青岛双星股份有限公司2005年第一季度报告

股票简称：青岛双星股票代码：000599 公告编号：2005-012 青岛双星股份有限公司 2005年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

1.2 所有董事均出席董事会。　

１．３ 公司董事长汪海先生、总经理宋新女士、总会计师张丽芩女士声明：保证季度报告中财务会计报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

证券简称青岛双星

证券代码000599

董事会秘书证券事务代表姓名郭维顺戚兴

联系地址青岛市贵州路5号海富楼青岛市贵州路5号海富楼

电话0532-******* 0532-*******

传真0532-******* 0532-*******

电子信箱gqb@https://www.wendangku.net/doc/fd6426950.html, gqb@https://www.wendangku.net/doc/fd6426950.html, ２．２财务资料

2．2．1主要会计数据及财务指标（元）

本报告期末上年度期末本报告期末比上年报

告期末增减（%）

总资产2,446,144,939.84 2,500,296,748.16 -2.17

932,809,757.54 806,564,544.11 15.65

股东权益（不含少数

股东权益）

每股净资产 3.690 3.583 2.99

调整后的每股净资产 3.584 3.476 3.11

报告期年初至报告期期末本报告期比上年同期

增减（%）

经营活动产生的现金

95,878,092.16 95,878,092.16 190.04

流量净额

每股收益0.061 0.061 24.49

每股收益（注）0.034 0.034 -30.61

净资产收益率 1.65% 1.65% 17.02

1.64% 1.64% 17.14

扣除非经常性损益后

的净资产收益率

非经常性损益项目金额

营业外收支净额42308.36

合计42308.36

注:公司实施公积金转增股本,每10股转增8股方案,2005年4月4日除权后,按新股本计算。2．2．2利润表（2005-03-31）

编制单位：青岛双星股份有限公司单位：元

2005年一季度2004年一季度项目

合并母公司合并母公司

一、主营业务收入633,260,395.08 72,683,134.28 432,136,642.71 60,562,739.20 减：主营业务成本556,705,293.59 65,639,063.30 372,355,282.84 54,823,656.76 主营业务税金及附

11,137,630.26 214,418.94 6,230,618.19 184,916.06

加

二、主营业务利润65,417,471.23 6,829,652.04 53,550,741.68 5,554,166.38 加：其他业务利润4,069,554.11 386,736.14 2,306,869.77 -54,090.01

营业费用21,101,454.32 6,048,386.67 12,501,426.02 2,933,313.90

管理费用15,098,147.84 2,770,324.14 15,510,326.58 1,942,771.14

财务费用9,880,317.17 -3,041,224.75 10,035,886.43 -1,861,524.93 三、营业利润23,407,106.01 1,438,902.12 17,809,972.42 2,485,516.26 加：投资收益14,594,113.78 9,617,660.37

期货收益

补贴收入

营业外收入68,144.77 5,725.58 280,668.92

减：营业外支出3,348.64 2,605.00 152,045.83 342.60

四、利润总额23,471,902.14 16,036,136.48 17,938,595.51 12,102,834.03 减：所得税7,853,529.72 475,981.48 6,402,457.34 652,958.96

少数股东损益257,741.11 543,669.65

五、净利润15,360,631.31 15,560,155.00 10,992,468.52 11,449,875.07 ２．３报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表　

报告期末股东总数　４０４４３户　

前十名流通股股东持股情况　

股东名称（全称）　期末持有流通股的数量　种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它）　青岛海斯达包装有限公司　１１，６０５，２２７　Ａ股　

青岛威星体育用品有限公司　４，０２４，６２４　Ａ股

青岛天海房地产有限公司　１，３３１，０００　Ａ股

健桥证券股份有限公司　６７３，０００　Ａ股

青岛中星商贸有限公司　６６７，０００　Ａ股

王青兰　６０８，６３５　Ａ股

2

黄志勤　４１２，０００　Ａ股

王典川　３７４，２００　Ａ股

李海辉　３３８，８９８　Ａ股

杨志星　３１２，３００　Ａ股

§3管理层讨论与分析

3．1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内,公司的主营业务收入完成6.33亿元,比上年同期增长46.5%,净利润实现1536万元，比上年同期增长39.8%,净资产收益率、每股收益和经营活动产生的现金流量净额也都比上年同期有较大增长。这些数据反映出，尽管公司生产用的主要原材料橡胶、帘子布、钢材的价格持续上升，公司的生产成本继续提高，公司的盈利能力受到较大影响，但是，公司采取各种措施，努力降低原材料的采购成本，并通过节约挖潜，加大科技投入，尽快加大高附加值产品的生产比重，克服原材料大幅涨价给公司生产经营带来的不利因素，同时，强化市场开拓和货款回收，不仅主营业务有了较快增长，并且也取得了明显的经济效益。公司计划通过实施对东风（十堰）轮胎有限公司的托管重组, 加大全钢载重子午胎等轮胎生产规模等措施，进一步优化企业资源配置，增强公司的规模经营优势，促进公司持续稳步发展。

3.1.1.占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

单位：元

分行业主营业务收入主营业务成本毛利率(%)

轮胎制造业519,422,488.66 459,821,571.12 11.47%

铸件制造业27,240,546.68 22,609,653.74 17.00%

其他专用设备制造业9,935,248.83 7,948,199.06 20.00%

其他纺织品业5,211,293.20 3,886,946.83 25.41%

制鞋业71,450,817.71 62,438,922.84 12.61%

其中:关联交易2,868,246.09 2,506,482.11 12.61%

分产品

轮胎519,422,488.66 459,821,571.12 11.47%

铸造机械27,240,546.68 22,609,653.74 17.00%

橡塑机械9,935,248.83 7,948,199.06 20.00%

绣品5,211,293.20 3,886,946.83 25.41%

运动鞋71,450,817.71 62,438,922.84 12.61%

其中:关联交易2,868,246.09 2,506,482.11 12.61%

3.1.2.公司经营的季节性或周期性特征

□适用√不适用

3.1.3.报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与主营业务外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)□适用√不适用

3.1.

4.主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

□适用√不适用

3

3.1.5.主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

□适用√不适用

3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√适用□不适用

1、报告期内，本公司终止了与德国大陆股份有限公司的合资谈判。（详见刊登在2005年3月23日《证券时报》的本公司董事会公告，公告编号：2005—010）

2、报告期内，本公司对东风（十堰）轮胎有限公司（以下简称东风轮胎）的重组，签订了“托管协议”。（详见刊登在2005年2月1日、2005年3月19日《证券时报》的本公司董事会公告，公告编号：2005—00

3、2005—009）

托管协议签订后，本公司经过对东风轮胎半个多月的紧张设备抢修，使停产半停产近两年，全面停产已一年的东风轮胎，于2005年4月6日正式恢复生产轮胎。预计自今年6月起可以恢复年产100万套轮胎的生产能力，并将根据市场情况，逐步恢复全部生产能力。

3、报告期内，本公司开始在河南省汝南县建立汝南双星中原轮胎工业有限公司。该公司注册资本100万元,由本公司和本公司的全资子公司---青岛双星轮胎工业有限公司共同设立，预计今年5月份开始生产内胎，今年9月份开始生产农用胎，并逐步达到年产200万套内胎和200万套农用胎的规模。

对东风轮胎的托管重组和中原轮胎公司的建立，将有利于本公司进一步优化企业资源配置，进行市场合理布局，扩大市场占有率，增强企业的规模经营优势，从而促进公司经济效益的持续稳步提高。

3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

□适用√不适用

3.4.经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

□适用√不适用

3.5.预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用√不适用

3.6.公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

□适用√不适用

青岛双星股份有限公司董事会

法定代表人：汪海

二00五年四月十五日

4

编制单位：青岛双星股份有限公司

单位：人民币元合并

母公司合并母公司流动资产：

货币资金

144,794,385.76120,235,082.17129,868,044.50105,160,124.53 短期投资

0.00 应收票据

44,635,938.074,300,000.00125,608,358.4424,746,376.44 应收股利

应收利息

应收帐款

248,115,497.1542,505,394.73240,258,503.3662,307,405.72 其他应收款

50,736,318.581,051,373,916.3938,538,870.511,006,463,160.72 预付帐款

174,918,475.240.00220,195,360.7830,400,115.06 应收补贴款

0.00 存货

452,460,282.0538,389,369.38414,444,098.5535,739,910.60 待摊费用

4,503,233.381,377,747.291,847,905.71194,302.80

一年内到期的长期债权投资 其他流动资产

流动资产合计

1,120,164,130.231,258,181,509.961,170,761,141.851,265,011,395.87长期投资：

长期股权投资

22,700,000.00333,930,475.8722,700,000.00322,216,362.09 长期债权投资

长期投资合计

22,700,000.00333,930,475.8722,700,000.00322,216,362.09固定资产：

固定资产原价

1,509,020,605.37119,688,110.351,508,441,503.85118,848,211.70 减：累计折旧

325,460,102.4849,821,636.17295,910,009.9848,507,646.61 固定资产净值

1,183,560,502.8969,866,474.181,212,531,493.8770,340,565.09 减：　固定资产减值6,580,746.09

6,580,746.096,580,746.096,580,746.09 固定资产净额

1,176,979,756.8063,285,728.091,205,950,747.7863,759,819.00 工程物资

在建工程

90,713,782.9419,420,263.6961,825,985.493,979,182.88 固定资产清理

固定资产合计1,267,693,539.7482,705,991.781,267,776,733.2767,739,001.88无形资产及其他资产：

无形资产

35,343,936.879,870,115.8238,815,540.049,926,995.73 长期待摊费用

243,333.000.00243333 其他长期资产

无形资产及其他资产合35,587,269.879,870,115.8239,058,873.049,926,995.73递延税项：

递延税款借项

资 产 总 计2,446,144,939.841,684,688,093.432,500,296,748.161,664,893,755.57

公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

资　产　负　债　表　

２００５年３月３０日项 目

２００５年３月３１日

２００４年１２月３１日

合并与同期比母公司与同期比

14,926,341.2611%15,074,957.64１４％

0.000.00

-80,972,420.37-64%-20,446,376.44－８３％

0.000.00

0.000.00

7,856,993.793%-19,802,010.99－３２％12,197,448.0732%44,910,755.67４％-45,276,885.54-21%-30,400,115.06－１００％

0.000.00

38,016,183.509%2,649,458.78７％2,655,327.67144%1,183,444.49６０９％

0.000.00

0.000.00

-50,597,011.62-4%-6,829,885.91－１％

0.000.00

0.000%11,714,113.78４％

0.000.00

0.000%11,714,113.78４％

0.000.00

579,101.520%839,898.65１％29,550,092.5010%1,313,989.56３％-28,970,990.98-2%-474,090.91－１％

0.000%0.00０％-28,970,990.98-2%-474,090.91－１％

0.000.00＃ＤＩＶ／０！28,887,797.4547%15,441,080.81３８８％

0.000.00

-83,193.530%14,966,989.90２２％

0.000.00

-3,471,603.17-9%-56,879.91－１％

0.000%

0.000.00

-3,471,603.17-9%-56,879.91－１％

0.000.00

0.000.00

-54,151,808.32-2%19,794,337.86１％

合并

母公司合并母公司流动负债：

短期借款

795,459,730.63656,500,000.00931,970,501.81736,500,000.00 应付票据

18,000,000.0018,000,000.0018,000,000.0018,000,000.00 应付帐款

411,271,915.4321,663,783.48415,817,556.0133,820,629.86 预收帐款

49,118,471.310.0085,094,096.4711,951,799.74 应付工资

9,256,195.3339,110.006,085,179.91 应付福利费

11,974,065.496,041,057.3716,458,876.866,421,023.27 应付股利

3,821,514.003,821,514.003,821,514.003,821,514.00 应交税金

19,351,151.742,552,087.373,462,195.441,115,160.54 其他应交款

354,499.7354,559.71470,795.5334,332.40 其他应付款

155,940,276.6619,917,176.05173,676,717.8725,478,375.71 预提费用

4,017,185.852,189,600.00362,335.11 预计负债

一年内到期的长期7,000,000.000.0011,000,000.00

其他流动负债

流动负债合计

1,485,565,006.17730,778,887.981,666,219,769.01837,142,835.52长期负债：

长期借款

19,800,000.000.0019,800,000.00 应付债券

长期应付款

住房周转金

其他长期负债

长期负债合计

19,800,000.000.0019,800,000.000.00递延税项：

递延税款贷项

负债合计

1,505,365,006.17730,778,887.981,686,019,769.01837,142,835.52少数股东权益

7,970,176.130.007,712,435.04股东权益：

股本

252,793,599.00252,793,599.00225,079,327.00225,079,327.00 资本公积

356,430,606.13356,430,606.13273,260,296.01273,260,296.01 盈余公积

59,448,763.2157,558,391.1259448763.2157844842.84 其中：公益金

22,265,335.9122,477,675.9522,265,335.9122,265,335.91 未分配利润

264,136,789.20287,126,609.20248,776,157.89271,566,454.20 外币报表折算差额

股东权益合计

932,809,757.54953,909,205.45806,564,544.11827,750,920.05负债及股东权益总计2,446,144,939.841,684,688,093.432,500,296,748.161,664,893,755.57公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

资　产　负　债　表

编制单位：青岛双星股份有限公司 ２００５年３月３０日 单位：负债及股东权益

２００５年３月３０日２００４年１２月３１日

合并与年初差额母公司与年初差额

-136,510,771.18－１５％-80,000,000.00－１１％

0.000.00０％-4,545,640.58－１％-12,156,846.38－３６％-35,975,625.16－４２％-11,951,799.74－１００％3,171,015.42５２％39,110.00

-4,484,811.37－２７％-379,965.90－６％

0.00０％0.00０％15,888,956.30４５９％1,436,926.83１２９％-116,295.80－２５％20,227.31５９％-17,736,441.21－１０％-5,561,199.66－２２％3,654,850.74１００９％2,189,600.00

0.000.00

-4,000,000.000.00

0.000.00

-180,654,762.84－１１％-106,363,947.54－１３％

0.000.00

0.00０％0.00

0.000.00

0.000.00

0.000.00

0.000.00

0.00０％0.00

0.000.00

0.000.00

-180,654,762.84－１１％-106,363,947.54－１３％257,741.09３％0.00

0.000.00

27,714,272.00１２％27,714,272.00１２％83,170,310.12３０％83,170,310.12３０％

0.00０％-286,451.72０％

0.00０％212,340.04１％15,360,631.31６％15,560,155.00６％

0.000.00

126,245,213.43１６％126,158,285.40１５％-54,151,808.32－２％19,794,337.86１％

合并

母公司合并母公司一、主营业务收入

633,260,395.08 72,683,134.28 432,136,642.71 60,562,739.20 减：　主营业务成本

556,705,293.59 65,639,063.30 372,355,282.84 54,823,656.76 主营业务税金及附加11,137,630.26 214,418.94 6,230,618.19 184,916.06

二、主营业务利润65,417,471.23 6,829,652.04 53,550,741.68 5,554,166.38

加：　其他业务利润4,069,554.11 386,736.14 2,306,869.77 -54,090.01

营业费用 21,101,454.32 6,048,386.67 12,501,426.02 2,933,313.90

管理费用15,098,147.84 2,770,324.14 15,510,326.58 1,942,771.14

财务费用9,880,317.17 -3,041,224.75 10,035,886.43 -1,861,524.93

三、营业利润23,407,106.01 1,438,902.12 17,809,972.42 2,485,516.26

加：　投资收益14,594,113.78

9,617,660.37 补贴收入-

营业外收入68,144.77 5,725.58 280,668.92

减：　营业外支出3,348.64 2,605.00 152,045.83 342.60

四、利润总额23,471,902.14 16,036,136.48 17,938,595.51 12,102,834.03

减：　所得税7,853,529.72 475,981.48 6,402,457.34 652,958.96

少数股东损益

257,741.11 - 543,669.65 五、净利润15,360,631.31 15,560,155.00 10,992,468.52 11,449,875.07 公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

利　润　表

编制单位：青岛双星股份有　限公司 ２００５年３月３０日 单位：人民币元项 目２００５年１－３月２００４年１－３月

合并与同期比母公司与同期比201,123,752.3747%12,120,395.0820% 184,350,010.7550%10,815,406.5420% 4,907,012.0779%29,502.8816% 11,866,729.5522%1,275,485.6623% 1,762,684.3476%440,826.15-815% 8,600,028.3069%3,115,072.77106% -412,178.74-3%827,553.0043% -155,569.26-2%-1,179,699.8263% 5,597,133.5931%-1,046,614.14-42% -4,976,453.4152%

--

-212,524.15-76%5,725.58

-148,697.19-98%2,262.40660% 5,533,306.6331%3,933,302.4532% 1,451,072.3823%-176,977.48-27% -285,928.54-53%-

4,368,162.7940%4,110,279.9336%

合并

母公司合并一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金

７２４，０４０，４３１．５０ １１４，４７５，９８９．４８ ４８７，２５７，９７５．２７ 收到税费返还

－ － 收到的其他与经营活动有关的现金

６，２４７，６８９．０９ １，２３４，８７６．０７ ３，７５４，３７８．１２ 现金流入小计

７３０，２８８，１２０．５９ １１５，７１０，８６５．５５ ４９１，０１２，３５３．３９ 购买商品、接受劳务支付的现金

５５６，７０２，８２５．９５ ７５，０９０，３５１．７４ ３７４，０１０，５５６．６２ 支付给职工以及为职工支付的现金

２６，５０５，１８０．３５ ５，１２６，４７３．３４ ２７，８７５，２９５．３８ 支付的各项税费

２４，９５４，１５５．５４ ２，４３９，５５１．０３ ３１，８３５，７３３．７４ 支付的其他与经营活动有关的现金

２６，２４７，８６６．５９ ６，７８６，５４８．６５ ２４，２３３，７８７．７７ 现金流出小计

６３４，４１０，０２８．４３ ８９，４４２，９２４．７６ ４５７，９５５，３７３．５１ 经营活动产生的现金流量净额

９５，８７８，０９２．１６ ２６，２６７，９４０．７９ ３３，０５６，９７９．８８ 二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金

－ － 取得投资收益所收到的现金－ ２，８８０，０００．００

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回２３５，５４０．００ －

收到的其他与投资活动有关的现金－ －

现金流入小计２３５，５４０．００ ２，８８０，０００．００

－ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付４６，００６，７５９．８１ １６，４５４，８６９．８１

５４，８７２，６９９．７５ 投资所支付的现金－ －

支付的其他与投资活动有关的现金－ －

现金流出小计４６，００６，７５９．８１ １６，４５４，８６９．８１

５４，８７２，６９９．７５ 投资活动产生的现金流量净额

－４５，７７１，２１９．８１ －１３，５７４，８６９．８１ －５４，８７２，６９９．７５ 三、筹资活动产生的现金流量

吸收投资所收到的现金

１１５，７０４，６２８．０５ １１５，７０４，６２８．０５ 借款所收到的现金

６５，２１０，０００．００ － ６８，８８６，６３６．４２ 收到的其他与筹资活动有关的现金

－ １１，８９８，６３７．００ ３１，９９０，４１０．７０ 现金流入小计

１８０，９１４，６２８．０５ １２７，６０３，２６５．０５ １００，８７７，０４７．１２ 偿还债务所支付的现金

２０５，７２０，７７１．１８ ８０，０００，０００．００ ８１，５６７，０５４．８３ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金

１０，３７４，３８７．９６ ８，６２１，３７８．３９ ８，９１１，７６１．８９ 支付的其他与筹资活动有关的现金

－ ３６，６００，０００．００ 现金流出小计

２１６，０９５，１５９．１４ １２５，２２１，３７８．３９ ９０，４７８，８１６．７２ 筹资活动产生的现金流量净额

－３５，１８０，５３１．０９ ２，３８１，８８６．６６ １０，３９８，２３０．４０ 四、汇率变动对现金的影响

五、现金及现金等价物净增加额１４，９２６，３４１．２６ １５，０７４，９５７．６４ －１１，４１７，４８９．４７

公司法定代表人： 主管会计工作的负责人：

　会计主管人员：现　金　流　量　表

２００４年３项 目

２００５年３月

编制单位：青岛双星股份有　限公司 ２００５年３月３０日

会企０３表单位：人民币元３月

母公司

９４，９４２，６５２．６３

１，２７５，２９５．２１

９６，２１７，９４７．８４

５９，３９８，１１９．９８

４，９７０，０８５．５３

２，８０４，６２４．９８

５，６８７，６５６．４９

７２，８６０，４８６．９８

２３，３５７，４６０．８６

－

４，８５７，２９８．２９

４，８５７，２９８．２９

－４，８５７，２９８．２９

５０，０００，０００．００

１９，７１２，８３３．００

６９，７１２，８３３．００

１０，０００，０００．００

７，８７９，１７３．８９

８５，０００，０００．００

１０２，８７９，１７３．８９

－３３，１６６，３４０．８９

－１４，６６６，１７８．３２

合并

母公司合并母公司1、将净利润调节为经营活动的现金流量：

净利润

５７１５，３６０，６３１．３１ １５，５６０，１５５．００ １０，９９２，４６８．５２ １１，４４９，８７５．０７ 加:少数股东损益

２５７，７４１．１１ ５４３，６６９．６５ 计提的资产减值准备

５８－ － １，１０６，８３２．５０ －１，２０５，４９７．８２ 固定资产折旧

５９２９，５５０，０９２．５０ １，３１３，９８９．５６ １９，７９４，３２５．５３ １，４５７，６１１．０５ 无形资产摊销

６０３３６，４９７．３１ ５６，８７９．９１ １，３２１，４３２．４９ ５６，８７９．９１ 长期待摊费用摊销

６１５，０００．００ － ２，５００．００ 待摊费用减少（减：增加）

６４－２，６５５，３２７．６７ －１，１８３，４４４．４９ －１，２３６，８３１．６０ －７１３，１９２．１２ 预提费用增加（减：减少）６５３，６５４，８５０．７４

２，１８９，６００．００ －２５，０６２．７１ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产

６６－５９，８７４．３２ 固定资产报废损失

６７ 财务费用

６８９，６３６，８７５．８４ －２，８０６，５６９．９５ ８，９１１，７６１．８９ －１，８３３，６５９．１１ 投资损失（减：收益）

６９－１４，５９４，１１３．７８ －９，６１７，６６０．３７ 递延税款贷项（减：借项）

７０ 存货的减少（减：增加）

７１－３８，０１６，１８３．５０ －２，６４９，４５８．７８ －８，７９０，２３２．２９ ３，４３２，３３５．１０ 经营性应收项目的减少（减：增加）

７２４３，８５３，５２５．８８ ２６，５３４，３３５．８０ －３６，８４１，４１８．８０ １６，０８４，４２９．１１ 经营性应付项目的增加（减：减少）

７３３３，９５４，２６２．９６ １，８４６，５６７．５２ ３７，２７７，５３４．７０ ４，２４６，３４０．０４ 其他

７４ 经营活动产生的现金流量净额

７５９５，８７８，０９２．１６ ２６，２６７，９４０．７９ ３３，０５６，９７９．８８ ２３，３５７，４６０．８６ 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动

债务转为资本

７６ 一年内到期的可转换公司债券

７７ 融资租入固定资产

７８３、现金及现金等价物净增加情况：

现金的期末余额

７９１４４，７９４，３８５．７６ １２０，２３５，０８２．１７ ４３，０２２，１１９．４０ ９，５２７，２７５．０６ 减：现金的期初余额

８０１２９，８６８，０４４．５０ １０５，１６０，１２４．５３ ５４，４３９，６０８．８７ ２４，１９３，４５３．３８ 加：现金等价物的期末余额

81 减：现金等价物的期初余额

８２ 现金及现金等价物净增加额８３１４，９２６，３４１．２６ １５，０７４，９５７．６４ －１１，４１７，４８９．４７ －１４，６６６，１７８．３２

　２００４年３月现金流量表补充资料

补 充 资 料行次

２００５年３月

企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：　

全面摊薄加权平均

全面摊薄加权平均主营业务利润６５，４１７，４７１．２３　７．０１％７．５２％

０．２５８８０．２５８８营业利润２３，４０７，１０６．０１　２．５１％２．６９％

０．０９２６０．０９２６净利润１５，３６０，６３１．３１　１．６５％１．７７％

０．０６０８０．０６０８扣除非经常性损益后的净利润１５，３１８，３２２．９５　１．６４％

１．７６％０．０６０６０．０６０６净资产收益率及每股收益计算表（2005年1-3月）项 目报告期利润净资产收益率（％）

每股收益（元／股）

非经常性损益（2005年1-3月）

序号非经常性损益项目金额税率影响额

１收到的政府补贴３３％０非经常性收入２冲回坏帐准备非经常性收入３冲回存货跌价准备非经常性收入４冲回固定资产减值准备非经常性收入５营业外收入６８１４４．７７３３％４５６５７．００非经常性收入６营业外支出３３４８．６４３３４８．６４非经常性收入７投资收益非经常性收入合计６４７９６．１３４２３０８．３６非经常性收入

分产品：分产品主营业务收入主营业务成本毛利率％运　动　鞋

７１，４５０，８１７．７１ ６２，４３８，９２２．８４ １２．６１％其中：关联交易

２，８６８，２４６．０９ ２，５０６，４８２．１１ １２．６１％轮　胎

５１９，４２２，４８８．６６ ４５９，８２１，５７１．１２ １１．４７％铸　机

２７，２４０，５４６．６８ ２２，６０９，６５３．７４ １７．００％橡　机

９，９３５，２４８．８３ ７，９４８，１９９．０６ ２０．００％绣　品

５，２１１，２９３．２０ ３，８８６，９４６．８３ ２５．４１％合　计６３３，２６０，３９５．０８ ５５６，７０５，２９３．５９ １３．５２％