资金管理系统详细方案
XX集团资金管理中心设立方案
（试行）
索引
一、设立主体
二、设立目标
三、管理模式及主要职能
四、机构及人员设置
五、参与集团资金统管的公司及纳入监管的银行账户
六、资金流转方案
七、网银权限设置
八、内部账户及账号设置
九、内部存贷款利率设置
十、会计核算科目设置
十一、业务操作内容、流程及会计核算办法
十二、现有银行贷款事项及内部往来的后续处理
十三、注意事项
十四、附件
根据XX集团管理现状及未来发展要求，设立集团资金管理中心。设立方案如下：
一、设立主体
资金管理中心设立在XX集团有限公司。
资金管理中心作为XX集团公司的一个职能部门（利润中心），其所有业务受到XX集团董事长、总经理及财务总监的安排与指导。其所有经济业务设立独立账套核算，同时其涉及到XX集团公司、各下属企业的业务也纳入XX集团有限公司账套、下属企业账套进行核算。并且各账套之间有对应关系。
办公地点设立在XX集团办公室。
二、设立目标
1、实施高度集中控制的资金管理体系，加强集团资金管理与控制
2、资金实现事前计划、实时控制与分析，加快资金周转，提高资金使用效益
3、降低集团财务风险
三、管理模式及主要职能
将银行机制引入企业内部，建立集财务管理、金融管理和企业管理三位一体的现代企业管理模式。身兼银行和财会两种职能，承担企业外部资金结算、资金内部调剂、对外融资等业务。资金管理中心实时掌握集团资金的流量、流向、存量，随时监控子公司的资金使用，同时可以灵活调配“沉淀”存量资金，提高资金利用效率。
1、账户分散、资金集中的管理模式
集团的资金管理采取账户分散、资金集中管理的模式。即各下属企业在外部商业银行的现有账户不变，保持现有的资金业务处理及会计核算流程不变；资金管理中心将各下属企业的外部银行账户加以记录，资金管理中心开立内部账户对应各下属企业的外部银行账户；同时将下属企业的闲散资金每日归集到资金管理中心，作为下属企业的“内部存款”，资金管理中心会计、出纳按照资金计划进行支付单据的审批、拨付；各下属企业依据集团的审批处理资金业
务。
资金管理中心设立资金归集账户（在中行及工行设立，详见“五、参与集团资金统管的公司及纳入监管的银行账户”），所有超过下属企业结算账户核定金额的资金会归集到上述账户，以减少下属企业银行账户上的沉淀资金。集团对资金统管后，可以减少资金沉淀、降低财务费用，提高资金使用效率。下属企业根据资金计划向资金管理中心提出付款申请，资金管理中心审核后予以支付。
只有纳入集团监管的账户（见“五、参与集团资金统管的公司及纳入监管的银行账户”）才纳入资金管理中心的管理。
2、资金管理中心对资金的监控方式
资金管理中心从两个层面来执行对下属企业资金的监控：
（1）利用金蝶系统的支持，对下属企业所有监管结算账户的每一笔资金往来及结余进行监控和记录。资金管理中心设置独立的账套来完整反映所有监管账户发生的资金收支。
（2）集团所有付款出纳实行统一管理，集中在资金管理中心办公。统管后，所有下属企业的银行账户（包括未纳入资金管理中心核算的银行账户）都由资金管理中心负责管理，银行印鉴全部收归资金管理中心管理，资金支付只能由资金管理中心出纳负责，下属企业仅保留收款业务。
通过上述两种方式，资金管理中心实现对集团资金的高度控制。
3、所有款项支付通过网银操作。各监管账户与银行协议后，款项通过网银支付（包括支付给供应商、员工的款项或集团内资金划拨）；下属企业付款时由资金管理中心归集账户转款至下属企业银行账户后，再由下属企业银行账户通过网银支付。
（1）工资发放。所有员工提供其所在公司的基本账户所在银行的个人开户账号，用于发放工资。账户需开通网银代发工资功能。
（2）费用报销及预支借款。同工资发放，账户需开通相关报销支付功能。
（3）其他款项支付
①支付给对公账户的，由收款单位提供银行账号（不限银行），通过网银支付。
②支付给对私账户的，由收款方提供我方要求的开户行的个人账户，通过网银
付款。应要求客户提供银行账号以便长期业务合作。如只发生一次业务的供
应商，则可以特别考虑给予现金。
4、集团下属企业资金实现有偿使用
延续XX集团与XX集团一贯的资金管理原则，集团下属各企业间资金借贷实行有偿使用。通过资金管理中心的贷款及计息系统，变原来的各下属企业间各自计息为统一由资金管理中心放贷、计息，自动化、规范化管理。
四、机构及人员设置
1、集团资金管理中心管理架构
2、资金管理中心工作人员职责
陈洁：（1）负责资金管理中心的流程设计、人员安排、业务指导及全面管理，（2）资金管理中心用户相关权限的确定。
朱伟荣：（1）XX集团及下属子公司超过2级权限人（出纳）权限的网银审批支付；
（2）对资金管理中心日常业务进行指导及管理。
姜晓兰：（1）指导资金管理中心各财务人员的日常工作，确保资金管理中心的正常运作；
（2）XX集团下属子公司（XX集团除外）超过2级权限人（出纳）权限的网银审批支付；
（3）协助主管做好资金理财业务。
张冰珪：资金管理中心会计
（1）负责资金管理中心的会计核算及XX集团公司涉及到资金管理中心账户收支、内部结算的会计核算；
（2）资金管理中心与下属企业的对账工作；
（3）编制及提交相关资金管理报表。
欧丽丽：资金管理中心出纳
（1）负责将下属企业的资金划回资金管理中心的归集账户；
（2）根据资金计划将归集账户的资金划拨至下属企业银行账户；
（3）汇总下属企业的周资金计划，报主管审核审批；
（4）负责编制每日资金收支汇总表。
曾红嫣：资金管理中心银行出纳
（1）负责广晟投资公司、工业园、沙石土、修理厂、租赁公司等5家公司的资金支出业务（包括网银支出和柜台办理银行转账，柜台转账
会逐步取消）；
（2）负责上述企业监管银行账户在金蝶系统的业务处理；
（3）所负责的公司的非监管账户的银行业务处理。
黄碧英：资金管理中心银行出纳
（1）负责XX集团、担保公司、物业公司、鸿瑞公司、学府公司、集团房地产等6家公司资金的支出业务（包括网银支出和柜台办理银行转
账，柜台转账会逐步取消）；
（2）负责上述企业监管银行账户在金蝶系统的业务处理；
（3）所负责的公司的非监管账户的银行业务处理。
张春艳：资金管理中心银行出纳
（1）负责百货公司、农业公司、酒店、出租公司等4家公司的资金支出（包括网银支出和柜台办理银行转账，柜台转账会逐步取消）；
（2）负责上述企业监管银行账户在金蝶系统的业务处理；
（3）所负责的公司的非监管账户的银行业务处理。
陈碧云：资金管理中心现金出纳
（1）负责资金管理中心的现金收支业务及相关日记账的登记。根据要求，下属企业收取的现金，可以直接存入指定的银行账户，也可以交到
资金管理中心。而付款业务，一般要求通过网银直接支付到收款人
账户，但如特殊情况下（如百货需要零钱），也可以以现金方式支付。
（2）负责所有公司监管银行账户在金蝶系统内的现金业务处理。
陈玉美：资金管理中心会计，主要协助张冰珪进行资金管理中心的会计核算（1）负责资金管理中心的会计核算及XX集团公司涉及到资金管理中心账
户收支、内部结算的会计核算；
（2）资金管理中心与下属企业的对账工作；
（3）编制及提交相关资金管理报表。
上述人员如遇到不在岗位的情况（如出差、休假），应根据主管安排将其工作暂时移交给其他人员代为完成。
五、参与集团资金统管的公司及纳入监管的银行账户
共有17家下属企业，43个结算账户纳入集团资金管理中心的监管。详细如下：（1）深圳市XX集团有限公司
根据集团业务的发展需求，其他下属企业或单位（可以是下属企业下设的利润中心或费用中心）也可以根据实际需要申请内部账户。
上述所有银行账户的收支业务都将在资金管理中心的账套中反映。
六、资金流转方案
1、资金的归集
各下属企业银行账户的资金可经过下列方式归集到资金管理中心：
（1）各下属企业先按照股权关系分别汇集到XX集团及广晟投资公司的银行账户后，再归集到资金管理中心的资金归集账户；
（2）各下属企业直接转入资金管理中心的归集账户。（在实际操作中，多以此为主）
具体调拨方式可根据集团资金管理状况灵活安排。
2、资金的下拨
资金的下拨可以通过如下两种方式进行：
（1）先由资金管理中心的归集账户下拨至XX集团或广晟投资公司的结算账户，然后再由此两家公司向下属企业划拨；
（2）由资金管理中心的归集账户直接下拨至各下属企业的结算账户。（实际操作中，多以此为主）
资金流向图见下（箭头代表资金流向，仅供参考，实际操作需根据具体情况）：备注：在实际操作中，为了简化资金调拨，提高效率，可以直接由下属企业划款到资金管理中心在河源开设的资金归集账户，在有资金结余的情况下，可以将资金管理中心的资金划拨至XX集团、广晟投资公司，以提高这两个公司的资金流量。
七、网银权限设置
网银操作权限设定为3级：
第1级为各公司会计人员（或出纳人员），主要负责录入付款信息（收款人、开户银行及账号）
第2级为资金管理中心出纳人员（在权限内进行审批支付）
第3级为资金管理中心主管（权限人一般为朱伟荣与姜晓兰，仅对超过权限以上的资金进行审批支付）
网银权限人设置详见附表1《中行集团网银权限设置表》和附件2《工行集团网银权限设置表》。
各公司网银审批权限额度见下表：
金额单位：人民币元
八、内部账户及账号设置
资金管理中心的下设账户有6种，其中存款账户有4种——活期不计息存款账户、活期计息存款账户、普通定期存款账户、特别定期存款账户，贷款账户有2种——短期贷款账户、长期贷款账户。
1、活期不计息存款账户是指各下属企业在资金管理中心开立的企业活期存款的
账号，企业活期存款账号的余额与下属企业的银行存款相对应。本账户余额不计付利息。企业活期存款账号在“企业存款—活期不计息”科目下进行设置。
2、活期计息存款账户也是各下属企业在资金管理中心开立的企业活期存款账号。
内部活期存款账号的资金往来主要是基于资金划拨及内部结算业务。内部活期存款账号的余额与XX本部、下属企业的账套中内部往来余额分别相对应。计息存款与不计息存款的区别在于前者是下属企业与资金管理中心发生的内部往来，后者是资金管理中心为了监控下属企业而设定的“虚拟”存款。计息存款可以随意存取、支用（实际操作中根据资金计划支用），资金管理中心对计息存款计付存款利息，本账户可以透支，透支需要支付利息。
活期存款账号在“企业存款—活期计息”科目下进行设置。
2、企业定期存款账户
企业定期存款账户与活期计息存款类似，实质都是内部往来的余额。是指各下属企业在资金管理中心开立的内部定期存款的账户，内部定期存款分为两类——普通定期存款和特别定期存款。普通定期存款主要针对各下属企业自有的闲置资金，特别定期存款主要针对各下属企业通过银行借款取得的非自用（提供给其他公司）的资金。定期存款账户平时不能随意发生存取业务，存款到期可以续存。
定期存款账号在“企业存款——普通定期存款”、“企业存款——特别定期存款”等科目下进行设置。
3、贷款账户
这里所指的贷款账户是指下属企业在资金管理中心取得的内部贷款的账户。（1）资金管理中心的内部贷款分为长期贷款（期限大于1年）和短期贷款（期限在1年及1年以内）。一般贷款可以转逾期贷款，转逾期后的贷款按逾期利率计算；
（2）贷款账号分别在“1013内部短期贷款”及“1533内部长期贷款”科目下设置。
各类账户对应的账号分为2种：账号和结算账号。其中账号与科目代码相关，构成科目代码的一部分，结算代码是下属企业在资金管理中心的“开户”账号。
账号代码及结算账号见下表：
九、内部存贷款利率设置
各项利率执行标准下表，如有变更，另行通知。
1、普通定期存款如果提前支取，则按照活期利率计息；
2、特别定期存款因是针对通过银行贷款取得的“闲置”资金以支持其他关联公司资金需求的公司而设置的存款项目，其定期存款资金与银行贷款相对应，故其存款期限可参考银行贷款期限、资金使用单位的内部贷款期限两个因素来确定。存款利率采用与其相关的贷款利率。
十、会计核算科目设置
备注：本表只列出资金管理中心专用会计核算科目，其他资金管理中心可以用到但通用的会计核算科目略。
十一、业务操作内容、流程及会计核算办法
1、主要业务流程如下：
（1）资金计划流程。各下属企业按周上报资金管理中心资金计划，经批准后，按照资金计划申请支付资金。此流程不通过金蝶系统控制，为系统外管理流程。（2）收款流程，包括①下属企业发起的收款业务流程，即下属企业先行在系统内确认银行账户收款信息的流程；②资金管理中心发起的收款业务流程，即资金管理中心先行在系统内确认银行账户收款信息的流程。为避免重复录入，集团内统一规定收款流程执行下属企业发起的收款业务流程。资金管理中心代下属企业收取现金亦执行本流程。
（3）付款流程，包括①下属企业自行付款的流程，即下属企业先行银行付款的业务流程；②资金管理中心直接付款的流程，即资金管理中心资金归集账户代付款的业务流程。根据集团资金管理模式，集团规定统一执行下属企业自行付款的流程。资金管理中心代下属企业支付现金亦执行本流程。
（4）内部结算流程，指集团内资金信息的流动，不涉及外部银行账号的资金流动。
即在资金管理中心开户的各下属企业活期账户之间的资金信息的转移。包括
①收款方发起的流程；②付款方发起的流程。为避免重复，内部结算业务只
能由收款方提出申请。
（5）资金划拨流程，用于将下属企业账户资金归集到资金管理中心的归集账户，或从归集账户回拨资金到下属企业银行账户。即资金管理中心监管银行账户之间资金转移的业务处理流程。
（6）为需要资金的下属企业办理内部贷款的流程及贷款到期归还的流程
（7）为有资金结余的下属企业办理内部定期存款的流程及定期解活流程
（8）计息、支付利息及收取利息流程。包括每月计算存款利息、贷款利息、
逾期贷款利息、透支罚息的系统处理流程；向有贷款或透支的下属企业收取
贷款利息或罚息的流程；每月向下属企业支付存款利息流程。
（9）其他资金管理中心业务处理。
2、各项业务流程及会计核算办法：（1）审批资金计划
备注：可以逐笔业务录入一笔通知单，也可以按照不同业务类型汇总一笔录入通知单。
会计核算办法（本会计核算办法包括资金管理中心账套、深圳XX集团有限公司账套、下属企业账套分别的会计核算，下同）：
资金管理中心——
根据收款单记账，
借：银行存款——A企业账户或现金
贷：企业存款——活期不计息——A企业
XX集团公司——
如果收款账号是XX的账户或收到现金，则XX需要记账，
借：银行存款——XXXX账户或现金
贷：其他应付款（或其他应收款）——A企业
如果收款账号不是XX的账号，则不需要进行会计处理。
下属企业——
如果收款账号是下属企业或XX集团公司，
借：银行存款或其他应收款（或其他应付款）——XX集团公司
贷：应收账款等相关科目
上述会计处理后，资金管理中心的“银行存款——A企业”科目、“企业存款——活期不计息”科目余额与下属企业“银行存款”余额相等，并且总是保持相等；XX集团公司的“其他应付款（或其他应收款）——A企业”与下属企业的“其他应收款（或其他应付款）——XX集团公司”余额相等，并且总是保持一致。下同，不再赘述。
备注：本流程第3步应根据集团设定的职能审批权限由各被授权人在系统内完成。目前系统内审批权限只设定为1级，实际操作中的多级授权要结合系统外部审批来实现。
会计核算办法:
资金管理中心——
根据付款单记账，
借：企业存款——活期不计息——A企业
贷：银行存款——A企业账户
XX集团公司——
如果付款账号是XX的账户，
借：其他应付款（或其他应收款）——A企业
贷：银行存款
如果付款账号是下属企业的账户，则不需要进行会计核算
下属企业——
如果付款账号是下属企业自己或XX集团公司账户，
借：管理费用等相关科目
贷：银行存款或其他应收款（或其他应付款）——XX集团公司
（4）收款方发起的内部结算业务的流程
会计核算办法：
资金管理中心——
根据内部结算单付款单记账，
借：企业存款——活期计息——A企业
贷：企业存款——活期计息——B企业
XX集团公司——
根据内部结算付款单记账，
借：其他应付款（或其他应收款）——A企业
贷：其他应付款（或其他应收款）——B企业下属企业（收款方，B企业）——
根据内部结算付款单记账，
借：其他应收款——XX集团公司
贷：其他应收款——A企业
下属企业（付款方,A企业）——
根据内部结算付款单记账，
借：其他应付款——B企业
贷：其他应收款——XX集团公司
（5）资金划拨流程
会计核算办法：
资金管理中心——
根据系统内生成的划拨单记账。
由下属企业账户向资金管理中心归集账户划拨款项时，借：银行存款——归集账户
贷：银行存款——A企业
同时手工录凭证，
借：企业存款——活期不计息——A企业
贷：企业存款——活期计息——A企业
由资金管理中心归集账户向下属企业账户划拨款项时，借：银行存款—— A企业
贷：银行存款——归集账户
同时，手工录入凭证，
借：企业存款——活期计息——A企业
贷：企业存款——活期不计息——A企业
XX集团公司——
由资金管理中心归集账户向下属企业账户划拨款项时，借：其他应付款（或其他应收款）——A企业
贷：银行存款
由下属企业账户向资金管理中心归集账户划拨款项时，借：银行存款
贷：其他应付款（或其他应收款）——A企业
信息资产管理系统设计方案
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XXX 信息资产管理系统 设 计 方 案
2011年9月目录
一项目设计概述 1.1项目现状及需求分析 项目现状 在目前的人工管理状态下，存在着对人为操作的严重依赖，服务质量难以监控，需要一套先进可靠的管理系统，避免给IT 系统带来更多的运行维护管理风险。 ?没有合理的服务级别评估机制，导致项目运营时无法实现服务承诺。 ?开展运营外包无法评估服务级别所需资源和成本，投入与收益难以量化。 ?服务质量不稳定。更多原因是现场服务标准不够明确，服务质量大多依赖于个人的技能和知识水平、态度。 ?服务管理不细致，导致服务质量影响信息系统运维目标难以达成。 上述的管理风险常常困扰信息化深入推进时，因此需要进一步提升IT 服务管理的科学性、规范性、标准化，为高速发展的业务经营提供有力的支撑。 1.2项目目标 引入IT 服务管理的国际最佳实践理论ITIL，提升管理创新能力;建立一套基于国际ISO20000 服务管理标准的ITSM 体系和ITSM平台工具，固化相应的IT 服务管理流程，提高工作效率，降低IT 服务风险。 ?实现IT服务管理的信息化，规范IT服务管理流程，提高IT服务管理的工作效率和服务质量，降低IT服务成本，提高用户对IT服务的满意度。 ?通过服务台为IT服务的用户提供一个单一联系点，协调IT部门和用户之间的关系，为IT 服务的运作提供支持。 ?通过事件管理流程，在给用户和公司的正常业务活动带来最小影响的前提下，使IT系统能
够尽快地返回到正常工作状态；保留事件的有效记录，以便能够权衡并改进处理流程，同时给其他的服务管理流程提供合适的信息，以及正确报告进展情况等。 通过资产管理功能及其相关流程，对单位的所有IT资产的基本资料进行登记和维护，为资产相关的运维服务管理提供必要的信息基础，并对资产的配置变化进行跟踪，基本实现IT 资产的配置管理。 1.3系统功能设计 1.3.1服务台 对服务请求信息提供必要的初始支持，根据需要启动相应的服务流程，支持自动派单和人工派单，并对服务流程跟踪监督，同时向服务请求方反馈服务结果信息。 服务台的基本要求如下： 1）为用户提供IT服务窗口，用户可以通过该窗口填写故障申诉和服务申请记录。 2）能够支持用户通过电子邮件的方式提交投诉和服务申请。 3）能够提供预定义故障和申请服务的类别，自动激活不同的处理流程。 4）用户能够通过电话咨询、网站查询等方式了解自己提交的投诉和服务申请的处理结果。 5）支持对故障和服务申请的跟踪督办，确保所有的故障和服务申请能够以闭环方式结束。 1.3.2事件管理 事件管理包含以下功能：
高校固定资产管理系统解决方案
高校固定资产管理系统 解决方案 Document number【980KGB-6898YT-769T8CB-246UT-18GG08】
一、强大的资产管理功能 《协同资产管理系统》支持三种基本分类和两种动态分类，可以适应各种行业的需求。录入的每一笔资产，系统都能准确进行转换，十六类、十大类、六大类以及自定分类的代码。并能基于这些分类，自动地生成完整的财务帐、统计表、分析图。 通过多分类管理模式的应用，有效解决了部门之间的帐帐相符问题，也解决了系统和财务核算软件中的固定资产科目帐的对帐难的问题。 二、自由定制的管理流程 系统可根据学校相关的资产管理制度自由定制的申购、变动、维修等各项资产管理工作的工作流程，可制定出符合学校实情、满足管理需要、科学规范的工作流程；大大提高工作效率，协调各个岗位的分工合作，明晰各岗位职责，使高校资产管理工作规范化、合理化。 三、管理全面，重物重管 系统以教育部十六大类为管理主线，将所有固定资产应用一套系统进行管理。同时，将重要资产单独构架子系统，做到重物重管。 房屋土地作为高校最主要的固定资产，但由于各种历史原因，许多学校的房屋、土地资料不全，信息不详，给资产统计带来许多的麻烦，我们结合高校房产管理的需要及名级部门上报数据的要求，专门开发了土地房产管理子系统，提供详尽的房产信息，可根据需要自由组合统计出各类报表。 低值易耗品的日常管理作为高校资产管理最繁杂锁碎的工作，品目繁多的种类及频繁的领用次数使其日常管理非常让人头痛，我们专门开发了低值易耗品管理模块，科学合理的分类，方便快捷的进出库管理及强大的报表统计功能，让高校低值易耗品的管理变得轻松而高效。 四、通用、易用、高效、领先 （1）全面使用条码、RFID等技术进行管理。 （2）系统采用树形结构的分类库，分类库、单位库、人员库、地点库灵活设置，方便有效。 （3）系统进行智能优化处理，大部分的任务操作都可以鼠标点选方式就能完成。 （4）验收单填写、卡片、变动单、处置单等，大部分应填项都进行处理，默认填写了常用值，降低了工作量。
财务管理系统设计方案
1.1财务管理系统解决方案 通过对新医院财务会计制度的全面分析，结合医院的业务实际，医院的会计核算工作主要包含内容如下： 医院的会计核算工作主要从资产、负债、净资产、收入、费用几个要素展开，全面记录医院的资金流动变化过程，披露医院的整体财务状况，为医院算一笔大账。财务管理系统核心是提高核算的效率和准确度，并尽可能多地将业务环节纳入管理，使得财务核算的工作变得可以追踪，真正为管理服务。 1.1.1业务规划建议 伴随着新医院财务会计制度的执行落实，财务管理系统的建设必须密切贴合新制度的要求及其医院的实际工作需要，按照以下目标规划突出重点进行建设： 1、根据新财务会计制度要求，建立满足医院核算需要的财务核算体系 和报表体系； 2、实现对现金银行等重点流动资产的日记账管理，并能够自动与银行
账对账； 3、根据现金流入流出，实现现金流量项目自动分配，并出具现金流量表； 4、实现医院债权债务的科学管理，管理每一笔应付款、应收款，按规定计提坏账准备； 5、实现科教、财政、其他项目的收入、支出、结余管理，保证项目资金专款专用，监控项目执行情况； 6、实现按照多资金来源登记各个固定资产的原值并计提折旧等，满足财务对资产多资金来源区别管理的需要； 7、实现财政基本补助支出备查簿自动按功能分类和经济分类登记，节省财务人员工作量，保证核算准确性； 8、实现与预算管理、成本管理、物资资产管理等系统紧密集成，数据共享； 9、通过收支自动结转，结余自动分配等，实现复杂并且规范业务的自动化处理，提高财务核算效率。 1.1.2业务流程设计
根据管理需要，提供一个集成的、一体化的财务管理系统，紧密贴合新制度设计。整个财务管理的核心是账务处理和报表输出。围绕着账务处理，提供新制度特色的备查薄管理、固定（无形）资产管理、项目管理、现金流量、收支结转、结余分配等全面功能。实现财政基本补助支出备查，多种资金来源的资产管理，实现财政、科教等项目的资金使用全过程管理，完成现金流量表的快速编制，实现收支结余和结余分配的准确快速处理。在账务处理之后自动接受预算的事中控制，核算完成之后，各种财务报表、分析报表自动产生。 财务管理系统的设计核心理念是“财务业务一体化”，往来、收付款、出纳、现金银行、工资、固定资产、物资的采购和领用、固定资产的采购与计提折旧、低值易耗品的领用和费用计提、无形资产的增加与摊销等与财务相关的业务相对独立，每一个模块管理一项特殊的业务，业务发生的过程与财务凭证相关的自动生成财务凭证，来自于凭证的信息也可以同步传递到业务管理模块，这就形成了一个更广意义的财务管理范畴。
资产管理系统测试方案
固定资产管理系统测试方案
目录 1.概述 (1) 1.1编写目的 (1) 1.2测试范围 (1) 1.3项目背景 (1) 2.测试任务 (2) 2.1测试目的 (2) 2.2测试参考文档 (2) 2.3测试提交文档 (2) 3. 测试资源 (3) 3.1 硬件配置 (3) 3.2软件配置 (3) 3.3人力资源分配 (3) 4. 功能测试计划 (4) 4.1 Web端整体功能模块划分 (4) 4.2 移动端整体功能模块划分 (8) 5. 测试整体进度安排 (12) 6.相关风险 (13)
1.概述 1.1编写目的 本方案文档是为了给测试人员一个合理的测试方案和步骤，指导测试人员对固定资产管理系统的测试用例设计、测试执行、Bug提交和测试总结编写的顺利进行。 阅读对象为软件开发项目管理者、参加测试用例设计和测试执行的测试工程师、测试项目经理及相关的开发人员。 1.2测试范围 本次测试采用运行系统的方法，通过跟踪运行时的系统变量值，来逐步判断测试系统是否具有相应的功能。根据对系统功能的划分，测试方向大致为：登录模块测试、资产管理模块测试、个人办公模块测试、基础资料模块测试、系统管理模块测试、参数配置模块测试。 1.3项目背景 在科技信息快速发展时代，实现资产的电子化管理，是任何一个企业的需求。通过利用计算机软件，提高资产管理的准确性，方便查询和维护，提高工作效率。本系统的最终目的就是利用计算机实现对资产的管理，并确保本系统的安全可靠。
2.1测试目的 通过对固定资产管理系统的测试，寻找、总结本系统在功能、操作上仍存在的缺陷，保证系统正确地、有效率地运行，使系统满足客户需求。 2.2测试参考文档 资产管理系统需求说明书 技能大赛软件测试比赛任务书 正规测试设计模板 2.3测试提交文档 本次测试过程中，需要提交的档案如下： ①测试方案.doc ②测试用例.xls ③Bug缺陷报告清单.xls ④测试总结报告.doc
RFID固定资产管理系统解决方案
RFID 固定资产管理系统解决方案 一、系统目标 当前的资产管理借助于传统的人工管理方法和手段，数据的采集和录入一直都是手工操作，效率低下、差错率高，且资产实物信息与管理系统信息无法实时同步。RFID技术作为物理世界与现有IT系统的桥梁，可将资产日常管理活动与资产管理系统有效的整合在一起，从而达到实物信息与系统信息的实时同步一致。 通过RFID这项新技术实现远程、动态、实时的设备资产数据采集，替换传统资产管理方式的前台人工数据采集，更好的与后台计算机数据库结合，实现对日常管理中的资产信息进行实时监控、记录和自动更新，同时采集人员信息，真正实现“帐、卡、物、人”相符；并且按照国内固定资产折旧的实际情况和惯例，对固定资产自动进行计提折旧。将原来分散的资产管理信息集中起来，组合成为一个整体的资产管理信息平台，从而避免因人为因素造成的信息失真引起管理效能的下降。为单位领导、网络规划投资与设计等部门提供更准确、实时的网络资产实物信息，提高资产使用效率，有效降低和控制日常管理和生产成本，对涉密的资产进行严格监控并防盗，从而创造良好的社会及经济效益。 二、系统架构 2.1 系统简介 资产管理示意图如图2，资产管理包括资产的新增、调拨、闲置、报废、维修和盘点等操作，它包含了设备从购置、投入使用到报废的全过程。设备投入使用前加装电子标签，标签内写入资产的信息，每次进行资产管理操作时，读写器都会读到资产上的电子标签并将信息发送到资产管理系统服务器进行处理，从而实现资产的跟踪管理。
图2、资产管理示意图 2.2 系统架构 RFID应用解决方案系统架构如图3，包含对象层、采集层和应用层；对象层主要是贴标的受控资产、文件和人员；采集层主要包括固定式RFID数据采集系统和手持式RFID数据采集系统，固定式RFID数据采集系统安装在各监控出入口，识别的数据通过局域网与应用层进行通讯，手持式RFID数据采集系统可用来对资产、文件或人员进行稽查和盘点等，通过WIFI、GPRS或USB与应用层进行通讯；应用层通过与采集层的数据通讯和数据处理实现各种管理功能。
住宅专项维修资金管理系统方案
住宅专项维修资金管理系统方案
一、相关背景 6月8日，国务院颁布了第379号中华人民共和国国务院令，《物业管理条例》自 9月1日起正式施行，明确提出‘按照国家有关规定交纳专项维修资金’。 12月4日，建设部、财政部联合发布第165号令，正式颁布了《住房专项维修资金管理办法》，并于2月正式施行。《住房专项维修资金管理办法》对维修资的征缴、使用等均做了详细说明，将物业维修资金的管理提高到更高的法规层面。 在此之前，全国各地部分城市就本地区的发展现状，相继出台了各自的物业管理条例法规，其中关于专项维修资金的归集管理，各地也各不相同。当前主要存在两种管理模式：一是开发商代收代管，而后由成立的业主大会或业主委员会管理，二是政府主管部门集中监管，业主所有。随着房地产业的发展及资金规模的不断扩大，传统的人工会计账册管理模式已难以应付，相关软件系统也应运而生。 二、产品简介 《毅成达住宅专项维修资金管理信息系统》（以下简称“本系统”）遵循‘统一归集、专户存储、专款专用、所有人决策、政府监督’的原则，融合了涉及商品房、房改房、二手房等多种性质房屋维修资金的管理，系统几乎涵盖了所有当前所能预见的
各项业务，并提供方便的开发方法，以适应不同地区不同政策的需求。 本系统1.0版本于10月立项，底研发成功并在南京物业管理办公室试运行，6月正式上线运行。经过六年多不断完善，先后在江苏南京（包括浦口、江宁、六合、高淳、潥水十一区两县）、淮安（包括涟水、楚州、盱眙等三区四县）、安徽安庆、安徽天长、山东枣庄（包括腾州市、薛城区、台儿庄区、开发区三区一市）等近20家客户实施，当前系统运行稳定，管理的业主户数近240万，管理的资金规模达到100多亿。 当前已升级至3.0版本，包含B/S和C/S结构两种模式，为客户提供更多的选择空间。 三、技术方案 3.1系统建设原则 当前管理信息系统（MIS）主要架构模式有B/S/S和C/S/S两种： B/S/S(浏览器/应用服务器/数据库服务器)架构是当前运行于广域网内的管理系统普遍采用的系统架构，它的优点是无需安装系统客户端，只要安装了网页浏览器，如IE、FireFox、Maxthon等即可，维护方便。 C/S/S(客户端/应用服务器/数据库服务器) 架构主要用于局域网，它与传统的C/S两层结构不同，C/S/S是瘦客户端，只需简单
企业资产管理系统解决方案
目录 ................................................................... 4引言第一章 ............................................................... 5系统概述第二章5............................................................... 2.1系统设计理念5............................................................... 2.2系统设计原则 5............................................................ 先进性原则 .2.2.1 6............................................................ .2.2.2 系统适用性6.......................................................... .2.2.3 系统安全性：6.......................................................... .2.2.4 系统易用性： 6.......................................................... .2.2.5 系统灵活性： 7 ......................................................... 实现系统目标的手段2.3 7..................................................... 2.3.1 引入先进的专业系统 7 ........................................... 2.3.2 规范基础数据与相关档案的管理 8........................................................... 2.3.3 规范作业流程8....................................................... 2.3.4 加强备品备件管理8............................................. 2.3.5 加强对维护和维修计划的控制 8.......................................................... 加强设备管理 .2.3.6 9............................................. 2.3.7 提高现代化管理的思想和意识9............................................................... 系统体系结构 2.4 01.......................................................... 2.4.1 系统拓扑结构1......................................................... 12.4.2 系统软件结 构 ........................................................... 12 .第三章系统功能概述21采购管理子系统 ............................................................ 3.1 41.............................................................. 3.1.1 合同管理4......................................................... 13.1.2 采购周期管理 .41设备台帐管理子系统 ........................................................ 3.2 51.3.2.1 在用设备管理 ......................................................... 51............................................................. . 备件管理3.2.2 5............................................................. 13.2.3 耗材管理 . 6................................................. 1捐赠、丢失、报废管理 .3.2.4 6......................................................... 1设备折旧管理 .3.2.5 6......................................................... 1支行验货管理 .3.2.6 6............................................................ 13.3库存管理子系统 71 .............................................................. 3.3.1 入库管理71 .............................................................. 3.3.2 出库管理 71 .............................................................. 3.3.3 库存管理71维修工单管理子系统 ........................................................ 3.4 81.......................................................... 3.4.1 维修申请管理81.......................................................... 3.4.2 作业计划管理81.......................................................... 3.4.3 作业成本管理91.......................................................... 3.4.4 维修安排管理9................................................. 13.4.5 维修记录（报告）管理 . 9......................................................... 13.4.6 维修核算管理 . 9...................................................... 13.5预防性维护管理子系统
信息系统建设方案
第1章综合布线及计算机网络系统 1.1 综合布线系统 1.1.1概述 现代化的智能建筑,信息布线系统已不仅仅要求能支持一般的语音传输,还应能够支持多种计算机网络协议的设备的信息互连,可适应各种灵活的、容错的组网方案；同时由于新技术、新产品的不断出现，传输线路要求能够在若干年里适应发展的需要。因此建立具有开放、兼容、可靠性高、实用性强、易于管理、具有先进性、面向未来的综合布线系统，对于现代化建筑是必不可少的。 综合布线系统一般由六个独立的子系统组成，采用星型结构布放线缆，可使任何一个子系统独立的进入综合布线系统中，其六个子系统分别为：工作区子系统(Work Area)、水平子系统(Horizontal)、管理区子系统(Administration)、干线子系统(Backbone)、设备间子系统(Equipment)、建筑群子系统(Campus)。 综合布线系统遵循统一的国际标准，国际标准主要有：ISO/IEC11801及TIA/EIA-568-A。国内综合布线系统相应的规范有：《建筑与建筑群综合布线系统设计规范》、《建筑与建筑群综合布线系统验收规范》。 综合布线六个子系统示意图如下： 1.1.2功能及应用 从理论上讲，综合布线系统可以容纳话音：电话、传真、音响（广播）；数据：计算机信号、公共数据信息；图像：各种电视信号、监视信号；控制：温度、压力、流量、水位以及烟雾等各类控制信号。但是，在目前的实际工程应用中，综合布线主要作为语音和数据的物理传输平台。 智能大厦的投资是一个长远的计划，人们不仅能以现有的应用来规划，更应从发展的眼光来
看。IT业的发展迅速，只有采用一个合理的布线系统，才能以不变应万变，以最少的投资支持未来出现的任何新应用。采用标准的综合布线，能带给用户即插即用的便利，并且，管理与维护也非常简单。 综合布线可提供一个完美高效的计算机网络办公环境，即插即用地支持多种接入，包括：电话、传真、100Base-T高速数据网络、视讯会议系统、Internet/Intranet接入、Modem接入以及ADSL接入互连网等。 1.1.3设计思想 当今社会，人们对信息的大量需求，使信息已成为一种关键性的战略资源，作为苏丹国家民航控制中心，网络通信承担着重要作用，一个网络设计不但要考虑网络速度，同时还应该考虑整个网络系统的安全性。 系统总的设计思想如下： ?适应未来10年内数据（主干支持622M ATM及千兆以太网）和话音等应用需求，确保满足未来用户需求增长； ?提供至少10M/100M连接速度到每个信息点，以满足网络信息传输及办公自动化应用的需要。?确保系统通信的安全,网络设计为物理上互相隔离的2套网络系统:公共网络系统(外网,与互联网联接)、企业专用网络系统(内网) ?水平子系统采用6类非屏蔽双绞线，垂直干线采用铜缆和光缆混合组网或全部采用光缆组网； (建议数据主干采用光缆，话音主干采用铜缆) ?每个工作区对应信息插孔均有独立的水平布线电缆引至楼层配线架； ?系统采用语音数据综合布线方式，语音和数据水平布线均采用六类非屏蔽线缆，使语音与数据可根据需要灵活调换使用。 1.2 计算机网络系统 1.2.1概述 在信息技术的使用正在改变着人们工作生活方式的今天，建设一个完善的计算机网络信息系统是其基本的要求，作为国家级，计算机网络不仅要满足内部大量的数据交换的需要，同时要承担对外的形象宣传、信息发布、合作事宜，对内的事物处理、事物协作、业务管理，提供各种商务服务和Internet访问等功能。 随着计算机应用技术、数据通信技术和网络技术的飞速发展，基于TCP/IP、WWW技术、先进数据库技术的Internet/Intranet计算模式也日趋成熟，这些条件都为的信息化建设工程奠定了坚实的基础。
IT资产管理解决方案
IT 资产管理解决方案 1 深圳市昕网格IT 最优解决方案 在泡沫经济以后，IT 资源受到质疑，IT 预算也受到一定的 限制，但是工作量却一直在增加。企业永远在面临着——追踪一个动态的IT 资产，IT 资产天天都在变，如果用手工统计是跟不上的。设备的管理不规范，到底谁领用了设备，设备在哪里成为一个企业的一大困惑。这些难题让企业的IT 领导 如何将现有资源最优化分配，成为CIO 们最关注的问题之一，也直接影响IT 部门甚至企业的运营成本。除此之外，企业也面临着IT 资产回报最大化的问题： a如何更好地利用现有的服务器资源？ b如何更好地利用现有终端设备？ c、如何更好地利用现有网络设备？ d、现在设备够用吗？需要买新的吗？ e现在IT设备的库存情况？ f、到底现在库存里头还有多少设备？ g、有多少设备在维修？ h、有没有设备借给别的部门？ I 、有多少设备已经报废了？
现在很多企业把注意力转到了IT 资产管理，优秀的IT 资产管理非常重要。优秀的资产管理给企业带来了“ 80/20”的效果，即花20%的力气，得到80%的回报。IT 资产管理跟踪整个IT 资产生命周期的状态，给管理人员一个清楚的IT 资产全局，帮助IT 管理人员提高了做出IT 决策的质量，大大减少了企业IT 采购不必要的浪费 1、追踪设备库存情况，在购买新设备时，能更好地做出适当的决定，帮助企业减少浪费； 2、在做IT 设备购买的决定时，可以查看库存、维修、借调等设备状态，帮助管理员做出更适当的IT 决定； 3、财务方面对固定资产方面有一定的要求，出色的IT 资产管理可以帮助追踪和实时跟踪这些设备的状态，比如报废的设备等。如果手工统计和追踪，这无疑对IT 部门是一个比较大的挑战。 云计算解决方案，融资租赁
中小学校固定资产管理系统解决方案4.doc
中小学校固定资产管理系统解决方案4 中小学校固定资产管理系统解决方案 上海某学校在固定资产管理管理的工作中存在以下几个问题： 1、学校资产管理制度不完善，导致固定资产使用部门存在着职责不清、资产配置不合理，资产闲置浪费等问题。 2、学校对固定资产没有进行信息化管理，“有账无物”、“有问无账”现象频发，导致固定资产账、卡、物不一致、资产流失。 3、学校资产购入后，没有对资产动态进行监督管理，清查工作未的得到有效落实。 4、学校重维修、轻保养。导致资产很容易老化，资产不能发挥出其最大的效益。增加了学校对固定资产不必要的投入。 5、学校的易耗品比较多，每年的耗损严重。需要对其进行科学化的管理。 为了解决上述问题，该学校领导人决定引入学校固定资产管理系统。 学校固定资产管理系统方案 学校固定资产管理系统，是针对学校资产管理难题而开发的一种实用性管理系统。系统以固定资产管理为基础，以计算机为操作平台，通过RFID技术对固定资产从购入到退出以及中间使用过程全生命周期进行全方位监管。与资产各类报表相结合，真
正实现了账实相符。并考虑到学校的实际使用情况，提供众多特色功能。 学校固定资产管理系统功能模块： 1、资产申请审批 学校各级部门资产管理员对其所需要的资产进行在线申请，提交给学校领导或财政部门审批后，通过系统即可获得审批结果信息，资产管理部门按照领导批示进行资产采购计划或资源调配。 2、资产信息管理 由于学校的资产构成比较复杂，有的是学校采购部购买，有的是教育局调配，有的是社会捐赠。使用该功能是对固定资产信息进行详细记录，包括供应商、产权单位、存放位置等。 3、资产日常管理 主要是对资产的日常业务进行管理，包括资产入库、资产登记、资产调拨、资产转移、资产借用、资产归还、资产维修、资产保养、资产清理、资产盘点、资产折旧、资产台账。 4、低值易耗品管理 学校的易耗品比较多，如A4纸、粉笔之类的，需要对其进行科学合理的管理。包括易耗品预算、易耗品采购、易耗品日常管理、易耗品查询、易耗品统计。 5、事件提醒功能
资金管理系统详细方案
XX集团资金管理中心设立方案 （试行） 索引 一、设立主体 二、设立目标 三、管理模式及主要职能 四、机构及人员设置 五、参与集团资金统管的公司及纳入监管的银行账户 六、资金流转方案 七、网银权限设置 八、内部账户及账号设置 九、内部存贷款利率设置 十、会计核算科目设置 十一、业务操作内容、流程及会计核算办法 十二、现有银行贷款事项及内部往来的后续处理 十三、注意事项 十四、附件
根据XX集团管理现状及未来发展要求，设立集团资金管理中心。设立方案如下： 一、设立主体 资金管理中心设立在XX集团有限公司。 资金管理中心作为XX集团公司的一个职能部门（利润中心），其所有业务受到XX集团董事长、总经理及财务总监的安排与指导。其所有经济业务设立独立账套核算，同时其涉及到XX集团公司、各下属企业的业务也纳入XX集团有限公司账套、下属企业账套进行核算。并且各账套之间有对应关系。 办公地点设立在XX集团办公室。 二、设立目标 1、实施高度集中控制的资金管理体系，加强集团资金管理与控制 2、资金实现事前计划、实时控制与分析，加快资金周转，提高资金使用效益 3、降低集团财务风险 三、管理模式及主要职能 将银行机制引入企业内部，建立集财务管理、金融管理和企业管理三位一体的现代企业管理模式。身兼银行和财会两种职能，承担企业外部资金结算、资金内部调剂、对外融资等业务。资金管理中心实时掌握集团资金的流量、流向、存量，随时监控子公司的资金使用，同时可以灵活调配“沉淀”存量资金，提高资金利用效率。 1、账户分散、资金集中的管理模式 集团的资金管理采取账户分散、资金集中管理的模式。即各下属企业在外部商业银行的现有账户不变，保持现有的资金业务处理及会计核算流程不变；资金管理中心将各下属企业的外部银行账户加以记录，资金管理中心开立内部账户对应各下属企业的外部银行账户；同时将下属企业的闲散资金每日归集到资金管理中心，作为下属企业的“内部存款”，资金管理中心会计、出纳按照资金计划进行支付单据的审批、拨付；各下属企业依据集团的审批处理资金业
政府信息化项目管理系统建设方案
政府信息化项目管理系统方案 1、项目概述 本项目为软件开发项目。根据年xxx区政府投资信息化项目管理办法和实施细则的要求，在现有协同办公平台的基础上，对全区信息化项目建设中的项目申报、项目招标、项目实施、项目验收、项目成果的全过程管理，同时对党政信息化建设的相关人员、资产资源、日常维护、事务处理等日常工作进行电子化管理。 项目的具体建设内容如下： ●建设信息化项目管理子系统，实现信息化项目的全过程管理。 ●建设信息化资源管理子系统，实现对全区的信息化资产（包括各种信息 化资源）进行全生命周期管理。 ●建设信息化事务管理子系统，实现信息化运营过程中各种事务的全过程 管理。 ●建设系统运维管理子系统，实现对系统运维过程中的各项业务的全过程 管理。 2、需求分析 2.1业务需求 （1）信息化项目管理 根据《实施细则》文件要求，对全区信息化项目进行全生命周期管理，为信息化项目的建设和服务提供基础信息支持。实现对信息化项目立项、采购、建设过程、验收、维护的全过程文档、技术支持等信息进行维护、管理、查询、统计等，并为技术文档提供模板，从而规范项目操作。具体业务流程如下图：
（2）信息化资源管理 对全区的信息化资源进行全生命周期管理，为信息化资产的合理购置和运行监控提供基础信息支持。实现对网络设备、服务器、基础软件、网络资源、数据
资源等信息化资源进行维护、管理、查询、统计等。 （3）信息化事务管理 对全区信息化日常事务进行管理。系统实现对全区各单位信息化事务（包括系统故障、账号管理、业务应用等）上报、审核、反馈、进度等进行管理。 （4）信息化运维管理 对全区信息化系统的日常运维，包括系统维护单位、配合单位、维护人员的台账、日常运维记录、系统监测、故障提醒等功能的管理。 2.2与已有系统关系分析 xxx区党政信息化项目管理平台是基于xxx区信息化统一基础平台之上的信息系统，和全区其它信息系统有一下关系： ●和xxx区统一用户管理系统集成，实现用户统一认证和单点登录，并且 用统一用户管理系统的用户机构数据作为系统的基础数据； ●和全区短信平台集成，实现短信提醒等功能； ●和全区电子公章系统集成，实现在线文件、表单的格式转换电子盖章； ●和区财政局和区公共交易中心的政府采购系统基础，实现各种数据的交 换。 2.3服务对象和服务范围 xxx区党政信息化项目管理平台是全区公共的应用系统，面向全区各个委办局、事业单位应用。各单位授权用户能浏览、查询和管理本单位的数据和记录，区信息中心作为系统的建设方，负责系统的运营和维护，并具有系统管理权限。服务管理部门包括区信息中心、区财政局、区经信局、区发改局、区公共资源交易中心、质监xxx分局。 3、技术架构和数据设计
资产管理系统建设方案
条码资产管理系统--产品介绍--
目录 1.概述 (3) 2.固定资产管理的状态与问题 (5) 3.条码固定资产管理系统设计原则及特点 (7) 3.1条码固定资产管理系统设计原则 (7) 3.2条码固定资产管理系统设计特点 (7) 4.系统结构和功能概述 (10) 4.1系统结构 (10) 4.2系统功能概述 (10) 5.系统技术环境 (12)
条码资产管理系统产品简介 1.概述 固定资产 Fixed Assets ：企业所拥有的资产中，单位价值较高，使用期限较长，并在使用过程中基本上保持其原有实物形态的劳动工具、劳动设施和其它物质资料。如机器设备、工具、房屋、建筑物和车辆等。按我国财务部门规定，固定资产一般应同时具备两个条件：（1）使用年限在一年以上；（2）单项价值在规定限额以上。否则，列为低值易耗品，属于流动资产。在国外，固定资产分为有形固定资产和无形固定资产两大类。1、有形固定资产：指耐用时间在一年以上、其购置费用在一定限额以上的固定资产。它包括土地、建筑物、构筑物、机械装置、运输工具及车辆等，其中除土地外均为拆旧对象。2、无形固定资产：指无实体存在的固定资产。大体又可以分为两类：（1）有法定经济使用年限的，如租赁权、出版权等；（2）无法定经济使用年限的，如商标、商誉费等。 固定资产是企业进行生产经营活动的主要劳动资料。它使用时间较长，单位价值较高。判断哪些劳动资料属于企业固定资产是固定资产核算的重要方面，也是确定低值易耗品核算的重要标准。固定资产的判断一是时间标准，二是价值标准，根据财政部门规定：固定资产是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2 000元以上，并且使用期限超过两年的，也应当作为固定资产。 采用条码的固定资产管理系统，就是通过采用条码技术，并与信息处理技术结合来管理企业的固定资产，科学合理的配置和使用固定资产，提高固定资产的使用率，保证固定资产的安全完整，促使固定资产的保值和增值，已成为企业生产和经营活动的一个重要组成部分。固定资产管理的主要内容包括：固定资产的分类和计价，固定资产的增加、使用、维护和处置，固定资产出租出借，固定资产清查盘点，固定资产折旧管理等。提高数据输入速度，条码采集器可以在现场快速读入数据(固定资产编号)，并存储在机器内存中，通过与计算机相连后直接将现数据快速的导入到计算机系统中并形成单据内容。相比于传统的作业模式，节省了手工抄写与键盘录入计算机系统的时间，大大提升了工作效率。提高数据的准确性，现在的条码的生成与识别技术都发展到了非常成熟的地步，对条码 3
财务管理系统资金管理解决方案.doc
财务管理系统资金管理解决方案1 投资公司资金管理信息化方案 1 建设背景 现金流是企业的血液，现代企业财务管理的基本理念把企业的资金管理放在一切经济业务的首位。集团资金管理是集团企业财务管理的核心，电力集团多元化、跨地区发展使资金的分布和活动状态趋于分散与复杂，往往导致电力集团家底不清楚，无法发挥电力集团整体的资金优势。因此电力集团需要建立资金管控平台，实现对集团资金存量、流量、流向的集中管理与监控，实现资金预算、资金调度、资金结算、资金监控、融资管理、资金分析等一体化业务管理，帮助集团提高运营效率，提高集团企业偿债能力，实时掌控资金流向，全面提升企业的核心竞争力。 2 管理思路 集团化资金管理采取统借统还、收支两条线、资金调度、零余额账户等资金管理方法，实现资金集中结算、集约管理，在线监控，建立整个集团范围的资金预算管理，部署快速、稳定、安全的资金管理平台。对集团资金进行统一筹划、全面监控，充分发挥集团资金整体运作的优势，提高资金运用效率，降低资金成本，控制资金使用风险。 资金集中管理：提供集团资金计划、资金集中结算、资金计划执行分析、票据管理、投融资管理等管理内容，全面整合集团资金，最大发挥集团整体资金优势，提高资金利用效率。
收支两条线管理：成员单位具有收入账户和支出账户，收入款项定期（日、周、月、自定义）归集到集团账户，集团按照定期（日、周、月、自定义）审批后的资金计划将款项拨付到子公司支出账户，由成员单位根据审批后的资金计划使用资金，将资金集中支付与少量划拨相结合，减少下级账户的资金沉淀。 资金监控：以集团公司所有下属单位为数据集，同各大银行建立数据通道，实现资金存量和资金流量的实时管理和在线控制，加强集团各级企业对下级企业的现金流动的监控。 3 解决方案 3.1 概述 XX投资有限公司下设XX有限公司、国投晋城热电有限公司和国投晋城围滩水电有限公司三个跨行业控股公司，形成煤-电-水-化”产业链，采用集团资金集中管理模式，有利于打造集团优势，加强集团的管控力度，规避集团运营风险，增强集团核心竞争力。 针对XX投资公司的业务背景，结合资金管理的先进的管理思想推荐采用集团资金集中管理模式，主要包括资金预算管理、资金收支管理、现金管理与分析、资金监控管理、融资管理等管理模块，实现集团资金统一计划、统一拨付、统一办理公司内部往来结算、统一对外筹资，实现资金存量和资金流量的实时管理和在线控制，并通过银企互联实现集团资金一体化的全程管理，帮助企业改善资金的使用计划，并与企业战略规划、预算有效地协调，产生集团资金聚合效应。
档案信息管理系统建设方案111026
芜湖市信息化项目建设方案 （一类） 项目名称：芜湖市档案信息管理系统申报单位（盖章）：芜湖市档案局 项目起止日期：2012年1月至2012年12月 芜湖市档案局（馆）编制 年月日
第一章项目概述 1、项目名称 芜湖市档案局档案信息管理系统 2、项目建设单位和负责人、项目责任人 芜湖市档案局（馆） 3、项目建设方案编制依据 主要依据： 1)《中华人民共和国档案法》要求各级各类档案馆应采 用先进技术，实现档案管理的现代化。安徽省档案局、 芜湖市档案局“十二五规划”明确提出要加强档案档 案工作信息化建设。《全国档案信息化实施纲要》对档 案信息化工作有明确要求。 2)贯彻落实科学发展观，践行“以人为本，执政为民” 理念，充分发挥档案局现有信息系统作用，提高工作 效率和工作水平，更好地为群众服务，需要建设档案 信息管理系统。 3)充分挖掘档案资源的潜在价值。通过采用先进技术手 段对档案资料进行收集、整理和管理，实现档案资料 价值的增值，为经济社会发展提供全方位的服务。 综上所述，根据芜湖市财政局财行《关于申报2012年度信息化建设项目的通知》（…2011?258号）要求，特编制本方案。 4、项目概况
档案信息管理系统作为数字档案馆系统的核心部分，在对现有的目录系统进行升级改的基础上，使之与全文数字化系统、多媒体档案管理系统、电子文件中心系统对接，实现对各类档案资源的全面统一的管理与利用。 第二章项目建设单位概况 1、项目建设单位和机构职能 芜湖市档案局（馆）是市委、市政府直属事业单位，行使档案行政管理和保管利用两个职能，既主管全市的档案事业，对辖区内机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作实行监督和指导，又负责接收、收集、整理、保管和提供利用全市范围内的档案。内设办公室、指导科、法宣科、管理科、编研科五个职能科室，公务员编制20人，其中信息化专职人员1人，兼职1人。 2、项目实施机构与职责 项目实施机构由芜湖市档案局自行组织实施，主要职责为：制定项目建设计划，组织相关采购，负责项目建设期间的沟通协调、项目完成后验收和完善、最终系统的使用和日常维护等。 第三章项目建设的必要性 1、项目提出的背景和依据 运用现代信息技术改造传统工作模式，是提高工作效率、提升工作水平的必由之路，也是满足人民群众日益增长
固定资产管理系统方案设计
固定资产管理系统 系 统 方 案 青岛方天科技股份有限公司
目录 一、系统概述 (4) 1、方天固定资产管理系统概述 (4) 2、条形码技术的优势 (4) 3、固定资产管理系统引入条形码 (5) 4、如何把条码技术引入固定资产管理 (5) 5、利用条形码固定资产管理系统能带来什么效益 (6) 二、功能简介 (7) 1、功能概述 (7) 2、方天固定资产管理系统 (8) 2.1、系统组成 (8) 2.2、数据库服务器 (8) 2.3、管理软件 (8) 2.4、PDA手持终端 (9) 2.5、条码打印机 (9) 2.6、条码标签 (9) 三、系统功能 (10) 1、日常管理 (10) 1.1、资产信息管理 (10) 1.1.1、资产信息查询 (10) 1.1.2、资产信息管理 (10) 1.1.3、打印条码 (10) 1.1.4、导出EXCEL (11) 1.2、资产借用与归还 (11) 1.2.1、资产借用与归还信息查询 (11) 1.2.2、资产借用与归还 (11) 1.2.3、打印单据 (11) 1.2.4、资产借用与归还单号 (11) 1.3、资产维修 (12) 1.3.1、资产维修信息查询 (12) 1.3.2、资产维修管理 (12) 1.3.3、资产维修单打印 (12) 2、变更管理 (12) 2.1、资产转移与接收 (12) 2.1.1、资产转移与接收信息查询 (12) 2.1.2、资产转移 (13) 2.2、资产处理 (13) 2.2.1、资产调拨 (13) 2.2.2、资产退出 (13) 2.2.3、资产处置 (13) 3、盘点管理 (14) 3.1、条码打印 (14) 3.1.1、资产条码打印 (14) 3.2、资产盘点管理 (14) 3.2.1、资产盘点任务信息查询 (14) 3.2.2、盘点任务管理 (14) 3.2.4、资产盘点 (14)