财务指标计算表

科目200920102011

货币资金456562718短期投资

应收账款5197981352预付款项261590965其他应收款1483890419存货2044971009流动资产合计292633394465固定资产净额21388781在建工程

无形资产776053非流动资产合计98448835资产总计302537885300

短期借款5008501400应付账款3249799预收款项10011098其他应付款230.82流动负债合计97110651611长期借款

非流动负债合计

负债合计97110651611实收资本5005001000资本公积268268268盈余公积

未分配利润128519542326所有者权益合计205427223688负债及所有者权益合计302537885300

营业总收入311842094076营业总成本263735413640管理费用116150237财务费用1641101补贴收入30营业利润480668465

销售收现385348344586收到经营其他30购货付现351544504208支付职工327892付税114629支付经营其他55689161经营净现流-261169124购建固资付现371417投资净现流-371-417

取得借款收现5003501150偿债付现

分配股利、付息付现1641101筹资净现流483308448净现流221105155

资产负债率0.3209917360.2811510030.303962264流动比率 3.013388263.1352112682.771570453速动比率 2.8032955722.6685446012.145251397应收款周转率

存货周转率

销售利润率

销售净利率

权益净利率

销售收现率