综合计划管理标准(修订)

ZD/GZJZ 广州锦泽房地产开发有限公司

企业制度

ZD/GZJZ 201.001-2013 综合计划管理标准

2014-XX 发布 2011-XX 实施广州锦泽房地产开发有限公司发布

前言 (3)

1. 范围 (4)

2. 规范性引用文件 (4)

3. 术语和定义 (4)

3.1. 年度综合计划 (4)

3.2. 月度综合计划 (4)

3.3. 目标管理 (4)

3.4. 目标指标 (4)

3.5. 基础管理工作 (4)

3.6. 部门管理工作 (4)

3.7. 重点项目计划 (4)

3.8. 归口管理部门 (4)

3.9. 主办部门 (4)

3.10. 相关责任部门 (4)

4. 职责 (5)

4.1. 董事长/副董事长 (5)

4.2. 总经理 (5)

4.3. 分管领导 (5)

4.4. 运营管理部 (5)

4.5. 综合部 (5)

4.6. 财务部 (5)

4.7. 各专项工作归口管理部门 (5)

4.8. 职能部门 (5)

5. 管理内容与要求 (5)

5.1. 流程图 (6)

5.2. 综合计划分类 (6)

5.3. 综合计划编制原则 (6)

5.4. 综合计划编制要求 (7)

5.5. 综合计划编制 (7)

5.6. 综合计划执行及反馈 (8)

5.7. 综合计划变更 (8)

5.8. 综合计划检查 (9)

5.9. 综合计划考核 (9)

5.10. 综合计划执行情况反馈及落实 (9)

5.11. 综合计划总结 (10)

6. 相关/支持性文件 (10)

7. 记录 (10)

8 附录 (10)

附录A (规范性附录) 年度/月度综合计划编写表 (10)

附录B (规范性附录) 年度费用预算编制表 (10)

附录C (规范性附录) 综合计划变更调整申请表 (10)

附录D (规范性附录) 综合计划检查表 (10)

附录E (规范性附录) 各部门综合计划得分汇总表 (10)

为了规范广州锦泽房地产开发有限公司的各项管理工作，立足于精细化管理，体现“先计划，后行动”的管理理念，全面提升公司的管理水平，增强公司可持续发展能力，特制定广州锦泽房地产开发有限公司综合计划管理标准。

本标准的附录A-附录E为规范性附录。

本标准由运营管理部归口管理并负责解释。

本标准主要起草人：赵敏璇、王仕寅

本标准初审人：张妍妍

本标准批准人：林卓英

综合计划管理标准

1. 范围

本标准规定了综合计划管理的原则、种类及内容、体制分工、编制程序、工作流程和控制办法等。

本标准适用于广州锦泽房地产开发有限公司、广州壹龙房地产开发有限公司综合计划管理工作。

2. 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注明日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

3. 术语和定义

3.1. 年度综合计划

是指以公司年度经营目标为指导所确定的年度管理目标和实施方案，是员工的行动纲领。

3.2. 月度综合计划

是指由年度综合计划分解而成的对月度工作实施具有较强指导意义和实操性的计划。

3.3. 目标管理

是指在企业个体职工的积极参与下，通过自上而下地确定工作目标，并在工作中实行“自我控制”，自下而上地保证目标实现的一种管理方法。

3.4. 目标指标

是指用来衡量部门职责中所期望达到的成果的能够具体量化的单位。

3.5. 基础管理工作

是指企业在生产经营活动中，为了实现企业的经营目标和管理职能，由公司层面确定的各部门需按统一标准和要求执行的日常工作。

3.6. 部门管理工作

是指由各部门职能说明书确定的部门日常工作、部门协助工作。

3.7. 重点项目计划

是指由公司年度综合计划确定的工程项目经过细化形成的具有时间要求的工作计划。

3.8. 归口管理部门

是指负责对某项工作进行前期策划和组织，对项目实施过程进行监督和指导，并在项目完成之后进行总结、评估及提出改进的部门。

3.9. 主办部门

是指某项具体工作项目的实施部门，对工作项目实施负有主要责任。

3.10. 相关责任部门

是指协助主办部门开展相关工作，为工作的顺利开展提供一些便利的部门，相关责任部门应对与自己相关的工作负责任。

4. 职责

4.1. 董事长/副董事长

董事长（或授权副董事长）是综合计划管理的总负责人，董事长（或授权副董事长）负责年度综合计划的批准、综合计划项目的调整批准、综合考评结果的批准等工作。

4.2. 总经理

负责全面指导综合计划管理日常工作，负责年度综合计划的审批、综合计划项目的调整审批、综合考评结果的审批等工作。

4.3. 分管领导

协助董事长及总经理开展综合计划管理工作，负责分管范围内的计划项目管理，包括月度计划审核、执行偏差纠正、结果评价等。

4.4. 运营管理部

是公司综合计划归口管理部门和总协调部门。

4.4.1. 根据公司确定的年度经营目标，协助各职能部门进行年度综合计划的编制工作。

4.4.2. 对各部门年度综合计划进行整理、平衡、汇总，报公司领导层审批。

4.4.3. 协助各部门分解制定月度计划、审核月度计划。

4.4.4. 对综合计划的执行进行全过程跟踪、检查、协调、定期进行分析、调整偏差、评价、考核及向公司领导汇报其执行情况等。

4.5. 综合部

是综合计划考核的落实部门，根据运营管理部对各部门综合计划考评情况及绩效管理相关要求，负责各部门和人员的考核工作。

4.6. 财务部

是各部门综合计划资金预算落实情况的管理及反馈部门，负责对各部门资金预算执行情况进行跟踪并向运营管理部反馈。

4.7. 各专项工作归口管理部门

负责组织相关责任部门编制所归口管理的专项年度计划，并对该专项计划进行跟踪、协调、检查、分析、调整偏差及反馈。归口管理部门既是责任部门，又是某项专项计划的协调部门。

4.8. 职能部门

根据公司年度经营目标，做好本部门年度综合计划的编制、月度综合计划的分解、实施、自查、反馈、调整偏差申请及自我评价等工作。

5. 管理内容与要求

5.1. 流程图

详见LC/GZJZ 201.001.01综合计划管理流程

5.2. 综合计划分类

5.2.1. 按照目标体系分为管理工作目标体系和资金预算目标体系。

5.2.1.1. 管理工作目标体系

该体系由归口管理部门协助职能部门制定工作目标，职能部门执行，归口管理部门反馈，运营管理部核实并提出考核建议。包括安全监督管理，工程管理，工程资料管理，设计管理，报建审批，工程技术管理，图档管理，市场调研，前期经营策划，组织营销，售后服务，综合计划管理，经济分析，制度建设和管理，招投标管理，合同审查和管理，督办管理，法律事务，财务管理，会计核算及涉税业务，固定资产财务管理，资金管理，会计稽核与会计监督，宏观研究，投资调研，项目开发，工程造价管理，全过程目标成本管理，董事会股东会，文秘管理，行政管理，人力资源管理，党务、纪检、工会及团委、企业文化和宣传等。

5.2.1.2. 资金预算目标体系

该体系由归口管理部门协助职能部门制定工作目标，职能部门执行，财务部反馈实际执行情况，运营管理部核实并提出考核建议。包括职工薪酬，工会经费，职工教育经费，劳务费，物业管理费，业务招待费，差旅费，办公费用，行政维护费用，车辆费用，劳动保护费，会务费，租赁费，水电费，固定资产费用，Vis 设计费，销售物料费，安全费用，广告及宣传费，销售代理费，销售物料及活动费，咨询及顾问费，产权测绘费，审计费，法律咨询服务费，诉讼代理费，招标代理服务费，前期项目咨询费，过程造价审核费，招标控制价编制费等。

5.2.2. 按计划的行政范围分为公司计划、部门计划。

5.2.3. 按计划的时限分为跨年度计划、年度计划、月度计划。

5.3. 综合计划编制原则

综合计划采取“统一领导、分工负责、综合平衡”的方法进行编制；归口管理部门按“管什么业务、编制什么计划”的原则按JL/GZJZ 201.001.01–2013《年度/月度综合计划编写表》格式进行编制；计划要坚持局部服从全局、专项服从综合、寻求企业总体效益最优的原则；计划要尽可能做到具体、量化，指标力求合理，其编制依据为：

5.3.1. 主管部门发布的行业指导性计划；

5.3.2. 集团公司批准下发的年度目标要求；

5.3.3. 公司管理层提出的年度经营目标指标；

5.3.4. 市场预测；

5.3.5. 过去的历史资料；

5.3.

6. 各部门职能说明书。

综合计划的内容是以过去一段时期经营活动的趋势性变化资料为依据，计划未来经济工作可能的趋势或结果。年度综合计划的分解，坚持谁管什么指标，就分解什么指标，做到层层分解、层层落实。

5.4. 综合计划编制要求

5.4.1. 综合计划涵盖了公司所有员工的管理行为，在编制时，要严格遵循“目标管理”的逻辑思路填写，目标管理由部门职责、目标指标、目标细项、标准分值、考评标准等构成，编制目标管理工作时，目标指标与部门职责需对应，描述清晰，指标准确，目标细项为根据部门职责所开展的某类工作及行动计划完成的时间、质量及反馈要求。

5.4.2. “费用预算”是与收支相关的业务预算，是各职能部门行动计划所对应的收支预算，“费用预算”的横项依次由项目、历史同期发生金额、预算金额、完成情况、费用类别、归口管理部门等构成，其中，项目填写具体发生费用的工作项目内容，预算金额填写所对应的具体数字，费用预算需按项目内容单独列支。

5.5. 综合计划编制

5.5.1. 年度综合计划编制流程

5.5.1.1. 运营管理部下达启动下一年度综合计划编制通知。

5.5.1.2. 归口管理部门组织编制年度专项计划。

5.5.1.3. 运营管理部收集各部门下一年度重点工作项目计划和主要费用预算，按照JL/GZJZ

201.001.01–2013《年度/月度综合计划编写表》以及JL/GZJZ 201.001.02–2013《年度费用预算编制表》格式编写，内容包括销售和顾客管理方面、安全管理方面、内部管理方面、各项目工作计划、利润、资金、费用预算等。

5.5.1.4. 运营管理部会同财务部编制年度工作目标初稿并组织公司经营班子和相关人员讨论。年度工作目标包括利润目标、销售目标、安全目标、内部管理、质量目标以及各项工程重要节点和要求等。

5.5.1.5. 年度工作目标或指标定稿后由运营管理部将主要指标下发各部门，其他专项工作计划由各归口管理部门同步下发，作为各部门编制部门年度综合计划的依据。

5.5.1.

6. 各职能部门根据年度工作目标和各专项重点工作计划编制部门年度综合计划及费用预算初稿报分管领导审定后报运营管理部。

5.5.1.7. 运营管理部汇总各部职能部门年度综合计划及费用预算，平衡各部门年度综合计划。

5.5.1.8. 由董事长或企业负责人主持，召集经营班子和相关人员讨论确定年度综合计划，由运营管理部根据会议要求完成定稿。

5.5.1.9. 运营管理部将确定的年度综合计划书面下发各职能部门执行。

5.5.1.10. 各环节完成时间以运营管理部发布通知为准。

5.5.2. 月度综合计划编制流程

5.5.2.1. 各部门根据公司年度综合计划、部门年度综合计划、督办和跟进事项等编制部门月度综合计划。

5.5.2.2. 每月25日前（遇节假日可顺延），各职能部门按照JL/GZJZ 201.001.01–2013《年度/月度综合计划编写表》格式编制部门月度综合计划并报送运营管理部。

5.5.2.3. 运营管理部收齐各部门计划后3个工作日内完成调整平衡，并以OA邮件的方式下发各部门执行，同时提交各分管领导及副董事长、董事长或公司负责人审阅。

5.5.2.4. 各分管领导及副董事长、董事长或公司负责人如有修改意见，则由运营管理部向责任部门做出计划修改处理，修改意见即时生效。

5.5.3. 归口管理部门的规定

归口管理部门按综合计划管理体系区分为两类：管理工作归口管理部门、资金预算归口管理部门。某项工作按部门职责由一个部门单独完成的，这个部门既是主要责任部门，又是归口管理部门。某项工作按部门职责由几个部门共同完成，这几个部门都是该项工作的相关责任部门，具体归口管理部门由公司根据部门职责进行认定，归口管理部门针对该专项工作建立相应的制度、流程，并进行管理及反馈。

5.5.3.1. 管理工作归口管理部门

管理工作归口管理部门是根据部门职责划分的；该项工作管理职责在该部门，该部门就是归口管理部门；该项管理工作由几个部门承担的，由公司根据部门职责认定归口管理部门；公司临时交办的非计划性工作，由公司指定的职能部门为归口管理部门。

5.5.3.2. 资金预算归口管理部门

资金预算与部门管理工作目标（行动计划）相对应，因此资金预算的归口管理部门是与管理工作目标的归口管理部门一致的；某项资金预算各部门都有发生的，由公司认定归口管理部门，代表公司行使该项工作管理职能，并进行资金预算汇总；某项资金预算由公司认定的归口管理部门管理，各职能部门在编制该项资金预算时，须报归口管理部门，由归口管理部门汇总上报运营管理部。

5.6. 综合计划执行及反馈

年度综合计划一经下发，就成为各部门本年度的行动纲领，各部门须严格按年度综合计划执行。

5.6.1. 各部门在收到部门年度综合计划后需及时明确任务，明确相关责任人，及时将综合计划相关内容及要求传达给部门相关人员。

5.6.2. 各部门月度综合计划结合部门年度计划和其他各项工作编制，如对运营管理部下发的月度综合计划存在异议，需在收到月度计划的3个工作日内以工作联系单的方式向运营管理部反馈，运营管理部在2个工作日内作出解答，如需修正由运营管理部报请分管领导同意后执行。

5.6.3. 各部门需设定一名综合计划兼职管理人员，负责本部门综合计划执行情况的跟踪、反馈及传达综合计划管理部门发布的通知。

5.6.4. 各部门在次月第3个工作日前需向运营管理部反馈综合计划执行情况，反馈表格须严格按照月度综合计划表格内容进行填写反馈，与计划有偏差的项目需备注说明（遇节假日需提前完成）。

5.7. 综合计划变更

5.7.1. 综合计划修正

综合计划确因客观因素影响，经主观努力仍不能完成的，在不影响实现公司整体经营目标的前提下，可进行综合计划修正。

5.7.1.1. 年度综合计划修正。

5.7.1.1.1. 集中修正。年度综合计划原则上于每年6月进行一次集中调整，由运营管理部以工作联系单

的方式通知各部门按JL/GZJZ 201.001.03–2013《综合计划变更调整申报表》的格式填写后报运营管理部，运营管理部汇总后组织公司经营班子和相关人员讨论。讨论确定的定稿由运营管理部报公司经营班子成员审批后下发各部门执行。

5.7.1.1.2. 临时修正。年度综合计划临时需要调整的，由各职能部门以请示的方式申请调整，经运营管理部会签后呈分管领导、总经理、董事长或企业负责人审批完并送运营管理部备案，方可执行。

5.7.1.2. 月度综合计划修正。

月度综合计划的调整，由各职能部门以工作联系单的方式进行调整。特殊项目的调整由各职能部门填写工作联系单递交运营管理部，运营管理部确认后提交分管领导、总经理、董事长或企业负责人审批。日常工作的调整经运营管理部确认后提交分管领导批准即可。

5.7.2. 新增综合计划

由公司领导交办的或职能部门认为有必要开展的，原综合计划没有反映的，由各职能部门以请示报告的方式申请新增综合计划，经运营管理部会签后呈分管领导、总经理、董事长或企业负责人审批完并送运营管理部备案，方可执行。

5.8. 综合计划检查

综合计划的检查分为月度检查、半年度检查、年度检查。

5.8.1. 月度检查：运营管控小组每月初按JL/GZJZ 201.001.04–2013《综合计划检查表》格式编制各部门综合计划执行情况检查表，按检查表所列内容检查各部门计划执行情况。检查内容包括月度综合计划、各部门职责范围内的相关工作、上月遗留问题、督办交办等。专项工作由各归口管理部门自行检查并将检查结果报运营管理部。

5.8.2. 半年度检查：根据公司实际工作安排确定是否开展半年度综合计划专项检查工作，检查由运营管控小组组织实施，运营管控小组在7月上旬检查完成各部门上半年综合计划执行情况，检查内容包括年度综合计划、月度综合计划、各部门职责范围内的相关工作、上月遗留问题、督办交办、安全隐患等。

5.8.3. 年度检查：根据公司实际工作安排确定是否开展年度综合计划检查工作，检查由运营管控小组组织实施.运营管控小组在1月中旬之前检查完成各部门上一年度综合计划执行情况，检查将对年度综合计划重点内容进行逐一核对，检查执行情况将现场确定。

5.9. 综合计划考核

5.9.1. 运营管理部根据运营管控小组检查结果对各职能部门综合计划的执行情况每季度进行一次考评并在下一季度初的经营分析会议中汇报考评结果以及存在的问题。

5.9.2. 运营管理部在每月的第二次办公例会上汇报考评结果及存在的问题。

5.9.3. 运营管理部根据会议讨论要求修改综合计划考评结果，并将各部门最终考评结果按

JL/GZJZ.201.001.05-2013《各部门综合计划得分汇总表》格式报综合部，由综合部按绩效考核相关标准对各部门进行考核。

5.10. 综合计划执行情况反馈及落实

运营管理部在会后3个工作日内，将综合计划考评结果以OA邮件的方式反馈给各部门，各职能部门根据考评会议要求及时落实遗留问题，运营管理部在下月综合计划执行情况检查中，将此类项目作为重点项目进行检查。

5.11. 综合计划总结

根据工作需要可选各季度、半年度、年度的综合计划管理工作执行情况进行分析总结，总结会召开具体时间以运营管理部发布通知为准，由各职能部门将本部门执行情况总结报运营管理部。运营管理部汇总各部门总结后编制综合计划管理工作总结并在总结会议上汇报。

6. 相关/支持性文件

综合计划考评方案

绩效考核方案

7. 记录

8 附录

附录A (规范性附录) 年度/月度综合计划编写表

附录B (规范性附录) 年度费用预算编制表

附录C (规范性附录) 综合计划变更调整申请表

附录D (规范性附录) 综合计划检查表

附录E (规范性附录) 各部门综合计划得分汇总表

综合计划管理流程图

附录A (规范性附录) 年度/月度综合计划编写表

JL/GZJZ 201.001.01–2013 NO:

12

13

附录B （规范性附录）年度费用预算编制表

JL/GZJZ 201.001.02–2013 NO:

14

附录C （规范性附录）综合计划变更调整申报表

JL/GZJZ 201.001.03–2013 NO:

15

附录D （规范性附录）综合计划检查表

JL/GZJZ 201.001.04–2013 NO:

部门负责人：检查人员：日期：

16

附录E （规范性附录）年月各部门综合计划得分汇总表JL/GZJZ.201.001.05-2013 NO:

17