多晶硅项目工作总结汇报

多晶硅项目工作总结汇报

规划设计 / 投资分析

第一章项目总体情况说明

一、经营环境分析

1、工业4.0是一场全球范围的技术革命，也是中国制造业转型升级的

必经之路。作为中国在新一轮科技革命和产业变革背景下针对制造业发展

提出的重要战略举措，《中国制造2025》不只是2015年短期的主题性投资，更有其未来基本面的支撑，具有中长期投资价值。“中国制造”正在处于

一个关键的转折点，一方面是外部竞争市场，国际高端和低端两头挤压，

制造压力过剩；一方面是内部环境诸多约束，“脱实向虚”依然明显，制

造动力不足。2015年5月19日，国务院正式印发《中国制造2025》。目前，“1+X”规划体系顶层设计基本完成。形成了以《中国制造2025》为引领，制造业创新中心、智能制造、工业强基等5个重大工程实施指南，发

展服务型制造、质量品牌提升等2个专项行动指南，信息产业、制造业人

才等4个发展规划指南共11个专项规划以及2个标准化和质量提升规划为

骨干，重点领域技术路线图、工业“四基”发展目录等绿皮书为补充，各

地抓落实的配套文件为支撑的横向联动、纵向贯通、各方面协同的政策体系。各地也积极落实《中国制造2025》，制定了相应的规划政策，多个

“中国制造2025”示范城市(群)成立。面向未来全球竞争的需要，按照

“四个全面”战略布局，把实施制造强国战略融入国家整体发展战略之中，与创新驱动发展战略、人才强国战略、对外开放战略、军民融合发展战略、

建设网络强国以及“一带一路”等区域发展战略紧密扣合、协同发展。聚

焦研发、市场、企业、人才四大产业基础，打造支撑产业中高端迈进的完

整政策体系，为企业减负、为制造松绑、为创造护航，营造鼓励脚踏实地、实业致富的社会氛围。

2、如今，尽管我国经济总量已列世界前茅，但生产力水平总体上还不高。城乡区域发展不平衡，粗放型增长方式尚未根本改变，工业化、城镇

化快速发展同能源资源和生态环境的矛盾日益突出。我国现正处于经济结

构调整的重要时期，产业新常态最显著的特点是从失衡走向优化，过剩产

业在政策主导下加速出清，新兴产业在市场机制下快速发展。装备业自主

创新国产化、服务业高附加值化将成为未来中国产业结构调整的四大方向，打造出低碳、绿色、提质、高效的升级版中国经济。按照国家区域发展总

体战略和全国主体功能区规划的要求，充分发挥区域比较优势，加快调整

优化重大生产力布局，推动产业有序转移，促进产业集聚发展，促进区域

产业协调发展。

3、到2020年，战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15%。2015年，我国战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重为8%左右。未来

5到10年，是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关

键时期。从提出培育发展战略性新兴产业战略的背景来看，国务院是在应

对国际金融危机、促进产业振兴和经济增长的同时，为抓住新一轮科技和

产业革命机遇，着力提高经济长远发展中增量的水平，带动整个产业结构

的优化升级和经济发展方式转变而实施的重大部署。因此，培育发展战略

性新兴产业从一开始就肩负着着眼长远为调结构提供新的增长点和立足当

前为经济增长提供新动力的双重历史使命。从这几年的发展实践来看，战

略性新兴产业也确实发挥了这样的作用。在当前严峻复杂的国内外环境下，很多地方的新兴产业蓬勃发展、逆势而上，出现了新兴产业投资规模、产

出增速、占经济总量比例、提供就业机会等大幅增长的可喜局面，在调结构、转方式、稳增长中展现出亮丽的前景。战略性新兴产业要继续同时发

挥好这两方面作用，关键在于引导社会资源，结合区域经济发展实际情况，选择好新兴产业的发展重点和方向，加快创新成果产业化，促使科技第一

生产力作用得到发挥，优先扶持高端产业链协同发展。这样，有利于保持

我国经济平稳较快发展，为实现今年我国经济社会发展目标作出更大的贡献，而且有利于加快提高战略性新兴产业在我国经济中所占的比重，带动

我国产业结构不断向高端发展，提升经济发展质量，为经济发展方式转变

提供强大动力。

激发市场活力，培育更具竞争力的优质企业。坚持“两个毫不动摇”，深入贯彻中小企业促进法，促进各种所有制经济依法平等使用生产要素、

公平参与市场竞争。推动落实金融支持小型微型企业发展的政策措施。引

导担保机构扩大小型微型企业低收费融资担保业务规模。开展中小企业质

量提升帮扶、企业管理提升专项行动。推动优化企业兼并重组市场环境。

鼓励和支持非公资本参与制造业领域国有企业改制重组。加强政策文件公

平竞争审查，完善反垄断审查机制。实施促进大中小企业融通发展三年行

动计划。推动构建激发和保护企业家精神的长效机制。发展工业文化，促

进实业精神振兴。

二、项目情况说明

为了积极响应某经济示范区关于促进多晶硅产业发展的政策要求，xxx

公司通过科学调研、合理布局，计划在某经济示范区新建“多晶硅项目”；预计总用地面积56828.40平方米（折合约85.20亩），其中：净用地面积56828.40平方米；项目规划总建筑面积58533.25平方米，计容建筑面积58533.25平方米；根据总体规划设计测算，项目建筑系数66.61%，建筑容

积率1.03，建设区域绿化覆盖率6.96%，固定资产投资强度195.09万元/亩。

根据谨慎财务测算，项目总投资23617.28万元，其中：固定资产投资16621.67万元，占项目总投资的70.38%；流动资金6995.61万元，占项目

总投资的29.62%。在固定资产投资中建筑工程投资5191.64万元，占项目

总投资的21.98%；设备购置费5144.15万元，占项目总投资的21.78%；其

它投资费用6285.88万元，占项目总投资的26.62%。

项目建成投入正常运营后主要生产多晶硅产品，根据谨慎财务测算，

预期达纲年营业收入48483.00万元，总成本费用38329.20万元，税金及

附加395.38万元，利润总额10153.80万元，利税总额11949.70万元，税

后净利润7615.35万元，达纲年纳税总额4334.35万元；达纲年投资利润

率42.99%，投资利税率50.60%，投资回报率32.24%，全部投资回收期

4.60年，提供就业职位970个，达纲年综合节能量27.61吨标准煤/年，项目总节能率28.21%，具有显著的经济效益、社会效益和节能效益。

三、经营结果分析

经济新常态就是在经济结构对称态基础上的经济可持续发展，包括经济可持续稳增长。经济新常态是强调“调结构稳增长”的经济，而不是总量经济；着眼于经济结构的对称态及在对称态基础上的可持续发展，而不仅仅是GDP、人均GDP增长与经济规模最大化。经济新常态就是用增长促发展，用发展促增长。

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某经济示范区行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某经济示范区产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、项目拟建设在某经济示范区内，工程选址符合某经济示范区土地利用总体规划，保证项目用地要求，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电、气等能源供应有保障。

3、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率42.99%，投资利税率50.60%，全部投资回报率32.24%，全部投资回收期4.60年，固定资产投资回收期4.60年，因此，本期工程项目经营非常安全，说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、本期工程项目利用现有土地，计划总建筑面积58533.25平方米

（计容建筑面积58533.25平方米）；购置先进的技术装备共计149台（套），项目建设规模合理、经济技术实施方案可行。

5、本期工程项目总投资23617.28万元，其中：固定资产投资

16621.67万元，流动资金6995.61万元；经测算分析，项目建成投产后达

纲年营业收入48483.00万元，总成本费用38329.20万元，年利税总额11949.70万元，其中：税后净利润7615.35万元；纳税总额4334.35万元，其中：增值税1400.52万元，税金及附加395.38万元，年缴纳企业所得税2538.45万元；年利润总额10153.80万元，全部投资回收期4.60年，固定资产投资回收期4.60年，本期工程项目可以取得较好的经济效益。

6、引领新常态，就要加快培育经济增长新动力。进入经济发展新常态

的中国，经济韧性更好、潜力更足、回旋空间更大，在产业转型升级、新

型城镇化、创新创业、对外开放等诸多方面都孕育着重大机遇。我们要积

极顺应世界科技革命和产业革命的大势，在稳住经济运行的同时，积极谋“进”，以更有力的改革举措、更“活”的市场、更“实”的创新、更“宽”的政策，激励更多人去创业创造，培育新的经济增长点，让新的增

长“发动机”动力更充沛，让中国经济在新常态中迈上新台阶、实现新跨越。以转变经济发展方式为主线，以提升工业经济可持续发展能力为立足点，以提高自主创新能力为动力，努力推动传统产业上层次、提技术、创

品牌、增效益，促进传统产业走创新型、效益型、集约型、生态型的发展

模式，引导传统产业实现从块状经济向产业集群、从低端生产向高端制造的“双转型”。

第二章经济效益分析

一、投资情况说明

截至目前，项目实际完成投资14858.87万元，占计划投资的62.92%。其中：完成固定资产投资11876.37万元，占总投资的79.93%；完成流动资金投资2982.50，占总投资的20.07%。

二、经济评价财务测算

（一）营业收入估算

根据初步统计测算，该项目实际实现营业收入35315.57万元，同比增长13.42%（4177.51万元）。其中，主营业务收入为29304.33万元，占营业总收入的82.98%。

（二）利润及利润分配

根据初步统计测算，该项目实际实现利润总额7027.12万元，较去年同期相比增长1761.49万元，增长率33.45%；实现净利润5270.34万元，较去年同期相比增长902.50万元，增长率20.66%。

节项目建设进度一览表

三、项目盈利能力分析

按照相关计算准则，该项目主要盈利分析指标如下：

1、投资利润率：47.29%。

2、财务内部收益率：29.50%。

3、投资回报率：35.47%。