文件交接收条

文件交接收条

华润新龙医药有限公司：

交接文件如下：

1、法定代表人授权书一套（6页）；

2、王勇身份证复印件、毕业证书、学位证书各20份；

3、“王勇印1”印章一枚。

交接人：华润新龙医药有限公司投资与法务部

接收人：华润西安医药有限公司

日期：2015年4月日

收款收据管理办法

收款收据管理办法 ----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需------------- 文档下载最佳的地方 一、目的: 为加强对收款收据使用的管理，堵塞漏洞，降低经营环节中的风险。二、适用范围: 本规定适用于财务部及其他使用收款收据的部门。 三、职责和权限: 1、收款收据由财务部制定样式，供应部统一外协印制。 2、仓储部负责保管收款收据，综合管理部负责收款收据出库备案登记。 3、财务部负责收款收据领用、开具、缴销管理。 四、作业流程/指引: 序程序/流责任部门/产生结采用附件作业指引/要求 号程人员果 收款收据 1、收款收据出库由综合管理部办理出库手收据领用 出库续，并按编号建立发放档案; 综合管理收款收申请 1 2、收据必须有编号并且连续，每批印制的部据出库 收据要与上批衔接，编号不得重复; 1、财务部收款业务使用的收据，由出纳员 到综合管理部办理备案领用。财务部出财务部财务部领2 2、公司其他单位所需的收款收据，由财务纳员/综合领取收 用收据部统一到综合管理部办理备案领用，发放时管理部款收据

由财务部负责登记发放。 1、公司内部其他单位需使用收款收据的， 内部单位由使用人写出使用收据的书面申请; 收据使用经审核收款收据 3 2、部门负责人审核申请是否合理; 人/部门负收据领领用申请3、需加盖财务专用章的，申请中注明加盖责人用申请 与审核的份数。 内部单位 1、财务部对申请部门是否应当使用收款收据经审批 收款收据4 和使用数量进行审批。财务部收据领领用的审 2、用申请批 ----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需------------- 文档下载最佳的地方 ----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需------------- 文档下载最佳的地方 收款收1、财务部在发放收款收据时严格核定盖章 据、对账份数，杜绝正本盖章，并且做好盖章收据的内部单位函备案记录。财务部出收据领5 收款收据2、外出使用的收据，盖章只盖交款单位联，纳员用的领用其他联次不得盖章，交回财务入账时，由出 纳核对后盖章确认。 收款收据收款收据的使用严格按照开具规范要求和收款收据收据正暂收条 6 的使用使用规范要求执行使用人员确使用 1、财务部使用的收据，由财务部负责人在 收据封面签字确认后交由综合管理部进行

收据使用规定

收据使用规定 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】

收据管理规定 为规范公司收据的管理，正确进行经济核算以及资金监督职能, 依据相关法律法规, 并结合本公司具体情况，特制定本制度。 本制度所规定的收据是指：指盖有公司财务专用章，用以证明收到客户付款的凭据。 一、收据的使用 1、公司业务人员向客户收取款项时，应向付款方开具收据。 2、收据所列示的款项种类应与交款种类一致，禁止收据开具的是现金而交款是承兑的现象。 3、由于存在与客户交换承兑的行为，容易造成收据列示项目与实际交款情况不一致的现象。 特此规定：换承兑后按实际从该客户收取的金额开具收据，并在收据中清晰备注换出、换入的承兑号码及金额。 4、使用收据前应检查有无缺号、缺联、少份、错号现象。如发现上述情况之一，此本收据不能使用，及时交回财务。使用完毕后再声明收据缺联、少份、断号视为无效，按照丢失收据处理。 5、开据的收据，必须注明单位全称、日期、经济业务内容、金额、承兑票号、填制人等反映这一收款事项的必要项目，以及应反映在存根联中交换承兑的事项说明。

6、不得虚开、代开，以及其他与事实不符的收据，没有收款禁止开具收据，虚开、代开造成的经济纠纷由责任人负责。财务在与客户对账过程中发现有这类现象的将追究对应收据的款项。 7、收据要按顺序使用，各联要一次复写，各栏内容要真实、准确、完整。 8、因公司收取的承兑不符合规定退回后，通过其他途径换取其他符合要求的承兑后应在原收据的存根联中加以说明。并注明新承兑号码。 9、填错的收据联次要逐联加盖“作废”字样，并完整保存各联，统一装订。联次不完整的不准缴销领购新收据，并限期30天交全联次。联次未交齐前暂停提成发放。 10、发现丢失收据，保管人，必须在当日向公司财务部报告，并登记丢失收据的号码，并处以每份500元的罚款。 11、业务员之间严禁互换使用收据。 12、换票必须索要往来收据，并粘贴到最初收票的收据后面。 13、业务员手中有收据的一律不准从本部开具收据。 二、公司财务部设专人负责收据的购买、保管、领取、收回和检查工作，对收据进行统一管理。 1、收据由公司财务部统一购买，并由专人负责，其他人员不得从财务部以外的单位和个人领购收据。客户所出示的没用

收据管理制度

收据管理控制制度 第一节总则 第一条为加强公司收据的管理，规范收据的领用、保管、使用等事项，加强财务监督以及确保公司财产的安全，特制定本制度。 第二节收据的购买和保管 第二条收据的购买由财务部经理办理并登记保管。 第三条出纳人员对所领购的收据必须妥善保管，不得遗失。 第四条对消号后的收据由消号人员移交给财务经理进行归档保管。 第三节收据的使用 第五条对公司收款收据的领用必须依照《收据管理业务流程》执行，并做好相关领用台账的登记。 第六条出纳使用收据时，只能按规定的范围进行使用，不得转借、转让、跳号、拆本使用或开具空白发票。 第七条所有收据应当按照规定的时限、顺序、逐栏、全部联次一次性开具，不得开具大小票，阴阳票。 第八条会计人员对专用收款收据实行记账销号登记，核实专用收据存根联是否与记账联一致，在收据的封面注明本收据编号、作废份数、收入总额等基本信息，并在收据封面上签上“数据已核”字样，并将收回收据移交会计档案管理人员进行存档。 第九条出纳人员对填写错误的收据不得撕毁，要全联保留，并加盖“作废” 戳记。

第四节收据的盘点 第十条出纳员现职或调岗时，必须做好收据盘点工作，将未用部分的收据上交或核销，由接管人重新签名领取或保管。 第十一条财务部经理每年年底安排人员对出纳存量票进行盘点，并将盘点情况表提交财务经理审核。 第五节监督与检查 第十二条财务部经理安排对出纳员管辖范围的收据台账登记情况进行检查，主要检查收据领用、使用、收据销号情况。 第十三条公司应定期或不定期对收据管理进行检查，并将检查情况提交财务总监。 第六节附则 第十四条本制度由财务部负责解释。 第十五条本制度自总经理批准后生效。

收据怎么写 样本

收据怎么写样本 一、收据书写的基本要求 一个完整的收据，通常应由标题、正文、落款三部分组成。(一)标题 标题写在正文上方中间位置，字体稍大。标题的写法有两种。 一种是直接由文种名构成。即写上“收据”或“收条”字样。 另一种是把正文的前三个字作为标题，而正文从第二行顶格处接着往下写。如用“今收到”、“现收到”、“已收到”作标题。(二)正文 正文一般是在第二行空两格处开始写，但以“今收到”为标题的收据是不空格的。正文一般要写明下列内容，即写明收到的钱物的数量、物品的种类、规格等情况。 (三)落款 落款一般要求写上收钱物的个人或单位的名称姓名，署上收到的具体日期，一般还要加盖公章。是某人经手的一般要在姓名前署上“经手人：”的字样。是代别人收的，则要在姓名前加上“代收人：”字样。 二、有关收据写作的技巧 （一）什么是收据？ 收据是收到东西的个人或单位写给发送东西的个人或单位的一种凭据。它是简单的然而却是经常使用的一种应用文样式．每位同志都应

该会写，而且写得合乎要求。 （二）怎样写好收据? 1、要点清收到的东西的种类、数量，绝对做到准确无误，不出差错。这是写好收据要做的第一项工作。 2、要熟悉收据的写作格式。一个完整的收据，由标题、正文、署名和日期四部分组成。 （1）标题。写在正上方，字要大一，写法有两种： ①只写“收据”二字； ②写“今收到”三个字 （2）正文。写法有两种： ①如果标题写成“收据”正文写在标题下面一行。空两格。 ②如果标题写成“今收到”三个字，正文写在标题下，顶格写．（3）署名。写在正文下靠右边一点．要是发送的人或单位同你很熟悉，只署上自己的姓名就行了，假如收到东西的个人或单位同发送东西的个人或单位生疏，要在姓名的前面写上单位名称，以便找查找。如果收到东西的个人或单位很多，收到东西的个人或单位亦应既写单位名称又写个人娃名。必要时盖章或按指印． （4）日期。写在署名的下面，独占一行，写年月日． 三、不同类型的收据范文。 【范文一】 代收到 ×××同学还给×××老师的网球拍一副，完好无损。

收据使用规定

收据管理规定 为规范公司收据的管理，正确进行经济核算以及资金监督职能, 依据相关法律法规, 并结合本公司具体情况，特制定本制度。 本制度所规定的收据是指：指盖有公司财务专用章，用以证明收到客户付款的凭据。 一、收据的使用 1、公司业务人员向客户收取款项时，应向付款方开具收据。 2、收据所列示的款项种类应与交款种类一致，禁止收据开具的是现金而交款是承兑的现象。 3、由于存在与客户交换承兑的行为，容易造成收据列示项目与实际交款情况不一致的现象。 特此规定：换承兑后按实际从该客户收取的金额开具收据，并在收据中清晰备注换出、换入的承兑号码及金额。 4、使用收据前应检查有无缺号、缺联、少份、错号现象。如发现上述情况之一，此本收据不能使用，及时交回财务。使用完毕后再声明收据缺联、少份、断号视为无效，按照丢失收据处理。 5、开据的收据，必须注明单位全称、日期、经济业务内容、金额、承兑票号、填制人等反映这一收款事项的必要项目，以及应反映在存根联中交换承兑的事项说明。

6、不得虚开、代开，以及其他与事实不符的收据，没有收款禁止开具收据，虚开、代开造成的经济纠纷由责任人负责。财务在与客户对账过程中发现有这类现象的将追究对应收据的款项。 7、收据要按顺序使用，各联要一次复写，各栏内容要真实、准确、完整。 8、因公司收取的承兑不符合规定退回后，通过其他途径换取其他符合要求的承兑后应在原收据的存根联中加以说明。并注明新承兑号码。 9、填错的收据联次要逐联加盖“作废”字样，并完整保存各联，统一装订。联次不完整的不准缴销领购新收据，并限期30天交全联次。联次未交齐前暂停提成发放。 10、发现丢失收据，保管人，必须在当日向公司财务部报告，并登记丢失收据的号码，并处以每份500元的罚款。 11、业务员之间严禁互换使用收据。 12、换票必须索要往来收据，并粘贴到最初收票的收据后面。 13、业务员手中有收据的一律不准从本部开具收据。 二、公司财务部设专人负责收据的购买、保管、领取、收回和检查工作，对收据进行统一管理。 1、收据由公司财务部统一购买，并由专人负责，其他人员不得从财务部以外的单位和个人领购收据。客户所出示的没用公司财务专用章及统一编号的收据公司一律不予认可。将追究业务员对应货款的去向。

交接单

工作交接单 1.美铭入库单（13*6+4）共计82本小本 2016.7.12--2018.3.25 2.美铭出库单（17*6+3）小本共计105小本 2016.7.12--2018.3.25 3.鼎元入库单（6*6+4）小本共计40本 2016.7.7--2018.3.25 4.鼎元出库单9*6+5小本共计59小本 2016.6.29--2018.3.25 5.美铭鼎元2015年-2016年7月入库单9本；出库单10本，共计19本。 6.每月对账单：2016.8前-2018.3.25分美铭鼎元两盒。 7.未结账入库单34份。 8.备用单据32张。 9.未挂账（单价未知）收料单盛帆5张，建龙2张，其他1张。 10.工作注意事项及文件目录见附表1和附表2。 11.本交接单一式三份，交接人，接受人，监交人各一份。 交接人签字： 接受人签字： 监交人： 日期：

工作注意事项 1.填写材料统计表的前提是计划单，收货单签字完整。 2.材料统计表必须完整“日期，名称，单位，供货商， 数量，单价，金额，备注，入库单号，出库单号”。材料统计表是所有工作的基础，所记录数据必须和 实际来货一致，做到账实相符。 3.材料统计表和对账单，报销单数据一致。 4.保证入库单，出库单，对账单签字完整。 5.上月25日到本月26日为一个材料结账期（例如：2018.1.26--2018.2.25为一个结账期），每月5号前将 核实无误的出库单红联和本月对账单交至财务（无误：出库单和对账单必须一致）。 5.报销单后附：发票，收据，收料单，入库单。 6.入库单：白联留做存根，红联贴报销单后用于报销， 黄联交收货人。 出库单：白联留做存根，红联月底和对账单一起交财务，黄联交材料使用方。 7.工作流程：填材料统计表制作出入库单月底制作对账单 与供货商对账结账制作报销单

收款收据小工具软件

收款收据管理软件 比平常手工用纸开单还方便， 简单易学，不复杂， 自定义打印设计，格式满足需要， 资料永远保存，录入后就归入档案中， 一次性投资，节省时间和金钱。 使用说明 下载地址: .softong./receipt/receipt.zip 视频: .56./u27/v_NjAwMDM2MDg.html 一.用途 代替您的手工记录, 提供全面电子化信息的优点: 快速查询, 简单录入, 方便打印, 节省纸, 提高服务质量. 二.登录

打开软件后就能直接登录了! 密码是123. 登录进去后可以修改密码, 也可以设置用户名. 具体参考下面的介绍. 重新初始化: 如果原来有数据, 那些数据是测试用的, 或者不再需要了, 可以点击重新初始化, 创建一个崭新的空白数据库. 初始化操作需要密码, 以防别人误操作. 这个安全密码是888999. 三.软件工作界面 非常时尚的WIN7风格软件界面! 这个软件的图片可以替换, 具体参考下面章节介绍. 四.收款收据管理

打开后直接可以看到收据列表. 上面有一系列的功能, 让您相当简单的操作, 如打印, 导出EXCEL, 增加资料之类. 五.增加收款收据

点击增加, 调出增加, 跟平时用的表格一样. 有下拉箭头的可以点击它进行选择, 这些选择项可以自己定义, 定义方法参考下面章节的介绍. 录入完毕, 点击打印, 可以打印漂亮的收款收据单了. 点击保存完成一份资料的录入. 点击取消则不保存退出. 这里有个<设计>, 可以让您轻松定义自己的表格样式. 六.打印 点击打印后, 马上出现打印预览图, 再点击左上角的打印机图标, 就能打印了. 打印完毕, 点击上面的按钮: 关闭.

合同收据使用规范

关于合同、收据发放使用规范 、使用范围及要求 1、集团及分公司业务体系 2、合同及收据由呼市行政部及财务部统一加盖合同章、 财务章、 登记合同及收据编号后， 统一邮寄各分公司， 由各分公司行政合 同专员负责保管。 3、对于合同内容填写错误及开错收据的情况，均需交还合同管 理人，合同管理人需在合同页面及开错的收据页写明“作废”字 样并存档。收据交还财务，切勿撕毁。 4、如发现有缺失的合同、收据，如可以确定直接责任人，则缺 失一份合同 / 一张收据，对直接责任人处以 500元罚款，缺失两 份合同/两张收据，处以 1000元罚款，三份 / 张以上，给予开除 处理。如无法确定直接责任人，则按以上处罚原则对合同、收据 管理人进行处罚。 以上各情况部门负责人都需承担连带责任罚款 100 元。处罚金额从相应人员工资中扣除。 超一份罚款 100 元，部门负责人承担连带责任罚款 金额从相应人员工资中扣除。 6、各类合同新开户上线及开户时 （ 包含老户新开） 同原件、合同扫描件于客服/运营人员，合同需填的客户各项信 息必须完整（详细见附件 1）。审查完的合同归还合同管理人， 合同扫描件由客服人员备案存档。 如若发现未按要求至客户上线， 需追究销售人员及部门负责人、客服 /运营人员及部门负责人、 5、合同、收据领用人不得在一个月内作废三份合同、 收据，每 50 元。处罚 ，必须提供合

网站技术人员及部门负责人的相关责任。 7、新入职员工需参加《合同、收据发放使用制度》的培训，在 该制度认真学习完毕后由本人确认签字方可领取合同，否则不予领取。 ①合同批量打印完成后，盖合同专用章，存入合同档案柜; ②商务人员根据签单需要到行政部合同专员处领取合同; ③领取合同时必须录入合同领用电子信息登记表（内容：领用日期、领用人、领用部门、合同类型、合同编号、签约单位、签约地区、签约进度、归还日期） ⑤合同领用完成; ⑥要求商务人员当日归还领取合同 ⑧商务人员处理好签单各项工作后，将合同归还行政部; ⑨行政部合同管理人登记归还合同信息，并进行电子录入和合同存档;

合同及收据签订及流程

合同及收据签订及流程 为进一步加强合同文档管理工作，合同管理工作的规范化、制度化、科学化，特制定本流程。 １、合同的领用： 1.1公司易购业务发生时，可以选择格式合同与非格式合同，此合同盖本地易购公章生效，公章保管人（肖玉松），盖章时须签属名字与日期以确认领用责任。 1.2公司阿里巴巴业务发生时，必须只能用阿里巴巴格式合同，此合同在财务肖玉松处领用，须签属名字与日期，以确认领用责任。 ２、收据的领用：公司所有业务的收款都须盖有本地易购财务章生效，领用时发放二份盖有财务章的收据，领用时须签字。 ３、合同的执行： 3.1网站合同签字并收款生效后，须交回财务肖玉松处以核销签字，肖玉松将原件留存交由档案负责人廖菲统一订册保管，同时合同复印一份，根据合同及收据签发部门传接单，业务人拿着传接单及合同复印件交由赵斌注册备案，赵斌完成后须在传接单上签字，签字后业务员须带着传接单及合同复印件交由技术制作部沟通制作，制作完成后技术制作部交由售后部上传，售后部完成后在传接单上签字与合同复印件一起交由肖玉松核对工资。 3.2网店合同签字并收款生效后，须交回财务肖玉松处以核销签字，肖玉松将原件留存交由档案负责人廖菲统一订册保管，同时合同复印一份，根据合同及收据签发传接单，业务员拿着传接单及合同复印件交由售后部进行制作处理，售后部完成后在传接单上签字与合同复印件一起交由肖玉松。 3.3阿里巴巴合同签字并收款生效后，须交回财务肖玉松处以核销签字，肖玉松将原件留存并寄回长沙，根据合同及收据签发传接单，业务员拿着传接单及合同复印件交由售后部进行制作处理。 4、合同与收据几点要求： 4.1填写须按规范填写，不能涂改，无论生效或者作废的都需保存完整。 4.2收据填写规范，须写明单位或个人，收款服务内容，金额，经办人，要求与合同上单位及个人、收款内容相符，大小写清楚，并在没有数字的前面画。 4.3所有合同需填编号，编号由肖玉松发放时按顺序编写，由ＢＤＹＧ加年月加编号，例：ＢＤＹＧ２０１１０１０１指１月１号合同。 ４.４所有合同及收据，有盖章而遗失的，处以每份１００元的罚款。

档案借阅管理制度及流程

档案、物品借阅管理制度及流程 项目部的各项档案资料是集团行控制管理工程及贯标体系和经营活动中不可缺少的要素。为配合项目部资料管理员工作并保证工程项目部档案的完整性及保密性，理顺工作程序，明确工作职责，杜绝资料流失，特制定本制度。 一、档案借阅管理制度 1、凡借阅本项目部技术办公室档案资料及检查工具，须经本项目部门技术负责人签字批准后到资料员员处办理借阅手续。 2、严格履行档案管理手续，并应在《档案借阅登记表》上注明借阅文件名称、编号、借阅人、借阅日期等。 3、查阅档案资料，必须在基建办公室内，不得带出室外，不得转借他人传阅，随意摘录和复制；因特殊情况必须将档案资料带出室外，必须经相关领导签字批准。 4、借阅人必须按借阅期限及时归还所借阅资料。 5、借阅人员要强化保密意识，严禁擅自翻阅、抄录和复印秘密文件资料，要爱护所借阅档案资料，确保档案资料的完整与安全，不准折叠、勾画、涂改、抽撕、拆卷，不准在查阅档案时抽烟、喝水。 6、对于分包单位人员暂规定：每份文件交押金10元，每份图纸交押金100元（交到技术办公司由技术负责人出具收条）。查阅使用完在未损坏图纸及文件的情况下退还全部押金。 7.对于损坏图纸的人员，按图纸损坏程度进行扣款：损坏不严重、可修复的，给与批评；损坏10%-50%的，扣除押金的1%；损坏50%，扣除

押金的5%；损坏60%，扣除押金的10%；损坏70%，扣除押金的15%；损坏80%以上的，扣除押金的20%。 8.对于外单位（如：监理、业主等）人员借阅图纸需经项目经理批示签字并填写借阅单后方可出借。 二、档案借阅流程： 三、物品借用管理制度 1、需借用项目部检查工具物品时候，必须经工程项目部项目经理同意后方可到仓库管理员或质量员处办理出借手续。 2、严格履行物品借用手续，在借阅统计台账上登记，并在物品借阅清单上签字，此单一式两份，一份存档一份借用人保管，归还物品时一并上交。 3、项目部检查工具物品只限借用人使用，不得转借他人，转借他人造成损失的由借用人负全部责任。 4、使用期间应爱护检查工具物品，使用不当造成的损坏按损坏程度赔偿相应损失，不能及时赔偿或不能及时归还的，由项目部将借阅单转交工程公司财务从工程款、工资等其它款项中扣除；

收款员移交清单模板

#####园收款员移交表 1、自 XX月XX日至XX月XX日，极致系统收费金额（XXXX元）= 现金收款（XXXX 元）+ POS机收费金额（XXXXX元）+ APP缴费金额（XXXX元）。 2、自 XX月XX日至XX月XX日，临停收费现金（XXXX元）= 道闸系统应收金额 （XXXX元）- 特殊登记异常金额（XXXX元）- APP云端收费金额（XXXX元）。 ●《停车场收费员现金移交登记表》一本，记录完整准确； 3、移交现金(XXXX元) = 极致现金收款（XXXX元） + 已核销的临停票根金额 （XXXX元）- 其中APP云端金额（XXXX元） + 岗亭预交现金（XXXX元）+ 备用金（XXXX元）- 银行存款单（XXXX元）- 财务部收据（XXXX元）。 注：岗亭实收金额（包含APP云端金额）要100%开票。 4、岗亭现金库存金额(XXXX元) = 上一班移交现金（XXXX元）+ 当班实收金 额（XXXX元）- 当班APP云端缴费金额（XXXX元）。 5、移交收款收据： 已用收据（XXXXXXX--XXXXXX）共XX份（其中作废单据号：XXXXXXX，XXXXXXX，XXXXXXX）， 未用收据（XXXXXXX--XXXXXX）共XX份； 6、移交停车场发票： XX元XX本(其中未用XX本,编码（XXXXXX-XXXXXX）;在用XX本，编码（XXXXXX-XXXXXX），已核销票根XX本，编码（XXXXXX-XXXXXX）)； XX元XX本(其中未用XX本,编码（XXXXXX-XXXXXX）;在用XX本，编码（XXXXXX-XXXXXX），已核销票根XX本，编码（XXXXXX-XXXXXX）)； ●《停车场收费发票领用核销登记表》一本，记录完整准确； 7、极致 8、IC卡XX张：未用门禁卡XX张，停车场IC卡XX张（其中未启用XX张（编码

公司收据管理规定

公司收据管理规定 一﹑总则 为了规范公司收到现金和支出现金的经营管理行为,理顺企业现金收支财务活动,加强公司现金收支的内部财务控制,制定本制度. 二﹑本规定规范的现金收支范围和定义 现金的含义是指非银行存款的手头库存现金,包括纸币和硬币. 1.现金收入范围 公司现金收入包括以下内容: (1)收到现金货款,收取现金; (2)向公司股东或员工借款,收取现金; (3)员工(含股东)因公出差或采购业务暂支现金后,向公司财务部归还剩余现 金款. (4)其他公司向本公司借款后,到期归还现金借款; (5)非本公司员工向本公司借款后,到期归还现金借款; (6)公司向其他公司或人员的现金借款； (7)其他原因收取的现金款项. 2.现金支出的范围 公司现金支出包括以下内容: (1)采购原材料﹑半成品﹑库存商品等支付的现金; (2)采购办公用品支付的现金; (3)采购其他公司提供的劳务或服务而支付的现金; (4)股东向公司借款而支付的现金; (5)公司员工因出差或办理业务而暂支的现金; (6)公司员工个人因私向公司暂支的现金; (7)其他公司向公司借款而支付的现金; (8)非公司员工经管理层批准后向公司借去而支付的现金; (9)因其他原因而支出的现金. 三﹑财务部办理现金收﹑支业务活动的原则 1.财务部出纳负责办理现金收﹑支业务,并根据开具或收取的”收据”当日登记

现金日记账; 2.出纳只负责办理现金收﹑支业务,不负责办理开具或最终收取”收据”. 3.开具收据由非出纳人员以外的其他人员办理,经办人员收到非本公司收据后, 交由出纳登记现金日记账后,最终转交财务顾问作为账务处理的原始凭据; 4.收到现金时,出纳当日应及时填写现金收讫通知书并通知开具收据人员办理 收据开具业务并将一联转交现金支付方; 5.收到的现金金额应与开具的收据金额相一致; 6.因采购等业务活动向对象支付现金时,经办具体业务的人员应向收取现金方 索要”收据”或”收条”,并将收据或收条转交财务部用于作为原始凭证进行账务处理; 7.开具的收据共3联,收据开具人保留存根联,记账联交财务做账,另一联转交现 金付款人员. 四﹑财务部办理现金收﹑支及开具或获取收据的程序 1.收到现金并开具收据的程序 (1)收到现金和开具收据业务按照以下流程办理: . (2)支付现金并索取现金收据的程序 出纳收到第二条中第1条规定的所有现金收入时,均需按照上述流程收取现金并通知开具和传递收据. 2.支付现金并索取现金收据的程序: 现金支付程序根据支付的现金业务活动性质不同,分别按照以下2种程序进行处理: (1)根据本规定第二条中第小1条的(1)﹑(2)﹑(3)项按以下流程办理: 采购人员办理填制””付款申请单”办理现金支付 款收据出纳收取发票和收据转交会计。

收据管理制度

收款收据管理办法 一、目的 为适应公司发展，规范财务部资金、票据及账证管理，特制定本管理办法。 二、收款收据的适用范围 收款收据是公司财务部统一设计的一式三联票据，用于证明公司收取款项发生的时间、金额及内容的收款凭证。三、空白收据的保管 公司收据由财务部主管，空白的收据由指定的会计人员进行保管。 四、空白收据的领用 1、领用人领用收据时，保管收据的会计人员必须《收款收据领用记录簿》记录登记，领用人必须签名确认。 2、公司其他部门因业务需要确需领用收款收据的，需经本部门负责人、分管副总的同意，然后由部门经办人在财务部领取。 3、收据使用时，由会计根据收款金额、内容据实填写，填写时字迹工整，不得随意涂改。 4、收据的核销，领用部门要妥善保管收据，定期在财务部核销，未及时核销，给公司造成经济损失的应由领用人和部门负责人、分管副总承担相应的责任。

财务印章管理办法 条为规范公司财务印章的管理，加强对财务事项的监控力度，防范财务管理风险，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条公司财务印章管理遵循“明确责任、严格审批、合理使用、妥善保管”原则。第三条财务印章的分类： 1. 对外专用财务印章：对外具有法律效力，并在相关部门备案的印章。包括财务专用章、法人章、发票专用章； 2. 对内专用财务印章：仅供公司内部管理需要的印章。包括现金收、付讫章，支票收、付讫章，银行收、付讫章、个人人名章、稽核章、已开发票章和作废章等。第四条本制度适用于集团公司、各分、子公司及其所属分支机构财务部。第一章财务印章的管理第五条集团财务中心负责印章的监督管理工作，并不定期检查各公司财务印章的使用及管理情况。第六条各公司财务部设专人负责保管财务印章。 1. 财务印章必须由责任心强、能坚持原则、秉公办事、作风正派的人员负责保管； 2. 银行预留印鉴必须分别保管。一般情况下，财务专用章由财务负责人保管，法人章及相关票据由相关出纳保管； 3. 对外专用财务印章必须存放在保险柜中保存；对内专用财务印章由保管人自行妥善保管； 4. 财务印章保管人员因请假等原因，需由他人临时保管时，应履行代保管手续，并注明代保管时间和代保管人，在原保

合同收据使用规范

关于合同、收据发放使用规范 一、使用范围及要求 1、集团及分公司业务体系 2、合同及收据由呼市行政部及财务部统一加盖合同章、财务章、登记合同及收据编号后，统一邮寄各分公司，由各分公司行政合同专员负责保管。 3、对于合同内容填写错误及开错收据的情况，均需交还合同管 理人，合同管理人需在合同页面及开错的收据页写明“作废”字样并存档。收据交还财务，切勿撕毁。 4、如发现有缺失的合同、收据，如可以确定直接责任人，则缺 失一份合同/一张收据，对直接责任人处以500元罚款，缺失两 份合同/两张收据，处以1000元罚款，三份/张以上，给予开除 处理。如无法确定直接责任人，则按以上处罚原则对合同、收据管理人进行处罚。以上各情况部门负责人都需承担连带责任罚款100元。处罚金额从相应人员工资中扣除。 5、合同、收据领用人不得在一个月内作废三份合同、收据，每超一份罚款100元，部门负责人承担连带责任罚款50元。处罚 金额从相应人员工资中扣除。 6、各类合同新开户上线及开户时(包含老户新开），必须提供合 同原件、合同扫描件于客服/运营人员，合同需填的客户各项信 息必须完整（详细见附件1）。审查完的合同归还合同管理人， 合同扫描件由客服人员备案存档。如若发现未按要求至客户上线，

需追究销售人员及部门负责人、客服/运营人员及部门负责人、网站技术人员及部门负责人的相关责任。 7、新入职员工需参加《合同、收据发放使用制度》的培训，在该制度认真学习完毕后由本人确认签字方可领取合同，否则不予领取。 二、合同管理流程 ①合同批量打印完成后，盖合同专用章，存入合同档案柜； ②商务人员根据签单需要到行政部合同专员处领取合同； ③领取合同时必须录入合同领用电子信息登记表（内容：领用日期、领用人、领用部门、合同类型、合同编号、签约单位、签约地区、签约进度、归还日期）； ④领取合同时必须进行纸质版登记表（内容：领用日期、领用人、领用部门、合同类型、合同编号、部门负责人确认领取签字）； ⑤合同领用完成； ⑥要求商务人员当日归还领取合同； ⑦如有不归还合同者，每日必须向行政合同管理人进行报备，说明合同使用进度以及未归还原因； ⑧商务人员处理好签单各项工作后，将合同归还行政部； ⑨行政部合同管理人登记归还合同信息，并进行电子录入和合同存档； 三、合同领用 集团销售人员领取合同、收据，全部在行政部合同管理人处领取。

协商解除劳动合同协议及收条模板

协商一致解除劳动关系协议书 甲方： 乙方：身份证号： 姓名，性别，专业，学历，于年月日进入本单位，最后一期劳动合同年月日至年月日。 在平等自愿的基础上，经双方协商一致，就双方解除劳动关系达成如下协议： 1、自年月日起，解除双方签订的劳动合同，双方的权利义务随之终止。双方的劳动关系、工资、社保福利截至到年月日。 甲方为乙方缴纳的基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险、住房公积金至年月日止。 2、甲方根据相关法律法规为乙方办理相关退工手续，并出具相应的离职证明。 3、乙方按照甲方要求办理离职交接手续，并在年月日办理完结。甲方在乙方办理完结交接手续后按照乙方为甲方的工作年限及法律相关规定，向乙方支付协商解除劳动合同的的经济补偿金额总计人民币元（大写：） 4、乙方应为所掌握的甲方之任何商业秘密（包括本协议内容）进行保密，不得泄露给任何第三方，否则应向甲方支付违约金人民币元（大写：） 5、自/ 年/ 月/ 日起，甲乙双方签订的竞业限制协议终止□/生效（期限个月）□（两者“√”选其一）。竞业限制协议生效履行期间的竞业补偿，自生效日起算，计算与发放办法按照双方签订的竞业限制协议中的相关条款执行。 6、本协议是解决双方劳动争议的所有安排和规定，双方不再存在其他任何劳动争议。本协议书生效前双方基于劳动关系产生的权利义务互不追究。 7、以上协议符合法律法规规定，自双方签署之日起成立并生效。本协议书一式三份，双方各执一份，职工档案留存一份，具有同等法律效力。 甲方：乙方： 日期：年月日日期：年月日 收条 今收到支付的协商解除劳动合同经济补偿金（即《协商一致解除劳动关系协议书》中协议约定的总金额）总计人民币元（大写：）。 签字确认： 日期：年月日

免费收款收据软件

免费收款收据软件 【篇一：收款收据小工具软件】 收款收据管理软件 比平常手工用纸张开单还方便， 简单易学，不复杂，自定义打印设计，格式满足需要，资料永远保存，录入后就归入档案中，一次性投资，节省时间和金钱。 使用说明 下载地址: /receipt/receipt.zip 视频: /u27/v_njawmdm2mdg.html 一. 用途 代替您的手工记录, 提供全面电子化信息的优点: 快速查询, 简单录入, 方便打印, 节省纸张, 提高服务质量. 二. 登录 打开软件后就能直接登录了! 密码是123. 登录进去后可以修改密码, 也可以设置用户名. 具体参考下面的介绍. 重新初始化: 如果原来有数据, 那些数据是测试用的, 或者不再需要了, 可以点击重新初始化, 创建一个崭新的空白数据库. 初始化操作需要密码, 以防别人误操作. 这个安全密码是888999. 三. 软件工作界面 非常时尚的win7风格软件界面! 这个软件的图片可以替换, 具体参考下面章节介绍. 四. 收款收据管理 打开后直接可以看到收据列表. 上面有一系列的功能, 让您相当简单的操作, 如打印, 导出excel, 增加资料之类. 五. 增加收款收据 点击增加, 调出增加, 跟平时用的表格一样. 有下拉箭头的可以点击它进行选择, 这些选择项可以自己定义, 定义方法参考下面章节的介绍. 录入完毕, 点击打印, 可以打印漂亮的收款收据单了. 点击保存完成一份资料的录入. 点击取消则不保存退出. 这里有个设计, 可以让您轻松定义自己的表格样式. 六. 打印 点击打印后, 马上出现打印预览图, 再点击左上角的打印机图标, 就能打印了. 打印完毕, 点击上面的按钮: 关闭.

收据管理办法

收据管理办法 目的：规范公司收据的管理，正确进行核算，结合公司具体情况，特制定本办法。 定义：本办法所指的收据，为公司自行印制或从非税务机关购买的，盖有公司财务专用章（或发票专用章），的收款票据。收据的基本联次为三联： 第一联存根联留存备查； 第二联交交款人联给付款人的交款凭证； 第三联记账联收款方作为记账凭证。 范围：本办法适用于山东公司财务部，作为收据管理的制度依据。财务部设专人负责发票、收据的购买、保管、使用、领取、收回和检查工作，对发票和收据进行统一管理。 具体管理办法如下： 一、收据的印制（购买）、保管和领取 1、收据由公司财务部统一印制（购买），并由专人负责，不得 从财务部以外的单位和个人领购收据。 2、收据购入后由财务部档案管理员负责保管，对新购入收据 按本进行编号，并设置收据使用登记簿，按编号登记。 3、各会计统一到档案管理员领取所需收据，填写收据使用登 记薄，将领取数量、号码进行登记，双方签字。 4、整本收据使用完后，收据使用人应将整本收据存根联交到 档案管理员处，由档案管理员核对收据存根、注销登记。

5、财务部每半年应将库存收据清理一次，账面数与实有数进 行核对，年终将已使用的收据按《会计档案管理制度》要求存档保存。 6、档案管理员变更时，应办理收据、清点手续。 二、收据的使用 1、公司收取单位或个人往来性质的款项时，应向付款单位或 个人开具收据。 2、使用收据前应检查有无缺号、缺联、少份、错号现象。如 发现上述情况之一，则此本收据不能使用，及时交回。 3、开据的收据，必须注明单位全称、日期、事由、大小写金 额、填写人等。 4、收据要按顺序使用，各联要一次复写，各栏内容要真实、 准确、完整，并在收款单位处加盖财务专用章。 5、填错的收据要逐联加盖“作废”字样，并完整保存各联，统 一存档。 6、使用完的正本收据要在每份收据的右上角注明对应的凭证 号。 7、不得向其他外单位及个人转借、代开收据；不得使用拆本 收据。 8、各收据使用人员每人在使用的收据限一本，使用完存档后 方可领用空白收据。 三、收据的检查

收款收据小工具软件

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打开软件后就能直接登录了! 密码是123. 登录进去后可以修改密码, 也可以设置用户名. 具体参考下面的介绍. 重新初始化: 如果原来有数据, 那些数据是测试用的, 或者不再需要了, 可以点击重新初始化, 创建一个崭新的空白数据库. 初始化操作需要密码, 以防别人误操作. 这个安全密码是888999. 三.软件工作界面 非常时尚的WIN7风格软件界面! 这个软件的图片可以替换, 具体参考下面章节介绍. 四.收款收据管理

打开后直接可以看到收据列表. 上面有一系列的功能, 让您相当简单的操作, 如打印, 导出EXCEL, 增加资料之类. 五.增加收款收据

点击增加, 调出增加, 跟平时用的表格一样. 有下拉箭头的可以点击它进行选择, 这些选择项可以自己定义, 定义方法参考下面章节的介绍. 录入完毕, 点击打印, 可以打印漂亮的收款收据单了. 点击保存完成一份资料的录入. 点击取消则不保存退出. 这里有个<设计>, 可以让您轻松定义自己的表格样式. 六.打印 点击打印后, 马上出现打印预览图, 再点击左上角的打印机图标, 就能打印了. 打印完毕, 点击上面的按钮:关闭.