保险经纪公司财务管理制度汇编
保险经纪公司财务管理制度
第一章总则
第一条为了加强保险经纪有限公司（以下简称“公司”）的财务管理，规范公司财务行为，真实、完整地提供会计信息，保证公司各项经营活动的正常开展，维护投资者的合法权益，根据国家相关法律、法规及公司《章程》的有关规定，特制定本制度。
第二条公司财务管理的主要任务是：以稳健经营为原则，建立健全内部控制制度；科学编制公司财务预算，依法组织收入，合理控制成本费用，增收节支；加强经济核算，有效利用公司资源，提高资产使用效益；定期进行财务分析和考核，如实反映公司财务状况；加强资产管理，维护公司资产安全与完整；董事会、总经理交办的其他事项。
第三条公司及所属分公司、营业部（以下简称“分支机构”）在开展各项经营活动时，必须严格遵守本制度。
第四条公司及分支机构主要负责人为执行本制度的第一责任人。
第二章财务管理体制
第五条公司财务管理实行统一领导、集中管理、逐级授权、自主经营的管理模式。
统一领导：公司本级在财经政策、规章制度、财会业务等方面做出统一安排与部署。
集中管理：公司本级侧重研究企业发展战略、选择合作保险公司、开拓市场产品以及指导相关经营业务。
逐级授权：即公司本级内部授权、公司对各分支机构授权，公司各部门及分支机构在授权范围内开展各项经营活动。
自主经营：各分支机构作为非法人单位，经济上实行独立核算，自负盈亏。
第六条公司实行财务总监制度，财务总监由董事长提名，董事会聘任，对董事会负责。其职权是：宣传、贯彻执行国家相关财经政策和法规；协助公司领导班子建立健全公司财务管理制度，组织指导和推动公司的财务管理及会计核算工作；检查财务工作中存在的问题并提出改进意见和建议；参与公司重大财务活动的研究和决策；受董事会委托，督促、检查分支机构的财务工作。
公司充分运用现代办公手段，逐步实现公司及分支机构财务电算化，加强财务管理，提高工作质量和工作效率。
第七条公司按照国家规定缴存营业保证金，依法、及时计算缴纳税款，接受国家有关部门的监督和检查。公司实施内部稽核制度。
第三章财务机构和财会人员
第八条公司及分支机构设置独立的财务部门，非独立核算的单位，可以只配备专职财会人员。公司各级财务部门是具体承担公司财务管理及会计核算工作的职能部门，在总经理
的领导下，统一管理本公司的财务工作。公司及分支机构所有财务收支均必须纳入财务部门统一核算，各项开支（除限额以外）实行总经理“一支笔”审批制度。
第九条公司财会人员必须取得《会计从业资格证书》，具有相应的专业知识和较高的业务素质，遵守职业道德。公司聘用财会人员遵循岗位牵制原则，执行回避制度，对在岗财会人员提供必要的会计继续教育、培训和交流。
第十条公司财会人员工作职责
一、财务部经理工作职责
1、熟练掌握国家相关财经政策和法规，严格执行公司财务管理规定。在总经理的领导下主持财务部的工作，负责拟定公司财务管理相关实施细则，组织财会人员完成各项会计业务；
2、执行董事会、总经理有关财务工作的决定，主持编制公司年度财务预算并监督、检查其执行情况。努力控制和降低经营成本，审核、监督公司资金的运营效益；
3、参与公司新项目、重大投资、重要经济合同的可行性论证工作；
4、审查公司及分支机构财务报表，按期向总经理和董事长提交财务分析报告，主持公司的财产清查工作；
5、定期或不定期组织力量对分支机构进行财务检查，督促分支机构严格遵守国家财经纪律和公司规章制度，负责组织对分支机构财会人员进行工作指导和业务培训；
6、参与起草、修订公司财务管理方面相关制度，指导、督促分支机构建立、健全财务管理等规章制度；
7、完成领导交办的其他工作。
二、会计人员工作职责：
1、熟练掌握国家财经政策，遵守法律、法规，严格执行公司财务制度，熟练、准确归集、核算公司经营中的相关收入、成本和费用，按照国家法律、法规和公司规章制度做好会计核算工作，做到手续完备、数字准确、账目清楚；
2、维护财经纪律，执行财务会计制度，严格审核资金收付和费用报销，及时处理各项会计业务。根据审核的原始凭证正确编制记账凭证，对不真实、不合法的原始凭证不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证应予以退回，要求更正或补充；
3、根据权责发生制原则，严格按照经济合同进行相关财务核算；
4、按规定要求编报财务报表；
5、妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表、经济合同等会计信息。
三、出纳员工作职责：
1、熟悉国家财经政策、法律、法规和公司财务管理规定，认真复核原始凭证及附件，确保原始票据符合国家相关规定，根据审核无误的记账凭证办理现金、银行存款的收付款业务；
2、及时、准确登记现金、银行存款日记账。日记账逐日逐笔按顺序登记，所记录的内容与会计凭证保持一致，每天结出余额；
3、月末及时与银行核对往来余额，按月编制“银行存款余额调节表”，使银行存款日记账余额与银行对账单余额在调节后达到一致。出现未达账款，及时查明原因；
4、严格遵守现金“收支两条线”原则，不坐支现金，收取的营业款及时存入银行；
5、遵守现金管理规定，妥善保管库存现金和空白支票。库存现金控制在规定限额以内，按规定填制银行支票，使用支票做好登记工作；
6、维护财经纪律，严格执行公司财务会计制度，严格审核资金收付和费用报销，抵制不合法的开支，及时清理临时借款。
第十一条公司及分支机构负责人切实保障财会人员依法行使职权和履行职责。
第十二条各级财会人员要认真执行岗位责任制，各司其职、互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。
报账、算账、记账必须手续完备、内容真实、数字准确，账目清楚，日清月结，按期报账。
第十三条财会人员办理会计业务必须坚持原则，严格执行国家财经政策和公司规章制度。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须坚决拒绝，并及时向公司领导报告。
第十四条财会人员工作调动必须报上级批准，公司逐步推行财会人员垂直管理并实施会计委派制度。
财会人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续；未办妥交接手续不得离职，亦不得中断财会工作。
被撤销、合并单位的财会人员，必须会同有关人员编制财产、资金、债权、债务移交清册，办妥交接手续。
移交内容，包括移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、印章、实物及未了事项等。
移交时必须有监交人：一般财会人员的交接，由本机构主管领导会同财务部经理进行监交；财务部经理的交接，由总经理进行监交。
第四章会计核算规定与原则
第十五条公司遵守国家《会计法》、《企业会计制度》、《保险中介公司会计核算办法》等法律法规的规定，规范地进行会计核算，真实、合法、完整地记录和反映公司的一切经营活动。
第十六条公司采用国家财政部、保监会等制定的保险中介行业会计科目和会计报表，按相关规定办理会计业务。
第十七条公司记账方法采用借贷记账法，记账原则采用权责发生制。
第十八条公司一切会计凭证、账簿、报表中各种文字记录，均使用中文记载，必要时可用外国文字旁述；数目字用阿拉伯数字记载。
第十九条公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止，会计核算以人民币为记账本位币。
第二十条公司会计核算遵循以下基本原则：
1、真实性原则：以实际发生的交易或事项为依据，如实反映公司的财务状况、经营成果和现金流量；
2、实质性原则：注重交易或事项的经济实质而非法律形式；
3、一致性原则：会计政策、会计核算方法一经确定不得随意变更，如确需变更，必须将变更内容、理由及累积影响在会计报表附注中予以说明；
4、连续性原则：会计指标保持前后口径统一，相互可比；
5、配比性原则：收入与其成本、费用相互配比，同一会计期间的各项收入及相关的成本、费用，在该会计期间内如实确认;
6、合理性原则：恰当划分收益性支出与资本性支出的界限，凡支出的效益仅及于本年度的，作为收益性支出；凡支出的效益及于几个会计年度的，作为资本性支出；
7、稳健性原则：不得多计资产或收益、少计负债或费用，也不得设置秘密准备。
第五章会计凭证
第二十一条会计凭证包括原始凭证和记账凭证。
一、原始凭证。包括：购货发票、收据、缴款单、银行票据、验收单、分割单、自制凭证等。
1、原始凭证必须包含以下内容：凭证的名称、填制凭证的日期、填制凭证单位名称或者填制人姓名、经办人员签名或者盖章、接受凭证单位名称、经济业务内容、数量、单价、金额。
2、原始凭证必须真实、合法、有效：从外单位取得的原始凭证，应加盖填制单位的印章；从个人取得的原始凭证应有填制人员的签名或盖章；公司自制原始凭证应有经办人员及单位领导的签名或盖章。对外开出的原始凭证，必须加盖公司印章。
3、原始凭证统一按票面金额及规格大小依次从右至左粘贴，不同性质的支出分别填列，经批准报销或付款后加盖“现金付讫”或“银行付讫”印章。
4、公司发生的每一笔经济业务或事项，都必须填制或者取得原始凭证，财会人员应认真审核原始凭证的真实性、合法性。
二、记账凭证。根据已审核的原始凭证及有关资料填制记账凭证。
1、记账凭证的内容包括：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员、稽核人员、记账人员、会计主管人员签名或者盖章，收付款凭证还应有出纳人员签名或盖章。
2、记账凭证必须后附原始凭证（更正记账差错或月末结账时除外）。一张原始凭证涉及多张记账凭证时，可以附在一张主要的记账凭证后面，并在其他记账凭证上注明或者附原始凭证复印件。
3、一张原始凭证所列支出需几个单位共同负担的，应将其他单位承担部分开出分割单，加盖该单位财务印章进行结算。
4、经公司有关部门批准的经济业务，应将批准文件作为原始凭证附件。如果批准文件需要单独归档，则提供该文件的复印件。
5、记账凭证必须连续编号。一笔经济业务需要填制两张以上记账凭证时可以采用分数编号。
6、记账凭证可以根据每一张原始凭证填制，也可以根据若干张性质相同的原始凭证汇总填制。
7、月末将记账凭证进行整理，附《会计凭证》封面后予以装订，做到厚薄均匀、整齐美观，相关人员签名盖章。
第六章会计账簿
第二十二条会计账簿包括总账、明细账、日记账和其他辅助性账簿，登记会计账簿必须以经过审核的记账凭证为依据,使用会计账簿必须遵守当地财政部门的相关规定。
1、现金日记账和银行存款日记账必须采用订本式账簿，按照业务发生顺序逐日逐笔登记。现金日记账当天必须与库存现金核对无误，银行存款日记账按银行名称和存款种类分别登记。银行存款的月末账面余额与银行对账单进行核对，按月编制银行存款余额调节表。
其他明细账可以采用活页式账簿。
2、登记会计账簿时，将记账凭证日期、编号、业务内容摘要、金额等逐项登入账簿内，做到数字准确、摘要清楚、登记及时。逐行顺序登记，并在记账凭证上做适当标注，表示已经过账。
3、登记账簿发生错误时，先在错误处划双红线，然后在上方用蓝字更正并签章；如发现记账凭证错误，用红字冲销法更正并填制正确凭证登账。
4、按规定及时结账。“月末小计”为本月实际发生额，“本年累计”为截至目前本年实际发生额，此两栏须划通栏红线。
5、各级财务部门定期对会计账簿记录的有关数字与库存实物、货币资金、有价证券、往来款项进行相互核对，保证账款相符、账账相符、账实相符。
6、已实现会计电算化的单位定期打印会计账簿，审核无误后装订成册，并由计算机记账员和财务部经理、财务负责人签字或者盖章。
7、年度终了后，及时对会计账簿进行整理、装订。账簿未使用部分注明“以下空白”，活页式账簿的空白页应予剔除，然后装订整齐，签名归档。
第七章会计科目
第一节资产
第二十三条资产是指过去的交易或事项形成并由公司拥有或者控制的资源，该资源预期会给公司带来经济利益。
第二十四条公司的资产按流动性分为流动资产、长期投资、固定资产、无形资产和其他资产。
一、流动资产：指可以在一年或者超过一年的一个营业周期内变现或耗用的资产，主
要包括现金、银行存款、短期投资、应收及预付账款、待摊费用、存货等。
1、现金。公司遵守人民银行关于现金管理的有关规定，各单位库存现金不得超过300 0元，超过部分必须存入银行。一切现金往来，必须附有原始凭据。现金的账面余额必须与库存数相符，禁止坐支营业现金。
2、银行存款。公司原则上应在规模较大、资信较好的商业银行设立账户，客户资金专用账户和一般支出户分开设立和使用，严格按照规定管理客户资金，代收的保费、各项保险赔款应于五个工作日内解付，超过5万元的款项必须于第二个工作日解付。凡结算金额超过2000元以上的交易必须通过银行转账支付。
3、短期投资：指能够随时变现并且持有时间不准备超过一年（含一年）的投资，包括股票、债券、基金等。
4、应收及预付款项：指公司在日常经营过程中发生的各项债权，包括应收票据、应收账款、其他应收款和预付账款等。应收及预付款项按照以下原则进行会计核算：
①按照实际发生额记账，并按往来客户名称设置明细账进行核算。
②带息的应收款项，期末按照本金（或票面价值）与确定的利率计算的金额，增加其
账面价值，并冲减财务费用，计入当期损益。
③公司于每年年终财务决算前，对企业应收的债权进行清理，按年末应收账款余额的3‰计提坏账准备金。对于不能收回的应收债权，查明原因，分别处理。对确实无法收回的，按公司管理权限经审批后作为坏账损失，冲减坏账准备金。
5、待摊费用：指公司已经支出，应当由本期和以后各期分别负担、分摊期在一年以内（含一年）的各项费用，如预付保险费、预付房租费等。待摊费用按其受益期限在一年内分
期平均摊销，计入成本、费用。如果某项待摊费用已经不能使公司受益，可将其摊余价值一次全部转入当期成本、费用，不再留待以后期间摊销。
6、存货：主要是低值易耗品，实行一次性摊销。
二、长期投资：指除短期投资以外的投资，包括持有时间准备超过一年（不含一年）
的各种股权性质的投资、不能变现或不准备随时变现的债券、其他债权投资和其他长期投资。
三、固定资产：公司以单位价值2000元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类：房屋及其他建筑物、机器设备、电子设备（如计算机、复印机、电传机等）、运输工具和其他设备。
1、公司固定资产折旧年限为：房屋及建筑物35年；机器设备（含室内装修）10年；电子设备、运输工具5年。
公司固定资产采用平均年限法按月计提折旧，预计残值率5%。当月增加的固定资产，当月不提折旧，从下月起计提折旧；当月减少的固定资产，当月计提折旧，从下月起不计提折旧。固定资产提足折旧后，不论是否继续使用，均不再提取折旧。提前报废的固定资产，也不再补提折旧。
2、固定资产计价：固定资产在取得时，按取得时的成本入账。取得时的成本包括买价、进口关税、运输费和保险等相关费用以及为使固定资产达到预定可使用状态前所必要的支出。固定资产取得时的成本可按以下情况分别确定：
(1)购置的不需要经过建造过程即可使用的固定资产，按实际支付的买价、包装费、运输费、安装成本、交纳的有关税金等作为入账价值。
(2)自行建造的固定资产，按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为入账价值。
(3)投资者投入的固定资产，按投资各方确认的价值作为入账价值。
(4)在原有固定资产基础上进行改建、扩建的，按原固定资产的账面价值，加上由于改建、扩建而使该项资产达到预定可使用状态前发生的支出，减去改建、扩建过程中发生的变价收入，作为入账价值。
(5)盘盈的固定资产按同类或类似固定资产的市场价格，减去该项资产的新旧程度估计的价值损耗后的余额作为入账价值。
(6)经批准无偿调入的固定资产，按调出单位的账面价值加上发生的运输费、安装费等相关费用，作为入账价值。
3、固定资产管理：公司应指定专人定期或不定期对固定资产进行盘点，确保账卡相符、账实相符。由于出售、报废或者毁损等原因而发生的固定资产清理净损益，计入当期营业外收支。
公司财务管理制度汇编
XXXXXXXXXXXX公司 财务管理制度 第一章总则 为建立现代化企业制度，建立健全财务管理体系，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》、《企业会计制度》，特制定本财务管理制度。 本管理制度适用于XXXX公司及其控股公司；各部门、人员在财务会计工作中必须认真执行本管理制度。 第二章会计机构、会计人员的管理 公司设立财务部作为财务会计机构，财务部的职责：在公司总经理的领导下，具体负责全公司的财务管理工作和会计核算工作，包括:财会人员的管理、指导检查各独立核算单位的会计核算工作、协助公司领导筹集资金、合理分配使用资金；做好与仓库部门的对帐工作，指导仓库保管员建帐、对帐；指导车间统计员做好工时、材料消耗额编制工作、建立车间工序流转程序、建立适合自己企业需求与发展的成本核算模式、制定成本管理制度与控制制度；做好财务分析工作，为公司领导决策提供各种信息资料，当好领导的参谋。 财务部下设财务科、供应科、仓储科、审计科;岗位设置为:部长、科长、主管会计、各岗位会计、出纳员、成本核算员、采购员、内勤管理员、保管员。 各岗位人员必须具备相应任职条件和资格，持证上岗。 财务会计人员调换工作时，按会计法规定办理交接手续。 原材料库、产成品库的核算工作和车间统计工作，由财务部门负责业务管理。仓库保管员，车间统计员调换工作时，由财务部会同有关部门办理交接手续。 财务会计人员、仓库保管员、车间统计员实行定岗、定人、定责制度，按绩效考核结果，兑现劳动报酬。 第三章流动资产的管理 流动资产包括现金、各种存款、应收及预付帐款、其他应收款、存货等。 现金管理 3.2.1现金出纳会计要认真执行《现金管理暂行规定》和有关现金的管理规定。 要严格控制费用报销和个人借款，个人借款、对外付款等要实行总经理一支笔签字批准制度，要有经办人员签字和部门负责人审核并注明用途。总经理外出或因生产经营急需等特殊情况下经总经理授权的人员也可签批，但是总经理归来后补办有关手续。 3.2.2出纳员不得兼管有关债权、债务、收入、费用的帐务登记工作和会计档案管理工作。 收付款凭证的内容必须完整、合法；报销凭证必须是国家印制的发票及单据，不得使用白条或其他不规范的凭证报销各项费用，凭证经审核后方可逐笔登记现金日记帐。 日记帐要逐日结出余额，并与库存现金相核对，月末与总帐相核对。出现长、短款且又无法查明原因的，长款归公，短款由责任人赔偿。 3.2.3有关人员因公外出时要做好出差登记，方可到财务部门预借差旅费。出发归来后的三天之内及时到财务部门结算，做到一次一清，不允许跨月结算和几个地方出差混合结算，对于前帐未清或跨月拖欠占用公款者，可按月息10%计收利息并扣发工资。
企业各类管理制度汇总
办公行政管理制度 总公司办公管理制度 第一章总则 第一条为使11公司系统的办公工作实现规范化、程序化、制度化，迸一步加强管理和协调，明确办公程序，提高办公效率，保障和促进11公司战略目标的实现及各项业务的发展，制定本制度。 第二条总公司办公室负责本制度的组织实施和管理监督。 第二章经理办公会议 第三条总公司经理办公会议分为管理工作会和业务工作汇报会。 第四条每月第一、二、四周的周一上午8：40分召开管理工作会议，由总经理（或指 定其他总公司领导）主持，总公司其他领导及各管理部门正副职总经理（主任）参加，必要时指定人员列席。主要研究公司重大事项，如经营战略、重大经营决策、重要规章制度；决定重大投资或贸易项目、重要对外关系、主要工作部署以及需要经理办公会议讨论研究的其它事项。 第五条每月第三周周一上午8：40分召开业务工作汇报会，由总经理（或指定副总经理）主持，总公司其他领导、各部门、各专业公司负责人参加，必要时指定人员列席。业务工作汇报内容包括：组织机构建设情况、职工思想状况和具体业绩、业务发展情况等。汇报单位应于会前认真准备，届时全面汇报。 第六条各部门及各专业公司需要提请经理办公会研究的事项，应在会议召开的上周五前以书面形式提出并附背景说明，送办公室汇总筛选后，报总经理确定会议议题。议题确定后，由办公室通知有关部门做好会前准备（包括会议材料等）。 第七条经理办公会议对议定的事项形成相应决议或决定，总经理有最终集中决策及决定权。 第八条办公室指定专人作好经理办公会议记录，并整理存档。重要决议事项形成会议纪要，印发有关单位或人员。办公室对需贯彻落实的事项进行催办、督察并反馈情况。 第九条总公司领导会议由总经理主持，总公司其他领导参加，不定期召开，必要时由办公室主任负责记录和督促会议议决事项的协调落实。 第三章公文处理 第十条各部门原则上不得以部门名义对11公司系统外的单位制发正式文件。 第十一条国务院各部委及国务院扶贫办来文（包括各部门收到或代领的），均应交由办公室统一登记、传阅和归档。有关文件经办公室同意，部门可复印留存。 第十二条凡以总公司名义发出的公文、函件及用总公司印章的，办公室对内容和文字有权审核，并负有把关责任。 第十三条办公室负责文书档案的管理工作并负责指导全系统的文档工作。 第十四条办公室负责制定总公司保密工作条例并指导全系统的保密工作。 第四章内部呈批
恒泰保险经纪有限公司人事管理制度汇编
人事管理制度目录 1、新进人员（招聘）暂行规定 2、临时工管理暂行规定 3、劳动合同管理暂行办法 4、管理及技术人员任职条件规定 5、业务人员聘用办法 6、驻外人员管理办法(试行) 7、实行竞争上岗暂行办法 8、工资管理办法 9、绩效考核办法 10、计划生育暂行规定 11、员工休假制度 12、员工请假制度 13、职工探亲路费报销办法 14、作息时间与值班规定 15、办公职场管理暂行规定 16、员工继续教育暂行办法 17、奖励与惩罚办法 新进人员暂行规定
第一章总则 第一条为适应保险经纪行业需要，保证公司新进人员的素质，逐步建立一支结构合理，业务开拓能力强的员工队伍，根据《保险经纪公司管理规定》中从业资格的有关要求，结合公司实际情况，特制定本规定。 第二章进人原则 第二条根据公司发展、业务开拓需要新进人员，要严格控制数量，从严掌握进人标准，保证质量。 第三章进人对象 第三条公司新进人员是指： 1、人才市场引进的应届大专（高等）院校毕业生； 2、从事保险或保险经纪行业的专业人才； 3、非保险专业特需人才。 第四章进人条件 第四条思想表现方面：拥护党的路线、方针、政策，政治立场坚定，思想素质较高，工作勤奋，服从分配，遵纪守法，廉洁奉公，热爱保险经纪行业，具有较强的事业心和工作责任心。 第五条身体素质方面：身体健康，年龄在35周岁以下，专业和急需人才可适当放宽。 第六条学历及其他要求： 一、本年应届毕业生应同时具备的条件：
1、大学本科以上，与公司业务相关专业； 2、精通一门外语，略懂第二外语; 3、学校内表现及成绩优秀者。 二、保险专业新进人员应同时具备的条件: 1、具有专科以上相关专业学历; 2、从事保险业务五年以上、中级职称以上、具有经纪人资格证书; 3、有一定的客户资源及市场开拓能力; 三、非保险专业新进人员应具备以下之一条件: 1、具有本科、学士以上学历、学位，工作五年以上，中级以上职称，公司特需专业; 2、具有管理及从事专业技术市场开拓经历八年以上者; 3、有大型外资企业从业经历五年以上或海外培训、工作两年以上经历并相关专业者。 第五章审批程序 第七条书面请示：因业务发展需要增加人员的部门，须向公司人力资源部呈报书面请示，说明需新增加的人数、条件及工作安排等情况，人力资源部报总经理室同意。 第八条公开招聘：根据总经理室同意招聘的人数，坚持公开、平等、竞争、择优的原则，由人力资源部进行招聘，并将拟录用人员报总经理室审批。 第九条录用：经总经理室批准的新进人员，人事档案交由公
定点医疗机构医保管理制度汇编
定点医疗机构医保 管理制度
目录 1、医疗保险管理制度 2、医保工作制度及管理措施 3、医保工作定期总结分析制度 4、医保工作信息反馈制度 一、医疗保险管理制度 （一）机构管理 1．建立医院医保管理小组，由组长负责（组长由副院长担任），不定期召开会议，研究医保工作。 2、设立医院医保办公室（以下简称“医保科”），并配备 2 名专职管理人员，具体负责本院医疗保险工作。 3. 贯彻落实市社保局有关医保的政策、规定。 4. 监督检查本院医保制度、管理措施的执行情况。 5. 及时查处违反医保制度、措施的人和事，并有相关记录。 6、加强医疗保险的宣传、解释，设置“医疗保险宣传栏”，正确及时处理参保病人的投诉（已设置投诉箱），保证医疗保险各项工作 的正常开展。 （二）医疗管理制度 1．严格执行首诊负责制，不推诿病人，接诊时严格核对《医疗证》、卡与参保人员本人相符，发现就诊者身份与所持《医疗证》、IC 卡不符时，应扣留医疗保险证，及时报告医院医保科，医院医保科及 时上报市医保中心。 2、诊疗时严格遵循“因病施治，合理检查，合理治疗，合理用 药，合理收费”的原则。 3. 药品使用需严格掌握适应症。 4. 收住病人时必须严格掌握入院标准，杜绝冒名住院、分解住
院、挂名住院和其它不正当的医疗行为；住院用药必须符合医保有关规定，使用自费药品必须填写自费药品患者同意书，检查必须符合病情需要。 5. 出院带药严格按规定执行。 （三）药房管理制度 1．严格执行国家发改委制定公布的药品零售价格，按医院药品 采购供应制度采购药品。 2、公布本院所使用的药品价格及一次性医用材料价格，接受监督。 3．确保医疗保险药品备药率达标，不得串换药品。 （四）财务管理制度 1.认真查对参保人员的医保病历、IC 卡，把好挂号、收费关，按市医保中心医保费用管理的要求，准确无误地输入电脑。 2.配备专人负责与市医保中心医保费用结算和衔接工作，并按 医保规定提供相关资料。 3.新增医疗项目及时以书面形式向市医保中心上报。 4.严格执行医保中心的结报制度，控制各项相关指标，正确执 行医疗收费标准。 5.对收费操作上发现的问题，做到及时处理，并有相关处理记录。 6.参保人员出院结帐后，要求查询收费情况，医保窗口和财务 室做到耐心接待，认真解释，不推诿。 （五）信息管理制度 1.当医保刷卡出现错误时，窗口工作人员及时通知医保科，由 窗口工作人员利用读卡程序来检查卡的质量，如卡有问题，告知持卡人到市医保中心查询。 2.当医保结算出现问题时，窗口工作人员及时通知医保科，由
公司各种管理制度汇总
公司各种管理制度汇总 一、公司管理制度大纲 为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。 一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。 二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。 三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。 五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。 六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。 七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。 八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。
二、员工守则 一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。 二、维护公司声誉，保护公司利益。 三、服从领导，关心下属，团结互助。 四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。 五、不断学习，提高水平，精通业务。 六、积极进取，勇于开拓，求实创新。 三、合同管理制度 总则 为加强合同管理，避免失误，提高经济效益，根据《合同法》及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 一、公司对外签订的各类合同一律适用本制度。 二、合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级领导干部、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的合同管理工作。 合同的签订 三、合同谈判须由总经理或副总经理与相关部门负责人共同参加，不得一个人直接与对方谈
财产保险题库汇总
财产保险复习题库 一、单选题： 1．保险人根据权利人的要求担保被保证人信用的行为，称为( A ) A．信用保险B．保证保险 C．财产保险D．责任保险 2．保险合同双方当事人对于保险单容进行修订或增删的证明文件是( C ) A．保险凭证B．暂保单 C．批单D．投保单 3．保险标的的损失必须超过保险单规定的金额，保险人才负责赔付其超过部分，这种免赔额是( B ) A．相对免赔额B．绝对免赔额 C．自然免赔额D．特别免赔额 4．我国保险公司对于家庭财产保险业务采取的赔偿方式为( ) A．第一危险赔偿方式（室财产）B．比例赔偿方式（房屋） C．限额赔偿方式D．定额赔偿方式 5．具体的保险人已经承保的风险称为( B ) A．保险风险B．可保风险 C．投保风险D．基本风险 6．共保交叉责任条款使用于( ) A．企业财产保险B．出口信用保险 C．机动车辆第三者责任保险D．建筑工程第三者责任保险 7．间接损失保险应规定( ) A．等待期B．赔偿期 C．观察期D．考察期 8．根据保险标的不同，可以把农业保险分为种植业保险和( D ) A．财产保险B．人寿保险 C．人身保险D．养殖业保险 9．房主某于2004年2月5日向保险公司投保两栋房屋的财产保险，保险金额共100万元(两栋房屋价值相同)。同年6月4日将其中一栋房屋卖给王某而未通知保险公司。2004年8月9日，两栋房屋发生火灾全部焚毁。保险公司应当赔偿某( B ) A．25万元B．50万元 C．75万元D．100万元 10．“仓至仓”条款适用于(C ) A．火灾保险B．运输工具保险 C．货物运输保险D．责任保险 11，保险人承保从事各种专业技术工作的单位或个人在履行自己的职责过程中，因疏忽或过失行为而对他人造成的损失或伤害产生的经济赔偿责任，称为( D ) A．产品责任保险B．雇主责任保险 C．公众责任保险D．职业责任保险 12．责任保险业务运作的计算根据是( C ) A．保险金额B．赔偿限额 C．保险费D．保险金 13．按照保险标的价值确定方式划分，财产保险分为定值保险和( D )
企业职工工伤保险管理制度汇编
工伤保险管理制度 第一章总则 第一条为了规范工伤事故申报程序，保障工伤员工切身利益，分散公司的工伤风险，依据《工伤保险条例》制定本制度。 第二条本制度适用于公司各部门员工。 第三条工伤管理必须坚持实事求是、尊重科学的原则。认真执行国家、行业和上级有关工伤管理的规定，保障员工的合法权益。 第二章工伤管理职责 第四条各部门必须把工伤管理纳入安全生产的主要内容，并纳入安全生产责任制一并考核，各部门安全生产第一责任者同时也是工伤管理的第一责任者，各部门负责安全工作的安全员对工伤管理负具体的责任。 第五条工会是工伤管理职能部门，负责工伤事故的调查、统计报告和在职员工工伤及档案的管理。各部门必须有专人负责工伤管理事务。 第六条负责分管工伤管理的人员必须具备工伤管理的专业知识，并在职责范围内做好工伤管理工作，必须按规定向上级领导及时汇报本单位工作事故的综合分析情况，并在今后防范工伤事故的具体措施。
第三章工伤范围 第七条公司职工有下列情形之一的，应当认定为工伤： （一）在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的； （二）工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的； （三）在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的； （四）患职业病的； （五）因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的； （六）在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的； （七）法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形。 第八条公司职工有下列情形之一的，视同工伤： （一）在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡的； （二）在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的； （三）原在军队服役，因战、因公负伤致残，已取得革命伤残军人证，到公司后旧伤复发的。
集团公司财务管理制度流程大全
集团有限公司财务管理制度汇编二〇一三年十月
目录 第一章总则................................................ 第二章财务管理机构设立及管理职责.......................... 第三章主要制度与办法及其修订.............................. 第四章对外会计报表的编制 (3) 第五章财务检查与监督...................................... 第六章附则 (4) 附件5 附件1集团有限公司会计核算制度 (6) 第一章总则6 第二章中国会计准则下的主要会计政策6 第三章美国公认会计准则下的主要会计政策7 第四章会计科目的设置12 第五章会计凭证和账簿12 第六章资产14 第七章负债21 第八章所有者权益22 第九章收入23 第十章成本费用管理26 第十一章利润及利润分配28 第十二章财务报告29 第十三章附则30 附件2集团有限公司集团财务人员管理办法 (32) 第一章总则32 第二章财务人员的任命、聘用与培养32 第三章财务人员的培训与考核33 第四章财务人员的轮岗34 第五章财务人员的工作交接34 第六章财务人员业务处理及报表的上报时间安排35 第七章附则38 附件3集团有限公司预算管理及控制办法 (40) 第一章总则40
第二章编制预算的原则40 第三章预算的编制41 第四章预算的内容43 第五章预算的执行和控制44 第六章预算的调整46 第七章预算的反馈、分析和预测47 第八章附则48 附件4集团有限公司销售收款管理办法 (49) 第一章总则49 第二章认筹、退筹49 第三章解筹、下大定、退大定与换定50 第四章现场财务操作流程51 第五章应收款和违约金收取53 第六章退房、换房、合同变更56 第七章销售现场工作管理58 第八章销售合同的管理60 附件5集团有限公司资金调配与管控办法 (62) 第一章银行账户管理62 第二章银行账户管理62 第三章资金调度63 第四章附则66 附件5集团有限公司货币资金管理办法 (67) 第一章总则67 第二章现金的管理和监督67 第三章银行存款的管理和监督69 第四章备用金和业务借支的管理70 第五章监督和考核71 第六章附则71 附件7集团有限公司财务分析管理办法 (72) 第一章总则72 第二章财务分析的内容和方法72 第三章财务分析的上报73 第四章附则74 附件8集团有限公司财务档案管理办法 (75) 第一章总则75 第二章会计档案的分类和归集75 第三章会计档案的整理装订76 第四章会计档案的排列编目77 第五章会计档案的归档79
矿山各项管理制度汇编
项目经理安全生产责任制 1、贯彻落实国家安全生产方针、政策和法律、法规，建立安全保障体系。 2、负责组织制定本矿的安全生产规章制度和安全操作规程，建立健全安全生产责任制，并督促落实，检查执行情况。 3、建立健全安全管理机构，配齐安全管理人员，落实管理人员下井跟随班制度。 4、负责组织制定本单位安全生产事故应急救援预案、安全技术措施计划、安全教育和培训计划，并督促落实，检查执行情况。 5、保证本矿安全生产投入及其有效实施，保证安全生产所必需的资金。 6、负责每周主持召开本单位安全生产办公会，听取安全工作汇报，总结、部署安全工作，解决安全方面的重大问题。 7、定期组织安全检查和事故隐患排查，对查出的事故隐患制定、落实整改措施。 8、发生事故时，负责组织、指挥应急救援，按规定组织事故调查，制定防范措施，及时、如实向有关部门报告。 9、主动接受并积极配合安全生产执法检查，认真整改存在问题。 10、决定安全工作方面的奖惩事项。 11、建立和维护企业安全生产诚信。
1、在项目经理领导下，负责全矿生产技术工作，对全矿安全技术负全面责任。 2、贯彻安全生产方针，严格执行技术政策落实《安全生产法》和行业技术规范。 3、在职权范围内负责各类工程设计、安全技术措施及作业规程的编制、审批、报批职责，保证技术上可行，安全有保证。 4、负责新技术、新工艺、新设备的试验和推广。 5、针对矿井存在的危害，负责编制矿井灾害预防和处理计划。 6、负责组织制定矿井重大事故应急预案，制定应急救援的技术措施，编制煤矿安全技术措施计划。 7、负责矿山救护工作。发生重大生产安全事故时，协助项目经理组织抢救，参加事故调查处理。 8、负责组织召开工例会等有关技术及通风方面的会议，研究解决安全生产中存在的问题。
某软件公司财务预算管理制度汇编
某软件公司财务预算管理制度 第一章总则 为了全面提高某软件公司管理水平，支持公司灵活高效的分权管理体系，加强公司成本费用管理和监控，并为业绩考核提供科学的依据和支持，特制定本财务预算制度。 公司财务部汇总各业务单元及各部门的预算，综合平衡并提出调整方案建议，根据预算委员会决议，拟定公司整体预算。 公司的年度预算主要由公司预算、业务单元/分支机构/职能部门预算和项目预算三级预算构成，初期以弹性预算和滚动预算方式结合方式进行，逐步完善和细化。每月度辅以较详细的各部门的资金和成本支出计划。 施行初期（1－2年内），考虑到预算的合理性和预算核算的准确性不足，建议不作为考核的主要指标和直接依据。 本预算制度的解释权和修改权属公司预算管理委员会，公司财务部是预算管理委员会的常设机构。 第二章预算的组织形式和相应职责 1、某公司预算委员会
为保证某公司计划预算管理权威性、科学性、规范化和有效实施，特设立某公司预算委员会。预算委员会在某公司预算组织体系中居于核心地位，在决策委员会授权下处理和决定计划预算管理的重大事宜。公司财务部是预算管理委员会的常设机构。 组织分工 公司预算委员会设主席一名，执行主席一名，成员若干。主席由公司董事长担任，执行主席建议由公司财务中心总监担任；委员：建议由各个业务中心总监和资源中心、财务中心、人力资源部等职能管理部门的总监及外聘专家担任。 职责与权力 根据公司目标制定出年度预算总目标、总方针，报决策委员会批准； 审议公司年度预算，报决策委员会批准； 提出预算组织、规划、控制工作的改进意见；协调、裁定公司预算重大冲突（在预算编制和执行过程中，对部门与部门之间可能发生或已经发生的分歧进行协调） 审议财务中心提交的公司年度决算； 接受预算与实际比较的定期预算报告并予以审查、分析，提出改善的措施； 根据需要，就预算的修正进行审议并作出决定； 2、公司预算工作组 预算工作组是公司的一个非常设机构，在预算委员会直接领导下具体负责计划预算管理文件编纂、指标测算、预算组织和下达等全局性组织工作。 预算工作组成员由预算委员会提名产生，建议组长由公司财务中心总监兼任，财务中心财务经理任执行副组长，副组长由公司相关职能管理部门总监担任，成员由财务中心、人力资源部、资源中心、行政部、各个业务中心等部门经理担任。成员人数在9人左右。 预算工作组的常设机构为财务部，专职负责计划预算管理文件编纂、资料整理、汇总等工作。 职责与权力 对各部门、各单位申报的年度预算初步方案进行预审，审核这些方案和指标是否符合公司的方针、目标，财务和其他经济数据与指标是否达到基本要求,讨论通过或驳回重编。 在此基础上，形成初步确立的结论，报预算委员会审议； 在预算执行过程中，及时搜集情况，提供预算推进中的各种动态分析报告，在规定的权责范围内处理相关问题；
各项管理制度汇总
一、员工档案管理 1、每位员工档案管理须保存员工如下资料： ⑴求职申请表；⑵员工转正工作评估表；⑶身份证复印件；⑷毕业证（文凭）复印件；⑸健康证；（6）绩效考核记录；（7）奖惩记录…… 2、人力资源中心行政主管应随时保持档案的真实和完整性。若员工职务工资等有变动时，应随时更改、补充，以保持员工档案时效性和延续性。 3、案属员工的个人保密资料，人力资源中心行政主管应妥善保管，未经总经理同意，任何人不得私自调阅。 4、离员工工档案须保存一年以上，由人力资源中心行政主管报总经理审批后做销毁处理。二．文件档案管理 1、公司行政文件和外公司传真文件均由人力资源中心行政主管统一收发和管理。 2、公司行政性文件（包括登记内部文件和外发文件）均由人力资源中心行政主管办理。 3、文件发放按照文件密级确定发放范围，受文人均须在发文薄上签字。 4、公司各部须发传真，须由部门经理在发文薄上确认，由人力资源中心行政主管统一发传真。 5、文件档案、资料属于保密性质的，未经总经理同意任何人不得借阅。 6、根椐文件、资料性质，确定保管期限，年终清理登记、凡经签定需销毁的，人力资源中心行政主管编制文件销毁清单，总经理批准后销毁。 公司考勤管理制度 一、工作程序 1、考勤由人力资源中心人事主管负责准确详细记录员工到、离工作岗位时间和休假时间。 2、考勤记录时间为每月1日—30日的每天早上09：00--13.30，下午14：30--18.00。 3、每月5日由人力资源中心人事主管统计、审核考勤结果，并报财务部计薪。 二、考勤纪律 1、员工必须按时上下班，并接受人力资源中心人事主管的监督和检查。 2、员工必须自己签到，委托他人签到，替人签到均被视为违纪行为。 三、请假界定及扣款 1、迟到：凡在规定的到岗时间没有到岗并签到的行为被视为迟到。 2、早退：凡在规定的离岗时间未签退，或未到离岗时间，员工已提前离开工作岗位视为早退。 3、旷工：凡事先未办请假手续，无故缺勤或请假未准即私自下班者，计为旷工。 4、迟到5分钟以内，扣款5元；迟到半小时内，扣款10元；迟到半小时以上者，以半天事假计。
公务员工资福利保险制度汇总
公务员工资福利保险制度汇总 1
公务员工资福利保险制度 工资福利保险直接涉及公务员的经济利益,特别为公务员所关注。同时, 由于公务员的工资福利保险标准还是其行业从业人员工资福利保险的参考标准,因此,也为社会各方面所关注。本法总结公务员工资福利保险制度实施的 经验,对公务员的工资福利制度作了规定,其中最重要的一项改革是将公务员 的基本工资制度作了改革,确立实行统一的职务与级别相结合的工资制度。 主要内容包括公务员的基本工资制度、工资构成、工资增长水平,公务员的 福利待遇和公务员在生、老、病、死等情况下的物质保障等,并对严格执行 公务员的工资福利保险制度的措施作了规定。这些规定奠定了公务员工资福 利保险制度的基本框架,为进一步完善和改革公务员的工资福利保险制度提 供了法律依据。 第七十三条公务员实行国家统一的职务与级别相结合的工资制度。 公务员工资制度贯彻按劳分配的原则,体现工作职责、工作能力、工 作实绩、资历等因素,保持不同职务、级别之间的合理工资差距。 国家建立公务员工资的正常增长机制。 2
【释义】本条是关于公务员工资制度有规定 一、工资的功能和作用。工资是劳动者根据其劳动成果所获得的以货币 形式表现的收入。一般分为计件工资和计时工资两种。公务员的工资,是指 国家根据按劳动分配原则,分配给分务员个人消费品的货币表现。 建立合理、科学、公平的公务员工资制度,对于充分发挥工资的保障、 激励、调节功能具有重大的作用。主要表现在: 1．保证公务员本人及赡养人员的基本生活需要,使其安心工作,解除 公务员的后顾之忧。工资作为公务员主要的甚至是惟一的经济来源,必须要 能够解决公务员自己及全家必须的生活开支,以维持公务员健康的体质,使公 务员能精力充沛地从事所承担的工作,并对其家庭在生活上有一个比较妥当 的安排,使其不因家庭生计而分散精力。因此,公务员的工资收入,不但仅是 公务员个人及家庭生活消费问题,而且关系到党政机关各工作部门的工作效 能能否得到充分地发挥。 2.激励公务员努力工作,有效地调动公务员的积极性和创造性。建立富 有竞争作用的公务员工资制度,将公务员的工作热情建立在对个人物质利益 的关心基础之上,给其合理的工资报酬,使公务员认识到,对于她们的工作和 劳动,国家给予了承认并给予足够的报偿。 3
行政管理制度汇编全
XXXX汽车租赁公司 行政管理制度汇编
二零零九年一月一日 专业资料． XXXX汽车租赁公司章程 第一章总则 第一条：公司名称：XXXX汽车租赁公司（以下简称“公司”），在北京市大兴区工商局注册登记。 第二条：公司性质为：有限公司。 第三条：公司以创造一流汽车服务宗旨，以创建新型汽车文化活动为目标。 第四条：公司以开拓、求实、科学的经营理念，建设成为一个以汽车文化为中心的多元服务的汽车企业。 第五条：公司的各项经营活动，遵守国家的纪律、法规、条例及公司的各项规定。 第六条：公司是集体所有制企业，是独立核算，自主经营的经济实体。 第二章经营范围方式、资金 第一条：经营范围 1.汽车租赁业务；
2.汽车配件销售业务。 第二条：经营方式：以服务的形式，开展与汽车及汽车文化相关的各项服务。 第三条：注册资料200万元，有XXXX汽车租赁公司全资投入。 第四条：公司总经理负责公司的全面业务管理工作。 第四章管理机构 专业资料 第一条：公司下设6个部门：办公室、人事部、财务部、业务部、安全部、技术部。 第二条：职能部门的负责人由总经理任命。 第三条：各只能部门下属职工，由部门负责人提出人选，由总经理批准，人事部门办理手续。 第四条：各部门实行岗位责任制，直接向公司负责。 第四章财务利润分配 第一条：财务会计工作按照财政部制定的财务会计制度及有关规定办理。 第二条：公司按照按劳分配的原则，分配利润。 第三条：工作人员工资奖金发放变准，按国家有关规定及公司的有关规定执行。实行浮动制度。 第五章职工 第一条：公司施行全员劳动制，公司与每位受聘职工签订劳动合同。第二条：公司尊重员工的自由性和创造性，要求具有积极进取和忘我的工作精神，同事间竭诚互助，谋求自身发展以尽劳动者的本份。
正规公司财务管理制度汇编范文
正规公司财务管理制度汇编范文1 财务管理制度范本 第一章总则 笫一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。 第二条公司财务部门的职能是： （一）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度，执行公司统一的财务制度。 （?二）建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律的执行情况。 （三）积极为经营管理服务，通过财务监督发现问题，提出改进意见，促进公司取得较好的经济效益。 （四）厉行节约，合理使用资金。 （五）合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。 （六）积极主动与有关机构及财政、税务、银行部门沟通，及时掌握相关法律法规的变化，有效规范财务工作，及时提供财务报表和有关资料。 （七）完成公司交给的其他工作。 笫三条公司财务部山财务经理、会计、出纳、和审计人员组成。
笫四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。 笫二章财务工作岗位职责 笫五条财务经理负责组织本公司的下列工作： 一）编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金； （二）进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益； （三）建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析，及时向总经理提出合理化建议。 （四）组织领导财务部门的工作，分配和监督其他人员的工作任务，制定考核奖惩指标； （五）负责建立和完善公司已有的财务核算体系，生产管理控制流程，成本归集分配制度： （六）承办公司领导交办的其他工作。 笫六条会计的主要工作职责是： （一）按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐LI清楚，按期报帐。 （二）按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，当好公司参谋。 （三）妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。
小学学校各种管理制度汇编
一、岗位职责制度 校长职责 学校实行校长负责制。校长是学校法人代表、行政负责人，在上级主管部门领导下，主持全校的教育教学和行政工作，依法对学校实施科学管理。校长的主要职责是： 1、贯彻执行党和国家的教育方针，执行教育法律、法规和教育行政部门的批示、规定。 2、结合实际，制定发展规划和学年工作计划，并认真组织实施。 3、依法治校，遵循国家有关法律和政策，制定并实施各项学校管理制度，指导和协调各部门开展工作，确保学校各项工作有秩序地开展。 4、领导学校教育教学、思想政治和体育卫生等工作，以德治校，科研兴校，以教育教学为中心，合理安排各项工作，促进提高教育教学质量。 5、领导后勤工作，切实做到为教育教学服务，为师生生活服务，督促总务后勤人员管好校产及各种财物，加强校舍、设施装备的建设。 6、注重教师队伍建设，领导和开展好校本培训和校本教研等项工作，逐步提高教师队伍的思想、文化和业务素质。 7、指导和帮助学校班、队的工作，关心和支持教育工会小组和其它群众组织开展活动，注意发挥这些组织的作用。依靠教职工办好学校，并依法维护师生合法权益。 8、发挥学校教育的主导作用，努力促进学校教育、家庭教育、社会教育的协调一致，互相配合，形成良好的育人环境。 9、接受上级主管部门的领导、指导和监督。坚持集中制，充分发挥领导班子的集体智慧和力量，并接受教职工代表大会的监督。
副校长职责 1．贯彻执行党的教育方针和国家的政策、法规。在校长领导下负责教学工作的领导和管理。 2．主持召开有关教学工作会议，研究、检查、总结教学工作，不断提高教学管理水平。指导教导处工作，妥善安排好每一阶段工作，抓好重点，实行分层管理。管理好对教师的考核。 3．组织教师学习教学理论、钻研业务，不断提高教师业务知识水平。有计划地培养教师，发挥骨干教师的作用，新教师的培养。 4．深入教学第一线，坚持听课制度，了解情况，调查研究。深入一个教研组作为一个工作点，并及时给予指导。 5．协调好教学各部门之间的工作，组织全校性的教学检查，积极开展教学、竞赛和科研活动。 6．建立健全学校各项教学规章制度，完善教学人员岗位职责和考核办法。 7．定期组织教师对教导处工作进行评议，认真总结经验、教训，不断改进教导处工作，努力提高工作效率，提高教学质量。 8．每周上课不少于4节，每学期听课不少于20节（兼主课听课可适当减少。）9．定期进行质量分析，并提出提高教学质量的意见。
集团公司财务管理制度汇编
集团有限公司财务管理制度汇编 二〇一三年十月
目录 集团有限公司财务管理制度 (1) 第一章总则 (1) 第二章财务管理机构设立及管理职责 (1) 第三章主要制度与办法及其修订 (3) 第四章对外会计报表的编制 (3) 第五章财务检查与监督 (4) 第六章附则 (4) 附件 5 附件1 集团有限公司会计核算制度 (6) 第一章总则 6 第二章中国会计准则下的主要会计政策 6 第三章美国公认会计准则下的主要会计政策 7 第四章会计科目的设置 12 第五章会计凭证和账簿 12 第六章资产 14 第七章负债 21 第八章所有者权益 22 第九章收入 23 第十章成本费用管理 26 第十一章利润及利润分配 28 第十二章财务报告 29 第十三章附则 30 附件2 集团有限公司集团财务人员管理办法 (32) 第一章总则 32 第二章财务人员的任命、聘用与培养 32 第三章财务人员的培训与考核 33 第四章财务人员的轮岗 34 第五章财务人员的工作交接 34 第六章财务人员业务处理及报表的上报时间安排 35 第七章附则 38
附件3 集团有限公司预算管理及控制办法 (40) 第一章总则 40 第二章编制预算的原则 40 第三章预算的编制 41 第四章预算的内容 43 第五章预算的执行和控制 44 第六章预算的调整 46 第七章预算的反馈、分析和预测 47 第八章附则 48 附件4 集团有限公司销售收款管理办法 (49) 第一章总则 49 第二章认筹、退筹 49 第三章解筹、下大定、退大定与换定 50 第四章现场财务操作流程 51 第五章应收款和违约金收取 53 第六章退房、换房、合同变更 56 第七章销售现场工作管理 58 第八章销售合同的管理 60 附件5 集团有限公司资金调配与管控办法 (62) 第一章银行账户管理 62 第二章银行账户管理 62 第三章资金调度 63 第四章附则 66 附件5 集团有限公司货币资金管理办法 (67) 第一章总则 67 第二章现金的管理和监督 67 第三章银行存款的管理和监督 69 第四章备用金和业务借支的管理 70 第五章监督和考核 71 第六章附则 71 附件7 集团有限公司财务分析管理办法 (72) 第一章总则 72 第二章财务分析的内容和方法 72 第三章财务分析的上报 73 第四章附则 74 附件8 集团有限公司财务档案管理办法 (75) 第一章总则 75 第二章会计档案的分类和归集 75
民办培训学校各项管理制度汇编
学校管理制度章程 教师是履行教育教学职责的专业人员，承担教书育人，培养社会主义事业建设者和接班人、提高民族素质的使命。为了加强师资队伍建设，增强教师的工作责任心，稳定教学秩序，提高教学质量，以培养更多的合格人才。为此，我校以《中华人民共和国教师法》、《职业教育法》和《高等学校教育法》为依据，特制定本制度。 教师主要职责： 1、教师应坚持四项基本原则，认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，践行“社会主义核心价值观”的思想，树立正确的世界观、人生观和价值观，努力提高自身的思想政治素质。 2、教师应忠诚人民的教育事业，以良好的职业道德和教学风尚进行教学，要求教师要爱岗敬业，有高度的责任心和事业心。对学生既要严格要求，又要关心爱护。做到言传身教，教书育人，为人师表。 3、教师应自觉遵守国家法律和学校各项规章制度，要积极参加学校教研室组织的政治、业务学习和集体活动，严格执行学校的各项规章制度和各种教学文件，遵守教学纪律，做到治学严谨，教风端正。 4、教师应积极参加学校的教学基本建设工作，特别是专业建设、课程建设工作，并努力在本专业、本课程的研究或教学上有所创新。 5、教师在工作中要服从分配，勇挑重担。教学工作是教师的首要工作，我校教师不仅要把精力放在教学工作上，认真钻研教材，认真备课、讲课，提高教学质量，在业余时间应积极提高自己的业务水平。
在此基础上努力搞好科学研究和学校基本管理工作。 6、教师应负责课堂教学和维持课堂纪律，保证正常的教学秩序。教师应主动与所属教研室的负责人、辅导员、教务助理等交流教学信息，共同解决教学中的有关问题。 7、教师须认真履行与自己相应的职责，并按照学校关规定接受学校工作安排、工作考核与教学评价。 学校领导管理制度 为了提高学校管理工作的效率，科学合理地安排好日常教育教学工作，特制定以下工作制度。 一、学校领导在执行集体决定或日常工作中，要认真履行各自的职责，工作不越权、不推倭，敢于负责，团结协作，廉洁奉公。 二、坚持调查研究制度。学校领导要不断改进工作作风，摆脱繁琐事务，注意深入基层，加强调查研究，了解情况，指导工作。在对某项工作作出重大决策前，必须深入调查研究，充分听取职能部门、教师及群众意见，做到决策的民主化。 三、提倡少说空话，多办实事的作风，密切联系群众。学校领导每学期至少到基层校集体办公一次，现场帮助解决实际问题。 四、坚持听课制度。要全面了解和掌握学校的教育教学情况和师生员工的思想动态，为进一步改进学校工作提供依据。 五、学校领导必须坚持每周星期二上午校长接待日制度，接待群众来访，重视他们提出的意见和建议，认真答复他们提出的问题，帮助排
企业管理规章制度和管理办法
企业管理规章制度 第一章管理总则 第一条为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。 第二条公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定。 第三条禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。 第四条公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉的行为。 第五条公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。 第六条公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 第七条公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，公司为员工提供学习的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和技术过硬的员工队伍。 第八条公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。 第九条公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。 第十条公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。 第十一条公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对作出贡献者公司予以奖励、表彰。 第十二条公司尊重员工的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其知识为公司多作贡献。 第十三条公司为员工提供福利保证，并随着经济效益的提高而提高员工各方面的待遇。第十四条公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。
第十五条公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。 第十六条公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益。第十七条维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。 第二章员工守则 第十八条遵纪守法，忠于职守，克己奉公。 第十九条维护公司声誉，保护公司利益。 第二十条服从领导，关心下属，团结互助。 第二十一条爱护公物，节约开支，杜绝浪费。 第二十二条努力学习，提高水平，精通业务。 第二十三条积极进取，勇于开拓，创新贡献。 第三章财务管理制度 第一节总则 第二十四条为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。 第二十五条财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨。 第二十六条财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。 第二十七条公司的财务工作，必须执行本制度。 财务机构与会计人员 第二十八条公司设财务部，财务部协助总经理管理好财务会计工作。 第二十九条出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务账目的登记工作。 第三十条财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、近期报账。