经营之道沙盘模拟方案
（4)财务策略（以全面预算管理的系统观制定财务策略，并填列现金预算表）：
第一季第二季第三季第四季第五季第六季
现金余额300
189
143.1759
42.2121
38.56084434.683739交纳上期所得税15.218561
12.498189
产品研发投入
202010资质认证投入
20
40
20
20
设计产品特性
（费用在期末支付）
支付新设网点费用 5.5
1.7 6.1
1.6开发新市场区域费用
70
20
10
20
10
购买厂房费用
变卖厂房收到现金购买生产线费用120505080
变卖生产线收到现金
采购产品原料（费用在下期末支付）
安排生产任务支付产品加工费4
556 6.6可使用广告费
#VALUE!
225
127.6
54.5091
205.44954475.116539
12.24949
制订产品定价
品牌及广
告投入3
支付产品运输费
2.618
3.69 5.662 6.058.012收到零账
期订单现金
49.6939
75.593
94.0733
110.9172
141.2304
产品设计费用
101010行政管理费用
10
1010101010销售网点维护费 5.5
7.213.313.314.9生产线维修费445568厂房租金
12
12
12
12
12
12
支付管理费用
期初
研发资质认证任务列表任务说明调整销售渠道
调整厂房设备
产品配送
运输
订单违约罚金
偿还到期的贷款150
9支付到期的应付账款
40
55
95
75
收到到期的应收账款
28.033237.222546.4188
银行贷款
收到申请的贷款
150
9100.344246.4946（随时）
支付贷款利息
15
0.9
10.03442 4.64946
财务贴现
收到贴现
的现金163.661460.4154（随时）
支付贴现
费用 6.546456
2.950924
期末余额
#VALUE!189143.175942.212138.5608434.68373922.56789
支付管理
费用
第七季第八季
22.5678910.372505
33.76878548.284325
6.513
320240
embrace presbyter infante
90
运输费167181443 1.582
加工费0
1420
原料费0 193.972505269.062662
11
华东
11.213.5
东北
500.8673
华北
西北
1010
西南
21.434.4
华中
1420
华南
2032#VALUE!0
100.3422 96220
232.9647374.4586 100146.1593 1014.61593 141.00577.0547
8.2963 3.082188 10.372505339.687762