购的验证安排及产品或服务的放行方式。 2.4 按要求保存有关的记录和资料。 3 采购验证 3.1 品质管理部IQC课实施《采购产品验证程序》,按照经批准的检验文件,对所有采购物料实施进货检验或验证,以验证采购物料是否符合采购文件的要求。 3.2 公司可以根据合同或协议,派代表到货源处进行复查或验收,或在本公司的顾客有要求时,由顾客或其代表在公司内或供方的货源处对物料进行验证,但以上验证并不能减少供方提供合格产品的责任,也不能排除其后的复验和拒收。 3.3 公司应做好进货检验或验证记录,以保证以后能利用这些资料来评价供方的质量状况和质量

食堂采购流程及管理规定完整版

食堂采购流程及管理规 定 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

食堂采购管理规定 一、采购宗旨 为加强对医院食堂食品原料、辅料等物资采购管理,合理控制食堂物料费用支出,降低采购运行成本,同时也为防止因采购劣质食品而导致发生食品安全事故,进而保障管理方利益。 二、采购原则 1、遵循“货比三家”的原则,同样产品比质量、同样质量比价格、同样价格比服务,追求质优价廉。 2、透明采购信息,严格按照三公制度,即公平、公正、公开。 3、食堂将所需物料需求提交采购人员,由采购人员负责联系供应商,所有供应商只接受公司采购人员的采购指令,食堂不能自行联系供应商。如出现公司采购人员不知情的自采行为,采购人员有权拒绝在送货单上签字,且费用不予报销。 三、采购类别 1、蔬菜类,包括时令蔬菜、豆制品、瓜果等; 2、肉类,包括畜禽肉、水产、海鲜等; 3、粮油类,包括大米、面粉、杂粮、食用油等; 4、调味品干货类,包括调料、干制品等; 5、应急型易耗品物资,如口罩、手套等; 四、采购标准 1、蔬菜标准 蔬菜瓜果以时令为主,优先选择当地大棚菜,蔬菜及瓜果表面无虫、无斑点、无黄叶、无泥巴、无死根等。 2、肉类标准 畜禽肉品颜色红润、新鲜无异味、质地有弹性;水产海鲜生命有活力、体表卫生洁净且无伤痕,如鱼产品眼球饱满、腮丝清晰鲜红、粘液透明有光泽等;蛋类表面清洁干净、质地新鲜无异味。 3、粮油标准 大米颗粒均匀、色泽呈白色或微黄、无任何杂质;食用油颜色纯正、无哈欠味、无沉淀异物。

4、调味品干货标准 料品有包装且包装细致、相关产品具有QS等相关标志、有检验合格证或报告。 五、报销方式 1、食堂供应商:结算方式为月结,每月25日将送货单交公司财务对账(遇节假日顺延)并完善报销手续,经公司领导签字审批后,由财务直接把货款汇入供应商指定的银行账号。 2、现金采购:食堂接待餐原料由厨师提出采购需求,由公司采购人员按实际需要进行联系购买,经验收合格后交厨房使用,采取备用金支付相关票据报销机制。 六、食堂验收管理规定 1、为确保验收工作的公正性,验收成员由采购人员、食堂双方人员组成。 2、采购人员对所进食品原料履行监督职能,对所进食品原料进行品质检查。并对所进食品原料进行数量核实。 3、食堂为食品原料实际使用者应对所进食品原料的品质、数量进行检查和核实。在使用过程中须厉行节约,杜绝铺张浪费现象出现。 4、参与收货人员须仔细核对来货的质量、数量,杜绝以次充好、短斤少两的现象;同时调味品、干货类、冻货类原料必须查看规格、品牌、出厂地、有效日期等,确认收货合格并在送货单上签字确认。 5、对不合格或有疑问的食品原料,采购人员有权要求退货、换货,特殊情况及时向公司领导汇报处理。 6、收货人员不得弄虚作假,一经核实将严肃对其处理。 7、每日送货单为一式三份(财务、食堂和送货人各持一份),送货单必须经采购人员和食堂管理人员签字确认后方可报销。 七、食堂供应商管理规定 1、具备合法从事食品经营活动的相关证照,如营业执照、卫生许可证、税务登记证等。 2、供应商必须持有所属原料摊位或店面,同时具有食品原料等物料配送车辆。

公司采购流程图

佛山市南海洋成宇模具有限公司 采 购 流 程 (初稿) 二O一二年九月编

主要内容 1.采购流程图 (1) 2.采购工作流程(5个阶段)………………………………………2-3 ①需求提交阶段 ②申请认可阶段 ③询价搜索阶段 ④采购跟踪阶段 ⑤入库保管阶段 \

采购流程图 一、需求提交 四、采购跟踪 五、入库保管 1 需求部门领取并填写《请购单》 对应部门负责人审核 保管 入库 找供应商、询价、比价 董事长审批 签订《采购订单》、反馈《请购回复单》 财务部核算 采购、跟踪 进货 提交《询价对比单》 有权人审核 验收

采购工作流程 一、需求提交阶段 第一步:需求部门领取并填写请购单 第二步:需求部门负责人审批 二、申请认可阶段 第一步:采购部经办人 第二步:上报采购部审批 第三步:上报董事长审批 需求部门上交请购单经采购部经办人审批确认,通过电子邮件(除特殊情况可手机短信或电话)报营销采购部审批;最后要经董事长审批同意后,进入询价阶段; 三、询价搜索阶段 第一步:找供应商、询价 第二步:有权人审批 第三步:董事长审核 第四步:签订合同 采购部经办收到请购单后,寻找不少于3家供应商询价,对比供应商报价并制作对比表。报有权人审批后,呈报董事长审定,再与供应商签订合同,进入下一步采购阶段; 四、采购跟踪阶段 第一步:财务部核算 第二步:采购、跟踪 第三步:进货 1、财务部根据采购部提供的采购凭据视不同情形做好核算处理:①先预付部分货款;②全额付款后提货;③30/60天结算 2、采购员与供应商签合同及合同备案,一式三份(采购部、供应商、财务部各执一份),采购人员填写《供应商资料表》和《新品录入资料表》。 3、采购部门随时跟踪采购物资的发货、到货时间、数量、种类、地点等信息,凡出现情况变化时应与有关各方及时沟通告知; 五、入库保管阶段 第一步:验收

项目材料采购流程图.doc

材料采购管理流程 为确保工程顺利完工,便于系统统筹材料采购工作,提高工作成效,特编制本流程。本流程只适用于安装工程项目的材料采购。 一、材料采购流程 1、为了避免因物资采购程序的不规范而造成物资不能及时准确到位,避免因物资请购计划统计不准确而造成的采购成本增加及材料浪费的现象,特制订本流程。 2、采购应坚持成本效益原则、质量原则、进度配合原则、公平竟争原则。要求向多家供应商发采购函进行询价和质量比较,在材料质量保证不影响安装工程质量的前提下,按照质优价廉、同质价低的原则采购。按照询价、比价、议价、评估、索样、定价、请购、订购流程进行。 3、常规物资的采购,项目部需根据项目的实际进度合理安排物资具体的到场时间,再根据采购各种材料需要的合同签订周期及供货周期,计算出材料需提交请购计划的时间; 4、采购计划表的填写、审核成本部门或项目部提前提交材料计划给采购部门,公司总经理或总工程师审核材料计划,如审核不通过需及时让成本部或项目部重新提交。如审核通过,采购部对成本或项目部提交的材料采购计划单进行登记并存档;填写××项目材料(设备)采购计划表由项目部申报,表格式并由总工程师、项目

经理、总经理和成本经理审核签字后提交财务。 二、采购计划表的内容 (1)项目部需在采购计划表中准确填写所要请购物资的名称、规格型号、单位、数量、计划到货时间等。 (2)对于采购材料必须符合项目中标品牌,规格、型号符合设计要求,须在采购单上注明完整,必要时可附有说明、图纸等,以做为采购和验收时的标准。 (3)采购单上的文字、数字、字母等需填写清晰,特别是易混淆的字母、数字等,要保证他人可以辨认清楚。 (4)项目负责人在采购单上签字后应注意在空余部分是否已注明“以下空白”或打斜杠。 (5)采购单上填写的日期需与提交时的日期一致。 (6)采购单一经总经理、总工程师签字后,则不得涂改或加入新的内容。 (7)对于有样品的,供应商须将样品提交到相应的采购人员手中,收样人应确认“已收到样品”,且留存于公司办公室人员专人保管。 (8)对于特殊紧急情况,采购部门可直接填写采购单,交付相关人员执行采购同时告知公司总经理,采购后补签字后存档。 (9)采购单上的到货期限需符合材料采购周期。 (10)采购单须注明采购物资的用途及使用部位,材料采购量的审核依据为:公司成本部门预算+现场实际情况。

食堂采购管理流程

食堂采购管理流程 Document number:WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT

食堂采购监督管理流程 一、目的:为了规范员工食堂原料和日耗品的采购程序,节约采购成本,提高 员工饮食安全和后勤服务水平特制定本流程。 二、适用范围:本流程适用于员工食堂原料和日耗品采购全过程。 三、职责:行政人事部负责本流程的制定与实施; 财务部负责对全过程监督考核; 四、流程图: 五、采购流程: 、蔬菜、肉食日采购 5.1.1由食堂采购员每天进行采购,并做好登记,内容包括品名、规格、数量、单 价、金额; 5.1.2采购物品到厂后,由保安进行复称,并检查质量。对物品的数量和质量情况 进行登记。 副食(含调味品)批量采购 5.2.1食堂采购员甄选三家以上的供应商报价,由财务部、行政人事部共同议价, 选定供应商。由供应商送货到厂或公司派人提货。 5.2.2货物到厂,由保安进行复称或清点数量,并检查质量。对物品的数量和质量 情况进行登记。 5.2.3由财务部采取现金或月结方式付款。 主料(大米、食用油、米粉、面条、面粉等)批量采购

5.3.1食堂采购员甄选三家以上的供应商报价,由财务部、行政人事部共同议价, 选定供应商。由供应商送货到厂或公司派人提货。 5.3.2货物到厂,由保安进行复称或清点数量,并检查质量。对物品的数量和质量 情况进行登记。 5.3.3由财务部采取现金或月结方式付款。 价格监督 5.4.1由行政人事部、财务部每周不定期进行两次以上市场物价调查,并与采购价 进行核对,发现问题马上调查,并报厂办处理。 5.4.2由行政人事部、财务部每周不定期进行两次以上检查保安登记表,并与采购 数量进行核对,发现问题马上调查,并报厂办处理。 食堂设施设备采购由公司采购部进行采购。 六、罚则:

《某公司采购管理制度及操作流程》

采购管理制度及操作流程 一、目的 为了进一步加强公司制度管理,健全企业采购管理制度,监督和控制不必要的开支,保证采购工作的正常化、规范化,特制定此制度。 二、工作程序 (一)采购原则 1.采购是一项重要、严肃的工作,各级管理人员和采购经办人必须高度重视。 2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则,并综合考虑“质量、价格”的竞争,择优选取。 3.一般日常办公用品及其它消耗用品由总务后勤人员负责采购; 4.物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。(二)采购申请 1.采购之前,采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量,需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。 2.紧急采购时,由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样,以便及时处理。 3.若撤销采购,应立即通知总务后勤人员或采购部人员,以免造成不必要的损失。 (三)采购流程 1. 采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。

2. 各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核,报总经理审批后,方能进行采购。 3. 采购物料定单必须写上公司统一规定PO(订单号)单号报总经理审批后复印一份交与财务。 (四)采购经办人职责 1. 建立供应商资料与价格记录。 2. 做好采内参市场行情的经常性调查。 3. 询价、比价、议价及定购作业。 4. 所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。 5. 做好平时的采购记录及对帐工作。 (五)采购方式 1. 集中计划采购:凡属日常办公用品必须集中计划购买。 2. 长期报价采购:凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。 3. 每年第一个月重新审定上年度供应商,与供应商洽谈需两人以上进行,并对供应商评审,且作出相关评审记录。 (六)采购实施 1.“物品申请表”批准签字且到财务部备案后,办理借支采购金额或通知财务办进汇款手续。 2.采购人员按核准的“采购定单或物料申请表”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。 3.所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后,才能办理入仓手续。 (七)采购付款方式

采购部流程图

采购部工作流程图 目的: 为规范采购流程,提高采购工作的效率,特制定本制度。 一、适用范围: 适用于本公司采购管理。 三、内容: 1、总则 为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 2、采购基本流程 采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订(确定付款条件、配送方式、售后服务)----交货验收(仓管)---质检(不合格退货)---入库---计划对账---财务结算

采购计划 审批 寻找供应商 采 销 部 王跃生 采 购 部 夏茂洲 销 售 部 庄俊峰 总监 寻价、比价、议价 采购洽谈 合同的签订 交货验收 验收合格 下单 建立供应商资料 采购需求 验收 不合格 退货 报总监 审批 财务结算 财务部确认付款条件及帐期 计划对账 入仓

一、申请商品采购流程图 二、申请付款流程图 三、商品到货验收流程 1) 采购计划:采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。 2) 供应商的选择和考核: 供应商的选择与考核,一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定,并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。 3)询价、比价、议价 。 4)合同的签订:买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程,最后双方签订有关协议,合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。 5)交货验收:采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同为验收数据。 6)质检:货物质检合格则入库,不合格的,需安排补救和退货。 7)财务结算:货物入库后,财务结算。 采购部审批(有合同) 采购部审批(无合同) 总监审批 各部门 提出需求 采购订购 采购 采购部长审批 根据供应商帐期限 总监审批 成本会计审核入库单 仓库凭入库单确认型号、数量、包装等 合格进仓,不合格退回供应商 仓管打入库单 计划员对账

公司采购制度及流程

物资采购支付管理制度 第一章:总则 第二章:物资采购具体内容 第三章:采购业务原则和权限管理 第四章:采购流程 第五章:申请付款基本流程 第六章:预付款及定金管理 第七章:应付帐款管理 第八章:附则 第九章:附件

第一章: 总 则 为了规范公司采购业务流程,防范采购业务风险,控制采购支出,保证公司正常生产经营活动,降低采购成本和付款风险,特制定本制度。 第二章: 物资采购具体内容 一、本制度所指采购物料具体指: ?、日常办公用品、耗材:笔、打印纸、笔记本等。 ?、办公设备及交通工具:电脑、打印机、复印机、扫描仪、硬盘、汽车等。 ?、生产设备 所有生产用的机器、工治具等。 ?、办公家具:桌椅、文件柜、保险柜等。 ?、接待用品:水果、烟酒、礼品等。 二、本制度所需招标的支出具体指: 、大设备支出。 、工程项目支出。 、房屋建筑物支出。 第三章:采购业务原则和权限管理 一、采购业务原则 ?公司所有采购业务均由相关对口采购人员负责。

日常办公用品、办公家具、接待用品由人事行政部负责 生产设备及其他由配件部负责 ??供应商的选择应遵循三家报价的原则,如为单一供应商或独家供应商,采购部门必须加以说明或解释; ??合同管理原则,需要招标的采购必须按照经济合同管理制度与供应商订立采购合同; ??为了节约采购成本和提高采购效率,一般采购业务应尽量采用集中采购的方式统一采购,寻找供应商并签定年度供应协议,减少紧急采购; ??年度供应协议每年由采购部门和使用部门共同评估,总经理批复后,决定是否更换供应商; ?采购货款除小额( ???元以下)采购外必须通过银行结算; ?、各类采购严格执行预算审批额度,超过预算或有特殊情况的需执行追加预算程序。 二、本公司应按以下采购权限进行采购: ??公司采购部是负责物品采购的管理部门。 ??在保障服务和节约成本的前提下,价值 百元以下的物品(除定点采购外)经公司使用部门负责人批准后由公司采购员于当地采购。 ??招标项目采购支出,须经公司股东会决议后进行招标,后由采购部执行采购。

采购控制程序及流程图

采购控制管理程序 2010-**-** 实施 文件修改履历表 对公司的采购过程实施控制,以保证所采购的物资符合生产和规定要求。 2适用范围本程序适用于公司供应商开发、评选管理及物品采购过程的控制。

3术语 3.1物资-- 包括原材料、半成品、成品、生产设备、辅料备件、外包服务等。 3.2外协—分为供料外协(我公司出材料、图纸等)、包料外协(我公司只出图纸)。 4职责 4.1总经理批准《供方资格标准》、《合格供应商清单》。 4.2主管领导批准《月采购计划》、《请购单》、《采购订单》等。 4.3采购部门组织评价供方,制定采购合同、采购计划,并实施所需物资的采购及监督物资的入库情 况,建立供方档案。 4.4质量部门参与供方的质量体系评价,负责采购物资的检验和验证。 4.5技术部负责供方技术能力的评价,并组织制定《采购产品重要性分类表》及有关验证要求。 4.6仓储组负责物资的验收、清点等工作。 4.7财务部门负责对账及付款等事项。 5工作程序 5.1采购过程的策划 5.1.1采购部门根据其他各部门的物资需求作采购前期策划,筹备为该过程完成所需要的资料或资 源。 5.1.2采购部门在相关技术标准的引导下,根据采购物资对最终作品质量的影响程度及对供方控制 的方式方法等,制定《供方资格标准》。 5.1.3在有关部门(如技术部门、质量部门等)的配合下,主导供应商开发,并给予评价。相关具 体程序见《供应商管理规定》。 5.2物资的信息与供应商的选择 5.2.1根据相关部门提供的意见,确定采购形式的说明,如外购、供料外协、包料外协等;外协加 工按《外协加工管理办法》操作。 5.2.2采购物资分类技术部门负责制定《采购产品重要性分类表》,根据其对随后的实现过程及其 输出的影响,将采购物资分为三类; 重要物资(A 类):构成最终产品的主要部分或关键部分,直接影响最终产品使用或安全性 能,可能导致顾客严重投诉的物资; 一般物资(B 类):构成最终产品非关键部位的批量物资,它一般不影响最终产品的质量或即 对使用有影响,但可采取措施予以纠正的物资; 辅助物资(C 类):非直接用于产品本身的起辅助作用的物资,如一般包装材料等。 5.2.3供应商的选择 5.2.3.1根据《供应商管理规定》对A、B类物资相关供应商的产品质量控制能力、采购的成本、 供货执行能力、经营管理能力及员工素质等进行综合评价,并选择合适的供应商,录入《合格供应

工程物资采购流程图

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工程物资采购控制程序 1 范围 HYDB 204001—2005 本程序适用于公司业务范围工程物资采购,包括所有设备、装置性材料、消耗性材料的采 购工作(不包括固定资产、小型机工具采购)。 2 职责 2.1 公司经营管理部是物资采购工作的归口管理部门,组织物资采购的招标工作和合同谈判、 合同签订工作;指导、监督和管理项目三级物资采购;负责二级物资询价信息的发布和收集; 收集、建立价格信息和采购资料档案。 2.2 项目机材室是项目物资采购工作的主管部门,负责提出物资采购申请,负责三级物资的 采购并组织所有物资的进货验证、接收等工作。 2.3 公司财务部负责复核采购数量、采购价格,支付采购货款。 2.4 工程管理部负责对工程物资采购的技术信息进行审核。 3 程序 3.1 采购物资的重要性划分 3.1.1 根据采购物资对工程重要性的影响程度,将其分为:关键类(A类)、重要类(B类) 和一般类(C类)。物资重要等级分类一览表见附录A。 3.1.2 针对不同重要等级的物资的采购,进行不同的控制。对于关键类、重要类物资,应在 合格供方名录中采购。 当发生以下情况时,允许在非合格供方名录内采购,但应填写《特殊情况采购申请表》经 公司相关部门审核、公司主管经理批准。 a 顾客指定供方(顾客签字确认)。 b 合格供方中无提供该类产品。 c 合格供方数量不能满足招标最低数量限度。 3.2 采购的实施 3.2.1 物质采购的过程控制见下页流程图图1。

图1 工程物资采购控制流程图 3.2.2 物质采购类别、审批权限及采购方式 物资采购按一次采购所需资金大小,分为一级采购、二级采购、三级采购,具体采购金额、审批权限及采购方式见下表: 采购类别、方式及审批权限一览表 采购类别 一次性合同订货采购(加工)金额 审批权限 采购方式 一级采购 50万元(含)以上 审核:经营管理部经理 批准:公司主管经理 招(议)标 二级采购 50万元以下,5万元(含)以上 审核:经营管理部经理 批准:公司主管经理 由经营管理部负责采购或 由经营管理部委托项目采 购。 采购方式:按询价管理办 法执行。 采购合同统一由公司经营 管理部负责办理签订。 三级采购 5万元以下 审核:项目技术负责 批准:项目经理 市场询价方式 3.2.3 物资采购信息 3.2.3.1 安装项目按工程类别(可细分为单位工程、分部工程或分项工程)由技术人员根据设计图纸或设计变更通知单填写“限额领料手册”一式二份,由项目经营、财务、机材等部门项目机材室对需采购的材料 进行分类、分级汇总 一级、二级采购由项目机材管理员填写“材料申请采购单”经审核、批准后送公司经营管理部 经经营管理部材料管理员综合平衡后,填写《物资采购(加工)审批表》,经经营管理部经理审核,公司主管经理批 准。 一级采购按《大宗物资材料招标管理办法》实施 二级采购按《工程物资采购询价管理办法》实施 签定合同 采购验收 三级采购由项目机材管理员填写《物资采购加工审批表》经项目审核、批准 采购实施 是否合格 交涉、换货 中止合同退货 Y N 安装项目由技术人员填写《限额领料手册》 检修项目由技术人员提出物资采购申请 支付价款

食堂操作流程范本

齐庄小学学校食堂操作规程 1、食堂采购操作规程 1、食堂必须向持有卫生许可证的生产经营单位采购食品。 2、禁止采购不符号食品卫生标准和要求的食品。 3、采购食品时应按照有关规定索证验证,严格查验食品质量和定型包装食品标签,并建立台帐制度。 4、采购豆制品和肉类食品时必须分别核查送货单和检验检疫证明。 2、食堂验收操作规程 1、学校专设管理人员对对采购物品进行验收。 2、查看采购食品时的送货单和检验检疫证明及包装说明。 3、做好留样记录。 3、食堂加工操作规程 1、室内外环境整洁,无老鼠、蟑螂、苍蝇和其他有害昆虫。 2、从业人员洗手消毒过程符合要求。 3、烹调时排风良好,排烟罩无滴油。 4、动物性食品与植物性食品应分池清洗加工。 5、生熟食物分开,食品专用容器、工具应标明“生”、“熟”字样。 6、盛装加工后的成品、半成品容器不落地,应有专用架搁放,接触食品的工具、容器,每餐清洗后消毒、保洁存放。

7、动物性食品因煮熟、炒熟、蒸透,其中心温度不低于700摄氏度。 8、每餐的剩菜剩饭及时处理,不得在下餐供给学生吃。 9、每餐饭后,应对个功能区进行清扫工作。 4、食堂销售操作规程 1、销售人员必须佩戴一次性手套,着装销售。 2、在工作中不准吸烟,不吃食物,不随地吐痰,不乱丢废弃物。 3、一律使用饭卡打饭,不准现金交易。 5、食堂储存操作规程 1、食品原料储存场地应由专人管理,禁止存放有毒有害物品、个人生活用品。 2、建立食品入库、出库和日常性查验制度。 3、食品入库前必须严格验收,发现不符合卫生要求的食品不得入库,验收之后认真作好登记。登记内容应包括品名、供货单位、数量、进货日 期、感观性状和标签检查情况。 4、食品出库时必须查验其感官性状和保质期;日常性查验应重点检查食品变质(包括霉变、腐败)、包装损坏及保质期到期等情况,发现存在不符合卫生要求的食品应及时进行处理。 5、食品存储应当分类分架、隔墙离地(至少15厘米)存放,储存的食品应标明进货日期,出库食品应遵循先进先出原则。 6、冰箱内温度应符合食品储存卫生要求。

企业采购流程图

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2.1.1 请购审批业务流程
1.请购审批业务流程与风险控制图
请购审批业务流程与风险控制 不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分 总经理 财务总监 采购部经理 采购专员 相关部门 开始 1 相关部门提 出采购申请 D1 汇总、整理 检查库存物 资储存情况 2 提供相关费用 预算清单 阶 段
审批
审核
审核
编写请示报 告 D2
采购范 围内 否
是 权限外 审批 审批 审核 否 预算内 是 权限内 6 按照预算执 行进度办理 请购手续 D3
结束
2.请购审批业务流程控制表
请购审批业务流程控制 控制事项 详细描述及说明
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1.生产部和仓储部等物资需求部门根据企业相关规定及实际需求提出采购申请 D1 2.请购人员应根据库存量基准、用料预算及库存情况填写“采购申请单” ,需要说明请购 物资的名称、数量、需求日期、质量要求以及预算金额等内容 3.采购部核查采购物资的库存情况,检查该项请购是否在执行后又重复提出,以及是否 阶 段 控 制 D2 4.如果采购专员认为采购申请合理,则根据所掌握的市场价格,在“采购申请单”上填 写采购金额后呈交相关领导审批 5.如果采购事项在申请范围之外的,应由采购部经理、财务总监逐级审核,最终由总经 理审批; 如果采购事项在申请范围之内但实际采购金额超出预算的, 经采购部经理审核后, D3 财务总监和总经理根据审批权限进行采购审批;在采购预算之内的,采购部按照预算执行 进度办理请购手续 6.采购专员按照审批后的“采购申请单”进行采购 相 关 规 范 应建 规范 参照 ?《企业内部控制应用指引》 规范 ? 采购申请单 文件资料 ? 采购预算表 责任部门 及责任人 ? 采购部、财务部、生产部、仓储部 ? 总经理、财务总监、采购部经理、采购专员 ? 采购申请制度 ? 请购审批制度 存在不合理的请购品种和数量
2.1.2 采购预算业务流程
1.采购预算业务流程与风险控制图
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完整采购流程图-全

A-0-21-1 A-0-21-1 ............................................................ 错误!未定义书签。分供方评价和选择业务流程图.......................................... 错误!未定义书签。物资计划工作业务流程图(1)......................................... 错误!未定义书签。(周转计划业务).................................................... 错误!未定义书签。物资计划工作业务流程图(2)......................................... 错误!未定义书签。(进货计划业务)................................................... 错误!未定义书签。物资招标采购业务流程图(业务室).................................... 错误!未定义书签。物资订货业务流程图(业务室)........................................ 错误!未定义书签。物资采购业务流程图(业务室)........................................ 错误!未定义书签。物资采购付款业务流程图(业务室).................................... 错误!未定义书签。物资保管业务流程图.................................................. 错误!未定义书签。物资发放业务流程图(业务室) .......................................... 错误!未定义书签。物资销售业务流程图.................................................. 错误!未定义书签。物资盘盈盘亏业务流程图.............................................. 错误!未定义书签。物资数量调整业务流程图.............................................. 错误!未定义书签。物资价格调整业务流程图.............................................. 错误!未定义书签。物资统计业务流程图(手工统计)...................................... 错误!未定义书签。物资核算业务流程图(手工统计)...................................... 错误!未定义书签。物资报损业务流程图.................................................. 错误!未定义书签。进口材料(设备)通关及核销业务流程.................................. 错误!未定义书签。修船(改装)工程物资出口报关业务流程图.............................. 错误!未定义书签。废旧物资回收业务流程图.............................................. 错误!未定义书签。废旧物资销售业务流程................................................ 错误!未定义书签。

食堂管理制度及采购流程[2.26]

食堂管理制度 为加强食堂的统筹管理,本着节约成本、收支平衡的原则,在保证员工就餐质量的情况下,特制定以下管理制度: 一、采购进货 1、肉类、调味、菜类 食堂采购员根据需求,每日到菜市场采购前先对物品价格进行咨询,保证菜品质量的同时,选择并购置物美价廉的食品。 2、验收签票 采购员将当日食品采购回来后,后厨人员要进行严格验收环节,包括所购食品数量、重量,逐一清点验收后,对进货收据进行签字确认,采购员方可持票报销,无签字票据,视为无效。 3、外送物品验收 大米、食用油、鸡蛋、煤气等全部外送物品,送来须经后厨人员过称验收签字后,送货方才可到总经办进行报销,总经办人员不定期对验收情况进行抽查。 二、后厨工作 厨师在保证食香味美、员工满意的情况下,材料使用上要本着勤俭节约的原则,特别是在肉食、油类和调味的使用上,严禁出现浪费或超量现象,发现一次浪费超标行为,扣考评2分,配菜及勤杂人员要紧密配合并服从厨师安排。食堂为公司所有,严禁以食堂为场所,为他人提供方便,发现扣考评3分。严禁将食堂物品私自送于他人,发现扣考评2分。除工作需要,食堂操作间严禁无关人员进入。 三、刷卡收费 厨房人员要严格按照菜价标准进行刷卡收费,严禁漏刷、少刷或不刷,以上行为第一次发现,扣考评2分,第二次,扣考评5分。禁止收取现金,如遇个别卡丢失或欠费等特殊情况,请其借用别人饭卡进行消费或及时到行政进行充值补卡。 四、食堂卫生 1、操作间卫生由后厨人员负责清整,要随时保持整洁干净,如检查中发现有脏乱差的现象,每次扣后厨人员考评2分。 2、餐厅卫生由保洁人员清扫,包括餐具的清洗和消毒,餐具的清洗要卫生彻底,消毒柜的使用要严格有序,餐具清洗完毕放入消毒柜后要先烘干再消毒,检查发现一次餐具不符合卫生标准的,扣考评2分。检查发现不按正规程序消毒的,扣考评2分。检查发现餐厅卫生不符合标准的,扣考评2分。 五、节水节电 严格落实公司节水节电措施,操作间灶具、蒸箱等所有用电设备不用时保证人走火灭,关闭电源,发现一次浪费现象,扣考评2分。及时关闭不用的水龙头,严禁出现人离走,水长流的现象,发现一次,扣考评2分。 六、服务形象 全心全意为员工服务是公司的最终目标,食堂全体工作人员要提高服务意识,做到微笑待客,公司不定期将会进行一次食堂服务满意度调查,主要内容包括菜品口味、服务质量、后期需求等内容,同时将会对调查结果跟员工的当月工资考评挂钩,做到奖罚分明。 七、民主监督 公司将会以每半月为一个周期,将食堂收支情况进行公布,以便于大家对食堂的经费情况及时掌握和监督,并了解当前的盈亏情况。 八、附则 1、本制度由行政部制订并负责解释,经总经理批准后施行。 2、本制度施行后,凡既有类似规章制度自行终止,与本制度有抵触的规定以本制度为准。 北京国秦有限公司总经办 二O一二年二月二十五日 流程图见下表:

-工程材料采购流程图

工程材料采购流程图

工程材料采购监控关键环节控制措施 一、权力关键环节①的控制措施:编制当月材料计划责任人:施工现场 主要负责人 1、施工现场主要负责人必须按工程指挥部下达的施工任务编制材料计划; 2、2、施工现场当月材料计划必须由施工队技术员编制,施工现场主要负责 人复核后开出书面请购单,书面请购单后须附计划工作量清单; 3、3、请购材料从异地采购须提前十二个工作日,现购材料须提前四个工作日, 以确保材料及时采购。 4、二、权力关键环节②的控制措施:采购考察材料责任人:采购 1:请购单的内容要标注清晰。请购员与采购员多沟通,保证采购员真切了解所需采购的物品。 2、采购人员调查材料行情后需详细编制材料调查表,调查表必须详细真实记录材料的生产厂家、地址、联系人、联系方法、材料价格等信息,并签字确认;3:采购流程:项目负责人填写请购单---采购审核并签字确认---交予总经理审批签字确认---询价---制作采购合同---货款申请单---财务付款并保留付款凭证---送货单签字确认(需项目负责人先确认)---归档 三、权力关键环节③的控制措施:施工现场主要负责人现场验收责任人:施工现场主要负责人 1、材料到场时,施工主要负责人必须亲自到现场验收,卸车后方可签字确认; 2、施工现场负责人随时抽查材料的质量,如发现不合格材料进场,及时告知采购,采购上报公司领导对责任人作相应处理。 四、权力关键环节④的控制措施:材料款结算责任人:施工现场主要负责人、

采购、公司领导 1、采购结算人员结算的材料数量须与施工主要负责人上报的材料数量一致,或少于上报的数量,方可结算; 2、结算完单据须由各施工现场主要负责人、采购、项目总调度签字后方可上报公司总经理审核。 五、权力关键环节⑤的控制措施:公司责任人:总经理 1、结算完单据由公司总经理签字核实后,方可到财务科进行报销。

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