春节开支统计图
春节开支统计图一、条形统计图
二、扇形统计图
三、折线统计图
公司日常费用开支管理办法
公司日常费用开支管理办法 ▲总则 为进一步完善财务管理，严格执行财务制度，本着“谁受益，谁负担”的原则，各项开支直接记入和主相应的费用项目中，特制定本管理办法。 请款及报销流程： 1、请款流程：申请人提出申请部门负责人审批项目合同负责人签署分管领导签字财务部审核 计划财务部办理 2、报销流程：经办人持票据部门负责人审核财务部按会计制度和公司规定审核符合规定总经理批准财务部办理 不符合规定返回部门负责人 差旅费支出规定 一、出差借款申请、审批及报销办法 1、出差人员在出差前应填写“出差申请单”，出差期限由派遣负责人视情况需要而定，经部门经理及分管副总签署后，报总经理批准单。一份交人力资源部留做考勤依据，另一份则在本人出差回京当天由人力资源部签署证明后，随报销费用交易所一并交财务部审核。 2、出差人员借款的，应提前一天通知计划财务部，持部门领导签字的“出差申
请”，填写差旅费申请表，经部门领导及分管领导签字后，再经财务部审核，报总经理批准后，方予借支。 3、对无出差申请表的差旅费用，财务部将拒绝受理。 4、出差人员的借款金额应以出差天数、乘坐的交通工具及特殊支出等为依据，原则上按各项费用补贴标准/出差天数（途中交通费除外）申请出差借款。凡前次借款未核销的人员不予再借款。 5、任何因故未使用的各类车票，员工必须及时退回办公室，由其统一办理退票，延误票价者，其责任人承担60%。 6、出差人员回公司后，三天内按规定到财务部报销，报销单据时，需将由人力资源部签署考勤的“出差申请”单附后，报销后结欠部分金额和三天内不办理报销手续人员的欠款，财务部在核实后将缓发其本人工资，等本人将欠款还清后再发放。 7、差旅费申请表格式： 8、出差人员与公司总经理一同出差时，出差期间的招待费、住宿费统一由总经理实报实销，其随同人员按本人补助标准每天30%计算 9、出差人员与公司付总经理一同出差时，出差期间的招待费、住宿费统一由付总经理实报实销，其随同人员按本人补助标准每天40%计算
食堂报餐管理规定
食堂报餐管理规定 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020
饭堂报餐管理制度1目的 为加强公司饭堂的统筹管理，做好饭堂服务工作； 保证员工就餐质量和数量，减少不必要浪费。 2范围：所有在大餐厅就餐的员工。 3权责 企管部负责饭堂报餐管理制度的执行； 饭堂厨师负责报餐人数的统计工作； 就餐员工按规定时间报餐。 4时间 周一至周六晚餐，就餐员工在前一天17：30-当天15：00间报晚餐。 星期日中餐，就餐员工在前一天17：30-当天10：00间报中餐。 星期日晚餐，就餐员工在当天10：30-当天15：00间报晚餐。 取消报餐同以上时间。 5规定 就餐员工按规定时间分别在报餐机上刷卡报餐，就餐人数由当班的厨师负责查询统计，将统计结果填写到《当日报餐人数统计表》上，报餐人数作为当日制作饭菜数量的依据。
因工出差不能报餐的或已报餐不能及时赶回来就餐的人员，按规定时间电话通知企管部办公室人员或饭堂人员报餐或取消报餐，饭堂人员做好电话报餐或取消报餐登记工作。若出现已报餐没有就餐或没有报餐而正常就餐的，餐费按条收费。 员工已报餐因个人原因需要取消报餐的，必须由本人按规定的时间到饭堂手工填写《当日取消报餐登记表》，不能刷卡取消报餐，取消报餐以手工填写记录为准，否则视为未取消报餐，餐费按条收费。 员工已报餐而没有正常就餐的，统一视为就餐处理，餐费按6元/餐收费，公司不补贴餐费。员工没有报餐而正常就餐的，餐费按6元/餐收费，公司不补贴餐费。 6附件 《当日报餐人数统计表》 《当日取消报登记表》 当日报餐人数统计表 当日取消报餐登记表
食堂报餐管理制度
饭堂报餐管理制度 1目的 1.1为加强公司饭堂的统筹管理，做好饭堂服务工作； 1.2保证员工就餐质量和数量，减少不必要浪费。 2范围：所有在大餐厅就餐的员工。 3权责 3.1企管部负责饭堂报餐管理制度的执行； 3.2饭堂厨师负责报餐人数的统计工作； 3.3就餐员工按规定时间报餐。 4时间 4.1周一至周六晚餐，就餐员工在前一天17：30-当天15：00间报晚餐。 4.2星期日中餐，就餐员工在前一天17：30-当天10：00间报中餐。 4.3星期日晚餐，就餐员工在当天10：30-当天15：00间报晚餐。 4.4取消报餐同以上时间。 5规定 5.1就餐员工按规定时间分别在报餐机上刷卡报餐，就餐人数由当班的厨师负责查询统计，将统计结果填写到《当日报餐人数统计表》上，报餐人数作为当日制作饭菜数量的依据。 5.2因工出差不能报餐的或已报餐不能及时赶回来就餐的人员，按规定时间电话通知企管部办公室人员或饭堂人员报餐或取消报餐，饭堂人员做好电话报餐或取消报餐登记工作。若出现已报餐没有就餐或没有报餐而正常就餐的，餐费按5.4条收费。
5.3员工已报餐因个人原因需要取消报餐的，必须由本人按规定的时间到饭堂手工填写《当日取消报餐登记表》，不能刷卡取消报餐，取消报餐以手工填写记录为准，否则视为未取消报餐，餐费按5.4条收费。 5.4员工已报餐而没有正常就餐的，统一视为就餐处理，餐费按6元/餐收费，公司不补贴餐费。员工没有报餐而正常就餐的，餐费按6元/餐收费，公司不补贴餐费。 6附件 6.1《当日报餐人数统计表》 6.2《当日取消报登记表》 当日报餐人数统计表 当日取消报餐登记表
员工食堂就餐管理制度(1)
展业国际酒店员工餐厅管理制度 （使用酒店筹建期间） 为提高员工伙食及餐厅管理水平，规范餐厅工作人员行为，营造良好就餐环境，做好公司伙食及餐厅用餐后勤保障工作。特制定此管理办法。 第一条、公司为在员工定时供应早餐、午餐和晚餐，就餐时间统一规定为：早餐时间：7:30—8:00 午餐时间：11:30—12:00 晚餐时间：17:30—18:00 （就餐时间随季节调整再行通知） 第二条、严格遵守就餐时间，不得提前或滞后用餐，保证在规定时间段就餐完毕，超过规定时间，厨房不再提供用餐，避免提早进入餐厅或占用办公时间用餐等不遵守时间秩序的情况出现。 第三条、自觉维护餐厅的就餐秩序，按照先后次序排队取餐。取餐时也要注意保持秩序，做到耐心等待和相互礼让；用餐时要注意保持安静，需要更换座位或起身走动时注意不要影响他人用餐；用餐结束后，应将残羹倒入垃圾桶内，同时将餐具放到指定位置。 第四条、自觉维护餐厅的环境秩序，在取餐时应尽量避免与餐厅工作或管理人员进行长时间交谈，如确实需要对餐厅的服务管理工作提出问题或意见，应通过办公室部反映，以免影响正常的就餐秩序。 第五条、严格禁止工作人员在非就餐时间无故进入餐厅。同时，为保证餐厅秩序，未经允许工作人员也不得在餐厅就餐时随意进出厨房。 第六条、未经批准，任何人不得对外加工食物，或提供食物加工用具；油、盐等佐料。 第七条、就餐人员一律服从食堂管理和监督，爱护公物、餐具，讲究道德。 第八条、就餐人员不许把餐具拿出食堂或带回办公室占为已有，要爱护食堂的公物和设施，不得随意挪动或损坏，若有损坏，照价赔偿。 第九条、对食堂的饭菜质量和食堂工作人员的服务态度有意见者，可向办公室协商解决和完善，不得因此和食堂工作人员发生矛盾而争吵、打架。如有违反以上规定者，办公室有权给予相应处罚，情节严重者、屡教不改者，给予行政处分。
关于员工食堂管理及就餐标准、时间的规定
关于员工食堂管理及就餐标准、时间的规定 为了加强公司员工食堂管理，进一步规范食堂的就餐秩序， 提供可靠的后勤保障，经公司管理委员会研究，决定对员工食堂就餐管理及就餐标准、时间作出如下规定： 一、食堂管理： 1、全体在职员工可免费享受一日两餐（早、午餐），时间：每周一至周五。 2、各部门因工作需要周末加班的，应在每周五下午14:00前将周末值班人员表交至人事行政部，员工食堂将按值班人数准备用餐饭菜份量，如有改动，应提前一天与食堂管理员联系，如 未提前联系的，食堂有权拒绝提供饭菜。 3、如有集团领导到公司指导工作或因业务往来需要带客人就餐的，应由接待部门提前书面申请并经公司分管领导批准后 方可安排就餐，以便厨房准备好饭菜，逾时报餐的，由各接待部 门自行解决。 4、公司各类业务合作单位如需长期在公司员工食堂就餐的， 要提前书面申请经分管领导及总经理批准后方可安排就餐。 5、食堂采购费用由食堂管理员根据市场及用餐人数情况进 行调配与控制，以确保食品采购的定量与品质，人事行政部每月5日前向财务部提供上月食堂用餐人数及费用统计表，以便对食 堂的费用进行更合理的调配管制。 6、就餐人员应倡导节约，杜绝浪费，保持环境卫生，禁止
随地吐痰、乱丢纸屑；员工就餐所剩的饭菜渣、餐纸，应倒入垃圾桶内。 二、费用标准： 1、员工食堂按照20元/人/天的标准提供早餐、午餐；早餐6元/人，午餐14元/人。 2、上述费用标准为食堂采购所有食品费用，不包含（工资、福利、煤气费、水电费、维修费及日常食堂用具采购费）。三、就餐时间： 早餐：7:40—8:25；午餐：12:00-13:00 四、以上规定自发文之日起执行，如有改动另行通知，望公司各部门严格遵守。