食堂软件操作手册
中小学食堂管理软件
操作手册
秦皇岛市鑫科源科技开发有限公司
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一、库存管理系统 (3)
（一）、登陆库存管理系统 (3)
（二）、入库单录入 (3)
（三）、出库单录入 (4)
（四）、单据修改（注：只能修改当月单据，月末处理后不允许修改） (5)
（五）、单据查询、打印（出库单可在月末处理后打印） (6)
（六）、月末处理（必须本月出入库单据录完并且正确无误后操作） (8)
（七）、入库单生成财务凭证 (9)
（八）、出库单生成财务凭证 (10)
（九）、“存货结存表”查询、打印 (11)
（十）、月结 (12)
（十一）、盘点 (13)
二、账务处理系统 (15)
（一）、登陆账务处理系统 (15)
（二）、凭证录入、修改、删除. (15)
（三）、转入“库存管理系统”生成的财务凭证 (16)
（四）、凭证审核、记账、月结 (17)
（五）、凭证查询、打印 (19)
（六）、科目余额表的查询打印 (20)
（七）、普通明细账的查询打印 (22)
三、报表处理系统 (23)
四、常见问题解答 (25)
（一）、存货编码的增加、修改 (25)
（二）、增加、修改、删除会计科目 (26)
（三）、财务凭证审核、记账、月结后，修改或删除 (27)
（四）、凭证打印格式的调整方法 (28)
一、库存管理系统
（一）、登陆库存管理系统
打开桌面【新中大银色快车-SE】文件夹，点击【库存管理系统(分仓库核算)】图标，选择“帐套”和“操作员”后登陆“库存管理系统”
（二）、入库单录入
1、进入【日常处理-1.单据录入】，选择“入库单”按下图输入相关内容；
2、入库单据内容全部输入完后，点“保存”按钮（注：仓库、日期、来源为必填项）；
（三）、出库单录入
1、进入【日常处理-1.单据录入】，选择“出库单”按下图输入相关内容；
2、出库单据内容全部输入完后，点“保存”按钮（注：仓库、日期、用途为必填项）；
（四）、单据修改（注：只能修改当月单据，月末处理后不允许修改）
1、进入【日常处理-1.单据修改】，[简单条件]处输入“单据日期”，[单据]处选择“入库
单”或者“出库单”点“确认”；
2、选择需要修改的单据，点击“修改”按钮；
（五）、单据查询、打印（出库单可在月末处理后打印）
1、进入【日常处理-5.单据查询】，[简单条件]处输入“单据日期”，[单据]处选择“入库
单”或者“出库单”点“确认”；
2、在单据查询界面，可以点击“前”“后”按钮翻页查询相应的“出/入库”单据，也可以
按照“列表形式”查询（查询条件界面勾选“以列表形式显示”）；
3、在单据查询界面点击“打印”或者“连续打印”按钮，进行“出/入库”单据的打印；
（六）、月末处理（必须本月出入库单据录完并且正确无误后操作）进入【月末结账-1.月末处理】，进行月末处理操作（系统根据“先进先出法”计算存货的发出单价和金额并回填到出库单的过程）；
（七）、入库单生成财务凭证
1、进入【日常处理-7.生成财务凭证】“单据类型”选择“入库单”点“确认”按钮；
2、点击选择需要生成凭证的单据，选择“对方科目”和“借贷方向”（贷方）后，点击“生
成财务记账凭证”按钮
3、因为涉及不到税收科目，所以不需要输入“涉税科目”和“税率”，点“否”即可；
4、输入摘要、附单据张数，凭证正确无误后点“存盘”按钮；
（八）、出库单生成财务凭证
1、进入【日常处理-7.生成财务凭证】“单据类型”选择“出库单”点“确认”按钮；
2、点击选择需要生成凭证的单据，业务类型选择“结转生产成本”后，直接点击“生成财
务记账凭证”按钮；
3、按照需求选择“单张收发单据生成一张记账凭证”或者“所有选中的收发单据生成一张
凭证”点“确认”按钮；
4、输入摘要、附单据张数，凭证正确无误后点“存盘”按钮；
（九）、“存货结存表”查询、打印
1、进入【查询打印-1.存货结存表】选择“仓库”和“日期”后，点“确认”按钮；
2、点击“剔除”按钮，选择“剔除数据全为零的行”，剔除未发生的行；点击“汇总”按
钮汇总物料各大类的数量和金额；点击“打印”按钮先转换Excel输出后，在Excel里调整后再打印；
3、在“存货结存表”查询界面选择某一存货，点击下面的“明细账”按钮可以弹出此存货
的明细账界面，在“明细账”界面双击某一单据可以弹出此单据的查询界面；
（十）、月结
当本月业务全部完成，需要月结后才能开始下个月的操作。进入【月末结账-3.月结】进行备份后，点击“月结”按钮完成月结，开始下一月份操作；
（十一）、盘点
1、食堂需要每一月或者每一个期间进行盘点工作，进入【日常处理-6.盘点】选择【1.盘点
单生成】生成盘点单；
2、进入【日常处理-6.盘点-2.录入修改盘存数量】，打印“盘点单”，盘点完成后再根据纸质
盘点单在此处录入盘点结果；
3、进入【日常处理-6.盘点-6.差异调整】，根据盘盈/盘亏生成相应的调整单，财务再根据调
整单生成相应的调整凭证即可；
二、账务处理系统
（一）、登陆账务处理系统
打开桌面【新中大银色快车-SE】文件夹，点击【账务处理系统】图标，选择“帐套”和“操作员”后登陆“账务处理系统”
（二）、凭证录入、修改、删除.
1、进入【2.日常账务-凭证处理-1.记账凭证录入】（注：录入凭证时用制单员登陆软件）
2、分别录入凭证日期、附件张数、摘要、科目、借、贷方金额信息，其中在科目处双击鼠
3、对于凭证录入时的错误，如日期、摘要、附单据数、科目、金额或制单人错误，可以通
过【凭证修改】功能修改错误数据，操作方法如下：进入【2.日常账务-凭证处理-8.凭证修改】在弹出的对话框中选择确认按钮，用“前翻”、“后翻”或“选张”功能定位
要修改的凭证号，修改凭证界面和凭证的录入界面操作方法类似，
备注：如果是修改凭证的原始制单人，则首先需要切换操作员为：修改后的制单人。
进入修改凭证界面，点击修改后，点击存入，软件提示：“要替换制单人吗？”，单击“是”就可以完成制单人的修改了。
4、
在进入【凭证修改】界面，选择需要删除的凭证后直接点击删除凭证按钮即可。（三）、转入“库存管理系统”生成的财务凭证
1、进入【7.系统间转账-z.从其他模块转入凭证-3.库存管理】；
2、选择月份后点“转入”或者“连续转入”按钮转入【库存管理系统】生成的财务凭证；
3、如果在库存生成凭证时没有录入“摘要”或者“附单据数”可以在此界面补录，之后点
“存入”按钮，逐个保存【库存管理系统】生成的财务凭证；
（四）、凭证审核、记账、月结
1、经检查没有错误的凭证，需要经过进行审核，因为原则上审核和制单不能为同一人操作，
所以首先需要更换当前操作员为具有审核权限的操作人员。进入【2.日常账务-系统服务-3.更换操作员】或者重新登录软件选择操作员登录；
2、进入【2.日常账务-凭证处理-s.
3、凭证经审核后可记账，记账过程实际上是软件完成试算平衡和汇总到各个账簿的过程。
进入【2.日常账务-凭证处理-j.记账】会自动弹出“数据备份”界面，输入备份路径点
按钮，软件可实现自动记账。
4、月结是在月末确定当月不再登记凭证后，将期末余额结转至下月的重要步骤。进入【2.
日常账务-凭证处理-y.
（五）、凭证查询、打印
1、进入【2.日常账务-凭证处理-7.凭证查询打印-1.简单条件查询】
2
3、可以首张、末张、前后翻页，也可以直接输入凭证号选张查询；
4
总结--日常操作的基本流程如下图：
（六）、科目余额表的查询打印
1、进入【2.日常账务-账簿查询打印-5.科目余额表】
2、输入查询科目余额的月份，默认是当前记账月份，点击按钮，即可查询科目余额。
提示：输入查询月份时，下面有个“包括未记账凭证”的选择项，勾选后，即使凭证没有审核、记账，余额表也会计算此凭证所涉及科目的发生金额，如下图所示：