T3进销存流程资料

T3进销存操作流程

1.采购环节

1.1采购原材料

1.1.1发票与货物同时到达

1.1.1.1挂账处理

录入单据：采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。

生成发票：在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率，选中自动结算，确定，生成发票。确定自动结算发票。

生成凭证：应付账款---单据录入---录入供应商---确定，在当前单据明细表界面打开某条记录---审核，确认生成凭证，保存。

借：物资采购

应交税金---应交增值税（进项）

贷：应付账款---xxx

单据记账：存货核算系统---单据记账---选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。选中单据---记账退出。

生成凭证：生成凭证---选择---选中（01）采购入库单（报销记账），选中当前未生成凭证---确定，选择当前凭证类型---生成。

借：原材料

贷：物资采购

1.1.1.2现款结算（如现金）

录入单据：采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。

生成发票：在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率---确定。

发票结算：采购管理---采购结算---手工结算---过滤---输入供应商、入库单号---确定---发票---选中记录---确认---入库---选中记录---确认---结算---确定。发票列表中，选择相应发票，双击打开，点击“现付”，录入结算方式，金额。

生成凭证：应付账款---单据录入---录入供应商、选中包含已现结发票---确认---双击选中记录---审核---确认生成凭证---保存。

借：物资采购

应交税金---应交增值税（进项）

贷：现金---人民币

单据记账：存货核算系统---单据记账---选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。选中单据---记账退出。

生成凭证：生成凭证---选择---选中（01）采购入库单（报销记账）---确定，选中当前未生成凭证---确定，选择当前凭证类型---生成。

借：原材料

贷：物资采购

1.1.2当月货物已入库，发票未到

录入单据：采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存。

单据记账：存货核算---单据记账---记入库单账。

生成凭证：存货核算---生成凭证---选择---选中（01）采购入库单（暂估记账），选中未生成凭证的记录---确定，选择当前凭证类型---生成---保存。（注意入库类别，内部指集团公司内部，其余为外部）。

借：原材料

贷：应付账款----单位暂估应付账款

注：1.材料估价须逐笔估价，不可将几笔款估价在一起。

2.入库单必须录入数量和单价。

1.1.3发票下月到达

录入单据：采购管理---日常业务---专用发票---增加，在录入存货框中点右键拷贝入库单---录入供货单位---过滤---选中以前暂估的单据---确定---录入发票号码---保存采购发票。

发票结算：采购管理---采购结算---手工结算---过滤---录入日期、供应商---确定---发票---选中要结算的记录---确定---入库---选中入库记录---结算。

生成凭证：应付系统---单据录入---录入供应商---确定，在当前单据明细表界面打开某条记录---审核，确认生成凭证，保存。

借：物资采购

应交税金---应交增值税---进项税额

贷：应付账款---单位应付账款---外部单位应付账款

暂估处理：存货核算---暂估处理---选择仓库、入库单号---选择记录点击暂估。

生成凭证：存货核算---生成凭证---选择---红字回冲单、蓝字回冲单（报销）---选中记录---确定---生成红字凭证、蓝字凭证回冲原估价入库。

借：原材料（红字）

贷：应付账款---单位暂估应付账款（红字）

借：原材料

贷：物资采购

注：一笔暂估款只能一次结算完毕，不能分批结算。如果存在一次估价几批材料的情况，可以采用录入红字入库单的形式月末形成红字暂估款，以抵消部门结算的暂估款。然后录入采购入库单，重新生成发票结算。

1.2采购固定资产

1.2.1挂账处理

卡片录入：固定资产---卡片---资产增加---选中资产类型确定---录入卡片信息---保存---不生成凭证。

生成凭证：应付账款---单据录入---确定---增加---确定---录入供应商、科目、金额，表体中录入固定资产科目---保存---审核，确认生成凭证---保存。

借：固定资产

贷：应付账款---外部单位应付账款

1.2.2现款结算

卡片录入：固定资产---卡片---资产增加---选中资产类型确定---录入卡片信息---保存---输入凭证类别号、对方科目、项目名称、结算方式等确认---保存。

生成凭证：

借：固定资产

贷：银行存款/现金

1.3删除或修改操作

1.3.1删除1.1.1.1之操作内容

删除凭证：存货核算---凭证---凭证列表，指定凭证---删除。

恢复记账：存货核算---处理---恢复单据记账---选中要恢复的单据---恢复。

删除凭证：应付账款---统计分析---单据查询---凭证查询，输入业务类型（发票制单）和凭证类别（转账凭证）---确定，选中凭证---删除。

弃审发票：应付账款---单据录入---在单据过滤条件框选中已审核---双击打开当前单据---弃审。

取消结算：采购管理---结算列表---录入供应商过滤出采购结算表列表---双击打开列表---删除。

删除发票：采购管理---日常业务---专用发票---删除。

删除入库单：采购管理---日常业务---入库单列表过滤出要删除的采购入库单---双击打开---删除。

1.4固定资产管理

计提折旧：固定资产---处理---计提本月折旧---确认。

生成凭证：固定资产---处理---折旧分配表---选择按部门分配---确定---凭证---保存。

注：生成凭证前，需在选项，部门折旧对应科目，设置上相关部门对应的科目。

借：营业费用---折旧费

制造费用---折旧费

管理费用---折旧费

应付福利费---职工医药福利费（食堂部门）

贷：累计折旧

1.5采购退货处理

1.5.1入库并结算

1.5.1.1入库并挂账（需要对方开具红字发票）

录退货单：采购管理---日常业务---采购退货---增加---录入相关信息（数量为负数）---保存---生成。

发票结算：在单据生成界面录入供应商---过滤---选中记录、自动结算，录入发票类型、税率---确定。

生成凭证：应付账款---单据录入---录入供应商---确定---双击打开选中记录---审核---确认生成凭证---保存。

借：物资采购（红数）

应交税金---应交增值税（进项）（红数）

贷：应付账款---单位应付账款（红数）

单据记账：存货核算---单据记账---确定---选中要记账单据---记账---退出。

生成凭证：存货核算---生成凭证---选择---选中（01）采购入库单（报销记账）---

确认---选中记录---确定---生成---保存。

借：原材料（红数）

贷：物资采购（红数）

1.5.1.2入库并现结（如：人民币）

录退货单：采购管理---日常业务---采购退货---增加---录入相关信息---保存。

红字发票：在单据生成界面过滤出此采购退货单---选中此退货单---确定。

现付：采购管理---日常业务---红字发票（专用）---现付---录入现付金额（负数）---确定。

发票结算：采购管理---手工结算---过滤---录入过滤信息---确定---入库---选中记录---发票---选中记录---结算---完成。

记账并生成凭证：应付账款---单据录入---选中包括已现结发票---双击此单据---审核---确认生成凭证---录入现金流量项目---保存。

借：物资采购（红数）

应交税金---应交增值税（进项）（红数）

贷：现金（红数）

单据记账：存货核算---单据记账---确认---选中记录记账---退出。

生成凭证：存货核算---生成凭证---选择---选中采购入库单（报销记账）---选中记录---确定---生成---保存。

借：原材料（红数）

贷：物资采购（红数）

1.5.1.3入库并暂估（当月入库暂估并退货，直接修改入库单）

录退货单：采购管理---日常业务---采购退货---增加---录入相关信息（数量为负数）---保存。

进行结算：采购管理---采购结算---自动结算---红蓝入库单结算---确定。

单据记账：存货核算---单据记账---采购入库单---选择相关单据---记账。

暂估处理：存货核算---暂估处理---选择相关仓库---选择相关单据---暂估。

生成凭证：存货核算---生成凭证---选择---采购入库单（报销记账）---确定。

存货核算---生成凭证---选择---红字回冲单(冲销原估价入库)---确定。

存货核算---生成凭证---选择---蓝字回冲单(报销)---确定。

1.5.2入库但没有结算

修改入库单：采购管理---日常业务---入库单列表---录入入库单号、供应商---确定---打开指定的入库单---修改---保存即可。

2.销售环节

2.1销售成品

2.1.1挂账处理

录发货单：销售管理---销售发货---发货单---增加---是---录入相关信息---保存---审核---是。

生成发票：销售管理---销售开票---专用发票---增加---发货单号---录入客户显示---选中发货单号，选中发货单号，存货编码---保存---复核---是。(专用发票必须录入税号、账号、开户行、电话)。

注：也可在销售开票中根据发货单生成发票中，批量生成发票。

生成凭证：应收账款---单据录入---确定---双击记录---审核---确认生成凭证---保存。

借：应收账款

贷：主营业务收入

应交税金---应交增值税（销项）

2.1.2现结处理

录发货单：销售管理---销售发货---发货单---增加---是---录入发货单信息---保存---审核---是---确定。

生成发票：销售管理---销售开票---专用发票---增加---点发货单号---过滤出选择发货单窗口---录入客户信息---显示---选中发货单号，选中存货编码---保存---现结---在销售现结窗口录入结算方式、金额---确定---确定。

生成凭证：应收账款---单据录入---选中已审核、包含已现结发票---确定---选中当前单据---双击打开---审核---确定生成凭证---是---保存。

借：现金---人民币

贷：主营业务收入

应交税金---应交增值税（销项）

2.1.3退货处理

销售发货：销售管理---销售发货---退货单---增加---录入业务内容---保存---审核。

销售开票：销售管理---销售开票---红字（专用）普通发票---增加---点发货单号---过滤出选择发货单窗口---录入客户信息---显示---选中发货单号，选中存货编码---保存。

生成凭证：应收账款---单据录入---选中已审核、包含已现结发票---确定---选中当前单据---双击打开---审核---确定生成凭证---是---保存。

生成凭证：

借：应收账款（红字）

贷：主营业务收入（红字）

应交税金---应交增值税（销项） (红字)

3.库存管理操作

3.1成品入库

录入库单：库存管理---入库业务---产成品入库---“增加”---录入仓库、入库类别、部门---在表体内录入产成品名称、批号---在项目大类、名称中录入项目核算的名称（此项目与生产成本项目核算相关，牵扯到生产成本结转）。

3.2出库业务

3.2.1非生产领用（如“财务部领用”）

录出库单：库存管理---出库业务---材料出库---增加---录入相关信息（注意：一定要录入出库类别，只录数量，不录单价）---保存---审核。

注：存货核算模块期末处理前，库存管理、采购管理、销售管理这几个模块要先结账处理。

3.2.2生产部门领用

录出库单：库存管理---出库业务---材料出库---增加---录入相关信息（注意：一定要录入出库类别，只录数量，不录单价）---保存---审核。

注：因为出库类别的类型关系到生成凭证的不同，所以，出库类别一定要选择正确。在上面生成凭证的第一条分录要选择相应的项目。

4.月末成本结转

月末，本月所有的材料入库单，出库单录入完毕，所有销售发货都已生成销售发票，销售发票都已审核、结算，准确无误。依次对采购管理、库存管理、销售管理模块进行月末结账。

4.1材料入库业务

4.1.1采购入库记账

存货核算---单据记账---选择原料、材料仓库---右边单据类型只选择采购入库单选项---在截止日期中录入本月的最后一天---确定---全选---记账进行单据记账。

4.1.2本月入库业务生成凭证

存货核算---生成凭证---选择---查询条件中选择采购入库单、红字回冲单、蓝字回冲单，在右边的仓库中选择仓库，单据日期为月末最后一天，选择相应单据，点击生成，将本月采购入库业务生成凭证：

(蓝字回冲单)正常采购分录：

借：原材料

贷：物资采购

红字回冲单：

借：原材料（红字）

贷：暂估应付款（红字）

估价入库：

借：原材料

贷：暂估应付账款

4.2对出库进行记账

存货核算---单据记账---选择原料、材料仓库---单据类型为除入库单外的所有单据---在截止日期中录入本月的最后一天---确定。

4.3对原料、材料库进行期末处理

存货核算---期末处理---选择原料、材料库（一个库一个库地处理）---选中结存数量为零金额不为零的自动生成出库调整单---确定进行处理---在出现的出库调整列表中输入出库类别、部门，依次将所有原料、材料库处理完毕。

4.4原（材）料出库制单

存货核算---生成凭证---选择---在左侧的查询条件中，将与入库相关的条件及销售发票选项去掉，选择仓库，单据日期---确定---选定全部的单据---合成---生成凭证：借：生产成本

制造费用

营业费用

管理费用

贷：原材料

注：“生产成本”设项目核算的，此处的项目，与材料出库单录入的项目相对应。

4.5生产成本结转

将总账制造费用科目余额全部结转到生产成本项下的制造费用中。

成本分配：存货核算---期末处理---产品成本分配---查询---选择有产成品入库的仓库---确定---根据手工核算的产品成本---录入产品入库金额。

单据记账：存货核算---单据记账---在左边选择有成品入库的仓库---单据类型---产成品入库单---选择单据---记账。

生成凭证：存货核算---生成凭证---选择---选择产成品入库单及相应仓库---确定---全选---确定---合成。

生成凭证：

借：库存商品

贷：生产成本---转出（此处的项目与产成品入库单中的项目相对应）

4.6销售成本结转

期末处理：存货核算---期末处理---选择仓库---确定---对所有仓库进行期末处理。

生成凭证：存货核算---生成凭证---选择查询条件为销售发票、出库调整单---选择仓库、单据截止日期---确定---全选---确定。

生成凭证：

借：其它业务支出

主营业务成本

贷：原材料

库存商品

5.应收、应付结账

月末，所有的业务发生完毕，所有核销单据都已生成凭证，即可月末结账。

6.固定资产

将本月新增加的固定资产通过资产增加，录入到固定资产模块中，确保与总账月末资产原值一致；计提折旧，与总账累计折旧余额一致，即可结账。

7.总账

所有模块结完账后，即可对总账进行记账、结账。

T3进销存流程

请问，用友T3里面进销存模块的具体流程是怎么走的？谢谢了 有风的春天i |浏览5736 次|举报 我有更好的答案 邀请更新 2011-08-01 最佳答案 一、采购管理（以下操作在采购管理模块中进行） （1）整体流程：录入采购入库单（或者“采购入库单（红字）”），根据采购入库单生成采购发票（或者红字采购发票），将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成本，根据采购发票做采购付款和付款核销，根据实际情况做某些供应商转账，最后月末结账。 （2）采购入库单：点击“采购入库单”进入采购入库单界面，点击增加选择采购入库单（如果采购退货，则选择“采购入库单（红字）”），根据实际情况录入仓库、入库类别、供货单位、存货等信息，最后保存。 （3）采购发票：点击“采购发票”进入采购发票界面，点击增加选择普通发票（如果采购退货，则选择“普通发票（红字）”）录入发票号，然后选单（采购入库单），过滤选择需要生成发票的入库单，选择确认后生成采购发票，保存后复核。（4）采购结算（过滤-入库-发票-结算）：点击“采购结算”进入结算界面，首先过滤需要结算的入库单和发票所在的日期范围，然后点击入库，选择需要结算的入库单后确认，再点击发票，选择和入库单对应的发票后确认，确认本次结算的数量和金额无误后，点击结算即可；重复以上至全部发票和入库单结算完成。 （5）付款结算：点击付款结算，进入付款单界面，选择本次付款的供应商，

然后点击增加，录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存；然后点击核销，选择自动，确认核销的金额后保存，完成付款。 （6）供应商往来转账（不常用，处理特殊情况） （7）月末结账：点击月末结账，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否全部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。 二、销售管理（以下操作在销售管理模块中进行） （1）整体流程：录入销售发货单（或退货单），根据销售发货单（退货单）生成（红字）销售发票，根据销售发票做销售收款和收款核销，根据实际情况做某些客户转账，最后月末结账。 （2）销售发货单：点击发货单进入发货单填制界面，点击增加选择发货单（如果销售退货，则选择退货单），录入客户名称、销售部门、发运方式、仓库、存货、出货数量和金额合计等，保存并审核。 （3）销售发票：点击销售发票进入销售发票填制界面，点击增加选择普通发票（如果销售退货，则选择“普通发票（红字）”），然后选单（发货单），在弹出的界面选择客户后点击显示选择需要开票的发货单，确认后将销售发票保存并复核。（4）收款结算：点击收款结算进入收款单界面，录入本次收款的客户，然后点击增加，录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存；然后点击核销，选择自动，确认核销的金额后保存，完成收款。 （5）客户往来转账：（不常用，处理特殊情况） （6）月末结账：点击月末结账，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否全部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。 三、库存管理（以下操作在库存管理模块中进行）

用友t3进销存流程说明

用友t3进销存流程说明 用友T3进销存流程说明 1.采购环节 1.1采购原材料 1.1.1发票与货物同时到达 1.1.1.1挂账处理 录入单据:采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。 生成发票:在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率，选中自动结算，确定，生成发票。确定自动结算发票。 生成凭证:应付账款---单据录入---录入供应商---确定，在当前单据明细表界面打开某条记录---审核，确认生成凭证，保存。 借:物资采购 应交税金---应交增值税(进项) 贷:应付账款---xxx 单据记账:存货核算系统---单据记账---选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。选中单据---记账退出。 生成凭证:生成凭证---选择---选中(01)采购入库单(报销记账)，选中当前未生成凭证---确定，选择当前凭证类型---生成。 借:原材料 贷:物资采购 1.1.1.2现款结算(如现金) 录入单据:采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。

生成发票:在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率---确定。 发票结算:采购管理---采购结算---手工结算---过滤---输入供应商、入库单号---确定---发票---选中记录---确认---入库---选中记录---确认---结算---确定。发票列表中，选择相应发票，双击打开，点击“现付”，录入结算方式，金额。 生成凭证:应付账款---单据录入---录入供应商、选中包含已现结发票---确认---双击选中记录---审核---确认生成凭证---保存。 借:物资采购 应交税金---应交增值税(进项) 贷:现金---人民币 单据记账:存货核算系统---单据记账---选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。选中单据---记账退出。 生成凭证:生成凭证---选择---选中(01)采购入库单(报销记账)---确定，选中当前未生成凭证---确定，选择当前凭证类型---生成。 借:原材料 贷:物资采购 1.1.2当月货物已入库，发票未到 1 录入单据:采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存。 单据记账:存货核算---单据记账---记入库单账。 生成凭证:存货核算---生成凭证---选择---选中(01)采购入库单(暂估记账)，选中未生成凭证的记录---确定，选择当前凭证类型---生成---保存。(注意入库类别，内部指集团公司内部，其余为外部)。

医药进销存管理系统(业务流程图)

医药进销存管理系统 信息A1022班 一系统分析 1 需求分析 随着互联网的发展，利用网络技术来实现“无纸办公”这个概念已经深入 人心，医药管理系统作为医院信息化建设的一个重要平台在完成各种医药资源的合理统计与分配，互联网访问，医院管理，电子设备等方面面发挥了重要的作用。但是现在十分缺少类似的能够满足医院需求的医药进销存管理系统，为规范医院的医药进存销管理和数据统计和分析，在较小的代价下满足用户信息需求，设计了这个医药进存销管理系统。 该医药进存销管理系统是针对医院医药管理方面而开发的一款以医药管理为基础（涉及 到医药的基本信息查询和管理，医药采购，医药销售，医药退货，医药商的信息维护，客户的信息维护等）的医药信息管理软件，它以广泛的调查为基础，最大程度上满足使用需求，同时辅助于其他自定义管理的医院管理系统来提升医院的管理水平，优化资源，尽可能地降低成本，统筹安排以实现最大效益化。 1.1系统需求说明 随着计算机的普及和计算机科学技术的飞速发展，人们开始越来越多地利用计算机解决实际问题。进销存管理是医药行业管理中的重要部分，面对大量的药品进销存信息，采用人力畜力将浪费大量时间，人力和物力，并且数据准确性低，数据汇总速度慢，所 以针对医药行业由于每天销售量很大，呆账，错帐时有发生且常出现开“空单”的现象，开发一个界面友好，易于操作的进销存软件成为医药企业的首选。通过计算机对企业信 息流通过程中的数据进行自动化管理是开发本系统的主要目的。 整个系统从操作简便、界面友好、灵活、使用、安全的要求出发，完成对进货、销 售、库存查询管理的全过程的信息跟踪与管理，包括对操作员与系统数据的维护，信息 的添加、删除、查询、统计等。本系统可以满足医药行业中各种批发、零售及经销公司 的进、销、存方面的需求。 1.2用户需求说明 该需求说明明确的表达了设计实现该医药进存销系统所需要的各种数据和操作需求，建立在这个基础上设计的系统在最大程度上满足了用户的需求而且代价相对较小，其中主要包括有关医药的各种基本信息以及管理人员在处理医药的过程中所体现出来的各种操作特性及相关信息

进销存系列使用说明

文樾进销存系列管理系统使用说明书 文樾软件，由于软件不断升级，此说明书，仅描述了软件的主要功能和使用方法， 如有新功能没有及时更新请见谅。 打开光盘，双击setup.exe文件，根据提示安装软件程序（建议安装到除C盘以外的其它盘），插上随光盘的USB接口加密狗。 在桌面双击软件图标，录入公司信息，点击“确定”进入登录界面，输入贵公司的基本信息，点击“确定”进入软件主界面，如下图所示： 文件：打开文件下拉列表，权限管理（设置关联业务员，打开权限管理左下角可以增加新用户，右击默认管理员选择修改可以给管理员设置一个密码，设置默认关联业务员），如下图：

备份数据库（可以把数据经常备份、以防丢失）、公司信息、清除数据（清除所有数据）、保留基本数据（根据需要清除业务数据，保留基本信息）、清除一段时间的数据；登陆、升级数据库；默认备份路径；单据打印设置；设置皮肤。 软件的热键从左至右依次是：客户管理（客户基本信息）;入库单、销售单、POS销售、库存查询（查看当前库存）、库存报警、销售汇总（销售报表）、应收应付查询（财产明细）、收支管理（统计财务查询）、系统锁定（可以更换用户登陆） 软件左边的导航由上至下是：进货入库、库存管理、销售管理、统计报表、财务管理、基本信息。 POS销售：打开POS销售，把光标放到“条形码”处，条形码可

以用扫描枪扫入也可以手动输入，“整单折扣”是一张单所有商品的折扣，F10可以设置小票打印格式，如下图 一、基本信息： 1、员工信息：打开“员工信息”，在左上角有“添加”、“删除”、“修改”、“查找”（可以输入员工的姓名，编号等查找）、“单独发短信”、“群发短信”（需要接入硬件短信猫），右击显示列业务员信息可修改布局、修改显示列，如下图所示：

进销存系统流程简介

商场进销存系统 “商业信息管理系统”是为商业零售企业而设计的，能为企业提供信息处理和业务管理的一整套全面解决方案。本系统能够全面支持商业零售企业运作的各个环节，是现代商业管理模式与电脑信息技术的完美结合。运用本系统，能够帮助企业完善物流、信息流及资金流的管理、全面降低经营成本；实行科学合理订货、快捷配送、提高商品的周转率、降低库存；提高资金利用率及工作效率。她是商业零售企业管理运作及经营决策的好帮手。 系统功能 一、前台POS系统功能 --1) 销售/退货/取消/挂单/作废 --2) 多码识别（条形码、店内码、一品多条码） --3) 支持同一种商品按不同的包装销售(大小包装) --4) 支持商品称重销售 --5) 单笔折扣、整笔折扣、赠送 --6) 多种促销方式（会员特价、零售特价、权限打折、限期、限时特卖） --7) 支持多种打印方式（小票、套打或其他） --8) 自定义小票收据头、尾信息 --9) 查询交易 --10) 支持多仓库销售 --11) 多种POS机的支持（IBM、富士通、西门子、宝获利、亿利达、亚仿、DIY或组装PC机等） 二、后台管理系统功能 --1) 采购管理 ----采购管理主要是进行与采购相关的业务单据的录入、查询及统计。包括采购订单-、验收入库单、赠送入库单、采购退货单、询价单以及调进货价单。 --2) 批发管理 ----后台批发业务主要是进行与批发相关的业务单据的录入、查询及统计。包括批发订单、批发单、批发退货单、报价单、调批发价单等。 --3) 仓库管理 ----仓库业务主要包括调拨、报损、领用、盘点以及进行综合数据月结等。还可以通过商品库存报表、商品出入库报表查询到相关的库存方面信息。 --5) 财务管理 ----财务主要涉及与供应商和客户往来款项的管理，业务单据包括收款单和付款单。-由此可以通过应收款报表及应付款报表查询到具体与某一供应商及客户的财务帐 --款情况。 --6) 卖场管理 ----卖场管理主要是进行与零售相关的业务单据的录入、查询及统计，包括前台零售业务包括调零售价单、

用友畅捷通T3软件购销存业务操作流程及难点解析

用友畅捷通T3软件购销存业务操作流程及难点解析Purchase-Sale-Inventory operation process and difficulty analysing for UFIDA Chang Jie Tong T3 software 陈维龙 （无锡市广播电视大学经济管理系，无锡214021） 摘要：在用友畅捷通T3软件的日常业务操作中，购销存子系统是其中的难点。软件说明书和各种版本的教材分别从技术角度和实务角度进行了介绍，但都不够全面，或者没有突出重难点。本文从会计人员日常业务操作角度，较为系统的对用友畅捷通T3软件的操作流程和操作难点进行解析。 Abstrat：Purchase-Sale-Inventory subsystem is one of the difficulties in UFIDA Chang Jie Tong T3 software daily business operation. Software instructions and various versions of the textbook introduce them respectively from the technical Angle and practical Angle, but not comprehensively, or no highlighting the important and difficult. This article analyses the operation process and operation difficulty systematically from the perspective of accounting personnel daily business operations. 关键词：用友畅捷通；购销存；操作流程；难点 Keywords:UFIDA Chang Jie Tong; Purchase-Sale-Inventory; Operation Process; The Difficulties 用友畅捷通T3软件是市场上较为普及的财务软件之一，相关的财务软件应用实务或电算化会计教材对T3软件介绍也比较多，但是各种版本的教材侧重点不一样，即使是用友软件说明书也仅是技术角度进行介绍。本文尝试从企业会计人员日常业务操作角度，对其中的购销存子系统进行较为系统的总结，按照软件操作的先后顺序，对操作流程的重点和难点进行解析，对于一般的简单操作本文不再赘述。 一、购销存期初设置 购销存子系统的期初设置包括基础信息设置和期初余额录入两个方面。基础信息设置又包括存货分类、存货档案、仓库档案、收发类别、采购和销售类型、存货科目、存货对方科目等七部分。期初余额录入是购销存期初设置的难点。 （一）商品或原材料期初余额录入

用友t进销存操作流程

用友T3进销存操作流程 采购入库 一、发票与货物同时到达（货到票到） 1、挂账处理 录入单据：采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。 生成发票：在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率，选中自动结算，确定，生成发票。确定自动结算发票。 生成凭证：应付账款---单据录入---录入供应商---确定，在当前单据明细表界面打开某条记录---审核，确认生成凭证，保存。 借：物资采购 应交税金---应交增值税（进项） 贷：应付账款---xxx 2、现款结算（如现金） 录入单据：采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。 生成发票：在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率---确定。发票结算：采购管理---采购结算---手工结算---过滤---输入供应商、入库单号---确定---发票---选中记录---确认---入库---选中记录---确认---结算---确定。发票列表中，选择相应发票，双击打开，点击“现付”，录入结算方式，金额。 生成凭证：应付账款---单据录入---录入供应商、选中包含已现结发票---确认---双击选中记录---审核---确认生成凭证---保存。 借：物资采购 应交税金---应交增值税（进项） 贷：现金---人民币 二、当月货物已入库，发票未到（货到票未到） 录入单据：采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存。 三、发票下月到达 1、录入单据：采购管理---日常业务---专用发票---增加，在录入存货框中点右键拷贝入库单---录入供货单位---过滤---选中以前暂估的单据---确定---录入发票号码---保存采购发票。 2、发票结算：采购管理---采购结算---手工结算---过滤---录入日期、供应商---确定---发票---选中要结算的记录---确定---入库---选中入库记录---结算。 3、生成凭证：应付系统---单据录入---录入供应商---确定，在当前单据明细表界面打开某条记录---审核，确认生成凭证，保存。 借：物资采购 应交税金---应交增值税---进项税额 贷：应付账款---单位应付账款---外部单位应付账款

某企业进销存管理系统操作手册

i6/Intfi进销存管理系统实施手册运作体系文件 文件编号： NG – i6/Inti/进销存 起草部门：客户支持中心 撰稿人： 发版日期： 2002年11月 30日 版本标识： 1.0 版 杭州新中大软件有限公司 保密文件内部使用

目录 第一部分进销存业务管理项目实施前准备 (2) 第二部分进销存业务管理项目需求调研 (6) 第三部分解决方案设计 (8) 第四部分运行与维护 (10) 第五部分项目验收阶段 ................................................... 一三

第一部分进销存业务管理项目实施前准备 1．目的 1．1 确定项目的范围、目标和方法。 1．2确定项目的工作计划。 1．3进行项目的总动员及确定项目组织 1．4确定重要必备文档。 2．工作程序 2．1 确定项目的范围、目标和方法： *项目的实施范围：目标，里程碑，成功因素 *项目的实施方法：管理，环境，其他业务需求 *特别技术处理策略：重点的、关键的技术处理策略、 *项目的实施政策，风险和假设 *验收标准和需求改变管理 2．2 确定项目的工作计划： 统一规划，模块分步分阶段实施

2．3 项目实施前的动员和培训 2．3．1管理层培训班 培训对象：决策层、重要行政管理层 培训内容：项目的目的及意义、讨论项目的阶段计划、项目需要的管理层相关配合工作、项目成员组需要的权力、项目成员组需要调用的资源 培训目标：确定项目组织结构、项目成员组及其权力 培训流程： 关键检查点：项目实施组《通知》相关领导的签收； 准备的培训环境确认 培训纪要的相关与会领导确认 2．3．2项目实施组织—项目实施组织机构确定 项目组织的目的：建立一套完善的组织机构来领导与执行项目的实施，确定组织结构及相应的职责，保证系统实施过程的顺利高效进行。 项目组织结构框架： x根据项目实施和组织关系: 客户方新中大公司

进销存经营流程描述

进销存经营流程描述 进销存还是现在中国常规药店的基本经营模式。虽然，最近又出现了很多新的经营方式，如：基于零库存思想的沃尔玛特管理方式，但这些新的经营思想在中国大部分药店的经营中还是难以应用的。 进销存无非就是以货物流为基础，以票据流为主线和动力，以金额流作为补充的三种数据流层的关于进货，销售和库存的表述。 我们可以把进货表述如下。以单个药店作为实体，进货不是从供应商进货的单一过程，而是外界实体对药店的流入，以跟随物品的单据为准，如从供应商的正常进货的到货单来进货的进货管理；以从配送中心跟随配送商品一起的配送单而工作配入管理；以各药店之间相互调货而出现的调入单的调入管理；除这些之外还有诸如用于借货的借入单的借入管理，因借出而得到的还入单的还入管理；还有因销售产生的客户退回的退入管理； 也可以把销售表述如下。以单个药店作为实体，销售并不是对客户的一个卖货的单一过程，而是药店对外界实体的流出过程，以跟随物品的单据为准，如从对客户的正常销售的而发出的销售单(批发和零售小票)的销售管理(批发管理和零售管理)；以对下属的连锁店配送而跟随配送商品一起的配送单的配出管理；以各药店之间相互调货而出现的调出单的调出管理；除这些之外还有诸如用于借货的借出单的借出管理，因借入而必需的还出单的还出管理；还有因从供应商进货，而必须

有的针对供应商的退货的退货管理； 在对库存的管理中，主要是货物层的事情。在入库之前，得先由质检人员对入库货物进行质量检验，合格后再入库，货物在库存其间，还要安照GSP质量管理中所规定的顶目定期进行诸如质量检验、抽样送检等工作。而库房人员，在货物入库之后也开始了管理维护的工作。写库房日志和库房设备的使用与维护登记表。还要对库房的货位和商品的效期进行维护管理。 “存”，也同”进”和”销”一样可在三个数据层上分别进行表示，货物层中是以库存中的实物为基础，关注于货物的数量；金额层所关注的只是库存中金额的多少；而业务层是对两者都关注。基本也就可以这样去描述整个流程： 整个进销存的开端，可以有进货计划开始引发，进货计划可以说是进销存的导火索。当库房人员给出了库存不足的”库存报警”，或是由经理根据以以往的销售经验提供的”进货”决策，作为依据生成进货计划(进货计划可由经理决策、库房报警、客户订单三者的综合加工后得出，如有配送，再加入下属连锁店的要货申请)。然后再对进货计划中列出的

商业后台进销存管理系统

商业后台进销存管理系统 目录： 一、系统简介 二、组织框架 三、物流与功能流程 四、库存计算 五、毛利计算和付款 六、卡类制度

一、系统简介 我们明泽商业POS软件以推广商业管理个体化、实时监控为设计思路，以全面实现企业内部信息化的手段，以为企业进军电子商务领域创造内部基础条件为目标，软件在一些方面优于国内同类产品，有利地推动了国内企业与国际企业通行管理相协调。公司新概念软件全面最新的管理思想一一业务流程重组。业务流程重组BPR( Bus in ess Process Reengineering ): 就是指企业在广泛应用信息技术的前提下，以市场为导向，以降低成本、提高产品质量、关心客户的需求和提高客户的满意度为目的，对企业内外业务工作流程行深入分析，加以重新设计和组建。它包括企业组织结构，生产流程和业务流程的重组。这一思想穿三门新概念进销存软件产品的始终。业务流程重组 (BPR基本原则是以顾客为中心，企业的业务以"流程"为中心、" 流程"改进后具有显效性。业务流程重组，它是指全体员工建立以顾客而不是"上司"为服务中心的原则。顾客可以是外部的，如在零售商业企业，，柜台营业员直接面对的是真正的顾客；也可以是内部的，如商场的理货员，他的顾客是

柜台小组。每个人的工作质理由他的顾客"作出评介，而不是"领导" ；企业的业务以"流程"为中心，而不以一个专门职能部门配合完成的，体现于为顾客创造益的服务。对流程"运行不利的障碍将被铲除，职能部门的意义将被减弱，多余的部门及重叠的"流程"将被合并；"流程"改进后具有显效性，它是指改进后的流程珠确提高了效率，消除了浪费，缩短了时间，提高了顾客满意度和公司竞争力，降低了整个流程成本。而目前的现实却恰恰相反，正如BPR理论的创始人所提出的，在没有将流程理顺的条件下，应用计算机技术就是误入歧途。这种实例在国内比比皆是，商业企业投入巨资，最后收效甚微，开发商也是一肚子委屈，合作双方矛盾重重，某种程度上是由于双方对流程改造的忽略造成的。商业自动化的一大误区就是：商业企业在自动化建设时，存在着盲目迷信先进技术的现象。有些商业企业幻想依靠计算机技术，摆脱管理因境；某些开发商为了商业目的，在对商业基本流程都不清楚的情况下，大包大揽，对企业进行计算机化。先开不成熟的技术不提一，系统一旦投入使用，业务流程不通畅，则容易产生二种结局：一是开发商不停的按照用户的要可要求修改软件，最后软件"千疮百孔" ，系统最终有可能瘫痪；二是企业硬着头皮上，由于流程不通顺，导致企业工作僵化，其结果就是：不是一个僵化的企业，就是一个失败的工程。业务流程重组，在基本业务处理上，体现在三个方面：信息内容的变化、信息传递过程和方式的变化、信息处理方式和结果的变化，三门公司在近十年的财务软件开发基础上，研究、分析各种类型、各种规模、各种经营管 理模式、各种管理方法的近百家商业企业，研制出商业企业流通环节中五十种单据模板，一百五十种业务报表、账薄模板，用户可通过对单据模板种类

用友T3购销存全套操作(图文)

用友T3购销存全套操作（图文） 一、以admin身份登录用友系统管理，增加操作员张三，编码：001，密码为空 二、建立账套 建立账套信息： 1.账套信息：账套号：777 账套名称：蓝月公司 帐套路径：默认 启用日期：2016年4月。 2.单位信息：单位名称：蓝月公司 单位简称：蓝月公司 3.核算类型：企业类型：工业 行业性质：新会计制度科目；勾选【预置科目】 账套主管：张三 4.基础信息：存货、客户及供应商均分类，有外币核算。 5.编码方案： 科目编码4-2-2-2 6.数据精度：保持系统默认设置. 7.系统启用：启用“总账”、“购售存管理”、“核算”。启用日期为2016-04-01。 三、定义各项基础档案： 1.定义部门档案：

2.定义人员档案：0001小明（销售一部、） 0002小白（销售二部、） 3.定义客户分类：01批发、02零售 4.定义客户档案： 5.定义供应商分类：01原料、02成品 6.定义供应商档案： 7.定义存货分类： 8.定义存货档案： 9.设置会计科目： 应收账款设为“客户往来” 应付账款设为“供应商往来” 增加：应付暂估款2102

10选择凭证类别为“记账凭证” 11定义结算方式：1现金结算，2支票结算 12定义本企业开户银行 编号：01 开户行：农行， 账号：123321， 13.定义仓库档案： 14.单据编号设置：销售专用发票编号为“完全手工”。 四、期初设置 1.在核算模块中设置存货科目： 2.在核算模块中设置对方科目

3.录入期初采购入库单并进行期初记帐： 2016/03/20销售一部收到银月公司提供的木材10000KG，单价为5元，商品已验收入原料仓库，至今尚未收到发票。 4.进入库存系统，录入各仓库期初余额，并记账： 五、采购业务 1.2016/04/01 上级主管同意向星白公司订购木材3000KG，单价为4.2元 （填写采购订单并审核） 2.（1）2016/04/10 将所收到的货物验收入原材料仓库。填制采购入库单， 并进行审核。 （2）当天收到该笔货物的专用发票一张，票号12345，税率17%。填制采购发票，审核，并与入库单进行结算。 3. 进行正常单据记账 4.分别对上述采购入库单及采购发票进行制单。如下：

进销存财务流程

一、进销存流程 （1）销售、采购、退货流程 导入加盟商采购、领用导入销售订单单据出库发货给 单据形成销售订单形成销售出库加盟商库存销售库管 不足审核审核 导入加盟、领用采购入库 ERP仓库 数据形成采购订单 采购库管 审核审核 销售退货问题货品退回库房采购退货导入采购单或者问题货品退回供应商 或手工添加 销售采购 审核审核

直接从加盟商处退货供应商 (2)门店领用出库、退料流程 门店调拨申请调拨出库总仓调拨入库门店导入派料单据出库库存备货总仓发货门店入库服务领料施工总部总部门店门店 审核库管库管库管 审核审核 退回门店仓库 门店 库管 审核

(3)部门内部领用出库流程 部门领用申请导入领用申请部门人员 单据领用出库领出使用 部门总部 主管库管 审核审核 (4)库存盘点流程 确认盘点日期现场盘点数量录入盘点单调整库存数量每月结账打印盘点单盘盈盘亏确认调整数量盘点完毕 财务 审核

二、财务流程 (1)应收账款 加盟商支付采购款录入回款单回款进入ERP数据 财务增加加盟商额度 财务确认银行审核应收账款结算每月结账到账匹配应收账龄 销售发票导入加盟商采购数据形成销售发票数据 财务 审核 (2)应付账款 支付采购货款录入付款单回款进入ERP 财务每月结账 审核匹配应付账龄

采购发票导入采购数据形成采购发票数据 财务 审核 （3）固定资产 ERP系统固定资产计算结账 每月折旧 （4）库存存货调整 存货帐金额调整结账 (5)财务凭证流程记账参照财务标准流程设立

三、进销存、财务相关基础数据 (1)服务商管理 服务商采购单（手工录入） 服务商领用（手工录入） 服务商入库单（导入销售出库单）

基本进销存流程

家购超市进销存流程 1．主题内容与适用范围 本标准规定了家购超市商品管理的职责分工及流程。 本标准适用于家购超市。 2．目的： 为规范进销存流程，明确各部门职责，保障商品流动畅通，特制定本标准。 3．工作内容： 3．1建立档案及编码 3．1．1建立供应商档案，产生供应商编码 3．1．1．1采购部与供应商签订合同后，采购员填写《供应商资料登记表》，提交信息物流中心录入。 3．1．1．2信息中心录入系统，产生供应商编码，并将其填入《供应商资料登记表》中，录入员签字。 3．1．1．3信息中心复核人按照《供应商资料登记表》对电脑信息进行复核，复核人签字。一份留存，另一份转交办公室按楼层进行分类存档。 3．1．2建立合同档案，产生合同编码 3．1．2．1采购员提交《供应商资料登记表》的同时，将经过采购部经理、总经理、财务部审批签字后的《供应商经营合同》提交信息中心录入。3．1．2．2信息中心录入系统，产生合同编码、品牌编码，并将其填入《供应商经营合同》中，录入员签字。 3．1．2．3信息中心复核人按照《供应商经营合同》对电脑信息进行复核，复核人签字。一份留存，另一份转交办公室按楼层进行分类存档。 3．1．3建立商品档案，产生商品编码 3．1．3．1采购员在提交《供应商经营合同》的同时填写《商品资料登记表》，提交信息中心录入。 3．1．3．2信息中心录入员录入系统，产生商品编码，并将其填入《商品资料登记表》中，录入员签字。 3．1．3．3信息中心复核人按照《商品资料登记表》对电脑信息进行复核，复核人签字。一份留存，另一份转交办公室按品牌进行分类存档。 3．2采购订货 3．2．1由采购人员依据订货申请以及实时库存录入采购订货单，由采购部经理进行采购订单的确认及审核。 3．2．2采购部通过互联网、邮寄或其他方式将订货单传递给供应商，要求供应商按期备货、送货。

用友t3进销存流程操作书

用友t3进销存流程操作书 流程操作书 1.采购环节 1.1采购原材料 1.1.1发票与货物同时到达 1.1.1.1挂账处理 录入单据:采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。 生成发票:在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率，选中自动结算，确定，生成发票。确定自动结算发票。 生成凭证:应付账款---单据录入---录入供应商---确定，在当前单据明细表界面打开某条记录---审核，确认生成凭证，保存。 借:物资采购 应交税金---应交增值税(进项) 贷:应付账款---xxx 单据记账:存货核算系统---单据记账---选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。选中单据---记账退出。 生成凭证:生成凭证---选择---选中(01)采购入库单(报销记账)，选中当前未生成凭证---确定，选择当前凭证类型---生成。 借:原材料 贷:物资采购 1.1.1.2现款结算(如现金) 录入单据:采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。

生成发票:在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率---确定。 发票结算:采购管理---采购结算---手工结算---过滤---输入供应商、入库单号---确定---发票---选中记录---确认---入库---选中记录---确认---结算---确定。发票列表中，选择相应发票，双击打开，点击“现付”，录入结算方式，金额。 生成凭证:应付账款---单据录入---录入供应商、选中包含已现结发票---确认---双击选中记录---审核---确认生成凭证---保存。 第 1 页共 15 页 借:物资采购 应交税金---应交增值税(进项) 贷:现金---人民币 单据记账:存货核算系统---单据记账---选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。选中单据---记账退出。 生成凭证:生成凭证---选择---选中(01)采购入库单(报销记账)---确定，选中当前未生成凭证---确定，选择当前凭证类型---生成。 借:原材料 贷:物资采购 1.1.2当月货物已入库，发票未到 录入单据:采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存。 单据记账:存货核算---单据记账---记入库单账。 生成凭证:存货核算---生成凭证---选择---选中(01)采购入库单(暂估记账)，选中未生成凭证的记录---确定，选择当前凭证类型---生成---保存。(注意入库类别，内部指集团公司内部，其余为外部)。

商贸企业业务管理流程图

购销存业务管理流程 为了加强商品的进销存管理，规进销存流程，实现账账相符，账物相符的管理目标，使员工在工作中有章可循，便于操作，现对产品的购进、销售、及仓储等方面做出规定要求，请遵照执行。 一、购销存业务流程图 1 3 2 5 4 7 9 6 二、各业务流程 1、采购 由保管员根据企业库存和销售情况填写《采购单》（须注明采购商品名称、型号、数量等。一式二联，第一联留存，第二联交由采购员采购），经销售主管确认、审核后，报总经理批准。 采购员按照签字齐全的《采购单》进行采购。并应先了解市场行情、选择供应商、确定价格、签订采购合同。然后根据采购合同到会计处办理付款手续。

由采购员根据采购合同所需金额填写《付款通知》，经销售主管审核，报总经理批准后，交由财务人员付款。 采购员采购回货物后须及时在仓库保管处办理入库手续。 2、入库 货到后，采购员凭购进发票或货物清单上的标识、质量、规格、型号、商品名称、数量等会同保管员、送货人共同验收核对。对少于货物清单数量的商品按实际数量收货；对多出货物清单数量的商品不予收货。验收完毕后，开具货物《入库单》（一式三联，第一联留存，第二联附货物清单交财务结算并记账，第三联交给采购员月底对账），并及时登记保管明细账。 3、出库 由开票员开具《出库单》（或《销售单》等。一式四联，第一联存根，第二联出纳收款，第三联保管员发货依据，第四联客户），并由出纳员收款，收款后加盖现金收讫章（或转账收讫）和出纳个人私章。 保管员应按照收款后的《出库单》的明细发货，并及时登记明细账。 4、收款及付款 （1）、收款 收货款时出纳员应先根据开票员开具的《出库单》（《销

进销存管理系统操作说明手册

宏正软件 企业进销存管理系统操作说明书 宏正软件 余姚市宏正计算机技术有限公司 电话：服务QQ： 目录 1.1系统界面......................................................... 第二章系统初始化.................................................... 2.1基础资料......................................................... (1)产品类别......................................................... (2)产品目录......................................................... (3)BOM结构.......................................................... (4)联系类型......................................................... (5)往来单位......................................................... (6)部门............................................................. (7)雇员............................................................. (8)计量单位......................................................... (9)仓库初始化....................................................... 2.2用户管理......................................................... (1)建立用户组....................................................... (2)建立用户......................................................... (3)进行授权（用户）................................................. (4)进行授权（用户组）............................................... 第三章业务系统...................................................... 3.1仓库管理......................................................... 3.2采购与供应商管理................................................. 3.3销售与客户管理................................................... 第四章报表查询...................................................... 4.1查询报表......................................................... （1）报表条件输入窗体与报表内容输出窗体分开......................... （2）报表条件输入窗体与报表内容输出窗体合并......................... 1、报表格式设置................................................... 2、报表打印设置................................................... 3、报表打印预览................................................... 4、报表内数据查找................................................. 5、报表列宽调整...................................................

用友软件T3进销存操作说明

用友T3进销存流程操作说明 用友T3进销存流程操作说明: 1.采购环节 1.1采购原材料 1.1.1发票与货物同时到达 1.1.1.1挂账处理 录入单据：采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。 生成发票：在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率，选中自动结算，确定，生成发票。确定自动结算发票。 生成凭证：应付账款---单据录入---录入供应商---确定，在当前单据明细表界面打开某条记录---审核，确认生成凭证，保存。 借：物资采购 应交税金---应交增值税(进项) 贷：应付账款---xxx 单据记账：存货核算系统---单据记账---选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。选中单据---记账退出。 生成凭证：生成凭证---选择---选中(01)采购入库单(报销记账)，选中当前未生成凭证---确定，选择当前凭证类型---生成。 借：原材料 贷：物资采购 1.1.1.2现款结算(如现金) 录入单据：采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。 生成发票：在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率---确定。 发票结算：采购管理---采购结算---手工结算---过滤---输入供应商、入库单号---确定---发票---选中记录---确认---入库---选中记录---确认---结算---确定。发票列表中，选择相应发票，双击打开，点击“现付”，录入结算方式，金额。

生成凭证：应付账款---单据录入---录入供应商、选中包含已现结发票---确认---双击选中记录---审核---确认生成凭证---保存。 借：物资采购 应交税金---应交增值税(进项) 贷：现金---人民币 单据记账：存货核算系统---单据记账---选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。选中单据---记账退出。 生成凭证：生成凭证---选择---选中(01)采购入库单(报销记账)---确定，选中当前未生成凭证---确定，选择当前凭证类型---生成。 借：原材料 贷：物资采购 1.1.2当月货物已入库，发票未到 录入单据：采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存。 单据记账：存货核算---单据记账---记入库单账。 生成凭证：存货核算---生成凭证---选择---选中(01)采购入库单(暂估记账)，选中未生成凭证的记录---确定，选择当前凭证类型---生成---保存。(注意入库类别，内部指集团公司内部，其余为外部)。 借：原材料 贷：应付账款----单位暂估应付账款 注：1.材料估价须逐笔估价，不可将几笔款估价在一起。 2.入库单必须录入数量和单价。 1.1.3发票下月到达 录入单据：采购管理---日常业务---专用发票---增加，在录入存货框中点右键拷贝入库单---录入供货单位---过滤---选中以前暂估的单据---确定---录入发票号码---保存采购发票。 发票结算：采购管理---采购结算---手工结算---过滤---录入日期、供应商---确定---发票---选中要结算的记录---确定---入库---选中入库记录---结算。 生成凭证：应付系统---单据录入---录入供应商---确定，在当前单据明细表界面打开某条记录---审核，确认生成凭证，保存。

进销存管理系统使用说明书

进销存管理系统使用手册 目录 1 系统登录 (2) 2 系统操作 (2) 2.1 系统设置 (2) 2.2 服务器设置 (3) 2.3 数据初始化 (3) 2.4 设置自动登录 (3) 2.5 重新登录 (3) 2.6 退出系统 (4) 3 用户设置 (4) 3.1 密码修改 (4) 3.2 角色管理 (4) 3.3 用户管理 (4) 4 基础数据 (5) 4.1 基本设置 (5) 4.2 数据字典 (6) 4.3 商品信息 (6) 4.4 商品详情 (6) 4.5 单位商品 (7) 4.6 往来单位 (7) 5 日常业务 (8) 5.1 进货单 (8) 5.2 进货退货单 (9) 5.3 销售单 (9) 5.4 销售验证 (9) 5.5 销售退货单 (9) 5.6 调拨单 (9) 5.7 凭证列表 (9) 5.8 报表统计 (9) 6 财务管理 (10) 6.1 单位账目 (10) 7 历史单据 (10) 7.1 历史进货单 (10) 7.2 历史进货退货单 (11) 7.3 历史销售单 (11) 7.4 历史销售退货单 (11)

7.5 历史零售单 (11) 7.6 历史盘点单 (11) 7.7 历史调拨单 (11) 7.8 历史凭证列表 (11) 8 工具 (11) 8.1 自动升级 (11) 8.2 备份数据库 (11) 1.系统登录 首先双击图标系统自动运行进销存管理系统启动界面。进入登录界面， 用户可选择登录人姓名，密码初始为空，点击“确定”进入主界面 2 系统操作 2.1 选择“系统设置”，对打印纸信息进行编辑。

2.2 选择“服务器设置”，填入要连接的服务器与数据库和登录名与密码，可先测试连接，再单击“F5 确定”。 2.3 选择“数据初始化”弹出窗体如下图，输入验证码确定即可。 提示：此操作将从前对系统所做的操作全部清空。 2.4 选择“设置自动登录”弹出如下图，单击“是”可以自动登录系统。 2.5 选择“重新登录”弹出下图，可以重新进如系统。