用友软件操作流程(新建年度帐、年度结转步骤)教学文稿
用友软件操作流程(新建年度帐、年度结转
步骤)
用友软件操作流程（新建年度帐、年度结转步骤）准备工作：
在执行年度数据结转前应完成以下基础准备工作：
1、确保所有数据已经录入完毕；
2、所有凭证都已正确记账；
3、年终结转正确完成；12月结帐；
4、UFO报表已经正确生成；
5、本年度数据备份完成；
操作步骤
（1）12月结帐后，进入“系统管理”点击：系统——注册——管理员（选择该帐套主管如：demo，会计年度：2007）——确定（图1）
图1
（2）注册后“年度帐（Y）”菜单呈黑字可使用，点击：年度帐（Y）——建立（C）——（确认“会计年度”为2008年）点击：确认（图2、3、4、5）
图2
图3
图4
图5
——确认建立[2008]年度帐吗？选择：是（Y）——稍后会提示：建立年度[2008]成功
（3）成功建立2008年度账套后，点击：系统——注销——再点“注册” ——管理员（选择该帐套主管如：demo，会计年度：2008）——确定（图6）
图6
（4）注册后“年度帐（Y）”菜单呈黑字可使用，点击：年度帐（Y）——结转上年数据（T）——总帐系统结转（W）——提示：马上将[2007]年数据结转到[2008]年吗？点确认（图7、8）
图7
图8
稍后出现下面窗口，注意看“错误结转科目数”是不是0，没问题就点击：退出（图9）——结转步骤完成。
图9
（5）试算期初余额是否平衡。操作如下：点击总账，原来的003账套号不变，“会计年度”选择2008年，进入总账后点击：系统初始化——录入期初余额——试算或对账。如果试算结果平衡，如果期初不需改动即可进行2008年的凭证录入。
另：如需增加、修改、删除会计科目，可将该科目的期初余额消除，再进入“会计科目”界面中进行增加、修改、删除等。修改后录入该科目或下级科目的期初余额，再进行试算或对账。
账务软件用友U8年度结转若干问题
2010-09-03 16:40
1．对已经启用的模块进行本年度12月份的记账和结账工作。
注意：工资系统12月份不需要做月末结账操作，工资系统年度结转后再把总账结账，再结转总账系统。
固定资产12月结账前如果不需要生成凭证，请到批量制单中把记录删除。
库存结账前要整理现存量。
GSP质量管理不进行年终结转处理，而是进行封账处理。
总账上年做银行对帐后要做核销，否则下年的银行对帐期初中包括已经勾对过的数据，造成银行对帐期初与上年期末的余额调节表不符。
?做好帐套备份。创建新年度账。进入“系统管理”，以‘账套主管’的身份注册登陆，选择将要进行结转的账套并选择2003年度，选择‘年度账-建立’菜单，来创建2004年年度账。建账过程中，系统将会创建新年度数据库，然后把上年度的基础档案写入到新的数据库中2在年度结转操作之前，把补丁包中的补丁全部安装。2在建立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的基础档案进行调整和删改（包括客户档案、供应商档案、会计科目、存货档案等），等彻底进行完年度结转后，再到新年度账中对需要调整的基础档案相关信息进行调整。否则会造成后续的“年度结转”时出现错误提示，或年度结转后数据出现错误。3．创建年度帐成功后，以‘账套主管’的身份注册登陆该账套的2004年度，在“年度帐”菜单下选择“结转上年数据”。22 总账结转时需要把系统日期改为下一年度。2 如果客户、供应商往来在总账中核算，在进行总账系统结转时会出现以下提示：请选择“个人往来明细账、客户往来明细账、供应商往来明细账的结转方式”：1.选择按‘余额方式’进行结转（系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年）2.选择按‘明细方式’进行结转（系统会将该往来账按个人、客户、供应商的明细余额结转至下年）结转前一定要做往来两清（两清时条件一定要选择正确如：是按项目或按票号相同等，因为多数期初的错误是因为两清错误问题导致），否则结转的记录太多，而且容易造成新年度期初余额客户往来总账与明细账错误。结转完毕后，请检查结转后的期初余额与上年该往来账期末余额数据是否一致。2各个模块结转完成都会提示结转成功，总账会提示正确结转科目数与错误结转的科目数以及各个科目所结转的余额。4．结转完成后的工作。 850和851版本要求结转后存货要进行期初记账工作，记账前可以调整存货和库存的期初余额，存货期初记账后可以进行存货库存的期初对帐。 850和851版本库存从存货核算取期初数的功能只有第一年启用时才能使用；年度结转上年后，取数功能不能使用，系统自动结转期初数据。
问题处理SQL部分n 总账结转若遇提示“是使用后的第一年度，不用结转”，调整系统时间为新年度2004年再做即可。n 850和851版本存货管理：1. 结转上年后，是期初记账前的状态，因此只有明细账、发出商品明细账中有数据，总账、计价库没有数据。用户可在期初数据中看到结转下来的期初数据，用户可修改。期初记账后不能修改。结转期初按照仓库+存货+存货科目进行结转,该存货上年若使用多个科目生成凭证则分别汇总结转到下年。2. 将存货未记账的采购入库单、产成品入库单、其他入库单、销售出库单、材料出库单、其他出库单结转到下一年度的收发记录表中。3. 分期收款发出商品业务：如果分期收款发出商品的发货单未结算完毕或已结算完毕但对应的销售发票还有未记账的单据，则将发货单及对应的销售出库单和发票结转到下一年度。可在存货期初中查询。
4. 如果用户选择委托代销记账依据为发货单+发票，如果委托代销
发货单未结算完毕或已结算完毕但对应的销售发票还有未记账的单据，则将发货单及对应的销售出库单和发票结转到下一年度。可在存货期初中查询。
5. 跌价准备余额结转：将所有的跌价准备单按仓库+存货+科目汇
总，将本次计提金额的合计减去相同仓库相同存货相同科目的本次冲回的合计，作为余额结转下年。n 850和851版本库存管理：
1. 结转上年后，库存是期初记账前的状态，用户可修改期初数据，
期初数据审核后就不能修改了。2. 期初数据是将现存量表中非批次管理且非出库跟踪入库的存货的结存，结转到下年度的收发记录表中，作为34号单据并打上库存期初标志。3. 批次管理存货：各批次入库日期为本年度的批次管理的存货：如果下年度没有出库的入库批次，将有结存的各批次，按照相同批号的各批次按批号+失效日期+供应商汇总作为一条期初数据结转（单据日期、单据号等信息取相同批号有结存的入库日期最大的那批）。下年度已经出库的入库批次按原单据结转，结转下年后打上审核标志，不允许修改。4. 出库跟踪入库的存货：入库日期为本年度的出库跟踪入库的存货，如果有结存则对应的出、入库单结转到下年度作为期初；如果入库日期为本年度的出库跟踪入库的入库单下年度已经出库，则直接将入库单结转到下年度，结转下年后打上审核标志，不允许修改，对应的出库单结转到下年度，
不作为期初数据。5. 库存在上年录入的下年度单据将原样结转到下年。6. 库存帐表查询中如果原来是按单据类型‘34’判断的地方都要改为按库存期初标志进行判断。n 对于未出完库的销售发货单或发票，则将销售系统中所有未出完库的销售发货单及发票全部结转下年。
采购未完成的直运销售发票（已采购数量＜销售数量）及其对应的采购订单、销售订单结转到下一年度。；销售未完成的直运采购发票（已销售数量＜采购数量）及其对应的采购订单、销售订单结转到下一年度。
n update gl_accvouch set coutno_id=null where
iperiod='21' and iperiod=’0’n 821应收应付系统结转年度出现未知错误0解决方案：1、维护工具cleasql.exe使用
此工具必须对已建立新年度数据库的数据操作才有用（例如2003年转2004年，要求有2004年年度帐套）。在数据库服务器上执行该程序，然后点刷新，会显示所有本机的用友数据库。选择需要检查的帐套的2003年度数据库，点检验，可以检查应收付数据中基础档案不存在于档案表的情况。（包括科目，存货档
案，客户，供应商，部门和人员档案）。点检查AP_DETAIL，会出现Ap_detail 表不能为空的字段为空的记录数据。可能为空的字段包括cinvcode（存货编码），cDWcode（客户或供应商编码），cDeptcode（部门），cPerson（人
员）。2、更正修复方法存货编码（civcode）为空更新语句（应收系统对应的销售发票）：UPDATE Ap_Detail set cInvCode=b.cInvCode,iBVID=b.AutoID From SaleBillVouch a
INNER JOIN SaleBillVouchs b on a.SBVID=b.SBVID Where
Ap_https://www.wendangku.net/doc/1017445788.html,oVouchType=a.cVouchType
and Ap_https://www.wendangku.net/doc/1017445788.html,oVouchID=a.cSBVCode and (Ap_Detail.cInvCode='' or
Ap_Detail.cInvCode Is Null or iBVID=0 or iBVID is null) and iFlag<3
更新语句（应付系统对应的采购发票）UPDATE Ap_Detail set
cInvCode=b.cInvCode,iBVID=b.ID From purBillVouch a INNER JOIN
purBillVouchs b on a.PBVID=b.PBVID Where
Ap_https://www.wendangku.net/doc/1017445788.html,oVouchType=a.cPBVBillType
and Ap_https://www.wendangku.net/doc/1017445788.html,oVouchID=a.cPBVCode and (Ap_Detail.cInvCode='' or
Ap_Detail.cInvCode Is Null or iBVID=0 or iBVID is null) and iFlag<3 3、cvouchtype和ccovouchtype中R0或P0写成RO或PO的情况
检查语句select cvouchtype from ap_detail group by cvouchtype
select ccovouchtype from ap_detail group by ccovouchtype
如果执行显示出现2个类似'R0'或'P0'，或者有不存在于ap_vouchtype中的单据类型，就说明存在这种情况。
更正语句update ap_detail set cvouchtype='R0' where cvouchtype like
'R%'
update ap_detail set cvouchtype='P0' where cvouchtype like 'P%' update ap_detail set ccovouchtype='R0' where ccovouchtype like 'R%' update ap_detail set ccovouchtype='P0' where ccovouchtype like 'P%' 4、ap_detail表与salebillvouch表中同一张发票的客户编码不同导致。
查找语句：select s.cvouchtype as 发票类型 ,a.cvouchid as 发票
号 ,ISNULL(https://www.wendangku.net/doc/1017445788.html,usCode, 0) as 发票表中客户编号,a.cdwcode as ap_detai
表中的客户编号
from (salebillvouchs s1 join salebillvouch s on s1.sbvid=s.sbvid)join ap_detail a on a.ibvid=s1.autoid
where s.cvouchtype=a.cvouchtype and s.csbvcode=a.cvouchid and
ISNULL(https://www.wendangku.net/doc/1017445788.html,usCode, 0)<>a.cdwcode
修正语句：update ap_detail set ap_detail.cdwcode=https://www.wendangku.net/doc/1017445788.html,uscode from (salebillvouchs s1 join salebillvouch s on s1.sbvid=s.sbvid)join
ap_detail a on a.ibvid=s1.autoid where s.cvouchtype=a.cvouchtype and s.csbvcode=a.cvouchid and https://www.wendangku.net/doc/1017445788.html,uscode<>a.cdwcode and a.cflag='ar'
ACCESS部分结转失败主要是体现在采购系统、库存系统、存货核算系统三个模块上。以采购系统结转失败居多，从支持部接收到的数据看，基本上都是数据错误造成的结转失败。
“购销链”结转失败的典型错误及相应解决方法：
原因：n 供应商档案，客户档案，存货代码，自定义项重复；
由于擅自开库修改数据，死机等原因造成数据库（ufdata.mdb）混乱；
自行修改、增加、删除过原数据库表的字段、属性；
数据库表中主关键字、查询丢失等；n 由于删除过基础档案，而相应的数据表中（收发记录主子表、库存总账表、存货明细账表、存货总账表）仍存在有此档案的数据记录，造成数据不匹配。
针对以上情况可以如下解决：1、对于基础档案重复的情况，请用检查重名工具检查记录并进行修改。2、对于数据库混乱、修改过数据库属性请使用
REP80.EXE工具检查数据库的合法性，对错误的记录进行调整。3、对于数据不匹配的情况，需要在基础档案中先添加缺少的记录。4、利用access新建个空的数据库。从ufdata.mdb数据库种导入所有的表到新建的数据库中，从ufmodel.mdb数据库中导入所有的查询到新建的数据库中。重新建年度帐，用新建的数据库进行结转。在进行年度结转的过程中，请不要随意终止年度结转任务（尤其是Access版本），否则在未‘清空年度数据库’的情况下再次结转年度数据，就有可能造成数据的重复结转。对于大数据库的情况，建议升级到U8版本中进行结转。针对ACCESS版本产品新年度总账系统中的凭证、账簿打
印错误的解决方法如下：一：未建立新年度帐的用户，请用access97打开数据库（ufsystem.mdb）中的UA_ToNextYear表，先将iNo字段做升序排列，然后填加如下记录 iNo='最大号码+1',cTblId='GL_MYBOOKTYPE',cTblName='〈账簿套打格式〉'然后保存退出该数据库，再建立新年度帐应可。二：已经建立新年度帐的用户，用access97打开所用的新年度帐的数据库(ufdata.mdb)，通过access里的导入外部数据的功能，将所用帐套的上一年度的数据库
(ufdata.mdb)中的“GL_MYBOOKTYPE"表导入到所用的新年度数据库中（注意：先将新年度数据库中的“GL_MYBOOKTYPE"更改为其他名称）应可。
补充说明1. 有部分用户存在这种情况：在建立完新年度账后，财务部分需要在2004年度账中运行，而业务部分由于在2003年度中尚未完结，会依然在2003年中进行。此时若在2003年度新增基础档案（如客户档案、供应商档案等）或修改调整了以前的基础档案，也会导致“年度结转”时出现错误提示。所以，此种情况下一定要注意在上年新增或调整的基础档案一定也要在新的年度账中进行增改。
. 850和851版本12月结账时库存所有的单据必须全部审核，可以用sql 语句在数据库中填写审核人，但是需要考虑库存选项中修改现存量时点。
年度结转步骤：
1．对已经启用的模块进行本年度12月份的记账和结账工作。
注意：工资系统12月份不需要做月末结账操作，工资系统年度结转后再把总账结账，再结转总账系统。
?固定资产12月结账前如果不需要生成凭证，请到批量制单中把记录删除。
?库存结账前要整理现存量。
?GSP质量管理不进行年终结转处理，而是进行封账处理。
?总账上年做银行对帐后要做核销，否则下年的银行对帐期初中包括已经勾对过的数据，造成银行对帐期初与上年期末的余额调节表不符。
?做好帐套备份。
创建新年度账。进入“系统管理”，以‘账套主管’的身份注册登陆，选择将要进行结转的账套并选择2003年度，选择‘年度账-建立’菜单，来创建2004年年度账。建账过程中，系统将会创建新年度数据库，然后把上年度的基础档案写入到新的数据库中
?在年度结转操作之前，把补丁包中的补丁全部安装。
?在建立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的基础档案进行调整和删改
（包括客户档案、供应商档案、会计科目、存货档案等），等彻底进行完年度结转后，再到新年度账中对需要调整的基础档案相关信息进行调整。否则会造成后续的“年度结转”时出现错误提示，或年度结转后数据出现错误。
3．创建年度帐成功后，以‘账套主管’的身份注册登陆该账套的2004年度，在“年度帐”菜单下选择“结转上年数据”。
??总账结转时需要把系统日期改为下一年度。
?如果客户、供应商往来在总账中核算，在进行总账系统结转时会出现以下提示：请选择“个人往来明细
账、客户往来明细账、供应商往来明细账的结转方式”：
1.选择按‘余额方式’进行结转（系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年）
2.选择按‘明细方式’进行结转（系统会将该往来账按个人、客户、供应商的明细余额结转至下年）结转前
一定要做往来两清（两清时条件一定要选择正确如：是按项目或按票号相同等，因为多数期初的错误是因为两清错误问题导致），否则结转的记录太多，而且容易造成新年度期初余额客户往来总账与明细账错误。结转完毕后，请检查结转后的期初余额与上年该往来账期末余额数据是否一致。
?各个模块结转完成都会提示结转成功，总账会提示正确结转科目数与错误结转的科目数以及各个科目所结
转的余额。
4．结转完成后的工作。
850和851版本要求结转后存货要进行期初记账工作，记账前可以调整存货和库存的期初余额，存货期初记账后可以进行存货库存的期初对帐。
850和851版本库存从存货核算取期初数的功能只有第一年启用时才能使用；年度结转上年后，取数功能不能使用，系统自动结转期初数据。
问题处理
SQL部分
?总账结转若遇提示“是使用后的第一年度，不用结转”，调整系统时间为新年度2004年再做即可。
?850和851版本存货管理：
1.结转上年后，是期初记账前的状态，因此只有明细账、发出商品明细账中有数据，总账、计价库没有数
据。用户可在期初数据中看到结转下来的期初数据，用户可修改。期初记账后不能修改。结转期初按照仓库+存货+存货科目进行结转,该存货上年若使用多个科目生成凭证则分别汇总结转到下年。
2.将存货未记账的采购入库单、产成品入库单、其他入库单、销售出库单、材料出库单、其他出库单结转到
下一年度的收发记录表中。
3.分期收款发出商品业务：如果分期收款发出商品的发货单未结算完毕或已结算完毕但对应的销售发票还有
未记账的单据，则将发货单及对应的销售出库单和发票结转到下一年度。可在存货期初中查询。
4.如果用户选择委托代销记账依据为发货单+发票，如果委托代销发货单未结算完毕或已结算完毕但对应的
销售发票还有未记账的单据，则将发货单及对应的销售出库单和发票结转到下一年度。可在存货期初中查询。
5.跌价准备余额结转：将所有的跌价准备单按仓库+存货+科目汇总，将本次计提金额的合计减去相同仓库相
同存货相同科目的本次冲回的合计，作为余额结转下年。
?850和851版本库存管理：
1.结转上年后，库存是期初记账前的状态，用户可修改期初数据，期初数据审核后就不能修改了。
2.期初数据是将现存量表中非批次管理且非出库跟踪入库的存货的结存，结转到下年度的收发记录表中，作
为34号单据并打上库存期初标志。
3.批次管理存货：各批次入库日期为本年度的批次管理的存货：如果下年度没有出库的入库批次，将有结存
的各批次，按照相同批号的各批次按批号+失效日期+供应商汇总作为一条期初数据结转（单据日期、单据号等信息取相同批号有结存的入库日期最大的那批）。下年度已经出库的入库批次按原单据结转，结转下年后打上审核标志，不允许修改。
4.出库跟踪入库的存货：入库日期为本年度的出库跟踪入库的存货，如果有结存则对应的出、入库单结转到
下年度作为期初；如果入库日期为本年度的出库跟踪入库的入库单下年度已经出库，则直接将入库单结转到下年度，结转下年后打上审核标志，不允许修改，对应的出库单结转到下年度，不作为期初数据。
5.库存在上年录入的下年度单据将原样结转到下年。
6.库存帐表查询中如果原来是按单据类型‘34’判断的地方都要改为按库存期初标志进行判断。
?对于未出完库的销售发货单或发票，则将销售系统中所有未出完库的销售发货单及发票全部结转下年。采
购未完成的直运销售发票（已采购数量＜销售数量）及其对应的采购订单、销售订单结转到下一年度。；
销售未完成的直运采购发票（已销售数量＜采购数量）及其对应的采购订单、销售订单结转到下一年度。
?update gl_accvouch set coutno_id=null where iperiod='21' and iperiod=’0’
?821应收应付系统结转年度出现未知错误0解决方案：
1、维护工具cleasql.exe使用
此工具必须对已建立新年度数据库的数据操作才有用（例如2003年转2004年，要求有2004年年度帐套）。在数据库服务器上执行该程序，然后点刷新，会显示所有本机的用友数据库。选择需要检查的帐套的2003年度数据库，点检验，可以检查应收付数据中基础档案不存在于档案表的情况。（包括科目，存货档案，客户，供应商，部门和人员档案）。点检查AP_DETAIL，会出现Ap_detail表不能为空的字段为空的记录数据。可能为空的字段包括cinvcode（存货编码），cDWcode（客户或供应商编码），
cDeptcode（部门），cPerson（人员）。
2、更正修复方法
存货编码（civcode）为空
更新语句（应收系统对应的销售发票）：
UPDATE Ap_Detail set cInvCode=b.cInvCode,iBVID=b.AutoID From SaleBillVouch a
INNER JOIN SaleBillVouchs b on a.SBVID=b.SBVID Where Ap_https://www.wendangku.net/doc/1017445788.html,oVouchType=a.cVouchType and Ap_https://www.wendangku.net/doc/1017445788.html,oVouchID=a.cSBVCode and (Ap_Detail.cInvCode='' or
Ap_Detail.cInvCode Is Null or iBVID=0 or iBVID is null) and iFlag<3
更新语句（应付系统对应的采购发票）
UPDATE Ap_Detail set cInvCode=b.cInvCode,iBVID=b.ID From purBillVouch a INNER JOIN
purBillVouchs b on a.PBVID=b.PBVID Where Ap_https://www.wendangku.net/doc/1017445788.html,oVouchType=a.cPBVBillType
and Ap_https://www.wendangku.net/doc/1017445788.html,oVouchID=a.cPBVCode and (Ap_Detail.cInvCode='' or
Ap_Detail.cInvCode Is Null or iBVID=0 or iBVID is null) and iFlag<3
3、cvouchtype和ccovouchtype中R0或P0写成RO或PO的情况
检查语句
select cvouchtype from ap_detail group by cvouchtype
select ccovouchtype from ap_detail group by ccovouchtype
如果执行显示出现2个类似'R0'或'P0'，或者有不存在于ap_vouchtype中的单据类型，就说明存在这种情况。
更正语句
update ap_detail set cvouchtype='R0' where cvouchtype like 'R%'
update ap_detail set cvouchtype='P0' where cvouchtype like 'P%'
update ap_detail set ccovouchtype='R0' where ccovouchtype like 'R%'
update ap_detail set ccovouchtype='P0' where ccovouchtype like 'P%'
4、ap_detail表与salebillvouch表中同一张发票的客户编码不同导致。
查找语句：
select s.cvouchtype as 发票类型 ,a.cvouchid as 发票号 ,ISNULL(https://www.wendangku.net/doc/1017445788.html,usCode, 0) as 发票表中客户编号,a.cdwcode as ap_detai表中的客户编号
from (salebillvouchs s1 join salebillvouch s on s1.sbvid=s.sbvid)join ap_detail a on
a.ibvid=s1.autoid
where s.cvouchtype=a.cvouchtype and s.csbvcode=a.cvouchid and ISNULL(https://www.wendangku.net/doc/1017445788.html,usCode,
0)<>a.cdwcode
修正语句：
update ap_detail set ap_detail.cdwcode=https://www.wendangku.net/doc/1017445788.html,uscode from (salebillvouchs s1 join salebillvouch s on s1.sbvid=s.sbvid)join ap_detail a on a.ibvid=s1.autoid where s.cvouchtype=a.cvouchtype and s.csbvcode=a.cvouchid and https://www.wendangku.net/doc/1017445788.html,uscode<>a.cdwcode and a.cflag='ar'
ACCESS部分
结转失败主要是体现在采购系统、库存系统、存货核算系统三个模块上。以采购系统结转失败居多，从支持部接收到的数据看，基本上都是数据错误造成的结转失败。
“购销链”结转失败的典型错误及相应解决方法：
原因：
?供应商档案，客户档案，存货代码，自定义项重复；
?由于擅自开库修改数据，死机等原因造成数据库（ufdata.mdb）混乱；
?自行修改、增加、删除过原数据库表的字段、属性；
?数据库表中主关键字、查询丢失等；
?由于删除过基础档案，而相应的数据表中（收发记录主子表、库存总账表、存
货明细账表、存货总账表）仍存在有此档案的数据记录，造成数据不匹配。
针对以上情况可以如下解决：
1、对于基础档案重复的情况，请用检查重名工具检查记录并进行修改。
2、对于数据库混乱、修改过数据库属性请使用REP80.EXE工具检查数据库的合
法性，对错误的记录进行调整。
3、对于数据不匹配的情况，需要在基础档案中先添加缺少的记录。
4、利用access新建个空的数据库。从ufdata.mdb数据库种导入所有的表到新
建的数据库中，从ufmodel.mdb数据库中导入所有的查询到新建的数据库中。
重新建年度帐，用新建的数据库进行结转。
在进行年度结转的过程中，请不要随意终止年度结转任务（尤其是Access版本），否则在未‘清空年度数据库’的情况下再次结转年度数据，就有可能造成数据的重复结转。
对于大数据库的情况，建议升级到U8版本中进行结转。
针对ACCESS版本产品新年度总账系统中的凭证、账簿打印错误的解决方法如下：
一：未建立新年度帐的用户，请用access97打开数据库（ufsystem.mdb）中的UA_ToNextYear表，先将iNo字段做升序排列，然后填加如下记录
iNo='最大号码+1',cTblId='GL_MYBOOKTYPE',cTblName='〈账簿套打格式〉'
然后保存退出该数据库，再建立新年度帐应可。
二：已经建立新年度帐的用户，用access97打开所用的新年度帐的数据库(ufdata.mdb)，通过access里的导入外部数据的功能，将所用帐套的上一年度的数据库(ufdata.mdb)中的“GL_MYBOOKTYPE"表导入到所用的新年度数据库中（注意：先将新年度数据库中的“GL_MYBOOKTYPE"更改为其他名称）应可。
补充说明
1.有部分用户存在这种情况：在建立完新年度账后，财务部分需要在2004年度账中运行，而业务部分由于在
2003年度中尚未完结，会依然在2003年中进行。此时若在2003年度新增基础档案（如客户档案、供应商档案等）或修改调整了以前的基础档案，也会导致“年度结转”时出现错误提示。所以，此种情况下一定要注意在上年新增或调整的基础档案一定也要在新的年度账中进行增改。
2.850和851版本12月结账时库存所有的单据必须全部审核，可以用sql语句在数据库中填写审核人，但是
需要考虑库存选项中修改现存量时点。
补丁列表
851版本
上年发货单拆记录开发票，结转后报表显示错误。
补丁：851发货统计.sql
u851开票收款.sql
年度结转后进行库存和存货期初对帐，对帐表中会列出差异数量为“-0.000”和“0.000”。
补丁：USEntQC.dll
850sp版本
上年发货单拆记录开发票，结转后报表显示错误
补丁：850发货统计.sql
850开票收款_11-17.sql 821版本
上年接转的销售出库单记帐时是否包含未开开票选项无效.必须配合同日ChhsSQL.exe对于上年已结转的数据，需要重新结转。
年度结转解决存货核算年度结转后，存货明细帐未结转自由项
解决未开发票的销售退货单所对应的销售出库单如果已记帐，不能被结转下年；如果未记帐可以结转下年，但是bfirst字段为0的问题
补丁：USGXLJZ.dll
解决总帐年度结转时辅助总帐表（GL_accass）错误，从而导致新年度记帐后辅助帐错乱的问题。
补丁：USGLJZ.dll
销售上年发货单拆记录开发票，结转后报表显示错误
补丁：821发货结算钩对表补丁（修
改上年发货数据没有减问题）.sql
发货单开票收款勾对表补丁.sql
发货统计2003-7-7.sql(必须在去
年和今年的数据库中都执行)
采购计划年度结转后,采购需求中的需求数量不能自动生成的解决办法:
进入采购计划\帮助\关于用友采购计划系统,连击采购计划图标,退出帮助.进入工具\更新存储过程,点击更新成功即可.
zwtdsz.exe该补丁是账务套打设置补丁程序，在建新年度账前运行该补丁，创建新年度帐后，上一年的套打设置会自动转到新年度账.
YearPrint.exe该补丁也是账务套打设置补丁程序，在建新年度账后运行该补丁，则可以将上年的套打设置自动转到新年度账.
SQL版专用年度结转检测工具Clearsql.exe.应收应付进行年度结转时，有时会出现"应收系统结转失败，错误号：0"的出错提示。
813版本
存货未结转自由项
补丁：Usgxljz.dll
812版本
年度结转后生成的凭证不能作废、冲销。
年度结转后银行内部存款等单据不能生成凭证，提示“外部凭证表中没有该记录”。
补丁：ufzjgl.exe
年度结转时检查往来科目平衡时，实时错误13，类型不匹配。
补丁：Ufgljz.dll
解决上年销售出库单如果不记账，不能结转到下一年
补丁：UFGXLJZ.dll
811版本
固定资产结转下年后，打开自定义表为空
用友G6软件简易操作流程
用友G6软件简易操作流程 一、填制凭证 1、用制单人的身份进入信息门户，打开总账系统，单击【填制凭证】，屏幕出现填 制凭证制单窗； 2、单击【增加】按钮，增加一张新凭证； 3、在“凭证类别”框中，选择：记账凭证； 4、输入或选择【制单日期】； 5、输入【附单据】； 6、输入或选择【摘要】； 7、选择【科目名称】，必需是“代码”、或是选择的科目，按回车键；如有辅助项， 屏幕会出现对话框，输入提示内容单击【确定】输入【金额】，按回车键到下一 行，继续输入下一行；同样的方法填完借贷方；最后一条分录可以按=键，自动 平衡 8、单击【增加】继续输入下一张凭证；或单击【保存】退出。 二、固定资产操作(在启用固定资产的情况下,没有启用固定资产 可省略此步骤) 此时要分两种情况： 第一种情况就是当月有新购固定资产，那么就需要录入固定资产卡片，其操作方 式是： 1、打开【资产管理系统】→【卡片】→【资产增加】，此时在弹出的固定资产 类别窗口选择对应的类别，然后点确认； 2、在固定资产卡片窗口，必须录入的项目有：固定资产名称，部门名称，增 加方式，使用状况，使用年限以及原值。录入完毕点击保存。 3、此时会生成一张固定资产增加的凭证，即：借固定资产 贷非流动资产基金—固定资产那么总账的填制凭证窗口就只需要做一张费用凭证即可。 4、然后点击【处理】→【计提本月折旧】→【否】（可以不需要查看清单）→【是】（继续计提折旧）。 第二种情况是当月没有购买固定资产，那就直接操作第一种情况的第四步即可。 三、转账生成（自动生成月末结转凭证） 1、打开【总账管理系统】，点击【期末】→【转账生成】→【自定义转账】； 2、然后点击【全选】按钮，把下面的【包含未记账凭证】前面的勾勾上，然后点击 【确定】按钮； 3、最后会生成几条凭证。这时候直接一张一张的点击保存即可。 注意：如果软件提示“第XXXX分录公式设置错误或者余额均为零”时，说明其中某条自定义结转凭证的所有科目的发生额均为零，此时直接点击确定即可。 四、出纳签字(可以省略) 1、以出纳人的身份登录到软件。然后打开【总账管理系统】→【凭证】→【出纳签字】；
用友NC财务系统自定义结转设置手册范文
1 2 3 4 5 目录 说明 (2) 结转定义 (2) 2.1 设置结转分类 (2) 2.2 设置自定义转账凭证模板 (3) 结转执行 (5) 特别说明 (6) 4.1 可以从总账中取到的数 (6) 4.2 CE函数的应用 (6) 4.3 取数函数的默认参数值 (7) 金额公式函数说明 (8) 5.1 期初余额 (8) 5.2 数量期初余额 (8) 5.3 期末余额 (9) 5.4 数量期末余额 (10) 5.5 发生额 (10) 5.6 净发生额 (11) 5.7 数量净发生额 (12) 5.8 累计发生额 (12) 5.9 数量累计发生额 (13)
1说明 企业财务部门期末结账前，要将费用进行归集和分摊、以及相应科目的结转。其中大部分科目相对固定，系统通过定义完成自动转账功能。通过本功能，完成转账凭证的设置功能，包括转入科目、转出科目、公式等转账凭证内容设置，并在【自定义转账执行】功能中根据本功能中设置的内容生成相应的会计凭证。 主要完成以下功能： 1)“费用分配”的结转。如：工资分配等； 2)“费用分摊”的结转。如：制造费用等； 3)“税金计算”的结转。如：城建税、教育费附加等； 4)“提取各项费用、准备”的结转。如：提取福利费、坏账准备等； 5)“期间损益”的结转。如：将费用、收入转入到本年利润中等； 总账系统的期末处理中提供了转账设置与转账执行两部分功能。 转账设置（设置结转分类、定义凭证模板）是根据企业的实际业务，定义转账凭证，包括凭证类型、摘要、分录、取数公式。转账生成（执行结转）是根据已定义好的转账凭证，计算生成真正的凭证。 2 2.1结转定义 设置结转分类 首先进入NC系统，点开【总账】中的“期末处理”节点。
用友财务软件如何建账
用友财务软件如何建账 一、操加操作员 双击鼠标左键打开桌面用友图标――双击鼠标左键打开系统服务――双击鼠标左键打开系统管理――点击系统――点击注册打开系统管理员（Admin）注册对话框――点击确定按钮――点击权限――点击操作员――点击增加按钮打开增加操作员对话框――输入操作员编码（可自行设置位数）――输入操作员姓名――输入操作员口令――确认口令――点击增加按钮后退出操作员即增加完成。二、建立新账套仍在系统管理界面点击账套――点击建立打开账套信息对话框――输入账套号及账套名称――选择会计启用期间（一经确定不可更改）――点击下一步按钮――输入单位信息――点击下一步按钮――选择核算类型（一经确定不可更改）――设置基础信息是否分类――点击完成按钮――设置分类编码方案――设置小数点位数――创建账套完成。三、设置权限1、设置明细权限：仍在系统管理界面点击权限――点击权限打开操作员权限对话框――在画面右上角选择所需账套――在左边选择所需操作员――点击增加按钮打开增加权限对话框――在左边选择产品分类（例如双击总账变成蓝色即已授予权限）――在右边选择明细权限设好后按确定按钮即可。 2、设置账套主管：仍在系统管理界面点击权限――点击权限打开操作员权限对话框――在画面右上角选择所需账套――在账套主管选择框中打“√”后确定即可。 用友财务软件建账 一、建帐(设操作员、建立帐套) 1、系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定 2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出 3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业\商业、新会计科目制度→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置→将会计科目长度由4-2-2改成 4-2-2-2-2-2（增加三个2级科目）→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限（或直接在“帐套主管”处打勾）→确认 二、系统初始化 进入总帐，点击系统初始化。 1、会计科目设置 a．增加科目 会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行，550201→差旅费）点增加，确认。 b．设辅助核算 点击相关科目，如1131应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来” →确认。 另2121应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来” →确认。c．指定科目 系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001现金→确
R9用友软件操作流程
R9产品： 用友政务GRP——R9财务操作流程 用友GRP——R9帐务处理系统操作流程 新建帐套操作流程： 帐务系统[双击打开]——进入帐套管理——登陆数据库服务器——进入新建帐套选项——输入帐套基本信息——单击创建选项——设置帐套参数[编码方案/启用帐套模块]——新建帐套完成 系统初始化： 登陆帐务系统——选择帐套——输入用户名/密码——确认[进入帐套]——设置基础资料[会计科目/部门资料/项目资料/往来单位资料/现金流量项目资料等] 日常业务操作流程： 期初余额装入——凭证类别设置——编制凭证——凭证处理[审核/签字/记帐]——凭证汇总[查询/汇总]——设置常用凭证摘要信息——帐表查询及打印[总帐余额表/总帐/明细帐/多栏帐/序时帐/日记帐/日报帐]——辅助核算[项目核算/单位往来核算/现金流量核算]——银行对帐 期末处理： 结转期间损益[将损益类科目转出充当本年利润]——试算平衡——结帐——完成 附加内容： 反结帐操作流程：打开帮助——关于——按住Ctrl加鼠标单击帐务系统图标一下——关闭画面——打开功能组[期末处理——反结帐]——完成 反记帐操作流程：打开帮助——关于——按住Ctrl加鼠标单击帐务系统图标一下——关闭画面——打开凭证处理[文件——反记帐]——完成 反审核操作流程：直接进入凭证处理——打开任务组“文件”——反审核——完成 用友GRP——R9电子报表财务操作流程 一、主要功能： 用友软件ERP-R9电子报表为用户提供了应用服务的查询功能，应用查询服务提供的函数来架起电子报表和用友集团（公司）的其他业务应用模型[用友公司的帐务系统、工资系统]之间数据传递的桥梁，利用应用服务提供的函数来设计相应的公式，这样一来，每期的函数、会计报表就无须过多操作，系统将自动地将第三方提供的数据传递到报表系统的会计报表中去。 二、日常业务操作流程图： 登陆R9电子报表——菜单中的数据项目——登陆帐套——连接数据源（鼠标双击打开报表文件——公式录入——关键字录入——修改帐套启用日期——表页重算（菜单栏-编制）——保存 用友GRP——R9固定资产财务操作流程 系统初始化： 登陆固定资产系统——选择帐套——输入用户名/密码——确认[进入帐套]——设置基础资料[部门设置/部门对应折旧科目的设置/资产类别的设置/增减方式的设置/使用状况的设置/折旧方法的设置/帐套参数的设置等] 日常业务操作流程： 固定资产：卡片项目设置——卡片样式设置——原始资产卡片录入[注：是对以前所拥有资产的录入]——卡片增加[注：是对现在新增资产的卡片录入]——卡片变动[因某原因需变动
用友软件操作流程(新建年度帐、年度结转步骤)复习过程
用友软件操作流程(新建年度帐、年度结转 步骤)
用友软件操作流程（新建年度帐、年度结转步骤）准备工作： 在执行年度数据结转前应完成以下基础准备工作： 1、确保所有数据已经录入完毕； 2、所有凭证都已正确记账； 3、年终结转正确完成；12月结帐； 4、UFO报表已经正确生成； 5、本年度数据备份完成； 操作步骤 （1）12月结帐后，进入“系统管理”点击：系统——注册——管理员（选择该帐套主管如：demo，会计年度：2007）——确定（图1） 图1 （2）注册后“年度帐（Y）”菜单呈黑字可使用，点击：年度帐（Y）——建立（C）——（确认“会计年度”为2008年）点击：确认（图2、3、4、5） 图2
图3 图4 图5 ——确认建立[2008]年度帐吗？选择：是（Y）——稍后会提示：建立年度[2008]成功 （3）成功建立2008年度账套后，点击：系统——注销——再点“注册” ——管理员（选择该帐套主管如：demo，会计年度：2008）——确定（图6） 图6 （4）注册后“年度帐（Y）”菜单呈黑字可使用，点击：年度帐（Y）——结转上年数据（T）——总帐系统结转（W）——提示：马上将[2007]年数据结转到[2008]年吗？点确认（图7、8）
图7 图8 稍后出现下面窗口，注意看“错误结转科目数”是不是0，没问题就点击：退出（图9）——结转步骤完成。
图9 （5）试算期初余额是否平衡。操作如下：点击总账，原来的003账套号不变，“会计年度”选择2008年，进入总账后点击：系统初始化——录入期初余额——试算或对账。如果试算结果平衡，如果期初不需改动即可进行2008年的凭证录入。 另：如需增加、修改、删除会计科目，可将该科目的期初余额消除，再进入“会计科目”界面中进行增加、修改、删除等。修改后录入该科目或下级科目的期初余额，再进行试算或对账。 账务软件用友U8年度结转若干问题 2010-09-03 16:40 1．对已经启用的模块进行本年度12月份的记账和结账工作。 注意：工资系统12月份不需要做月末结账操作，工资系统年度结转后再把总账结账，再结转总账系统。 固定资产12月结账前如果不需要生成凭证，请到批量制单中把记录删除。 库存结账前要整理现存量。
用友t3总帐系统操作流程
用友t3总帐系统操作流程 总帐系统操作流程 1、开总帐系统：用友通——选择帐套——选择会计年度——输入操作日期——输入密码——确定 2、填制凭证：进入总账――凭证――填制凭证界面——点增加——选择凭证类别——输入日期——输入单数据——输入摘要（经常使用的摘要可点击摘要栏的放大镜进入增加，作为常用摘要，下次需要使用时再点击放大镜选入即可）——输入会计编码（可用放大镜选择，在填制凭证时发现某个科目还没有设置的——点击编辑即可进到会计科目界面增加）——输入金额——保存或者增加。 在填制凭证界面还可进行以下操作： 修改凭证：如果凭证未被审核，可直接在填制凭证界面找到凭证修改即可，如果本月已结帐或已记帐或凭证已审核或已签字。必须取消上述操作，才可进行修改。删除凭证：点制单——作废/恢复——作废要删除的凭证——制单——整理凭证——选择期间——选择要删除的凭证——确定——是否整理凭证断号（作用是使凭证号连续）。 生成常用凭证：在填制凭证时，如果某张凭证为经常使用的凭证可点击制单——生成常用凭证——输入凭证摘要及代号——确认即可，下次需使用时点制单——调用常用凭证即可生成凭证，然后修改金额即可。 插入分录：在填制凭证时如果发现漏输入某一个科目，可通过此功能进行。点击制单——插入分录(或者插分按钮)即可. 删除分录：可删除光标所在行。点击制单——删除分录(或者删分按钮)即可。流量：需要编制现金流量的单位在填制凭证时，输入某个科目为流量科目时点击——流量——增加——选择流量项目——输入金额——保存即可。 余额：会计科目——用鼠标单击余额按钮。屏幕显示当前光标所在科目包含所有已保存的记账凭证的最新余额 3、凭证汇总：总账——凭证——科目汇总——选择月份——点击全部——输入要汇总凭证号数（如果为全部可不输）——选择要汇总的级次——汇总即可。 打印科目汇总表：点打印——金额式——打印。 4、出纳签字：需重新注册——更换有出纳权限的操作员进入系统操作。点总账——凭证——出纳签字——只需选择月份——确认——确定——签字（或者是点击“出纳”——成批出纳签字进行一批凭证签字。） 取消出纳签字：谁签的字就用谁的名字进入系统来取消。点总账——凭证——出纳签字——选择要取消签字进行一批凭证取消。 5、审核凭证：需重新注册——更换有审核权限操作员进入系统操作，制单和审核人不能为同一人。点总账——凭证——审核凭证(或界面上的审核凭证)——只需选择月份——确认——确定——审核（或者是点击“审核”——成批审核进行一批凭证审核。） 取消审核：谁审核就用谁的名字进入系统来取消。点总账——凭证——审核凭证——选择要取消审核凭证所在的月份——确认——确定——取消（或者是点击“审核”——成批取消审核进行一批凭证取消）。 6、记帐：点记帐——输入凭证范围——下一步——对帐——下一步——记帐。
会计电算化用友T3软件操作步骤讲解
1.系统初始化 1.1系统管理 系统管理是会计信息系统运行的基础，它为其他子系统提供了公共的账套、年度账及其它相关的基础数据，各子系统的操作员也需要在系统管理中统一设置并分配功能权限。具体包括以下几个方面：账套管理、年度账管理、系统操作员及操作权限的集中管理等。 1.1.1 启动与注系统管理 例 1-1 以系统管理员（admin）的身份启动并注册系统管理。 操作步骤 (1) 执行“开始→程序程序→会计从业资格考试→会计从业资格考试→系统管理”命令，进入“〖系统管理〗”窗口。 (2) 执行“系统→注册”命令，打开“注册〖控制台〗”对话框。 (3) 输入用户名：admin；密码：（空）。如图1-1所示。 图1-1 注册系统管理 (4) 单击“确定”按钮，以系统管理员身份注册进入系统管理。 1.1.2 建立企业核算账套 例 1-2 建立账套。 (1) 账套信息 账套号：800；账套名称：阳光有限责任公司；采用默认账套路径；启用会计期：2011年1月；会计期间设置：1月1日至12月31日。 (2) 单位信息 单位名称：阳光有限责任公司；单位简称：阳光公司。 (3) 核算类型
该企业的记账本位币为人民币（RMB）；企业类型为工业；行业性质为2007年新会计准则；账套主管为demo；按行业性质预置科目。 (4) 基础信息 该企业有外币核算，进行经济业务处理时，不需要对存货、客户、供应商进行分类。 (5) 分类编码方案 科目编码级次：4222 其他：默认 (6) 数据精度 该企业对存货数量、单价小数位定为2。 (7) 系统启用 “总账”模块的启用日期为“2011年1月1日”。 操作步骤 (1) 执行“账套→建立”命令，打开“创建账套”对话框。 (2) 输入账套信息，如图1-2所示。 图1-2 创建账套-账套信息 (3) 单击“下一步”按钮，输入单位信息。如图1-3所示。
用友财务软件使用说明书
用友财务软件使用教程（一） 第一节系统管理 企业级会计信息系统与传统的会计信息系统有着根本的不同，它由三大系列、十几个子系统构成，各个子系统为同一个主体的不同需要服务，本身具有相对独立的功能，但彼此之间又具有紧密的联系．它们共用一个数据库，具有公共的基础信息，拥有相同的账套和年度账。只有这样，才能达到数据共享，最终实现财务、业务一体化的管理。 一、系统管理的主要功能 系统管理模块主要功能是对系统的各个子系统进行统一的操作管理和数据维护，具体包括以下几个方面： 1. 账套管理 账套指的是一组相互关联的数据。一般来说，可以为企业中每一个独立核算的单位建立一个账套，系统最多可以建立999套账。 账套管理包括账套的建立、修改、引入、输出等。 2. 年度账管理 在企业级会计信息系统中，用户不仅可以建立多个账套，而且每个账套中还可以放不同年度的会计数据。这样，对不同核算单位、不同时期的数据只需要设置相应的系统路径，就可以方便地进行操作。 年度账管理包括年度账的建立、清空、引入、输出和结转上年数据。 3. 操作权限的集中管理以及安全机制的统一设立 为了保证系统及数据的安全与保密．系统管理提供了操作员及操作权限的集中管理能。通过对系统操作分工和权限的管理一方面可以避免与业务无关的人员进入系统，另一方面可以对系统所含的各个子产品的操作进行协调以保证各负其责，流程流畅。操作权限的集中包括设定系统各模块的操作管理员以及为操作员分配一定的权限。设立统一的安全机制包括数据库的备份、功能表及上机日志。 二、系统启用的及基本流程 1. 新用户操作流程 三、启动系统管理 启动系统管理将涉及到具体操作过程，下面以用友财务及企管软件UFERP-M8.ll 为例进行具体说明。
用友财务软件操作流程
用友财务软件操作流程 一、建立账套 进入系统管理→系统→注册：用户名输入“admin”(大小写都可),确定 权限→操作员→增加：输入ID号和自己的名字 账套→建立：输入账套号、账套名称(即单位名称)及单位相关信息，选择会计日期(从几月份开始做账)、企业类型、行业性质、账套主管(选择自己的名字)，选择客户、供应商是否分类(如果往来单位比较多则建议分类)，是否需要外币核算等(请根据自己实际情况进行选择)。 二、设置基础档案 进入【用友软件】，输入自己的ID(注意不是自己的名字而是自己的编号!!)选择要操作的账套和操作日期(操作日期一般建议选择操作月份的最后一天)。 1、公共档案(请根据实际需要选择是否录入) 点击【部门档案】，输入部门编码(注意查看编码规则)和部门名称。完成后退出。 点击【职员档案】，输入职员编号、职员名称和所属部门(所属部门可点击放大镜从部门档案中选取)。完成后退出。 点击【摘要】，输入常用摘要编码和常用摘要正文(建议
输入10个左右的常用摘要)。完成后退出 2、总账 点击【凭证类别】：根据自己手工习惯选择即可，一般建议选择【记账凭证】。 点击【会计科目】：增加和修改会计科目：一般常用的会计科目软件已经设置，只需增加一些明细科目及设置辅助核算即可。 点击【客户分类】：输入类别编码和类别名称(类别编码注意看编码原则)保存后退出。 点击【客户档案】：在末级客户分类点击增加，在客户档案卡片中输入客户编号、客户名称和客户简称。完成后退出。供应商分类和供应商档案同上。 三、账务处理 1、填制凭证 增加凭证： 点击【填制凭证】 在凭证中点击【增加】然后选择凭证类别(若之前设置了【记账凭证】，则默认即为【记】),选择制单日期(默认为软件登入日期，可修改)，录入单据数量(可写可不写)。 录入凭证分录，分录中摘要和会计科目均可以通过放大镜从软件中选取。完成后点击【保存】。 修改凭证：
用友软件年度结转操作步骤用友软件年度结转操作步骤
用友软件年度结转操作步骤用友软件年度结转操作步骤 一、在做年度结转前要做好备份，备份步骤如下： 1、进入系统管理，点注册，如下图。 2、注册用户名用admin，再点确定。 3、再点击菜单栏中的“账套”，下拉菜单中选择“输出” 4、选择我们所要备份的账套，选择之后点确认。 5、稍后系统会出现画面，如果电脑配置较低，系统会有短暂的没有响应，只要继续等下去就可，系统在压缩数据库。 6、数据备份完成后，弹出如下对话框，我们再选择自己所要保存数据的路径即可。 7、选择路径时，一定要确定所选文件夹为打开状态，只要双击要保存的文件夹，再点确认即可完成备份。 8、备份完成，如果要将数据拷贝到U盘，直接找到备份文件夹，复制到U盘即可。 二、完成数据备份后，进行建立新年度的年度账。 1、进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”；用户名选择要做账套的账套主管的名字，一般为操作员自己的名字；选择要做的账套；会计年度选择上一年的年度。如果要做2006年的年度账，就选2005年。选好后点确定 2、在菜单栏中选年度账，在下拉菜单中选“建立”，如下图所示 3、点确认，接着点是。 4、系统会出现画面，用户只要耐心等待即可，根据电脑性能不同，花的时间也不同。 4、建立完成后，系统会弹出画面，表示建立成功。 三、结转上年数据 注：在用友软件中，年度账建立完成后，并不代表着直接可以进行下一年度的账务操作，此时系统只结转了会计科目，客户档案，存货档案等基础档案，没有任何上年数据。上年度数据的结转需要我们进一步的操作。 1、进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”；用户名选择要做账套的账套主管的名字，一般为操作员自己的名字；选择要做的账套；会计年度选择本年的年度。如果要结转2005年的年度期末数据，此时要选2006年。选好后点确定
用友T3总账报表操作手册(全)
用友T3操作手册 一、系统管理 1、建账------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2、账套备份和恢复--------------------------------------------------------------------------------------- 3、添加操作员、设置权限------------------------------------------------------------------------------ 4、设置备份计划------------------------------------------------------------------------------------------ 5、清除异常任务和锁定-------------------------------------------------------------------------------- 6、年结----------------------------------------------------------------------------------------------------- 二、系统初始化 1、部门档案---------------------------------------------------------------------------------------------- 2、往来单位---------------------------------------------------------------------------------------------- 3、财务---------------------------------------------------------------------------------------------------- 4、常用摘要---------------------------------------------------------------------------------------------- 5、期初余额---------------------------------------------------------------------------------------------- 三、日常业务 1、整体流程---------------------------------------------------------------------------------------------- 2、填制凭证---------------------------------------------------------------------------------------------- 3、审核凭证---------------------------------------------------------------------------------------------- 4、记账---------------------------------------------------------------------------------------------------- 5、月末结转---------------------------------------------------------------------------------------------- 6、月末结账---------------------------------------------------------------------------------------------- 7、凭证修改---------------------------------------------------------------------------------------------- 8、凭证查询----------------------------------------------------------------------------------------------- 9、凭证打印----------------------------------------------------------------------------------------------- 10、报表查询--------------------------------------------------------------------------------------------- 四、财务报表 1、模板创建---------------------------------------------------------------------------------------------- 2、模板编辑---------------------------------------------------------------------------------------------- 3、取数---------------------------------------------------------------------------------------------------- 4、报表不平常见解决方法---------------------------------------------------------------------------- 五、反向操作 1、反结账------------------------------------------------------------------------------------------------- 2、反记账------------------------------------------------------------------------------------------------- 3、反审核------------------------------------------------------------------------------------------------- 一、系统管理
用友财务软件的建账流程详解
用友财务软件建账流程主要包括以下几个方面： 一、建帐(设操作员、建立帐套) 1、系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定 2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出 3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业商业、新会计科目制度→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置→将会计科目长度由4-2-2改成4-2-2-2-2-2(增加三个2级科目)→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功 4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限(或直接在“帐套主管”处打勾)→确认 二、系统初始化 进入总帐，点击系统初始化。 1、会计科目设置 a.增加科目 会计科目→增加→输入编码、中文名称(如100201→中国银行，550201→差旅费)点增加，确认。 b.设辅助核算 点击相关科目，如1131应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来” →确认。 另2121应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来” →确认。 c.指定科目 系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001现金→确认。
银行总帐科目→双击1002银行存款→确认。 2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证 3、结算方式→点击增加→保存 如编码1 名称支票结算 101 现金支票 102 转帐支票 2 贷记凭证 4、客户/供应商分类→点击增加→保存 如编码01 名称上海 02 浙江 或01 华东 02 华南 5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存 6、录入期初余额 a.若年初启用，则直接录入年初余额。 b.若年中启用，则需输入启用时的月初数(期初余额)，并输入年初至启用期初的累计发生额。损益类科目的累计发生额也需录入。 c.有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额 输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出 自动保存
用友软件：年度结转操作步骤
一、在做年度结转前要做好备份，备份步骤如下： 1.进入系统管理，点注册。 2.再点击菜单栏中的“账套”，下拉菜单中选择“输出” 3.选择我们所要备份的账套，选择之后点确认。 4.稍后系统会出现画面，如果电脑配置较低，系统会有短暂的没有响应，只要继续等下去就可，系统在压缩数据库。 5.数据备份完成后，弹出如下对话框，我们再选择自己所要保存数据的路径即可。 6.选择路径时，一定要确定所选文件夹为打开状态，只要双击要保存的文件夹，再点确认即可完成备份。 7.备份完成，如果要将数据拷贝到U盘，直接找到备份文件夹，复制到U盘即可。 二、完成数据备份后，进行建立新年度的年度账。 1.进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”;用户名选择要做账套的账套主管的名字，一般为操作员自己的名字;选择要做的账套;会计年度选择上一年的年度。如果要做2006年的年度账，就选2005年。选好后点确定 2.在菜单栏中选年度账，在下拉菜单中选“建立”。 3.点确认，接着点是。 4.系统会出现画面，用户只要耐心等待即可，根据电脑性能不同，花的时间也不同。 5.建立完成后，系统会弹出画面，表示建立成功。 三、结转上年数据 注：在用友软件中，年度账建立完成后，并不代表着直接可以进行下一年度的账务操作，此时系统只结转了会计科目，客户档案，存货档案等基础档案，没有任何上年数据。上年度数据的结转需要我们进一步的操作。 1.进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”;用户名选择要做账套的账套主管的名字，一般为操作员自己的名字;选择要做的账套;会计年度选择本年的年度。如果要结转2005年的年度期末数据，此时要选2006年。选好后点确定 2.在菜单栏中选年度账，在下拉菜单中选“结转上年数据” 注：因为版本的不一样，此时选择也不一样，如果是财务通基础版，直接选择总账系统结转即可;如果是财务通版准版或者套装版，并且本账套使用了固定资产、工资模块。先要结转固定资产和工资系统，两者没有先后顺序;最后结转总账系统。因为结转都比较简单，在此我们只以结转总账系统为例加以说明。 3.在结转上年数据中选择总账系统结转， 4.确认后系统弹出对话框，如果客户要进行账龄分析，并且每个月进行了账龄两清的操作，就选择明细方式结转;如果不需要账龄分析，选余额方式。 注：一般建议选择余额方式结转，明细方式结转如果操作不当容易出错! 5.经过结转后，系统会弹出一个结转报告，提示你正确的结转科目和错误的结转科目，如果有错误的，要查清楚原因。 6.如果没有问题，稍等就可以进行用下年度的时间进去进行新年度的账务操作了。 7.新的年度的报表，只要重新把原来的报表复制一份，在报表系统打开，进行账套初始后就可以重新计算了。 上海用友软件坤迪公司（咨询热线：四零零零八五二五八八） 2003年，坤迪公司与国内最大的管理软件供应商―用友软件股份有限公司合作，被授权为用友软件上海地区客户营销服务中心，目前公司拥有70多人服务及推广团队，设有开发部、实施部、运维部、客管部、营销部、市场部、管理部及财务部等，经过多年的发展，已成长为用友软件合作伙伴中在上海最具实力、规模最大、实力最强的核心营销服务机构，服务上
用友年度结转方案
用友年度结转方案 一、年度结转前的准备工作 首先，确定12月份各模块结账顺序：采购管理，销售管理，库存管理，应收、应付管理，固定资产，成本管理，存货核算，总账； 确定各模块结账顺序后，月底完成12月份的结账。 在各模块结账时，完成年度结转各模块业务单据检查，保证年结的顺利进行。 采购管理： 1、未关闭的本年度的采购订单将结转下年；在本年度账套中录 入或生成的订单日期为下年度的采购订单全部结转下年。 2、单据日期为本年度的，未完全结算的入库单全部结转下年； 单据日期为下年度的采购入库单全部结转下年。 3、在采购管理中填制或生成的，单据日期为本年度的，业务类 型不是“直运采购”的，并且未结算的发票(包括运费发票) 结转下年；单据日期为下年度的所有采购发票结转下年。 销售管理： 1、未关闭的销售订单，整单结转；未审核已关闭的销售订单， 整单结转；单据日期为下一会计年度的销售订单，整单结转 （含关闭）。 2、已关闭的本年度的销售发货单不结转下年；已执行完毕的本 年度发货单不结转下年；日期为下一会计年度的销售发货单 （含关闭）整单结转。
3、当前会计年度的发票必须复核；当前会计年度的发票，都不 进行结转；日期为下一会计年度的销售发票（含作废），整单 结转，包括对应的销售发货单（含关闭）、销售订单（含关闭）。库存管理： 1、结账时保证采购入库单、产成品入库单、其他出入库单、销 售出库单、材料出库单等单据全部审核。 固定资产管理： 1、12月月末结账批量制单下不能留有制单信息。 2、若与总账对账不平，不会影响固定资产结转，但要查出造成 对帐不平的原因。 应收、应付管理： 1、月结前,将本年度所有单据全部记账。 2、对于本年可以核销的记录,进行核销或转账操作。 3、如果存在未制单业务，要先进行制单处理，否则结转到下年 不能制单，从而可能导致与总账对账不平。 成本管理： 1、要求除总账、存货外的其他模块必须结账后，方可进行月末 结账。 存货核算： 1、未整单记账的单据必须全部整单记账，否则提示用户不能进 行期末处理。 2、若有采购暂估处理业务没有结束，系统不允许进行12月的期
用友U8财务软件总账日常操作流程
用友U8财务软件总账日常操作流程 来源：作者： 一、总体流程： 填制凭证 审核凭证 （出纳签字） 记账 转账 审核凭证 记账 结账 ①填制凭证：（增加、修改、删除） a、增加凭证：总账 填制凭证 点击增加按钮 选择凭证类别 填制日期（不可以跨月修改要注意） 附属单据数 摘要（不可以为空） 会计科目（可以选择：点击“放大镜”标志图标或F2，必须选择末级科目） 输入借贷方金额 保存 注意：如果是红字冲销在输入金额时输负号金额，变成红色即可 损益类科目金额在反方向发生时要在原方向用红字表示（便于查账和报表取数，如：财务费用的利息收入：借：银行存款 100 借：财务费用-利息收入 -100） ②修改凭证：找到需要修改的凭证 修改完再次“保存”即可 注意：“设置”菜单 选项中“是否允许修改和作废他人填制的凭证”的选择 修改摘要、科目和金额，只需将光标移到欲修改处，直接修改即可 若修改辅助核算，双击辅助核算处，弹出辅助项录入窗，先清空，再修改 已经审核的凭证不能修改 其他模块生成的凭证不能在总账中修改 标错的凭证可以修改，修改后自动取消“有错”标记 ③删除凭证：第一步在填制凭证中“查询”要删除的凭证
点击“制单”菜单 作废/恢复（已经作废的凭证可以恢复，最好为同一人） 第二步点击“制单”菜单 整理凭证 选择作废凭证所在的期间 “确定“在需要删除的凭证后面双击或“全选” 点击“确定” 是否整理凭证断号（提示：是与否的区别例如：有0001、0002（已作废）、0003、0004号四张凭证，当整理凭证时将0002号删除，如果整理凭证断号则凭证号为：0001、0002、0003号；不整理断号则为0001、0003、0004号） 注意事项：1、制单人不可以用审核人的姓名注册 2、凭证填制日期要注意期间是否正确 3、手工编号和系统编号在整理凭证时是否整理凭证断号的选择 4、插分（插入分录）、删分（删除分录）、余额等按钮的灵活运用 5、快捷键的使用：F2：查看、F5：增加、F6：保存、F8：科目名称和编码切换 F9：计算器 红字用“-”表示、“空格”键：切换借贷方向 6、辅助核算科目一定要输入相应的辅助核算项目否则辅助核算账簿中不能反映真实数额，造成总账与辅助账核算不一致 ②审核凭证：（单张取消审核）总账 审核凭证 审核凭证 选择要审核凭证的月份 点击“确认” 再点击“确定” 点击“审核”（取消）按钮 下一张（重复操作） 成批审核：（成批取消审核）总账 审核凭证 审核凭证 选择要审核凭证的月份 点击“确认” 再点击“确定” 点击“审核”菜单 成批审核凭证（成批取消审核） ③出纳签字（取消出纳签字）、成批出纳签字（成批取消出纳签字）操作方法同上 ④凭证标错：在审核凭证时若发现此凭证有错，可以点击“标错”按钮，待修改后重新审核
用友软件如何建立帐套
一、建帐 (设操作员、建立帐套) 1、系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定 2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出 3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业\商业、新会计科目制度→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置→将会计科目长度由4-2-2改成4-2-2-2-2-2（增加三个2级科目）→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功 4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限（或直接在“帐套主管”处打勾）→确认 二、系统初始化 进入总帐，点击系统初始化。 1、会计科目设置 a．增加科目 会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行，550201→差旅费）点增加，确认。 b．设辅助核算 点击相关科目，如1131应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来” →确认。 另2121应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来” →确认。 c．指定科目 系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001现金→确认。 银行总帐科目→双击1002银行存款→确认。 2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证 3、结算方式→点击增加→保存 如编码 1 名称支票结算 101 现金支票 102 转帐支票 2 贷记凭证 4、客户/供应商分类→点击增加→保存 如编码 01 名称上海 02 浙江 或 01 华东 02 华南 5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存 6、录入期初余额 a．若年初启用，则直接录入年初余额。 b．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。损益类科目的累计发生额也需录入。 c．有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额 输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出 自动保存 三、填制凭证 1、填制凭证 点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、
用友结转年度数据说明
结转年度数据说明 1、在结转年度数据时，12月份总账要进行月末结账将收入支出结平(损益结转完后)，不要打开任何模块。 2、点开：左下角“开始菜单”在程序下的用友财务软件-→系统服务-→系统管理然后在最底下的任务栏上发现”系统管理”最小化在任务栏上, 只要点一下就最大化显示在桌面上。 3、点“系统”菜单下的注册， “管理员”为所要结转账套的“账套主管” “密码”如有设有密码就输入，没有就空过， “账套”选取择要结转年度数据的套 “会计年度”为2001年 注意：在此，“管理员“选择所要结转账套的“账套主管”大部份单位的账套主管是本人的名字，不能选择[Admin]系统管理员 例：结转“001工商账套”账套主管为：张三会计年度为2001 账选择为：
在注册是为：如图 4、选择好上面选项后点“确定”进入，可以看到“年度账”选项可以选择，点“年度账”菜单下的“建立”可以看到弹出一个菜单如图“ 显示的是新建的一年的账，账套是原来的账套但会计年度就是2002年了点“确定”开始建立2002年年度账。 提示如：“确认建立[2002]年度账套吗？点“是”如图”
要过一定时间才会提示建立“年度账成功”根据系统配置而定时间建完是会提示： 点“确定”即可，年度账就建立成功了 5、点“系统”菜单下的“注销”项如图
6、再重新点“系统”菜单下的“注册”跟第一次的选择除“会计年度”不一样外，其他的选择都一样如图 注意：会计年度为2002年才可以结转年度数据 7、点确定进入后：点“年度账”下的“结转年度数据”->总账结转其他的不要管如图：(如果要转供应链和其他的,参照,帮助来转) 提示“马上2001年数据结转到2002年” 点”确认”开始结转然后弹出一个对话框，只要点退出，年度数据结
2020年(财务知识)用友财务软件帐套练习
（财务知识）用友财务软件帐套练习
用友财务软件帐套练习 丁X公司账套 一、账套资料请根据以下账套资料，为丁X公司建立账套。 1.账套信息：账套号：400；账套名称：丁X公司账套；启用会计期：2006年01月 2.单位信息单位名称：丁X公司；单位简称：丁X公司 3.核算类型企业类型：商业；行业性质：新会计制度科目 4．基础信息无存货分类；无客户分类；无供应商分类；无外币核算 5.分类编码方案保持默认值 6．系统启用只启用总账子系统，启用日期为2006年01月01日 二、用户及权限 请根据以下用户和权限资料，为丁X公司建立用户，且为用户分配指定的权限 三、总账子系统初始化资料 请根据以下总账系统初始化资料，为丁X公司对总账子系统进行初始化设置 1.系统选项要求出纳凭证必须经由出纳签字，能够使用应收科目，其它选项保持默认值。
2．基础档案 （1）会计科目 1）将“1001现金”指定为现金总账科目，将“1002银行存款”指定为银行总账科目。2）将“1131应收账款”设置为客户核算，客户档案如下表所示。 3）将“1243库存商品”、“5101主营业务收入”设置为数量核算，单位“件”。（2）凭证类别 （3）结算方式 3．期初余额 2006年1月1日，丁X公司各账户期初余额如下表所示：
各客户应收账款期初余额如下表所示： 四、经济业务资料 请根据以下经济，用“武会计”填制各记账凭证；用“郑出纳”对各收付款记账凭证进行出纳签字；用“周主管”对各记账凭证进行审核、记账，且对该账套2006年1月进行结账。2006年01月份，丁X公司发生以下经济业务： 1．1月10日，购买商品50件，每件900元，价款总计45000元，已通过转账支票支付，支票号ZZ001，商品已验收入库，假定不考虑增值税。 借：库存商品 贷：银行存款 2．1月12日，向甲客户销售商品100件，单价1500元，货款共计150000元，尚未收取，假定不考虑增值税。 借：应收账款