新中大软件操作手册-G

新中大公共财政软件

预算单位操作手册

财政一体化系统项目实施小组

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2012年4月

新中大财务软件日常操作流程

一、每月账务操作流程

账

务

管

理

—

总

账

处

理

—

日

常

账

务

—

凭

证

处

理

二、月结情况下修改凭证的方法

（1

）账务管理—总账处理—系统管理—数据安全维护—数据修复

（2）账务管理－总账处理－日常账务－凭证审核（取消签字）－凭证修改、删除—凭证审

(1)记账凭证录入

包括：(日期、单据数、摘要、科目、发生额、辅助项、往来单位、个人)

(2)凭证审核

（1）审核通过：全部签字 直接到（4）记账

（2）审核不通过：不签字 修改

(3)凭证修改、删除 回第（2）步

(4)记账（备份路径E:\新中大备份\帐套号\年度\模块\月结\某月）

(5)科目汇总表

(6)凭证查询、打印

(7)月结

（1）月结修复

（2）记账修复

核（签字）－记账(重新备份)－月结

三、报表模块操作流程

报表中心－月份－报表类别

四、年底账簿打印流程

账务管理－总账处理－日常账务－账簿查询打印

五、固定资产日常操作流程

① 计算分析

②本工作表计算

③保存 ④打印

（1）资产负债表 （2）收入支出总表 （3）事业支出明细表

（1）总分类账

（2）明细账（普通、多栏）

注：只打有发生额和余额科目 （3）银行日记账 （4）单位、个人往来账

固定资产管理——日常输入——

（4）月结

(备份) （1）卡片增加 （2）复核入账 （1）审核通过进入第(4)步

（2）审核有问题进入第（3）

（3）修改变动内容（修改后退到第(2)步

新中大软件操作具体流程

六、帐务处理

帐务处理的主要工作在日常帐务中进行如下图

1.记账凭证录入

进入“日常账务”，点击凭证处理－》记帐凭证录入，如下图：

进入记帐凭证录入界面，要输入（或选入）“摘要”，“科目”，“借贷方金额”，如下图：

注意：

针对预算收入科目（一般预算收入和基金预算收入），凭证录入时候会自动跳出财政辅助项输入窗口，选择对应的财政辅助核算项点击确定。

2.凭证修改

点击凭证处理－》/凭证修改删除,前提是此操作仅限于未审核的凭证；如果凭证审核了，可以由审核员取消审核凭证，再进行凭证的修改或删除。如下图：

3.凭证审核

在凭证审核窗口中，可通过“本张签字”、“全部签字/不签字”这两个功能按钮完成该步操作。签字表示通过审核，不签字表示解除审核，“全部签字/不签字”则可对全部选中的凭证都起作用。进行“本张签字”操作后，该按钮改成“本张取消签字”。

凭证需通过审核或解除审核有以下3条原则需遵循：

（1）所有审核必须由有审核权限的操作员操作；

（2）不能审核由审核人本人制单的凭证；

（3）只能由审核人本人解除审核。

凭证审核后不能修改；而解除审核的凭证可以修改。

4.记帐

●凭证经审核后可记账，记账过程实际上是完成会计循环中以下两部分的工作：

●每个月记账的次数没有限制，可以只记一次，也可以分多次记。但是记账的日期是有限

制的，如果上月尚未结账则本月不能记账；如果本月已结账则不能再在本月记账。

●经过记账处理后的凭证将不能再被修改，所以请做好备份，一旦后悔还可以恢复数据。

5.帐簿查询

●点击帐簿查询打印－》普通明细帐。

新中大财务软件使用说明

新中大财务软件使用说明 第一部分：核算单位管理 1、双击桌面上的“新中大软件”图标，打开后双击其中的“核算单位”运行 “核算单位管理模块”。 2、首先系统要求输入系统管理员口令。首次运行时的缺省口令为12345。建议 你进入系统后即行更改系统管理员的密码，以确保数据的安全。 3、密码输入正确后，按回车键或用鼠标点击“确认”，即可进行具体的操作。 4、新增帐套步骤：帐套功能——新建帐套——存入 在参数中，帐套号、单位名称、行业（选择企业会计制度）、单位负责人、财务主管、建账日期及模块选择（账务处理系统、报表处理系统）这几项是必须要填的，其余则可视情况填写。 此外，在以上的参数中，帐套号，行业，建账日期这几项是不允许直接修改的。 “建账日期”是指计算机正式记账的月份。假如当前月份是2005年3月份，而又想从本年的1月份开始做账，则“建账日期”处输入的是2005年1月1日。“建账日期”还将影响账务时科目余额的输入：如某单位的建账日期为2005年1月1日，初始化时应录入2004年底的余额；如某单位的建账日期为2005年7月1日，则初始化时应录入2005年6月底的余额和1至6月的借贷方累计发生数。 5、修改帐套信息：帐套功能——修改帐套信息——确认 （1）只能进行局部的修改，并不是所有的项目都可以修改的，如帐套号、行业性质、建账日期等是不允许修改的，如果要对这些选项进行修改，则必须把此帐套删除，然后重新增加帐套。 （2）“财务主管”名称的修改，只能针对以后的年度有效，对于以前年度和当前年度，财务主管是不允许修改的。 （3）其他的内容可以自由修改。 6、删除帐套：帐套功能——删除帐套——是 删除帐套后的数据是无法恢复的，因此，对帐套删除操作千万慎重。

新中大集团财务软件账簿打印操作说明

账簿打印操作说明 当全年的账务全部处理完毕，完成了12月份的期末结账后，就可以整体打印该年度的总账和明细账账簿，下面详细说明新中大软件中账簿打印的方法与步骤： 1.登录账套后切换到要打印账簿的年度，在软件主界面的右上方点 击年度下拉菜单，从中选择年度，如下图: 图1 2、打开集团财务-总账-账簿管理-会计档案管理

打开后出现如下界面： 图3 对于账簿连续集中打印，系统提供了一种默认的方案，默认方案包括： 日记账、普通明细账、普通明细账（外币）、普通明细账（数量）、 总分类账、多栏账、客户明细账、供应商明细账、科目辅助项明细账 和个人明细账。

日记账：表示现金银行日记账打印，只能选择现金、银行类科目；普通明细账：可打印所有科目的普通明细账； 普通明细账(外币)：可打印所有外币科目普通明细账； 普通明细账(数量)：可打印所有数量类科目普通明细账； 总分类账：可打印所有科目的总分类账； 多栏账：可打印下级科目比较多的科目账簿，如管理费用等； 客户明细账：可打印客户类科目的客户明细账，打印方式是单科目单客户分页连续打印； 供应商明细账：可打印供应商类科目的供应商明细账，打印方式是单科目单客户分页连续打印。 首次进入会计档案模块后，需要对账簿打印的方案进行设置，具体设置请按以下步骤： 3、打印格式设置 设置各个账簿的打印格式，点击上图中的打印格式设置按钮，将出现如下图所示界面：

图4 单击上图中的【新增】按钮，选择需要新增的账簿格式，打开打印格式设置窗口，在该窗口可以设置个性化的打印格式，可以设置打印列的列宽，也可以隐藏掉不需要打印的列。设置完成后直接【确定】即 可。

新中大财务软件常见问题解答

新中大财务软件常见问题解答 为什么我的新中大财务软件8.0资产负载表做完以后显示是四月份而损益表显示的是一月份呢？ 你指的的表头吗？ 如果是表头就把括号里面的公式（=year( )+"年"+month( )+"月"）复制到表头位置整表计算一下就OK了 比如资产负债的货币资金期末数：应该是(=J_QMYE(101)+J_QMYE(102)+J_QMYE(109))或者（=J_QMYE("101",,,,)+J_QMYE("102",,,,)+J_QMYE("109",,,,)）都是括弧里面的，，但是你的估计不是这样，你的可能是这样（=J_QMYE("101",1,,,)+J_QMYE("102",1,,,)+J_QMYE("109",1,,,)）或者（=J_QMYE(101,1)+J_QMYE(102,1)+J_QMYE(109,1））他们带的这个“1”指的是1月份，所以你的结果都是一月份的 如果损益表： 一. 商品销售收入=DZJE(501,321) =DLJE(501) 减:销售折扣与折让=JZJE(507,321) =JLJE(507) 二, 商品销售净额=c5-c6 =d5-d6 减:商品销售成本=JZJE(511,321) =JLJE(511) 经营费用=JZJE(517,321) =JLJE(517) 是正版的新中大财务软件里出纳的帐弄错了,想把现金跟银行存款帐删除了,该怎么删啊, 录的凭证错了，反结账、反记账、反审核、然后修改凭证或者直接作废掉。具体用什么命令做反结账、反记账，如果没有提供命令按钮就看一下“系统帮助”。 新中大软件操作，已经初始确认好后发现往来单位的地区搞错了。系统提示“该往来单位已被使用，请先删除往来账在修改”。但是已经初始确认好了，该怎么办呀？ 如果说该单位发生的帐很多了,是不好改了,只能到年初的时候在改,你可以到另外的地区在增加这个单位,现在单位就不用了,如果该单位发生的帐不是很多的话你可以先备份下,在把发生改帐的凭证删了,在修改单位,也可以按照楼上的办法进行反初始化，但是反初始化会出现很多问题,建议先备份在弄 我想修改上一年度6月份的凭证，可是已经年结了转下年度了。有数据备份的，该怎么操作啊 首先你最好要有上一年度的12月的最后一次的备份（未结账的时候那个）！ 其次切换到上一年度，如2009年 点击“数据恢复”恢复你12月的那个最后一个备份 然后就可以一个一个月反结账了 然后再结转到下一年度，再初始化（注意：这时如果2010年新增加的会计科目此时就丢失了，需要一个一个增加，最好在之前先把2010年的会计科目被备份一下，或打印出来）---初始化完成确认！

NC系统报表操作手册

NC 系统报表操作手册 一：报表分类的创建与维护 首次使用报表或者增加不同报表分类时必须先创建报表分类，才能建立新的报表，如果增加同类报表时不需要再创建报表分类。 【功能位置：企业绩效管理－企业报表－报表表样-全局/报表表样-集团/报表表样-报表组织】 报表分类增加方法：进入【企业绩效管理－企业报表－报表表样-全局/报表表样-集团/报表表样-报表组织界面】 如果没有创建过报表分类的话，系统将没有任何报表分类名称显示，然后点击按钮，按屏幕提示输入分类名称，其中上级分类为空，最后点击【确定】，完成报表分类的创建。 报表分类的修改 、删除方法：对于已存在的报表分类进行修改或删除时，首先选中要操作的报表分类，然后使用 工具可以实现。 备注：每个报表表样必须属于某个报表分类，初始使用报表时必须先增加报表分类。如果没有报表分类或者没有选择任何报表分类的情况下 报表新增功能为灰色不可用状态。 1.选择报表 2．点击增加 3．如果分类名

二：报表格式的创建与维护 报表名称的创建 【功能 位置：企业绩效管理－企业报表－报表表样-全局/报表表样-集团/报表表样-报表组织】 新建报表名称的方法：在该界面输入报表主组织，选择报表分类，然后点击【新增】按钮，在界面引导中输入报表表样编号、报表名称，其中报表分类自动显示，公式单元编辑默认选择不控制，最后点击保存即可完成报表名称的创建。 在以上界面保存后即可显示如图示样 2.选择报表分 3. 点击 4.输入报表编号、报表名称 最后点击 1.选择报表 2.选择报表 4.输入报表编号、报 表名称和报表表样分

点击该界面的返回即可呈现报表的列表浏览状态 左边显示报表分类，右边显示该 备注：所有单位私有报表编号方式为本单位编号＋三位流水号 如果要对新建立的报表进行修改或删除时可以选中该报表然后使用下图列示的【修改】和【删除】等按钮进行操作。 报表关键字、格式设计及公式定义 实现报表关键字、报表项目和报表公式的创建 【功能位置：企业绩效管理－企业报表－报表表样-全局/报表表样-集团/报表表样-报表组织】 进入该界面后首先左边窗口选择报表所属的分类，在右边窗口可以看见该分类下的所有报表，然后选择要编辑的报表点击上边工具栏中的【格式设计】按钮，即可进行报表关键字设置、报表项目设置、单元格属性设置和公式设置。

新中大软件操作步骤

新财务软件操作流程 一、总账处理系统 1、建账套： 双击桌面新事行财务软件G3图标一在随后出现的登录界面选择用户编码0000,密码12345,点击“确定”进入系统，选择：我的系统一系统菜单一帐套管理一帐套功能一新建账套一帐套号（默认）一单位名称 （本单位全称）一行业（选择行政或事业）一单位负责人一财务主管一建账日期一选择模块打勾一建立一Sa的口令（12345）确定一退出；如果不要的帐套可以删除：双击账套管理系统一系统管理员密码（12345）—账套功能一删除账套。注意：单位负责人和财务主管的名字不能一模一样，且 帐套号，行业，建账日期一旦建立是不能修改的，其他项可以修改，地址邮编可省略。 2、添加操作员及赋权 根据会计法规定：“制单人员和审核人员不能是同一个人”。由于凭证审核应是财务主管完成的，所以要添加一个操作员（制单人员）。具体步骤：双击桌面新事行财务软件G3图标一在随后出现的登录界面选择用户编码0000密码12345,点击“确定”进入系统，选择系统功能操作员管理，点击右下角提取，出现操作员提取对话框，单击提取，选择本单位帐套，确认。在随后出现的框中，点击修改，填好用户编码，选择模块和本单位帐套，确定，退出。 赋权：在操作员列表中，选择需要赋权的用户，点击业务授权，在年 度和帐套选择框，选择好年度和帐套，确认。在平台综合授权界面，选择本单位帐

套（帐套前面打V）。选择账务处理系统模块，在右面出现操作权限，选择所需权限（打V），保存；选择报表中心，在右面出现操作权限，选择所需权限（打V），保存。如果需要增加用户，直接点击增加，填好资料后，业务授权和之前一 样操作即可。 3、账务初始化： 双击桌面新事行财务软件G3图标一在随后出现的登录界面选择用户编码（比如0001）、帐套和年度，确认。我的系统一账务管理一总账处理一初始设置一基本设置一不分类。科目及余额初始一科目代码宽度设置，一级科目代码宽度为3,其余全部为2。科目设置可根据本单位的科目随时增加、修改、删除。打开初始科目余额，在年初余额栏填好年初数据，存入。所有工作做完了以后，点击初始完成确认，提示保存（输入路径，如：D: 财务数据备份\XX年ZW初始化完成备份），保存后初始化完成，进入日常工作。 注意；如有某项验证时出现错误提示，将无法初始化完成。 4、日常工作 日常工作就是相当于手工帐时的填写记帐凭证，审核凭证，登记各种账簿，出报表。 （1）凭证录入：双击桌面新事行财务软件G3图标一在随后出现的登录界面选择用户编码（比如0001）、帐套和年度，确认。选择我的系统一账务管理一总 账处理——日常账务一凭证处理一记账凭证录入一输入日期 （一般默认），附件，摘要，科目栏双击选择科目，金额一存入。 注意：凭证号自动生成，不能修改；凭证日期可以修改，附的原始单据根据

新中大软件操作手册-G

新中大公共财政软件 预算单位操作手册 财政一体化系统项目实施小组 ---------------------------------------------------------------------------------------- 2012年4月

新中大财务软件日常操作流程 一、每月账务操作流程 账 务 管 理 — 总 账 处 理 — 日 常 账 务 — 凭 证 处 理 二、月结情况下修改凭证的方法 （1 ）账务管理—总账处理—系统管理—数据安全维护—数据修复 （2）账务管理－总账处理－日常账务－凭证审核（取消签字）－凭证修改、删除—凭证审 (1)记账凭证录入 包括：(日期、单据数、摘要、科目、发生额、辅助项、往来单位、个人) (2)凭证审核 （1）审核通过：全部签字 直接到（4）记账 （2）审核不通过：不签字 修改 (3)凭证修改、删除 回第（2）步 (4)记账（备份路径E:\新中大备份\帐套号\年度\模块\月结\某月） (5)科目汇总表 (6)凭证查询、打印 (7)月结 （1）月结修复 （2）记账修复

核（签字）－记账(重新备份)－月结 三、报表模块操作流程 报表中心－月份－报表类别 四、年底账簿打印流程 账务管理－总账处理－日常账务－账簿查询打印 五、固定资产日常操作流程 ① 计算分析 ②本工作表计算 ③保存 ④打印 （1）资产负债表 （2）收入支出总表 （3）事业支出明细表 （1）总分类账 （2）明细账（普通、多栏） 注：只打有发生额和余额科目 （3）银行日记账 （4）单位、个人往来账

固定资产管理——日常输入—— （4）月结 (备份) （1）卡片增加 （2）复核入账 （1）审核通过进入第(4)步 （2）审核有问题进入第（3） （3）修改变动内容（修改后退到第(2)步

FastReport--打印报表操作手册知识分享

安易信息系统 FastReport报表打印格式操作手册 目录 FastReport对象 (2) “Text”对象 (3) “Band”对象 (6) “Image”对象 (9) “SubReport”对象 (10) “Line”对象 (10) “CheckBox”对象 (10) “RichText”对象 (10) “OLE”对象 (11) “Chart”对象 (12) “Shape”对象 (14) “Barcode”对象 (14) “RichText 2.0”对象 (15) 设计器 (16) 使用控制键 (17) 使用鼠标 (17) 报表选项 (17) 页面选项 (18) 设计器选项 (20) 对象观察器 (21) “插入数据字段”窗口 (22) 数据字典 (22) 表达式编辑器 (27) 工具栏 (29)

“标准”工具栏 (29) “格式”工具栏 (30) “边框”工具栏 (31) “对齐”工具栏 (32) 对象的属性和方法 (33) 解释器的使用 (38) 创建ANYIHIS的FastReport报表 (39) FastReport对象 图标名称描述 Text 提供里面包含多行文本的矩形框。文本允许包含变量。 Band 条状区域。定义区域包含的最终报表的位置。 Picture 显示BMP，ICO，WMF，EMF和JPG图像格式。来源可以是BLOB 字段。不连接到FR.inc就不能在FastReport中使用JPG格式。 SubReport 用于创建子报表。当你插入这个对象到一个报表时，你将看到在你的报表中增加一个新页面。 Line 在报表上画垂直或水平线条。 Shadowed text 提供包含在一个矩形边框中的多行文本，并可设置阴影和（或者）渐变色填充。用于打印标签。

新中大软件操作技巧步骤

新中大财务软件操作流程 一、总账处理系统 1、建账套： 双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码0000，密码12345，点击“确定”进入系统，选择：我的系统—系统菜单—帐套管理—帐套功能—新建账套—帐套号（默认）—单位名称（本单位全称）—行业（选择行政或事业）—单位负责人—财务主管—建账日期—选择模块打勾—建立—Sa的口令（12345）确定—退出；如果不要的帐套可以删除：双击账套管理系统—系统管理员密码（12345）—账套功能—删除账套。注意：单位负责人和财务主管的名字不能一模一样，且帐套号，行业，建账日期一旦建立是不能修改的，其他项可以修改，地址电话邮编可省略。 2、添加操作员及赋权 根据会计法规定：“制单人员姓名和审核人员姓名不能是同一个人”。由于凭证审核应是财务主管完成的，所以要添加一个操作员（制单人员）。具体步骤： 双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码0000密码12345，点击“确定”进入系统，选择系统功能操作员管理，点击右下角提取，出现操作员提取对话框，单击提取，选择本单位帐套，确认。在随后出现的框中，点击修改，填好用户编码，选择模块和本单位帐套，确定，退出。 赋权：在操作员列表中，选择需要赋权的用户，点击业务授权，在年

度和帐套选择框，选择好年度和帐套，确认。在平台综合授权界面，选择本单位帐套（帐套前面打∨）。选择账务处理系统模块，在右面出现操作权限，选择所需权限（打∨），保存；选择报表中心，在右面出现操作权限，选择所需权限（打∨），保存。如果需要增加用户，直接点击增加，填好资料后，业务授权和之前一样操作即可。 ３、账务初始化： 双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码（比如0001）、帐套和年度，确认。我的系统—账务管理—总账处理—初始设置—基本设置—不分类。科目及余额初始—科目代码宽度设置，一级科目代码宽度为3，其余全部为2。科目设置可根据本单位的科目随时增加、修改、删除。打开初始科目余额，在年初余额栏填好年初数据，存入。所有工作做完了以后，点击初始完成确认，提示保存（输入路径，如：D：\财务数据备份\XX年ZW初始化完成备份），保存后初始化完成，进入日常工作。 注意;如有某项验证时出现错误提示，将无法初始化完成。 4、日常工作 日常工作就是相当于手工帐时的填写记帐凭证，审核凭证，登记各种账簿，出报表。 （1）凭证录入：双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码（比如0001）、帐套和年度，确认。选择我的系统—账务管理—总账处理——日常账务—凭证处理—记账凭证录入—输入日期（一般默认），附件，摘要，科目栏双击选择科目，金额—存入。

NC系统报表操作手册教程文件

N C系统报表操作手册

NC系统报表操作手册 一：报表分类的创建与维护 首次使用报表或者增加不同报表分类时必须先创建报表分类，才能建立新的报表，如果增加同类报表时不需要再创建报表分类。 【功能位置：企业绩效管理－企业报表－报表表样-全局/报表表样-集团/报表表样-报表组织】 1.1报表分类增加方法：进入【企业绩效管理－企业报表－报表表样-全局/报表表样-集团/报表表样-报表组织界面】

如果没有创建过报表分类的话，系统将没有任何报表分类名称显示，然后点击 按钮，按屏幕提示输入分类名称，其中上级分类为空，最后点击【确 定】，完成报表分类的创建。 1.2 报表分类的修改 、删除方法：对于已存在的报表分类进行修改或删除 时，首先选中要操作的报表分类，然后使用工具可以实现。 1.选择报表主组织 2．点击增加报表分类 3．如果分类名称并确定

备注：每个报表表样必须属于某个报表分类，初始使用报表时必须先增加报表分类。如果没有报表分类或者没有选择任何报表分类的情况下报表新增功能为灰色不可用状态。 二：报表格式的创建与维护 2.1 报表名称的创建 【功能位置：企业绩效管理－企业报表－报表表样-全局/报表表样-集团/报表表样-报表组织】 2.1.1 新建报表名称的方法：在该界面输入报表主组织，选择报表分类 ，然后点击【新增】按钮，在界面引导中输入报表表样编号、报表名称，其中报表分类自动显示，公式单元编辑默认选择不控制，最后点击保存即可完成报表名称的创建。 3. 点击新增 1.选择报表主组织 2.选择报表分类 4.输入报表编号、报表名称和报表 表样分类，最后点击保存按钮。

部门决算报表操作手册

2016年度部门决算报表操作手册 编制报表前需准备资料： 2015年度决算定稿数、2016年结转后资产负债表（不含收入支出数）、收入支出表、支出明细表、2016年预算批复数（年初）、2016年预算调整数、财政收入总会计对帐单（各单位可自行打出）、非税收入对账单（有非税收入的单位）、单位机构人员状况、单位主要固定资产状况（房屋、土地、车辆、大型设备等）、单位在建工程状况（基本建设资金平衡表）等。各单位在年度结转前应对年度账务仔细审核，查看账务系统的财政拨款数是否与对账单一致、各个经济科目核算的内容是否有误、本年度固定资产增加与“其他资本性支出”数据是否一致、需要录入双分录的是否遗漏等，为编制决算做好准备工作。 部门决算是指全面反映各部门（单位）年度预算执行情况的综合财务报告。 一、编报范围 （一）单位范围： 1.行政单位：全部收支列入部门预算。 2.事业单位包括：财政补助事业单位、经费自理事业单位及参照公务员法管理事业单位等。 （二）资金范围：本套决算编报内容包括预算单位的全部收支情况，编报口径与单位预算衔接一致。 二、填报口径 本套决算收支报表均不包括偿还性资金；资产负债报表包含偿还性资金。 三、报表组成

2016年度部门决算报表数量与上年相同。基础数据表共27张报表，其中：主表21张，附表6张。 四、报表录入顺序 1、报表封面 2、财决12表（资产负债表） 3、以下按03、05-1、05-2、04（由05表自动生成）、02（半自动生成表，收入根据03表生成，支出根据04表生成，结余需人工填写）、06-1、06-2、08-1、08-2、07（半自动生成表，支出根据08表生成、收入需人工填写，结余自动计算出）。有基金支出和财政专户支出的，接着做09、10、10-1、10-2、11表。最后做01、01-1表（决算数自动生成，预算数人工填写）。附表按顺序做，即F01、F02、F03、F0 4、F05表。此外还有8张填报说明附表，也按顺序填报。 一定从资产负债表开始填。 表填写以后，在做其他报表之前，首先点击左上角的“工具”—“科目运算”，该报表所有的科目会自动提取。很方便哟！ 怎样找报表编号：02表、03表，用数字做编号的表头哪里找？左上角“选表”—“表页签显示内容”—在“3（报表标识和标题）”前面打勾即可。 五、填制报表（部门决算报表） 首先安装15年度定稿数。安装在15年度的决算系统里，点击“装入”，覆盖原有数据即可。 下载、安装16年部门决算系统。（每年的系统都是单独的，不要把16年

新中大软件培训手册

新中大公共财政管理软件 操 作 手 册 福州兴博新中大软件有限公司 2014年11月 目录

一、软件系统安装 （一）新中大财务管理软件安装 打开Internet Explore浏览器,在地址栏中输入: 后即可自动下载安装（安装盘符建议选择d盘）。 注意：如果出现如下界面，请按提示步骤进行操作： 1、点击下图的“客户端安装程序” 2、安装后出现如下图所示的成功提示： 3、以上所有步骤完成以后在电脑桌面自动生成，双击即可运行。 二、财务处理系统 （一）系统登录 双击桌面上的图标登录平台系统，出现如下界面：

（二）账务处理流程图 点击“财务管理” →“总账处理”，点击右边的“初始设置”展在“用户名称”中录 入操作员姓名，输入 密码，选择相应帐套 号、年度，点击“确 定”。 初始设置 凭证录凭证审记账 月结 日常账务处理 报表处理 凭证修改、删凭证查询打账簿查询打出纳账录入 往来账查询 专项明细查 …… 选择相应报报表计算/打 报表复制到下 出纳账查询

开如下图： 1、科目代码宽度设置 点击“初始设置”→“科目及余额初始”→“科目代码宽度设置”进行设置，一般默认为“4-2-2-2-2-2-2”，如下图： 2、科目设置 1）科目设置操作：点击“初始设置”→“科目及余额初始”→“科目设置”进行设置。注意：主要是对会计科目的增加、修改、删除，以及设置会计科目是否启用往来账核算、文物专项用途核算的设置。(此操作仅限于完成初始化前) 初始化后的科目设置是在“日常账务→辅助管理→会计科目更改”菜单功能下进行操作。 2）往来账科目设置（主要设置“其它应收款”、“其它应付款”等往来性质的会计科目），只需将此会计科目的科目特征选择为“单位往来、个人往来”即可。设置为单位或个人往来性质目的是把往来单位或个人的信息当作辅助项来处理，而不是用增加会计科目的方式体现。下图中“1215其它应收款”科目下设两个子科目“121501单位往来、121502个人往来”，就是分别处理单位往来款项和个人借款的科目方式。 3、专项用途及财政相关辅助核算

财务软件新中大操作步骤

财务软件新中大操作步 骤 Company Document number：WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

一、 日常账务 日常账务主要有：凭证录入、凭证审核、记账、月结等。1记账凭证录入 日常账务→凭证处理→记账凭证录入→选择日期→输入摘要→双击科目框→选择借方科目（选中双击即可选入）→输入借方金额→到下一行→选择贷方科目→输入贷方金额→重复可输入多借多贷→输入完成后点：存入→做下一张凭证 注：①如果科目有部门核算，在弹出的窗口选择部门。 ②如果科目是往来科目，在弹出的窗口选择“地区帮助”→选择地区分类→选择“单位帮助”选择往来单位。 ③如果是新增往来单位，在弹出的窗口选择“地区帮助”→选择地区分类→直接在“单位名称”后面框中输入→确定→显示“内容未输全”→确定→会自动加上“单位号码”→确定。 2凭证审核与反审核 注：审核人与凭证录入人员不能是同一人。 凭证审核： 日常账务→凭证处理→凭证审核→勾选“未审核凭证”→确定→全部签字/不签字 反凭证审核：

日常账务→凭证处理→凭证审核→勾选“已审核凭证”→选择月份→确定→全部签字/不签字 3凭证记账与反记账 记账 日常账务→凭证处理→记账→确定→备份时注意文件位置(特别注意:一般一个年度一个备份可以了,如果只做一个备份，必须备份12月份；另一个年度要更改文件夹名,不要盖上年度备份) →确定 反记账 以账务主管进入系统→系统管理→数据安全维护→数据修复→输入系统管理员密码12345→修复→是 4月结与反月结 月结： 日常账务→凭证处理→月结→确定→是 反月结 以账务主管进入系统→系统管理→数据安全维护→数据修复→输入系统管理员密码12345→修复→是 5凭证修改与删除 凭证修改与删除必须在没有审核的情况下才能修改，要修改上月的凭证，必须先反月结，反记账，反审核，然后才能修改或删除。

FSG报表操作手册

使用财务报表生成器 图 1中的图形及以下所述步骤将向您介绍 FSG 报表建立流程。请注意许多步骤是可选步骤。最简单的报表仅要求执行步骤2和5来定义报表，执行步骤6和7来运行报表。在报表要求趋于复杂时，您将需要执行许多可选步骤。 财务报表生成器报表建立流程 1. 在财务报表生成器中定义报表之前，请先书面草拟。这将帮助您设计报表格式和 内容，并节省以后的时间。 2. 定义指定报表行格式和内容的行集。典型的行集包括行项目、帐户和总额计算行。 请参阅：定义行集 3. 定义指定报表列格式和内容的列集。典型的列集包括标题、币种指定、金额类型 和总额计算列。 请参阅：定义列集 您也可以使用“列集生成器”以图形化定义列集。 请参阅：使用列集生成器 4. 定义特殊格式报表或报表分配所需的任何可选报表对象。 5. 通过组合报表对象定义财务报表。 如果您同时频繁地运行多个报表，请定义报表集以对这些报表进行分组。 请参阅：定义报表集 6. 将“运行财务报表生成器”程序指定至您负责的报表安全组。然后您可以从 “提交请求”表运行预定义 FSG 报表，并计划 FSG 报表的自动运行。您也可以将 请求集中的 FSG 和标准报表进行组合。 请参阅：自标准请求提交运行 FSG 报表 7. 运行报表和报表集，包括即席和预定义报表。 请参阅：运行财务报表集 注：您可以复制报表对象以从现有报表对象快速创建新的行集和列集。您也可以复制已定义的报表和报表集，将报表对象从一个总帐管理系统数据库复制到另一个数据库。 请参阅：复制报表对象 可选报表对象 1. 定义内容集以改写行集段值和显示选项，以及定义多个报表的打印顺序。 请参阅：定义内容集 2. 定义行顺序以修改报表中明细行的顺序。等级行以升序或降序排列取决于特定列 中的金额和（或）是按说明还是按值来对段进行排序。 请参阅：定义行顺序 3. 定义显示集以控制报表中的行和（或）列的显示范围。要使用显示集，您还必须 定义显示组以标识您要控制显示的行和（或）列的范围。 请参阅：定义显示集和定义显示集 注：您可以复制报表对象以从现有报表对象快速创建新的内容集、显示集以及行顺序。 请参阅：复制报表对象

新中大软件操作步骤资料讲解

新中大软件操作步骤

新中大财务软件操作流程 一、总账处理系统 1、建账套： 双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码0000，密码12345，点击“确定”进入系统，选择：我的系统—系统菜单—帐套管理—帐套功能—新建账套—帐套号（默认）—单位名称（本单位全称）—行业（选择行政或事业）—单位负责人—财务主管—建账日期—选择模块打勾—建立—Sa的口令（12345）确定—退出；如果不要的帐套可以删除：双击账套管理系统—系统管理员密码（12345）—账套功能—删除账套。注意：单位负责人和财务主管的名字不能一模一样，且帐套号，行业，建账日期一旦建立是不能修改的，其他项可以修改，地址电话邮编可省略。 2、添加操作员及赋权 根据会计法规定：“制单人员姓名和审核人员姓名不能是同一个人”。由于凭证审核应是财务主管完成的，所以要添加一个操作员（制单人员）。具体步骤： 双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码0000密码12345，点击“确定”进入系统，选择系统功能操作员管理，点击右下角提取，出现操作员提取对话框，单击提取，选择本单位帐套，确认。在随后出现的框中，点击修改，填好用户编码，选择模块和本单位帐套，确定，退出。

赋权：在操作员列表中，选择需要赋权的用户，点击业务授权，在年度和帐套选择框，选择好年度和帐套，确认。在平台综合授权界面，选择本单位帐套（帐套前面打∨）。选择账务处理系统模块，在右面出现操作权限，选择所需权限（打∨），保存；选择报表中心，在右面出现操作权限，选择所需权限（打∨），保存。如果需要增加用户，直接点击增加，填好资料后，业务授权和之前一样操作即可。 ３、账务初始化： 双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码（比如0001）、帐套和年度，确认。我的系统—账务管理—总账处理—初始设置—基本设置—不分类。科目及余额初始—科目代码宽度设置，一级科目代码宽度为3，其余全部为2。科目设置可根据本单位的科目随时增加、修改、删除。打开初始科目余额，在年初余额栏填好年初数据，存入。所有工作做完了以后，点击初始完成确认，提示保存（输入路径，如：D：\财务数据备份\XX年ZW初始化完成备份），保存后初始化完成，进入日常工作。 注意;如有某项验证时出现错误提示，将无法初始化完成。 4、日常工作 日常工作就是相当于手工帐时的填写记帐凭证，审核凭证，登记各种账簿，出报表。 （1）凭证录入：双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码（比如0001）、帐套和年度，确认。选择我的系

新中大财务软件操作步骤

新中大财务软件操作步 骤 Document number：BGCG-0857-BTDO-0089-2022

新中大财务软件操作步骤 新中大财务软件最基本的三个模块：核算单位、财务处理系统、报表处理系统。简单地说，核算单位模块是用于建账，财务处理系统用于登账，报表处理系统用于出报表的。 一、日常账务 日常账务主要有：凭证录入、凭证审核、记账、月结等。 1、记账凭证录入 日常账务→凭证处理→记账凭证录入→选择日期→输入摘要→双击科目框→选择借方科目（选中双击即可选入）→输入借方金额→到下一行→选择贷方科目→输入贷方金额→重复可输入多借多贷→输入完成后点：存入→做下一张凭证 注：①如果科目有部门核算，在弹出的窗口选择部门。 ②如果科目是往来科目，在弹出的窗口选择“地区帮助”→选择地区分类→选择“单位帮助”选择往来单位。 ③如果是新增往来单位，在弹出的窗口选择“地区帮助”→选择地区分类→直接在“单位名称”后面框中输入→确定→显示“内容未输全”→确定→会自动加上“单位号码”→确定。 2、凭证审核与反审核 注：审核人与凭证录入人员不能是同一人。

凭证审核： 日常账务→凭证处理→凭证审核→勾选“未审核凭证”→确定→全 部签字/不签字 反凭证审核： 日常账务→凭证处理→凭证审核→勾选“已审核凭证”→选择月份 →确定→全部签字/不签字 3、凭证记账与反记账 记账 日常账务→凭证处理→记账→确定→备份时注意文件位置(特别注意:一般一个年度一个备份可以了,另一个年度要更改文件夹名,不要盖上年 度备份) →确定 反记账 以账务主管进入系统→系统管理→数据安全维护→数据修复→输入 系统管理员密码12345→修复→是 4、月结与反月结 月结： 日常账务→凭证处理→月结→确定→是 反月结 以账务主管进入系统→系统管理→数据安全维护→数据修复→输入 系统管理员密码12345→修复→是 5、凭证修改与删除

SAPReportPainter报表编制用户操作手册

用户操作手册－FI分卷

目录 1.前言 .................................................................................................... 错误!未定义书签。 2.操作说明............................................................................................... 错误!未定义书签。 3.主数据维护部分....................................................................................... 错误!未定义书签。 .创建报表库.................................................................................... 错误!未定义书签。 .更改报表库.................................................................................... 错误!未定义书签。 .显示库 ......................................................................................... 错误!未定义书签。 .创建报表....................................................................................... 错误!未定义书签。 .修改报表格式 ................................................................................. 错误!未定义书签。 .报表修改....................................................................................... 错误!未定义书签。 .报表显示....................................................................................... 错误!未定义书签。 .报表删除....................................................................................... 错误!未定义书签。 .报表组删除.................................................................................... 错误!未定义书签。 .创建变量....................................................................................... 错误!未定义书签。 .更改变量....................................................................................... 错误!未定义书签。 .显示变量....................................................................................... 错误!未定义书签。 .删除变量....................................................................................... 错误!未定义书签。 .创建集 ......................................................................................... 错误!未定义书签。 .更改集 ......................................................................................... 错误!未定义书签。 .显示集 ......................................................................................... 错误!未定义书签。 .删除集 ......................................................................................... 错误!未定义书签。 .创建获利能力分析报表...................................................................... 错误!未定义书签。 .显示获利能力分析报表...................................................................... 错误!未定义书签。 .执行获利能力分析报表...................................................................... 错误!未定义书签。 1.前言 本此文档是在ERP项目中用于培训的系统操作手册，旨在帮助用户学习和掌握系统操作流程和方法。 此文档必须结合系统内操作和外部业务流程，以及用户岗位职责，详述每个业务操作环节。外部业务说明是为了帮助用户了解整个业务过程及加深对系统功能的了解和掌握。 此文档会进行补充校正，请参阅者注意文档版本更新信息。 2.操作说明 功能SAP系统符号说明 保存按钮保存您在数据库中的工作。

金蝶云星空系统操作手册-报表

系统操作手册-报表 XXX 股份有限公司 金蝶软件（中国）有限公司 -总账 2020年4月29日 -总账 ........................ 错误！未定义书签。 错误！未定义书签。 密级：★高★ 版本： 操作规程 ....................... 错误！未定义书 签。 系统操作手册 系统操作手册 1 总账管理

目录 1 系统参数............................ 错误! 未定义书签。 报表参数设置..................... 错误!未定义书签。 功能概要...................... 错误!未定义书签。 报表数据授权..................... 错误!未定义书签。 功能概要...................... 错误!未定义书签。 2 编制报表模板.......................... 错误! 未定义书签。 新建报表模板..................... 错误!未定义书签。 功能概要...................... 错误!未定义书签。 3 编制报表............................ 错误! 未定义书签。 新建报表...................... 错误!未定义书签。 功能概要...................... 错误!未定义书签。

1 整体流程 2 系统参数 2.1 报表参数设置 1. 操作路径：【财务会计】－＞【报表】－＞【报表参数设置】 2.2 功能概要 1. 选择【启用数据授权】，才可以进行数据授权设置，可以分核算体系设置 2. 选择【启用多窗口打开报表】，则打开多个报表时，为多个窗口，一般在核对数据时使用 2.3 报表数据授权 1. 操作路径：【财务会计】－＞【报表】－＞【报表数据授权】 2. 点击【新增】按钮，选择需授权的报表模板、角色或者用户 2.4 功能概要 1. 通过新增数据授权方案，赋予角色编辑报表模板的权限，从而间接控制到拥有哪些报表的数据权 限 2. 报表数据权限需要配合报表功能权限一起使用。如：有报表新增权限，但不具备A 报表模板的 权限，则该用户在新增报表时选择不到 A 报表模板 3 编制报表模板 3.1 新建报表模板 1. 操作路径：【财务会计】－＞【报表】－＞【报表模板】 2. 点击【新增】按钮，弹出【新增报表模板】框，输入报表名称，选择对应的周期、核算体系、所属

新中大软件操作资料

新中大软件实帐资料 一，大包机械有限公司的基本情况。 （一）期初余额 1.大包机械有限公司2011年10月30日总分类账户余额如下: 科目代科目名称期初余额期初余额 1001 现金2123.6 0 100101 人民币2123.6 0 1002 银行存款554055.4 0 100201 沙洲工行554055.4 0 1131 应收账款95000 0 1131-1浙江义乌82000 0 1131-1上海电机13000 0 1133 其他应收款2000 0 1133-1燕志超2000 0 1111 原材料217500 0 111101 原料铁96000 0 111102 废钢87500 0 111103 焦炭26000 0 111104 工作服8000 0 1143 库存商品743000 0 114301 A型饮料机438000 0 114302 B型饮料机305000 0 1301 待摊费用2521 0 130101 汽车保险2521 0 1501 固定资产6637000 0 1502 累计折旧0 687200 1801 无形资产98100 0 180101 商誉98100 0 2101 短期借款0 50000 210101 沙洲工行0 50000 2111 应付账款0 120000 2111-1南京炉料0 35000 2111-1安庆焦化0 85000 2151 应付工资0 135000 2181 其他应付款0 1740 2181-1上海铸造0 1600 2181-1萧山服务0 140 2191 预提费用0 700 219101 房租0 700 2301 长期借款0 1170000 230101 沙洲工行0 1170000 3101 实收资本0 6000000 310101 丁大包0 6000000 3111 资本公积0 99300 311101 资本溢价0 99300 3131 本年利润0 708900 3141 利润分配621540 0 314115 未分配利621540 0 合计8972840 8972840