震惊!金御湾沐足城一月之内回头客高达80%

震惊！金御湾沐足城一月之内回头客高达80%

高端娱乐消费受众有限，而竞争激烈，如何才能深度绑定顾客，使其成为多次回头客？

金御湾沐足城是位于佛山的沐足休闲大型门店，拥有9000多平方米的服务面积，室内环境高端典雅，足浴保健品质备受好评。纵然如此，在竞争激烈的沐足行业里金御湾沐足城依然面临着较大的经营压力，尤其是金御湾沐足城周围同类竞争者较多，而金御湾沐足城离地铁站入口较远，在交通位置上稍处劣势。

随着冬季到来，沐足行业转入淡季，随机性消费的新顾客大幅减少，如何维系有着沐足消费习惯的老顾客就显得更为关键了。

沐足行业现在大多还以IC会员卡的形式来进行会员建设，以此吸引、维系顾客，但随着移动互联网时代的到来，这种形式已经落伍，成本更低、效果更好的电子会员卡成为必然趋势。有鉴于此，金御湾沐足城大举引进掌贝智能POS，以此为中心进行会员系统建设。

支付即连接，无成本导入优质会员

以IC卡的形式来引导顾客办理会员，需要耗费大量劝说时间成本、资料登记成本、IC卡制作成本，顾客拿到IC卡还容易遗失、损坏。相比于IC卡在成本上的耗损，电子会员卡通过扫码和支付的方式，几乎可以达到无成本导入会员。

金御湾沐足城收款员在顾客结账时，只需要简单提醒顾客：通过扫码关注微信公众号并领取会员卡券，即享减免优惠，这对顾客来说办理会员的门槛极低而收益极高，所以顾客大多都会选择扫码领券。另外，顾客完成扫码支付即自动关注微信公众号，也可以在微信公众号上面领取会员卡券。

信息透明与互动，高效完成会员建设

会员导入之后，就要考虑维持会员活跃度和粘性。而建立有效的互动渠道和积分体制是增加会员粘性和促进消费的重要手段。但对于传统IC会员卡而言，

顾客难以和商家实现信息沟通，也无法查询自己在商家积分系统里的消费积分，消费动力自然无从谈起。

而金御湾沐足城通过微信公众号定期向顾客推送养生保健、节日优惠、技师风采等信息，与顾客进行友好互动，而且又通过掌贝配置电子会员卡券，设定会员在诸多套餐上享受优惠，并且积分满3000还可享受免费沐足一次，并允许顾客在微信公众号上随时随地查看消费积分，由此大大提高了会员二次消费的频率。

无成本导入众多会员，依托电子会员卡券高效进行会员建设，掌贝智能POS 在接入之初就给金御湾沐足城带来经营成果上的飞跃。在短短的二十天中，金御湾的公众号已经吸粉超过两千，注册会员超过1100人，并且会员的二次消费率超过80％，在竞争激烈而行业转入淡季的情况下，逆势上扬的金御湾沐足城显得尤为瞩目。

城投公司安全管理制度

城投公司安全管理制度 安全是我们所有工作的前提，也是我们工作的基础，公司全体人员必须充分认识安全工作的严重性，认真贯彻国家关于安全的方针政策、法律法规和公司的各项规章制度，坚持安全第一、预防为主的方针，以确保公司各项工作的顺利开展。以下是公司的安全管理制度，望认真贯彻执行。 安全检查制度 1、每月进行一次全面的安全生产大检查，对检查的结果进行汇总分析，制定整改措施，并由主管安全的部门写成书面材料存档待查。 2、项目部进行经常性的安全检查，发现问题及时报告领导和专业部门，迅速组织处理，决不允许带“病”作业。 3、安全专业部门和安全管理人员进行经常性的安全检查，对查出的巨大不安全隐患和问题应立即通知有关单位和部门采取措施，同时汇报主管领导。 4、对于电气装置、起重机械、运输工具、防护用品等分外装置、用品和严重场所每年要求施工单位请安全管理部门和专业技术人员进行专项检查。在检查中发现的问题要写成书面材料，建档备查，并限期解决，保证安全生产。 5、对防雨、防雷电、防中暑、防冻、防滑等工作进行季节性的检查，及时采取相应的防护措施。 6、节假日期间必须安排专业安全管理人员值班进行安全检查，同时配备一定数量的安全保卫人员，搞好安全保卫工作。 7、要害部门重点检查制度。包括：变电站、配电室、钢丝绳、连接装置及提升装置、消防设施和器材等。 安全教育培训考核制度 1、负责人培训制度。包括经理、副经理、总工、部门经理都必须接受安全生产监督管理部门举办的安全培训班，经考核获得安全资格证。

2、安全生产管理人员培训制度。安全管理人员要摆正安全与生产经营等各项活动的关系，学习和掌握安全管理知识，取得安全资格证书，并保证每年至少进行1-2次培训。 3、各种作业人员培训制度。特种作业人员除进行大凡安全教育外，还必须由有关专业部门对其进行专门技术培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。 已经取得证书的特种作业人员，按要求参加专业部门组织的培训、考试和考核，对操作证进行复审签认。 4、新职工的安全培训制度。新进企业的职工接受安全教育、培训的时间不少于40小时，考试合格后，方可独立工作。 5、全体职工安全教育制度。所有生产作业人员，每年接受在职安全教育培训时间不少于20小时。 6、换岗工人安全教育制度。调换工种的工人必须经过安全教育，包括本岗位操作规程、危险因素等。 8、“四新”安全教育制度。采用新技术、新工艺、新设备、新材料进行生产，对从业人员进行必要的安全教育。 9、安全知识考核制度。实行上级对下级的层层考核制度，每半年进行一次，考试成绩存入个人档案，作为评比升级的条件之一。 安全生产会议管理制度 为加强企业安全生产工作，及时有用协调和处理公司生产组织过程中存在的问题，确保公司实现安全生产，特制定本安全生产会议制度。 1、企业的安全会议由安全负责人负责召开，总结本月工作，布置下月安全工作。 遇有分外情况应及时开会研究处理。 2、会议要有详细记录，对检查安全工作的隐患问题进行研究制定解决措施。

城投公司安全管理规定

城投公司安全管理规定公司内部编号：（GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

城投公司安全管理制度安全是我们所有工作的前提，也是我们工作的基础，公司全体人员必须充分认识安全工作的重要性，认真贯彻国家关于安全的方针政策、法律法规和公司的各项规章制度，坚持安全第一、预防为主的方针，以确保公司各项工作的顺利开展。以下是公司的安全管理制度，望认真贯彻执行。 安全检查制度 1、每月进行一次全面的安全生产大检查，对检查的结果进行汇总分析，制定整改措施，并由主管安全的部门写成书面材料存档待查。 2、项目部进行经常性的安全检查，发现问题及时报告领导和专业部门，迅速组织处理，决不允许带“病”作业。 3、安全专业部门和安全管理人员进行经常性的安全检查，对查出的重大不安全隐患和问题应立即通知有关单位和部门采取措施，同时汇报主管领导。 4、对于电气装置、起重机械、运输工具、防护用品等特殊装置、用品和重要场所每年要求施工单位请安全管理部门和专业技术人员进行专项检查。在检查中发现的问题要写成书面材料，建档备查，并限期解决，保证安全生产。 5、对防雨、防雷电、防中暑、防冻、防滑等工作进行季节性的检查，及时采取相应的防护措施。 6、节假日期间必须安排专业安全管理人员值班进行安全检查，同时配备一定数量的安全保卫人员，搞好安全保卫工作。

7、要害部门重点检查制度。包括：变电站、配电室、钢丝绳、连接装置及提升装置、消防设施和器材等。 安全教育培训考核制度 1、负责人培训制度。包括经理、副经理、总工、部门经理都必须接受安全生产监督管理部门举办的安全培训班，经考核获得安全资格证。 2、安全生产管理人员培训制度。安全管理人员要摆正安全与生产经营等各项活动的关系，学习和掌握安全管理知识，取得安全资格证书，并保证每年至少进行1-2次培训。 3、各种作业人员培训制度。特种作业人员除进行一般安全教育外，还必须由有关专业部门对其进行专门技术培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。已经取得证书的特种作业人员，按要求参加专业部门组织的培训、考试和考核，对操作证进行复审签认。 4、新职工的安全培训制度。新进企业的职工接受安全教育、培训的时间不少于40小时，考试合格后，方可独立工作。 5、全体职工安全教育制度。所有生产作业人员，每年接受在职安全教育培训时间不少于20小时。 6、换岗工人安全教育制度。调换工种的工人必须经过安全教育，包括本岗位操作规程、危险因素等。

城投公司项目管理部岗位职责与制度

项目管理部制度 1.协助公司领导组织项目工程类招标及相关文件的编制，参与合同谈 判，参与拟定相关合同条款，参与合同评审； 2.组织项目建设，管理施工单位，完成项目公司制定的质量、工期、 成本和安全目标； 3.制定本部门的各项工作管理制度和流程，并对本部门员工进行考核； 监督监理公司按监理合同和监理法认真履行工作； 4.负责组织对各项目施工设计图纸的会审、提出图纸的优化建议；负 责对接设计单位，完成施工过程中的设计变更等设计和勘察单位后期服务工作； 5.负责对工程开工报告、施工组织设计等的审批工作； 6.组织各类生产例会和技术交底、以及分项、分部工程验收和竣工验 收验收；审查各类工程文件； 7.负责组织工程质量技术鉴定，对工程内部监督资料进行审查； 8.负责办理项目工程签证、进度申请、结算申请资料； 9.负责建设工程施工现场技术问题和建设工程质量安全投诉问题的 处理 10.负责协调政府质检和安检等相关部门； 11.参与重大质量事故和安全伤亡事故的调查处理； 12.参与工程质量等级，文明工地的复核评定工作。

甲方驻工地代表工作职责 1.协助办理工程前期各项手续，参与投标队伍的考察、选择。参与招标文 件的起草、工程招标、施工合同的签订工作。 2.熟悉施工图纸，组织图纸会审和技术交底，对图纸中存在的问题和建议 及时向分管领导汇报，会同相关部门共同解决。 3.落实三通一平，组织施工单位进场，协调施工现场内外部关系。 4.检查承建单位建立健全质量管理体系，审核施工方案和施工方法。加强 对工程现场的巡视和监督检查，对违章操作现象及时进行纠正，做好工序交接检查和隐蔽工程的检查验收工作。 5.审核承建单位提交的甲供材料计划。对进场材料、设备按设计要求及相 关规范进行检查验收，确保进场材料、设备质量。 6.对承建单位编制的总进度计划中所采取的具体措施、进度控制方法、进 度目标实现的可能性及风险分析进行检查论证，并在实施过程中控制执行，保证合同工期的实现。 7.明确投资控制的重点，预测工程风险及可能发生索赔的诱因，制定防范 措施，减少索赔的发生。对索赔发生的原因进行分析、论证，明确责任。 8.加强对施工现场安全生产和文明施工的管理，对存在的安全隐患及违章 作业及时纠正。 9.协助分管领导、职能科室对设计变更的统一管理。对涉及投资的变更， 重视多方案选择。 10.配合审计部门，完成对工程项目的结算审计工作。及时做好变更工程量 的计量，真实、完整地提供审计资料。 11.组织工程验收，协助办理工程竣工资料移交和备案工作。

城投公司管理制度

印鉴管理制度 一、办公室负责管理的公章，包括单位公章以及其它专用章，均纳入机要管理，严加保管。 二、公章确定专人管理。专职人员另有他事，必须指定责任心强、办事秉公的同志代管或兼管。 三、使用公章的范围：正式文件（包括各类通知、报告、请示、计划、纪要，函件、报表等）、介绍信、调查证明材料以及规定要盖章的其他证件。 四、盖章必须按批准手续办理。经公司主要领导审阅签署、以公司名义发文，经与签发底稿核对相符后，方可盖用公章；调查证明材料、对外联系工作的介绍信和其它需盖公章的，须经公司主要领导同意方可盖用公章。干部职工个人私事的证明，原则上不得盖用公章。个别特殊情况者，经公司主要领导同意，可盖用公章。财务专用章由财务人员根据工作需要掌握使用。 六、保持公章清洁、干净；印泥的颜色保持鲜艳、有光泽；盖章一般在齐年盖月的部位，保持端正、庄重；印章的字迹要清晰，模糊、重影应剔除。 七、启用新公章要发文周知。新公章正式启用后，旧印章即予作废。由局办公室封存或统一销毁。 八、妥善保管印章。应将印章锁入保险柜内，严禁携带公章外出，确保印章保管和使用的安全。

车辆管理制度 一、公司车辆使用应合理安排，统一由办公室管理。 二、驾驶员要严格执行车辆管理规定，认真学习《交通安全法》及相关法规，严禁酒后驾车，工作期间严禁喝酒。 三、驾驶员每天要擦洗车辆，保持车辆内外整洁卫生。 四、严禁公车私用，私人用车单位不予报销过路费、差旅费及交通事故等费用。 五、驾驶员应经常检查车辆的性能，确保车辆安全运行。发现车辆有问题后应立即报告办公室及领导，应先查明问题，核实原因，确定费用，由办公室统一指定维修单位并经领导同意后方可进行维修。

城投公司质量管理若干规定

城投公司质量管理若干规定（讨论稿） 一、对质量行为的检查 建议：今后城投公司所有新招标建设小区均由总工室牵头邀请土建、水电、消防等相关专家对图纸进行会审，主要针对防通病治理情况，并对地下防水、屋面防水、消防等建议设计院采取统一做法设计。 各工地建设单位代表要在施工单位、监理单位进场的第一时间、第一现场及第一次例会对中标的施工企业及监理企业的人员进行复核，复核的主要内容是确认其是否符合招标文件、施工合同和监理合同的要求。 1、一查其项目经理和总监是否符合合同要求。 2、二查施工单位的质保体系是否健全（人员制度、施工现场安全制度、机械设备管理制度、工程质量管理制度等）。 3、查其监理人员的数量是否满足合同要求，监理单位是否已经上报了监理规划和监理细则及旁站检查方案。 4、施工单位的施工组织方案是否已经得到公司技术部门的批准，是否已经上报总监批准。 5、每次工地例会的参与人员是否符合要求，建议每次工地例会采取点名签到制度，第一次例会由建设方代表主持，其余由总监主持。 6、每周例会前，施工单位和监理单位要上报工地周报，周报内容应包括：上周工程进度、质量及安全等内容；对质量安全进行总结内容，均以实际数据为主；对工程进度情况实际上报，并与原进度计划比较是提前还是滞后，如出现滞后现象要查明情况并说明原因，另

外要提出补救措施；对工程质量检查上要有各种测量数据，监理要有复核数据，同时建设单位代表要对以上数据进行抽查形成抽查记录。 7、对重要隐蔽工程要保留施工现场影像资料，如地下室防水、每层结构层钢筋绑扎、砼浇筑等；在建工程中也要把水电预埋情况显示；对屋面的防水及外墙保温做法都要保留影像资料（保温层和粉刷做完后，在进行下道工序施工之前必须对外墙做淋水实验，如无渗漏方可进行下道工序施工）。 8、甲方代表每周应对资料的同步性及真实性经行检查，对监理的平时检查及旁站等行为要通过影像资料显示并形成抽查记录。 9、要对各种方案进行抽查，施工单位的住宅工程质量通病治理方案、基坑防护方案、脚手架、支撑系统、分户验收方案（可在主体验收后上报）等。 10、工程开工前，城投公司应书面确认工程项目甲方代表及分管领导责任，包括工程变更、日常参与质量验收签字等。 二、对实体质量的要求 1、原材料的抽查，首先是钢筋，钢筋进场除了要有出厂合格证和复试报告，同时要求为五大钢厂的钢材。甲方代表在现场要随机抽查，尤其是钢筋不得进行冷拔作为抽查重点；“瘦身”钢筋决不允许出现在施工现场；对冷拉钢筋同样要进行抽查并取样送检测中心检测确认其是否符合要求。自2011年8月1日起施工的砼结构工程，应严格按工程设计图纸、技术标准要求预留、预埋二次浇筑结构部位钢筋、填充墙体拉结筋，不得采用化学植筋法后补施工，如在2011年

城投公司修订内部管理制度通知

城投公司修订内部管理制度通知 z城投发〔2015〕X号 城投公司关于修订内部有关管理制度的通知 公司各部室，zz房产公司： 为进一步加强公司内部各项管理，经公司经理办公会议研究，现将公务差旅、公车使用、员工请休假考勤等制度修订如下，请认真遵照执行： 一、公务接待差旅管理 根据安城投发〖2015〗4号关于进一步规范公务接待差旅会务开支管理的通知，为更好的搞好公司的接待差旅管理工作，现制定具体实施办法： （一）县内接待 公司的所有接待由办公室统一安排，根据接待对象的情况，定点分档负责接待。 1、住宿 一类：标准330元以内 二类：标准200元以内 三类：标准150元以内 2、饮食 一类：标准2000元/桌以内 二类：标准1000元/桌以内 三类：标准500元/桌以内 备注：一类标准的接待须经总经理批准同意，二类标准的接待须经副总经理批准同意，三类标准的接待由办公室主任把关安排。 其他物质在办公室领取，酒的一类标准由总经理指定，二类标准在500元/瓶以下，三类标准在300元/瓶以下。 3、流程 ①部室人员填好接待审批单到办公室申请并办理物质领用手续； ②办公室登记接待明细表，安排用餐地点，负责订餐，用餐完毕后请相关部室负责人复核后并签名，写明招待对象及事由； ③定时报账。负责接待的酒店按约定时间，带发票到办公室审核并领取接待审批单，到财务部制单、审核、签字报账。 4、临时机构 县城范围内的临时机构参照上述办法实施。 派出外地的临时机构，由临时机构负责人（或明确专人）报办公室申请登记，在当地按相应标准安排接待。报账时先到办公室审核，并补办接待审批单，凭审批单到财务部制单、审核、签字报账。 （二）县外出差招待 1、公务外出原则上不安排招待活动，必须招待的须请示总经理并经总经理同意，出差回来到办公室补办接待审批手续，办公室审核后凭审批单报销招待费。 2、凭出差地当地的相关票据报销。 （三）差旅费管理 公务外出必须履行填写公务外出审批表手续，公务结束后凭此表到财务室报销差旅费。差旅费标准按安城投发〖2015〗4号执行，请财务室核准。 二、公车使用管理 为了加强车辆管理，保障行车安全，保证车辆的合理使用，结合公司目前车辆的具体情

城投公司工作职责

城投公司工作职责 一、项目融资 1、承担政府投资项目的融资主体，负责项目建设资金多渠道融资工作；积极拓宽融资渠道； 2、拟定公司年度、月度融资计划，定期组织实施、考核； 3、负责公司融资项目的策划、包装和立项。定期报送公司融资执行情况； 4、承担资金筹措具体事宜；根据融资工作进程与融资机构商谈，确立最佳融资方案及融资备件，最终达成初步的融资协议； 二、工程管理 5、严格执行国家、行业有关技术规范和标准，结合开发区工程项目实际制定工程技术管理方面的规章制度，负责公司具体工程项目的招投标组织及管理； 6、负责工程项目开工前的可研、立项、环评等工作； 7、负责办理项目三证一书等事项； 8、负责工程勘察、设计、施工、监理等单位的招标事项； 9、负责对设计、施工、监理等单位的协调管理工作； 10、负责公司工程建设过程中的质量、进度、安全及投

资的控制管理； 11、负责公司资质、技术标准管理、法律法规及其他要求文件收集、更新、发布、网络系统管理； 12、负责工程竣工验收、产权移交、项目投资后评估等工作； 三、投资经营 13、负责公司拟建项目的前期调研、分析论证、方案制定、组织实施及掌握市场动态，寻求合作伙伴； 14、根据公司对外投资及合作计划，起草投资方案及合作模式，并拟写相关合作协议； 15、负责部门商务洽谈、项目合同拟定、对外关系维护等工作； 16、负责对国有资产进行投资成本及收益分析，拟定经营方案并组织实施； 17、收集、整理、汇总、通报（土地、拆迁、市政工程）有关市场、法律、法规、政策方面的信息； 18、做好土地开发的市场预测，市场分析，投资分析、市政工程分析论证，风险分析，参与决策论证； 19、积极盘活国有存量资产，协助相关部门做好资产处置、资产回购和合作开发等事项； 20、土地交付（交易），开发收益结算； 四、法务工作 21、协调处理公司决策、经营和管理中的法律事务；

城投公司工作职责及综合管理度

精心整理房县城市基础设施建设投资有限公司 工作职责及综合管理制度 (试行) 一、主要职能 位来客。 3、负责档案、保密工作和公司财产、车辆、环境管理；负责公司印鉴、证件的管理使用。 4、督办事项。包括办理上级督办事项、公司办公会议决定及领导交办的事 精心整理

项。 5、负责文件、信件、报刊的收发；处理来文、来函，提出初审意见。 6、负责单位党务、人事工作，组织政治、业务学习及员工的教育培训工作，协抓工、青、妇、计划生育、综合治理工作。 7、抓好单位考勤、职工年度考核和日常考核工作，拟定奖惩办法及奖金、补贴分配方案。 施，做到投资准确、管理严格、回收及时。 7、对工程项目实行三控，控制工程成本、工程质量、工程进度。 8、做好与建设部门、设计部门、监理部门的协调工作，负责工程中变更的初审以及工程预决算，对公司建设项目的工程质量、施工安全、竣工验收等环节进行管理、监督、协调。 精心整理

9、负责与相关金融机构进行联系，做如分类信贷工作；协助做好还贷基金专户相关工作，保证公司按合同及时还贷。 10、组织公司建设项目验收工作，协助有关部门开展项目审计工作，负责公司项目投资建设资料及原始凭证的收集、归案。 11、配合参与合并、转让、收购、置换等方面的资本经营业务的运作。 12、负责掌握项目投资建设的运作情况，对项目实施单位在工程建设过程 11、建立健全财务档案，做好财务信息保密工作。 12、加强对公司财务印鉴、各类票据、有价证券、现金财务账册管理工作，维护公司资产安全。 (四)土地收储科 1、负责城区经营性土地收购储备、整理开发、出让经营。 精心整理

2、负责政府授权的国有资产经营管理及城市空间广告位、城市停车场、城市街道、广场、桥梁冠名权、出租车标牌权、公汽线路经营权的开发经营。 3、负责制定年度城区经营性土地出让经营计划；及时掌握土地存量、价格动态，掌握土地利用现状、规划情况，提出具体经营运作方案并组织实施。 4、组织开展收储土地整理开发项目的拆迁安置工作。 5、负责与规划部门衔接做好城区经营性土地控制性规划编制工作。 1、请销假制度：领导班子成员请假由董事长或常务副董事长、总经理审批，科室负责人请假由公司分管领导审批，工作人员请假三天以内的由科室负责人审批，请假三天以上的，应写请假条，由总经理审批。请假期满由请假人向批准人销假。请假条在销假后存综合科。如遇重大急事，一时不能履行假条审批 手续，可用电话告知综合科，事后补办手续，逾期不归的按旷工处理。 精心整理

城投财务管理制度4(2).doc

城投财务管理制度4 城投财务管理制度 延安城市建设投资开发有限责任公司 财务管理制度 第一章总则 第一条为加强延安城市建设投资开发有限责任公司（以下简称公司）的财务管理和会计监督、规范财务行为，保证国有资产的保值、增值和安全完整，依据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》、《中华人民共和国会计法》，结合公司实际，制定本制度。 第二条本制度适用公司所有发生的经济业务。 第三条公司设置财务部，公司发生的各项经济业务及资金结算必须通过财务反映和会计核算，实行会计监督。 第二章资金管理办法 第四条现金管理 （一）现金的使用范围 1．员工工资、奖金、补贴、津贴； 2．支付给公司外部人员的劳务报酬； 3．各种劳保、福利以及国家规定的对员工的其他支出；

4．出差人员必须随身携带的差旅费； 5．结算起点2000元以下的单位之间的零星支出； 6．确定需要支付现金的其他支出。 （二）公司取得的货币资金收入必须及时入账，不得账外设账，严禁收款不入账。现金统一在公司财务部核算，任何部门或个人不得私自截留现金，私设小金库； （三）不准利用公司银行账户为其他单位或个人存取现金。 （四）不得将公款以个人名义存入银行，不准私自挪用现金，以“白条”或不符合财务制度的凭证抵充库存现金。 （五）不准坐支现金。 （六）在收付现金时必须认真、详细审查收付款凭证是否符合制度规定，其原始凭证是否齐全、合法，票据是否有涂改、大小写金额是否相等。 （七）所收付的现金必须认真清点，辨明真伪，现金一经付讫，应在原始单据或凭证上加盖“付讫”章。 （八）为防止现金在存取款途中发生意外，出纳人员携带现金不得中途停留，若数额较大，至少两人以上存取现金，以保证人款安全。 （九）为保证现金安全，应严格控制库存现金额度，现金数额不得超过15000元人民币，现金须存放保险柜，保险柜应存放于安全地点。

城投公司项目管理部岗位职责及制度4.doc

城投公司项目管理部岗位职责及制度4 项目管理部制度 1.协助公司领导组织项目工程类招标及相关文件的编制，参与合同谈 判，参与拟定相关合同条款，参与合同评审； 2.组织项目建设，管理施工单位，完成项目公司制定的质量、工期、 成本和安全目标； 3.制定本部门的各项工作管理制度和流程，并对本部门员工进行考核； 监督监理公司按监理合同和监理法认真履行工作； 4.负责组织对各项目施工设计图纸的会审、提出图纸的优化建议；负 责对接设计单位，完成施工过程中的设计变更等设计和勘察单位后期服务工作； 5.负责对工程开工报告、施工组织设计等的审批工作； 6.组织各类生产例会和技术交底、以及分项、分部工程验收和竣工验 收验收；审查各类工程文件；

7.负责组织工程质量技术鉴定，对工程内部监督资料进行审查； 8.负责办理项目工程签证、进度申请、结算申请资料； 9.负责建设工程施工现场技术问题和建设工程质量安全投诉问题的 处理 10.负责协调政府质检和安检等相关部门； 11.参与重大质量事故和安全伤亡事故的调查处理； 12.参与工程质量等级，文明工地的复核评定工作。 甲方驻工地代表工作职责 1.协助办理工程前期各项手续，参与投标队伍的考察、选择。参与招标文 件的起草、工程招标、施工合同的签订工作。 2.熟悉施工图纸，组织图纸会审和技术交底，对图纸中存在的问题和建议 及时向分管领导汇报，会同相关部门共同解决。 3.落实三通一平，组织施工单位进场，协调施工现场内外部关系。 4.检查承建单位建立健全质量管理体系，审核施工方案和施

工方法。加强 对工程现场的巡视和监督检查，对违章操作现象及时进行纠正，做好工序交接检查和隐蔽工程的检查验收工作。 5.审核承建单位提交的甲供材料计划。对进场材料、设备按设计要求及相 关规范进行检查验收，确保进场材料、设备质量。 6.对承建单位编制的总进度计划中所采取的具体措施、进度控制方法、进 度目标实现的可能性及风险分析进行检查论证，并在实施过程中控制执行，保证合同工期的实现。 7.明确投资控制的重点，预测工程风险及可能发生索赔的诱因，制定防范 措施，减少索赔的发生。对索赔发生的原因进行分析、论证，明确责任。 8.加强对施工现场安全生产和文明施工的管理，对存在的安全隐患及违章 作业及时纠正。 9.协助分管领导、职能科室对设计变更的统一管理。对涉及投资的变更， 重视多方案选择。

城投财务管理制度

延安城市建设投资开发有限责任公司 财务管理制度 第一章总则 第一条为加强延安城市建设投资开发有限责任公司（以下简称公司）的财务管理和会计监督、规范财务行为，保证国有资产的保值、增值和安全完整，依据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》、《中华人民共和国会计法》结合公司实际，制定本制度。 第二条本制度适用公司所有发生的经济业务。 第三条公司设置财务部，公司发生的各项经济业务及资金结算必须通过财务反映和会计核算，实行会计监督。 第二章资金管理办法 第四条现金管理 （一）现金的使用范围1．员工工资、奖金、补贴、津贴；2．支付给公司外部人员的劳务报酬； 3．各种劳保、福利以及国家规定的对员工的其他支出； 4．出差人员必须随身携带的差旅费； 5 ．结算起点2000 元以下的单位之间的零星支出；6．确定需要 支付现金的其他支出。 （二）公司取得的货币资金收入必须及时入账，不得账外设

账，严禁收款不入账。现金统一在公司财务部核算，任何部门或个人不得私自截留现金，私设小金库； （三）不准利用公司银行账户为其他单位或个人存取现金。 （四）不得将公款以个人名义存入银行，不准私自挪用现金，以“白条”或不符合财务制度的凭证抵充库存现金。 （五）不准坐支现金。 （六）在收付现金时必须认真、详细审查收付款凭证是否符合制度规定，其原始凭证是否齐全、合法，票据是否有涂改、大小写金额是否相等。 （七）所收付的现金必须认真清点，辨明真伪，现金一经付讫，应在原始单据或凭证上加盖“付讫”章。 （八）为防止现金在存取款途中发生意外，出纳人员携 带现金不得中途停留，若数额较大，至少两人以上存取现金，以保证人款安全。 （九）为保证现金安全，应严格控制库存现金额度，现 金数额不得超过15000元人民币，现金须存放保险柜，保险柜应存放于安全地点。 （十）财务负责人应定期或不定期组织库存现金盘点，盘点后编制《库存现金盘点表》。 第五条银行存款管理 （一）公司发生的经济往来业务，除符合现金支付范围 外，都必须通过相关银行结算方式结算。

中天城投集团股份有限公司内部控制制度汇编

中天城投集团股份有限公司内部控制制度 1.总则 为规范和加强中天城投集团股份有限公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，保护 投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业内部控制基本 规范》、《深圳证券交易所股票上市规范运作指引》、等法律法规和《公司章程》规定，结合公司实际，制定本制度。 1.1 定义 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、监事会、管理层以及全体员工参与实施的、旨在实现控 制目标而提供合理保证的过程。 1.2 内部控制的目标是： 1.2.1合理保证公司经营管理合法合规； 1.2.2保障公司资产安全； 1.2.3保证公司财务报告及相关信息真实完整； 1.2.4提高经营效率和效果； 1.2.5促进公司实现发展战略。 1.3 应遵循的原则： 1.3.1全面性原则。内部控制贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司及其所属单位的各种业务和事 项。 1.3.2重要性原则。内部控制在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风险领域。 1.3.3制衡性原则。内部控制在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相 互监督，同时兼顾运营效率。 1.3.4适应性原则。内部控制与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情 况的变化及时加以调整。 1.3.5成本效益原则。内部控制权衡实施成本与预期效益，以适当的成本实现有效控制。 1.4 内部控制包括下列基本要素： 1.4.1内部环境。内部环境是企业实施内部控制的基础，一般包括治理结构、机构设置及权责分配、 内部审计、人力资源政策、企业文化等。 1.4.2风险评估。风险评估是企业及时识别、系统分析经营活动中与实现内部控制目标相关的风险， 合理确定风险应对策略。 1.4.3控制活动。控制活动是企业根据风险评估结果，采用相应的控制措施，将风险控制在可承受度 之内。 1.4.4信息与沟通。信息与沟通是企业及时、准确地收集、传递与内部控制相关的信息，确保信息在 企业内部、企业与外部之间进行有效沟通。 1.4.5监督检查。内部监督是企业对内部控制建立与实施情况进行监督检查，评价内部控制的有

城投公司工作职责

城投公司工作职责 Company Document number：WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

城投公司工作职责 一、项目融资 1、承担政府投资项目的融资主体，负责项目建设资金多渠道融资工作；积极拓宽融资渠道； 2、拟定公司年度、月度融资计划，定期组织实施、考核； 3、负责公司融资项目的策划、包装和立项。定期报送公司融资执行情况； 4、承担资金筹措具体事宜；根据融资工作进程与融资机构商谈，确立最佳融资方案及融资备件，最终达成初步的融资协议； 5、严格执行国家、行业有关技术规范和标准，结合开发区工程项目实际制定工程技术管理方面的规章制度，负责公司具体工程项目的招投标组织及管理； 6、负责工程项目开工前的可研、立项、环评等工作； 7、负责办理项目三证一书等事项； 8、负责工程勘察、设计、施工、监理等单位的招标事项； 9、负责对设计、施工、监理等单位的协调管理工作； 10、负责公司工程建设过程中的质量、进度、安全及投资的控制管理；

11、负责公司资质、技术标准管理、法律法规及其他要求文件收集、更新、发布、网络系统管理； 12、负责工程竣工验收、产权移交、项目投资后评估等工作； 三、投资经营 13、负责公司拟建项目的前期调研、分析论证、方案制定、组织实施及掌握市场动态，寻求合作伙伴； 14、根据公司对外投资及合作计划，起草投资方案及合作模式，并拟写相关合作协议； 15、负责部门商务洽谈、项目合同拟定、对外关系维护等工作； 16、负责对国有资产进行投资成本及收益分析，拟定经营方案并组织实施； 17、收集、整理、汇总、通报（土地、拆迁、市政工程）有关市场、法律、法规、政策方面的信息； 18、做好土地开发的市场预测，市场分析，投资分析、市政工程分析论证，风险分析，参与决策论证； 19、积极盘活国有存量资产，协助相关部门做好资产处置、资产回购和合作开发等事项； 20、土地交付（交易），开发收益结算； 四、法务工作 21、协调处理公司决策、经营和管理中的法律事务；

城投公司安全管理制度(总6页)

城投公司安全管理制度(总6 页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除

安全是我们所有工作的前提，也是我们工作的基础，公司全体人员必须充分认识安全工作的重要性，认真贯彻国家关于安全的方针政策、法律法规和公司的各项规章制度，坚持安全第一、预防为主的方针，以确保公司各项工作的顺利开展。以下是公司的安全管理制度，望认真贯彻执行。 安全检查制度 1、每月进行一次全面的安全生产大检查，对检查的结果进行汇总分析，制定整改措施，并由主管安全的部门写成书面材料存档待查。 2、项目部进行经常性的安全检查，发现问题及时报告领导和专业部门，迅速组织处理，决不允许带“病”作业。 3、安全专业部门和安全管理人员进行经常性的安全检查，对查出的重大不安全隐患和问题应立即通知有关单位和部门采取措施，同时汇报主管领导。 4、对于电气装置、起重机械、运输工具、防护用品等特殊装置、用品和重要场所每年要求施工单位请安全管理部门和专业技术人员进行专项检查。在检查中发现的问题要写成书面材料，建档备查，并限期解决，保证安全生产。 5、对防雨、防雷电、防中暑、防冻、防滑等工作进行季节性的检查，及时采取相应的防护措施。 6、节假日期间必须安排专业安全管理人员值班进行安全检查，同时配备一定数量的安全保卫人员，搞好安全保卫工作。

7、要害部门重点检查制度。包括：变电站、配电室、钢丝绳、连接装置及提升装置、消防设施和器材等。 安全教育培训考核制度 1、负责人培训制度。包括经理、副经理、总工、部门经理都必须接受安全生产监督管理部门举办的安全培训班，经考核获得安全资格证。 2、安全生产管理人员培训制度。安全管理人员要摆正安全与生产经营等各项活动的关系，学习和掌握安全管理知识，取得安全资格证书，并保证每年至少进行1-2次培训。 3、各种作业人员培训制度。特种作业人员除进行一般安全教育外，还必须由有关专业部门对其进行专门技术培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。已经取得证书的特种作业人员，按要求参加专业部门组织的培训、考试和考核，对操作证进行复审签认。 4、新职工的安全培训制度。新进企业的职工接受安全教育、培训的时间不少于40小时，考试合格后，方可独立工作。 5、全体职工安全教育制度。所有生产作业人员，每年接受在职安全教育培训时间不少于20小时。 6、换岗工人安全教育制度。调换工种的工人必须经过安全教育，包括本岗位操作规程、危险因素等。 8、“四新”安全教育制度。采用新技术、新工艺、新设备、新材料进行生产，对从业人员进行必要的安全教育。

城投公司施工单位管理制度.pdf

1、项目开工前施工单位须编制项目施工组织设计，内容包括：工程概况、施工机械、人员配置、施工进度计划、资源供应计划、施工准备工作计划、施工平面图、技术组织措施计划、项目风险管理、信息管理。 2、严格按照施工规范进行施工，遵守工程建设有关政策、法规及规章，执行基本建设程序，按规定报批、送检、报验。 3、开工前制定施工场地布置图，并经建设单位现场代表、质量安全部门、监理同意后实施。 4、认真履行招投标文件的承诺，按时缴纳履约保证金。 5、施工单位中标后应及时组织施工，合理安排好施工程序。如出现施工人员到岗到位缓慢、施工班组安排不当等问题，每发现一次罚款1000元。 6、严把材料进场关，与合同不符或不合格产品一律不准进场使用，否则每发现一次罚款2000元，并责令其立即更换。 7、严把工程质量关，出现问题及时整改，不及时整改或整改不到位，每项罚款1000元。 8、对上级领导和建设单位提出的合理意见和布置的工作任务，施工单位须无条件不折不扣执行完成，否则将根据具体情况给予处罚。 9、严格按图纸施工，如有特殊情况涉及图纸变更，应及时向建设单位汇报，禁止擅自做主，否则涉及的所有费用一律由施工单位承担，如影响工期，则按施工合同相关规定进行处罚。 10、施工单位施工时应保护项目周边的构建物、环境等，否则公司将视情节予以经济处罚，并责令整改到位。 11、施工单位应确保建造师、“五大员”等主要施工管理人员到岗到位，每月不少于20天。未经建设单位同意不得更换，否则处3000元人的罚款，并责令整改，不整改或整改不到位的将向建设行政主管部门报告，情节严重的列入建筑市场黑名单。 12、认真履行建设单位的签证制度，所有的签证在3天以内完成，并按《工程签证与设计变更管理制度》执行，做到及时、真实、准确、规范。未按《工程签证与设计变更管理制度》执行的不予认可。 13、施工单位必须按时参加建设单位组织的有关技术、质量、进度等工作会议及监理单位组织的工作例会，否则，每缺会一次罚款2000元，每迟到一次罚款500元。 14、施工单位负责人和主要施工管理人员应保证通讯畅通，不准关闭手机。如出现无故关机或无故不接听电话，每次罚款500元。 15、施工单位须根据项目类型按规定与要求收集、整理施工文件、资料。 16、施工单位每周五上午以书面形式及时向公司汇报本周的工作进度及每个月底汇报月进度。 17、施工单位二次以上（含二次）不服从建设单位合理决定的，视施工单位违约，按违约责任处罚，造成的所有损失全由施工单位承担，情节严重的提交建设行政主管部门处罚。 18、施工单位负责人、项目负责人每周五到建设单位参加例会。如有特殊情况负责人不能到会，必须提前向建设单位总经理请假，否则，每缺会一次罚款2000元，每迟到一次罚款500元。开会期间，手机必须关机或调至震动，如有发现每次罚款50元。 19、施工单位负责人每天必须到岗到位，如抽查发现不在施工现场，每次罚款200元。 20、完成上级领导及建设单位代表交办的其他任务，没有按时间规定完成任务的，每次罚款1000元/次。