sap 简单术语
sap中的组织架构
1. 深入了解采购、销售、仓存组织的内部架构及应用场景；采购、销售、仓存
以及财务组织之间的相互关系。
A、销售组织
销售组织下包括分销渠道和产品组。
销售区域是销售组织、分销渠道、产品组的组合。客户必须建立/管理在销售区
域
销售区域下分为销售办公室、销售组和销售代表
B、采购组织
采购组织下包括采购组
C、销售/采购组织可以定义在不同的组织层次，如集团、公司代码和工厂。由于公司代码与财务有关。自然也就建立了他们之间的关系
2. 采购/销售/库存组织架构中的组织单元是否要和行政组织单元建立影射关系？如果要建立如何建立？如果不要，为什么不要建立？
应该是不需要的，销售/采购/库存组织是一个系统定义的组织，它可以与行政组织有一定的关系，也有可能关系不确定，也有可能没有关系。这样可以满足不同企业的需要，可以将这些组织放置在不同的层别、与不同的单位建立不同的关系，实现系统灵活的组织架构能力。
3. 控制采购组织的采购控制范围是在库存组织层面还是在仓库层面，如何控
制？
4. 控制销售组织的销售控制范围是在库存组织层面还是在仓库层面，如何控
制？
5. 请深入说明SAP中工厂、库存地点、库存种类、特殊库存、仓库、存储类型、仓位等的关系和在采购、销售/分销、配送/运输中的应用
A、一个工厂可以包含几个库存地。一个库存地只能属于一个工厂
B、几个库存地可以属于一个仓库（同工厂内）。
C、通过存储类型来区分不同的区域，比如接收区、出库区、捡配区等
D、
E、在采购、销售/分销、配送/运输中跟仓库管理没有关系，发生关系的是工厂
和仓库地，输入库存管理。
6. SAP中销售组织、销售渠道、产品组、销售办公司、销售组等对产品、客户、价格等基础数据有何具体影响，跟组织架构相关的产品和客户的分组方式有哪些，分别有什么控制点？
A、产品（物料）是按照销售组织、销售渠道定义各自不同的销售数据的（在主数据中定义了该产品属于的产品组）
B、客户是按照销售区域（销售组织、销售渠道和产品组的组合）来定义的
C、价格实现对销售组织/分销渠道、销售组织/分销渠道/价格表类型（批发、零售等）/货币、销售组织/分销渠道/客户对产品的不同价格管理。定价过程是把物料、客户和销售区域三者之间进行各种交叉组合，同时根据时间的要求实施在系统中的最终价格政策。这样的组合形式可以满足系统外灵活多样的价格政策。
D、反过来，同一销售区域定义的不同级别的价格体系，按照访问次序的先后顺序实现价格的控制
E、产品包括产品组，主要用来作为物料评估。
7. SAP中销售渠道的设定对销售业务有什么具体影响？信用是否和销售组织、采购组织、库存组织有关，如果有关，它们之间的关系是如何实现的，集团信用是怎样实现的（如A公司和集团B公司的信用（B公司有很多独立核算的分公司）
A、信用的控制是通过建立信用控制区域来完成。将信用控制区域可以分配给公司代码；与销售组织、采购组织、库存组织没有关系。
B、通过对信用控制区域的分配给不同的公司代码来实现集团信用控制。可以对每个信用控制区域设置总信用额度和对每个公司设置最大个别额度、最小个别额度来实现对集团内不同公司之间的信用控制。
C、跨集团的信用控制无法实现
8. SAP中集团内各公司之间的购销业务是怎么处理的；物料采购与采购组织的对应，如何实现集中采购与分散采购
A、SAP中集团内公司之间的购销通过库存传输订单（stock transport order）进行实现，要实现集团内购销，必须首先定义采购订单类型，供货工厂，交货类型之间的关系，还需要为采购订单类型设置供货工厂，接收工厂和采购订单类型之间的关系。
B、如果一个采购组织分配给多个公司代码，实现集团的集中采购；一个采购组织只分配给一个公司代码或者分配一个或多个工厂，实现分散采购
9. 库存组织是否应该区分工厂和配送中心，工厂执行MRP，配送中心执行DRP？
SAP系统中是没有进行区分的。分配需要执行MRP的PLANT和分配需要执行DRP的工厂就可以解决此问题了。
10. SAP位置（Location）、仓储地点（storage location）、起运点（shipping point）、装运点（loading point）、运输计划点（transportation planning point）的概念如何理解，它们和工厂、仓库、仓位有什么关系，作用是什么？
A、起运点是货物运送的起点码头。一个起运点可以为几个工厂运送，一个工厂也可由多个起运点完成。起运点由交货工厂（客户物料主数据，客户主数据，物料主数据）、Shipping Conditions（例如：加急、普通）、Loading Group（装卸组：起重机、叉车、手工）决定。与仓库、仓位没有关系
B、装运点是与起运点相对应的（详细的关系见下图）
11. SAP中的业务范围、运营组织和实际管理中和什么相对应；业务范围、运营组织是否在公司代码之上，怎么管理的？
业务范围与通常意义的事业部对应。运营组织对应于最高的获利能力分析单位，这要看企业如何进行获利能力分析
12. 业务单据与组织架构的结合，单据上需要那些必须的组织架构信息，为何不能从制单人追溯组织架构信息
A、采购订单的建立，需要指定采购组织和采购组
B、销售订单的建立，需要制定销售区域（销售组织/分销渠道/产品组）
C、在SAP系统中的业务单据没有与实体（也没有必要）与实体建立对应关系，不存在制单人的概念，只有操作者（User）. 查询时完全可以从会计账到凭证、业务单据，但并不是从组织的角度去查询。
13. 在SAP目前的组织架构下，其预算分解、控制以及业绩指标的下达是如何实现的？
在SAP系统中的预算有多处可以体现，如可以在投资管理模块IM中编制预算，也可以在基金管理FM中编制预算，但两者控制的粗细不同。IM只是对大数的控制，而FM会按承诺项和基金中心进行控制。
14. 成本中心、利润中心是否可以跨公司代码，还是只能在单个公司代码之下，成本中心和利润中心是否和销售组织、采购组织、库存组织有关，如果有关，它们之间的关系是如何实现的？
A、成本中心、利润中心是跨公司代码的，因为他们是成本控制范围下的概念。成本中心和利润中心是站在管理会计的视图下设置的组织单位，与采购、库存组织无直接的关系。但在处理业务单据时，有可能会要求你同时输入。如采购订单的头上要求你输入采购组织，如果你是为成本中心采购，则会在采购订单的表体中要求输入成本中心，表示为XX成本中心将来发生的费用。
B、成本中心可以对应多个公司代码
补充：
1、具有独立核算资格的公司（不管是分公司还是子公司）需要建立不同的公司代码，同时需要对应不同的销售/采购组织。尽管与母公司存在往来，与其他跨公司业务一样处理
2、 Location 是指在工厂（Plant）内的具体位置。通常在资产管理中的资产主数据、具体设备、功能位置、W/C（工作中心）、PRT（生产资源与工具）中使用。
1、集团(client)的概念：是SAP中的最高等级；每一个集团建立主数据库.
2、公司(Company)：能够产生法定财务报表的组织单元；财务报表是在公司级别上建立合并的；一个公司可以包含一个或者多个公司代码。
3、公司代码(Company Code)：一个必须的企业结构；一个独立核算的会计主体；是一个能够进行会计核算的最小组织单元。资产负载表和损益表是建立在公司代码级别上的。
4、业务范围(Bussiness Area)：用于做内部报表、内部资产负载表和内部损益表的一个内部组织结构；有用于所有的公司代码，必须在所有的公司代码中有相同的含义；根据业务范围，更新总帐余额。
5、信用控制范围：它是一个组织单元或责任范围，用来控制客户信用范围；公司代码可以派给一个也只能是一个信用控制范围（可以是多对多关系。满足对一个公司代码下不同产品的信用控制）；多个公司代码可以派给一个信用控制范围。
6、控制范围(Controlling Area)：它是用来定义公司的成本/管理会计行为的结构组织单元；公司代码只能分配给一个控制范围；一个控制范围可以分配多个公司代码这允许跨公司成本分摊和报表。
7、经营组织()：是获利能力分析中的核心组织要素，控制区域应转换为一个且仅一个经营组织，用于内部管理分段报告。一个经营组织可可以包括多个成本控制范围。
8、主数据(Master Data)：是描述那些运用在会计，物料，供应商，客户等业务过程中的行为体；在一段时期内，信息往往保持不变；每个主数据库具有单一的名字或数字编号。
与业务数据的差别在于主记录包含的数据可控制如何记帐和处理业务数据，主数据在系统中保存相对较长的一段时间，而业务数据保存的时间较短。
业务数据是从R/3中的正常业务处理获取的数据。为了提高系统的操作性能，可以周期性地将系统内的业务数据进行归档。
9、损益表(Profit Loss Statement)：它包含一个留存收益的识别标记；在会计年度期末,损益科目结帐到留存收益表中。
10、会计科目表(Chart of Account)：会计科目表是R/3中所有科目的汇总，所有的会计科目表必须至少具有一个定义的科目组。每个公司代码使用同一会计科目表中的科目进行日常业务的记帐。具有相同基本帐户要求的多个公司可以使用同一个会计科目表。会计科目表公司代码段主记录信息可从一个公司复制到另一个公司。
会计科目标的种类：运营会计科目表、国家会计科目表、集团会计科目表。
一次凭证过账即可获取所有三个科目表所需的数据。
（1）运营会计科目表：会计科目表公司代码段主记录可在公司之间复制，可以加快项目的实施进度，确保实施的准确度。每一个公司代码需要有且只能有一个运行会计科目表。
（2）国家会计科目表：由于很多会计报表是基于运营会计科目表中的科目号码运行得出的，这可能不能满足公司代码所在地国家法律法规对科目表的需求。该问题可通过将公司代码分配给一个国家特定会计科目表（备选会计科目表）来
解决。要使用国家会计科目表，首先必须为每一个会计科目主记录中公司代码段部分的备选科目字段输入所对应的国家会计科目表中的科目号码。运行报表时，可以选择想要的会计科目表
***注意：日常过帐处理是使用运营会计科目表中的科目号码
（3）集团会计科目表：集团会计科目表主要是用于集团公司下的公司代码由于使用了不同的运营会计科目表时，需要汇总得到集团报表而使用的一套会计科目表。要使用集团会计科目表，首先必须为每一个会计科目主记录中会计科目表
段部分的集团科目字段输入所对应的集团会计科目表中的科目号码。运行报表时，可以选择想要的会计科目表。
11、总帐数据记录内容(G/L Master Data)：公司代码信息；会计科目信息（总
帐科目代码、总帐科目名称、会计种类：资产负债表和损溢表）；科目组（它是为建立会计科目时控制字段状态；它能决定总帐的有效间隔期；在做总帐数据记录-配置数据前必须建立的项目组），控制公司代码。
12、总帐会计科目信息(G/L Accounts)：总帐科目主记录包含2个数据段：会计科目表段和公司代码段。
（1）会计科目表段:包含如科目号和科目名称等的数据，它同时定义该科目是否是资产负债类科目或损益类科目。该控制信息用于科目余额结转程序，并确定如何处理科目余额。会计科目表段所包含的数据是使用该科目表的所有公司代码所共有的数据。
因为一个会计科目表可以被多个公司代码使用，为了使不同的公司代码可控制它们独立的业务处理，有必要将某些数据包含在公司代码段中。
（2）公司代码段：
–会计币种
–税收范围
–会计科目的统驭科目
–未收款项管理:转帐到未清帐项管理科目的项目标识为未清或已清。这些科目类型的余额总等于未清项目的余额。统驭科目在子帐级别利用子帐未清项特征进行未清项管理。
–分录项排序
下列科目不应使用分录项显示:统驭科目;具有累积作用的科目和可被另一运用科
目(例如存货科目)加以分析的科目;产出和投入的税收科目,这是因为只有与凭证
有关的税务信息是必需的
–字段状态组：它是用于控制帐户中那些字段在总帐里出现的标识器－配置数据（3）统驭科目(Reconcillation Account)：包括：客户、供应商、资产等;
统驭科目是用来将明细分类帐附加到总分类帐的一种G/L科目。
统驭科目和明细分类帐在过帐业务时平行更新。
--行项目明细保持在明细分类帐中。
--汇总信息则保留在统驭科目中。
--统驭科目不能直接进行过帐。
13、文档规则：(Document Rules)
在SAP中,交易行为是以凭证形式储存，每一笔交易触发产生至少一张凭证，每一张凭证被分配一个唯一的凭证编号。凭证将一直作为完整单元保留在系统中，直至它产生结果为止。如果业务交易无财务信息，虽产生其他凭证，但不会产生会计凭证。
14、会计凭证(Accounting Documents)：
每张会计凭证包括一个凭证头和至少两个行项目。
抬头部分包含和管理与整个凭证有关的数据，例如凭证编号、记帐日期、公司代码、货币类型和凭证相关的文本。行项目构成了凭证细目。每个行项目会包含帐户、金额和其他相关记帐信息。
只有完整的凭证才可过帐，凭证的完整包括凭证抬头的完整以及凭证借贷方余额为零。
15、凭证类型(Document Type)
它是区分不同交易类型的方法并决定能够被过帐的会计形式。例如，可将所有的会计凭证按业务类型不同分成：总帐凭证、收款凭证、付款凭证、客户发票、供应商发票等。
凭证类型决定凭证的编号范围：系统通过不同的凭证类型编号范围存储一种凭证类型的所有凭证。编号范围可以是外部定义也可以是内部定义。权限组可以运用凭证类型。反记帐由凭证类型控制。
凭证类型决定可以过帐的帐户类型()：
在R/3中有5种不同的帐户类型。
D借方（顾客）；K贷方（供应商）；S总帐科目；A资产；M物料。
SAP R/3预留了若干号码范围用于R/3中的特殊用途。例如：X1和X2这两个范围保留作为样本和重复输入凭证的编号范围。
16、过账码（Posting Key）：设定是否将该项目汇入借方或贷方并决定可被过帐的会计科目类型。
R/3中的每一个凭证行项目与且只与一种记帐码相关联。
由于记帐码控制了每一个凭证行项目是借方还是贷方，因此过帐行项目时没有必要使用其他任何标识来指定是贷方或借方。
记帐码也控制了用于行项目过帐的特定科目类型（客户、供应商、G/L科目、资产、物料）。
记帐码同时还帮助控制行项目的字段状态。字段状态指行项目的屏幕布局。根据行项目上所使用的记帐码的定义，个别字段可以是禁止、可选或必需的。
R/3的目标是确保数据输入的精确和有效。使用字段状态功能可控制允许字段的适当组合出现在数据输入过程中以预防包含和排除错误。
17、过账期间(Posting Period)：在过帐前,必须定义一个过帐期间；一个财务年度被分为若干个过帐期间；每一个过帐期间包括一个起始日期
18、会计凭证的要素：日期和过帐期间、公司代码、货币类型、凭证类型记帐码、科目、记帐金额、科目分配
19、会计凭证的四个日期：
凭证日期：可看作原始凭证的日期
记帐日期：更新帐务的日期
转换日期：外币汇兑日期
输入日期：会计凭证录入系统的日期
20、会计凭帐的记账货币
SAP系统中，有四种货币类型：
业务交易货币：会计业务发生时所使用的货币；
记帐本位币：更新帐值的货币，即公司代码货币；
首选并行货币：用于其他评估所使用的货币，例如集团货币；
次选并行货币：用于其他评估所使用的货币，例如欧元。
21、会计凭证的记账科目：
每一个行项目必须包括一个科目。行项目输入的有效科目类型包括
–客户它可能是一个总分类帐，也可能是一个明细分类帐，例如一个客户号或资产号。记帐代码的科目类型用来标识允许对哪类的科目过帐
–供应商
–总分类帐科目
–资产
–原料等
22、会计凭证的更改
只要凭证已记帐并分配了凭证号码，凭证就成为了数据库的永久部分。R/3将跟踪记录凭证的任何变化并根据用户需求在合适的时间进行凭证的归档。
在对凭证进行更改时，影响会计系统（科目号码、金额等）的数据在任何环境下都无法更改。只有通过调整或冲销凭证才能这些字段错误进行更正以维护有效的审计线索。
凭证更改规则决定哪些字段以及在什么环境字段可以更改。
根据凭证更改规则使用原始凭证号码可以更改凭证。
23、会计凭证的冲销
冲消凭证的条件：
–原始凭证未包含已清算的行项目。如果凭证确实包含了已清算的行项目，那么在冲销时必须重设这些行项目。
–原始凭证仅包含了客户、供应商或总帐行项目。
–原始凭证被记帐到FI系统中。其他模块中产生的凭证应该在该处进行更正。更改会自然反映到FI中。
–所有其他科目分配值（例如，成本中心）仍然有效。
如果不指定凭证冲销的记帐日期，系统将使用要冲销凭证的记帐日期作为冲销凭证的记帐日期，凭证冲销后产生新的凭证号
24、凭证号的含义：
它是为审核每一个公司代码在一个财务年度中的每一凭证而设置的。
所有被过帐的交易必须设置一个凭证号。
在一张凭证被过帐前,必须为凭证类型设置一个号码范围，这些号码可以由系统
内部设定或由用户在外部设定。
25、未来及以前期间的过账：
过帐由总帐负责人控制；可以将帐目过帐到未来或以前期间（根据过帐日期）；以前期间的过帐被自动地结算到下一期间（更新过的未收款余额及留存收益）。
26、预制凭证：
当凭证信息不完整或过帐之前需要审批时，可以通过预制凭证的功能在系统中将凭证进行预制。未完成的凭证可以先预制并稍后记帐，此操作可由相同或不同用户完成。预制凭证保存后将产生一个凭证号，该凭证号属于正式凭证号范围。
预制的优点之一是可以在开始预制时联机评估凭证中的数据以用于报表，而不是必须等到已完成数据并记帐。例如，可以将预制凭证中的金额用于销售/采购报
表的预先税。
预制凭证时不支持替换和验证，但是当预制完成并记帐时支持替换和验证。
您可以单独地也可以通过清单集中对预制记帐，如果通过清单记帐多张预制凭证，在凭证成功记帐后，系统将给出记帐清单
27、应计日记帐：
下列情况下应计记帐最好使用重复性分录凭证：
–应计不必在下月内冲销
–帐户保持相同
–金额不必逐月缴纳
可以使用样板凭证或科目分配模板并使用特定的凭证类型创建应计分录：
–帐户保持相同但金额逐月更改
–需要在下月冲销应计
28、管理结算：会计期间的预先结算；整个组织当中的再分配和成本结算；内部报告的检查和分析；前期会计周期的重新打开以改正和调整记帐数据。
29、财务结算：
◇执行重新调整程序以确保业务范围和利润中心相平衡；
◇外币重估以解决汇率的波动；
◇对帐FI-CO；
◇执行财务会计比较分析；
◇创建财务报告以供检查和分析。
30、G/L科目主记录分成两段：会计科目表段(Chart of Account Segment)和公司代码段(Company Code Segment)。会计科目表段单独与会计科目表联系（可能被多个公司代码使用）。公司代码段只与某个特定的公司代码联系。
31、过账一个凭证—科目
每一个行项目必须包括一个科目。可能是一个总分类帐，也可能是一个明细分类帐。
记帐代码的科目类型用来标识科目是否是一个总分类帐或明细分类帐。行项目输入的有效
科目类型包括(?客户或借方?供应商或贷方?总分类帐?资产?原料)
32、周期性分录的辅助工具：
◇重复性日记帐分录是有规律重复出现的业务事务。因此可以创建参考凭证来提高周期处理的速度。下列数据在重复性分录时不改变：记帐码（PK）；科目；行项目金额。
◇应计和待摊分录是在记帐期间末所需做的调整过帐，要在下一期间特别冲销这些分录。
33、折旧范围
结构折旧范围使基于不同目的（如帐面折旧、成本核算折旧等）计算资产的并行估价成为可能，根据折旧范围制定各项资产的所有必要折旧期限和折旧价值。由于系统对允许定义的折旧范围没有限制，因此平行估价也将是无限期的。
可将单独折旧范围的资产负债表价值和折旧价值记入其财务会计中的自有帐户。
每个公司代码至少需要一个折旧范围用以记录帐面价值。
SAP常用名词解释
SAP常用名词解释 名词解释: Manufacture:制造商 Vendor:供货商 AML( Approval manufacture list):合格制造商清单 MM( Material management):物料管理,包括采购和仓库管理. AVL( Approval vendor gt; list):合格供货商清单 Info record:采购信息记录,记录Vendor与Material之间的关联信息主要是价格信息和有效期Source list:来源清单,记录某料有哪些合格vendor供应,各vendor供应有效期限是多久 Quota arrangement:配额协议,记录某料由哪些vendor供应,各vendor供应比例占多少,供应有效期限是多久. PR (Purchase Requisition):采购物料前开立的请购单,一般是在Run MRP时根据实际需求自动产生,也可以手工开立,是采购下正式采购单的重要依据. PO (Purchase Order):采购部开给供货商的正式订单.也是供货商交货和我们收货的重要依据.一般是根据PR转为PO SA(Scheduling Agreement):排程协议,相当于采购通常所说的“空白订单”,“Blanket Order”,一般订单数量比较大,而且SA不可以直接收货,必须在SA的每个Item中在维护具体的交货信息才可以作收货.----SL (Schedule Line):交货排程,即SA中所提到的每个Item中在维护具体的交货信息,只有维护了SL的SA才可以收料.一般是在Run MRP时根据实际需求自动产生. GR(Goods receive):收货.当供货商交货后,仓库根据PO/SA/SL将货收入系统仓库. GT(Goods transfer):物料转移,比如说把11-1231-01这颗料A仓库转移到B仓库. GI(Goods Issue):发料.比如工单开立后要发料到工单中, 产线才有料做生产的动作. MRP (Material Requirements Planning):物料需求计划,采购下单的基本依据,根据demand. ROP (Reorder point):再订购点,run MRP时当库存低于该水位时系统自动产生PR/SL/Plan order. PP: Production Planning 生产计划,与生产相关的事务处理﹐如建立BOM﹐开立工单﹐计划物料需求﹐生产排程等。 MPS: Master Planning Schedule 主生产排程,工厂自制产品的生产排程。 MRP: Material Requirement Planning 物料需求计划根据需生产的产品﹐工厂需要向供货商购买物料的计划。 Work Center: 工作中心﹐生产制造中的工作单元。 Routing:工艺路线﹐生产产品所经过的工序集。 BOM: Bill of Material; 物料清单﹐生产产品所需的物料清单。 SD: Sales Distribution 销售与分销 ATP: Available to promise 可承诺库存 SO: Sales order 销售订单 DN: Delivery note; 交货通知单 TO: Transportation order 装车单 GT: Goods Transfer 转仓 PGI: Post goods issue; 发货过帐 SFC: Shop Floor Control 现场生产管控系统 PDM: Product Data Management产品数据管理
SAP系统术语
SAP (Systems, Applications and Products in Data Processing) Glossary Information Technology has many key words and SAP R/3 has introduced many others. In order to understand the field of SAP even better you should keep those terms in mind. ALE (Application Link Enabling) It provides integration for separate R/3 systems, keeping full interaction. This makes possible distributed enterprise applications. Application server The application server is used to run the business application programs in the R/3 client/server concept. The application modules are loaded from the data base server to the application server as required. Thus the application server requires only storage capacity to accommodate UNIX, Swapping and the SAP runtime environment. Batch Input A technique to input data safely. It ensures application data integrity for background interfaces. It pretends to be someone typing. See also direct input. CATT (Computer Aided Test Tool) It allows you to combine and automate sequences of repeatable transactions in test procedures. CATT reduces the number of manual tests, and forces you to test systematically, defining input values and expected test results.
学习SAP要知道的几个专业术语
学习SAP要知道的几个专业术语 SAP起源于Systems Applications and Products in Data Processing。是SAP公司的产品——企业管理解决方案的软件名称。SAP是目前全世界排名第一的ERP软件。SAP 行业人才稀缺成为SAP发展的制约因素之一，鉴于此，国内的SAP培训行业逐渐开始发展，下面介绍几个SAP的专业术语： 1 ECC 是sap的核心组件，也就是以前的ERP产品R/3，是sap所有的数据和业务交易发生的场所。sap最基础的组件。通过Business warehouse（BW），可以开发一系列的报表和分析工具,BW也是一种business intelligence（BI）工具。其他sap软件套件还有SCM(供应链管理）,SRM（供应商关系管理),CRM(客户关系管理）,SOA（面向服务的架构合规性管理）,SEM（企业战略管理）,品类管理，产品生命周期管理等等 2 ABAP 目前是ABAP/4,第四代高级商务应用程序设计语言的简称，sap使用ABAP语言编写，也使用该语言进行系统功能扩展，以及特定的程序开发，没有jcl语言之前，ABAP和COBO l最为接近。
3Basis sap的实施一般分为两个-技术顾问和功能顾问。 技术主要包括ABAP编程；数据库管理；传输，安全和权限管理等。包括ABAP顾问和B asis团队。 Basis团队基本上由项目的数据库管理员和其他成员组成。 4 变式 有点像简单的宏。变式是在执行程序时，对一个特定设置所做的保存，，比如你在直接某些应用操作界面填入一些数据，选择了一些条件以后，可以保存为一个变式，以后可以执行这个变式，也可以在维护界面创建变式。 总之变式是为了你在执行一些常用交易时，不需要重复输入参数信息。 5 sap的菜单路径 和大多数ERP软件一样，sap系统的菜单也是从根路径开始，按菜单的层级逐步向下展开，也可以在sap系统后台的实施指南中，看到当前sap系统的菜单应用路径。 6 T-code(事务码） 四位字符组成的编码，sap后续版本也可能加长了，tcode是菜单的快捷键，英文字母和数字组成，不区分大小写，初学者不建议使用tcode，先从菜单入手执行程序，会对sap 加深了解。
SAP 术语
SD常用术语汇集 Sold-to-party : 下订单客户 Ship-to-party : 收货之客户 Bill-to-party : 仅指收发票之客户 Payer-to-party : 付款人 Customer Code : 客户代码 Sales Organization : 销售业务组织，指台达的某一事业部 Distribution Channel : 销售通路 Division : 产品别 Sales Areas : 销售网, 销售业务组织+ 销售通路+ 产品别 Company Code : 公司代码 Incoterms : 国际交运条件 Payment Terms : 付款条件 Price Master : 单价主档 YWST : 销项税则 ZWST : 销退税则 内销: 凡以人民币付款的均为内销 外销: 凡非以人民币付款的均为外销 Order Type : 合约类别 ATP check : Available to promise 通过ATP check confirm so 的delivery date 和数量 反转: 因SO中某些资料Key in 错误，影响后续出货作业，才执行此动作 D/O (Delivery Note) : 出货通知单 Shipping Method : 运输方式 PP常用术语汇集 BOM (Bill of Material): 某机种或组合料号包含所有材料的表列,它分为group bom (client bom)是整个集团的材料表;bom是已经做过allocate的group bom . BLK(Block):工单锁定. Backflush材料: 不按工单领料,仓库也不作扣帐动作.它是由制作部confirm工单时进行扣帐. CFC CONFIRM工单,由制造部完成,可以确认实际工时,实际产出数量,BF材料的扣帐动作. DMS(Document Management System): 文件管理系统,目前DELTA 的所有有料号者皆可将其材料资料存放于Server中. Depedent Requirement: 相依需求,相对于独立需求而产生的需求. DLV(Delivery):工单完全入库. ECN (Engineer Change Notification):工程变更通知书. EO/P 制程外包订单. Hierarchy: 各工作站可透过一个结构关系将其产能需求及有效产能整合到一个统计性(虚拟)的工作站中，此结构关系的设定称为Hierarchy的建立. Indepedent Requirement: 根据业务的FORECAST和S/O而产生的需求. Lead Time : 某机种的生产时间. MPS(Main Production Schedule):主生产排程. OP(operation) Code: 制程代码,即是routing中各个制程的序号. Order Date:工单日期. Pilot run: 试制,即是试验性生产.
SAP 专业词汇表
A ABC Classification--ABC分类法 对于库存的所有物料，按照全年货币价值从大到小排序，然后划分为三大类，分别称为A类、B类和C类。A类物料价值最高，受到高度重视，处于中间的B类物料受重视程度稍差，而C类物料价值低，仅进行例行控制管理。ABC分类法的原则是通过放松对低值物料的控制管理而节省精力，从而可以把高值物料的库存管理做得更好。 Abnormal Demand--反常需求 Action Message--措施信息 MRP II系统的一类输出信息，说明为纠正现存问题或潜在问题需要采取的措施及措施类型。例如，“下达订单”、“重新排产”、“取消”等 Action-report-flag--活动报告标志
Activity-based Costing (ABC)--基于活动的成本核 进行成本核算时，对已完成的活动所发生的成本，先进行累计，再把总成本按照产品种类、顾客群、目标市场或者项目课题进行分摊。这一核算系统所应用的成本核算基础，较之把总成本分摊到直接人工和机器工时的方法，更加贴近实际情况。也称为吸收式成本核算（Absorption Costing）。 Actual Capacity--实际能力 Actual Costs--实际成本 Adjust-on-hand--调整现有库存量 Allocation--已分配量 在MRP II系统中，已分配物料是指已向库房发出提货单，但尚未由库房发货的物料。已分配量是尚未兑现的库存需求。 Alternative Routine--替代工序
Anticipated Delay Report--拖期预报 一种由生产和采购部门向物料计划部门发出的报告，说明哪些生产任务或采购合同不能按期完成、原因何在以及何时可以完成。拖期预报是闭环MRP 系统的基本组成部分。除了特别大的公司以外，拖期预报一般由人工编制。 Assembly--装配 Assembly Order--装配订单 Assembly Parts List--装配零件表 Automatic Rescheduling--计划自动重排 允许计算机系统当它发现交货日期和需用日期失效时，自动改变预计入库量的交货日期。一般不推荐这种方法。 Available Material--可用材料
SAP BI基本概念及名词解释
SAP BI基本概念 数据仓库是体系结构化环境的核心，是决策支持系统（DSS）处理的基础；它的概念提出者、美国著名信息工程专家 William Inmon 博士在90年代初提出了数据仓库的一个表述。他认为：“一个数据仓库通常是一个面向主题的、集成的、随时间变化的、但信息本身相对稳定的用来支持管理人员决策的数据集合。” 主题，是指用户使用数据仓库进行决策时所关心的重点方面，如：收入、客户、销售渠道等；面向主题，是指数据仓库内的信息是按主题进行组织的，而不是像业务支撑系统那样是按照业务功能进行组织的。 集成，是指数据仓库中的信息不是从各个业务系统中简单抽取出来的，而是经过一系列加工、整理和汇总的过程，因此数据仓库中的信息是关于整个企业的一致的全局信息。 随时间变化，是指数据仓库内的信息并不只是反映企业当前的状态，而是记录了从过去某一时点到当前各个阶段的信息。通过这些信息，可以对企业的发展历程和未来趋势做出定量分析和预测。 本身相对稳定，是指一旦某个数据进入数据仓库以后，一般很少进行修改，更多的是对信息进行查询操作。 依据上面的定义，有人可能会把数据仓库简单地理解为仅仅是一个大型的数据存储机制，是一个静态的概念。实际上，数据仓库更像一个过程，这个过程涉及数据的收集、整理和加工，生成决策所需要的信息，并且最终把这些信息提供给需要这些信息的使用者，供他们做出改善业务经营的正确决策。 数据仓库的重点与要求就是能够准确、安全、可靠地从业务系统中取出数据，经过加工转换成有规律信息之后，供管理人员进行分析使用。因此数据仓库是一个动态的概念，应该称为数据仓库工程（Data Warehousing）。 SAP BI7.0介绍 SAP BI（Business Intelligence）商务智能，是SAP公司的数据仓库解决方案，BI7.0以前的版本称为BW（Business Information Warehouse）业务信息仓库，它将来自源系统的数据（可以是SAP R3，也可以是其它事务处理系统、文本文件、数据库、或其它BW/BI系统），经过抽取、转换、上载至BI数据仓库，以EXCEL、WEB等形式的报表展示给用户。 SAP BI7.0体系架构
ERP SAP名词解释
一、EPR和SAP的一些名词解释收藏 1．企业资源计划 企业资源计划（Enterprise Resources Planning，ERP），可以从三个层次进行定义： 管理思想：ERP是由美国著名的计算机技术咨询和评估集团Gartner Group Inc.提出了一整套企业管理系统体系标准，其实质是在MRPII（Manufacturing Resources Planning，“制造资源计划” ）基础上进一步发展而成的面向供应链（Supply Chain）的管理思想； 管理系统：是整合了企业管理理念、业务流程、基础数据、人力物力、计算机硬件和软件于一体的企业资源管理系统。 2．物料需求计划 物料需求计划（Material Requirement Planning，MRP）指企业的信息管理系统对产品构成进行管理，借助计算机的运算能力及系统对客户订单，在库物料，产品构成的管理能力，实现依据客户订单，按照产品结构清单展开并计算物料需求计划。实现减少库存，优化库存的管理目标。 3．物料需求计划II 物料需求计划II（Material Requirement Planning II，MRP II）指在企业技术、管理和经济上有效地建立起来的一个过程，贯穿于市场经销、产品设计、制造工艺、生产计划、物资供应、生产作业与控制、仓储管理和财务成本等环节。 4．供应链管理 供应链管理（Supply Chain Management，SCM）指从原材料采购直到产成品销售，供应链管理设计、计划、控制可能因素并同时协调与优化物流、资金流、信息流，着重供应商、制造商、批发零售商以及服务供应商和客户之间的协调处理。 5．BPR业务流程重组 业务流程重组（Business Process Reengineer，BPR）指运用信息技术和人力资源管理手段大幅度改善业务流程绩效的革命性方法。 6．绩效管理体系 绩效管理体系（Key Performance Indicator，KPI）指一个循环往复的过程，包括“目标设定”、“跟踪汇报”、“分析调整”和“考核激励”四个主要的管理环节。 7．系统应用产品 系统应用产品（System Applications Products ，SAP）指德国的一家ERP软件公司开发的ERP应用软件，是英文System Applications Products in Data Processing的缩写，翻译为数据处理中的系统、应用和产品。 8．SAP R/3 SAP R/3 指一个基于客户/服务器结构和开放系统的、集成的企业资源计划系统；其功能覆盖企业的财务、后勤（工程设计、采购、库存、生产销售和质量等）和人力资源管理等各个方面。 二、SAP模块名称 1．财务会计 财务会计（Financial Accounting，FI）指必须能够按有关规定向股东、债权人、劳工组织以及社会公众披露并提供所需的信息，而有效的公司管理会计必须包括控制和转移的功能。财务会计模块由总分类帐、应收帐款和应付帐款、固定资产、法定合并以及特殊统计会
SAP常用名词
SAP常用名词解释 Manufacture: 制造商 Vendor: 供应商 AML( Approval manufacture list): 合格制造商清单 MM( Material management): 物料管理,包括采购和仓库管理. AVL( Approval vendor list): 合格供应商清单 Info record: 采购资讯记录,记录Vendor与Material之间的关联信息主要是价格信息和有效期 Source list: 来源清单,记录某料有哪些合格vendor供应,各vendor供应有效期限是多久. Quota arrangement: 配额协议,记录某料由哪些vendor供应,各vendor供应比例占多少,供应有效期限是多久. PR (Purchase Requisition): 采购物料前开立的请购单,一般是在Run MRP时根据实际需求自动产生,也可以手工开立,是采购下正式采购单的重要依据. PO (Purchase Order): 采购部开给供应商的正式订单.也是供应商交货和我们收货的重要依据.一般是根据PR转为PO. SA (Scheduling Agreement): 排程协议,相当于采购通常所说的“空白订单”,“Blanket Order”,一般订单数量比较大,而且SA不可以直接收货,必须在SA的每个Item中在维护具体的交货信息才可以作收货. SL (Schedule Line): 交货排程,即SA中所提到的每个Item中在维护具体的交货信息,只有维护了SL的SA才可以收料.一般是在Run MRP时根据实际需求自动产生. GR (Goods receive): 收货.当供应商交货后, 仓库根据PO/SA/SL将货收入系统仓库. GT(Goods transfer): 物料转移,比如说把11-1231-01这颗料A仓库转移到B仓库. GI (Goods Issue): 发料.比如工单开立后要发料到工单中, 产线才有料做生产的动作. MRP (Material Requirements Planning): 物料需求计划,采购下单的基本依据,根据demand. ROP (Reorder point): 再订购点, run MRP时当库存低于该水位时系统自动产生PR/SL/Plan order. PP: Production Planning 生产计划,与生产相关的事务处理, 如建立BOM, 开立工单, 计划物料需求, 生产排程等。 MPS: Master Planning Schedule 主生产排程,工厂自制产品的生产排程。 MRP: Material Requirement Planning 物料需求计划根据需生产的产品, 工厂需要向供应商购买物料的计划。 Work Center: 工作中心, 生产制造中的工作单元。 Routing: 工艺路线, 生产产品所经过的工序集。 BOM: Bill of Material 物料清单, 生产产品所需的物料清单。 SD: Sales & Distribution 销售与分销 ATP: Available to promise 可承诺库存 SO: Sales order 销售订单 DN: Delivery note 交货通知单 TO: Transportation order 装车单 GT: Goods Transfer 转仓 PGI: Post goods issue 发货过帐 SFC: Shop Floor Control 现场生产管控系统 PDM: Product Data Management 产品数据管理 BOM: Bill Of Material 物料清单 ECN: Engineering Change Notice 工程更改通知 AML: Approved Manufacturer List 合格供应商列表 MCO: Manufacturer Change Order 供应商更改单 BTS: (Build to Stock) 生产库存传统日用品杂货生产方式
SAP常用术语
SD 常用术语汇集 SD (Sales and Distribution) : 销售和分销 Sold-to-party : 下订单客户 Ship-to-party : 收货之客户 Bill-to-party : 仅指收发票之客户 Payer-to-party : 付款人 Customer Code : 客户代码 Sales Organization : 销售业务组织，指台达的某一事业部Distribution Channel : 销售通路 Division : 产品别 Sales Areas : 销售网, 销售业务组织+ 销售通路+ 产品别Company Code : 公司代码 Incoterms : 国际交运条件 Payment Terms : 付款条件 Price Master : 单价主档 YWST : 销项税则 ZWST : 销退税则 内销: 凡以人民币付款的均为内销
外销: 凡非以人民币付款的均为外销 Order Type : 合约类别 ATP check : Available to promise 通过ATP check confirm so 的delivery date 和数量 反转: 因SO中某些数据Key in 错误，影响后续出货作业，才执行此动作 D/O (Delivery Note) : 出货通知单 Shipping Method : 运输方式 PP常用术语汇集 BOM (Bill of Material): 某机种或组合料号包含所有材料的表列,它分为group bom (client bom)是整个集团的材料表;bom是已经做过allocate的group bom . BLK(Block):工单锁定. Backflush材料: 不按工单领料,仓库也不作扣帐动作.它是由制作部confirm工单时进行扣帐. CFCO: CONFIRM工单,由制造部完成,可以确认实际工时,实际产出数量,BF材料的扣帐动作.
SAP术语
Sap实施宝典中的各个模块概念与术语 一、MM 二、PP 三、SD
四、FI 1.统驭项：Rcconcilation ltem 2.余额审计线索：Balance Audit Trail 3.总分类账：GL，General Ledger 4.交易货币：处理经营业务的原始货币 https://www.wendangku.net/doc/7510415719.html,set(数据集) 这个数据在特别用户分类账中是一个重要的单元，而数据集的 定义对于报表、计划和所有帐户处理都是基本的前提。一个数 据集描述了数据的结构和数据之间的关系。 6.财会日历 主要用于计划、评估和对与结算相关的业务作有效性检验 7.净值记账 意思是输入供应商发票时现金折扣考虑进去对凭证输入而言，总额记账与净值记账之间并无不同，只是对于用总额记账的发 票，用户可以在凭证或支付建议中对现金折扣期限作后续的更 改，在这两种情况下用户输入的都是总价值。系统修正这些行 项目并自动记账到清账科目。 8.法定的或独立的会计实体 根据国际会计标准（IAS），法定的或地理的会计实体是财务会计的核心概念。对独立会计实体的一个基本要求是披露资产负债表和损益表。在SAP系统中，公司代码就代表了独立的会计实体，
它是从许多不同的业务部门中汇总会计数据的中心组织结构单元。公司代码也是对外会计系统的最小组织结构单位，它代表了一个完整独立的会计系统 9.公司代码 是财务子系统的中心组织结构单元，它控制资产负债表和损益表数据的披露 10.业务部门 是公司代码之外的一个组织结构，它为企业内部的业绩评估提供了不同的层次和视角 11.凭证的功能 SAP的综合凭证管理体系符合凭证的基本原则，凭证可以快捷方便地按用户的需要进行调整，并且正确的记账。 12.总账科目的功能 以确保对业务处理的正确记账，同时有效的管理凭证和显示行项目。 13.一次性账户 允许对一次性客户或交易不频繁的客户进行有效管理并节约空间，一次性账户仅包含最核心的控制信息，如统驭科目，种种账户并无客户的专有信息如地址或银行数据等，客户的姓名、地址、电话号码、及银行细节等则是在发票收到时提供的。用这种方法，一个一次性客户主记录就可用于多个客户，支付或催款过程中所需的客户专有信息从发票获得
sap 简单术语
sap中的组织架构 1. 深入了解采购、销售、仓存组织的内部架构及应用场景；采购、销售、仓存 以及财务组织之间的相互关系。 A、销售组织 销售组织下包括分销渠道和产品组。 销售区域是销售组织、分销渠道、产品组的组合。客户必须建立/管理在销售区 域 销售区域下分为销售办公室、销售组和销售代表 B、采购组织 采购组织下包括采购组 C、销售/采购组织可以定义在不同的组织层次，如集团、公司代码和工厂。由于公司代码与财务有关。自然也就建立了他们之间的关系 2. 采购/销售/库存组织架构中的组织单元是否要和行政组织单元建立影射关系？如果要建立如何建立？如果不要，为什么不要建立？ 应该是不需要的，销售/采购/库存组织是一个系统定义的组织，它可以与行政组织有一定的关系，也有可能关系不确定，也有可能没有关系。这样可以满足不同企业的需要，可以将这些组织放置在不同的层别、与不同的单位建立不同的关系，实现系统灵活的组织架构能力。 3. 控制采购组织的采购控制范围是在库存组织层面还是在仓库层面，如何控 制？ 4. 控制销售组织的销售控制范围是在库存组织层面还是在仓库层面，如何控 制？ 5. 请深入说明SAP中工厂、库存地点、库存种类、特殊库存、仓库、存储类型、仓位等的关系和在采购、销售/分销、配送/运输中的应用 A、一个工厂可以包含几个库存地。一个库存地只能属于一个工厂 B、几个库存地可以属于一个仓库（同工厂内）。 C、通过存储类型来区分不同的区域，比如接收区、出库区、捡配区等 D、 E、在采购、销售/分销、配送/运输中跟仓库管理没有关系，发生关系的是工厂 和仓库地，输入库存管理。 6. SAP中销售组织、销售渠道、产品组、销售办公司、销售组等对产品、客户、价格等基础数据有何具体影响，跟组织架构相关的产品和客户的分组方式有哪些，分别有什么控制点？ A、产品（物料）是按照销售组织、销售渠道定义各自不同的销售数据的（在主数据中定义了该产品属于的产品组） B、客户是按照销售区域（销售组织、销售渠道和产品组的组合）来定义的
sap术语
Sold-to-party : 下订单客户售达方 Ship-to-party : 收货之客户收货方 Bill-to-party : 仅指收发票之客户开票方 Payer-to-party : 付款人付款方 Customer Code : 客户代码 Sales Organization : 销售业务组织，指台达的某一事业部 Distribution Channel : 销售通路分销渠道 Division : 产品别生产线 Sales Areas : 销售网, 销售业务组织+ 销售通路+ 产品别 Company Code : 公司代码 Incoterms : 国际交运条件 Payment Terms : 付款条件 Price Master : 单价主档 YWST : 销项税则 ZWST : 销退税则 内销: 凡以人民币付款的均为内销 外销: 凡非以人民币付款的均为外销 Order Type : 合约类别订单类型 ATP check : Available to promise 通过ATP check confirm so 的delivery date 和数量 反转: 因SO中某些数据Key in 错误，影响后续出货作业，才执行此动作 D/O (Delivery Note) : 出货通知单 Shipping Method : 运输方式 MM常用术语汇集 MM: materials management,即物料管理. MRP: material requirement planning,即物料需求计划. P/ purchase order,采购向厂商所下正式订单. P/R: purchase requisition, run MRP时所得的采购需求单. PlOrd: planned order, run MRP时所得的计划订单. ROH: SAP系统中所定义raw material 类别. FERT: SAP系统中所定义成品类别. S/ sales order, 业务订单. Delivery: 常指业务订单的出货单号码. Schedule: 常指工作计划的时间表或进度表. Master data: 当有增加新厂商时,需维护该厂商的主文件数据,包括Vendor master / Source list / Info record / material master等数据. Source list: 设定料号的供货商名单. Info record: 主要用于维护购买单价.此单价需经采购主管核准后始得键入,并于开立订单时系统自动带出单价. Subcontract process: 指外加作业,可不需开立工单就能将Subcontract BOM带入订单内;可直接于SAP系统直接控管台及厂商处的库存, 可免除现行手记帐的缺点. Consignment parts: 指厂商将材料寄放于台达仓库,待台达厂需要时,再领出使用;执行优点是厂商交货时不须付款,待台达厂领用后才付款. Components: 成品或机种组成成份的称谓.
SAP常用术语
SAP常用术语-SD Sold-to-party : 下订单客户售达方 Ship-to-party : 收货之客户收货方 Bill-to-party : 仅指收发票之客户开票方 Payer-to-party : 付款人付款方 Customer Code : 客户代码 Sales Organization : 销售业务组织，指台达的某一事业部 Distribution Channel : 销售通路分销渠道 Division : 产品别生产线 Sales Areas : 销售网, 销售业务组织+ 销售通路+ 产品别 Company Code : 公司代码 Incoterms : 国际交运条件 Payment Terms : 付款条件 Price Master : 单价主档 YWST : 销项税则 ZWST : 销退税则 内销: 凡以人民币付款的均为内销 外销: 凡非以人民币付款的均为外销 Order Type : 合约类别订单类型 ATP check : Available to promise 通过ATP check confirm so 的delivery date 和数量 反转: 因SO中某些数据Key in 错误，影响后续出货作业，才执行此动作 D/O (Delivery Note) : 出货通知单 Shipping Method : 运输方式 MM常用术语汇集 MM: materials management,即物料管理. MRP: material requirement planning,即物料需求计划. P/ purchase order,采购向厂商所下正式订单. P/R: purchase requisition, run MRP时所得的采购需求单. PlOrd: planned order, run MRP时所得的计划订单. ROH: SAP系统中所定义raw material 类别. FERT: SAP系统中所定义成品类别. S/ sales order, 业务订单. Delivery: 常指业务订单的出货单号码. Schedule: 常指工作计划的时间表或进度表. Master data: 当有增加新厂商时,需维护该厂商的主文件数据,包括Vendor master / Source list / Info record / material master等数据. Source list: 设定料号的供货商名单. Info record: 主要用于维护购买单价.此单价需经采购主管核准后始得键入,并于开立订单时系统自动带出单价. Subcontract process: 指外加作业,可不需开立工单就能将Subcontract BOM带入订单
SAP模块一句话入门-专业术语的理解
SAP模块一句话入门(專業術語的理解) SAP一句话入门：Financial & Controlling Accounting 财务，财务，呵呵，让我们关心一下给我发工资的部门。某皇帝似的人物牛哄哄的语重心长的俯视着 对会计们说，不要做假帐啊。按照中国人的不是什么偏要说什么的特点，我们由此可以知道，财务的 任务、终极目标就是做假帐。你反驳道，会计不是财务，财务不是会计。我有说吗？我什么都没说。 不管假不假，那是高层建筑，是道；可怜我们这帮下苦力的，so professional地、忠诚而且神圣地研 究着各种伎俩以满足传说中的“上面的人”的要求，是术。 拿在手上的是钱、POS机刷的是卡、龙飞凤舞的是支票。若干年前，去超市买二两猪肉回来要在横线 本本上记一条，在倒数第三页第四行上写着：××年 ××日××时于××地购买猪肉二两，花费RMB一元（日记账）。有了这么一个动作，我就能在月光的时候检查一下上个月的工资都跑哪去了。若干年后，科技发达了，我用EXCEL来替换了3毛钱的作业本。为了排序，我还把各种花费分类并且给他一个 编码，买酒的记成WINE，买肉的记成PORK，打车的记成 TAXI，这样我就可以筛选、排序、求和。呃，人类真伟大，不是吗？某一天，我发现，身边还有很多人和我保持着相同的习惯。想不到这竟然 是最原始的会计。 一个人一个帐本，这就是所谓的帐套嘛，各编各的码，就是各有各的会计科目表。中国人记人民币账，美国人记美元账，这就是币种。等到把帐本记满了，换一个新的，把旧的锁起来存档，这不是会计期 间么？ 朴素归朴素，总的来讲太简单了，东西不复杂人家不买你的，说复杂体现价值。把个体行为放大，你 会发现挣钱的方式数都数得过来，但是却有无数种方法把钱花掉，怎么记呢怎么分呢？好在党国给我 们方向，定了若干准则下来，我们照着细分就是了。上面说的是科目，SAP总帐（General Ledger） 主要管的就是这个，不同的是人家管得是世界500强的财富榜上的，厉害吧。当然，他还包括期间、 币种啥的，前提是，要把不管水多深的公司的结构用一些浅薄的代码来表示，而且是树状结构。 OK，架子搭好了，记账吧。记买记卖，应付（对采购行为进行付款，对象同应收）应收（对销售行为进行收款，对象涉及到对谁、多少、何种性质的应收等）；记自己的物品，存货（对自有物品的分类、估价、清查、盈亏处理等）；记大件财物，资产（资产的获得、分类、折旧及其规则等，直到报废）；记钱财和银行的往来，记现金的流动（对账单、Overhead）。 除了被动的记录，我们还可以做一些预测/预算，打算某某时间内要花（收）多少钱，这些钱的来源、 去处？于是我们在期初做计划支付、承诺支付，实际发生时的支付可能与计划不一致，或追加或阻挡，待期末我们再来对比查看我们计划的准确不准确。 按照SAP的定义，我上面说的应该就是Finacial Accounting的范畴了。Controlling？不懂！说说自己的看法，我觉得他就是搞“开源节流”中的节流的，不主动，而是被动的记录罢了，记录花费的成本。建个模先：
sap-名词解释
Field Status Variants-字段状态变式: Field Status Variants-字段状态变式 Field Status Variants，字段状态变式，是对会计科目在记账时字段控制信息的一种分类。下分不同的字段状态组。在科目维护时需要指定具体的字段状态组。字段状态变式可以分不同的公司代码设置，也可以多个公司代码共用一个字段状态变式。 物料主数据-物料计价方法（SAP）: 物料主数据-物料计价方法（SAP）在系统中的名称为Price Control-价格控制，具体参见相关概念。 负库存（SAP）: 负库存（SAP）在SAP系统中如果希望设置允许负库存，需要设置： 1.在物料主数据工厂存储视图2中选择“允许负库存”（Negative stocks allowed in plant）标记(T-CODE:MM02)。 2.设置工厂允许负库存标记，设置库存地允许负库存(TCODE:OMJ1)。 企业类型: 企业类型其意为原始设备制造商，但它指的是一种“代工生产”的方式，设备制造商利用自己掌握的核心关键技术负责开发及设计并且控管整个销售渠道，但具体的生产加工任务则交给别的企业去做。 表外科目: 表外科目是指资产负债表和负债表包含的科目以外的科目，这部分科目往往是用于期初导入或者期间的一些账目的过渡性结算，月底出报表前需要结零，否则会引起报表不平。 借贷反向: 借贷反向借贷反向是指正常的冲销，仅仅将原来的借方通过贷方进行反映。没有发现sap标准的说法，只是在顾问圈中经常这样说，可能是为了区别于反记账。在FB08过账时需要选择好对应的原因码。 AA-固定资产会计: AA-固定资产会计 aa-固定资产会计 aa，英文全称asset account,中文全称为固定资产会计。 Account group-账户组: Account group-账户组 Account Group,账户组,又称为科目组，是对科目的一种分组。 sap系统对主数据都是会分成不同的组（group），然后再通过
SAP名词解释-----CO
成本会计(CO) 1、成本控制范围:用于在企业范围内成本核算信息的统一规划和控制。在SAP系统提供的成本控制范围内,可以方便地对其责任中心的成本核算信息使用相同的方法进行统一计划、记录和任意分组统计。 成本要素:在SAP系统中主要有初级成本要素和次级成本要素这两大类成本要素,初级成本要素源于会计科目表。 2、初级成本要素: 每一个初级成本要素都对应一个总帐损益类帐户 输入源自于公司外部的直接成本-所有损益类帐户的财务数据都要通过初级成本要素输入到成本中心。 3、次级成本要素是会计科目表中所没有的,只会在管理会计中使用,一般用于费用分摊和作业的结转。每一个次级成本要素都只在CO内部起作用而不影响FI过帐,主要用于成本分配,结转中使用。 次级成本要素有多种类型, 其中一种次级成本要素(43)会与作业类型相联系,另外一种用于作业分摊(42)。 4、成本中心:成本中心是企业内的最小职责单位,是每一笔费用的具体接收者。创建成本中心主数据时必须将每个成本中心分配给标准层次结构的某个节点,标准层次结构反映了成本中心与成本中心、成本中心与成本中心组、成本中心组与成本中心组之间的关系。标准层次结构中的每个节点代表一个成本中心组,当然除了标准层次结构中的成本中心组之外,还可根据业务需求在标准层次之外自己定义需要的成本中心组。
5、内部订单:内部订单用于计划、收集、监视和结算在公司内部进行的特定操作或任务。 内部订单可用于不同的目的。这种功能分类反映在不同的订单类型中,其属性定义了在系统中处理订单的方式。SAP系统内内部定单分为两类:实际定单 和统计性定单。统计性定单, 例如用项目内部订单来管理在建工程,在月末无须结转成本。 6、内部订单的常规类型包括: 间接费用订单:费用订单用于归集特殊事件和临时项目成本的对象。费用订单主数据创建的同时可以维护结算规则,也可于费用订单结算前维护结算规则。费用订单分统计性费用订单和真实费用订单。若是统计性费用订单则不用维护订单结算规则,因为统计性费用订单只用于报表分析的用途。 投资订单; 用于监视在固定资产生产过程中发生的成本,如建造存储设施。 7、内部订单主数据:内部订单主记录有几个不同的部分,每个中包含有带预定义字段组的标签页。可以在“自定义”中更改标签页的标题,还可以单独地将字段分配给标签页。标准的订单主记录数据布局具有下列标签页: 分配(包含机构分配,如公司代码、业务部门、利润中心等) 控制(包括订单状态信息、订单货币、统计订单指示器等) 期末结算(包含计算间接费用的成本核算表单名、结算参数等)