OPER-014-概算管理操作手册-20080722

金沙江中游河段

云南金沙江中游水电开发有限公司工程项目管理信息系统

（水电PMIS）

PMIS系统概算管理操作手册

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审核(Checked by)：

编写(Prepared by)：张雄波

第1章概述 (3)

1.1背景和目的 (3)

1.2系统名称 (3)

1.3相关约定 (3)

1.4参考文档 (4)

1.5系统范围 (4)

1.5.1相关用户 (4)

1.5.2应用范围 (4)

第2章基本操作 (5)

2.1.1操作基本知识 (5)

第3章概算管理系统操作详解 (6)

3.1基本功能介绍 (6)

3.1.1建立概算体系 (6)

3.1.2编制投资计划 (6)

3.1.3合同明细信息 (6)

3.1.4概算的执行 (7)

3.1.5数据汇总分析 (7)

3.2系统操作详解 (7)

3.2.1概算根目录维护 (7)

3.2.2概算基本信息 (8)

3.2.3概算详细信息 (10)

3.2.4合同投资计划 (19)

3.2.5概算权限配置 (21)

3.2.6概算基础数据管理 (23)

第1章概述

1.1 背景和目的

为建成PMIS信息管理系统，以适应和满足金中游公司水电开发工作的需要，中能联源(北京)技术有限公司、北京用友艾福斯公司基于成熟的国际化的PMIS/ERP系统，融合国际工程项目管理知识系统、结合中国电力工程建设的经验，以水电基建项目管理的需求为出发点，在共享的信息平台上，以高效性、实用性的原则，为金中游公司开发建设工程项目管理信息系统。对系统中的各种文档使用PMIS 概算管理系统，在统一的平台下进行管理，达到流程规范、格式规范，提高工作效率的目的。

本文档为PMIS 概算管理系统的认知说明。

1.2 系统名称

征地移民管理系统

1.3 相关约定

数据型值列表，一般用于录入数据

：日期型值列表，一般用于录入具体日期

：“新建”按钮，用于新建数据记录

：“保存后返回”按钮，用于保存数据记录

：“保存后新建”按钮，用于保存数据记录后继续新建数据记录

：“编辑”按钮，用于数据的修改维护

：“取消编辑”按钮，用于取消数据的修改维护

：“查找”按钮，用于查找数据记录

：“查找”按钮，用于删除一条新建数据记录

：“列表”按钮，用于统计本页面所有记录数据

：“操作”按钮，用于对一条数据进行具体的操作

1.4 参考文档

文档名称版本日期中国华电集团PMIS水电客户化需求报告书-概算管理

金中游公司前期相关的会议纪要

1.5 系统范围

1.5.1 相关用户

金中游公司基本建设部、阿海建设管理公司计财部相关工作人员。

1.5.2 应用范围

熟练掌握PMIS概算管理系统的基本操作模式，实现各项业务的信息化管理。

第2章基本操作

2.1.1 操作基本知识

查询统配符表（以下符号可以通过条件框的下拉列表选取或直接输入查询结果）

第3章概算管理系统操作详解

3.1 基本功能介绍

概算管理系统主要有以下功能。

3.1.1 建立概算体系

记录概算基本信息：概算项目的编号，名称，主管部门，负责人，概算的编制依据和审批文号。

建立项目结构：建立概算体系结构，包括各级子项目和概算明细项的编号，说明，负责人和完成情况。

录入概算清单：概算单位，概算单价编码，概算工程量。

3.1.2 编制投资计划

记录总投资计划信息

合同完成量从合同报量的各年完成量累计计算

概算投资完成为概算单价，概算转换系数和合同完成量的乘积

建立项目总投资计划，为年度投资计划的编制提供依据。

建立投资完成情况的分析体系。

概算的工程量清单及相关信息，引用合同管理系统模块中的清单和相关信息，通过各级关系的建立，达到对各级概算口径投资的对比分析以及执行概算投资完成

数、合同投资完成数、合同项目预计合同投资与预计概算口径投资，动态掌握工

程投资的变化。

3.1.3 合同明细信息

显示概算与合同的关联关系。

合同与概算的对应关系在合同录入的时候建立。

3.1.4 概算的执行

根据合同月报量，按照在合同管理系统建立的对应关系，系统自动更新概算口径完成、合同口径完成；

根据需要，对各口径的完成值进行调整；

根据需要，由公司相关有权管理人员对完成值进行调整，形成公司上报需要的完成值数据；

3.1.5 数据汇总分析

反映合同，投资和财务支付指标分析。

显示各指标的明细信息。

系统提供按不同的概算体系和层析，根据不同口径的分析指标体系，进行指标汇总分析。

3.2 系统操作详解

3.2.1 概算根目录维护

业务约定

对概算树的根目录进行维护。

操作说明

操作路径：概算管理/概算根目录维护

操作人：公司基本建设部概算管理员

概算管理员点击浏览器“概算管理/概算根目录维护”，进入“概算根目录维护”页面，点击“新建”按钮，录入“概算根目录编号”、“概算名称”，保存。

主要字段说明：

概算根目录编号：字符型字段，按照公司概算编码规范手工录入；

概算名称：字符型字段，手工录入。

3.2.2 概算基本信息

业务约定

对概算基本信息的维护，包括：基本信息、技术经济简表、操作历史标签页。

操作说明

操作路径：概算管理/概算基本信息

操作人：公司基本建设部概算管理员

1)基本信息标签页是对概算基本信息的描述，手工录入相关信息。

2)技术经济简表标签页是对电站技术指标的描述，手工录入相关信息。

3)操作历史标签页是对操作历史的描述，系统自动生成。

主要字段说明：

系统自动记录登陆概算页面的人员信息

3.2.3 概算详细信息

业务约定

根据光标所在概算树不同的层次，分别展示概算相关的不同信息

首层：基本信息、子概算项目、月度投资计划

中间层：基本信息、子概算项目、月度投资计划

底层：基本信息、子概算项目、月度投资计划

操作说明

操作路径：概算管理/概算详细信息

操作人：阿海建设管理公司计财部相关用户

1)通过基本信息标签页可以维护概算基本信息，包括是项目信息、概算费用、执行概算费

用、备注等信息。

算费用、备注等信息。

3)通过月度投资计划-概算投资计划标签页记录概算投资计划的信息。用户打开“概算详

细信息”窗口，选择“月度投资计划”标签页，用户可以分别在首层、中间层或者底层

分别查看概算投资计划相关的数据。

4)通过月度投资计划-概算投资完成标签页记录概算投资完成的信息。用户打开“概算详

细信息”窗口，选择“概算投资完成”标签页，用户可以分别在首层、中间层或者底层

分别查看概算投资完成相关的数据。

?合同口径的投资计划编制：根据进度计划，按照概算项目顺序（项目概算表）编制合同价格水平的计划。

合同管理中的已编制有合同投资计划的项目：合同口径计划按照概算与合同的对应关系，由不同合同的业主复核确定的合同投资计划数集成（集成合价）加上按合同

投资计划分析的统供材料价差；

未签合同但已计划的项目。此部份可调用相应概算项目及工程量和投资，按进度计

划确定的工程量修改录入工程量，并可对投资指标单价按一定的比例统一或局部调

整，工程量乘以单价得合价，形成对应此概算项目的合同口径投资计划；

无合同的其他费用项目。根据管理权限由建设公司和公司本部计算、并在计划中对应概算项目直接录入计划数；

?概算口径的投资计划：主要根据进度计划，按照概算项目顺序（项目概算表）编制概算价格水平的计划：

合同管理中的已编制有合同投资计划的项目：计划工程量按照合同项目与概算项目的对应关系，由不同合同业主复核确定的合同投资计划工程量集成，用集成工程量

乘以对应概算项目的单价得到合价，形成对应此概算项目的概算口径投资计划；

未签合同但已计划的项目。此部份可调用相应概算项目及工程量和投资，按进度计划确定的工程量修改录入工程量，工程量乘以单价得合价，形成对应此概算项目的

概算口径投资计划；

其他费用项目。用户可设定公式按其他项目投资计划和概算项目投资计算生成，也可直接录入。

?实物指标计划对于合同口径与概算口径的投资计划均相同，统计投资计划中的各指标计划工程量。

?在“概算详细信息”表头部分，单击右键，点击“更新概算投资计划”，系统先询问是否需要保存，若“更新概算投资计划”则需输入“年份”。然后根据“合同投资计划”

的相关数值按照相应公式，自动更新概算“概算投资计划”。

?在“概算详细信息”的底层“投资计划”子页面，手工修改更新后的“概算投资计划”。

?按照修改后的“概算投资计划”，系统自动更新“工程量计划”。

?在“概览－概算投资计划”中，也可以修改“概算投资计划”。

?在更新“合同口径完成价”或“概算口径完成价”时，系统自动计算相应的“本年”和“自开工”累计。

主要字段说明：

父概算编号：已经存在的父节点的代码。

费用类型：包括“建筑费用”、“安装费用”、“设备费用”、“其他费用”和“征地移民费用”五种类型，会按照费用类型分别进行统计分析。

“年份”为数值型字段，根据投资计划底层值进行筛选。

“费用类别”为字符型字段，用于分类汇总。

“概算值”为数值型字段，分类汇总值。

“概算口径计划价”为数值型字段，分类汇总值。

“概算口径完成价”为数值型字段，分类汇总值。

“合同口径计划价”为数值型字段，分类汇总值。

“合同口径完成价”为数值型字段，分类汇总值。

年度投资计划－底层：

“年份”为数值型字段，手工录入。

“月份”为数值型字段，手工录入。

“费用类别”为字符型字段，从概算清单带入（视图不显示）。

“概算工程量”为数值型字段，从概算清单带入。

“单位”为字符型字段，从概算清单带入。

“概算单价”为数值型字段，从概算清单带入。

“概算值”为数值型字段，从概算清单带入。

“概算计划量”为数值型字段，从“合同年度投资计划”中，按公式计算，可手工修改。“概算完成量”为数值型字段，从“合同年度投资计划”中，按公式计算，可手工修改。“概算口径计划价”为数值型字段，概算计划量×概算单价，可手工修改。

“概算口径完成价”为数值型字段，按公式计算，可手工修改。

“合同口径计划价”为数值型字段，按公式计算，可手工修改。

“合同口径完成价”为数值型字段，按公式计算，可手工修改。

5)用户打开“概算详细信息”窗口，选择“概算合同”标签页，用户可以分别在首层、中

间层或者底层分别查看概算合同相关的数据。

6)用户打开“概算详细信息”窗口，选择“概算付款”标签页，用户可以分别在首层、中

间层或者底层分别查看概算付款相关的数据。

分别在首层、中间层或者底层分别查看月度计划统计相关图表信息。

分别在首层、中间层或者底层分别查看年度计划统计相关图表信息。

分别在首层、中间层或者底层分别查看完成情况统计相关图表信息。

以分别在首层、中间层或者底层分别查看挣值曲线评价图的信息。

分别在首层、中间层或者底层分别查看项目投资预警的信息。

分别在首层、中间层或者底层分别查看项目进度预警的信息。

可以分别在首层、中间层或者底层分别查看项目投资综合预警的信息。

分别在首层、中间层或者底层分别查看项目完工估算的信息。

分别在首层、中间层或者底层分别查看项目预警信息。

3.2.4 合同投资计划

业务约定

用户用来编制各主标合同的投资计划。

操作说明

操作路径：概算管理/概算详细信息/合同投资计划

操作人：公司基本建设部概算管理员

概览-合同投资计划：

?新建、浏览各主标合同的投资计划，用户可以通过新增按钮新建合同投资计划信息：系统自动带出项目编码，手工录入合同编码，计划编码，计划年度，备注，保存，系统自动带出填报人和填报日期，自动在合同投资计划明细信息表中新建所有合同明细项计划年度下各月度的明细信息；

?审核合同投资计划，用户选中某一合同投资计划记录，通过单击鼠标右键“审核通过”，合同投资计划状态变为“已审核通过”，系统自动带出审核人和审核日期；单击鼠标右键“复核通过”，合同投资计划状态变为“已完成”，系统自动带出复核人和复核日期；?查看合同投资计划详细信息，用户选中某一合同投资计划记录，通过单击鼠标右键“查看详细信息”，系统自动打开合同投资计划界面，并自动定位到本记录。

合同投资计划：

?编制、维护主标合同投资计划明细信息，用户选中某一合同投资计划明细记录，手工录入本月计划工程量，备注，系统自动计算本月计划合价；

?审核合同投资计划，用户选中某一合同投资计划记录，通过单击鼠标右键“审核通过”，合同投资计划状态变为“已审核通过”，系统自动带出审核人和审核日期；单击鼠标右键“复核通过”，合同投资计划状态变为“已完成”，系统自动带出复核人和复核日期。

主要字段说明

?“合同编码”为字符型字段，通过值列表从“合同列表”中选择。

?“合同名称”为字符型字段，由“合同编码”带出。

?“项目”为字符型字段，根据登录人自动带出。

?“计划编码”为数值型字段，顺序号系统自动计算。

?“年度”为数值型字段，手工录入。