基础档案的设置

一、设置基础档案：包括部门档案、职员档案、客户分类、供应商分类、地区分类、客户档案、供应商档案、开户银行、外币及汇率、结算方式、凭证类别等。

注意：

所有档案建立时，应遵循事先设定的编码原则。

客户档案、供应商档案应建立在最末级分类上。

凭证类别：

1.记账凭证

2.收款凭证、付款凭证、转账凭证

3.现金凭证、银行凭证、转账凭证

4.现金收款凭证、现金付款凭证、银行收款凭证、银行付款凭证、转账凭证

5.自定义凭证

二、总账系统初始设置：

1、设置总账控制参数：

总账——设置——选项：

制单序时控制：凭证编号必须按日期顺序排列。

凭证编号方式：

系统编号：在填充凭证时，按照凭证类别按月自动编制凭证编号。

手工编号：在制单时，系统允许手工输入凭证编号。

2、会计科目体系的设置：

（1）增加会计科目：

?科目代码：科目代码不能重复，也不能为空，其结构必须与建立账套时确定的科目编码方案一致。?科目名称：设置时可以输入汉字也可以输入英文字符，但不能为空。

?账页格式：金额式/数量金额式/外币金额式/数量外币式。

注意：

增加的会计科目编码长度及每段位数要符合编码规则。

科目一经使用，就不能再增设下级科目，只能增加同级科目。

（2）修改会计科目：

选中要修改的科目——修改（或直接双击）

（3）删除会计科目：

选中要删除的科目——删除

注意：

1)如果科目已录入期初余额或已制单，则不能删除。

2)非末级会计科目不能删除

3)被指定为“现金科目”、“银行科目”的会计科目不

能删除；如果想删除，必须先取消指定。

4)修改或删除会计科目应遵循“自下而上”的原则，

即先删除或修改下一级科目，再删除或修改本级科目。

（4）指定会计科目：

编辑——指定科目

单击“现金总账科目”，将“1001”由待选科目选入已选科目

单击“银行总账科目”，将“1002”由待选选入已选科目。

注意：

指定会计科目是指定出纳专管科目，只有指定科目后，才能执行出纳签字，从而实现现金、银行存款的保密性，才能查看现金、银行存款日记账。

3、录入其初余额

总账——设置——期初余额

（1）总账余额的录入：直接录入即可（2）辅助核算科目余额的录入：双击（3）录入完毕，点击“试算”

注意：

◆录入在最末级科目上，上级科目自动累计。

◆期初余额试算不平衡，不能记账，但可以填制凭

证。

◆如果已经记过账，则不能再录入，修改其实余额，

也不能执行“结转上年余额”功能

会计电算化基础档案设置步骤

第二周上机实验内容 本周主要内容： 1、登陆企业应用平台，熟悉界面选项 2、基础档案设置 （1）机构人员设置 （2）客商信息设置 （3）存货设置 课前准备：（1）删除【数据文件】所有的文件， （2）登陆【系统管理】，从【备份文件】中【引入】备份账套。 一、登陆企业应用平台 能够登陆企业应用平台的用户：系统管理平台添加的10个用户 因对基础档案设置，因此以账套主管夏颖的身份登陆 登陆具体步骤： （1）点击【企业应用平台】，打开【登陆】界面 （2）在【登陆】界面中相关输入项 登陆到与SQL的服务器一致（上节课已讲） 操作员：KJ001或者夏颖 密码：为1或者是在上节课用户管理中设置的密码 账套：选择自己建立的账套比如001 操作日期：2008-07-01 （提示一定要进行修改不要默认） （3）点击【确定按钮】进入到【企业应用平台】界面 二、基础档案设置 基础档案设置包括机构人员设置、客商信息设置、存货设置以及财务设置，本周主要是进行机构人员、客商信息、存货的基础设置。 （一）、机构人员设置 1、部门档案设置操作： （1）双击【部门档案】，打开界面 （2）通过点击【添加】按钮实现添加操作（部门负责人暂时不选资料p555表10-2）

注意：部门负责人资料在职员档案设置后，再返回通过修改功能补充设置 部门档案资料一旦使用将不可修改或者删除 2、人员类别设置操作 （1）双击【人员类别】，打开界面 （2）在人员类别目录树中双击选择欲设置子类别的人员类别，然后单击工具栏 上的【添加】按钮，打开【增加档案项】对话框，输入相关的信息，点击【确 定】按钮进行保存。（资料在p555表10-3） 注意：人员类别和编码不能为空，不能重复 人员一级类别由系统预置，可修改但是不能增加和删除 如果类别被引用后不允许增加子类别 3、人员档案设置操作： （1）双击【人员档案】，打开窗口 （2）输入相关人员信息（教材p556 表10-4） 4、部门负责人设置操作： （1）双击【部门档案】，打开界面 （2）选择要进行添加的部门，点击【修改】按钮进行修改。 （二）客商信息设置 1、地区分类设置操作（教材p557表10-6） 2、行业分类设置操作（教材p557表10-9） 3、客户分类设置操作（教材p557表10-7） 4、供应商分类设置操作（教材p557表10-8） 5、客户分级信息设置操作（教材p557表10-10） 6、客户档案设置操作（教材p558表10-11） 7、供应商档案设置操作（教材p558表10-12） （三）存货信息设置 1、存货分类设置操作（教材p559表10-13） 2、存货计量单位组以及计量单位信息设置操作（表10-14、表10-15） （1）双击【计量单位】，打开【计量单位-计量单位组】窗口 （2）在【计量单位-计量单位组】窗口单击工具栏上的【分组】按钮，打开【计量

实验二 新基础档案设置

实验二基础档案设置 【实验目的】 1．掌握用友通软件中有关基础档案设置的相关内容。 2．理解基础档案设置在整个系统中的作用。 3．理解基础档案设置的数据对日常业务处理的影响。 【实验内容】 设置基础档案。 包括部门档案、职员档案、客户分类、供应商分类、地区分类、客户档案、供应商档案、开户银行、外币及汇率、结算方式。 【实验资料】 北京明达科技有限责任公司基础档案资料如下： 1．部门档案 2．职员档案

3．客户分类 4．供应商分类 5．地区分类 6．客户档案

7．供应商档案 8．外币及汇率 币符：USD；币名：美元；固定汇率1：7.6。9．结算方式 10．开户银行

编码：01；名称：北京市工商银行海淀分理处；账号：66668888 【实验准备】 引入光盘中“实验账套\实验一”下的账套数据 【实验要求】 以账套主管“11 刘宁”的身份注册企业门户。操作日期：2008年1月1日【操作步骤】 1．启动企业门户（如图2-1所示） (1) 执行“开始→程序→用友通系列管理软件→用友通→用友通”命令或双击桌面的“用友通”图标，打开“注册〖控制台〗”对话框。 (2) 输入或选择数据。 操作员“11”；密码“1”；账套“666 北京明达科技有限责任公司”；会计年度“2008”；日期“2008-01-01”。 (3) 单击“确定”按钮。 (4) 关闭期初档案录入窗口。 图2-1 2．设置部门档案（如图2-2所示） (1) 执行“基础设置→机构设置→部门档案”命令，打开“部门档案”窗口。 (2) 在“部门档案”窗口中，单击“增加”按钮。 (3) 输入数据。 部门编码：1；部门名称：管理部；部门属性：管理部门。 (4) 单击“保存”按钮。

用友基础档案的设置

一、设置基础档案：包括部门档案、职员档案、客户分类、供应商分类、地区分类、客户档案、供应商档案、开户银行、外币及汇率、结算方式、凭证类别等。 1、档案的设置： 基础设置——机构设置——部门档案 1)先设上级部门，再设下级部门。 2)删除部门档案遵循自下而上的原则。 3)所设部门一旦被其他操作引用，就不能再作修改或删除。 2、职员档案 作用：用于记录本单位职员的列表。包括编号，姓名，所属部门及职员属性等。 基本设置——机构设置——职员档案 （1）编号和名称必须输入，且编号要唯一。 （2）输入隶属部门时只能选择末级部门。（3）所设职员一旦被引用，就不能再被修改或删除。 3客户/供应商分类及档案的设置。 地区分类：如果企业要对客户和供应商按地区进行统计，就要建立地区分类体系。

（1）先分类，再建立客户和供应商档案。（2）客户档案要录入在最末级的客户分类上。 4定义结算方式 （1）基础设置——收付结算——结算方式 （2）目的：为了便于和银行对账 （3）功能：建立和管理用户在经营活动中所涉及到的结算方式。 （4）内容：结算方式编码；结算方式名称； 票据管理标志。 （5）建立支票登记簿：在“设置/结算方式”功能中设定“票据结算”标志；在“设 置/选项”功能中选择“支票控制”选项； 在“设置/会计科目”功能中指定银行总 账科目。 5.外币及汇率设置 （1）功能：定义账套所使用外币的汇率，以便制单时调用。 （2）内容：通常有浮动汇率和固定汇率设置。使用固定汇率的用户，要在填制每 月的凭证前，应预先在此录入该月的记

账汇率；使用变动汇率的用户，要在填制该天的凭证前，应预先在此录入该天的记账汇率。 （3）汇率方式的指定：在【设置/选项/凭证/汇率方式】中，设置制单使用固定汇率还是浮动汇率。 6、常用摘要定义：基础设置——常用摘要?功能：定义常用会计凭证的摘要，供填制凭证时调用，可修改补充。 ?内容：可录入常用摘要的主要信息：编号、摘要内容、相关科目。 ?要求：常用摘要的编码不能重复输入，也不能为空；如果某条常用摘要对应某科目，则可在“相关科目”处输入，那么，在填制凭证时，在调用常用摘要的同时，也被调入，提高凭证录入效率。 3. 常用凭证定义： ?功能：定义常用会计凭证的模板，供填制凭证时调用，可修改。 ?内容：可录入常用凭证的主要信息：编号、说明，凭证类别；可对常用凭证的凭证分录内容进行定义。

(精选)基础档案操作手册

基础档案操作手册 1.部门档案： 【基础设置】——【基础档案】——【部门档案】中可以增加、修改、删除部门信息。 【注】：部门一旦被使用，则不能再被删除；编码要符合编码规则。 2.人员档案： 【基础设置】——【基础档案】——【单位信息】——【人员档案】中可以增加、修改、删除人员信息。说明:蓝色字体是必输项 如果要添加的用户需要登陆ERP系统进行查询或制单、审核等操作，需要勾选。

3.供应商分类和供应商档案： 3.1【基础设置】——【基础档案】——【客商信息】--【供应商分类】中可以进行增加、修改、删除操作。 3.2【基础设置】——【基础档案】——【客商信息】--【供应商档案】中可以进行增加、修改、删除操作。 在左上角的可以增加供应商联系人和银行相关的信息。 4.客户分类和客户档案： 4.1【基础设置】——【基础档案】——【客商信息】--【客户分类】中可以进行增加、修改、删除操作。

4.2【基础设置】——【基础档案】——【客商信息】--【客户档案】中可以进行增加、修改、删除操作。 在左上角的可以增加客户的相关信息。需要开专票的客户要填写银行信息。 5.存货档案： 【基础设置】——【基础档案】——【存货】--【存货档案】中可以进行增加、修改、删除操作。【注】：存货档案一旦被使用，则不能删除；计量单位、保质期管理、批次管理的字段也不能再修改。 【注】：基本页签中要勾选、‘内销’、‘外购’属性。

【注】：如果存货有保质期管理，要在‘控制’页签勾选批次管理和保质期管理并填写保质期单位和保质期； 【注】：其它页签的内容根据公司的管理需要填写。 6.会计科目： 【基础设置】——【基础档案】——【财务】--【会计科目】中可以进行会计科目的设置。 （1）在“会计科目”设置时需要注意现金、银行科目及现金流量科目的设置；

实验二 基础档案设置

实验二基础档案设置

实习过程 实验二基础档案设置 （一）以帐套主管demo的身份登陆注册用友通 （二）部门和职员档案设置 （1）单击基础设置下的‘机构设置’选项，单击部门档案，进入部门档案界面，进行增加、删除、修改。 1）部门档案设置

(2)新建工资类别 1）单击工资下的工资类别选项，新建工资类别。如下图所示： 2）按下面步骤新建工资类别 (3)添加人员附加信息 单击工资下的‘设置’选项，单击人员附加信息设置，进入人员附加信息设置界面，进行增加、删除、修改。 (4)人员类别设置 单击工资下的‘设置’选项，单击人员附加信息设置，进入人员类别设置界面，进行增加、删除、修改。

(5)银行名称设置 单击工资下的‘设置’选项，单击银行名称设置，进入银行名称设置界面，进行增加、删除、修改。 (6)人员档案设置 1）单击工资下的‘设置’选项，单击人员档案设置，进入人员档案设置界面，进行人员档案信息增加、删除、修改。 1、在职员档案中已经录入了职员信息，直接批量从职员档案中引入人员信息。步骤如下所示：

2、进入‘人员批量增加’界面，先‘全选’部门，然后单击‘确定’。进入‘人员档案’界面，进入‘人员档案’对人员信息进行增加、修改、删除。 （三）客户分类、供应商分类、地区分类、供应商档案、客户档案设置 单击基础设置下的‘往来单位’选项，单击‘客户分类’、‘供应商分类’、‘地区分 类’。 1）单击‘客户分类’选项，进入‘客户分类’界面，进行增加，修改，删除客户分类信息。 2）单击‘供应商分类’选项，进入‘供应商分类’界面，进行增加，修改，删除客户分类信息。

ERP基础设置

一、基本信息 ①系统启用 ②编码方案 ③数据精度 3个模块不用动，系统会自动延用 二、基础档案 ⒈机构人员 ①部门档案 有增加、撤销、反撤3个功能，运用时须经过财务确认有此必要后，方可执行注：新建后不能删除，形成记录，不能删除，系统自动保存 ②人员档案 有增加、修改、删除权限，操作人员：人事（小刘、小赵、张经理） 注：已产生人员不能删除 申请权限时： 须把□是否业务员□是否操作员前面的勾打上 对应操作员名称需复制填上（如下图）

业务或费用部门也必须选上（所在部门） ④人员类别④职务档案⑤岗位档案暂时未用到 ⒉客商信息 ①地区分类 ②供应商分类

□是否货物□是否委外□是否服务要选择打勾操作员：财务（晓菊）如下图 ④客户分类 国内/国外/内部3类 ⑤客户档案 有增加权限人员（杨晶晶、胡波、王艳） ⒊存货 ①存货分类 按原先分类原则 ②计量单位→计量单位组别｛KG〈固定〉 PCS〈无换算〉｝ 2个组常用 双击选定计量单位，出现如下对话框，可增加、修改、删除计量单位

注：Ⅰ新建物料生产耗用属性必选 Ⅱ成本维护中，默认仓库要选上 ⅢMPS/MRP中计划方法R 供应政策PE 的才可以改供应期间 最低供应量 供应倍数 （此为满足一些需要最低采购量的物料专门设定） Ⅳ委外件须点委外委外和外购不能同时选，在同一时间只能选择其一

Ⅴ生产辅料默认仓库：车间辅料仓供应类型：入库倒冲 Ⅵ有些物料须在控制里设置出库超额上限 ④财务财务人员 ⑤收付结算财务人员 ⑥业务 Ⅰ仓库档案→修改仓库档案→修改仓库档案 仓库属性：计价方式有：移动平均、全月平均、先进先出，同一种仓库一年只能选一种方式进行计价 □是否参与MRP运算□是否参与ROP运算要选上 Ⅱ收发类别 收发标志要选上○收○发 ⑦其它 自定义分类→单据头→项目名称可改 自定义分类→存货→项目名称可改 三、数据权限 ①数据权限控制设置 选择是否进行权限控制 先记录级点上 再字段级点上

安全生产基础档案制度

安全生产基础档案制度 Prepared on 24 November 2020

安全生产基础档案管理制度 目的：客运企业在安全生产过程中形成的具有查考保存价值的各种文字、图表、音像等各种形式的基础档案历史记录。 意义：便于管理查询统计道路旅客安全生产基础信息一、管理与职责。 （一）安技部安全生产档案管理职责 1、贯彻有关法律、行政法规和国家有关方针政策，研究、制定公司安全生产档案管理方面的规章、制度、规范和标准。 2、制定公司安全生产档案工作发展规划，并组织实施。 3、指导公司安全生产文件、资料的形成、积累和归档工作，做好档案的鉴定和统计工作，并按规定向主管部门移交档案。 4、承办公司安全生产档案管理人员业务培训工作，组织档案业务研究及学术交流活动。 （二）档案管理员岗位职责 1、积极参加政治理论和档案法规、条例的学习与宣传，并认真贯彻执行；努力提高业务技能，掌握现代档案管理知识，并利用到档案工作中。 2、认真执行档案管理各项法规制度，提供档案资料为全局各项工作服务。 3.掌握档案管理现代化知识，提高业务技能和操作水平；逐步实现档案管理的规范化、标准化、数字化。 4、对移交的资料应及时进行鉴定、分类、编目、保管、统计、利用，科学、合理理地编制检索目录。 5、做好接待、登记、查询、调档等服务工作，维护档案的完整、准确与安全。 6、努力提高档案资料利用效益，积极探索，不断开拓档案工作新思路，新方法。

7、遵守档案管理中的各项规章制度，认真做好本职工作，提出档案管理合理化建议。 （三）档案室的管理 1、安全生产档案应保存在专用库房，或配备专用柜屉和保护设备。 2、档案库房应符合防火、防盗、防潮、防尘、防光、防鼠、防虫、防高温的要求，确保安全生产档案安全。 二、安全生产基础档案构成体系 （一）安全生产领导机构和管理机构基础档案 （二）安全管理制度档案 （三）安全操作规程 （四）应急预案 （五）安全检查档案 （六）安全教育和培训档案 （七）道路旅客运输生产安全事故档案 （八）安全生产基础投入档案 （九）应急救援档案 （十）安全文化建设档案 （十一）安全生产会议、例会 主要内容： 1、安全生产领导机构和管理机构基础档案： （1）安全生产领导机构和管理机构成立 （2）相关负责人的任命和职责 （3）安全管理人员的配备等文件 （4）企业安全生产方针、目标、工作计划 （5）安全生产目标责任书 （6）安全管理人员登记表及相关证件复印件

erp基础档案设置

一、基础档案设置： 1、机构人员 （1）部门档案 序号部门编 码部门名 称 负责人部门属 性 1 1 经理室综合管 理 2 2 财务部财务管 理 3 3 销售部市场营 销 4 4 供应部采购供 应 5 5 车间基本生 产（2）人员类别： 序号 类别编 码类别名称 1 1 在职人员 2 101 经理人员 3 102 管理人员 4 103 经营人员 5 104 车间管理人员 6 105 生产人员 7 2 离退人员 8 3 离职人员 9 4 其他 （3）.职员档案 人员编码(cPsn_Num) 姓名 (cPsn_Name) 行政部门编 码 (cDept_num) 人员类别 (rPersonType) 性别 (rSex) 出生日期 (dBirthDate) 016 吴成业 6 生产工人男018 李向阳 6 生产工人男019 柯明 6 生产工人男101 李力 1 管理人员男201 赵静 1 管理人员女202 李丽 2 管理人员女203 孙伟 2 管理人员男204 马方 2 管理人员男301 李静301 经营人员男

302 付晓晴301 经营人员女303 陈清明302 经营人员男304 张楠302 经营人员男401 张风美 4 经营人员女501 刘苗苗 6 车间管理人员男其中，孙伟，付晓倩，陈清明，还需要设置【业务人员】 2、客商信息： （1）供应商分类 序号 分类编 码 分类名 称 1 01 工业 2 02 商业 3 03 服务业 （2）供应商档案 序号选择供应商 编码 供应商名 称 供应商 简称 地区名 称发展日期电话联系人 1 001 云南同泰 实业有限 公司云南同泰2010-1-1 243656768457 2 002 上海兴隆 公司 兴隆公 司2010-1-1 31425353535 3 003 江苏吴天 公司 吴天公 司2010-1-1 42353563636 4 004 福州宝林 公司 宝林公 司2010-1-1 12423647457 每个供应商，需要设置税号，银行账号（3）客户分类 序号 分类编 码 分类名 称 1 01 工业 2 02 商业 3 03 服务业 4 04 事业 （4）.客户档案 序号选择客户编 码客户名称 客户简 称 地区名 称发展日期联系人 1 001 北京宏大集 团 宏大集 团2010-1-1 2 002 上海华兴公 司 华兴公 司2010-1-1 3 003 大连万达公 司 万达公 司2010-1-1 4 004 泉州兴泉公 司州兴泉公司2010-1-1