纳税人识别号:会小企03表编制单位:
填表日期:
单位:元
行次
本年累计金额
本期金额
1002003004005006007
80090010001100120013
1400150016001700180019002000210022
分配利润支付的现金
筹资活动产生的现金流量净额四、现金净增加额加:期初现金余额五、期末现金余额
投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量: 取得借款收到的现金 吸收投资者投资收到的现金 偿还借款本金支付的现金 偿还借款利息支付的现金二、投资活动产生的现金流量:
收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金 取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额 短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金 购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金 收到其他与经营活动有关的现金
购买原材料、商品、接受劳务支付的现金 支付的职工薪酬 支付的税费
支付其他与经营活动有关的现金 经营活动产生的现金流量净额现金流量表 (适用执行小企业会计准则的企业)
税款所属期:项 目
一、经营活动产生的现金流量:
销售产成品、商品、提供劳务收到的现金