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【优质文档】201X出纳个人年度计划表格-推荐word版 (1页)

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201X出纳个人年度计划表格

为了遵守财务制度,结合安徽亚能电力建设有限公司自身特色,制定本年度出

纳工作计划。

1.出纳工作是财务工作中重要的对外服务服务窗口,是整个财务的前台反应,小出纳,大服务,XX年要使服务更上一个台阶。

2.搞好资金收支,资金是保证一个公司运行的新鲜血液,在银行不允许借

贷的情况下保证足够的资金是尤其重要的,要根据科学的指标测算出合理的资

金留存数,做到既不耽误生产,又使多余的资金保值增值。

3.现金和银行存款日记账序时登记,日清月结逐笔序时登记现金和银行日

记账,保证反应及时,不透支,银企相符。同时建立电子档一份。

4.做到网上银行及时查账,早上上下班及下午上下班各一次,及时去银行

提取回单,保持与银行正常沟通。

5.做到大额额资金使用心中有数,搞清资金使用去向及原委,现金提前予约,转账支付正确,费用最小化,支付及时化。

6.出纳一岗两人,登记银行及现金账一人,并保管财务专用章,另一人编

制内部账,保管法人印鉴,付款时对外出纳根据审核批准的支付单填写支票或

付款单到内部出纳处登记盖章,要用章及时签字,每周与内部出纳核对一次账务,保证正确。

7.服从公司总的财务安排,进行其它不与出纳岗位相抵触的财务工作。

8.加强业务学习,每周周记一篇,每天登记工作流水账,一本已完成工作

与未完成工作笔记。

9.妥善保管恒源、亚能及天瑞各类支支票,做到付出登记使用票号、类型、金额及用途。

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