用友T3总账报表操作手册(全)

用友T3操作手册

一、系统管理

1、建账------------------------------------------------------------------------------------------------------

2、账套备份和恢复---------------------------------------------------------------------------------------

3、添加操作员、设置权限------------------------------------------------------------------------------

4、设置备份计划------------------------------------------------------------------------------------------

5、清除异常任务和锁定--------------------------------------------------------------------------------

6、年结-----------------------------------------------------------------------------------------------------

二、系统初始化

1、部门档案----------------------------------------------------------------------------------------------

2、往来单位----------------------------------------------------------------------------------------------

3、财务----------------------------------------------------------------------------------------------------

4、常用摘要----------------------------------------------------------------------------------------------

5、期初余额----------------------------------------------------------------------------------------------

三、日常业务

1、整体流程----------------------------------------------------------------------------------------------

2、填制凭证----------------------------------------------------------------------------------------------

3、审核凭证----------------------------------------------------------------------------------------------

4、记账----------------------------------------------------------------------------------------------------

5、月末结转----------------------------------------------------------------------------------------------

6、月末结账----------------------------------------------------------------------------------------------

7、凭证修改----------------------------------------------------------------------------------------------

8、凭证查询-----------------------------------------------------------------------------------------------

9、凭证打印-----------------------------------------------------------------------------------------------

10、报表查询---------------------------------------------------------------------------------------------

四、财务报表

1、模板创建----------------------------------------------------------------------------------------------

2、模板编辑----------------------------------------------------------------------------------------------

3、取数----------------------------------------------------------------------------------------------------

4、报表不平常见解决方法----------------------------------------------------------------------------

五、反向操作

1、反结账-------------------------------------------------------------------------------------------------

2、反记账-------------------------------------------------------------------------------------------------

3、反审核-------------------------------------------------------------------------------------------------

一、系统管理

1、建账

1.双击打开桌面系统管理图标，如图

2.点击系统—注册，如图二，用户名默认为admin（不可修改），密码空。

3、输入用户名，确定，点击账套——建立，弹出创建账套界面，账套号可以是001-999之间的号，账套名称客户自定义，路径默认不需修改，启用会计期即打算使用软件的会计月。点击下一步。

4、弹出单位信息情况，此处只要输入单位名称和单位简称即可，其他内容可以输入也可

以不输入。单击下一步——核算类型，根据企业情况选择对应的行业性质，但是现在一般都是使用新会计制度科目。

5、单击下一步——弹出基础信息，根据企业情况客户和供应商是否分类，是否有外币，之所以对往来单位分类是为了便于对往来单位的管理。如果企业内只有很少的往来单位，那么可以选择不分类。再单击下一步——完成——是，下面会弹出分类编码方案，此处客户只需要关注会计科目分类编码级次、客户分类编码级次，部门编码级次、供应商分类编码级次这几块。下面举会计科目编码级次说明。

默认级次是 4 2 2

即一级科目银行存款1002 1002

二级科目建行武进分理处100201 1002 01

三级科目……………. 10020101 1002 01 01

其他类似处理。设置好级次后，确认。弹出数据精度定义，一般都是2位。

确认后弹出创建账套——确定。确定后弹出启用账套——是，弹出下图，将我们购买的产品打上钩。选择启用日期，一般为月初第一天。注意此启用日期不能早于建账时候的会计启用期。确定后，点击是，即可退出。

2、添加操作员、设置权限

双击系统管理——系统——注册后，单击权限——操作员，点击增加，编号自定义只要不重复，操作员名称必输，其他为非必输项。最后点击增加，即可。所有操作员添加完后即可退出。

单击权限——权限，对操作员授权，首先选择账套，再选年度，再选要授权人，如果该操作员是账套主管，那么直接将账套主管的勾打上即可。如果是出纳人员，只给部分权限，那么选择账套、年度和操作员后，点击增加，左边框内点击总账，快速定位，右边的权限快速跳到总账的权限，然后选择要给的权限，在授权列，双击，当空白变成深蓝色时候，表示授权成功，确定后，点击该操作员可以看到操作员的权限ID,权限名称，隶属系统。

3、账套的备份、删除和恢复

备份

在电脑硬盘内建立一个以当天日期为名字的文件夹如20090909,双击系统管理——系统——注册后，点击账套——备份——选择要备份账套，确定。（如果要删除账套，只要把删除的那个勾打上即可。）备份完成后，会有一个选择路径的地方，选择我们新建的文件夹20090909。双击打开，确定，备份完成。

恢复

双击系统管理——系统——注册后，点击账套——恢复——选择我们备份的文件，打开。

自动恢复。提示完成时候结束。

4、设置备份计划

双击系统管理——系统——注册后，点击系统——设置备份计划，增加，弹出如下

计划编号和名称，用户可自定义不受限制。开始时间必须是电脑打开的时间建议中午或者下班前。有效触发时间是指备份时间会从开始时间延迟的时间，此设置主要是为了防止企业突然断电或客户忘记在备份时间开机而设置的。保留天数指系统备份的数据会只保留最新的7天的数据。备份路径即备份数据要存放的地方。选择要备份的数据，点击增加，然后退出。

5、清除异常任务和锁定

由于非正常关机，断电等问题可能会导致一些异常任务或单据锁定。要清除这些异常任务和锁定，双击系统管理——系统——注册后，点击视图——清除异常和锁定。如果清理不了，电话联系我们。

6、年结

年底十二月份账结账，确认没有问题后，可以进行年结操作。双击系统管理——系统——注册，用户名用账套主管编号，输入密码，选择要年结的账套确定，点击年度账——建立——确定。建立完成后，系统下面注销。重新注册，用户名用账套主管编号，输入密码，选择要年结的账套，日期选择新的年度，确定。年度帐——结转上年数据——选择相应的模块，确定。在结转过程中，会有往来单位结转方式选择，有余额方式和明细方式两种，建议客户按余额方式。

二、系统初始化

1、部门档案

双击用友通——输入操作员编号，密码（即使没有也要点击一下），选择要进入的帐套，登陆日期根据业务具体情况调整修改，点击“确定”进入系统，点击【基础设置】——【部门档案】——【增加】，此处部门编码和部门名称为必输项目，部门编码要按部门编码原则来设置。输入部门编码和名称点击保存即增加成功。

2、往来单位

点击【基础设置】—【往来单位】，如果有分类，先点击【客户分类】进行设置，类似【部门档案】的做法。如果没有分类，直接点击【客户档案】，选中【无分类】后点击菜单栏的【增加】，输入客户编号、客户名称和客户简称（必输项），也可以只输入客户编码和客户简称，保存时客户名称自动填写和简称一样的名称。

供应商做法同客户

3、财务

会计科目：点击【会计科目】，弹出会计科目档案，系统预置大类，客户按照企业实际需求增加二级三级科目，注意，必须遵循会计编码原则。要做辅助核算的科目，双击该客户，点击【修改】，将要做的辅助核算项打勾即可。

4、常用摘要

点击【基础设置】—【常用摘要】——【增加】，编码及摘要正文为必输项，编码长度自定义。

5、期初余额

当往来单位，科目档案都已完善时候，点击菜单栏【总账】—【设置】—【期初余额】，一级科目直接输入，有二级科目三级科目的，输入下级的余额，自动汇总至一级科目；做了辅助核算的及绿颜色的栏目，多数为应收账款或应付账款，双击该行最后一列，弹出增加窗口，点击【增加】，日期默认为系统启用日期前一天，客户处选择档案处设置的档案，如果档案里面没有，不用退出维护，直接点击【编辑】后，加载增加档案的界面。摘要处，可选择已增加过的摘要正文，没有的也可随时输入。借贷方向双击可以更改，余额如果为负数，在数字前加建好即可。如果输入中需要退出该界面，按【ESC】键。所有余额输入完全后，点击菜单【试算】，检查是否平衡。不平衡核对科目，平衡后点击【对账】，对账结束后，如果【显示错误报告】为灰色，即正确；如为黑色，即错误，查看错误报告，找出问题。

三、日常业务

1、整体流程

用友系统提供两种业务流程：假设有操作员01（制单权限）和02（账套主管）

一、标准流程

01制单——02审核——02记账——01月末转账（生成结转凭证）——02审核——02记账——02结账

二、没有审核流程

制单——记账——结转——记账——结账

此流程需在菜单栏【总账】—【设置】—【选项】里面，凭证页签，【凭证控制】将【未审核凭证允许记账】打钩即可。

2、填制凭证

单击【填制凭证】——【增加】，有无附单据输入，摘要为必输项，选择科目，输入金额，一借多贷或一贷多借时候，按键盘【=】，凭证会自动计算另一方。如果凭证要作废，点击菜单栏【编辑】——【作废】，如果要删除凭证，作废后，再单击【编辑】——【整理凭证】，选择相应月份，【确定】。选择要删除的凭证。确定即可，系统会提示【是否整理断号凭证】，客户根据具体情况判断。

3、审核凭证

凭证都输入后，更换另一操作员进行审核，进入系统后，点击【审核凭证】，选择相应月份，【确定】，弹出凭证列表，【确定】。进入审核界面，客户可以单张审核，即点击菜单栏【审核】，点击【下一张】继续审核。也可以批量审核，单击最上排菜单【审核】——【成批审核】。

4、记账

点击【记账】，选择记账范围，一般为【全选】—【下一步】—【下一步】—【记账】—【完成】

5、月末结转

点击【月末结转】，选择【期间损益结转】，如果是一个月做月末结转，要设置转入科目，即单击【期间损益结转】后面的放大镜图标，输入转入科目，【确定】。点击【全选】——【确定】生成结转凭证，点击【保存】

6、月末结账

点击【月末结账】—【对账】—【下一步】—【下一步】—【完成】。

7、凭证修改

三种情况：1、没有审核；直接找到错误凭证，修改保存。

2、已审核；反审核后查询到错误凭证，修改保存后，再审核。

3、已审核、已记账；反记账后，反审核后修改。

4、已审核、已记账、已结账。反结账后，再反记账，再反审核，然后修改。

具体反向操作详见下面。

8、凭证查询

两种情况：1、未记账：点击【填制凭证】——【查询】或【上一张】翻动。

2、已记账：菜单栏【总账】—【凭证】—【查询凭证】

9、凭证打印

参见凭证打印文档。

10、报表查询

主要总账报表在软件界面下面都有了，包括，总账，明细账，余额表，多栏账和日记账。

往来和现金分别在各自模块查询，部门和个人辅助账簿查询在菜单栏【总账】—【辅助查询】。

四、财务报表

1、模板创建

点击【财务报表】模板，【文件】—【新建】，选择相应的行业性质，选择报表，【确定】。

此模板为报表标准模板，将模板【保存】在电脑里就好了。

2、模板美化

报表在格式状态下，相同于EXCEL，可作美化编辑。相关设置菜单在菜单栏【格式】下。

3、取数

报表要取数时候，右下角的应该是【数据】，单击菜单栏【数据】—【关键字】—【录入】，录入要计算的月份，报表自动取数。

4、报表不平常见解决方法

1、检查是否有未进入系统的票据，有没有忘记做的凭证；

2、查询凭证，检查是否当月已做月末结转，当月凭证是否都已审核并记账；

3、将报表与余额表对照，看数字是否一样，如果不一样，说明报表公式有问题，将报表

切换至格式状态，双击取数错误的单元格，看其中的科目代码和报表里科目名称是否对应，不对应修改对应后正确。如对应，但是数字取不对,将报表切换至【数据】状态。

点击菜单栏【数据】—【整表重算】—数据仍不对。

五、反向操作

1、反结账

账套主管身份进入系统，点击【月末结账】，选中要取消结账的月份，按CTRL+SHIFT+F6，输入账套主管密码，即可反结账。

2、反记账

账套主管身份进入系统，点击菜单栏【总账】—【期末】—【对账】，按CTRL+H，提示【恢复记账前状态功能已被激活】。退出后，点击菜单栏【总账】—【凭证】—【恢复记账前状态】，【恢复方式】最好选择第二个XXX月初状态，【确定】，输入账套主管密码，【确认】—【确定】即退出。

3、反审核

信用社(银行)报表管理系统操作手册

信用社（银行）报表管理系统操作手册 目录 系统概述 (2) 第一章系统登录 (2) 第二章系统界面计菜单简介 (2) 第三章导入模版 (3) 第四章报表录入 (3) 第五章数据审核 (7) 第六章数据汇总 (8) 第七章下下级数据汇总 (9) 第八章数据上报 (9) 第九章报表类型转换 (10) 第十章报表数据转换 (12) 第十一章基层社报表录入基本流程 (14) 第十二章辅助程序的使用 (15) 系统概述 农村信用社报表管理系统是一套运行在Windows操作系统之下，集报表录入，数据审核，数据分析为一体的管理信息系统。功能比较完善，数据传送方式多样。因为此系统内容很多，我们此次学习必须懂得的部分，因而讲课的内容也不是按照系统的菜单顺序进行。

在报送模式上我们采用多级汇总模式。基层社在上报分级上既是联社的下级，同时也是本社各网点（分社和储蓄柜）的汇总行。我们目前上交联社的决算报表全部是汇总报表，而且大部分决算报表都只需编制汇总表。系统的汇总表是自动生成的，不能录入，因此我们决定启用下下级模式。具体设置是对于每一个基层社来说只有本社一个地区，即联社的下级地区，此地区拥有多个下下级地区，即分社或储蓄柜。 第一章、系统登录 运行报表管理系统程序进入登录界面（图1） 在姓名列表框中选择要登录的姓名，输入口令，选定报表日期，点击进入系统。 第二章、系统界面及菜单简介 系统的基本界面从上至下依次为菜单，快捷按钮，数据区（图2）系统菜单分为6部分： 1、系统维护：主要功能是报表模版，打印模版的设置和修改，审核、取数公式的浏览和定义等； 2、报表处理：主要功能是报表录入、报表数据查询、报表类型转换、盈亏合并等； 3、报表分析：主要功能是进行数据分析； 4、辅助项目：主要功能是数据导入导出，数据转换等； 5、帮助。 6、退出

NC系统报表操作手册

NC 系统报表操作手册 一：报表分类的创建与维护 首次使用报表或者增加不同报表分类时必须先创建报表分类，才能建立新的报表，如果增加同类报表时不需要再创建报表分类。 【功能位置：企业绩效管理－企业报表－报表表样-全局/报表表样-集团/报表表样-报表组织】 报表分类增加方法：进入【企业绩效管理－企业报表－报表表样-全局/报表表样-集团/报表表样-报表组织界面】 如果没有创建过报表分类的话，系统将没有任何报表分类名称显示，然后点击按钮，按屏幕提示输入分类名称，其中上级分类为空，最后点击【确定】，完成报表分类的创建。 报表分类的修改 、删除方法：对于已存在的报表分类进行修改或删除时，首先选中要操作的报表分类，然后使用 工具可以实现。 备注：每个报表表样必须属于某个报表分类，初始使用报表时必须先增加报表分类。如果没有报表分类或者没有选择任何报表分类的情况下 报表新增功能为灰色不可用状态。 1.选择报表 2．点击增加 3．如果分类名

二：报表格式的创建与维护 报表名称的创建 【功能 位置：企业绩效管理－企业报表－报表表样-全局/报表表样-集团/报表表样-报表组织】 新建报表名称的方法：在该界面输入报表主组织，选择报表分类，然后点击【新增】按钮，在界面引导中输入报表表样编号、报表名称，其中报表分类自动显示，公式单元编辑默认选择不控制，最后点击保存即可完成报表名称的创建。 在以上界面保存后即可显示如图示样 2.选择报表分 3. 点击 4.输入报表编号、报表名称 最后点击 1.选择报表 2.选择报表 4.输入报表编号、报 表名称和报表表样分

点击该界面的返回即可呈现报表的列表浏览状态 左边显示报表分类，右边显示该 备注：所有单位私有报表编号方式为本单位编号＋三位流水号 如果要对新建立的报表进行修改或删除时可以选中该报表然后使用下图列示的【修改】和【删除】等按钮进行操作。 报表关键字、格式设计及公式定义 实现报表关键字、报表项目和报表公式的创建 【功能位置：企业绩效管理－企业报表－报表表样-全局/报表表样-集团/报表表样-报表组织】 进入该界面后首先左边窗口选择报表所属的分类，在右边窗口可以看见该分类下的所有报表，然后选择要编辑的报表点击上边工具栏中的【格式设计】按钮，即可进行报表关键字设置、报表项目设置、单元格属性设置和公式设置。

用友T3总账、报表模块快捷操作手册

用友通财务软件常用业务操作流程 1.建立新账套 桌面( 开始→程序→用友通→系统服务) →双击“系统管理”→点击“系统”菜单→注册→输入操作员Admin，密码为空→确定→“账套”菜单→建立→输入相关账套信息（包括账套名称、核算单位名称、系统启用日期、所属行业、会计科目级次及长度、数据精度等）→启用相应模块 2.增加操作员 以Admin身份注册登录系统管理（参照上面前7项操作）→“权限”菜单→用户→增加→输入操作员信息（操作员代码、姓名、密码）→增加确认 3.增加操作员权限 以Admin身份注册登录系统管理（同上）→“权限”菜单→权限→选择操作员、权限账套及会计年度→修改→授权（即在相关操作权限前双击使其变为深蓝色）→确定 4.备份数据 ①设置自动备份计划 以Admin身份注册登录系统管理（同上）→“系统”菜单→“设置备份计划”→增加→录入备份计划详细情况（计划编号、计划名称、发生频率、开始时间、保留天数）→设置备份保存路径<建议在非系统盘新建一个文件夹> →选中要备份的账套<在账套前打上“√”> ②手动备份 以Admin身份注册登录系统管理（同上）→“账套”菜单→备份→选择需要备份的账套→确定→备份压缩进程→提示选择保存路径（建议先新建一个文件夹，名称为需要备份账套的账套号）→确定 5.删除凭证 “制单”→“作废/恢复”→凭证上出现标记→整理凭证→选择要删除的凭证，确定→整理凭证断号 6.修改凭证：直接修改（日期、摘要、科目、金额、辅助项）→保存 7.审核凭证：（注：审核人和制单人不能为同一个人） “审核凭证”→选择审核凭证月份→确定→“审核”菜单→成批审核凭证（也可单个审核）→查看审核凭证结果表→未审核的凭证为零→确定 8.记账：记账→全选→下一步→下一步→记账→确定 9.转帐定义：总帐菜单→期末→转帐定义→期间损益→录入本年利润科目→确定

NC系统报表操作手册

NC系统报表操作手册 一：报表分类的创建与维护 首次使用报表或者增加不同报表分类时必须先创建报表分类，才能建立新的报 表，如果增加同类报表时不需要再创建报表分类。 【功能位置：企业绩效管理－企业报表－报表表样-全局/报表表样-集团/报表表样-报表组织】

1.1报表分类增加方法：进入【企业绩效管理－企业报表－报表表样-全局/报表表样-集团/报表表样-报表组织界面】 如果没有创建过报表分类的话，系统将没有任何报表分类名称显示，然后点击 按钮，按屏幕提示输入分类名称，其中上级分类为空，最后点击【确定】，完成报表分类的创建。 1.选择报表主组织 2．点击增加报表分类 3．如果分类名称并确定

1.2 报表分类的修改、删除方法：对于已存在的报表分类进行修改或删除时，首 先选中要操作的报表分类，然后使用工具可以实现。 备注：每个报表表样必须属于某个报表分类，初始使用报表时必须先增加报表分类。 如果没有报表分类或者没有选择任何报表分类的情况下报表新增功能为灰色不可用状态。 二：报表格式的创建与维护 2.1 报表名称的创建 【功能位置：企业绩效管理－企业报表－报表表样-全局/报表表样-集团/报表表样-报表组织】 2.1.1 新建报表名称的方法：在该界面输入报表主组织，选择报表分类 ，然后点击【新增】按钮，在界面引导中输入报表表样编号、报表 名称，其中报表分类自动显示，公式单元编辑默认选择不控制，最后点击保存即可完 成报表名称的创建。 3. 点击新增 1.选择报表主组织 2.选择报表分类

在以上界面保存后即可显示如图示样 点击该界面的返回即可呈现报表的列表浏览状态 备注：所有单位私有报表编号方式为 本单位编号＋三位流水号 2.1.2报表名称修改与删除2.选择报表 分类 4.输入报表编号、报表名称 最后 点击保存按钮即可。左边显示报表分类，右边显示该分类下的报表列表 4.输入报表编号、报表名称和报表 表样分类，最后点击保存按钮。

用友NC57操作手册-总账管理

用友NC57总账系统操作手册 -------------------------------------------------------------------------------------------- 文档控制 修改记录 日期作者版本修改参考号备注

审阅人

目录 1第一次登陆NC系统操作 (4) 1.1设置IE浏览器参数 (4) 1.2客户端程序自动安装 (6) 2NC系统的登陆 (9) 3NC主界面介绍 (10) 4NC账务系统 (12) 4.1客户化-基本档案的设置 (12) 4.1部门档案 (12) 4.2人员档案 (13) 4.4项目管理档案 (15) 4.5会计科目 (16) 4.2总账 (18) 4.2.1期初余额录入 (19) 4.2.2凭证制单 (21) 4.2.3凭证签字 (23) 4.2.4凭证审核 (24) 4.2.5损益结转 (26) 4.2.6期末处理 (30) 4.2.7账簿查询 (32) 4.3银行对账 (33) 4.3.1对账账户初始化 (34) 4.3.2银行对账单 (37) 4.3.3银行对账 (38) 4.3.4余额调节表 (40)

1第一次登陆NC系统操作 1.1设置IE浏览器参数 1.把系统应用服务器地址设置为IE受信任站点，并对受信任站点的安全进行设置。 打开IE->工具->internet选项 2.在窗口的“安全”页签中选择“受信任的站点”，并点开“站点”按钮

3.将NC系统地址（如：服务器的IP地址为http://192.168.2.96）添加到“可信站点”中， 并关闭。 4.“自定义级别”按钮点开后，设置受信任站点的安全级别。将“下载未签名的ActiveX http://192.168.2.96

用友t3总帐系统操作流程

用友t3总帐系统操作流程 总帐系统操作流程 1、开总帐系统：用友通——选择帐套——选择会计年度——输入操作日期——输入密码——确定 2、填制凭证：进入总账――凭证――填制凭证界面——点增加——选择凭证类别——输入日期——输入单数据——输入摘要（经常使用的摘要可点击摘要栏的放大镜进入增加，作为常用摘要，下次需要使用时再点击放大镜选入即可）——输入会计编码（可用放大镜选择，在填制凭证时发现某个科目还没有设置的——点击编辑即可进到会计科目界面增加）——输入金额——保存或者增加。 在填制凭证界面还可进行以下操作： 修改凭证：如果凭证未被审核，可直接在填制凭证界面找到凭证修改即可，如果本月已结帐或已记帐或凭证已审核或已签字。必须取消上述操作，才可进行修改。删除凭证：点制单——作废/恢复——作废要删除的凭证——制单——整理凭证——选择期间——选择要删除的凭证——确定——是否整理凭证断号（作用是使凭证号连续）。 生成常用凭证：在填制凭证时，如果某张凭证为经常使用的凭证可点击制单——生成常用凭证——输入凭证摘要及代号——确认即可，下次需使用时点制单——调用常用凭证即可生成凭证，然后修改金额即可。 插入分录：在填制凭证时如果发现漏输入某一个科目，可通过此功能进行。点击制单——插入分录(或者插分按钮)即可. 删除分录：可删除光标所在行。点击制单——删除分录(或者删分按钮)即可。流量：需要编制现金流量的单位在填制凭证时，输入某个科目为流量科目时点击——流量——增加——选择流量项目——输入金额——保存即可。 余额：会计科目——用鼠标单击余额按钮。屏幕显示当前光标所在科目包含所有已保存的记账凭证的最新余额 3、凭证汇总：总账——凭证——科目汇总——选择月份——点击全部——输入要汇总凭证号数（如果为全部可不输）——选择要汇总的级次——汇总即可。 打印科目汇总表：点打印——金额式——打印。 4、出纳签字：需重新注册——更换有出纳权限的操作员进入系统操作。点总账——凭证——出纳签字——只需选择月份——确认——确定——签字（或者是点击“出纳”——成批出纳签字进行一批凭证签字。） 取消出纳签字：谁签的字就用谁的名字进入系统来取消。点总账——凭证——出纳签字——选择要取消签字进行一批凭证取消。 5、审核凭证：需重新注册——更换有审核权限操作员进入系统操作，制单和审核人不能为同一人。点总账——凭证——审核凭证(或界面上的审核凭证)——只需选择月份——确认——确定——审核（或者是点击“审核”——成批审核进行一批凭证审核。） 取消审核：谁审核就用谁的名字进入系统来取消。点总账——凭证——审核凭证——选择要取消审核凭证所在的月份——确认——确定——取消（或者是点击“审核”——成批取消审核进行一批凭证取消）。 6、记帐：点记帐——输入凭证范围——下一步——对帐——下一步——记帐。

用友T3总账报表操作手册(全)

用友T3操作手册 一、系统管理 1、建账------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2、账套备份和恢复--------------------------------------------------------------------------------------- 3、添加操作员、设置权限------------------------------------------------------------------------------ 4、设置备份计划------------------------------------------------------------------------------------------ 5、清除异常任务和锁定-------------------------------------------------------------------------------- 6、年结----------------------------------------------------------------------------------------------------- 二、系统初始化 1、部门档案---------------------------------------------------------------------------------------------- 2、往来单位---------------------------------------------------------------------------------------------- 3、财务---------------------------------------------------------------------------------------------------- 4、常用摘要---------------------------------------------------------------------------------------------- 5、期初余额---------------------------------------------------------------------------------------------- 三、日常业务 1、整体流程---------------------------------------------------------------------------------------------- 2、填制凭证---------------------------------------------------------------------------------------------- 3、审核凭证---------------------------------------------------------------------------------------------- 4、记账---------------------------------------------------------------------------------------------------- 5、月末结转---------------------------------------------------------------------------------------------- 6、月末结账---------------------------------------------------------------------------------------------- 7、凭证修改---------------------------------------------------------------------------------------------- 8、凭证查询----------------------------------------------------------------------------------------------- 9、凭证打印----------------------------------------------------------------------------------------------- 10、报表查询--------------------------------------------------------------------------------------------- 四、财务报表 1、模板创建---------------------------------------------------------------------------------------------- 2、模板编辑---------------------------------------------------------------------------------------------- 3、取数---------------------------------------------------------------------------------------------------- 4、报表不平常见解决方法---------------------------------------------------------------------------- 五、反向操作 1、反结账------------------------------------------------------------------------------------------------- 2、反记账------------------------------------------------------------------------------------------------- 3、反审核------------------------------------------------------------------------------------------------- 一、系统管理

用友ERP-U8各系统模块功能介绍

用友ERP-U8各系统模块功能介绍 用友U8企业管理软件着眼于企业内部资源、关键业务流程的管理和控制，不仅考虑到信息资源在部门内、企业内、集团内共享的要求，还充分体现了预测、计划、控制、业绩评价及考核等管理方面的要求，实现了资金流、物流、信息流管理的统一，解决了长期困扰企业管理的难题。 作业模式的改变不仅体现在形式上，也体现在思想上。原来熟悉的手工单据、账薄不见了，数据存在“黑匣子”安全吗？的确：信息系统的建设对数据安全控制及存储提出了（更高）的要求，针对于此，用友U8管理软件提供如下安全功能： 1、身份验证、对多组的支持、授权/取消/否认模型和对组的动态使用等技术，增强了数据库系统的安全性； 2、为保障数据安全存储，利用了SQL Server 7.0（或SQL Server2000）行级锁自动选择最优级锁，改进了软件应用的并发控制，保证多用户使用时数据存储安全稳定； 3、事务处理机制保证了意外掉电等情况下的数据完整性； 4、通过与Microsoft Proxy Server等防火墙结合，以保证网络应用时的数据库安全。网络通信采用连接串，保证数据在网络上传递时的安全； 5、U8软件中关于操作员功能权限的设置，保证了系统在授权机制的有效控制下安全运转； 6、系统操作日志可以对各操作员登录时间、操作内容一览无余； 7、对于跨地区分子公司的财务业务数据监控，可以通过SQL Server的复制技术，来实现在企业、分公司和移动办公室之间移动数据和存储过程，很好支持分布式应用。

U8管理软件功能 从系统功能上讲，U8管理软件包括十部分：财务系统（含总账、UFO、应收应付、工资、固定资产、资金管理、成本管理、现金流量表、财务分析等模块）；购销存系统（含采购计划、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算模块）；分销业务管理；人力资源；生产制造；决策支持；行业报表；合并报表；商业智能；客户化工具等。 以上各功能模块共同构成了U8管理软件的系统架构，各模块既相对独立，分别具有完善和细致的功能，最大限度地满足用户全面深入的管理需要，又能融会贯通，有机地结合为一体化应用，满足用户经营管理的整体需要。 U8管理软件主要产品： 一、财务系统 为了更好地构建财务系统理论体系，U8将财务系统分为两大层次：财务会计和管理会计，财务会计主要完成企业日常的财务核算，并对外提供会计信息；管理会计则灵活运用多种方法，收集整理各种信息，围绕成本、利润、资本三个中心，分析过去、控制现在、规划未来，为管理者提供经营决策信息，并帮助其做出科学决策。 （一）财务会计 总账 总账系统主要提供凭证处理、账簿查询打印、期末结账等基本核算功能，并提供个人、部门、客户、供应商、项目、产品等专项核算和考核，支持决策者在业务处理的过程中，可随时查询包含未记账凭证的所有账表，充分满足管理者对信息及时性的要求。 应收管理 应收款是企业运营资金流入的一个主要来源，因此应收款的管理是保证企业资金健康运作的一个主要手段。应收管理系统主要提供发票和应收单的录入、客户信用的控制、客户收款的处理、现金折扣的处理、单据核销处理、坏账的处理、客户利息的处理等业务处理功能，并提供应收账龄分析、欠款分析、回款分析等统计分析，提供资金流入预测。此外，还提供应收票据的管理，处理应收票据的核算与追踪。 应付管理 应付款管理是企业控制资金流出的一个主要环节，同时也是维护企业信誉，保证企业低成本采购的一个有利手段。应付管理系统主要提供发票和应付单的录入、向供应商付款的处理、及时获取现金折扣的处理、单据核销处理等业务处理功能，并提供应付账龄分析、欠款分析等统计分析，提供资金流出预算。

财务报表网上申报操作手册

财务报表网上申报系统操作手册 目录 一、财务报表网上申报2 1.进入“财务会计报表申报”页面2 2.下载财务报表电子表单3 3.填写并提交财务报表电子表单6 二、财务报表申报情况网上查询8 1.进入“申报区”8 2.选择查询条件8 3.查询结果9 4.查看申报数据9

一、财务报表网上申报 1.进入“财务会计报表申报”页面 （1）登录成功后即可进入XX省国家税务局首页，如下图所示。 （2）点击主菜单上的“申报区”从下拉菜单中选择“财务会计报表申报”即可以进入财务报表网上申报页面，如下图所示。

2.下载财务报表电子表单 （1）选择会计制度类型和报表所属期 进行企业所得税年度汇算清缴申报时，系统将自动在“应申报财务报表（年报）”栏目中生成应申报记录，纳税人无需手工选择所属期，可直接在“应申报财务报表（年报）”栏目中选择会计制度类型，然后点击“下载电子表单”，如下图所示。 进行企业所得税季度申报和其他税种申报时，纳税人既需要手工选择财务报表类型，也需要手工选择报表所属期。具体步骤如下： 首先进入“财务会计报表申报”区后在会计制度类型中选择所适用的会计制度，如下图所示。 然后点击“报表所属期起”右边的图标会弹出日期选择框，选择一个日期作为“报表所属期起”，如下图所示。

再点击“报表所属期止”右边的图标会弹出日期选择框，选择一个日期作为“报表所属期止”，如下图所示。 完成“会计制度类型”、“报表所属期起”和“报表所属期止”的填写后点击右边的“下载电子表单”按钮，如下图所示，即可进入下载页面。

（2）下载财务报表电子表单表单 进入下载页面后，输入验证码，点击“下载电子表单”即可下载对应的财务报表，如下图所示。有多个财务报表时，需分别点击“下载电子表单”分别下载。 点击“下载电子表单”，则会弹出财务报表下载提示框，点击“保存”，选择保存路径，将财务报表保存到本机，如下图所示。

EAS总账及报表操作手册

EAS总账操作手册 金蝶软件（中国）有限公司 二〇一五年八月

文档控制

目录 1基础数据 (5) 1.1 组织单元 (5) 1.1.1 组织单元创建 (5) 1.1.1 财务组织属性维护 (6) 1.1.2 行政组织属性维护 (7) 1.1.3 成本中心属性维护 (8) 1.2 客户 (9) 1.3 科目 (10) 1.3.1 科目表 (10) 1.3.2 会计科目 (11) 1.4 自定义核算项目的维护 (12) 1.4.1 自定义核算项目类别维护 (12) 1.4.2自定义核算项目内容维护 (14) 1.5 辅助账类型的维护 (14) 2总账初始化流程 (16) 2.1 科目初始余额录入 (16) 2.2 辅助账科目初始余额录入 (18) 2.3 往来账科目初始余额录入 (19) 2.4 结束初始化顺序 (21) 3凭证处理流程 (21) 3.1 凭证新增 (21) 3.1.1常用功能键 (22) 3.1.2 分录行及辅助账行列宽设置 (24) 3.2 凭证查询 (24) 3.2.1条件查询 (25) 3.2.2序时簿界面 (26) 3.3 凭证过账 (32) 3.4 凭证汇总 (34) 3.5 模式凭证 (35) 4.5.1设置模式凭证类别 (35) 4.5.2设置模式凭证 (35) 4账簿查询 (37) 4.1 总分类账 (37) 4.1.1子公司查询 (37) 4.1.2集团查询 (39) 4.2 明细分类账 (42) 4.3 多栏账 (46) 5统计报表 (50) 5.1 科目余额表 (51) 5.1.1子公司查询 (51) 5.1.2集团查询 (54) 5.2 辅助核算汇总表 (57) 5.2.1子公司查询 (57) 5.2.2集团查询 (60) 5.3 辅助核算明细表 (63) 5.4 辅助核算项目余额表 (66)

用友NC报表系统操作手册

说明：该题仅供NC项目关键用户培训练习使用，不作其它用途；进一步完善该套考试题， 一、网络报表 一、练习前准备：完成损益类结转科目设置和损益结转 1、完成损益类结转科目设置 操作：登陆本单位NC账套。 进入【客户化——基本档案——财务会计信息——会计科目】，对5101、5401、5402、5102、5501、5502、5503、5201、5203、5301、5601、5701科目，如果没有二级科目，增加两个二级科目：01同一级名称，99结转科目。如果二级科目中没有99结转科目，增加99结转科目。 2、完成损益结转 操作：如果已经定义自定义结转，通过自定义结转生成结转凭证； 如果没有定义自定义结转，也可通过填制凭证，通过99科目进行结转。 3、将所有凭证审核记账 操作：进入【财务会计——总账——凭证管理——审核】，对所有未审核凭证进行审核。 进入【财务会计——总账——凭证管理——记账】，对所有未记账凭证进行记账。 二、计算会计报表并上报 1、建立本单位用户，分配角色 操作：从主界面，进入【系统设置——用户管理】，选择本单位，建立新用户01，分配角色“培训组”。 2、选择任务 操作：在主界面顶端，选择【设置——当前任务】，设置“财务月报”作为当前任务。 3、完成资产负债表单元公式设置 操作：从主界面，进入【报表格式管理——报表】； 选择左侧的“会计报表”目录，勾选右侧列表中的资产负债表，单击顶端按钮【工具——格式设计】； 仿照其他项目期末数公式，完成“短期投资”、“应收股利”、“应收利息”的期末数公式设置； 其他单元公司保持不变，保存后退出。 4、计算会计报表 操作：从主界面，进入【数据采集——录入】； 关键字时间选择“2007-01-31”； 按利润表、利润分配表、资产负债表的顺序计算各张报表。 5、报表上报 操作：从主界面，进入【报送——上报确认】； 选择一张会计报表，单击顶端的“上报确认”按钮； 进入【数据采集——录入】，检查已经上报报表是否以无法修改。 6、请求取消上报 操作：从主界面，进入【报送——上报确认】； 选择一张已经上报的会计报表，单击顶端的“请求取消上报”按钮；

用友U8财务软件总账日常操作流程

用友U8财务软件总账日常操作流程 来源：作者： 一、总体流程： 填制凭证 审核凭证 （出纳签字） 记账 转账 审核凭证 记账 结账 ①填制凭证：（增加、修改、删除） a、增加凭证：总账 填制凭证 点击增加按钮 选择凭证类别 填制日期（不可以跨月修改要注意） 附属单据数 摘要（不可以为空） 会计科目（可以选择：点击“放大镜”标志图标或F2，必须选择末级科目） 输入借贷方金额 保存 注意：如果是红字冲销在输入金额时输负号金额，变成红色即可 损益类科目金额在反方向发生时要在原方向用红字表示（便于查账和报表取数，如：财务费用的利息收入：借：银行存款 100 借：财务费用-利息收入 -100） ②修改凭证：找到需要修改的凭证 修改完再次“保存”即可 注意：“设置”菜单 选项中“是否允许修改和作废他人填制的凭证”的选择 修改摘要、科目和金额，只需将光标移到欲修改处，直接修改即可 若修改辅助核算，双击辅助核算处，弹出辅助项录入窗，先清空，再修改 已经审核的凭证不能修改 其他模块生成的凭证不能在总账中修改 标错的凭证可以修改，修改后自动取消“有错”标记 ③删除凭证：第一步在填制凭证中“查询”要删除的凭证

点击“制单”菜单 作废/恢复（已经作废的凭证可以恢复，最好为同一人） 第二步点击“制单”菜单 整理凭证 选择作废凭证所在的期间 “确定“在需要删除的凭证后面双击或“全选” 点击“确定” 是否整理凭证断号（提示：是与否的区别例如：有0001、0002（已作废）、0003、0004号四张凭证，当整理凭证时将0002号删除，如果整理凭证断号则凭证号为：0001、0002、0003号；不整理断号则为0001、0003、0004号） 注意事项：1、制单人不可以用审核人的姓名注册 2、凭证填制日期要注意期间是否正确 3、手工编号和系统编号在整理凭证时是否整理凭证断号的选择 4、插分（插入分录）、删分（删除分录）、余额等按钮的灵活运用 5、快捷键的使用：F2：查看、F5：增加、F6：保存、F8：科目名称和编码切换 F9：计算器 红字用“-”表示、“空格”键：切换借贷方向 6、辅助核算科目一定要输入相应的辅助核算项目否则辅助核算账簿中不能反映真实数额，造成总账与辅助账核算不一致 ②审核凭证：（单张取消审核）总账 审核凭证 审核凭证 选择要审核凭证的月份 点击“确认” 再点击“确定” 点击“审核”（取消）按钮 下一张（重复操作） 成批审核：（成批取消审核）总账 审核凭证 审核凭证 选择要审核凭证的月份 点击“确认” 再点击“确定” 点击“审核”菜单 成批审核凭证（成批取消审核） ③出纳签字（取消出纳签字）、成批出纳签字（成批取消出纳签字）操作方法同上 ④凭证标错：在审核凭证时若发现此凭证有错，可以点击“标错”按钮，待修改后重新审核

金蝶云星空系统操作手册报表V

金蝶云星空系统操作手 册报表V 公司内部档案编码：[OPPTR-OPPT28-OPPTL98-OPPNN08]

系统操作手册-总账 系统操作手册-总账 ............................................... 1 总账管理 ..................................................... 操作规程 .............................................. 目录 1 系统参数 ..................................................... 报表参数设置 .......................................... 功能概要 .............................................. 报表数据授权 .......................................... 功能概要 .............................................. 2 编制报表模板 ................................................. 新建报表模板 .......................................... 功能概要 .............................................. 3 编制报表 ..................................................... 新建报表 .............................................. 功能概要 .............................................. 系统操作手册-报表 密级：★高 ★ XXX 股份有限公司 金蝶软件（中国）有限公司 2020年10月19日

用友总账报表培训指导手册学习资料

安装完用友软件之后，桌面上会有两个图标：和 的功能： 系统管理只允许两种身份的人登录：一是admin（系统管理员），二是账套主管 增加操作员、指定账套主管、用户权限、建立、修改、备份和恢复账套等一系列操作都在系统管理中进行。 的功能： 账套的初始设置、日常账务、报表处理都在用友通中进行。 一.增加操作员： 1.双击桌面上的图标，然后单击“系统”——“注册”，用户名为admin，密码 默认为空（用户可以自行设置密码，但一定要牢记。）然后单击确定。 2.单击“权限”——“操作员”，弹出操作员管理界面，然后单击“增加”按钮如下图：其中：编号用户自行定义，数字、字母、数字字母组合都可 姓名输入您的真实姓名此处的姓名将会出现在凭证的记账人、审核人等位置。 口令：输入您的密码，可以为空。 所属部门：该操作员所属的部门，可以为空。

上述信息输入完毕之后，单击按钮，这样就增加了一个操作员。 二.建立账套： 1.双击桌面“系统管理图标”，单击“系统”——“注册”，使用admin登录。 2.单击“账套”——“建立”，弹出建立账套界面，如下图： 其中：已存账套是已经存在的账套，999为系统内置演示账套 账套号是您要建立账套的账套号，为三位数。（001—999） 账套名称一般为公司抬头 账套路径默认为软件的安装文件夹，用户无需修改。 启用会计期是指打算几月份开始用电脑记账。 3.如下图：输入您公司的信息，其中单位名称为必输，其他可不输

4.如下图：选择核算类型 其中：本币代码、本币民名称为记账使用的币种，如果为人民币，默认不用修改； 企业类型：工业或商业 行业性质：主要和会计科目有关，一般建议用户选择“新会计制度科目” 账套主管：选择您第一步增加的操作员即可。 按行业性质预置科目：默认打钩即可，如果去掉，账套将不会预置任何会计科目。

用友操作步骤

用友操作步骤 一、填制凭证： 1．点击桌面用友 T3------.名：用户名001---点击密码-----选择帐套001---选择操作日期----确定： 2．点击总账系统-----填制凭证—增加---输入摘要---选择科目---点击到金额输入金额----回车到下一行，选择对应的科目和金额—保存，继续点增加填制凭证； 二、审核凭证： 1．文件----重新注册-----用户名002（出纳或财务主管）--点击密码（输入密码）--选择帐套001-----选择操作日 期---确定： 2．点击总账系统----审核凭证-----选择月份（如果一次审核全年或好几个月的就点日期输入起止日期和终止日 期）---确定---确定----审核----成批审核凭证---确定--- 退出—退出； 三、记账： 1．文件----重新注册---用户名001（会计）---点击密码（有密码就输入密码，没密码就在密码栏里面点击一下）---- 选择帐套001-----选择操作日期---确定； 2．点击总账系统----记账---下一步----结账---完成； 四、月末转账（这步行政事业单位不作）点月末结账；点月末 转账---点期间损益结转后面的放大镜----本年利润科目后面

的放大镜点开，选择科目：本年利润---确定----取消。（注：这是初始化定义的时候的步骤）--全选---确定---自动生成结转凭证。 五、审核结转凭证： 1.文件—注册---用户名002—点击密码（有密码就输 入密码，没密码就在密码栏里面点击一下）---选择 帐套001---选择操作日期---确定；： 2.点击总账系统---审核凭证—选择月份—确定—确 定—审核或审核---成批审核凭证—退出—退出； 六、结转凭证记账： 1.文件---注册---用户名001 ---点击密码（有密码就输 入密码，没密码就在密码栏里面点击一下）---选择 帐套001---选择操作日期—确定； 2.记账---下一步---记账---确定； 七、月末结账：点击月末结账---下一步—对账---下一步---至到 完成； 这就是全部的操作流程，如果记完帐结完帐，发现凭证有误的时候就需要反结账，反记账，反审核，操作步骤如下： 八、取消月末结转：点击月末结账----在键盘上同时按住 Ctrl+Shift+F6，提示确认口令，口令就是帐套密码，有就输入密码，没有直接点确定； 九、取消记账；版本不一样操作步骤不一样。

用友T总账报表操作手册

用友T3操作说明书

一.安装用友T3： 安装完用友T3软件之后，桌面上会有两个图标：和 的功能： 系统管理只允许两种身份的人登录：一是Admin（系统管理员），二是账套主管（demo密码（DEMO）），登录进去的主要功能有： 主要功能有：1.在系统下有：，注册（管理员登录），检查软件服务状态（检查环境），设置SQL Server口令（设置数据库密码），设置备份计划（也是所说的自动备份，自动备份会有一个窗口 在这里你要点击增加，然后输入编号，名称，类型，频率，天数，开始时间，触发，路径），升级SQL Server数据（是低级版本升级高级版本用的），注销。退出。 2.账套功能有： 的功能：? 账套的初始设置、日常账务、报表处理都在用友通中进行。

二．增加操作员： 2.1双击桌面上的图标，然后单击“系统”——“注册”，第一次登录用户名为 admin，密码默认为空（用户可以自行设置密码，但一定要牢记。）然后单击确定。 2.2单击“权限”——“操作员”，弹出操作员管理界面，然后单击“增加”按钮如下图：其中：编号用户自行定义，数字、字母、数字字母组合都可 姓名输入您的真实姓名此处的姓名将会出现在凭证的记账人、审核人等位置。 口令：输入您的密码，可以为空。 所属部门：该操作员所属的部门，可以为空。 上述信息输入完毕之后，单击按钮，这样就增加了一个操作员。

三．建立账套： 双击桌面“系统管理图标”，单击“系统”——“注册”，使用admin登录，在这里建立账套只能用admin来登陆，账套主管不能建立账套。 单击“账套”——“建立”，弹出建立账套界面，如下图： 其中：已存账套是已经存在的账套，999为系统内置演示账套，所以默认的从001开始计算。 账套号是您要建立账套的账套号，为三位数。（001—999） 账套名称一般为公司名字，简称也是输入公司名字，因为简称后面要出现在单据凭证上面。 账套路径默认为软件的安装文件夹，用户无需修改，最好不要放在系统盘，因为万一重新装系统会自动清楚这个文件，备份的账套就会消失了。 启用会计期是指开始用电脑记账的月份，开始记账的时间。 如下图：输入您公司的信息，其中单位名称为必输，其他可不输

NC系统报表操作手册教程文件

N C系统报表操作手册

NC系统报表操作手册 一：报表分类的创建与维护 首次使用报表或者增加不同报表分类时必须先创建报表分类，才能建立新的报表，如果增加同类报表时不需要再创建报表分类。 【功能位置：企业绩效管理－企业报表－报表表样-全局/报表表样-集团/报表表样-报表组织】 1.1报表分类增加方法：进入【企业绩效管理－企业报表－报表表样-全局/报表表样-集团/报表表样-报表组织界面】

如果没有创建过报表分类的话，系统将没有任何报表分类名称显示，然后点击 按钮，按屏幕提示输入分类名称，其中上级分类为空，最后点击【确 定】，完成报表分类的创建。 1.2 报表分类的修改 、删除方法：对于已存在的报表分类进行修改或删除 时，首先选中要操作的报表分类，然后使用工具可以实现。 1.选择报表主组织 2．点击增加报表分类 3．如果分类名称并确定

备注：每个报表表样必须属于某个报表分类，初始使用报表时必须先增加报表分类。如果没有报表分类或者没有选择任何报表分类的情况下报表新增功能为灰色不可用状态。 二：报表格式的创建与维护 2.1 报表名称的创建 【功能位置：企业绩效管理－企业报表－报表表样-全局/报表表样-集团/报表表样-报表组织】 2.1.1 新建报表名称的方法：在该界面输入报表主组织，选择报表分类 ，然后点击【新增】按钮，在界面引导中输入报表表样编号、报表名称，其中报表分类自动显示，公式单元编辑默认选择不控制，最后点击保存即可完成报表名称的创建。 3. 点击新增 1.选择报表主组织 2.选择报表分类 4.输入报表编号、报表名称和报表 表样分类，最后点击保存按钮。

金蝶K3报表系统操作使用说明

金蝶K3报表系统操作使用说明 K3财务结果 报表系统（基础系统） 系统间关联：总帐系统报表系统（通过公式取总帐系统凭证数据） 一、查看系统的报表模板 帐上取数：ACCT（取月份数）、ACCTEXT（取具体时间段日期的数，取对方科目的数） 运算函数：SUM、AVG、MAX、。。。 表间取数：REF_F 多帐套管理：工具--设置多帐套管理，然后应用ACCT C--期初余额Y--期末余额（可省略） 查看系统预设的报表 1、在“模板”中打开系统预设的报表 2、检查系统预设的公式（FX--选择函数类型ACCT等） 3、切换到数据状态（视图--显示数据） 4、报表重算（数据--报表重算，F9） 注：利润表的“取数类型”与帐务系统中“结转损益”功能有直接关联 二、自定义表(建议在公式状态下进行格式设置) 1、设置表格 报表总的行列设置：格式--表属性

单元融合：格式--单元融合 定义斜线：格式--定义斜线（斜线单元格的字体要在"定义斜线"中调整） 2、设置页眉页脚 格式--表属性--页眉页脚 日期通过函数去设：其他--RPTDATE（取总帐会计期间和日期） 页眉间的空行制作：空格键 3、取数 "fx"--ACCT 如果想复制公式：用"填充"功能（在公式状态下）（视图--显示公式） 求和：SUM 4、选择报表期间（Ctrl+P）或者工具--公式取数参数 报表重算：F9 数字格式：数据为“零”不显示格式--单元属性--数字格式*5、设置表页 格式--表页管理 添加表页、设置关键字、表页锁定、表页删除（不能做报表重算） *6、报表的引入、引出 文件--引入文件或者引出报表

从外引入的报表只能引数据，不引公式 可引入、引出为金蝶独立报表文件（KDS） *7、批量填充 工具--批量填充 现金流量表系统 系统间关联：总帐系统现金流量表系统（提取总帐相关凭证数据，通过人为指定） 一、定义报表方案 方案中的“引入”是版本升级处理 若进入系统所有内容为“灰色”，则没有选择“报表方案” 二、定义制表的时间段 三、定义现金类科目及其等价物 指定方法：双击项目；选择项目后点“改变”；用SHIFT或CTRL进行多重选择 四、提取数据 提取策略：不重复提取；重复某段日期以后的数据；全部重新提取 五、增加、修改现金项目 主表、副表项目的增加、修改 特殊项目：一个科目有多个现金流向（按比例） 六、T 型帐 1、汇总方式有两种：现金类汇总；一级科目汇总