年产热风干燥脱水蔬菜3000吨工程技术改造项目建设可行性报告

2011年工业中小企业技术改造资金项目

******食品有限公司

年产热风干燥脱水蔬菜3000吨工程技术改造项目

资金申请报告

（A本）

项目承担单位：******食品有限公司

项目组织单位：***市发展和改革委员会

***市工业和能源委员会

报告编制时间：二○一一年四月十五日

目录

1、资金申请报告

附件材料：

1、《2011年工业中小企业技术改造项目情况表》

2、申报项目的设备采购清单

3、已经完成投资单据

4、企业的年度财务资料（2010年企业年度审计报告、

2011年逐月财务会计报表）

******食品有限公司

年产热风干燥脱水蔬菜3000吨工程技术改造项目

资金申请报告

一、项目单位基本情况

1、企业概况

******食品有限公司成立于2009年8月，是在***工商行政管理局注册登记具有独立法人资格的有限责任公司，企业注册资金100万元，成立之初，总资产1113万元，2010年底，企业总资产为2425.7。

公司法定地址位于***洋川镇风华工业园区（原三五三五厂内），厂区占地面积50亩，主体厂房面积5000平方米。公司厂房是利用535厂原有厂房、供电、供水、供汽系统，按照食品加工行业的厂房设计标准，经过改建而成。公司生产工艺技术成熟先进，生产成本较低，有较强的竞争力，产品销售前景良好（目前公司与“康师傅”签订了包销合同，成为“康师傅”的最大供货商）。

公司充分利用当地资源和自身技术优势，实现供产销一体化，生产出高附加值的产品，每年可为地方提供300个就业岗位。按照公司现在生产能力，每年需各种新鲜蔬菜原料5万吨（主要以甘蓝菜为主），需建30000亩蔬菜基地方可满足生产需要。公司以保护价收购，可带动近2万户农户户均增收800-1000元/年。

目前企业为西南地区最大的脱水蔬菜加工厂，在全国属中等规模企业，企业发展规划为：在发展中不断完善、更新，通过对蔬菜原料的分级开发，形成了以蔬菜保鲜——速冻——脱水干燥为一体的生产、工艺技术、管理以及市场的完整体系，争取在5年时间里，达到基地建设50万亩，带动30万农民增收，实现产值10亿元。

2、管理状况

公司现有职工80人，大专以上学历26人，其中大学以上学历10人、中专以上学历16人。公司聚集了一大批掌握脱水蔬菜干燥技术和管理经验的工作人员，其中，管理人员12人，技术人员8人。公司实现总经理负责制，下设行政部、财务部、销售部、供应（基地）部、生产部、品控部等，有效进行系统管理。

公司严格按照现代企业的运作模式，形成完整的标准化管理体系。并按产品生产要求建立相应的质量保障体系，从原料、设备、生产技术、质检到仓储都制定了严格的操作规程和质量考核标准，从提高人员素质、改进质检技术、配置检测设备方面保证产品质量。公司有健全的生产、销售流程和体系，完善的绩效考核激励机制；能够通过不断完善各项规章制度，绩效考评，提高公司经营效益。

3、企业股权结构和股东负债情况

公司注册资金100万元，实收资本100万元，主要投资人如下：邓加斌出资伍拾伍万元，占总投资的55%、姚俊宏出资肆拾伍万元，占总投资的45%。公司股东为合法自然人，公司至成立以来企业和股东个人均无借款，信用良好，无贷款欠息行为。

4、经营者素质

法定代表人邓加斌，男，41岁，大学本科学历，制冷与冷藏专业。工作业绩：1993年至1998年曾任广东中兴保鲜设备有限公司技术工艺员、施工队负责人、技术部经理；1998年后曾任宁波今日食品有限公司车间主任、生产副总；2000～2009年在青岛FDF公司从事对外出口销售工作，出口国家主要包括韩国、日本、美国、南美等，

建立了良好的人脉关系和销售网络；2009年至今成立******食品有限公司，任董事长。具有较强的项目组织及管理能力，较强的创新和开拓意识。

总经理，杨光旭，男，48岁，大专文化，经济管理专业。主要负责公司原料供应和产品销售，具有丰富的市场销售经验和拓展能力，长期与国内各大型方便食品企业合作，如台湾统一企业、顶益（康师傅）集团等，有良好的人脉关系和销售网络。

财务部经理：贺德涛，女，年龄43岁，大学本科学历，会记师。从事财务管理工作近二十年的时间，有着丰富的财务理论知识和实践经验。公司财务部在其带领下，建立了健全的财务管理制度，财务工作严谨规范，并定期开展财务数据分析和产品成本分析，为公司指导生产经营管理提供了可靠的数据依据。

公司主要领导层及技术人员情况见下表

二、项目基本情况

1、建设背景

农产品加工业是国民经济的重要产业。大力发展农产品加工业，实现农业产业化经营，是促进农业和农村经济结构战略性调整的重要途径。

国务院办公厅印发的《关于促进农产品加工业发展的意见》，提出用5至10年时间形成与优势农产品产业带相适应的加工布局，建成一批农产品加工骨干企业和示范基地，使农产品加工业增加值占国内生产总值、工业增加值的比重有较大提高。

我省相应出台一系列的相关政策支持食品企业充分发挥我省资源优势，发展特色食品工业。要求食品企业应以市场为导向，因地制宜，合理布局，依靠科技进步，提高农产品综合加工能力，逐步由初级加工向高附加值精深加工转变，实现农产品加工原料生产基地化，农产品及其加工制成品优质、安全化，产加销经营的一体化，努力提高我省农产品在国内外市场的竞争力。

农产品加工业的发展，对于拓宽农产品销售渠道，实现农产品多重增值，扩大农村剩余劳动力的就业门路，促进农业发展，增加农民收入，都具有十分重要的意义。

近年来，全世界脱水蔬菜年贸易不断增加，目前一些发达国家的脱水蔬菜自给率持续下降，从而对蔬菜国际贸易的增加产生了积极的刺激作用。据权威资料显示，目前全世界脱水蔬菜的年产量大致在37万吨左右，而我国年产量大致在13万吨左右，约占世界总产量的1／3，占世界脱水蔬菜贸易总额的40％。由于近年来世界食品工

业的迅猛发展，脱水蔬菜曾一度出现了供不应求的态势，市场缺口较大。我国蔬菜出口具有较强的竞争力，日本、韩国等一些亚洲发达国家加快进口我国的蔬菜，给我国蔬菜产业的发展带来良好契机。

国内方面，随着人们生活节奏的不断加快，新鲜蔬菜已经不能完全满足人们的需要，脱水蔬菜开始越来越多地走进现代人的生活。从目前的市场情况看，国内蔬菜的加工制品所占比例还很小，人们消费的主要还是鲜菜。随着人们生活观念不断改变，特别是脱水蔬菜在方便食品中的运用更加频繁，每年的需求量都在成倍增加，使得脱水蔬菜市场的市场前景十分巨大。

实施本项目是农业产业化经营及县域经济发展的需要；也是企业自身发展的需要。此项目建设，充分利用了当地独特的资源优势和地理环境，全面推进贵州特色产品建设进程，刺激农民种植极性的提高，调整农业产业结构，促进当地林业产业化发展，从根本上解决山区贫困人口的脱贫与增收，进而增强地方经济的综合实力，推进社会主义新农村建设。

2、主要建设内容

2.1、建设地点：

该项目建在***3535厂内，该厂为原061军工厂房，厂区内供电、供水、供汽、通讯线路设施齐备，只需按照食品行业的厂房设计标准进行改造就可以投入使用。

2.2、建设规模：

年产热风干燥脱水蔬菜3000吨

2.3、具体建设内容

●土建工程及建筑物

根据生产的需要，本项目主要建（构）筑物见下表。

项目所需主要厂房

根据工艺要求，厂房应满足食品企业行业规范要求设计。车间内装修满足食品厂的卫生规范要求。

●设备

根据生产工艺、产品方案、质量标准、生产能力、加工集中程度等因素综合考虑，本次以生产3000吨/年的设备为主要配置，其主要新增工艺设备选型见下表

新增主要工艺设备表

2.4、其它配套设施建设

（1）给排水及消防

项目生产用水量30t/d（生产补充用水量25t/d），生活用水量10t/d，水质需满足《生活饮用水卫生标准》（GB5749-85）。

公司现有机井一口，日供水量800吨，水质符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-85）。能满足公司生产用水、生活用水需求。

全厂生产污水主要是洗原料水及各生产车间冲洗地坪和擦洗机

器设备废水。污水排放量25t/d。均需达标处理后排入污水管网。

该厂属乙类火灾危险类别，耐火等级为一级，一次消防用水量为180㎡/次。消防设施由在建工程满足。

（2）供电

本项目对供电无特殊要求，负荷等级为三级。装机容量约278KW，采用SCB9-400/10变压器一台。

（3）供热

全厂用汽量1.4t/h，公司现有2t的锅炉两台，可满足本项目需要。

（4）节能措施

1、选用国家推荐的节能电器，如节能变压器、节能型灯具等。

2、在设备选型上，尽量采用国内先进水平的装置和设备，在工艺布置上采用立体设计，减少物料运送过程中的能耗。

3、尽量合理安排生产周期，做到安全生产，稳定投料，稳定生产。

4、加强水、电管理，将其消耗纳入车间成本控制和核算指标，并与岗位计酬挂钩。

3、主要技术方案及工艺

工艺流程

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脱水蔬菜生产流程简述：

1、原料挑选：蔬菜选取肉质较厚、组织微密、粗纤维少，色泽好无锈斑、黄叶、虫咬的新鲜、饱满蔬菜做原料。

2、清洗分级：用泡沫清洗机洗净附着在蔬菜表面的尘土、污泥和微生物，减少杂物和耐热性芽胞污染的可能，有利于后道杀菌工序的进行。

3、切制：按规范要求，切成菜丁(片或丝)。

4、漂烫、冷却；切好的蔬菜，送入螺旋漂烫机中漂烫，以便灭

酶和杀菌，然后进入弯曲冷却机中冷却，除去不良异味，再用离心机甩干表面水份，以减轻干燥负荷。

5、腌制(有的产品无此工序)，将甩干后的产品放入搅拌机加入糖、盐等辅料，搅拌均匀，进行腌制。

6、干燥：用热风箱式烘干机或带式干燥机进行干燥，含水≤8%即认为干燥结束。

7、筛选分级：用多层振动筛进行筛选分级。

8、静电吸引除去杂质后进行人工挑拣，选出变色和不合格的菜块，然后真空包装，经金属检验后出厂。

产品质量标准：产品执行企业标准

4、项目投资规模

4.1、投资估算的范围与内容

①、建筑工程改造费

②、设备及工器具购置费

③、安装工程费

④、工程建设其它费用

⑤、预备费

⑥、建设期利息

⑦、流动资金

4.2、总投资估算与构成分析

总投资估算

项目总投资 1607万元

其中：建设投资 1307万元

铺底流动资金 300万元

4.3、固定资产投资构成分析

项目固定资产总投资 1307万元

其中：设备购置费 790万元

设备安装工程费 84万元

建筑工程费 370万元

基本预备费 50万元

其他费用 11万

4.4、资金来源

本项目总投资1607万元，全部由企业自筹。

另外申请工业中小企业技术改造项目中央财政专项补助100万。

4.5、项目实施进度计划

项目建设期从2010年6月至2012年6月共计2年。

2012年达到设计产能的80%， 2013年以后达产100％，即年产热风干燥脱水蔬菜3000吨。

项目实施进度建议计划表

任务1：2010年6月～2010年9月，初步设计、施工图设计审批，技改项目备案审批手续办理，环境影响评价审批手续办理，

设备预订。

任务2：2010年10月～2011年9月，建筑工程公司进场，完成土建及建筑安装工程，公用及配套工程建设完毕；

任务3：2011年10月～2012年2月，设备购置、安装及调试；

任务4：2012年3月～2012年4月，人员培训，试车；

任务5：2012年5月～2012年6月，建成投产。

2012年7月申请验收。

5、项目建设条件落实情况

5.1、项目备案情况

本项目已于2010年6月在***市***经贸局办理了技改项目备案手续。

5.2、自筹资金落实情况

（1）截止到2011年4月，项目已完成投资670.93万元，用于支付生产车间建设工程费、运输安装、部分设备购置。

（2）截止到2011年4月，企业实施项目资金到位1700万元，企业存款余额1060万元。

5.3、环保部门意见

本项目已落实环保审批手续，环保部门同意选址建设。

5.4、技改建设用地落实情况

本项目建设在原有厂房基础上进行改造，无需新增用地。

5.5、供电落实情况

本项目对供电无特殊要求，负荷等级为三级。装机容量约278KW，采用SCB9-400/10变压器一台。

5.6、给排水落实情况

项目生产用水量68t/d（生产补充用水量25t/d），生活用水量20t/d，水质需满足《生活饮用水卫生标准》（GB5749-85）。

公司现有机井一口，日供水量800吨，水质符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-85）。能满足公司生产用水、生活用水需求。

6、项目经济效益分析

6.1、编制依据

●国家发展和改革委员会与建设部《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)；

●）本经济评价的编制依据为项目可行性研究报告推荐的技术方案、产品方案、建设条件、建设工期、及国家现行财税政策、会计制度与相关法规。

●项目区建设标准定额

●根据各工种提供资料进行统计

●设备购置费均按现行价计算

●安装工程费按设备制造厂家报价及相关安装公司报价计算

●建筑工程费参照当地单方造价进行估算

●其它费用参照相关规定进行计算

6.2、生产符合安排：

投产第一年达产率为80％；第二年及以后年份为100％

6.3、产品方案

年产3000吨热风干燥脱水蔬菜

6.4、估算依据

●各种主要原材料、动力消耗量及核算价格以工艺提供的消耗指标为准。

●项目新增员工工资及福利费按1600元/人.月计。

●折旧和摊销

固定资产投资项目计算期按10年计，采用分项平均年限法计提折旧，预计残值率4%。

●大修理费

大修理费按固定资产原值扣除建设期利息后的3%计取，其他修理费按相同基数的1%计取。

●其他费用

a、其他管理费按工人工资及福利总额的100%计提；

b、销售费用按销售收入的5%计取；

c、技术开发费用按销售收入的1%计取；

6.5、产品总成本估算

主要原材料、燃料消耗表

原材料正常年消耗3311万元(见下表)

燃料及动力，正常年消耗414.75万元（见下表）

6.6、销售收入及销售税金

正常年份销售收入为6000万元。

产品上交增值税，销项税率17%，进项税率17%；城乡建设维护为增值税的7%，教育附加费为增值税的3%。

所得税率按25%计算。

该项目投产后，年均销售收入6000万元，年均总成本费用5074.07万元，年均利润总额454.69万元，年均交纳销售税金及附加392.7万元，投资财务内部收益率28.23%，投资财务净现值4080.00万元.，静态投资回收期3.18年。以上指标均明显高于国家公布的行业基准。从敏感性分析看，各因子在±5%的范围内变化后，各项指标均在行业基准之上，盈亏平衡点以生产能力表示为63.4%，充分说明本项目具有一定的抗风险能力，因此，项目才财务评价的角度是可行的。

三、建设理由及符合产业政策的条件分析

1、项目申请专项资金的理由

1.1、加快农产品加工业发展，壮大优势主导产业。

发达地区的发展实践表明，农产品加工业是长盛不衰的朝阳行业。我国经济的持续发展已将农产品加工业推上了快速发展的轨道。目前我国正处在这样一个新的阶段。人们的食品消费需求呈现出多样、方便、营养、安全综合需求的新特点，这些新变化，无疑为农产品加工业的发展提供了广阔的市场空间。人们已不满足于产品数量的增加，而是希望产品更加高档、安全、卫生、营养，消费行为将呈个性化、多样化的趋势，对优质品牌的消费需求与日俱增，为推进农产品加工业发展提供了内在动力。

***农产品加工业虽然发展势头很好，但与先进发达地区相比，还存在着许多问题，尤其是屈指可数的规模企业，大多处在发展初期，规模不大、实力不强。对同行业还没有起到引领牵头的作用。一些传统大产业，如稻米、生猪、蔬菜等支柱产业，既无大的龙头企业，又无行业协会，更无经营规章，中小企业之间无序竞争、相互制约。

由于农产品加工企业的自然和市场两大风险大，利润空间比较小，加工企业、产品基地和生产农户之间，在形成产业链条过程中的利益关系处理不当引发的矛盾纠纷时有发生。由于多方面的原因，农产品加工业与其他行业比较，面临的困难要多一些，发展环境要差一些。由于这些因素的存在，制约了***农产品加工业的发展。

借鉴外地先进经验，把农产品加工业作为推进现代农业的突破