金岭矿业：2010年半年度报告 2010-08-03

山东金岭矿业股份有限公司

（金岭矿业 000655）2010年半年度报告

二〇一〇年七月三十一日

目录

第一节 重要提示 (1)

第二节 公司基本情况 (2)

第三节 股本变动和主要股东持股情况 (4)

第四节 董事、监事、高级管理人员情况 (6)

第五节 董事会报告 (7)

第六节 重要事项 (9)

第七节 财务报告 (11)

第八节 备查文件 (69)

第一节 重要提示

一、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

公司负责人张相军、主管会计工作负责人赵能利及会计机构负责人(会计主管人员)黄加峰声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

第二节 公司基本情况

一、公司基本情况：

１、公司法定名称：

中文名称：山东金岭矿业股份有限公司

英文名称：Shandong Jinling Mining Co., Ltd.

２、公司法定代表人：张相军

３、公司董事会秘书：王 新

证券事务代表：杨瑞山

联系电话：0533-*******

传 真：0533-*******

联系地址：山东省淄博市张店区中埠镇

邮政编码：255081

４、公司注册地址：山东省淄博市张店区中埠镇

公司办公地址：山东省淄博市张店区中埠镇

公司互联网址：https://www.wendangku.net/doc/2f4402411.html,

公司电子信箱：sz000655@https://www.wendangku.net/doc/2f4402411.html,

５、公司选定的中国证监会指定信息披露报纸：《中国证券报》 、《证券时报》，登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址: https://www.wendangku.net/doc/2f4402411.html,，公司半年度报告备置地点：公司办公室

６、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：金岭矿业

股票代码：000655

７、其他有关资料

公司首次注册日期、地点：1989年6月20日、淄博；

变更注册日期、地点：2003年10月9日、济南。

企业法人营业执照注册号：370000018051744

税务登记号码：370303164100307

公司聘请的会计师事务所为大信会计师事务有限公司，办公地址为北京市海淀区知春路1号国际学院大厦15层。

二、公司主要财务数据和指标 单位：元

本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）

总资产2,203,807,433.431,918,182,809.82 14.89%归属于上市公司股东的所有者权益1,921,330,539.731,673,071,059.31 14.84%股本595,340,230.00595,340,230.00 0.00%

报告期（1－6月）上年同期 本报告期比上年同期增减（％）

营业总收入796,389,489.92374,617,618.29 112.59%营业利润353,740,675.78108,071,176.56 227.32%利润总额352,478,053.78111,269,189.35 216.78%归属于上市公司股东的净利润258,658,667.0082,226,162.28 214.57%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润259,605,633.5079,827,652.69 225.21%基本每股收益（元/股）0.430.15 186.67%稀释每股收益（元/股）0.430.15 186.67%净资产收益率（%）14.00% 5.91% 8.09%经营活动产生的现金流量净额166,750,512.1497,442,598.63 71.13%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.280.26 7.69%

三、非经常性损益项目

非经常性损益项目金额附注（如适用）非流动资产处置损益24,929.10

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,287,551.10

所得税影响额315,655.50

合计-946,966.50-

金岭矿业2010年半年度报告

第4页

第三节 股本变动和主要股东持股情况

一、股本变动情况表 单位：股

本次变动前

本次变动增减（+，-）

本次变动后

数量

比例 发行新股送股 公积金

转股

其他

小计

数量

比例

一、有限售条件股份 180,533,23230.32%

180,533,232

30.32%

1、国家持股

2、国有法人持股 180,533,232

30.32%

180,533,232

30.32%

3、其他内资持股

其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股

4、外资持股

其中：境外法人持股 境外自然人持股

二、无限售条件股份 414,806,99869.68% 414,806,99869.68% 1、人民币普通股 414,806,99869.68%

414,806,99869.68% 2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他

三、股份总数

595,340,230

100.00%

595,340,230

100.00%

二、前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表单位：股

股东总数74,662前10名股东持股情况

股东名称股东性质持股

比例

持股总数

持有有限售条

件股份数量

质押或冻结

的股份数量

山东金岭铁矿 国有法人 58.41%347,740,145 180,533,232

淄博市城市资产运营有限公司 国有法人 1.10%6,530,000

中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金 境内非国有法人 0.84%4,987,472

中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 境内非国有法人 0.82%4,887,876

熊卫华 境内自然人 0.69%4,121,787

中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金 境内非国有法人 0.55%3,250,910

中润经济发展有限责任公司 国有法人 0.42%2,472,960

深圳市众益福实业发展有限公司 境内非国有法人 0.26%1,531,000

方振淳 境内自然人 0.22%1,330,000

武军 境内自然人 0.17%1,037,012

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称 持有无限售条件股份数量股份种类山东金岭铁矿 167,206,913 人民币普通股 淄博市城市资产运营有限公司 6,530,000 人民币普通股 中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金 4,987,472 人民币普通股 中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 4,887,876 人民币普通股 熊卫华 4,121,787 人民币普通股 中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金 3,250,910 人民币普通股 中润经济发展有限责任公司 2,472,960 人民币普通股 深圳市众益福实业发展有限公司 1,531,000 人民币普通股 方振淳 1,330,000 人民币普通股 武军 1,037,012 人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明

公司控股股东山东金岭铁矿与其他股东无关联关系和一致行动；未知其他股东之间是否存在关联关系和一致行动。

三、报告期内持有本公司5%以上股份股东仅有控股股东山东金岭铁矿

单位：股 股东名称期初数占总股本比例（%）股份增减期末数占总股本比例（%）山东金岭铁矿347,740,145 58.41% 0347,740,145 58.41%

四、报告期内公司控股股东或实际控制人未发生变化，控股股东为山东金岭铁矿，实际控制人为山东省人民政府国有资产监督管理委员会。

第四节 董事、监事、高级管理人员情况

一、报告期内公司董事、监事、高级管理人员均未持有本公司股票、股票期权。

二、2010年6月13日公司召开2009年度股东大会，审议通过公司第五届董事会换届的议案，选举张相军先生、贾立兴先生、赵能利先生、刘圣刚先生、王善平先生、柴磊先生、王毅先生、王在泉先生为公司第六届董事会董事，其中柴磊先生、王毅先生、王在泉先生为独立董事，经山东金岭铁矿二十三届三次职代会主席团第二次会议，选举傅海亭先生为公司第六届董事会职工董事，选举窦廷章先生为公司第六届监事会职工监事。审议通过监事会换届的议案，选举杨乐申先生、张永丰先生为监事。

三、2010年6月13日公司召开第六届董事会第一次会议，会议审议并通过了选举张相军先生为公司董事长，选举贾立兴先生为公司副董事长；根据公司董事长提名，聘任赵能利先生为公司总经理、王新先生为公司董事会秘书、杨瑞山先生为公司证券事务代表；根据公司总经理提名，聘任王善平先生、李希永先生、许东亭先生为公司副总经理，聘任王国明先生为公司总经理助理，聘任黄加峰先生为公司财务总监；选举张相军先生、王在泉先生、刘圣刚先生为第六届董事会战略委员会成员；选举王在泉先生、贾立兴先生、柴磊先生为第六届董事会提名委员会成员；选举柴磊先生、王善平先生、王毅先生为第六届董事会审计委员会成员；选举王毅先生、赵能利先生、柴磊先生为第六届董事会薪酬与考核委员会成员。

第五节 董事会报告

一、报告期内经营情况回顾

（一）报告期总体经营情况

2010年上半年，公司生产铁精粉656,723吨，比上年同期489,121吨增加167,602吨、铜金属807.37吨，比上年同期692吨增加115.37吨、钴金属26.50吨，比上年同期22.96吨增加3.54吨；销售铁精粉673,978.27吨，比上年同期445,072.64吨增加228,905.63吨、铜金属1018.74吨，比上年同期504.32吨增加514.43吨、钴金属26.05吨，比上年同期23.20吨增加2.85吨；实现营业总收入79,638.95万元，比上年同期30,129万元增加49,509.95万元；实现营业利润35，374.07万元，比上年同期10,807.12万元增加24,566.95万元；实现利润总额35,247.81万元，比上年同期11,127万元增加24,120.81万元；实现净利润25,865.87万元，比上年同期8223万元增加17,642.87万元。

造成以上指标大幅度上升的主要原因是：公司2009年5月非公开发行股份收购资产完成后，公司规模扩大，公司产品生产能力大幅提高。今年1-6月份公司产品销售市场良好，产品销售量、销售价格大幅增加，受其影响公司销售收入、净利润与去年同期相比大幅增加。

（二）公司主营业务范围及经营状况

报告期内，公司以铁精粉、铜金属、钴金属的生产销售为主业，实现主营业务收入77942.82万元，主营业务利润35,359.55万元。

（1）主营业务分行业、产品情况表 单位：人民币万元

主营业务分行业情况

分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比

上年同期增

减（%）

营业成本比

上年同期增

减（%）

毛利率比上年

同期增减（%）

采选行业 74,850.57 30,940.1358.66%135.02%69.06% 16.13%机械加工 1,249.35 1,554.45-24.42% 1.26%-1.47% 3.44%电力 1,842.89 1,611.1212.58%102.11%157.14% -18.71%合计 77,942.82 34,105.7056.24%129.29%66.33% 16.56%

主营业务分产品情况

铁精粉 70,005.27 30,050.2057.07%131.61%68.30% 16.15%铜精粉 4,738.03 779.1083.56%210.68%126.88% 6.07%钴精粉 107.27 110.84-3.33%10.64%8.19% 2.33%机械加工 1,249.35 1,554.45-24.42% 1.26%-1.47% 3.44%电力 1,842.89 1,611.1212.58%102.11%157.14% -18.71%合计 77,942.82 34,105.7056.24%129.29%66.33% 16.56%

（2）占公司主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品

单位：人民币万元 主要产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）

铁精粉 70,005.2730,050.2057.07%

（3）主营业务分地区情况 单位：人民币万元

地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 山东省内 57,965.54221.54%山东省外 19,977.2825.12%合计 77,942.82129.28%

（三）公司报告期内盈利能力、利润构成发生变化的情况

公司2009年5月非公开发行股份收购资产完成后，公司规模扩大，公司产品生产能力大幅提高。今年1-6月份公司产品销售市场良好，产品销售量、销售价格大幅增加，受其影响公司销售收入、净利润与去年同期相比大幅增加。

二、公司投资情况

持有至到期投资情况 单位：元

项目 期末账面余额 期初账面余额 委托理财 160,000,000.000.00

合计 160,000,000.000.00持有至到期投资的说明：经测试未发现委托理财存在减值情形。

第六节 重要事项

一、重要事项

1、公司治理结构现状及差异：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作。

公司的治理结构现状符合《上市公司治理准则》的要求。

2、公司2009年度利润分配方案为每10股派现金0.2元（含税），公司2010年7月2日刊登了2009年度利润分配方案实施公告，2010年7月9日实施完毕。

3、报告期内公司无担保事项。

4、报告期内无重大诉讼、仲裁事项。

5、公司报告期内的重大关联交易事项：公司报告期内发生的与日常经营相关的关联交易，该关联交易对于保证公司的正常生产经营，起到了至关重要的作用。

购销商品、提供和接受劳务的关联交易 本期发生额

关联方名称

关联交易类型 关联交易内

容

金额

占同类销货的比例% 定价政策及决

策程序

淄博铁鹰钢铁有限公司 销售货物 销售铁精粉 243,657,709.0234.81 参照市场价

山东球墨铸铁管有限公司 销售货物 销售铁精粉 490,794.820.07 参照市场价济南钢铁股份有限公司 销售货物 销售铁精粉 90,396,106.0612.91 参照市场价莱芜钢铁股份有限公司 销售货物 销售铁精粉 58,820,531.118.40 参照市场价淄博张钢制铁管有限公司 销售货物 销售铁精粉 54,884,960.317.84 参照市场价山东金岭铁矿 销售货物 机械加工 1,366,000.9010.93 参照市场价淄博铁鹰钢铁有限公司 销售货物 机械加工 491,434.68 3.93 参照市场价山东金鼎矿业有限责任公司 销售货物 机械加工 2,905,108.4623.25 参照市场价淄博铁鹰钢铁有限公司 销售货物 销售电力

18,428,937.45100.00 参照市场价

山东金岭铁矿

销售货物 销售代购电力 22,319.250.14 成本价(代购)山东金鼎矿业有限责任公司 销售货物 销售代购电力 993,668.20 6.38 成本价(代购)淄博铁鹰钢铁有限公司 销售货物 销售代购电力

13,466,072.2886.39 成本价(代购)山东金鼎矿业有限责任公司 采购货物 铁矿原矿 57,458,216.99100.00 协议价淄博铁鹰钢铁有限公司 采购货物 高炉煤气 5,061,989.04100.00 协议价淄博铁鹰钢铁有限公司 提供劳务 人工劳务 200,017.40100.00 协议价淄博铁鹰钢铁有限公司 提供劳务

运输服务

736,670.76100.00 协议价

合计

549,380,536.73

关联方名称

关联交关联交易

上期发生额

易 类型 内容

金额

占同类

销货的

比例%

定价政策及决

策程序

山东金鼎矿业有限责任公司 采购货物铁矿原矿 35,003,289.23100.00 协议价

淄博铁鹰钢铁有限公司 采购货物采购高炉煤气2,450,259.30100.00 协议价

山东金岭铁矿 销售货物销售电力 13,248,093.12100.00 成本价(代购) 山东金岭铁矿 销售货物机械加工 2,210,370.1717.91 参照市场价 淄博铁鹰钢铁有限公司 销售货物销售铁精粉24,603,104.858.14 参照市场价 淄博铁鹰钢铁有限公司 销售货物机械加工 1,799,578.9814.59 参照市场价 淄博铁鹰钢铁有限公司 销售货物销售焦碳 7,674,428.3389.50 参照市场价 淄博铁鹰钢铁有限公司 销售货物销售电力 9,118,258.80100.00 参照市场价 山东金鼎矿业有限责任公司 销售货物机械加工 1,471,809.4311.93 参照市场价 山东金鼎矿业有限责任公司 销售货物销售材料 305,815.29 3.57 参照市场价 山东球墨铸铁管有限公司 销售货物销售铁精粉18,332,091.18 6.06 参照市场价 莱芜钢铁股份有限公司 销售货物销售铁精粉5,338,121.92 1.77 参照市场价 莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司 销售货物机械加工 157,941.03 1.28 参照市场价 山东金岭铁矿 提供劳务运输服务 2,186,546.56成本加利润率

6、报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包公司资产事项；无委托或继续委托他人进行现金资产管理事项。

7、报告期内公司董事会及董事无受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

8、报告期内公司无非经营性资金占用。

9、公司在报告期内承诺及履行情况

承诺事项 承诺内容

履行情

况

重大资产重组时所作承诺

山东金岭铁矿承诺：

1、本企业及本企业控制的附属公司将不在中国境内或以任何方式（包括但

不限于由其单独经营、通过合资经营、或与另一公司或企业拥有股份或者其他

权益）参与任何与山东金岭矿业股份有限公司及其子公司业务相同或者类似的

业务及其他构成或可能构成竞争之任何业务活动，以避免本企业及本企业其他

控股、附属公司与山东金岭矿业股份有限公司及其子公司的生产经营构成业务

竞争。

2、本企业将积极与山东金鼎矿业有限责任公司的其他股东协商，经有关部

门批准，在2010年前向上市公司注入本企业所持山东金鼎矿业有限责任公司

40%的股权；若在2010年12月31日前本企业所持山东金鼎矿业有限责任公司

40%的股权未能注入上市公司，本企业承诺可由上市公司提出要求，签署相关协

议，将所持有的山东金鼎矿业有限责任公司40%的股权委托上市公司经营管理。

3、本企业将不会利用对上市公司的控股地位从事任何损害上市公司或上市

公司其他股东利益的活动。

4、三年内不转让其在金岭矿业拥有权益的股份。若相关法规或办法调整，

山东金岭铁矿在金岭矿业拥有权益的股份转让事宜按照中国证监会和深圳证券

交易所调整后的有关规定执行。

承诺1、

3、4正

在履行

过程

中。

承诺2

尚未履

行。

第七节 财务报告

〈一〉、会计报表

资产负债表

编制单位：山东金岭矿业股份有限公司 2010年06月30日 单位：元

期末余额

年初余额

项目

附注

合并

母公司

合并

母公司

流动资产：

货币资金 五、1 521,917,508.40516,759,176.96548,228,419.97 544,869,084.69 结算备付金 拆出资金

交易性金融资产 应收票据 五、2 494,443,607.31491,443,607.31460,769,410.51 460,769,410.51 应收账款 五、3 116,140,189.09116,140,189.0926,204,270.88 26,204,270.88 预付款项 五、4 15,626,447.384,167,823.682,670,648.32 2,609,806.63 应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款

五、5 9,452,471.8680,319,423.792,460,392.29 11,919,322.59 买入返售金融资产 存货

五、6 51,676,126.6345,008,582.5058,063,514.46 55,121,335.79 一年内到期的非流动资产 其他流动资产

流动资产合计 1,209,256,350.671,253,838,803.331,098,396,656.43 1,101,493,231.09非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 五、7 160,000,000.00160,000,000.00 长期应收款 长期股权投资 38,692,780.46 38,692,780.46 投资性房地产 固定资产 五、8 371,267,100.74352,060,750.77381,803,867.33 362,759,369.44 在建工程 五、9 14,285,126.235,228,734.573,746,320.32 3,746,320.32 工程物资

五、10 1,126,419.121,095,149.121,095,149.12 1,095,149.12 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 五、11 405,153,272.34353,828,892.60413,264,348.18 358,698,398.58 开发支出 商誉

五、12 9,217,680.729,217,680.72 长期待摊费用 五、13 11,947,986.53 递延所得税资产 五、14 21,553,497.0817,570,322.9510,658,787.72 6,470,962.78 其他非流动资产 非流动资产合计 994,551,082.76928,476,630.47819,786,153.39 771,462,980.70资产总计 2,203,807,433.432,182,315,433.801,918,182,809.82 1,872,956,211.79流动负债：

短期借款

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

交易性金融负债

应付票据 五、17 5,000,000.005,000,000.009,000,000.00 9,000,000.00 应付账款 五、18 55,860,260.2345,331,568.1329,855,201.44 26,649,454.98 预收款项 五、19 4,228,946.784,088,166.9856,079,399.45 55,891,813.41 卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 五、20 7,402,655.217,294,334.755,519,563.59 5,404,454.34 应交税费 五、21 147,853,968.83147,320,787.9371,598,017.55 71,425,993.87 应付利息

应付股利 11,906,804.6011,906,804.60

其他应付款 五、22 36,471,018.1033,571,018.1057,660,129.19 28,396,391.84 应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 268,723,653.75254,512,680.49229,712,311.22 196,768,108.44非流动负债：

长期借款 五、24 1,616,866.001,616,866.001,616,866.00 1,616,866.00 应付债券

长期应付款

专项应付款

预计负债 五、23 852,536.97

递延所得税负债 12,136,373.9512,930,036.32

其他非流动负债

非流动负债合计 13,753,239.951,616,866.0015,399,439.29 1,616,866.00负债合计 282,476,893.70256,129,546.49245,111,750.51 198,384,974.44所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 五、25 595,340,230.00595,340,230.00595,340,230.00 595,340,230.00 资本公积 五、26 487,998,131.16487,998,131.16487,998,131.16 487,998,131.16 减：库存股

专项储备 五、27 1,713,299.331,350,784.13205,681.31 136,186.11 盈余公积 五、28 121,874,355.12121,874,355.12121,874,355.12 121,874,355.12 一般风险准备

未分配利润 五、29 714,404,524.12719,622,386.90467,652,661.72 469,222,334.96 外币报表折算差额

归属于母公司所有者权益合计 1,921,330,539.731,926,185,887.311,673,071,059.31 1,674,571,237.35少数股东权益

所有者权益合计 1,921,330,539.731,926,185,887.311,673,071,059.31 1,674,571,237.35负债和所有者权益总计 2,203,807,433.432,182,315,433.801,918,182,809.82 1,872,956,211.79

利润表

编制单位：山东金岭矿业股份有限公司 2010年1-6月 单位：元

本期金额

上期金额

项目

附 注

合并

母公司

合并

母公司

一、营业总收入

796,389,489.92793,490,953.18374,617,618.29 374,617,618.29其中：营业收入

五、30 796,389,489.92

793,490,953.18

374,617,618.29

374,617,618.29

利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入

二、营业总成本 444,677,703.03437,572,388.29266,546,441.73 266,546,441.73

其中：营业成本

五、30 357,873,059.99356,499,260.35

235,872,458.98

235,872,458.98

利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出 分保费用

营业税金及附加 五、31 12,459,006.5212,447,495.474,488,624.52 4,488,624.52 销售费用 五、32 4,593,406.543,610,547.623,375,006.31 3,375,006.31 管理费用 60,736,942.2756,142,944.3232,307,333.58 32,307,333.58 财务费用 -1,916,534.90-1,909,284.04-4,594,062.75 -4,594,062.75 资产减值损失 10,931,822.61

10,781,424.57

-4,902,918.91

-4,902,918.91

加：公允价值变动收益（损

失以“-”号填列）

投资收益（损失以“-”号填列） 2,028,888.892,028,888.89

其中：对联营企业和

合营企业的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列） 353,740,675.78

357,947,453.78

108,071,176.56 108,071,176.56 加：营业外收入 五、33 30,129.1030,129.103,752,213.08 3,752,213.08 减：营业外支出 五、34 1,292,751.10

1,262,328.00

554,200.29 554,200.29

其中：非流动资产处置损失

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 352,478,053.78356,715,254.88111,269,189.35 111,269,189.35 减：所得税费用 五、35 93,819,386.78

94,408,398.3429,043,027.07 29,043,027.07五、净利润（净亏损以“-”号填列） 258,658,667.00262,306,856.5482,226,162.28 82,226,162.28 归属于母公司所有者的净利润 258,658,667.00

262,306,856.54

82,226,162.28 82,226,162.28

少数股东损益 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.430.440.15 0.15 （二）稀释每股收益 十一、2 0.430.44

0.15 0.15

七、其他综合收益

八、综合收益总额

258,658,667.00262,306,856.5482,226,162.28 82,226,162.28 归属于母公司所有者的综合收益总额

258,658,667.00262,306,856.54

82,226,162.28 82,226,162.28

归属于少数股东的综合收益总额

现金流量表

编制单位：山东金岭矿业股份有限公司 2010年1-6月 单位：元

本期金额

上期金额 项目

附 注

合并

母公司

合并 母公司

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 746,050,560.38745,550,560.38

436,891,790.16 436,891,790.16

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额

处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 五、37.1

3,945,062.629,110,850.894,667,204.13 4,667,204.13 经营活动现金流入小计

749,995,623.00754,661,411.27441,558,994.29 441,558,994.29 购买商品、接受劳务支付的现金

194,505,757.13185,301,790.46

146,976,437.62 146,976,437.62

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金

146,801,817.10146,035,636.4392,106,500.58 92,106,500.58 支付的各项税费

199,650,608.77199,480,859.2593,700,989.68 93,700,989.68 支付其他与经营活动有关的现金 五、37.2

42,286,927.8679,863,979.6311,332,467.78 11,332,467.78 经营活动现金流出小计

583,245,110.86610,682,265.77344,116,395.66 344,116,395.66 经营活动产生的现金流量净额

166,750,512.14143,979,145.50

97,442,598.63 97,442,598.63

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

2,028,888.892,028,888.89

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

1,560.50

1,560.50

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计

2,028,888.892,028,888.891,560.50 1,560.50 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 33,498,666.93

12,127,629.77

9,955,628.48

9,955,628.48

投资支付的现金

160,000,000.00160,000,000.00 质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 193,498,666.93172,127,629.77

9,955,628.48 9,955,628.48 投资活动产生的现金流量净额

-191,469,778.04

-170,098,740.8

8

-9,954,067.98 -9,954,067.98

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 37,718,833.89 37,718,833.89其中：子公司吸收少数股东投资

收到的现金

取得借款收到的现金

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 37,718,833.89 37,718,833.89 偿还债务支付的现金 20,000,000.00 20,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付

1,990,312.351,990,312.3558,100.00 58,100.00的现金

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 1,990,312.351,990,312.3520,058,100.00 20,058,100.00 筹资活动产生的现金流量净额 -1,990,312.35-1,990,312.3517,660,733.89 17,660,733.89

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -26,709,578.25-28,109,907.73105,149,264.54 105,149,264.54

加：期初现金及现金等价物余额 546,813,235.98544,869,084.69438,191,172.22 438,191,172.22六、期末现金及现金等价物余额 520,103,657.73516,759,176.96543,340,436.76 543,340,436.76

第16页

合并所有者权益变动表

编制单位：山东金岭矿业股份有限公司 2010半年度 单位：元

本期金额

上年金额

归属于母公司所有者权益

归属于母公司所有者权益

项目

实收资

本（或股

本）

资本公积

减：库存股

专项储

备

盈余公

积

一般风

险准备

未分配

利润

其他

少数股

东权益

所有者

权益合

计

实收资

本（或股

本）

资本公积

减：库存股

专项储

备

盈余公

积

一般风

险准备

未分配

利润

其他

少数股

东权益

所有者

权益合

计

一、上年年末余额

595,340,230.00 487,998

,131.16

205,681.31121,874

,355.12

467,652

,661.72

1,673,0

71,059.

31

321,254,374.00364,466

,993.60

100,016

,630.03

458,546

,630.94

1,244,2

84,628.

57

加：会计政策变更 前期差错更正 其他

二、本年年初余额

595,340,230.00 487,998

,131.16

205,681.31121,874

,355.12467,652

,661.72

1,673,0

71,059.

31

321,254,374.00364,466

,993.60

100,016

,630.03

458,546

,630.94

1,244,2

84,628.

57 三、本年增减变动金额（减少以

“-”号填列）

1,507,6

18.02

246,751

,862.40

248,259,480.42274,085,856.00123,531

,137.56205,681.31

21,857,

725.09

9,106,0

30.78

428,786

,430.74 （一）净利润

258,658

,667.00

258,658

,667.00217,007

,577.67

217,007

,577.67 （二）其他综合收益

上述（一）和（二）小计

258,658

,667.00

258,658

,667.00

217,007

,577.67

217,007

,577.67 （三）所有者投入和减少资本

50,833,270.00235,157

,430.56

285,990

,700.56 1．所有者投入资本

157

990

50,833,235, 285,

第17页

270.00,430.56

,700.56

2．股份支付计入所有者权益

的金额

3．其他

（四）利润分配

-11,906

,804.60

-11,906

,804.6021,857,

725.09-96,275

,253.89

-74,417

,528.80

1．提取盈余公积

21,857,

725.09

-21,857

,725.09 2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分

配

-11,906

,804.60 -11,906

,804.60-74,417

,528.80

-74,417

,528.80 4．其他

（五）所有者权益内部结转

223,252

,586.00

-111,62

6,293.0

0-111,62

6,293.0

1．资本公积转增资本（或股

本）

111,626

,293.00

-111,62

6,293.0

2．盈余公积转增资本（或股

本）

3．盈余公积弥补亏损

4．其他

111,626

,293.00

-111,62

6,293.0

（六）专项储备

1,507,6

18.02

1,507,6

18.02205,681

.31

205,681

.31 1．本期提取

7,843,5

48.00

7,843,5

48.0011,729,

631.20

11,729,631.20 2．本期使用

6,335,9

6,335,9

11,523,

11,523,

第18页

29.98

29.98949.89

949.89 四、本期期末余额

595,340,230.00 487,998

,131.16

1,713,299.33121,874

,355.12

714,404

,524.12

1,921,3

30,539.

73

595,340,230.00487,998

,131.16

205,681.31121,874

,355.12

467,652

,661.72

1,673,0

71,059.

31

母公司所有者权益变动表

编制单位：山东金岭矿业股份有限公司 2010半年度 单位：元

本期金额

上年金额

项目

实收资本

（或股本）

资本公积减：库存股专项储备

盈余公积

一般风险

准备

未分配利

润

所有者权

益合计 实收资本

（或股本）

资本公积减：库存股专项储备

盈余公积

一般风险

准备

未分配利

润

所有者权

益合计

一、上年年末余额

595,340,230.00

487,998,1

31.16

136,186.11121,874,3

55.12

469,222,334.96

1,674,571,237.35

321,254,374.00

364,466,9

93.60

100,016,6

30.03

458,546,630.94

1,244,284

,628.57

加：会计政策变更 前期差错更正 其他

二、本年年初余额

595,340,230.00

487,998,131.16

136,186.11

121,874,355.12

469,222,334.96

1,674,571,237.35

321,254,374.00

364,466,993.60

100,016,6

30.03

458,546,630.94

1,244,284

,628.57

三、本年增减变动金额（减少以

“-”号填列）

1,214,598

.02

250,400,051.94

251,614,649.96

274,085,856.00

123,531,1

37.56

136,186.11

21,857,72

5.09

10,675,704.02

430,286,6

08.78

（一）净利润

262,306,856.54

262,306,8

56.54

218,577,250.91

218,577,2

50.91

（二）其他综合收益

上述（一）和（二）小计

262,306,856.54

262,306,856.54

218,577,250.91

218,577,2

50.91 （三）所有者投入和减少资本

50,833,270.00

235,157,4

30.56

285,990,7

00.56 1．所有者投入资本

57,4

90,750,833,27235,1 285,9