SAP B1固定资产的日记账分录生成来源

固定资产的日记账分录形成

1\报废的”购置与生产成本”只能是无数量维护时,才有用.

2\”购置与生产成本”----- 报废的账面净值= 报废日期的账面净值* 报废数量/报废日期的可用数量

设定: 科目确定

折旧类型

资产类别

折旧范围-折旧过账=直接过账.

资本化

资本化贷项凭证

手动折旧-普通折旧

手动折旧-计划外折旧

手动折旧-特殊折旧

这里因为做的时候,要求填写手动折旧类型,我在设定的时候折旧类型是直线折旧,没有选择

手动折旧,所以这里没得选.无法继续做下去.但是我觉得应该会进入”特殊折旧”的设定科目下.

资产重估

PS:资产重估的时候,提示只能在会计年度末重估.因此我调到年末

但是,这也导致一个问题,我后续对这个AK02物料进行报废的时候.

提示

所以资产重估应该是在年末的时候做.

报废

PS:此时的报废是8000=重估时的金额,报废时,以资产起息日的账面净值为准.

报废-销售全部销售

部分销售1\亏损

2\盈利

折旧范围-折旧过账=间接过账

资本化

折旧运行

资本化贷项凭证

手动折旧

手动折旧-普通折旧

手动折旧-计划外折旧

手动折旧-特殊折旧

这里特殊折旧,累计的特殊折旧,不做了. 资产重估

报废

报废-销售全部销售

部分销售

1\亏损

2\盈利

PS:

这里的1.94和34.96.不知道是如何得出来的....

但是86.1,是用以下公式得出.

报废的账面净值= 报废日期的账面净值* 报废的购置和生产成本/报废日期的购置和生产成本

SAP固定资产模块操作手册 配置

图标 图标含义 警告 示例 注释 建议 语法 外部处理 可选业务处理或决定 排版惯例 字体风格描述 Example text出现在屏幕上的单字或字符。包括字段名、屏幕标题、按钮以及菜单 名、路径和选项。 到其它文档的交叉引用。 Example text正文文本中强调的字或词组，图形和表格的标题。 EXAMPLE TEXT系统中元素的名称。包括报表名、程序名、事务代码、表名和正文文本 中嵌入的编程语言关键字，如 SELECT 和 INCLUDE。 Example text屏幕输出。包括文件和目录的名称及其路径、消息、源代码、变量和参 数的名称以及安装工具、更新工具和数据库工具的名称。 EXAMPLE TEXT键盘上的按键。例如：功能键（如F2）或ENTER键。 Example text用户输入原文。完全如文档所示输入这些单字或字符至系统中。 可变用户输入。尖括号表示应使用适当的输入替换括号中的单字和字 符。

目录 1用途 (4) 2前提 (4) 2.1主数据 (4) 2.2角色 (5) 4.4定期处理 (29) 4.4.1在建资产的结算 (29) 4.4.2折旧过帐运行 (31) 4.4.3重新计算值 (34) 4.4.4折旧模拟/初级成本计划 (35) 4.4.5打开和关闭 FI 期间资产 (37) 4.4.6会计年度更改 (37) 4.4.7科目对帐 (39)

4.4.8年末结算 (40) 4.5信息系统 (42) 4.6检查一致性 (43)

资产会计 1 用途 有形资产处理功能使您能够说明和记录以会计核算为目的的固定资产的开发。 资产会计是总分类帐的辅助分类帐，用于管理和详细记录固定资产事务。在总分类帐会计中，您能够更新折旧和更改资产会计中的资产负债表值。同时为这些事务将不同科目分配到成本会计。 与 SAP ERP集成之后，数据会直接在资产会计 (FI-AA) 和其他 SAP ECC 组件之间传输。例如：您可直接从物料管理 (MM) 组件过帐至 FI-AA。当采购一项资产或内部生产一项资产时，您可以直接将发票收据或收货或仓库提货过帐至资产会计组件中的资产。同时，您可以直接将折旧和利息传递到财务会计(FI) 和成本会计 (CO) 组件。通过工厂维护(PM) 组件，您可以结算需要资产资本化的维护活动。 要处理有形资产，可使用下列系统组件的业务功能： 组件功能 财务会计 (FI) 与总分类帐和其他辅助分类帐集成 资产会计 (FI-AA) 固定资产评估和在建资产结算 成本会计 (CO) 过帐成本会计折旧 流程 有形资产处理业务情景从单个资产的生命周期角度提供了固定资产的监控和详细管理。此业务情景包含资产从采购订单或初始购置（可作为在建资产管理）一直到报废的整个生命周期。在这两个事件之间，系统会处理所有与资产相关的业务事务，并且确保与总分类帐的集成。 2 前提 2.1 主数据 已在 ERP 系统的实施阶段中创建各种各样的必要主数据和组织数据，例如：反映公司组织结构的数此主数据通常包括标准化 SAP Best Practices 缺省值，使您可以运行此业务情景的各个处理步骤。 请注意，您可以使用已为其创建主数据的其他物料或组织数据来测试该业务情景。若要知 道如何创建主数据，请参阅主数据流程文档。 在此文档描述的处理步骤中使用以下主数据： 服务范围

SAP用户操作手册-固定资产知识讲解

SAP系统 用户操作手册 事务名称： 作者： 创建日期：2011-11-01 1 事务操作基本信息 1.1 事务操作的目的 此手册描述了固定资产、无形资产、低值易耗品卡片的创建，设置资产基本信息。

事务操作的前提 ?相关部门为采购资产申请资产卡片号或财务部为在建工程转固定资产申请卡片号； ?资产卡片由归口管理部门创建； ?无形资产卡片由会计不创建； ?要采购资产的资产类别确定（创建以后，资产类别不可修改）； 1.2 菜单路径 SAP菜单→会计核算→财务会计→固定资产→资产→创建→AS01-创建 1.3 事务代码 AS01 2 操作步骤 2.1 SAP初始界面，输入事务处理代码AS01，也可以通过菜单路径进入。 假设研究院采购一台显微镜，现在为这台显微镜创建固定资产卡片： 如上图输入事务码AS01点击回车键或通过菜单路径进入如下界面：

点击资产分类编辑框的 进入界面： 点击按钮打开如下界面进行资产类别选择 必输项 公司代码，如江苏正大天晴代码：1000

双击所要选择的资产类别，比如200000 机器设备后则自动返回界面： 点击回车键进入如下界面进行固定资产卡片的相关设置：

按顺序如入各个标签页面的必要信息，如标签在“描述”编辑栏输入固定资产名称，下一行输入固定资产型号，点击弹出以下界面，进行成本中心等设置： 在上图中输入成本中心和责任成本中心后，点击标签 固定资产名称 固定资产规格型号

、为必输项，只针对资产类别：200000机器设备、400000信息通讯设备、500000 仪器仪表设备设置为必输项。 以上信息设置正确无误后单击，生成资产卡片号200016，资产卡片创建成功。 资产200016创建成功以后，可以通过事物码AS02进行修改，也可以通过菜单路径：SAP菜单→会计核算→财务会计→固定资产→资产→更改→AS02进行卡片信息的更改；事物码AS03进行查看，也可以通过菜单路径：SAP菜单→会计核算→财务会计→固定资产→资产→显示→AS03进行卡片信息的查看。由于这两项的操作与资产卡片创建的界面是一样的，这里就不在举例。 2.2 事务码AS05，对固定资产卡片进行冻结 进入SAP初始界面，输入事务处理代码AS01，也可以通过菜单路径进入。如图： 如图选择输入要冻结的资产卡片号100004，公司代码1000点击左上角按钮，进入界面如下：

SAP固定资产模块..

SAP固定资产模块操作指引 Prepared by :Sophie xie Date:2012-11-29

目录： 一、固定资产的定义 二、固定资产的折旧 三、固定资产的创建 四、固定资产的转移 五、固定资产的处置 六、计提折旧 七、会计科目 八、报告

一、固定资产的定义 是指使用期限较长，单位价值较高，并在使用过程中保持原有实物形态的资产。 与生产经营活动相关的固定资产，单位价值在5000元以上，并且资产的使用期限超过一年的房屋建筑物、机器设备、运输设备、仪器仪表、工具等； 非生产经营活动相关的固定资产，单位价值在2000元以上，或资产的使用期限超过两年的办公设备、IT设备和其他固定资产等； 只要满足以上两条中的任何一条，均视作固定资产处理。 二、固定资产的折旧 1、固定资产计提折旧的范围： 房屋、建筑物；在用的机器设备、仪器仪表、运输设备、工具器具等； 季节性停用和大修理停用的各类设备，以及经营租出和融资租入的固定资产； 已投入使用但尚未办理手续的固定资产。 2、不提折旧的范围： 已提足折旧仍继续使用的固定资产；

按规定单独估价作为固定资产入账的土地。 3、TFC各类固定资产均采用直线法（平均年限法）计提折旧。15-税务项下的折旧有10%的残值。TFC目前固定资产折旧有三套数据分别为：01-折旧年限（SAP），10- 折旧年限(中国)，15-税务折旧 (税务)。01-折旧年限数据为SAP账套显示的数据，10- 折旧年限数据为出具审计报告用，15-税务折旧 (税务)为年底所得税汇算清缴调整用。 按照大富集团目前的固定资产折旧政策，要求固定资产计提5%的残值，为了计算出大富集团要求的中国的当年的折旧费用，目前采用手工的办法来计算。具体做法是先从SAP中取出10-折旧年限下的当年的折旧费用，然后按大富的政策计算出计提5%残值的当年折旧费用，用两者的差异来调整10-折旧年限下的当年的折旧费用，即得出大富政策下当年的折旧费用。 目前的固定资产的折旧年限如下 三、固定资产的创建 处理代码（T-code）：KO01 & AS01 申请人需填写《固定资产创建申请表》，申请表须包括以下信息，并得到部门经理的批准，交财务固定资产会计创建固定资产号。 ●资产描述 ●资产类别 ●费用中心 ●单价（不含税价）、数量 ●使用人、批准人及申请日期 ●资产放置位置 ●供应商名称 ●是否有预算 3．1首先用KO01创建order -用于将来固定资产预算取数用；

SAP固定资产操作手册范本

1.资产主数据的维护： (1) 1.1资产主数据的创建： (2) 1.2资产主数据的更改： (8) 1.3 资产主数据的显示： (10) 2.固定资产购置： (12) 2.1 资产外购处理： (12) 3.在建工程资本化： (17) 3.1 在建工程转固定资产的分配处理： (17) 4.固定资产转账： (24) 4.1 公司内部资产的转移处理： (24) 4.2 公司间资产的转移处理： (27) 5.固定资产报废(有收入报废) ： (29) 5.1 有收入且有客户的资产报废： (30) 5.2 有收入且无客户的资产报废： (32) 6.固定资产报废(无收入报废) ： (35) 6.1 无收入的资产报废： (35) 7.资产折旧： (37) 7.1 计提折旧： (37) 8.资产余额查询： (40) 8.1 按资产编号查询资产余额： (40) 8.2 按资产分类查询资产余额： (43) 8.3 按成本中心查询资产余额： (43) 9.库存清单查询： (43) 9.1 按成本中心查询资产库存清单： (43) 1.资产主数据的维护：

1.1资产主数据的创建： AS01 - 会计-> 财务会计-> 固定资产-> 资产-> 创建-> 资产：在SAP系统中创建资产主数据的路径如下：

点击右下角的执行，显示如下：

选择一个资产项目，双击即可，显示结果如下： 输入完资产类型后回车进入固定资产的维护界面：

输入完上述内容后点击回车，进入相关时间界面，维护和资产的时间有关的信息，在什么时间范围内属于这个值：

选择资产对应的成本中心后双击即可。 输入完上述内容后点击折旧范围，进入下一界面：

SAP固定资产业务配置及操作手册簿

SAP固定资产业务配置及操作手册 SAP固定资产业务配置及操作手册 概述 业务说明 资产业务主要用于处理企业日常的固定资产管理（AM）业务，包括资产的购置、报废等。Table 上线前提 需要准备以下的容： （1）公司代码(Company ID)。 （2）科目表（Chart of Account）。 逻辑关系 折旧表和科目表的关系 是多对多的关系。 一个折旧表（Chart of Depreciation）分配给不同的公司代码。 一个科目表分配给不同的公司代码。 两者通过公司代码进行关联。

科目的确定逻辑 资产类别的科目设置是通过科目决定变式（Account Determination）作为纽带的，每个类别单独定义在每个公司代码对应的科目。 第一步，折旧表下设置不同的折旧围。 第二步，折旧表分配不同的公司代码。这样每个公司就会对应有一个折旧表，然后针对折旧围（Depreciation Area）来进行不同的核算方式，包括核算不同的分类账。 第三步，定义一个科目决定变式。 第四步，设置资产类别对应的科目决定变式，再通过设置折旧表、科目表、科目决定变式、折旧围来确定一个科目。 不同分类账的处理 一个折旧表（Chart of Depreciation）中包含不同的折旧围，每个折旧围可以指定不同的分类账，同时可以指定对总账的影响。 在设置每个公司代码的各折旧围的科目时可以确定不同折旧围对应不同的分类账。 折旧的计算逻辑 在第一次资产价值产生时便会形成资产的各会计期间的折旧信息。 在资产价值发生变化时，系统会根据事务类型确定对资产价值和折旧的影响，如果对当年折旧产生影响，将直接在最近一次的折旧计算时进行调整。 概念 折旧表 固定资产

sap固定资产配置及操作过程

sap固定资产配置及操作过程 从ICN折旧表COPY一个折旧表LDG(T_code :EC08) 路径：Financial Accounting-Asset Accounting- Organizational Structure s- Copy Reference Chart of Depreciation/Depreciation Areas 把折旧表LDG指派给公司代码LDG(T_code:OAOB) 路径：Financial Accounting-Asset Accounting- Organizational Structure s- Assign Chart of Depreciation to Company Code 新增Account determine(Tcode:SPRO) 路径：Financial Accounting-Asset Accounting- Organizational Structure s- Asset Classes- Specify Account determine 4、新增拷贝screen layout (SPRO) 路径：Financial Accounting-Asset Accounting- Organizational Structure s- Asset Classes- Create Screen Layout Rules 5、定义固定资产屏幕版面 路径：Financial Accounting-Asset Accounting-Master Data-Define Scre en Layout for Asset Master Data 6、给公司LDG指定资产编码(AS08) 路径：Financial Accounting-Asset Accounting- Organizational Structure s- Asset Classes- Define Number Range Interval 7、新增asset class(OAOA)

[新版]SAP固定资产操作手册.doc

FI-AM 操作手册 1.资产主数据的维护： (2) 1.1资产主数据的创建： (2) 1.2资产主数据的更改： (7) 1.3 资产主数据的显示： (8) 1.4 资产主数据的锁定： (9) 1.5 资产主数据的删除： (10) 2.固定资产购置： (11) 3.在建工程资本化： (14) 3.1 在建工程转固定资产的分配处理： (14) 3.2 在建工程资本化处理： (17) 4.固定资产转账： (20) 4.1 公司内部资产的转移处理： (20) 4.2 公司间资产的转移处理： (22) 5.固定资产报废 (有收入报废) ： (23) 5.1 有收入且有客户的资产报废： (23) 5.2 有收入且无客户的资产报废： (24) 6.固定资产报废 (无收入报废) ： (25) 6.1 无收入的资产报废： (25) 7.资产折旧： (27) 7.1 计提折旧： (27) 7.1 查看折旧日志： (29) 8.资产余额查询： (30) 8.1 按资产编号查询资产余额： (30) 8.2 按资产分类查询资产余额： (32) 8.3 按成本中心查询资产余额： (33) 8.4 单个资产： (33)

1.资产主数据的维护： 1.1资产主数据的创建： AS01 - 会计 -> 财务会计 -> 固定资产 -> 资产 -> 创建 -> 资产：在SAP系统中创建资产主数据的路径如下：

点击右下角的执行，显示如下： 选择一个资产项目，双击即可，显示结果如下： 输入完资产类型后回车进入固定资产的维护界面：

输入完上述内容后点击回车，进入相关时间界面，维护和资产的时间有关的信息，在什么时间范围内属于这个值：

转载]SAP固定资产的几个关键日期(1)

转载]SAP固定资产的几个关键日期 1.遗留数据转帐日期(Legacy Data Transfer Date)在系统 切换前,需要指定资产转帐日期，配置路径请参考会计核算-〉资产数据传输-〉数据传输参数-〉日期说明指定转帐日期/最后结算的会计年度，系统设置资产转帐日期为2006.09.30，资产初始主数据的建立可使用AS01/AS91,不同AS91可输入结管价值(包括原值,累计折旧和本年折旧值)。通常在资产年结后，AS91/AS92就不能再使用,除非你更改后台的接管日期为当前年度，也就是说，假设在2007年3月, 资产年度2006年已经结算，接管日期如依旧为2006.09.30,在2007年就不能再使用AS91 /AS92建立更改资产主数据。也就是说，转换的遗产系统资产年度必须大于最新结算会计年度，使用的好处在于，对历史资产可以导入其原值，以前年度累计折旧和本年度累计折旧，而采用一般的后资本化不能输入本年度累计折旧，因此，有的用户喜欢更改后台的遗留资产转移日期从而能够使用AS91。 2.资本化日期（Capitalization Date）可以手工输入资本化日期,或者如果不输入,则通常默认写入资产第一次购置时输入资产价值日。

3.资产起息/价值日(Asset Value Date) 如果资产发生多次“购置”（即原值增加），每次业务都对应一资产价值日。 4.资产首次购置日(Asset First Acquisition Date) 资产在整个生命周期，可能发生多次购置/增值，资产主数据中写入第一次的资产价值日。 5.资产不活动日期(Asset Deactivation Date) 通常,比如在建工程资本化资产业务Tcode:OAXG可定义在建工程转资后自动将该在建工程设置为不活动,设置为不活动的在建工程在没去掉不活动日期前再不能进行业务处理。 6.计划报废日期(Plan Retirement Date) 7.资产采购日期(Purchase Order Date) 8.资产停用日期(Asset Shutdown Date) 可设置资产开始停用日期，SAP的资产默认折旧逻辑是在停用后启用后的当期将以前的折旧全部补提。新准则规定停用的资产照提折旧，通常，企业不使用和不需用等停用的资产照提折旧,在领导批复同意决策下达前，除非停用资产报

SAP固定资产配置及操作手册技术文档

一、固定资产配置范例（仅供学习参考且仅适用于初学者） 1、从ICN折旧表COPY一个折旧表LDG(T_code :EC08) 路径：Financial Accounting-Asset Accounting- Organizational Structures- Copy Reference Chart of Depreciation/Depreciation Areas 2、把折旧表LDG指派给公司代码LDG(T_code:OAOB) 路径：Financial Accounting-Asset Accounting- Organizational Structures- Assign Chart of Depreciation to Company Code

3、新增Account determine(Tcode:SPRO) 路径：Financial Accounting-Asset Accounting- Organizational Structures- Asset Classes- Specify Account determine

4、新增拷贝screen layout (SPRO) 路径：Financial Accounting-Asset Accounting- Organizational Structures- Asset Classes- Create Screen Layout Rules

5、定义固定资产屏幕版面 路径：Financial Accounting-Asset Accounting-Master Data-Define Screen Layout for Asset Master Data 6、给公司LDG指定资产编码(AS08) 路径：Financial Accounting-Asset Accounting- Organizational Structures- Asset Classes- Define Number Range Interval

sap固定资产配置及操作过程

sap固定资产配置及操作过程 1、从ICN折旧表COPY一个折旧表LDG(T_code :EC08) 路径：Financial Accounting-Asset Accounting- Organizational Structures- Copy Reference Chart of Depreciation/Depreciation Areas 2、把折旧表LDG指派给公司代码LDG(T_code:OAOB) 路径：Financial Accounting-Asset Accounting- Organizational Structures- Assign Chart of Depreciation to Company Code

3、新增Account determine(Tcode:SPRO) 路径：Financial Accounting-Asset Accounting- Organizational Structures- Asset Classes- Specify Account determine 4、新增拷贝screen layout (SPRO) 路径：Financial Accounting-Asset Accounting- Organizational Structures- Asset Classes- Create Screen Layout Rules

5、定义固定资产屏幕版面 路径：Financial Accounting-Asset Accounting-Master Data-Define Screen Layout for Asset Master Data 6、给公司LDG指定资产编码(AS08) 路径：Financial Accounting-Asset Accounting- Organizational Structures- Asset Classes- Define Number Range Interval

SAP固定资产操作手册(20200704034718)

FI-AM 操作手册 1. 资产主数据的维护： (2) 1.1 资产主数据的创建： (2) 1.2 资产主数据的更改： (7) 1.3 资产主数据的显示： (8) 1.4 资产主数据的锁定： (9) 1.5 资产主数据的删除： (10) 2. 固定资产购置： (11) 3. 在建工程资本化： (14) 3.1 在建工程转固定资产的分配处理： (14) 3.2 在建工程资本化处理： (17) 4. 固定资产转账： (20) 4.1 公司内部资产的转移处理： (20) 4.2 公司间资产的转移处理： (22) 5. 固定资产报废（有收入报废）： (23) 5.1 有收入且有客户的资产报废： (23) 5.2 有收入且无客户的资产报废： (24) 6. 固定资产报废（无收入报废）： (25) 6.1 无收入的资产报废： (25) 7. 资产折旧： (27) 7.1 计提折旧： (27) 7.1 查看折旧日志： (29) 8. 资产余额查询： (30) 8.1 按资产编号查询资产余额： (30) 8.2 按资产分类查询资产余额： (32) 8.3 按成本中心查询资产余额： (33) 8.4 单个资产： (33) 第1 页共33 页

1. 资产主数据的维护： 1.1 资产主数据的创建： AS01 -会计-> 财务会计-> 固定资产-> 资产-> 创建-> 资产: 在SAP 系统中创建资产主数据的路径如下： ▽ 61会计核算 —Z 已财奔会计 P □总分类帐 1> □应收隸 P 口应伺帐款 P 口 Contract Accounts Receivable and Payable D □银行 _______ Z 包固定资产 0 Ul 过帐 ▽已资产 0 O 创翟 雀酱二 诈讪? 蚊］】? eoe □0 ?連 衆it 费产；樹始屏箱 『王祈;FUE 毎］ 心 丿 ----------------------- . 环弋^点击这里I 看 系蜿默认的 费产类型有 哪些+ WF 帝尸甘工 -l.iB 产茁硯 胡

SAP固定资产

目录 1. SAP R/3 系统中的财会子系统 (2) 财务会计 (4) 2. 财会子系统的组织结构 (10) 集中式公司的管理模式 (11) 分布式公司的管理模式 (11) 集团公司报表 (12) 3. 资产会计核算概述 (13) 4.资产会计功能 (17) 固定资产的结构概念 (17) 资产负债表项目－总帐科目－资产分类 (17) 经济单元和资产组 (20) 资产主记录 (22) 资产主记录元素 (22) 主数据维护技术 (24) 评估技术 (28) 折旧表 (28) 固定资产的特殊评估 (31) 折旧计算 (35) 货币处理 (38) 模拟计算 (40) 值的表示法 (41) 资产业务/集成 (43) 记帐技术原则 (43) 购臵 (46) 折旧 (48) 报废－转帐 (49) 在建工程范围中的业务 (52) 其他业务 (54) 财务信息系统 (56) 结算业务 (56) 标准报表和客户定制报表 (57) 国际性要求 (60) 多国特征 (60) 特殊的国家特征 (61) 更改法定标准 (63) 集团范围的管理会计 (64)

1. SAP R/3 系统中的财会子系统 企业结构的变化 企业经营管理的全球化和多元化推动了世界范围内企业结构的变化，并且使业务流程日益复杂。这种趋势推动了产品和业务流程的革新和对信息高速公路的应用。所有这些都要求以更短的反应时间来进行更多的协调与控制工作。有时效性的决策必须基于不断地提供的实时的信息。 SAP R/3 系统提供包括所有业务领域的业务处理流程的集成的解决方案。 管理手段 由财务会计、管理会计和金库三个模块组成的财会子系统是整个解决方案中重要的部分。通过财会子系统内不同的模块之间的联系和与其他应用模块如后勤和人力资源模块的集成，SAP R/3 的财会子系统就成为公司所有部门的管理工具。与后勤供应链中从采购到销售的数据接口能够优化经营管理业务流程，而包括与客户、供应商以及金融机构的策略性业务伙伴在内的功能则更进一步强化了SAP 的解决方案的有效性。 决策的基础 除了提供财会数据，财会子系统必须首先为公司的战略决策处理经营数据。对经营状况的计划、控制和监测功能都已经加入到文档和管理功能中。 SAP R/3 系统的财会子系统不受公司规模的局限。小到一个销售代理办事处，大到一个跨国集团公司均可以应用其功能。该系统同时也能适应不同行业和国家的需要。

【精编推荐】sap固定资产配置及操作过程

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SAP固定资产管理

1.1.1固定资产 1.1.1.1概览 对集团公司这样的大型企业来说，需要投入大量资金用于固定资产的建设及维护，对这些核心业务资产的管理及维护是保持企业有效运行的重要因素之 一。SAP固定资产模块帮助企业有效地全面地管理其资产,并结合物料管理和设 备维修模块一起,提供优秀的台帐管理、预防性维护、工单管理、采购管理和库 存管理模块等,考虑了很多方面, 帮助企业对资产进行全生命周期管理,有效的 提高资产管理水平。很多企业在资产管理中提出下面的问题: ●如何与财务资产管理联动？基本的设备维护方案着重在实物管理，而在资产 管理的高度上，还必须考虑资产的价值和成本管理。SAP系统提供财务资产管 理模块，并且提供完整的资产接口体系。这样就可以改变生产部门和财务部门 脱节的情况，及时反映设备在新增、调拨、报废、改造、修理等过程中的变动 情况，减少帐物不符带来的资产损失。 ●如何集中管理文档？SAP提供各种资产相关的文档集中管理，包括分类、建 档、上传、版本、搜索等管理职能，并能够进行资产的集中的“主动式”展现。 ●如何管理大修技改等工程项目？SAP项目管理能够将基建阶段的安装设备平 滑引入到EAM的设备管理清单中，保证交付使用时资产目录和设备台帐一致性，保证资产卡片与实物的对应关系。在大修或者技改项目中，保证投资和成本能 够结转到相应的资产上，保证实时反映资产的变动情况和价值增减。 ●如何保证工作场所安全？通过SAP的工作清场管理(WCM) ，安全控制更加可 靠。系统可以直接同设备进行链接而非简单的描述，可以得到设备最新的状态 并确认隔离点的状态，支持条码以及其它特殊类型的安全文档格式。 ●如何同各业务模块集成？固定资产涉及到企业业务的很多方面，包括资产的 购置、设备维护、报废、转移、项目资产管理、物料管理、在建工程、固定资 产投资预算、条形码、资产折旧、工作流等。通过SAP系统强大的集成性，所 有信息只需一次录入，系统实时并自动更新相关业务数据，保证各业务模块数 据的同步更新和反映。

SAP 固定资产日期解析

SAP固定资产的几个相关日期 1.遗留数据转帐日期(Legacy Data Transfer Date) 在系统切换前,需要指定资产转帐日期，配置路径请参考会计核算-〉资产数据传输-〉数据传输参数-〉日期说明指定转帐日期/最后结算的会计年度，如图-[2]，系统设置资产转帐日期为2007.09.30，资产初始主数据的建立可使用AS01/AS91,不同AS91可输入结管价值(包括原值,累计折旧和本年折旧值)。 通常在资产年结后，AS91/AS92就不能再使用,除非你更改后台的接管日期为当前年度，也就是说，如图-[1]中，假设在2008年3月, 资产年度2007年已经结算，接管日期如依旧为2007.09.30,在2008年就不能再使用AS91 /AS92建立更改资产主数据。 也就是说，转换的遗产系统资产年度必须大于最新结算会计年度。 2.资本化日期（Capitalization Date） 可以手工输入资本化日期,或者如果不输入,则通常默认写入资产第一次购置时输入资产 价值日。 3.资产起息/价值日(Asset Value Date) 如果资产发生多次“购置”（即原值增加），每次业务都对应一资产价值日。 4.资产首次购置日(Asset F irst Acquisition Date) 资产在整个生命周期，可能发生多次购置/增值，资产主数据中写入第一次的资产价值日。 5.资产不活动日期(Asset Deactivation Date) 通常,比如在建工程资本化资产业务Tcode:OAXG可定义在建工程转资后自动将该在建工程设置为不活动,设置为不活动的在建工程在没去掉不活动日期前再不能进行业务处理。 6.计划报废日期(Plan Retirement Date) 7.资产采购日期(Purchase Order Date) 8.资产停用日期(Asset Shutdown Date) 可设置资产开始停用日期，新准则规定停用的资产照提折旧（否则留下一瞎折腾利润的大口子），SAP的资产默认折旧逻辑是在停用后启用后的当期将以前的折旧全部补提。 9. 折旧计算开始日期（Depreciation Calculation Start Date） 作为系统的一般规则，系统从第一次购置过帐的资产价值日中确定资产主数据的资本化日期(如果未填写的话), 资本化日期再结合资产的折旧码配置来确定资产的折旧计算开始日期，比如根据国内资产相关准则，无形资产从购置当月就开始计提摊销，而一般固定资产是从购置下月才开始计提折旧的。但是,在资产主记录中可以直接修改折旧开始计算日期,这个优先级是最高的。 接下来,以一个业务实例来大致说明这几个日期的关系,假设集团2008.03.30号从公司A将某设备挑拨到公司B,需要在新公司B记录划拨资产原值/已提折旧,如A/B在同一SAP Client,为了简便操作,可使用Tcode:ABT1N, 现俩公司代码分布在不同服务器,则可使用后资本化操作处理。 步骤如下： (1)．建立资产主数据(Tcode:AS01)

Sap-B1-9.0-固定资产使用手册

从9.0版本开始，固定资产功能不再作为一个Addon而是集成在Sap的标准功能模块里了，相应的设置和操作也发生了一些变化。 一、固定资产设置 打开管理-设置-财务-固定资产，我们一个一个来说 1、科目确定 我们可以看到多了几个科目，其他的科目与以前一样，只是描述有些变化。 这两个科目相对应的在固定资产模块里也多了一个功能叫做重估，可以更改固定资产的账面净值，这里设置的科目就起作用了。

最后又多了一个收入清算科目，这个不知道干嘛用的，后面可以测试一下看看。 好了，设置好科目以后进行下一步 2、折旧类型 在折旧类型里面就没有预置的数据了，需要自己创建一个。我们来创建一个最简单的。下面也多了几个选项，看了一下帮助文件里面有举例说明，大家自己去看一下吧，比以前详细多了。 剩余账面值：如果资产已经完全折旧，但仍在使用中，则可以在该资产折旧的最后一年将其折旧成特定备注值（例如，1.00 元），以便该资产的余额仍显示在系统中。 舍入年度结束账面值：对年度值进行取整。如果激活该选项，固定资产将对折旧金额进行取整，以便资产的净帐面值在年末时是整数值。 根据中国的会计制度准则，当月增加的固定资产，当月不计提折旧，从下月开始计提折旧；当月减少的固定资产，当月仍计提折旧，从下月起不计提折旧。所以我们要修改折旧类型LINP的缺省设置，确保购置以及后续购置的区间控制是“下期的第一天”，报废的区间控制是“本期的最后一天”。 3、折旧范围

折旧范围里也需要我们自己创建一个，在类型里面要选过账到总账，其实一直都是选这个，其他两个：附加范围和派生范围，至今不知道有什么用。 折旧过账这里有两个选项：直接折旧就是在折旧时，借记折旧费用科目，直接贷记固定资产科目。间接折旧就是，借记折旧费用科目，贷记累计折旧科目。 会计科目设置以及日记账分录如下图所示。

SAP固定资产业务配置及操作手册

SＡＰ固定资产业务配置及操作手册 SＡP固定资产业务配置及操作手册 概述 业务说明 资产业务主要用于处理企业日常得固定资产管理(AM)业务,包括资产得购置、报废等。 Ｔabｌe 上线前提 需要准备以下得内容: （1）公司代码（pany ID)。 （2）科目表(Ｃｈａｒt of Accoｕnt)。 逻辑关系 折旧表与科目表得关系 就是多对多得关系。 一个折旧表(Chａrt of Dｅpreciation)分配给不同得公司代码。 一个科目表分配给不同得公司代码。 两者通过公司代码进行关联。 科目得确定逻辑 资产类别得科目设置就是通过科目决定变式(Ａｃｃount Detｅｒmｉnatiｏn)作为纽带得，每个类别单独定义在每个公司代码对应得科目。 第一步,折旧表下设置不同得折旧范围。

第二步,折旧表分配不同得公司代码。这样每个公司就会对应有一个折旧表,然后针对折旧范围（Dｅpreｃｉaｔｉon Arｅa)来进行不同得核算方式，包括核算不同得分类账。 第三步,定义一个科目决定变式。 第四步，设置资产类别对应得科目决定变式，再通过设置折旧表、科目表、科目决定变式、折旧范围来确定一个科目。 不同分类账得处理 一个折旧表(Chart of Deｐｒeｃiａtｉoｎ)中包含不同得折旧范围,每个折旧范围可以指定不同得分类账,同时可以指定对总账得影响。 在设置每个公司代码得各折旧范围得科目时可以确定不同折旧范围对应不同得分类账。 折旧得计算逻辑 在第一次资产价值产生时便会形成资产得各会计期间得折旧信息。 在资产价值发生变化时,系统会根据事务类型确定对资产价值与折旧得影响,如果对当年折旧产生影响,将直接在最近一次得折旧计算时进行调整。 概念 折旧表 固定资产 折旧范围 事务类型 不同折旧方式 正常折旧 正常折旧就是指每月按照折旧方法确定得方式计提得折旧,sap系统在资产价值形成时便会自动计算出各会计期间得折旧金额,但就是不包括特别会计期间,由于小数点得问题，各期间得折旧金额会有几分钱得差异。 在资产价值发生增加或者减少时,如果就是属于当年得事务,会自动调整以后各期得折旧金额,

SAP固定资产操作手册范本

1.资产主数据的维护： (2) 1.1资产主数据的创建： (2) 1.2资产主数据的更改： (9) 1.3 资产主数据的显示： (11) 2.固定资产购置： (12) 2.1 资产外购处理： (12) 3.在建工程资本化： (16) 3.1 在建工程转固定资产的分配处理： (16) 4.固定资产转账： (22) 4.1 公司部资产的转移处理： (22) 4.2 公司间资产的转移处理： (24) 5.固定资产报废 (有收入报废) ： (26) 5.1 有收入且有客户的资产报废： (26) 5.2 有收入且无客户的资产报废： (28) 6.固定资产报废 (无收入报废) ： (30) 6.1 无收入的资产报废： (30) 7.资产折旧： (31) 7.1 计提折旧： (31) 8.资产余额查询： (34) 8.1 按资产编号查询资产余额： (34) 8.2 按资产分类查询资产余额： (35) 8.3 按成本中心查询资产余额： (36) 9.库存清单查询： (36) 9.1 按成本中心查询资产库存清单： (36) 1.资产主数据的维护： 1.1资产主数据的创建：

AS01 - 会计 -> 财务会计 -> 固定资产 -> 资产 -> 创建 -> 资产：在SAP系统中创建资产主数据的路径如下：

点击右下角的执行，显示如下： 选择一个资产项目，双击即可，显示结果如下：

输入完资产类型后回车进入固定资产的维护界面： 输入完上述容后点击回车，进入相关时间界面，维护和资产的时间有关的信息，在什么时间围属于这个值：

选择资产对应的成本中心后双击即可。 输入完上述容后点击折旧围，进入下一界面：

SAP固定资产模块..

. SAP固定资产模块操作指引Prepared by :Sophie xie

Date:2012-11-29 目录： 一、固定资产的定义 二、固定资产的折旧 三、固定资产的创建 四、固定资产的转移 五、固定资产的处置 六、计提折旧 七、会计科目 八、报告

一、固定资产的定义 是指使用期限较长，单位价值较高，并在使用过程中保持原有实物形态的资产。 与生产经营活动相关的固定资产，单位价值在5000元以上，并且资产的使用期限超过一年的房屋建筑物、机器设备、运输设备、仪器仪表、工具等； 非生产经营活动相关的固定资产，单位价值在2000元以上，或资产的使用期限超过两年的办公设备、IT设备和其他固定资产等； 只要满足以上两条中的任何一条，均视作固定资产处理。

二、固定资产的折旧 1、固定资产计提折旧的围： 房屋、建筑物；在用的机器设备、仪器仪表、运输设备、工具器具等； 季节性停用和大修理停用的各类设备，以及经营租出和融资租入的固定资产； 已投入使用但尚未办理手续的固定资产。 2、不提折旧的围： 已提足折旧仍继续使用的固定资产； 按规定单独估价作为固定资产入账的土地。 3、TFC各类固定资产均采用直线法（平均年限法）计提折旧。15-税务项下的折旧有10%的残值。TFC目前固定资产折旧有三套数据分别为：01-折旧年限（SAP），10- 折旧年限(中国)，15-税务折旧 (税务)。01-折旧年限数据为SAP账套显示的数据，10- 折旧年限数据为出具审计报告用，15-税务折旧 (税务)为年底所得税汇算清缴调整用。 按照大富集团目前的固定资产折旧政策，要求固定资产计提5%的残值，为了计算出大富集团要求的中国的当年的折旧费用，目前采用手工的办法来计算。具体做法是先从SAP中取出10-折旧年限下的当年的折旧费用，然后按大富的政策计算出计提5%残值的当年折旧费用，用两者的差异来调整10-折旧年限下的当年的折旧费用，即得出大富政策下当年的折旧费用。 目前的固定资产的折旧年限如下 三、固定资产的创建 处理代码（T-code）：KO01 & AS01 申请人需填写《固定资产创建申请表》，申请表须包括以下信息，并得到部门经理的批准，交财务固定资产会计创建固定资产号。 资产描述