综合管廊PPP建设项目实施方案

综合管廊PPP建设项目实施方案

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目录

摘要 (5)

第一章项目基本情况 (7)

一、背景分析 (7)

二、项目概况 (8)

三、某某市概况 (8)

（一）某某地理位臵 (8)

（二）自然资源 (9)

（三）行政区划 (9)

四、项目进展 (9)

第二章投资环境分析 (11)

一、宏观政策 (11)

（一）地下综合管廊是城市的“生命线”，获中央及各部委全面支持 (11)

（二）地下综合管廊“融资配套政策”频出，实现长年限、大额度融资需求 (11)

（三）PPP 模式成为社会资本进入“地下综合管廊产业”的基本合作模式 (12)

（四）国家鼓励采用“政府购买服务”，打破PPP模式“落地难”僵局 (13)

（五）某某拟出台各项配套政策支持地下综合管廊建设 (15)

二、经济环境 (16)

（一）某某市经济环境分析 (16)

（二）区域经济环境分析 (18)

三、地下综合管廊规划及需求分析 (20)

（一）某某市地下综合管廊规划解读 (21)

（二）某某市管线需求分析 (25)

（三）管线单位收费暂定标准 (25)

第三章商业模式及法律框架 (26)

一、项目拟实施模式 (26)

（一）运作思路 (26)

（二）运作程序 (26)

二、主要商务条件 (27)

（一）主要商务条件概述 (27)

（二）政府可行性缺口补贴 (28)

三、PPP模式法律结构分析 (29)

（一）主要适用法律及政策 (29)

（二）主要法律框架 (30)

第四章组织管理模式 (32)

一、投资人层面 (32)

二、项目公司层面 (32)

三、承包施工层面 (32)

（一）组建方案 (32)

（二）组织结构 (32)

第五章投资估算 (34)

一、总投资估算 (34)

二、分季度投资计划表 (34)

第六章资金筹措 (35)

一、资金构成 (35)

（一）项目资本金 (35)

（二）中央财政专项补助资金 (35)

（三）项目融资 (35)

二、融资来源 (35)

三、融资方式 (35)

四、融资担保方式 (35)

五、融资额度 (36)

六、拟融资银行的对接情况 (36)

第七章项目退出及保障方案 (37)

一、项目退出方式 (37)

（一）期满退出 (37)

（二）提前转让 (37)

（三）政府方、入廊企业违约时，中建方的退出机制 (37)

二、费用支付方式 (37)

三、项目移交环节的税费处理 (37)

四、项目公司收入资金来源分析 (38)

五、投资回收保障措施 (38)

第八章财务评价 (39)

一、计算依据及编制说明 (39)

二、总承包施工利润计算与分析 (39)

三、财务盈利能力分析 (40)

（一）项目公司利润情况 (40)

（二）股东层面（中建方）利润情况 (40)

四、分季度资金筹措 (41)

五、项目公司资金来源与运用及现金流量分析 (42)

（一）资金平衡分析的计算依据 (42)

（二）资金来源与运用分析 (42)

（三）现金流量分析 (42)

六、股东（中建方）层面资金来源与运用及现金流量分析 (42)

（一）资金来源与运用分析 (42)

（二）现金流量分析 (43)

七、还本付息计算分析 (43)

八、财务评价结论 (43)

第九章主要风险与防范对策 (44)

第十章技术方案 (45)

第十一章结论 (46)

一、项目符合股份公司战略转型升级总体要求 (46)

二、符合股份公司对地下空间公司的业务定位，聚焦地下综合管廊 (46)

三、符合国家产业导向，市场前景看好 (46)

四、优化合作模式，减少中建方实际投入资金 (46)

五、财务分析可行，具有较高投资价值 (47)

摘要

项目概况：某某市试点实施的地下综合管廊共39.7公里，其中老城区管廊长度23.9公里、新城区管廊长度15.8公里，建设内容包括某某路、某某南路、某某路、某某南路、某某路（西段和东段）、某某路、某某大道、某某路、某某路、某某大道和某某经济开发区的某某路、某某路、某某西路等14条道路的地下综合管廊。项目特许经营期30年（建设期2年，运营期28年），计划2015年11月份开工，总投资29.25亿元。其中，建安费及预备费26.84亿元、工程建设其他费1.69亿元、建设期银行贷款利息0.63亿元、建设期管理费0.10亿元。

项目合作模式：项目拟采用PPP模式（使用者付费+政府可行性缺口补贴）开展项目投资、建设、运营。

主要商务条件：

主要商务条款列表

资金筹措：本项目建设所需资金由项目资本金、中央财政专项补助资金、项目融资三部分构成。

1、项目资本金：项目资本金10亿元。其中，某某市保障性住房开发投资有限责任公司（以下简称“住投公司”）代表某某市政府出资2亿元，中建方一次性投入资本金8亿元。

中建股份需投入的资金由中建西勘院（中建地下空间）、中建发展（中建水务）以及意向工程局筹集，具体出资比例待定。为减少资金投入压力，中建方拟采取在项目开工前收取工程预付款（建安费总额25%）以及施工总承包利润回流的方式，减少项目建设初期实际投入资金。

2、中央财政专项补助资金：本项目获得了中央财政专项补助资金9亿元。其中，项目建设期中央财政专项补助8.7亿元，运营期中央财政专项补助0.3亿元。

3、项目融资：本项目拟采用银行贷款方式进行融资，项目融资额度9.83亿元，融资比例34.45%，目前中建方正在与国开行、农发行等各大银行进行对接和沟通，对接银行均表示了较强的合作意愿，具体贷款条件正在进一步与意向银行洽商。根据初步对接情况，项目融资将优先考虑国家政策性银行。

效益指标：本项目中建方预计可实现净利润169,158万元（其中：预计每年获得项目公司利润分配7,820万元，实现投资净利润138,962万元，总承包层面实现净利润30,196万元），施工利润率为15%，资本金内部收益率为15.22%，项目利润可观，投资回报率较高。符合股份公司管控指标。

结论：我公司经过认真分析，认为本项目商务条件良好，风险防范措施到位，可以采用PPP模式开展投资建设，建议股份公司批准实施本项目。