金蝶ERP流程图

ERP

标准业务流程二〇一九年二月

一、销售部分：（一）、发出商品销售业务：

操作要点：

重点提示：

○1对于该种业务无比确保从上至下的客户名称、产品名称、规格、数量、金额的一致性。

逐级审核确认，并且单据由经手人打印签字交由财务存档记账。

○2对于产生相应的运输费用的销售出库单，关联生成相应的费用发票，从而结转成其他应付单据，生成关联的付款申请单进行付款。

○3以后开票时，则应根据仓库调拨单生成销售出库单，再根据发货通知单生成销售发票。

④本流程中的《销售订单》相当于原《合同卡片》。

二、采购部分（一）普通采购业务

1、对于所有的采购业务必须有采购合同及订单，对紧急采购可以先行入库领用，再进行补

入库手续的处理。

2、对于采购业务中，先行付款的，可先做预付款手续。

（三）采购结算流程

编号：PR-PU-003

三、库房业务（一）材料领用业务：

领用：所选出库类别为材料领用，需要指定对应的成本对象，及对方科目（由财务部提供）。以上出库领料必须选择正确，否则会带来账务处理和成本材料费用取数的错误。

材料领用业务财务核算处理：

业务流程系统操作财务核算处理同步流转单据材料领用在库房管理模块填加借：生产成本—直接材料—各车间生产领料单在存货核算模块记账—制造费用—XX费用

贷：原材料

（二）产成品入库流程

（三）委外加工业务处理：

四、存货核算流程：（一）存货核算处理流程：

（二）存货暂估处理：

五、财务核算

（一）财务部门工作流程

六、质量管理

（一）、采购检验

编号：PR-QM-001

（二）、成品检验

编号：PR-QM-002