行政费用台账

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行政费用台账

篇一：月行政办公室费用台帐开支月报表

-------------月行政办公室费用台帐开支月报表

填表人：报表人：签收人：

篇二：行政管理台账

篇三：行政事业性收费台账200年度

行政事业性收费台

账200年度

联系电话：

填表说明：

一、“收费部门”指收费执行部门。

二、“行政性收费”指国家有权机关，根据法律、行政

法规、地方性法规等有关规定，在履行政府行政管理职能时，

依法向公民、法人和其他组织收取的费用。

三、“事业性收费”指事业单位、社会团体及其他组织

根据法律、行政法规、地方性法规等有关规定，在向公民、

法人和其他组织提供特定服务时，收取的费用。

四、“行政管理类收费”指国家行政机关依据有关法律、

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公司财务费用报销制度

财务报销和财产管理制度 公司财务费用报销制度 为了加强公司财务管理的工作，完善公司的报销程序及规定，合理控制公司经营费用，根据国家有关财务法规的规定及公司对财务规章制度的要求，制定本制度。 1、 总则 第一条 费用审批及报销流程。 各项费用开支，必须经财务会计审核、部门负责人签字后，报行政副总经理、 未通过 第二条 原始凭证有效性的规定： （1）经办人员在费用支出时，应取得真实合法的原始凭证。以下凭证视为合法 凭证，准予报销： 税务机关批准的带防伪水印底纹和统一发票监制章的税务发票； 财政机关批准并统一监制的行政事业性收据； 邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单； （2）经办人员取得的合法凭证时，应按要求规范填写，否则，视为无效凭证， 不予报销。 （3） 经办人取得报销凭证时，凭证内容应填写完整（标注大小写、票据数量等）； 住宿发票填明起止日期及天数，否则不予报销（除特殊情况外）。 （4）经办人报销支出费用时，报销内容应符合报销凭证的使用范围及性质。 第三条 本制度适用对象公司全体人员。 粘贴相 应票据 财务预审 部门负责人签字 财务部负 责人签字 行政副 总签字 总经理签字

2、各项费用的报销制度 借款报销及审批制度 第四条公司员工因公出差借款或报销，应据实认真填写借款单，由各部门经理审签，经主管副总、总经理确认以后，报公司财务部门审核。借款清帐联在报销完毕后退还给借款人。 第五条员工出差预借差旅费应填写“借款单”，并注明借款事由，按规定程序审批后，到财务部门预借差旅费。 第六条借款人须在公务完毕后7个工作日内到财务部结清借款，前款不清后款不予办理借款手续。每年12月31日前，除12月下旬借支的款项外其余所有个人借支的备用金都必须结清归还，逾期不还的，一次或分次从工资中扣回。公司内部采购报销制度 第七条公司各部门每月20日前应该对需要的物资编写采购计划，由分管行政的负责人组织采购。采购发生的费用按照正式发票上显示的金额实报实销（采购金额单笔超过 2万元的需要签订采购合同，采购金额超过10万以上万元的需要进行公开招标）。 第八条采取预付款方式的采购物资，由采购人员凭《采购合同》和不低于三家以上供应商提供的报价单，填写《借款单》，经财务部经理审核、主管副总总经理批准后办理预付款手续。 第九条采取除预付款方式之外的方式付款的采购物资，在采购物资到公司入库后，由采购人员凭《采购合同》、供应商报价单、《物资入库验收单》以及购货发票，交由财务部经理审核，经行政副总、总经理批准后办理报销付款手续。第十六条公司办公设备及低值易耗品原则上采购由办公室负责，工作中所需办公用品原则上向总经办领用。若遇特殊情况，部门要求自行购置，经行政副总、总经理批准后据实报销。资产采购管理参照公司财产管理制度执行。（附表二）员工出差费用报销制度 第十六条本制度所指出差是指公司员工受公司主管负责人派遣在公司办公所在地城市以外的地区履行公务。出差员工根据本制度的规定享受相应标准的住宿补贴、伙食补贴和交通补贴；在公司办公所在地城市市内履行公务不享受出差补贴、伙食补贴和交通补贴。 第十七条员工出差分为“长途”和“短途”两种，即三天往返的为“短途”，出

行政日常工作列表

行政日常工作列表 日常工作流程注意事项备注 办公用品管理1、按各部门需求清单订购办公用品； 2、做好办公用品的领用记录，及时做好 记录和台账整理； 3、月末进行盘点，整理库房、完善台账， 并对下个月所需用品制作进货清单； 4、对供应商的结账清单进行核对，以免 重复结账，及时做好已结账记号； 5、注意质量，不适合的立刻退换，不要 积压；根据订购品种 不同按照（盒/ 个/箱）区别订 购，型号、品 牌、价格按以 往的来，不要 随意变更。 供应商两个： 1、美捷承 （文具类） 2、金立方、 （纸张类） 耗材管理1、对各部门打印机、复印机型号进行登 记，了解硒鼓/墨盒的需求型号； 2、对新进硒鼓进行编号，以便清楚冲粉 时间次数； 3、回收旧硒鼓，集中冲粉，冲粉后及时 登记； 4、核对收货清单、完善耗材台账、对供 货商的结账清单进行核对，以免重复结 账，及时做好已结账记号。1、熟记各部 门常用硒鼓型 号； 2、尽量选择 国产品牌，节 约成本； 3、如果有特 殊要求可选择 原装品牌。 供应商有两 个： 南京爱佳 美捷承 资质管理1、熟悉各类资质；及时更新资质的电子 目录，了解资质存放位置，对重要资质 及时扫描备案； 2、借用资质原件一定要有书面申请、部 门领导签字，并填好归还时间，逾期不 还及时追问； 3、重要资质扫描件不轻易发放，问清需 要原因后再发送，尽量给复印件； 合同管理1、签收时注意核对合同号； 2、不同合同分门别类，年底统一装订； 3、借以往合同原件需要部门领导签字 同意、书面申请；更换原件需要作废原 文件； 4、定期检查合同，对掉落的标签进行补 贴。 快递管理每个月底根据前台的对账清单进行快递 费用核对。 车辆管理1、做好车辆考勤记录、派车单记录、违 章处罚记录； 2、管理好车辆钥匙、洗车券（领用要有 详细记录）；

银行财务费用自查报告doc

银行财务费用自查报告 篇一：资金及银行账户管理自查报告 资金及银行账户管理自查报告 根据重庆市国有资产监督管理委员会《关于??的通知》文件精神要求，公司领导高度重视，成立自查自纠领导小组；召开会议讲解文件精神，并组织相关人员认真学习文件内容及相关公司相关文件制度；对单位资金及银行账户管理情况进行了自查，现将自查情况汇报如下： 一、成立自查领导小组 公司召开了相关会议，会上传达了集团文件精神，并成立了以董事长??为组长的领导小组。 二、制度建设方面 我公司自成立以来，结合运营情况不断建立健全财务管理制度，不断完善公司内控制度体系。公司财务管理制度由《公司财务制度》、《财务费用管理办法》、《费用报销管理办法》、《财务印鉴管理制度》、《预算管理制度》以及《会计档案管理制度》等组成，其内容涵盖了有关资金的预算、支付、调度、运用等方面，在公司运行中得到了有效执行。 三、资金管理方面 结合公司实际情况对费用报销、审批、资金调拨、资金划拨权限等方面进行自查，自查结果如下： 1、费用报销及审批权限

集团财务部针对费用报销、单位负责人履职待遇和业务支出的相 关事宜进行了进一步规范并作出要求，使得公司的费用报销制度更加完善，提升了执行力。 公司制定了相应的费用报销流程，即“申请（经办人）→审查（部门负责人）→审核（财务人员）→审签（财务总监）→审批（总裁、董事长）”，在日常费用报销过程中，严格按照公司的规章制度执行，在每一个环节上严格审查，对不合理、不合规、不合法的费用单据一律拒绝报销，做到规范化、合规化、合法化。 在费用报销审批上，公司也制定了相应的规章制度，首先要进行事前审批，审批同意后方可组织实施，再进入报销流程。公司费用报销最终审批人为公司负责人，部门负责人、财务总监未设置费用审批权限。 经自查未发现违规、违纪的费用报销及账务处理。 2、资金调拨管理。 公司目前资金调拨使用主要涉及以下几个方面： （1）银行账户之间资金调拨。公司根据经营需要，银行账户之间进行资金调拨，调拨时进行了事前申请，填写《付款/资金调拨通知书》，待逐级审核，经有权人审批后执行调拨。 （2）按合同预付款或合同约定先付款后开具发票的情

月度财务分析报告

月度财务分析报告 财务费用分析的格式，或者是范文，以及对相关的重要指标的分析，给公司领导提的建议等等。 一、财务分析报告的内容与格式 1、财务分析报告的分类。财务分析报告从编写的时间来划分，可分为两种：一是定期分析报告，二是非定期分析报告。定期分析报告又可以分为每日、每周、每旬、每月、每季、每年报告，具体根据公司管理要求而定，有的公司还要进行特定时点分析。从编写的内容可划分为三种，一是综合性分析报告，二是专项分析报告，三是项目分析报告。综合性分析报告是对公司整体运营及财务状况的分析评价；专项分析报告是针对公司运营的一部分，如资金流量、销售收入变量的分析；项目分析报告是对公司的局部或一个独立运作项目的分析。 2、财务分析报告的格式。严格的讲，财务分析报告没有固定的格式

和体裁，但要求能够反映要点、分析透彻、有实有据、观点鲜明、符合报送对象的要求。一般来说，财务分析报告均应包含以下几个方面的内容：提要段、说明段、分析段、评价段和建议段，即通常说的五段论式。但在实际编写分析时要根据具体的目的和要求有所取舍，不一定要囊括这五部分内容。 此外，财务分析报告在表达方式上可以采取一些创新的手法，如可采用文字处理与图表表达相结合的方法，使其易懂、生动、形象。 3、财务分析报告的内容。如上所述，财务分析报告主要包括上述五个方面的内容，现具体说明如下： 第一部分提要段，即概括公司综合情况，让财务报告接受者对财务分析说明有一个总括的认识。

第二部分说明段，是对公司运营及财务现状的介绍。该部分要求文字表述恰当、数据引用准确。对经济指标进行说明时可适当运用绝对数、比较数及复合指标数。特别要关注公司当前运作上的重心，对重要事项要单独反映。公司在不同阶段、不同月份的工作重点有所不同，所需要的财务分析重点也不同。如公司正进行新产品的投产、市场开发，则公司各阶层需要对新产品的成本、回款、利润数据进行分析的财务分析报告。 第三部分分析段，是对公司的经营情况进行分析研究。在说明问题的同时还要分析问题，寻找问题的原因和症结，以达到解决问题的目的。财务分析一定要有理有据，要细化分解各项指标，因为有些报表的数据是比较含糊和笼统的，要善于运用表格、图示，突出表达分析的内容。分析问题一定要善于抓住当前要点，多反映公司经营焦点和易于忽视的问题。 第四部分评价段。作出财务说明和分析后，对于经营情况、财务状况、盈利业绩，应该从财务角度给予公正、客观的评价和预测。财务

一般企业财务报表格式word版

附件 1 一般企业财务报表格式（适用于未执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的企业） 一、关于比较信息的列报 按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》的相关规定，当期财务报表的列报，至少应当提供所有列报项目上一个可比会计期间的比较数据。财务报表的列报项目名称和内容发生变更的，应当对可比期间的比较数据按照当期的列报要求进行调整，相关准则有特殊规定的除外。 二、关于资产负债表 资产负债表 会企 01 表

有关项目说明： 1.“应收票据”项目，反映资产负债表日以摊余成本计量的、企业因销售商品、提供服务等收到的商业汇票，包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。该项目应根据“应收票据”科目的期末余额，减去“坏账准备”科目中相关坏账准备期末余额后的金额填列。 2.“应收账款”项目，反映资产负债表日以摊余成本计量的、企业因销售商品、提供服务等经营活动应收取的款项。该

项目应根据“应收账款”科目的期末余额，减去“坏账准备”科目

中相关坏账准备期末余额后的金额填列。 3.“其他应收款”项目，应根据“应收利息”“应收股利”和“其他应收款”科目的期末余额合计数，减去“坏账准备” 科目中相关坏账准备期末余额后的金额填列。 4.“持有待售资产”项目，反映资产负债表日划分为持有待售类别的非流动资产及划分为持有待售类别的处置组中的流动资产和非流动资产的期末账面价值。该项目应根据“持有待售资产”科目的期末余额，减去“持有待售资产减值准备”科目的期末余额后的金额填列。 5.“固定资产”项目，反映资产负债表日企业固定资产的期末账面价值和企业尚未清理完毕的固定资产清理净损益。该项目应根据“固定资产”科目的期末余额，减去“累计折旧”和“ 固定资产减值准备”科目的期末余额后的金额，以及“固定资产清理”科目的期末余额填列。 6.“在建工程”项目，反映资产负债表日企业尚未达到预定可使用状态的在建工程的期末账面价值和企业为在建工程准备的各种物资的期末账面价值。该项目应根据“在建工程”科目的期末余额，减去“在建工程减值准备”科目的期末余额后的金额，以及“工程物资”科目的期末余额，减去“工程物资减值准备”科目的期末余额后的金额填列。 7.“一年内到期的非流动资产”项目，通常反映预计自资产负债表日起一年内变现的非流动资产。对于按照相关会计准则采

6 项目经费支出台账 (模板)

自筹配套资金证明： 本项目支出经费台账 XXXX的研发费用结构明细表 月份 人员人工2014年11月2014年11月2014年11月2014年12月2014年12月2014年12月2015年1月2015年1月2015年1月2015年2月2015年2月2015年2月2015年3月2015年3月2015年3月2015年4月2015年4月2015年4月2015年5月2015年5月2015年5月2015年6月2015年6月2015年6月2015年7月2015年7月2015年7月2015年8月2015年8月2015年8月 设备购置费2015年1月凭证字号 记-0110xx工资 记-0110xx工资 记-0110xx工资 记-0130xx工资 记-0130xx工资 记-0130xx工资 记-0111xx工资 记-0111xx工资 记-0111xx工资 记-0068xx工资 记-0068xx工资

记-0068xx工资 记-0161xx工资 记-0161xx工资 记-0161xx工资 记-0121xx工资 记-0121xx工资 记-0121xx工资 记-0103xx工资 记-0103xx工资 记-0103xx工资 记-0108xx工资 记-0108xx工资 记-0108xx工资 记-0116xx工资 记-0116xx工资 记-0116xx工资 记-0114xx工资 记-0114xx工资 记-0114xx工资 小计 记-0119XXX设备DAS BOY2008

小计 折旧费用2014年11月2014年12月2015年1月设备折旧费 设备折旧费 设备折旧费432.69 432.69 432.69管理费用研发费-研发设备折旧费管理费用研发费-研发设备折旧费管理费用研发费-研发设备折旧费研发专用研发费—专用研发设备购置5,128.21 5,128.21摘要借方科目明细 3,372.517,906.6222,061.663,309.648,165.7724,816.628,216.0021,054.9537,926 .904,400.008,852.9011,246.054,500.0010,565.4820,253.153,931.5110,567.3819,766. 034,500.0010,308.2815,892.264,390.0010,552.4517,381.964,500.0010,190.9625,031 .404,500.0010,155.008,690.00 357,005.48管理费用研发费-工资 管理费用研发费-工资 管理费用研发费-工资 管理费用研发费-工资 管理费用研发费-工资 管理费用研发费-工资 管理费用研发费-工资 管理费用研发费-工资 管理费用研发费-工资 管理费用研发费-工资

各种台账表格

各种台账表格 科室:病案科 病案科记录台账持续改进记录本 柯坪县人民医院 时间: 年月日—年月日 说明: 一、记录项目包括:(1)核心制度的执行;(2)单病种质量管理;(3)临床路径管理;(4)质量与安全管理检查记录;(5)安全(不良)事件报告表;(6)科务会记录本;(7)业务学习安排表;(8)设备档案;(9)借阅病历审批表;(10)遗失纸质病历重新打印申请表;(11)纠纷病案登记表;(12)病历复印登记表;(13)ICD编码专项培训记录;(14)工作评分标准;(15)科研教学、继续教育;(16)医德医风;(17)病历质量管理;(18)人员变动表;(19)催还病历清点记录;(20)病区工作逐日登记本;(21)医院病员动态日报表。 二、科室根据医院质量与安全管理方案和科室特点确定本科室质量与安全指标和标准，记录科室质量与安全存在问题、总结分析、改进措施、职能部门督查结果及效果评价。 三、科室根据每月存在的问题应用PDCA，RCA，QCC等管理工具进行分析，找出到底是制度、管理细则及流程等方面存在的系统漏洞或者是个案的原因，从而进一步加强科室管理、完善制度确保医疗质量与安全。 病案科质量与安全管理持续改进记录本 第页时间地点参加人员 请假人员 主持人记录人质量与安全管理持续改进项目内容记录:

病案科质量与安全管理持续改进记录本 第页 质量与安全管理持续改进项目内容记录: 病案科核心制度执行情况 序号核心制度目录存在问题改进措施效果评价 1 病书写规范及管理制度 2 病案室工作制度 3 病案回收制度 4 病案借阅制度 5 病案(病历)复印制度 6 病案(病历)封存、启封制度 7 病案保护及信息安全制度 “三基”“三严”培训管理制8 度 分管组员(秘书)(签名): 科主任(签名): 日期: 年月日 病案科单病种质量考核指标 单病种: 考核项目质控值实际值 出人院诊断符合率(%) 1.诊断质量 指标手术前后诊断符合率(%) 治愈率(%) 好转率(%) 未愈率(%) 2.治疗质量 指标病死率(%) 同病种一周内再住院率(%) 抗生素使用率(%) 平均住院日 3.效率指标 术前平均住院日

安全生产费用提取和使用管理·台账示例资料

安全生产费用提取和使用管理制度 1.目的 为了保证安全生产所需的费用，保证企业改善劳动条件的资金，根据确定的提取标准自行提取，并且用于安全生产，不得挪作他用。 2.范围 本制度适用于本公司安全生产投入资金的管理。 3.职责 3.1总经理保证安全生产所必需的资金投入。 3.2生产部负责制定《安全生产费用管理制度》，对安全投入资金的使用情况进行监督检查。 3.3财务部负责依据《安全生产费用管理制度》建立《安全费用管理台帐》，记录安全费用的提取情况和安全费用的使用情况。 4.工作要求 4.1安全生产费用（以下简称安全费用）是指公司按照规定提取，在成本中列支，专门用于完善和改进公司安全生产条件的资金。资金使用范围包括： 4.1.1完善、改造和维护安全防护设备、设施支出。 4. 1.2安全生产教育培训和配备劳动防护用品。 4.1.3安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改。 4. 1.4职业危害防治、职业危害因素检测、监测和职业健康检查。 4. 1.5设备设施安全性能检测检验。 4. 1.6应急救援器材、装备的配备及应急救援演练。 4. 1.7安全标志及标识。 4. 1.8其他与安全生产直接相关的支出。 公司为从事高危作业的人员办理团体人身意外伤害保险费用或个人意外伤害保险费用，为职工提供的职业病防治、工伤保险、医疗保险所需费用，不在安全费用中列支。 4.2按照规定的安全生产费用使用范围，合理使用安全生产费用，建立安全生产费用台帐。年度结余下年度使用，当年计提安全费用不足的，超出部分按正常成本费用渠道列支。

4.3各使用单位每年年初制定安全费用使用计划，经行政部汇总后报总经理审批后方可实施。 4.4根据年底结算费用凭证，由财务人员负责填入《安全费用管理台帐》。

财务报告格式模板

财务报告格式模板

财务报告标准格式及编制说明（试行） 一、报告期经营总体情况 简要分析报告期公司面临的市场经营环境以及有利和不利两方面的形势、公司采取的主要应对措施及生产经营完成情况，影响生产经营完成的主要因素。 简要分析报告期营业收入、利润总额、净利润（指归属母公司所有者的净利润）同比完成情况，营业费用、管理费用、财务费用三项费用总体控制情况。 简要介绍报告期主要产品产量、销量、销售收入情况，着重介绍新产品开发进展及销售、盈亏情况。 简要介绍报告期主要投资项目、技改项目进展情况。 二、报告期主要会计数据及财务指标

说明： 销售毛利率＝（营业收入-营业成本）/营业收入×100%

销售净利率＝净利润/营业收入×100% 净资产收益率＝净利润/报告期末归属于母公司的所有者权益合计×100% 应收账款周转天数＝360/(营业收入/应收账款平均余额) 存货周转天数＝360/(营业成本/存货平均余额) 资产负债率＝期末负债总额/期末资产总额×100% 净利润现金含量=[调整后的经营活动产生的净现金流量/净利润] ×100% （调整后的经营活动产生的净现金流量=经营活动产生的净现金流量-当年计提折旧额-当年无形资产摊销额） 非股份公司计算每股净资产、每股收益、每股经营活动产生的现金流量净额时，应收账款平均余额、存货平均余额应按月加权平均计算。 以上各指标中的净利润，均指会计报表中归属母公司所有者的净利润。 三、报告期利润完成情况比较分析（单位：万元） （一）本期利润完成情况分析

详细分析本期利润表各项目完成情况及影响原因，重点分析公司主营业务盈利能力（主营业务销售毛利率）增减变动原因。 概括分析影响本期利润完成的主要原因。 （说明：一季度财务报告本部分不须编制，直接并入“本年累计利润完成情况分析”） （二）本年累计利润完成情况分析

XX公司财务费用报销制度

XX公司财务费用报销制度 为了加强公司财务治理的工作，完善公司的报销程序及规定，合理操纵公司经营费用，依照国家有关财务法规的规定及公司对财务规章制度的要求，制定本制度。 1、总则 第一条费用审批及报销流程。 各项费用开支，必须经部门经理以上人员和财务审核后，报总经理（分管副总经理，以下同）批准，并按以下具体各项费用的报销流程办理： 第二条费用的报销期限。 ?现金日常费用报销（用于零星购物或支付零星费用）：每周由各部门、各 分公司交由财务部门审核，每周星期二或星期五两天由总经理审批办理报销手续，其余时刻不予报销。 ?差旅费报销：所有人员的差旅费报销填制统一的“差旅费报销单”。公司 职员出差回来后一周内报销，外地人员于每月5日前连同上月报销单据（以开票日期为准，日期范畴为上月1日至月末）交回总部核销。 ?每次核销都必须附“差旅费报销单”以及“出差申请报告”,每周只承 诺报销一次(除专门情形外)，差旅费用报销不得跨月；未能按时将报销单据交回总部，则报销费用累计到下月,并同意当月的费用指标考核,若超过当月二十日上交，则不予报销。 第三条通信补助、市内交通费报销实行实报实销及限额报销制。按照级别规定的限额报销，不足限额的按照实际发生费用报销。 第四条原始凭证有效性的规定： （1）经办人员在费用支出时，应取得真实合法的原始凭证。以下凭证视为合法凭证，准予报销： ?税务机关批准的带防伪水印底纹和全国统一发票监制章的税务发票； ?财政机关批准并统一监制的行政事业性收据； ?邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单；

（2）经办人员取得的合法凭证时，应按要求规范填写，否则，视为无效凭证，不予报销。 （3）经办人取得报销凭证时，凭证内容应填写完整；住宿发票填明起止日期及天数，否则不予报销（除专门情形外）。 （4）经办人报销支出费用时，报销内容应符合报销凭证的使用范畴及性质。第五条本制度适用对象为公司全体人员。 2、各项费用的报销制度 2.1 借款报销及审批制度 第六条公司职员因公出差借款或报销，应据实认真填写借款单，由各部门经理审签，总经理确认以后，报公司财务部门审核。借款清帐联在报销完毕后退还给借款人。 第七条职员出差预借差旅费应填写“借款单”，并注明借款事由，按规定程序审批后，到财务部门预借差旅费。 第八条借款人须在公务完毕后7个工作日内到财务部结清借款，前款不清后款不予办理借款手续。每年12月31日前，除12月下旬借支的款项外其余所有个人借支的备用金都必须结清归还，逾期不还的，一次或分次从工资中扣回。2.2 公司内部采购报销制度 第九条公司各部门应该对需要的物资定期编写采购打算，由分管行政的负责人组织采购。采购发生的费用按照正式发票上显示的金额实报实销（采购金额超过10000元的需要签订采购合同）。 第十条公司各部门关于急需的物资，由各分公司负责人向公司材料部门提供物资需求申请函，由系统负责人依照公司仓库内相关物资的储备情形决定，待各分公司返还收到物资的回执单后，由材料部门相关负责人持申请函、回执单及相关费用的正式发票依据报销的程序进行报销。 第十一条采取预付款方式的采购物资，由采购人员凭《采购合同》或供应商提供的报价单，填写《借款单》，经财务部经理审核、总经理批准后办理预付款手续。 第十二条采购人员在报销时，需由主管部门经理审核，经手人将手续齐全的“报销单”及物资入库单交财务部主管会计审核并进行账务处理，冲销预付款项，并开具收据。

年度财务管理费用台账格式

作者：ZHANGJIAN 仅供个人学习，勿做商业用途 年度财务费用台账 单位：万元

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行政管理台账

做好行政台账，内部管理 井然有序 2．文件收发记录 行政收发文件管理相关记录表格，见表4-2～表4-7。 表4-2文件投递单 年月日文件类型密级件数收件部门/收件人备注 收件人： 表4-3受控文件发放编号管理表 序号分发编号派发对象序号分发编号派发对象 1 01 总经理8 08 仓管部 2 02 管理者代表9 09 行政人事部 3 03 ISO办公室10 10 采购部 4 04 生产部11 11 销售部 5 05 工程部12 12 咨询公司 6 06 质量部13 13 认证机构 7 07 财务部

表4-4收文登记表编号：年度： 收文号收文日期来文 单位 来文 字号 文件 标题 附件份数密级缓急 承办 单位 签收人复文号 归卷 日期 归入 卷号 备注月日 填表：审核： 表4-5收文处理单 编号： 来文单位日期字号内容摘要 附件主办部门拟办意见 领导批示 办理结果 归卷日期归入卷号 填表：审核： 表4-6发文登记表 编号：年度： 发文序号 日期发文 部门 文件 类别 文件标题/ 事由 收文 部门 份数印章用印人批准 归卷 日期 归入 卷号 备注月日 填表：审核： 表4-7公文会签单 编号： 发文单位发文文号发文日期年月日时限□普通件□急件□特急件密级□普通□秘密□机密□绝密 内容

（续） 会签顺序 单位接文时间交文时间行政部转呈时间 1 月日时月日时月日时 2 月日时月日时月日时 3 月日时月日时月日时 备注

3．会议文件及记录 企业会议台账的相关表格，见表4-8～表4-18。 表4-8会议计划表 编号：年度： 月份会议相关信息1月2月3月4月5月6月7月8月…… 12 月 会议名称 会议性质 开会地点 （续） 月份会议相关信息1月2月3月4月5月6月7月8月…… 12 月 开会日期 会议时间 参会部门 预计人数 主持人 会议宗旨及议题根据公司当月情况进行规定 审核人：

台账表及填表说明

全国水利普查China Census for Water 灌区取用水量台账表 2011年 表号:T 3 0 1 表 制定机关：水利部 国务院水利普查办公室 批准机关：国家统计局 批准文号：国统制 [2010]181号 注：灌区取用水量台账表也可按逐次灌溉取用水量记录。 1

T301表灌区取用水量台账表填表说明 【1.灌区名称】按照灌区日常运行管理的现行名称填写，应与灌区调查对象名录表中的名称一致。 【2.编码】灌区调查对象名录表中的编码。 【3.灌区地址】填写灌区灌溉范围所在的省（自治区、直辖市）、地（区、市、州、盟）、县（区、市、旗）、乡（镇）名称，灌溉本县多个乡（镇）的，可填到县（区、市、旗）名，而不填乡（镇）名。 【4.行政区划代码】由普查机构填写县级行政区的代码。 【5.取水量】分别填写灌区在本县境内部分从不同水源的取水量，如灌区取水口取水量中有一部分直接输入到另外灌区的，则应扣除该输出水量，以万m3为单位，保留4位小数。应分别按下列水源的取水量统计： 5.1渠系引入县内灌区水指从主水源渠系分水口引入本县境内的水量，以分水口的计量数统计。 5.2当地水库、塘坝水指从本县水库和塘坝中引入灌区的水量。以水库、塘坝取水口计量数统计。 5.3当地河流湖泊水指直接从本县河流湖泊中引入灌区的水量。以河流湖泊取水口计量数统计。 5.4地下水指灌区以凿井方式直接取自地下含水层用于灌溉的水量。以井口计量数统计。 5.5其他水指灌区直接利用的上述水源以外的灌溉水，包括污水处理再利用、集蓄雨水利用、矿坑水等。 5.6合计指渠系引入县内灌区水、当地水库塘坝水、当地河流湖泊水、地下水和其他水的取水量之和。 【6.用水量】分别填写灌区内的耕地灌溉用水量、非耕地灌溉用水量和非农业用水量，对于有排涝功能的斗渠，如该水量不用于本灌区灌溉，则不统计。用水量以万m3为单位，保留4位小数。 6.1 耕地灌溉用水主要指水田和水浇地的灌溉用水总量。水田的灌溉用水包括水田的泡田用水和洗盐用水。 6.2 非耕地灌溉用水主要指林果、牧草和渔塘等的灌溉/补水用水总量。 6.3 非农业用水指除上述灌溉用水以外的用水，包括生活、工业和生态环境等用水的总量。 6.4 合计指耕地灌溉用水、非耕地灌溉用水和非农业用水之和。

环境管理台账标准模板

目录 承诺书 1.排污单位基本情况 排污单位基本信息 排污许可证执行情况 排污单位生产运行情况 原辅材料及燃料消耗情况 排污单位生产流程及产排污节点情况 排放口规范化 需说明的其他情况 2.污染防治设施运行情况 污染防治设施变化情况 重点污染防治设施运行情况 污染防治设施维护情况 污染防治设施异常情况 3.自行监测执行情况 排污单位自行监测方案及变化情况 自动监控系统运行情况 手工监测执行情况 周边环境质量监测情况 4.环境管理台账 环境管理台账要求 环境管理台账执行情况 5.实际排放情况及合规判定 污染物排放浓度及达标情况 污染物实际排放量及达标情况 特殊时段排放情况 非正常排放情况 6.信息公开 信息公开情况 信息公开执行情况 7.排污单位环境管理体系建设与运行情况 环境管理体系建设情况 环境管理体系落实情况 8.其他排污许可证规定的内容执行情况 9.其他需要说明的问题

记 录 时 间 ： 记 录 人 ： 审 核 人 ：注：（1）列出环评批复文件文号、备案编号，或者地方政府出具的认定或备案文件文号。 保存期限：3年

表 生 产 设 施 正 常 工 况 信 息 记 录 时 间 ： 记 录 人 ： 审 核

人 ：注：（1）指主要生产设施（设备）名称。 （2）指设施（设备）的设计规格参数，包括参数名称、设计值、实际值、计量单位；参数名称包括排污许可证载 明的参数及其他参数，如储罐参数包括尺寸、运行时间等，焚烧炉参数包括平均燃烧率、热酌减率、焚毁去除率 等；对于设计值与实际值相同的参数，可仅填报设计值。 （3）开始时间、结束时间为记录频次内的起止时刻。 （4）中间产品和单位可选填。 保存期限：3年