ERP财务管理软件模块的7个关键功能

ERP财务管理软件模块的7个关键功能

ERP财务管理软件对企业有很多帮助。这些平台中的许多平台可作为一套整体的，全面的资源，用于在短期和长期基础上确定企业财务状况。但是，企业还需要这些软件工具中的特定关键事项。

利润追踪

ERP财务管理软件在企业中最基本的用途之一是利润跟踪和成本分析。

总体而言，ERP财务管理软件将有助于提供有关企业如何使用其财务资源以及整体财务状况的鸟瞰图。

在利润跟踪方面，财务管理软件可以帮助确定任何购买的投资回报率，同时还可以评估大部分利润来自何处。

另一方面，财务管理软件也可以帮助公司跟踪成本。这可能涉及评估单个成本中心，从顶部查看采购或评估企业如何花钱。

这些工具的最终结果是进行更改，从而增加企业的利润。将ERP财务管理软件视为为需要了解其当前业务环境中的最佳举动的业务主管提供路线图。

发票追踪

这是ERP财务管理软件的另一个核心功能。

不论规模大小，大多数企业都有大量应收账款。其中许多都是发票形式。发票收款不是万能的解决方案。一些公司甚至使用第三方来管理发票，例如，将应收款出售给发票购买者。

将应收账款工作交给另一家公司要花钱。财务管理软件可以帮助简化应收账款管理的整个流程，以帮助公司承担责任，而无需外包大量应收账款处理。

密切关注投资

投资策略可能需要大量工作。

可以帮助自动化或简化投资决策的财务管理软件包对企业而言确实是一个福音。

这个ERP的Investopedia定义有助于描述如何管理财务ERP可以与业务架构合作，以支持智能规划，投资和其他地方。作为企业系统中的“胶水”或结缔组织，ERP平台可以将正确类型的数据分流到需要的位置，例如，在特定的财务管理模块中，以确保投资和其他业务决策是基于企业的知情的观点。

预算编制

大多数优秀的企业领导者都知道预算是企业的重要组成部分，至少直到企业完全建立并开始产生可预测的收入为止。但是实际上，预算始终是优先事项。

ERP财务管理软件可以向企业展示其在支出方面的表现。例如，这些软件包的各个方面可以评估营销和广告活动。他们可以评估业务流程和供应链利用率。最后，精心设计的财务管理包可以使财务浪费与挣扎之间有所区别，而精益，更高效的商业模式可以使公司获得更多的收入进行再投资。

审核

大多数企业都需要定期进行外部审核。ERP财务管理软件包可以帮助企业为审计做准备。准备工作和注意细节将帮助公司“让”审核工作“白手起家”，同时还可以增强商业智能。

ERP财务管理软件还可以提供的东西像电子发现。当存在法律问题或对企业财务进行某种形式的外部调查时，拥有这些类型的ERP软件系统可以使企业变得更加透明和响应，显示相关细节并解决出现的问题。

现金，流动资金和债务

企业还需要知道在任何给定时间，哪个企业的“锅”里有多少钱。

债务管理是责任，业务领导者有责任查看利息支付以及债券或贷款的其他方面，然后是流动现金的处理。就像个人投资者一样，企业必须在过多的流动性（现金失去获得资本收益的潜力）和过度借贷（可能限制公司生存和发展的能力）之间取得平衡。

风险管理

最后，很多业务都与风险有关。

企业领导者希望知道，无论他们在做什么，无论他们的产品和服务是什么，他们都在牢固而坚实的基础上。

ERP财务管理软件可以帮助进行风险分析。同样，它使领导者可以更清楚地了解正在发生的事情。他们可以使用透明的情报来做出明智的决定，而不是“仅仅猜测”财务状况。

寻找可为企业提供所有这些功能的财务管理工具。

件：通用财务软件(工会版7.0)操作指南

通用财会软件（工会版7.0） 操 作 指 南 山东黄河工会信息中心委员会

二○一六年一月 第一章软件安装 一、软件安装： 1、解压缩安装文件，打开“工会会计制度管理系统软件”双击AutoRun.exe文件，进入安装选择界面。 2、点击安装ACCESS版，开始安装。 3、单击“下一步”，在许可协议下，单击“同意”后输入姓名及单位名称。 4、单击“下一步”，显示“选择安装目的地”画面，如图Ⅰ—1。 图Ⅰ—1 (此处注意：“系统文件夹”和“数据文件夹”的存放路径必须放在同一个盘符下，不能将“系统文件夹”和“数据文件夹”分别放在不同的盘符。因此特别建议大家：只需要修改“系统文件夹”选项路径的盘符，将C盘改为D盘或者其他盘符,系统文件夹的存放路径就改变为D:\Program Files\Gasfgh70，数据文件夹的存放位置将自动修改为D:\Program Files\ Gasfgh70\Data。如果不按照这样做的话，将“系统文件夹”和“数据文件夹”分别存放在不同的盘符里面的话，生成的资产负债表将不平衡。) 5、选择软件将要安装的目录。系统默认为“C:\Program

Files\Gasfgh70”,若要改变路径，可单击“浏览”按钮，在“选择路径”对话框中选择新的安装目录。 6、连续单击“下一步”，直到软件安装完毕。 第二章系统管理 第一节启动系统管理 一、启动 单击“开始”，指向“程序”，指向“通用财会软件（工会版7.0）”，然后单击“系统管理”即可运行系统管理子系统。或在桌面快捷方式“通用财会软件（工会版7.0）”文件夹下选择“系统管理” 二、用户登录 启动系统管理后，会显示“用户登录”对话框，要求用户登录，登录界面如图Ⅱ—1 图Ⅱ—1 第一次登录只能以系统管理员（dba）的身份进入系统，在“用户登录”对话框中，选择用户名“dba”，密码为空，然后单击“确定”。 第二节系统管理的功能 一、账套管理

高新财务软件 操作指南

高信财务软件操作指南(2008年3月版本) 一、建立账套 1.双击“高信财务软件”----单击“新建账套”----输入账套主管（自己的名字）、账套名称、启用会计期间----下一步----标准代码、不预装科目（考试时要求自己增加科目）----下一步----选择记账凭证一种----下一步----设置科目编码长度（根据要求设置，一级科目的代码不能修改，科目长度最多18位数）---完成 2.登录新建立的账套用户口令为空 二、系统设置 1.权限管理：单击“权限管理”----“增加”----输入姓名、职务----“确定”----单击“授权”、授予所有权限----“授权”----“关闭”----“关闭” 注：会计主管的权限不能修改；增加人员的权限时设为拥有全部权限 2.密码设置：单击“密码设置”----输入旧密码、新密码、确认新密码----确定 注：只能修改自己的密码，会计主管不能修改别人的密码。 3.凭证设置：若建账时凭证类型有误，此处可更改，前提是未录入凭证。 4.币种设置：单击“币种设置”----“增加”----输入币符：USD ，币名：美元，汇率标志：JPY SGD GBP 英镑 HKD 港币 CNY 中国元 KRW 固定汇率，折算方式：直接汇率----“保存”----输入记账汇率7.00----“关闭” 汇率标志：固定汇率，按月计算当月使用相同的汇率。浮动汇率，按天计算 折算方式：直接汇率，1外币=？￥间接汇率，1￥=？外币 5.摘要维护：了解 6.账户管理： （1）增加会计科目： 单击“账户管理”----“增加”----输入科目代码、科目名称、科目性质、科目特性、余额方向等----“增加” 1）科目代码：长度最长为18个字符，科目级数最大为6级 2）科目名称：长度最多为15个汉字，不能为空 3）科目性质：分为资产、负债、所有者权益、损益、成本五类 4）科目特性：分为一般科目、现金科目、银行科目、其他货币资金 5）余额方向：借方或贷方 资产成本损益—费用支出类“坏账准备、累计折旧、…减值准备…跌价准备” 负债权益损益—收入类主营业务收入营业外收入其他业务收入补贴收入投资收益 应交税费-应交增值税（进项税额、已交税金、减免税金、转出未交…）借 6）辅助核算：明细科目较多时使用，只有末级科目可以设置辅助，了解

金蝶财务软件简单操作流程

金蝶财务软件的简单操作流程 一，如何进入软件 双击桌面图标------从用户名称下拉菜单选择好用户的名字-------输入密码-------确定------在文件（在左上角）------打开帐套--------选择好要打开的帐套的名称--------打开 （如果已建好的帐套名称找不到，到最上面的查找范围下拉菜单里查找） 二，建立新帐套 在文件里（左上角）------新建帐套------输入文件名称（一般为企业名称）-------保存-----下一步-----输入帐套名称（一般也为公司名称）------请选择贵公司所属行业------小企业会计制度（用鼠标选中）------下一步----(本位币一般不变)下一步------(定义会计科目结构也不用变)下一步------录入帐套启用会计期间（几月份开始做帐就启用期间为几期）-----其他不用变-----下一步------完成-----关闭欢迎使用金蝶KIS 三. 帐套的初始化 1. 点基础资料下拉菜单------凭证字-----一般改为记,转字 2. 点击帐套选项------凭证-----左边1.2. 3.4筐打对号,右1.3筐打对号,------点下面的的高级------允许核算项目分级显示前打上对号-----凭证------左边1.2.3.6.7打对号-----右边1.打对号------数量保留几位小数可以自己设置好-----确定----确定----确定 3. 点击币别-----点右边的增加-----输入币别代码-----币别名称-----当期的期初汇率-----增加-----关闭 4. 点击核算项目----点中往来单位------点最右边的增加----代码:01,名称:应收账款----增加------代码:02,名称;应付账款-----增加----(其他的往来核算也类同增加,一般往来核算为应收账款,应付账款,其他应收款,其他应付款) 增加具体的往来单位: 例:应收账款下有航天信息股份公司和宁波公司 用鼠标点中01应收账款-----点右边的增加-----代码01001----名称:航天信息股份公司----上级代码:01----增加 用鼠标点中01应收账款-----点右边的增加-----代码01002----名称:宁波公司----上级代码:01----增加 (其他类推增加) 5, 点击部门---点右边增加----代码;01,部门名称;管理部门-----增加-----部门代码:02,部门名称:生产部门-----增加----关闭 (这步只有金蝶标准版才操作) 6, 会计科目的增加 a,核算项目科目的修改 双击会计科目-----选中资产-----点中应收账款-----点右边修改-----核算项目下拉菜单中选中往来单位---确定 （其他几个设为核算项目的会计科目也做同样的修改，设为往来单位核算） b，明细科目的增加 例如在1002.银行存款下增加2个明细科目,一个为中国银行支行,另一个为中国工商银行.

金蝶财务软件K3生产管理系统操作指南

金蝶财务软件K3生产管理系统操作流程 金蝶K3生产管理系统功能模块说明 2.9.1 业务场景 生产管理系统的功能涵盖了企业生产管理的全过程。生产管理系统提供有关生产的计划、投料与领料、工作中心的工序计划及加工优先级的确定、分派、执行、流转。控制投入和产出的工作量，生产检验与汇报、产品入库、任务单结案功能，协助企业有效掌握各项制造活动信息，管理生产进度，提高生产效率、减少车间在制品、降低损耗与成本、提高产品质量与客户满意度。 生产任务管理系统负责执行由物料和能力计划所确定的活动，其位于整个企业生产计划与控制系统的执行阶段。其管理目标包括： ? 管理物料的流动以达成MPS和MRP所确定的生产计划； ? 产能、人力资源、时间及物料的优化利用； ? 车间在制品最小化；

? 保证客户满意 生产任务管理主要的业务活动分为生产任务的计划、执行、控制三个方面,对企业的生产管理提供全部支持。 领域管理领域管理模式 制造生产任务管理标准生产业务 受托加工业务 返工生产业务 重复生产任务 车间作业管理精细化的车间管控 生产任务管理/重复生产计划 2.9.2.1 主要功能 1. 生产任务 生产任务是生产管理的核心业务。是车间安排生产、生产任务下达、领料的重要依据。? 手工建立生产任务； ? 生产任务单批量维护；

? 根据销售订单/外销订单建立生产任务； ? MPS、MRP、MTO计划订单投放生成生产任务； ? 分割生成生产任务单； ? 生成下级任务单； ? 生产任务单确认、下达； ? 生产任务单挂起/反挂起处理； ? 生产任务单结案。 2. 生产任务变更 由于市场的需求变化、生产设备能力的原因以及原材料等原因，通常会发生生产任务变更的情况。 ? 生产任务变更单的录入； ? 生产任务变更单的审核； ? 生产任务变更单的变更。 3. 生产任务改制

高信会计软件操作流程

一、建立账套 1.双击“高信财务软件”----单击“新建账套”----输入账套主管（自己的名字）、账套名称、启用会计期间----下一步----标准代码（根据考试要求选择）、不预装科目（考试时要求自己增加科目）----下一步----选择记账凭证一种----下一步----设置科目编码长度（根据要求设置，一级科目的代码不能修改，科目长度最多18位数）---完成 2.登录新建立的账套用户口令为空 二、系统设置（主管会计进入） 1.权限管理：单击“权限管理”----“增加”----输入姓名、职务（增加职务点击…）----“确定”----单击“授权”、授予所有权限----“授权”----“关闭”----“关闭” 注：会计主管的权限不能修改；增加人员的权限时设为拥有全部权限 2.凭证设置：若建账时凭证类型有误，此处可更改，前提是未录入凭证。 3.币种设置：单击：“币种设置”----“增 加 ---输入币符：USD ，币 名 美 元 汇 率 标 志 4.：固定汇率，折算方式：直接汇率----“保存”----输入记账汇率7.00----“关闭”汇率标志：固定汇率，按月计算当月使用相同的汇率。浮动汇率，按天计算折算方式：直接汇率， 4．增加会计科目：单击“账户管理”----“增加”----输入科目代码、科目名称、科目性质、科目特性、余额方向等----“增加” 2）科目代码：长度最长为18个字符，科目级数最大为6级 2）

科目名称：长度最多为15个汉字，不能为空 3）科目性质：分为资产、负债、所有者权益、损益、成本五类 4）科目特性：分为一般科目、现金科目、银行科目、其他货币资金 5）余额方向：借方或贷方 6）辅助核算：明细科目较多时使用，只有末级科目可以设置辅助，了解 7）往来清算：为使用核销往来账使用，了解8）其他信息：设置外币、数量核算等 注：科目代码不能重复；在输入明细科目时，应保证存在上一级科目；科目名称不能为空，明细科目的类别、余额方向由上级科目决定，可以不写；科目的借贷方向的设置不要出错，特别是一些特殊科目的设置如：累计折旧、坏账准备等 （2）修改会计科目：明细科目可以修改，若科目下设明细科目，其科目代码及辅助核算标志不允许修改。 （3）删除会计科目：建账时可以随时修改；建账后分为以下情况，科目没使用可以删除；科目下设明细科目且没有使用，先删除明细科目再上删除此科目；科目下设明细科目且已经使用，有发生额，先删除发生额再删除明细科目，最后删除此科目。 （4）辅助核算项目：单击“增加类别”增加相应的大类选中类别单击“增加明细”----增加相应的客户、部门等明细9.数据备份与恢复：单击“数据备份”----“是”----“浏览”----选择备份目标----“确定”----“数据备份” 5.余额输入：白底直接输入，灰底不用输入，黄底双击输入----“保存”余额方向在借方是满足公式：当前余额=年初余额+借方累计-贷方累计余额方向在贷方是满足公式：当前余额=年初余额借方累计+贷方累计 输入外币余额时，选择币名USD 输入外币的余额。 6.试算平衡：余额录入完需要试算平衡， 12.完成建账：单击“完成建账”----“是”完成建账时平衡检查：满足三个平衡条件则提示：可以完成建账；若不满足则提示出现的错误信息。 三、账务处理 1.凭证录入（会计进入）

《财务管理软件应用》之金蝶软件操作实验报告

学生学号0121003920804 实验课成绩 学生实验报告书 实验课程名称财务管理软件应用 开课学院管理学院 指导教师姓名*** 学生姓名*** 学生专业班级财务100*班 2013 —2014 学年第 1 学期

实验报告填写规范 1、实验是培养学生动手能力、分析解决问题能力的重要环节；实验报告是反映实验教学水 平与质量的重要依据。为加强实验过程管理，改革实验成绩考核方法，改善实验教学效 果，提高学生质量，特制定本实验报告书写规范。 2、本规范适用于管理学院实验课程。 3、每门实验课程一般会包括许多实验项目，除非常简单的验证演示性实验项目可以不写实 验报告外，其他实验项目均应按本格式完成实验报告。在课程全部实验项目完成后，应 按学生姓名将各实验项目实验报告装订成册，构成该实验课程总报告，并给出实验课程 成绩。 4、学生必须依据实验指导书或老师的指导，提前预习实验目的、实验基本原理及方法，了 解实验内容及方法，在完成以上实验预习的前提下进行实验。教师将在实验过程中抽查 学生预习情况。 5、学生应在做完实验后三天内完成实验报告，交指导教师评阅。 6、教师应及时评阅学生的实验报告并给出各实验项目成绩，同时要认真完整保存实验报 告。在完成所有实验项目后，教师应将批改好的各项目实验报告汇总、装订，交课程承 担单位（实验中心或实验室）保管存档。 附表：实验成绩考核建议 观测点考核目标成绩组成 实验预习1．对验证型实验，考察对实验原理与方法的 预习情况 2．对于综合型、设计型实验，着重考查设 计方案的科学性、可行性和创新性 对实验目的和基本原理 的认识程度，对实验方 案的设计能力 20% 实验过程1．是否按时参加实验 2．对实验过程的熟悉程度 3．对基本操作的规范程度 4．对突发事件的应急处理能力 5．实验原始记录的完整程度 6．同学之间的团结协作精神 着重考查学生的实验态 度、基本操作技能；严 谨的治学态度、团结协 作精神 30% 结果分析1．所分析结果是否用原始记录数据 2．计算结果是否正确 3．实验结果分析是否合理 4．对于综合实验，各项内容之间是否有分 析、比较与判断等 考查学生对实验数据处 理和现象分析的能力； 对专业知识的综合应用 能力；事实求实的精神 50%

ERP财务管理软件模块的7个关键功能

ERP财务管理软件模块的7个关键功能 ERP财务管理软件对企业有很多帮助。这些平台中的许多平台可作为一套整体的，全面的资源，用于在短期和长期基础上确定企业财务状况。但是，企业还需要这些软件工具中的特定关键事项。 利润追踪 ERP财务管理软件在企业中最基本的用途之一是利润跟踪和成本分析。 总体而言，ERP财务管理软件将有助于提供有关企业如何使用其财务资源以及整体财务状况的鸟瞰图。 在利润跟踪方面，财务管理软件可以帮助确定任何购买的投资回报率，同时还可以评估大部分利润来自何处。 另一方面，财务管理软件也可以帮助公司跟踪成本。这可能涉及评估单个成本中心，从顶部查看采购或评估企业如何花钱。

这些工具的最终结果是进行更改，从而增加企业的利润。将ERP财务管理软件视为为需要了解其当前业务环境中的最佳举动的业务主管提供路线图。 发票追踪 这是ERP财务管理软件的另一个核心功能。 不论规模大小，大多数企业都有大量应收账款。其中许多都是发票形式。发票收款不是万能的解决方案。一些公司甚至使用第三方来管理发票，例如，将应收款出售给发票购买者。 将应收账款工作交给另一家公司要花钱。财务管理软件可以帮助简化应收账款管理的整个流程，以帮助公司承担责任，而无需外包大量应收账款处理。 密切关注投资 投资策略可能需要大量工作。 可以帮助自动化或简化投资决策的财务管理软件包对企业而言确实是一个福音。 这个ERP的Investopedia定义有助于描述如何管理财务ERP可以与业务架构合作，以支持智能规划，投资和其他地方。作为企业系统中的“胶水”或结缔组织，ERP平台可以将正确类型的数据分流到需要的位置，例如，在特定的财务管理模块中，以确保投资和其他业务决策是基于企业的知情的观点。 预算编制

浪潮软件操作流程

浪潮软件操作流程 ◆采购入库： 1、采购订单：（可提前录入；也可货到后录入） 1、采购录入员→依据《采购申请表》→《采购管理》→《采购订单》→保存。 2、采购录入员→依据《质检单》→《采购管理》→《采购维护》→保存。 2、货与发票同到： A、采购录入员→《采购管理》→《采购维护》→依据《参照订单》→根据《质检单》实有数进行修改→保存→将《入库单》编号告知仓管人员，并也在绿色联注明。 B、仓库人员→对来货进行核对后→进入《库存管理》→《采购入库单》→修改、确认→保存；并在《库存管理》→《入库单记帐》→最后在二联《质检单》上签字确认。 C、采购员把《发票》、《质检单》一并给→录入员→进入《采购管理》→《发票维护》→《参照入库单》→进行修改（主要看发票税率、含税金额）是否与发票一致→保存→并在发票联签名＋标注录入单号。 D、财务部接到→打印→立即进入《存货管理》→《入库单记帐》。 将《质检单》的二联（红色）采购人员报销，三联（绿色）给采购录入员。 3、货到发票未到： A、（同上A、B）； C、财务部→原则3天对仓库核对记帐后的《入库单》进行一次《暂估入库》→进入《存货管理》→《入库单记帐》。 D、发票已到后，（同上C、D） E、财务部→进入《存货管理》→《冲销暂估入库》→保存→最后进入《存货管理》→记存货帐。 4、采购录入员→打印《采购发票入库单》→定期将三联（绿色）《质检单》→再转交给仓库人员。 5、仓库人员→定期将打印的《入库单》＋《质检单》装订成册→备查。 ◆生产入库： 1、仓库人员→按不同日期入库的《产成品》进行逐一录入→进入《库存管理》→《生

产入库》→可先只输入数量，不计金额。 2、仓库人员→根据财务《帐务处理》中结转的《产成品》单价→进行逐一录入→保存→进入《库存管理》→《入库单记帐》→打印。 3、财务部→接到仓库打印命令→立即进入《存货管理》→《入库单记帐》。 ◆生产领料： 仓库人员→根据实际出库要求，随时进行出库→进入《库存管理》→《生产领料》→保存。（出库前通知财务→财务将未暂估的入库单→记帐、暂估。） ◆销售领料： （产成品）仓库人员根据《商品结算单》→随时出库→随时打印。（必须是在库存数量>出库数量时允许出库） ◆工程领料： 1、采购员→如随货发到施工现场的（必须附带《随货清单》）→施工完毕后，由现场施工人员以《随货清单》为依据→进行出、入库手续的办理。 2、仓库人员→必须依据《购销合同清单》进行出、入库办理。如与清单不符的，必须由采购员→书面申请说明后→仓库员再进行出、入库办理。 提示： 1、用户进行操作时，请使用各自的用户名进入。 2、采购录入员，要确保《采购入库》税率的正确性，以免影响成本。 3、28日为当月的记帐日，如进入29日以后进行操作时，就进入到下月。 4、《入库单》一式三联：白联，仓库；红联报销；黄联，采购部留存。 5、《出库单》一式三联：白联，仓库；红联报销；黄联，财务部留存。 为了避免影响成本，尽量不要出现负库存。 如出现：1、只显示数量，不显单价的。 2、只显单价，不显数量的。 解决方法：1、不出库，及时进行标注，下次再做出库。 2、出库时，只显示物料，请将出库数量、单价录入0，待下次出库时，再将这些，重新出库。

财务软件使用说明书

金蝶财务软件简单操作教程 一，如何进入软件双击桌面图标------ 从用户名称下拉菜单选择好用户的名字------- 输入密码------- 确定------ 在文件（在左上角）------ 打开帐套-------- 选择好要打开的帐套的名称--------打开（如果已建好的帐套名称找不到，到最上面的查找范围下拉菜单里查找） 二，建立新帐套在文件里（左上角）------ 新建帐套------ 输入文件名称（一般为企业名称）------- 保存----- 下一步----- 输入帐套名称（一般也为公司名称）------ 请选择贵公司所属行业------ 小企业会计制度（用鼠标选中）------ 下一步----( 本位币一般不变) 下一步------( 定义会计科目结构也不用变) 下一步------ 录入帐套启用会计期间（几月份开始做帐就启用期间为几期）-----打开（如果已建好的帐套名称找不到，到最上面的查找范围下拉菜单里查找） 三 . 帐套的初始化 1.点基础资料下拉菜单------ 凭证字----- 一般改为记, 2.点击帐套选项------ 凭证----- 左边1.2. 3.4 筐打对号, 右1.3 筐打对号, ------ 点下面的的高级------ 允许核算项目分级显示前打上对号----- 凭证------ 左边1.2.3.6.7 打对号----- 右边1. 打对号------ 数量保留几位小数可以自己设置好----- 确定---- 确定---- 确定3. 点击币别----- 点右边的增加----- 输入币别代码----- 币别名称----- 当期的期初汇率----- 增加----- 关闭 4. 点击核算项目---- 点中往来单位------ 点最右边的增加---- 代码:01, 名称: 应收账款---- 增加------ 名称; 应付账款----- 增加----( 其他的往来核算也类同增加, 一般往来核算为应收账款, 应付账款, 其他应收款, 其他应付款) 增加具体的往来单位: 例: 应收账款下有正威软件和宁波公司用鼠标点中01 应收账款----- 点右边的增加----- 代码01001---- 名称: 正威软件---- 上级代码:01---- 增加用鼠标点中01 应收账款----- 点右边的增加----- 代码01002---- 名称: 宁波公司---- 上级代码:01---- 增加( 其他类推增加) 5, 点击部门--- 点右边增加---- 代码;01, 部门名称; 管理部门----- 增加----- 部门代码部门名称: 生产部门----- 增加---- 关闭( 这步只有金蝶标准版才操作) 6, 会计科目的增加a, 核算项目科目的修改双击会计科目----- 选中资产----- 点中应收账款----- 点右边修改----- 核算项目下拉菜单中选中往来单位--- 确定（其他几个设为核算项目的会计科目也做同样的修改，设为往来单位核算）b ，明细科目的增加例如在1002. 银行存款下增加2 个明细科目,一个为中国银行奉化支行, 另一个为宁波商业银行 . 选中资产---- 点中1002 银行存款---- 点右边的增加----- 科目代码为100201----- 科目名称为中国银行奉化支行----- 增加---- 再增加另一个----- 代码为100202----- 名称为宁波商业银行------ 增加c, 数量金额式的设置材料, 产成品等科目可以进行数量金额式核算点击材料或下面的明细科目--- 右边修改---- 在数量金额辅助核算前打对号-- - 输入计量单位---- 确定( 材料, 产成品以及它们的明细科目只要进行数量核算都要进行数量金额式的修改) 7, 进行外币核算的设置选中要设置的科目---- 修改---- 币别核算----- 核算所有币别----- 期末调汇----- 确定 四, 初始数据的录入 1, 初始数据的录入a, 双击初始数据----- 在左上角为人民币的情况下录入人民币金额----- 几个设为核算项目的科目---- 双击打对号符号----- 录入数据( 从什么核算项目进只能录入本科目的数据, 其他的从自己的科目进入)----- 点下面的保存b, 在左上角人民币的下拉菜单中选择数量----- 录入数量的数量余额c, 在左上角人民币的下拉菜单中选择美元----- 录入原币期初余额------ 本位币期初余额d, 点击人民币下拉菜单下的试算平衡表----- 看试算平衡不----- 不平衡找出问题进行修改----- 直到平衡2, 帐套启用先到我的电脑里新建个存放备份数据的文件夹----- 双击启用帐套----- 继续----- 选择备份路径( 刚新建的一文件夹)----- 确定--- 确定---- 完成 五, 软件的运用 操作流程（1 ）：凭证录入------ 凭证过帐----- 结转损益---- 凭证再过帐---- 期末结转（要录

关于财务部购买财务管理软件的申请

关于财务部购买财务管理软件的申请 公司领导： 您好！鉴于公司逐步发展，以及为满足现代化企业财务管理的需要，现公司财务部申请安装财务软件一套，使用财务软件可以给公司带来的价值考虑如下： 一、对于我公司来说，随时可以了解公司经营情况，有利于公司决策，对公司发展提供财务信息保障。使用财务管理系统以后，应收账款、应付账款、固定资产、存货等管理也方便了很多，大大强化公司管理，提高公司经营业绩。 二、随着公司的发展，我公司的往来客户逐步增多，对往来数据重要程度的要求也逐步提高，而使用的手工记账存在效率低、归集客户数据慢、容易遗漏等问题。使用财务软件，可方便按客户进行数据归集，历年的往来数据可以快速的查询并出具相应的报表。 三、能够提高财务核算工作的及时性和准确性。如果使用手工核算，需要编制财务凭证——登记明细账——登记总账——试算平衡——出具财务三大报表，而使用财务软件，只需录入财务凭证，后面的工作由软件自动生成，大大提高了财务人员的工作效率。由于软件可以提供审核程序，比手工编制提高了准确性，减少了查找无谓错误的时间。 四、财务工作分为事前预算，事中监控、事后核算，财务人员的价值体现按上述顺序由小到大，有一款好的财务软件，可以将繁杂的财务核算工作时间压缩到最小，省出的工作时间可从事价值更高的事前预算、事中监控及财务分析等管理工作。 通过相应了解并结合我公司目前情况，建议选择成都任我行软件股份有限公司推出的“管家婆”进销存、财务一体化财贸双全普及版TOP系列软件，该系列软件目前市场报价1500元至2100元不等。此软件所具备的功能完善，不仅能够满足我公司目前财务管理的需要，同时也能够满足公司未来发展的需要。 成都任我行软件股份有限公司是中国中小企业管理软件行业的创始者和领导者，长期专注于中小企业信息化，为各种规模和处于不同成长阶段的中小企业提供信息化解决方案，旗下拥有“管家婆”、“任我行”、“千方百剂”等知名品牌，产品涵盖进销存、财务、ERP、 CRM、OA、电子商务和移动商务等领域。目前，任我行软件产品已经成功地应用于国内及海外50万家中小企业。 请公司领导批示为盼！ 财务部： 2014年12月10日

A财务软件操作流程

A财务软件操作流程 Document number：BGCG-0857-BTDO-0089-2022

一、账套管理 步骤：开始—程序—浙江爱信诺航天信息—系统服务—点击“账套管理”，用户名：init，密码:system，注意都是大小写有区别，这里都是小写。 账套管理主要有两个功能： 1．就是新建账套，每个公司一个账套。怎么创建呢，点击左上角的创建按钮，弹出一 个框，把账套号和账套名称给填进去，账套号数字去表示，5位数以内并且不重复就行，比如1,2,3，或者001,002,003等等，账套名称就是公司的名字，下面那个数据库名称，我们就不要填了，软件会自动填好。 2．就是用来备份数据，我们软件有自动备份的功能，不过要自己设置一下，怎么设置 呢，大家看一下，上面有一个设置的按钮，点一下那个按钮，会弹出一个框，在倒数第二个空格有一个备份目录，就是把备份的数据保存在哪里。你可以在D盘，或者E盘里面新建一个文件夹，名字就叫“A6财务软件自动备份”，然后备份目录就选那个文件夹。每天中午12点，只要你电脑是开机状态，那么软件就会自动备份。 创建好了账套，设置好了备份的目录，我们就可以退出这个账套管理了，其他的所有操作，都不是在这里，所以平时除非我们有新的单位，否则就不需要去账套管理里面操作了。

二、初始化步骤 登录桌面上“A3 E票通”。用户名：admin 密码：admin1，这里也都是小写，密码后面是数字1，这个用户名和密码和上面建账套的用户名和密码不一样，上面那个是建账人用的，而这个呢则是做账人用的，所以大家不要混淆，新的单位第一次进去做账，必须要用我们这个用户名和密码，进去之后，才能修改。注意登录日期！ 进去之后，还不能马上开始做账、填凭证，还要进行初始化的基础设置： 1．用户新增：左侧栏最下面，“我的系统”—系统管理—用户新增，账户可以是你自 己名字的第一个字母，也可以是数字，只要你方便记忆就可以了。因为这个账户，就是以后你自己登录时要填的数据了，用户名称就是你自己的名字。 这里要注意两点，账号生效日期和分配角色。 2．企业信息：在“我的系统”—点击“基础设置”，把公司名称给填进去，前面打了 一个红色小星号的一定要填，其他的可以填，也可以不填。 3．系统启用：就是你打算用软件开始做几月份的账，双击“启用期”下面的那个数字， 就可以修改成你想做账的月份了，月份改好了之后，在后面打个勾，然后点击左上角的“保存”就可以了，我们这里只要在“总账后面” 打个勾就好了，出纳没什么用，就不用打了，报表模块已经默认给你

财务管理软件用友ERP

财务管理软件用友ERP 财务管理软件,ERP财务软件,合志财务软件,宏景ERP系统 如今随着科学技术的急快发展，信息保护的方法与财务数据的加密方式日趋多样化，那么财务数据安全性的论述和研究也在逐渐的增多。笔者就从下述几个方面，探讨一下企业如何提升财务软件的数据安全性问题。 财务管理软件用友ERP 一、我国财务管理软件的数据安全现状 如今对会计数据产生不安全威胁的操作，主要的集中在两个方面，一方面，删除会计信息的相关文件；另一方面，对数据库文件的内容进行修改。所有实现了电算化的企业，都会配套多种防范措施来保障自身会计信息的安全性，计算机开机都设有口令，未授权人员不得进入机房进行操作。目前我国无论是单用户或是网络用户，其处理账务的系统一般与外部网络是没有联系的（不包含银行系统）。因此，外部人员进入计算机系统，去修改会计软件的几率会很小。所以企业尤其是防御企业内部员工对软件的修改，可能对财务软件的非法修改。 二、财务软件在开发环节的防护措施与加密技术 那么和普通的财务软件相比，财务管理软件的数据加密功能，还存在着方便使用和规范性之间的冲突。一是软件加密的控制措施不可独立存在，要与企业财务的内部分工以及岗位牵制相结合，使得掌握部分操作权限的会计电算化人员，既能在顺畅的财务软件环境里开展工作，同时又能保障系统的控制手段满足会计人员业务处理的习惯；二是考虑到全面审计与责任确认的方便性，应该尽可能让财务人员在利用软件操作数据更新、修改、冲销等过程中。由此，在编程的过程中，强化密码管理，完善分工权限的牵制职能等应遵循下列原则。 1.分级控制法进行操作职能限定 利用程序的基本功能对软件操作的功能与规范进行限定，以此为一级控制；系统管理员对系统参数以及一般操作员的管理权限进行设置与掌握，这是软件赋予主管人员特殊权限下的二级控制措施；由各个操作员对自己的操作记录与操作权力进行加密保护措施，这是个人权责范围内的三级控制。 2.对可控内容进行编程和操作的双重控制 在设计程序的过程中建立起规范操作与功能范围的限定，是全部操作人员无法进行突破的，财务规范所确立的有关基本核算的各项制度，应该在编程的环节进行确认；对于日常管控和个性化操作规程，则应采用设置与配置的方式，在软件运用的过程中，由系统管理员统一进行监控，从而达到规范操作的目的。 3.岗位权限的分配环境要适宜

浪潮ps财务操作流程[精品文档]

浪潮PS财务管理系统简易培训流程 一、帐套建立 开始——程序——浪潮软件——管理工具——帐套管理——MS SQL SERVER——确认——服务器名（即计算机名），管理员口令为空。 帐套管理——新建——输入帐套名称，选择路径，设置管理员名称与口令（用户默认为9999，口令第一位必须为字母且不能小于六位）——选择需要安装的系统——输入单位名称——选择行业（即单位所使用的会计制度）——选择账务和报表启用日期（预置科目和报表，即系统中带有所选择会计制度的科目和报表；不预置，则系统无科目及报表）——安装即可。 二、设置操作员及权限 开始——程序——浪潮软件——管理工具——维护工具（用户为建账时管理员9999，输入口令，选择帐套） 1、设置操作员： 用户管理——用户注册注销——sa口令为空——编辑——注册——录入职工编号（编号长度为四位），姓名，口令（口令第一位必须为字母且不能小于六位） 2、设置权限（包括功能权限和数据权限）： 选中操作员——编辑——功能权限——设置权限——存盘 选中操作员——编辑——数据权限——设置权限——存盘 3、数据锁处理： 异常情况（非正常退出、断电等）下，造成操作员被锁住需要清除数据锁数据处理——数据锁管理——选中操作员——清除；

文件——清除非法站点——选中——清除。 三、正常业务： 开始——程序——浪潮软件——会计核算——账务处理——输入用户编号，口令，选择帐套，选择登录日期，确认 一）初始： 1、设置科目： 初始——科目——科目设置——选中某一科目——编辑——增加（同级/下级）、删除——保存 设置辅助核算：选中科目——辅助核算处根据需要选中（辅助核算需要根据具体的核算内容在辅助管理模块中录入单位、部门、人员等） 设置数量核算：选中科目——选中核算数量，录入计量单位即可，也可不录 2、余额初始： 初始——科目——余额初始——确定——期初建账只录入当前余额即可；期中建账录入所有科目借方累计、贷方累计及当前余额——保存——录入完毕——文件——平衡检查 注意：余额录入错误想删除，直接录入0按回车键 余额需要在明细科目录入，上级科目自动汇总明细科目数据 辅助核算科目需要在辅助核算初始录入数据 核算数量在需要录入金额和数量 3、凭证类型： 初始——凭证——凭证类型——选择凭证类型方案——选择凭证类型——确定——退出即可

高信财务软件操作

高信财务软件操作 操作过程： 一、建立账套 1. 双击“高信财务软件”----单击“新建账套”----输入账套主管（自己的名字）、账套名称、启用会计期间----下一步----标准代码、不预装科目（考试时要求自己增加科目）----下一步----选择记账凭证一种----下一步----设置科目编码长度（根据要求设置，一级科目的代码不能修改，科目长度最多18位数）----完成 2. 登录登录新建立的账套用户口令为空 二、系统设置 1. 权限管理：单击“权限管理”----“增加”----输入姓名、职务----“确定”----单击“授权”、授予所有权限----“授权”----“关 闭”----“关闭” 注：会计主管的权限不能修改；增加人员的权限时设为拥有全部权限 2. 密码设置：单击“密码设置”----输入旧密码、新密码、确认新密码----确定 注：只能修改自己的密码，会计主管不能修改别人的密码。 3. 凭证设置：若建账时凭证类型有误，此处可更改，前提是未录入凭证。 4. 币种设置：单击“币种设置”----“增加”----输入币符：USD ，币名：美元，汇率标志：固定汇率，折算方式：直接汇率----“保存”----输入记账汇率7.00----“关闭” 汇率标志：固定汇率，按月计算当月使用相同的汇率。浮动汇率，按天计算 折算方式：直接汇率，1￥=？外币间接汇率，1外币=？￥ 5. 摘要维护：了解

6. 账户管理： 增加会计科目： 单击“账户管理”----“增加”----输入科目代码、科目名称、科目性质、科目特性、余额方向等----“增加” 1）科目代码：长度最长为18个字符，科目级数最大为6级 2）科目名称：长度最多为15个汉字，不能为空 3）科目性质：分为资产、负债、所有者权益、损益、成本五类 4）科目特性：分为一般科目、现金科目、银行科目、其他货币资金 5）余额方向：借方或贷方 6）辅助核算：明细科目较多时使用，了解 7）往来清算：为使用核销往来帐使用，了解 8）其他信息：设置外币、数量核算等 注：科目代码不能重复；在输入明细科目时，应保证存在上一级科目；科目名称不能为空，明细科目的类别、余额方向由上级科目决定，可以不写；科目的借贷方向的设置不要出错，特别是一些特殊科目的设置如：累计折旧、坏账准备等 修改会计科目： 明细科目可以修改，若科目下设明细科目，其科目代码及辅助核算标志不允许修改。 删除会计科目： 建账时可以随时修改； 建账后分为以下情况，科目没使用可以删除；科目下设明细科目且没有使用，先删除明细科目再上删除此科目；科目下设明细科目且已经使用，有发生额，先删除发生额再删除明细科目，最后删除此科目。 7. 账套管理：了解 8. 辅助核算项目：单击“增加类别”增加相应的大类 选中类别单击“增加明细”----增加相应的客户、部门等明细

浪潮ERP财务软件操作手册

普通用户操作说明 目录 1 基本流程： (1) 2 IE浏览器安全设置： (2) 3 客户端快速安装部署………………………………………………错误!未定义书签。 4 本单位初始 (7) 5 业务处理 (10) 5.1总账 5.2往来 5.3辅助 5.4报表 5.5内部交易 5.6固定资产财务会计 一、基本流程： ◆本机IE浏览器安全设置 ◆客户端快速安装部署

◆输入用户及密码登陆软件 ◆开始使用软件 ◆定义本单位部门 ◆定义本单位员工 ◆定义本单位业务往来单位 ◆定义本单位私有科目 ◆定义本单位科目核算关系 ◆定义本单位专项核算项目 ◆凭证类型定义 ◆常用摘要定义 ◆凭证模板定义 ◆输出格式定义 ◆参数定义 ◆业务处理 图1-1 二、IE浏览器安全设置： 1)打开IE浏览器，在工具－INTERNET选项中，点安全－受信任站点图标，把 172.22.0.203设为受信任站点，如下图：

图2-1 2)设置安全级别，将所有的禁用与提示改为启用，使用弹出窗口阻止程序除外 图2-2 三、客户端快速安装部署

图3.1 选择‘在线最小化安装’ 3.2 安装完成后在桌面出现图标，双击该图标运行浪潮GS软件 3.3 在登陆界面输入用户编号、密码进行登陆

图3-2 选择相应的应用实例（俊发财务）、业务日期、用户名和口令后，点击【确定】进入系统说明：‘高级’功能使用：在此登陆界面点击‘高级’按钮，会在下方出现高级功能：

图3-3 【安装选项】：更新客户端文件。当服务器上的软件有更新时，需在客户端进行安装更新，以保证正常使用。 【本地文件版本同步】：设置本地文件始终与服务器端保持一致。在部份上可替代‘安装选项’功能使用 【设置服务器地址】：设置需登陆的服务器地址。 【设置认证方式】：设置登陆用户的安全认证。一般使用口令密码安全认证。可不用更改。 3.4 登陆后主界说明：

金蝶财务软件操作流程及使用技巧

金蝶财务软件操作流程及使用技巧 金蝶财务软件操作流程了解吗?你知道金蝶财务软件有哪些使 用技巧吗?下面是为大家带来的金蝶财务软件操作流程和使用技巧的知识，欢迎阅读。 一、新建账套 在系统登录处直接单击“新建”，输入文件名，保存(在系统登录处新建账套必须在没有选中账套的前提下，如已选中账套可进去后点文件上面的新建账套)。下一步输入账套名称，此处名称一定为单位全称，它将出现在所有的打印输出资料中。选择行业后双击或单击“详细资料”，可以查看所选行业的预设科目表。科目级别最长为6级，最多为15位。建议采用“自然月份”和“会计年度由1月1日开始”，选择账套的启用期间，表示从某月开始进行电脑账务处理。完成，进入初始化。 二、初始化设置 1、币别：增加，输入代码和名称，在启用账套当月输入期初汇率，如：USD 美元 7.2 HKD 港元 0.98 2、会计科目：在此可添加、修改和删除科目。有外币核算的科目可选择“核算单一外币”或“核算所有币别”，勾选“期末调汇”。有往来业务核算的科目可设置“单一或多核算项目”，勾选“往来业务核算”。存货类科目可勾选“数量金额辅助核算”，输入计量单位。 3、核算项目：在此增加往来单位、部门和职员的资料。 在“往来单位”页输入往单位代码和名称。

在“部门”页，逐个输入部门代码和名称。 在“职员”页，注意增加新的职员类别，如果类别为“不参与 工资核算”，则以后在进行工资费用核算时此职员的工资将不予出现。 注：已离职人员选择“不参与工资核算” 4、初始数据： 白色区域直接录入。黄色区域只要录入其下级科目的数据即可。 如果是年初(1月)建账，只需录入期初余额。年中建账(2-12月)，则必需录入期初余额、累计借方、累计贷方、累计损益实际发生额4项。 分币种数据录入：在初始数据输入窗口中左上角的下拉框可选 择不同的币种进行录入，如选择“美元”，则可输入设了美元核算的科目，选择“数量”可输入设了数量金额辅助核算的科目。选择“综合本位币”可对输入的所有币种金额进行汇总计算。 注：“综合本位币”窗口只能看不能进行修改。 初始往来业务资料录入： 双击“应收账款”等设有往来核算的会计科目区域，增加，输 入往来业务编号，同一笔经济业务只有一个编号，编号最长20个字符。选择发生日期，输入摘要，借方或贷方发生额，选择核算项目代码，增加。注意：只有相同业务编号的金额可以进行计算。 固定资产在窗口左上角下拉框中选择固定资产模块进入，然后 点新增，增加固定资产卡片。

Access在财务管理中的应用简介

【必读】Access在财务管理中的应用简介 1. Access概述 Access是微软OFFICE中的一个组件，一般开发人员是将它用做数据库保存数据，其实它也是一款开发工具，可以用来开发各类管理软件,可以利用Access来开发企业管理系统,实现企业办公自动化. Access可以用来创建:数据表,窗体(人机交互界面,用来制作ERP软件界面),查询,报表,宏,模块等, 可以和Excel之间相互的导入导出数据. 2. 企业财务管理系统的重要性: 2.1 企业管理系统的思想体现： 现代企业的竞争已经不是单纯的企业之间的竞争，而是一个企业供应链与另一个企业供应链之间的竞争，即企业不但要依靠自己的资源，还必须把经营过程中的有关各方如供应商、制造工厂、分销网络、客户等纳入一个紧密的供应链中，才能在市场上获得竞争优势。 企业管理系统正是适应了这一市场竞争的需要，实现了对整个企业供应链的管理。在供应链上有五种基本“流”在流动：物流、资金流、增值流和工作流。物料、资金、都不会自己流动，物料的价值也不会自动增值，要靠人的劳动来实现，要靠企业的业务活动——工作流或业务流程使它们流动起来。企业业务流程重组是保障各种流程顺利运行的基础。 企业管理系统提供各种行之有效的业务流程，而且可以适应市场竞争形势的发展，随着企业工作流的改革在应用程序的操作上做出相应的调整，最终实现五“流”的统一。 在这个大的管理平台上，财务管理享有了及时、充分、完整的，可以洞察企业业务流程中的每一个蛛丝马迹，使视野更开阔、控制更有力、分析更透彻。 企业管理系统中的计划体系主要包括：主生产计划、物流需求计划、能力计划、采购