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盘点统计表

盘点统计表经管部门：年月日No 品名编号单位数量数量数量数量数量合

计

复盘人：会点人：盘点人：一式二联：①财务部门—经管部门（白色）②财务部门一经管部门一财务部门（红色）说明：①盘点时，由盘点人点数秤重，由会点人填记。②同一物品堆置不同地方或分次点计时，依数量栏内逐一列计，事后再加以合计。③由会点人签章（复写），再送盘点及其主管（复盘人）签认。④盘点人应将盘点统计数量，转记入盘存表。

存货盘点报告分析

存货盘点报告分析 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

存货盘点报告分析一，盘点前开会确定（参会部门：仓库、生产中心）系统数据导出日期：2009年8月31日盘点前确定基准日：2009年9月1日——2009月9月2日盘点范围：产成品、半成品、返修品、物料库。盘点前确定盘点参与部门：仓库、财务部、生产部门。盘点直接负责人：方育娇盘点人员：杨林、方育娇、生产部门同事。二，盘点实际执行情况

三，盘点结果及变动原因（具体见Excel第二份报表“库存帐实汇总金额对比”）本次盘点，账面数量与盘点的实际数量存在差异，本次盘点帐面库存金额为元，实际盘点金额为元，暂时盘亏金额为元，盘盈金额为元，未盘点金额为元，差异金额占盘点帐面金额约5%，差异率比较大。差异原因：（1）差异金额主要体现在半成品和返修品库上，主要还是历史返修品管理不善导致，对于返修品没及时处理，很多返修品和流动性不大的产品都是在以前罗军抽屉里找到，而且存放非常混乱。其中半成品和产成品的差异主要是流动性不大、价值高的FDT200的硬盘盒半成品和FKT160的U盘，金额高达元和元。（2），另外一个差异就是已调到返修库品的包材物料，512M、1G的Flash和40G、80G硬盘没有全部找到，导致返修品库差异达到元左右。（3），未盘点金额约元，主要为标贴、铭牌、说明书、条码、包装盒。四，盘点存在问题存货作为公司重要的资产，其管理的好坏直接影响到公司的利益，优化存货管理，不仅能够盘活资金，提高资金的周转利用率，间接上也有利于拉动销售，提高公司业绩。上次杨林已经把我们在盘点时部分出现的问题反映了，在这里，我本着对事不对人的原则，把我在盘点时所遇到的问题总结一下，希望能够得到领导的重视，把存货管理仓库管理进一步完善，把存货管理科学化、制度化。问题所在：

库存盘点计划表

库存盘点计划表库存盘点计划表篇一: 存货盘点计划书存货盘点计划书参与部门: 财务部、商品部、仓库、信息部协助部门: 采购部、生产部一、盘点目的 1、确定存货量以求“帐”、“实”相符。 2、确实掌握存货进出使用状况及改善仓库的管理水平。二、盘点基准日: 2017年12月15日00时00分三、财务部复盘日: 2017年12月17日四、盘点标的物 1、成衣、面料、辅料、道具五、盘点范围 1、奉贤成品仓库 2、奉贤材料仓库六、盘点前之准备工作

1、向各相关部门主管说明盘点计划并向实际参与盘点人员说明盘点事项。各盘点部门需于12月12日将盘点人员名单提供给财务，以便财务部进行有关盘点计划安排。 2、仓库必须在盘点之前将全部实物录入系统。 3、抽点人抽点时，仓库原初盘人必须陪同，以便出现差异时及时核对确认。 4、仓库需在2017年12月12日17:00前确定盘点人员安排。 5、盘点表单发放控单人员必须详细登记于盘点控制表上，并有盘点人员于盘点单据上签名。 6、采购部、生产部应通知供应商、加工厂从2017年12月15日 00:00至2017年12月17日24:00停止送货，商品部停止发货。 7、盘点日前各种存货收发截止日期时间、单据及相关规定请严格依照本盘点计划进行。 8、盘点表单发放时间: 仓库物料盘点表……2017年12月15日00:00(各相关统计人员提供) 七、盘点作业时间: 1、盘点单位初盘日: 2017年12月15日。 2、财务部复盘日: 2017年12月17日。

八、盘点方式一)、仓库存货盘点方式 1、盘点前应将盘点现场进行清理，将存货分类摆放，同一料号之存货应尽量归集在一起。 2、盘点前所有存货需全部进行验收处理。 3、仓库使用仓库物料盘点表进行盘点，盘点人各仓管员根据盘点汇总表，逐一核对实物与盘点汇总表之数量是否一致，在盘点表上签名并记录实存数和差异;每张盘点表均需盘点人签名。 4、各现场盘点应由相关仓管员自己以盘点表取样抽点，抽取5%-10%作为样本，如果有20%的样本有差错，应全部重盘。 5、初盘结束后，如果实际数与盘点数存在差异，须将初盘结果、以及盘点差异交仓库主管重新盘点确认最终的正确数量。 6、财务部抽盘时将持物料盘点表，抽取样本，并在盘点汇总表上所抽项目后签名，如与初盘数有差异则必须要求陪同的初盘人在物料盘点表上签字确认。 7、如抽盘数与盘点数存在差异，仓库须将盘点表在当日及时上交财务部确认差异原因，查明后根据实际情况作账务处理。九、盘点工作作业人员有关工作人员职务说明: 1) 盘点人: 实际担任盘点的人员，从事搬运整理分类清点实物。仓库盘点人为各仓管员。 (本文来自:

存货盘点计划表

存货盘点计划表存货盘点计划书参与部门:财务部、商品部、仓库、信息部协助部门:采购部、生产部一、盘点目的 1、确定存货量以求“帐”、“实”相符。 2、确实掌握存货进出使用状况及改善仓库的管理水平。二、盘点基准日:2012年12月15日00时00分三、财务部复盘日:2012年12月17日四、盘点标的物 1、成衣、面料、辅料、道具五、盘点范围 1、奉贤成品仓库 2、奉贤材料仓库六、盘点前之准备工作 1、向各相关部门主管说明盘点计划并向实际参与盘点人员说明盘点事项。各盘点部门需于12月12日将盘点人员名单提供给财务，以便财务部进行有关盘点计划安排。 2、仓库必须在盘点之前将全部实物录入系统。 1 3、抽点人抽点时，仓库原初盘人必须陪同，以便出现差异时及时核对确认。 4、仓库需在2012年12月12日17:00前确定盘点人员安排。

5、盘点表单发放控单人员必须详细登记于盘点控制表上，并有盘点人员于盘点单据上签名。 6、采购部、生产部应通知供应商、加工厂从2012年12月15日 00:00至2012年12月17日24:00停止送货，商品部停止发货。 7、盘点日前各种存货收发截止日期时间、单据及相关规定请严格依照本盘点计划进行。 8、盘点表单发放时间: 仓库物料盘点表……2012年12月15日00:00(各相关统计人员提供) 七、盘点作业时间: 1、盘点单位初盘日:2012年12月15日。 2、财务部复盘日:2012年12月17日。八、盘点方式一)、仓库存货盘点方式 2 1、盘点前应将盘点现场进行清理，将存货分类摆放，同一料号之存货应尽量归集在一起。 2、盘点前所有存货需全部进行验收处理。 3、仓库使用仓库物料盘点表进行盘点，盘点人各仓管员根据盘点汇总表，逐一核对实物与盘点汇总表之数量是否一致，在盘点表上签名并记录实存数和差异;每张盘点表均需盘点人签名。 4、各现场盘点应由相关仓管员自己以盘点表取样抽点，抽取5%-10%作为样本，如果有20%的样本有差错，应全部重盘。 5、初盘结束后，如果实际数与盘点数存在差异，须将初盘结果、以及盘点差异交仓库主管重新盘点确认最终的正确数量。

仓库盘点工作计划

仓库盘点工作计划生产部组织仓库人员对原材料库存进行盘点，以盘点表记录盘点结果。欢迎阅读这篇关于仓库盘点的文章，更多精彩内容还在等你哦! 1、确定存货量以求库存的数量与帐面数相符。 2、确实掌握存货进出使用状况及合理性。 20XX年 3月 29 日至20XX年 3月 31日 1、向各相关职能部门主管说明盘点计划并向实际参与盘点人员说明盘点事项。 2、在盘点日前所盘门店的货品往来必须全部验收处理好。 3、盘点日当天所有参与盘点的人员都不允许休假或请假。 4、分区与标号：对仓库以及卖场分区标号，先清点大类数量并写在标号上，以确定每个货架都能查到而无遗漏。

5、盘点表的抄写：盘点表一式两联，不允许涂改，阿拉伯数字书写要工整，货架要同时在盘点表上填写清楚并将盘点表进行页数的编号，抄写盘点表时要使用中性笔或油笔，不允许使用铅笔进行盘点表的抄写。 6、商品的原则 (1)同一规格、同种物品集中摆放 (2)盘点表抄写和物品的摆放顺序、规格和物品的位置要一一对应; (3)见物盘物; 7、盘点人员培训与安排 (1)部门管理人员对参加盘点的人员按照盘点手册的内容进行培训和实际的操作培训。 (2)各仓库按照自己的人员编制情况进行初盘、复盘的安排工作。

A)初盘人：负责盘点过程中货物的确认和点数、正确记录盘点表，将盘点数据记录在“盘点数量”一栏; B)复查人：初盘完成后，由复盘人负责对初盘人负责区域内的货物进行复盘，将正确结果记录在“复盘数量”一栏; (1)以组为单位进行统一的盘点; (2)盘点表的抄写：盘点表一式两联，不允许涂改，阿拉伯数字书写要工整，货架要同时在盘点表上填写清楚并将盘点表进行页数的编号，抄写盘点表时要使用中性笔或油笔，不允许使用铅笔进行盘点表的抄写。 (3)初盘人员按照主管安排的区域，按照初盘表的顺序将物品从上到下，从左到右进行逐个的清点，将清点后的正确数字写在盘点表的初盘联一栏上，整张盘点表填写完毕后在盘点人一栏上填写自己的姓名并标上盘点单页码。 (4)初盘联清点完毕后将初盘单交于主管人员手中，主管人员对初盘单进行复盘，复盘确认无误后签名并对进行盘点表的。

库存现金盘点表样式模板

库存现金盘点表样式模板什么是库存现金盘点盘点库存现金是证实资产负债表中所列现金是否存在的一项重要程序。盘点库存现金通常包括对已收到但未存入银行的现金、零用金、找换金等所进行的盘点。在什么时间盘点，有哪些人员参与盘点，应视被审计单位的具体情况而定，但必须有出纳员和被审计单位会计主管人员参加，并由注册会计师进行盘点。库存现金盘点的步骤 ①制定库存现金盘点程序，采取突击方式进行检查以防被审计单位移东补西。 ②审阅现金日记账并同时与现金收付凭证相核对。 ③由出纳员将已办妥现金收付手续的收付款凭证登入现金日记账，并结出现金结余额。 ④盘点保险柜的现金实存数，同时编制“库存现金盘点表”（格式参见下图），分币种、面值列示盘点金额。 ⑤盘点金额与现金日记账余额进行核对，如有差异，应查明原因，并作出记录或适当调整。库存现金盘点的技巧 1、库存现金盘点应在事先不通知被审计单位相关人员的情况下突击进行。避免由于被审计单位相关人员了解到审计人员将要实施库存现金盘点，而早有防备，致使现金盘点达不到预期效果。 2、实施盘点最佳时间应选择在营业前（上午上班）或营业终了（下午下班）后，这样既可避免打扰被审计单位正常的经营业务，又可防止被审计单位对盘点出的问题有这样或那样的解释，影响现金盘点预期效果。 3、组织安排库存现金的清点工作前，先要求出纳取出保险柜中混入属于私人个人的钱，然后要求出纳将保险柜外所有单位公款全部放入保险柜，最后封存保险柜，避免由于单位钱和出纳个人钱混淆，影响最后盘点数的认定。 4、当现金存放在单位不同地点的保险柜时，应安排几个盘点小组同时对单位每一存放处的保险柜现金展开盘点，或将每一存放处保险柜先做封存，然后逐一盘点。避免被审计单位在现金实际盘点过程中，采取拆东墙补西墙的办法应付盘点，致使此次盘点失去原有的作用，达不到预期的审计目标。 5、审计人员应邀请被审计单位会计主管、会计、出纳等一同到盘点现场参与盘点及监督工作，盘点工作一般由被审计单位出纳在现场清点现金并作记录，审计人员不直接参与盘点，只是现场监督盘点。必要时审计人员可对盘点结果进行复查，避免审计人员单独或亲自盘点产生一些不必要的麻烦。 6、库存现金清点工作结束后，由被审计单位出纳填制“库存现金盘点表”，由审计人员、被审计单位会计主管及出纳三方共同签字认证，增强审计证据的可靠性。避免由于“库存现金盘点表”未经被审计单位会计主管及出纳签字认证，影响审计证据的可靠性和证明力。盘点结束后,审计人员应对盘点中出现的问题进一步审查,分析库存现金盘盈或盘亏的原因,并根据有关规定提出处理意见: ①对超限额保管的现金，应建议及时送存银行； ②对出现的长、短款问题，应查明原因和责任，决不能因为是长款而放松审查； ③对尚未入账的符合财务制度规定的收、付凭证，应按规定及时入账，以保证会计信息的真实准确； ④对不符合财务制度规定的借条，应要求追回款项。对白条开支，应说明原因，并要求其换取正式票据。盘点现金应注意的问题审计人员在盘点现金时，应注意以下问题: (1)复盘时，必须要求现金出纳人员始终在场;