NC总账期初余额导入操作手册

1、新建2003格式的execl文档。

2、进入总账-期初余额，选择有辅助核算的末级科目（例：10020101），单击辅助按钮。

3、单击增加按钮，输入一条行记录，单击Excel导出。

选择excel文档后，单击确定。

系统提示，导出完成。打开excel，修改科目金额及辅助核算项目。

注：辅助核算项目相同时，可以使用同一模板。不同辅助核算项目，必须重新导出模板。

畅捷通T3普及版总账操作手册

畅捷通T3普及版总账操作手册 一、总账系统初始建账 1.增加操作员及授权限 双击桌面的“系统管理一打开系统管理窗口一系统(S)一注册一以系 统管理员（admin）注册一第一次进入密码为空一确认 进入系统管理界面一权限(0)一操作员(u)一打开操作员管理窗口 一[增加]一录入操作员编号、姓名、密码一[增加]一所有操作员增加完毕一退出操作员增加窗口 一浏览所增的操作员一正确无误一退出操作员管理窗口 授权限：权限-权限-左边选择操作员-选择帐套-会计期间-帐套主管口打钩即可

2.建帐 帐套【A)一建立一进入创建帐套向导一①账套信息一录入账套名称一修改启用会计期一调整会计 期间设置一[下一步]一②单位信息一录入单位名称一录入单位简称一[下一步]③核算类型一选择 企业类型一选择行业性质一选择账套主管一口按行业性质预置科目一[下一步]④基础信息一口 存货是否分类一口客户是否分类一口供应商是否分类一口有无外币核算一完成一调整编码方案 一调整数据精度一建账成功-提示是否启用帐套-是-选择“总账”-会计期间-确定-是即可

二、启动总账： 1：双击桌面上“用友T3”图标一双击[财务系统]一双击[总账]-进入总账系统控制台-录入用户名回车密码为空-帐套、会计期间、登陆时间-确定 2、总账桌面一设置(S)一选项一可修改账套的相关初始设置（如凭证打印设置、未审核凭证允许记账等） 三、总账初始化： 1.新增会计科目 (1)方法：系统初始化工作:基础设置—财务一会计科目一[增加]一录入科目代码一录入科目中文名称一一确定一增加(往来科目需要设置辅助核算项目的,如:应收账款:选择应收账款-修改-修改-打勾”客户往来”)

用友NC57操作手册-总账管理

用友NC57总账系统操作手册 -------------------------------------------------------------------------------------------- 文档控制 修改记录 日期作者版本修改参考号备注

审阅人

目录 1第一次登陆NC系统操作 (4) 1.1设置IE浏览器参数 (4) 1.2客户端程序自动安装 (6) 2NC系统的登陆 (9) 3NC主界面介绍 (10) 4NC账务系统 (12) 4.1客户化-基本档案的设置 (12) 4.1部门档案 (12) 4.2人员档案 (13) 4.4项目管理档案 (15) 4.5会计科目 (16) 4.2总账 (18) 4.2.1期初余额录入 (19) 4.2.2凭证制单 (21) 4.2.3凭证签字 (23) 4.2.4凭证审核 (24) 4.2.5损益结转 (26) 4.2.6期末处理 (30) 4.2.7账簿查询 (32) 4.3银行对账 (33) 4.3.1对账账户初始化 (34) 4.3.2银行对账单 (37) 4.3.3银行对账 (38) 4.3.4余额调节表 (40)

1第一次登陆NC系统操作 1.1设置IE浏览器参数 1.把系统应用服务器地址设置为IE受信任站点，并对受信任站点的安全进行设置。 打开IE->工具->internet选项 2.在窗口的“安全”页签中选择“受信任的站点”，并点开“站点”按钮

3.将NC系统地址（如：服务器的IP地址为http://192.168.2.96）添加到“可信站点”中， 并关闭。 4.“自定义级别”按钮点开后，设置受信任站点的安全级别。将“下载未签名的ActiveX http://192.168.2.96

用友T总账报表操作手册

用友T3操作说明书

一.安装用友T3： 安装完用友T3软件之后，桌面上会有两个图标：和 的功能： 系统管理只允许两种身份的人登录：一是Admin（系统管理员），二是账套主管（demo密码（DEMO）），登录进去的主要功能有： 主要功能有：1.在系统下有：，注册（管理员登录），检查软件服务状态（检查环境），设置SQL Server口令（设置数据库密码），设置备份计划（也是所说的自动备份，自动备份会有一个窗口 在这里你要点击增加，然后输入编号，名称，类型，频率，天数，开始时间，触发，路径），升级SQL Server数据（是低级版本升级高级版本用的），注销。退出。 2.账套功能有： 的功能：? 账套的初始设置、日常账务、报表处理都在用友通中进行。

二．增加操作员： 2.1双击桌面上的图标，然后单击“系统”——“注册”，第一次登录用户名为 admin，密码默认为空（用户可以自行设置密码，但一定要牢记。）然后单击确定。 2.2单击“权限”——“操作员”，弹出操作员管理界面，然后单击“增加”按钮如下图：其中：编号用户自行定义，数字、字母、数字字母组合都可 姓名输入您的真实姓名此处的姓名将会出现在凭证的记账人、审核人等位置。 口令：输入您的密码，可以为空。 所属部门：该操作员所属的部门，可以为空。 上述信息输入完毕之后，单击按钮，这样就增加了一个操作员。

三．建立账套： 双击桌面“系统管理图标”，单击“系统”——“注册”，使用admin登录，在这里建立账套只能用admin来登陆，账套主管不能建立账套。 单击“账套”——“建立”，弹出建立账套界面，如下图： 其中：已存账套是已经存在的账套，999为系统内置演示账套，所以默认的从001开始计算。 账套号是您要建立账套的账套号，为三位数。（001—999） 账套名称一般为公司名字，简称也是输入公司名字，因为简称后面要出现在单据凭证上面。 账套路径默认为软件的安装文件夹，用户无需修改，最好不要放在系统盘，因为万一重新装系统会自动清楚这个文件，备份的账套就会消失了。 启用会计期是指开始用电脑记账的月份，开始记账的时间。 如下图：输入您公司的信息，其中单位名称为必输，其他可不输

NC总账操作手册1

建工集团NC财务系统总账操作手册 总账功能与流程 一、期初余额录入流程及注意事项 说明：在开账时录入，内容是开账日前余额，此工作开账时一次完成，以后每年余额自动结转。 操作节点：公司－【财务会计】－【初始设置】－【期初余额】 ●步骤1：录入余额，注意科目的颜色： 非末级科目不能直接录入余额，只能在末级科目录入，系统会把金额自动汇总到非末级科目。

注意：【年初重算】按钮不要随便按， 可能会清除所录入的所有录入的期 初余额 步骤2：辅助核算科目的余额录入 a选中带有辅助核算的科目（灰色），点击界面右上角【辅助】按钮，进入辅助核算的录入界面。 b 点击【增加】，增加一条信息，选择辅助核算内容，填入金额，如需继续增加内 容，继续点击【增加】。 c 增加完毕后，点击确认，回到期初余额界面

●步骤3：所有的期初余额都录入完毕后（如果一次录不完，可以点击保存，下次进入界 面继续录入）点击【试算】，系统显示试算结果，试算结果平衡后才可以进行期初建账。 ●步骤4：点击【期初建账】，系统会一步一步提示建账的工作。第一试算平衡，点击【下 一步】。试算平衡后再点击【下一步】，数据都通过检查后，在右上角点击建账，完成期 初建账。

已建账的会计期间可以取消建账

期初余额录入注意事项 关于试算

引导式的建账， 注意：1、试算不平衡，不能建账； 2、没有进行期初建账，是不能进行记账的。 3、已建账，不能修改期初余额，需要取消建账，才能修改期初余额。 关于年初重算、年初调整功能按钮的说明和注意事项 1、年初重新，一年度期初余额结转为本年度余额， 2、只有第二年度时，才能进行此行操作。 二、凭证管理 凭证定制 1、制单 操作节点：【财务会计】－【总账】－【凭证管理】－【制单】 步骤1：

总账模块操作手册

1.期初准备 基础信息设置 用户在使用总账模块之前，要先对各种基础信息设置。在【动态建模平台】-【基础数据】下设置会计期间、币种、人员、客商、会计科目、辅助核算项目、报表项目银行档案、银行账户等信息。 （1）人员、客户等信息由各帐套管理员统一新增或者修改。 （2）会计科目由集团控制到末级（集团里所设置的科目，下属公司都不允许修改），下属公司可在【会计科目-财务组织】节点，自行增加集团控制下级科目。帐套管理员可以在会计科目-集团增加，那么该科目集团共享；若在财务组织增加，则不共享。 （3）在自定义项---自定义档案定义里，可以根据用户对系统应用的个性化需求，系统支持用户自定义自己的档案，并对其进行维护管理。自定义档案定义一旦被引用、维护，则不可修改、删除。

（4）在基础数据---会计信息---会计辅助核算项目处可以维护会计辅助核算，然后可以在会计科目里增加辅助核算。

期初余额录入 各帐套启用前需录入期初余额，作为开始日常业务开始的准备。有辅助核算项的要按照辅助核算项录入期初数据，对于有数量的科目，要录入数量期初数据。并且要对期初数据进行试算平衡并期初建账，才能开展日常业务。(若初始化数据发生调整，需要反建账，进行期初数据的调整)。 进入【财务会计】-【总账】-【期初余额】，打开期初余额： 一级科目（无辅助帐，无明细科目），直接录入期初余额即可。 上级科目不能直接录入（绿颜色），明细科目录入后，上级科目会自动汇总。

带有辅助科目,点击“辅助”按钮，进行录入，也可以进行Excel导入（先录入一行后导出，再根据导出的模板加工后导入）。 辅助和科目余额录入完毕后，一定要注意保存。 期初余额录入完毕后，进行试算平衡，如下图。试算平衡通过后，点保存按下一步即可建账，试算不平衡不允许建账。

用友U8总账操作指南

用友U8总账操作指南 1、总账 1.1、总账应用流程 业务名称总账管理 业务流程简述总账管理日常业务 流程适用范围凭证的填制、审核、记账，期间损益的结转，结账。凭证查询、账表查询。 具 体 流 程 1( 初始设置:科目期初余额设置、凭证选项、账薄选项、凭证打印选项、权限控制选项等; 2( 填制凭证:日常业务的记录，如借款、报销，计提工资等操作;

描3( 审核凭证:对制单员填制的记账凭证进行检查核对，主要审核会计分录是否正确等; 述 4( 记账:记账凭证经审核签字后，即可用来登记总账和明细账、日记账等; 5( 结账:月末时其它模块均结账，总账模块进行月末结账。 1.2、填制凭证 操作流程:单击菜单【业务工作】-【财务会计】-【总账】-【凭证】， 1(双击[填制凭证]，弹出[记账凭证]窗口。 2(单击〖增加〗按钮或按[F5]键，增加一张新凭证。 3(输入凭证类别字，也可以单击或按[F2]键，参照选择一个凭证类别，确定后按[Enter] 键，系统将自动生成凭证编号。 4. 制单日期:系统取进入系统时输入的操作日期默认为记账凭证的填制日期，可修改或单

击参照输入。 1.3、审核凭证 审核凭证是审核员按照财会制度，对制单员填制的记账凭证进行检查核对，主要审核记账凭证是否与原始凭证相符，会计分录是否正确等、审查认为错误或有异议的凭证，应交与填制人员修改后，再审核，只有审核权的人才能使用本功能。 操作流程:单击菜单【业务工作】-【财务会计】-【总账】-【凭证】， 1(双击[审核凭证]，弹出[凭证审核]，选择要审核的月份及凭证标志，点击[确定]。 2(进入凭证审核界面，在凭证审核界面查找要审核的凭证。 3(双点要审核的凭证，在记账凭证中单击[审核]确定。 注意:审核人和制单人不能是同一人

U8v12总账报表操作手册

U8v12.0总账报表操作手册

一、总账操作。 (一)介绍软件中的刚性流程和柔性流程。 如上图所示，刚性流程（即必须要操作的流程）为蓝色部分，主要为四个字：“填”、“审”、“记”、“结”四个步骤，对于每月月底，还需要进行期间损益结转；柔性流程（即可选择性操作流程）为白色部分，分为出纳签字和主管签字。 (二)刚性流程和柔性流程的正向操作。 1、填制凭证 通过桌面上的企业应用平台进入U8软件之后，首先第一操作就是刚性流程的填制凭证。首先单机左侧按钮“业务导航”，打开模块导航栏（在”业务导航”图标上有一个向下的三角，单 机后可以切换显示模式，本操作手册截图是以经典树形模式进 行的操作），然后在导航栏中依次打开“财务会计”----“总 账”----“凭证“----”填制凭证“，我们就进入了填制凭证界面。

进入到填制凭证界面之后，第一步操作为选择增加按钮或者按下键盘上的F5键，然后才可以对凭证进行录制，当凭证录制完成之后单机保存键或者按下键盘上的F6对凭证进行保存，这样就完成凭证的填制工作。F9是计算器，空格是切换借贷方，=是强制借贷平衡。-是切换红蓝字。

2、审核凭证 完成了凭证的填制之后，接下进行刚性流程的第二步，审核凭证。在审核凭证开始之前，提醒大家，由于U8软件根据会计法相关规定，限定了填制人和审核人不能为同一人，所以这时要用审核人身份进入软件，打开业务导航，然后依次打开“财务会计”----“总账”----“凭证“----”审核凭证“， 这时弹出的第一个界面为条件筛选界面，通过选择和设置条件可以对要审核凭证进行筛选。

直接单机确定而不改变任何条件，系统将会调出该月所有要审核凭证。这时是以列表显示，通过单机凭证前的方块或者列表左上角方块可以进行凭证的选择，然后单击审核按钮就完成了审核工作。 但是在列表中凭证的信息并不是完整，如果您需要查看凭证内容然后进行逐一审核，您可以双击凭证列表中的凭证，系统会自动弹出

EAS系统操作手册-总账

EAS系统操作手册-总账

用户操作手册 -----总账 目录 1基础设置 (3) 1.1初始化 (4) 1.1.1辅助账科目初始余额录入 (6) 1.1.2科目初始余额录入 (8) 2凭证处理 (9) 2.1新增凭证 (9) 2.2查询凭证 (13) 2.2凭证过账 (17) 2.3凭证汇总表 (18) 3账簿 (19) 3.1总分类账 (20) 3.2明细分类账 (20) 3.3多栏账 (22) 4财务报表 (24) 4.1科目余额表 (24) 4.2核算项目余额表 (25) 5期末处理 (29) 5.1自动转账 (29) 5.2期末调汇 (30) 5.3结转损益 (32) 5.4期末结账 (34) 附表： (35)

1基础设置 银行存款科目需增加科目自定义属性结算方式及结算号。往来科目要增加业务编号。 操作路径：功能菜单-财务会计-基础设置-科目自定义属性 先点击新增，然后再选择银行存款科目，然后点击新增行，去选择结算方式和结算号，再点确定。 科目设置自定义属性项以后，一旦有该科目数据录入，则该科目的自定义项不可以修改，但可以禁用。禁用可以通过工具栏中的【】和【】

启用、禁用 只能对明细科目进行自定义属性设置，如果明细科目下增加了下级科目，将自动被第一个新增的下级科目替代。 1.1初始化 初始化分为三项容，分别为：往来账初始化、辅助账初始化及科目余额初始化。 录入初始化数据时，先录入往来帐初始化，再录入辅助账科目初始余额，最后录入科目余额初始化。 1.1.1往来账科目初始余额录入 操作路径：功能菜单-财务会计-初始化-辅助账科目初始余额录入. 此界面只能填写进行往来核算的科目，包括：根据实际情况逐笔录入。录入完成后，单击【】即可。

方正春元总账V22操作手册

<财政国库总账管理系统> 产品使用说明书 文档编号： 版本<2.2> 方正集团·方正春元科技发展有限公司 修订历史记录 版权 声明 前言 一、简介 财政国库总账管理系统（以下简称总账管理系统）是以总账为核心的核算系统，该软件可以满足各级财政部门的会计核算业务。 总账管理系统是在Windows平台开发的，全部软件采用开发工具Delphi开发，采用Client-Server方式和数据库连接，目前支持的数据库是oracle9i。 二、软件特点 （1）总预算会计系统是以总账为核心的账务核算系统。 （2）提供标准业务单据接口，收支业务系统业务单据自动过账，避免手工录入业务数据的繁琐性，降低出错的概率。 （3）以可定义要素的方式提供平行段位的辅助核算功能，满足各地市不同的管理需求。 （4）提供强大的账簿查询统计功能，按照不同的段位提供查询分析，满足多样化的查询需求。 （5）仅仅需要启用新的段位即可按照新的收支分类科目核算总预算会计业务，减少收支科目改革的难度。 三、工作流程简述 （1）账套设置 ●建立总会计、支付中心或者其他账套，设置账套的账簿结构 （2）初始化

●建立会计科目库，系统将总预算会计相关科目作为系统默认科目，科目的细化管理 需求可以按照实际情况再增加或修改 ●设置科目明细账的核算段位，一般来说，收入科目核算段位为：预算单位和收入科 目；支出科目的核算段位为：预算单位、支出科目和业务处室 ●核算级次定义：地方版总账系统的基础数据是采用统一的基础数据，各子账套的管 理级次不尽相同，因此需要设定当前账套对于核算段位的核算级次，也可以采用系 统默认情况按照底级进行核算 ●录入年初数 （3）拨款 ●设置拨款单的单据样式 ●录入、查询、打印拨款单 ●拨款单过账 （4）收入 ●设置收入单的单据样式 ●收入单的查询、修改及审核 ●收入单过账 （5）凭证录入 ●凭证录入、审核以及记账 ●录入及生成统筹凭证 （6）账簿查询 ●提供总账、明细账、余额表、对账单等账单的查询 （7）年终转账 ●年终时用户根据相应的收支转结余的模板生成转账凭证 ●建立新的账套后才允许将上年余额结转到新的年度 四、联系方式 公司名称：北京方正春元科技发展有限公司 通讯地址：北京市海淀区成府路298号中关村方正大厦10层1009室 邮政编码：100871 传真： 电子邮件： 客服电话（业务）：（010）、、、、 客服电话（技术）：（010）、 使用入门 （1）如何建立新年度 会计年度开始时，需要建立新年度，才可以进行会计处理。若想建立新年度，请执行以下步骤： ●点击“系统管理”菜单下的“业务年度管理”菜单项 ●点击“增加”按钮 ●输入年度编码、年度名称、起始和终止日期 ●点击“确定”按钮即可 （2）如何建立新角色 角色用于划分用户的操作权限，通过建立角色，同一类用户可以拥有相同的操作权限，方便管理操作人员。若想建立新角色，请执行以下步骤： ●点击“系统管理”菜单下的“角色管理”菜单项

NC总账操作手册

总账系统的业务操作流程 总账模块中主要着重描述下面几个方面： 录入期初数据、日常制单、审核、记账、核销处理、账簿查询、期末结转损益（自定义转账）、结账等。 1、录入期初数据 打开界面，如下图示： 操作说明：非末级科目余额不需录入，系统自动从下级汇总。 ①末级且无辅助核算的科目余额直接录入，录入时，双击（或按空格键）相应科目行的原币列，表格为编辑状态时即可录入数字，录入后，可用光标键移动到下一行继续录入； ②末级且有辅助核算的科目不能直接录入，需单击[辅助]按钮，进入科目辅助项余额录入界面，单击[增加] 按钮，选择辅助项，录入期初原币数，如果本科目有多个辅助余额则① ② ④ ③ ⑤

继续增加，然后单击[确定] 按钮，返回期初余额界面； ③保存余额：提示：若要进行后续操作或退出，必须先保存； ④试算：余额录入后可通过试算进行核对； ⑤期初建账：余额录入正确后，需进行期初建账。提示：未期初建账时，可录入日常凭证，但不能记账。期初建账后记账前，如发现有错需修改期初余额，可取消建账； 注意：对于不同的币种分别来录入，进入到科目的末级来进行数据的录入，如果有辅助核算的通过上图中的辅助项来根据不同的辅助条件来录入，录入部分数据后注意保存，以最后一次录入的数据为准，全部录入后进行界面中试算，分币种来进行； 新建账单位的账簿开始启用期间统一为1月1日，所以在期初也需按金额为零进行期初建账，并把总账结账至初始账务发生月份。 2、进行日常制单 最好在录入完整期初余额后再录入日常的凭证，录入凭证的步骤如下：制单—审核—记账，注意制单和审核、记账不能是同一个人。 进入节点如下图所示： ，分别进行操作。 凭证录入界面： 录入完毕后， 单机确定返回 参照录入各种 辅助项目

U8-12.1操作手册--总账

[键入公司名称] [键入文档标题] [键入文档副标题] [键入作者姓名] 2016-10-25

双击桌面U8快捷方式，出现以下画面： 进入软件后，点业务导航右边的小三角，可选择经典树形（也可选择全 景式菜单，依各人习惯）。 我们平常账务处理都是在业务工作里进行的； 基础设置是进行一些基础档案的设置，账务处 理前必须先做好基础设置，尤其是会计科目及 科目的辅助核算，辅助核算一经确定并做了账 务处理，不得随意强制性改动。

供应商档案及客户档案的增加，如需分类先做增加供应商或是客户的分类，再增加档案。如：点”客户档案”， 点击增加如下： 客户信息录完后点击保存即可。 增加供应商档案与增加客户档案是同样的操作。

会计科目的编辑在培训中有重点讲到就不再截图说明了，会计科目在基础设置---基础档案—财务下面。 业务工作：填制凭证（重点说明：损益类科目只能做本科目性质方向的凭证，如需冲销用红字） 如：费用是借方科目，只能出借方金额，冲销用红字，不能出贷方金额，否则期间损益结转有误。 点“增加”录入摘要、科目（记得编码可以直接输入，不记得可以进去选科目【快捷方式F2】）

大家可以看到，右下角的日期是进入账套的日期，上面制单日期是填制凭证的日期，这个是可以修改的，要在增加凭证时就修改，修改好日期再录入凭证内容，然后保存。 一借一贷或是多借一贷的凭证，光标在贷方金额处按“=”会自动填写贷方金额。 含现金、银行存款科目的凭证是需要指定现金流量项目，凭证保存时会提示要录入流量项目，或是直接在录好现金、银行存款科目后点” 流量”。（借、贷方同为现金、银行存款科目不强行录入流量项目） 一张凭证录完后，点”增加”会自动保存并进入下一张凭证编辑界面。下图补充说明一点： 科目输入完后辅助项画画自动带出时,发生日期会自动带出来，与制单日期一致。

用友总账操作手册

用友通总账操作手册 系统管理：创建账套、备份账套、设置权限及日常的管理维护 用友T3：日常的账务处理(填制凭证、记账、出报表) 一、前期准备 1.创建账套 系统管理→注册→admin\密码→账套→建立→账套信息 2．建立基础档案 部门、职员、摘要、客户和供应商 设置凭证类别→设置会计科目 3．录入期初数据 总账→设置→期初余额(必须在确保会计科目完全设好之后，再来录入期初数据) 如果是年中建账，比如是９月开始使用账务系统，建账月份为９月，可以录入９月初的期初余额以及１－９月的代借贷方累计发生额，系统自动计算年初余额；若是年初建账，可以直接录入年初余额。 ★只要求录入最末级科目的余额和累计发生数，上级科目的余额和累计发生数由系统自动计算。 ★在录入辅助核算期初余额之前，必须先设置各辅助核算目录 录完所有余额后，用鼠标单击“试算”按钮，可查看期初余额试算平衡表，检查余额是否平衡，也可单击“对账“按钮，检查总账、明细账、辅助账的期初余额是否一致。4．定义转账生成(自动将费用类的科目结转到本年利润科目下) 打开T3用友软件→单击左上角“总账系统”按钮，打开总账系统模块→点击月末转账按钮→进入“转账生成界面”→选择“期间损益结转”→点击“期间损益结转”右边的放大镜铵钮→点击“本年利润科目”后面的放大镜铵钮选择本年利润科目（3131）→确定→确定 5．指定银行、现金科目（方便银行、现金日记账的生成） 打开T3用友软件→基础设置→财务→会计科目→编辑→指定科目→选中“现金总账科目”→在“待选科目”栏点击选中“现金”→点击“>”按钮把“现金”添加到“已选科目”栏→选中“银行总账科目”→在“待选科目”栏点击选中“银行”→点击“>”按钮把“银行”添加到“已选科目”栏 6．开账 二、日常业务 日常业务流程： 填制凭证→审核凭证→记账→月末转账→月末结账→财务报表 1、填制凭证： 双击打开桌面“用友T3”图标→输入用户名、密码、选择账套、选择会计年度→点击确定→单击左上角“总账系统”按钮，打开总账系统模块→点击填制凭证按钮，打开填制凭证界面→点击增加按钮（或快捷键F5）新增凭证→点击“摘要”上方的放大镜按钮，选

用友u8出纳管理操作手册

U8 出纳管理操作手册 一、业务处理流程 二、系统设置 登陆系统，点击业务导航---财务会计---出纳管理----设置，在这里可以对出纳管理的帐套参数进行设置，账户进行增加和修改，年终结转等功能。

1、账套参数：用来设置当前账套的操作规则的，包括银行对账单的余额方向、日记账单据必填项等相关系统。 2、账户管理：出纳对资金的收入、支出、结存进行登记时，往往要设置多个账户才能满足管理的需要，本模块可以方便您设置多个出纳账户。 在这里我们需要维护对应总账里库存现金和银行存款科目

在【系统设置】界面，进入【账户管理】，点击【添加】会弹出新建账户界面，在此界面中输入相关信息。点击增加按钮，录入账户编号，总账科目里选择该账户对应的总账会计科目；录入账户名称，选择账户类型，录入期初余额。 修改账户：账户在停用状态时，可以修改账户信息；如果该账户启用了，则可以修改账户信息的部分内容；在【系统设置】界面，进入【账户管理】，选择暂停状态下的账户后点击【修改】会弹出修改账户界面，在此界面中输入相关信息。 删除账户：暂停状态的账户才可以进行删除，启用状态的账户不能直接删除，需要先暂停该账户再进行删除操作。

三、账务处理 1、录入银行日记账 银行存款日记账是用来逐日逐笔反映银行存款增减变化和结余情况的账簿。 添加、查阅银行日记账前首先要选择某一账户，在【账务处理】界面点击【银行日记账】，弹出选择账户窗口，直接在此选择相应账户。如下图所示： 点击确定后 选择是收款业务还是付款业务

选择业务日期，收款业务录入借方金额，付款业务录入贷方金额，摘要必填，结算号和结算方式必填。 录入完业务单据后，回到银行日记账列表，选中记录点击【过账】 2、与总账对账 点击【总账对账】，选择对账会计期间 该界面会显示出纳管理各账户与总账科目的余额是否一致 选择账户，点击【明细账】可以查看总账与出纳管理的明细账，手工进行对账 上部份为总账明细账，下部份为出纳日记账，除做账错误外，一般对账不平是多比出纳业务在总账中合并为一张凭证制单了，系统无法自动对账。 操作方式为选择其中一条后，下另一部份选择相应记录，点击【手工】按钮。点击

总账会计操作手册

总账会计操作手册 Company number：【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

宏宇建筑 ERP系统岗位标准操作手册 U8 部门：财务部 岗位名称：总账会计 提交日期：2012-12-30 版本编号： 作者: 梁义章 用友软件股份有限公司广东区 目录

1.系统登陆 不需要更改服务器名 可以输入操作员编码 2.凭证 凭证填制 增加→日期→附单据数→摘要→科目→借方金额→回车（Enter）→回车→贷方 金额→保存 提示：借贷平衡按 = 号，金额从左移到右或者从右移到左按空格键 快捷键：新增 F5 保存 F6 模糊查找 F2 凭证作废 提示：只能作废总账填制的凭证

删除凭证 提示：先要将凭证作废后，才能删除 期间→确定 全选→确定 提示：选择是，凭证号会重新排。选择否，凭证号不会重新排，会出现断号凭证草稿保存 提示：当凭证做到一半时，借贷还没有平衡，临时有事要离开这时可以选择凭证草稿保存 3审核凭证 提示：审核凭证与制单人不能为同一人 双击 提示：可以逐张审核，也可以成批审核 4记账 提示：作废凭证也需要记账，全选的时候选不上去，需要手工在记账范围录入1,3,5 5期间损益结转 期间损益结转→全选→确定

提示：当月有新增收入或者费用科目时，需要到转账定义录入4103 本年利润， 否则会导致新增的会计科目不能结转到本年利润 空白处录 6审核转账生成的凭证 按照第3步操作 7转账生成的凭证记账 按照第4步操作 8结账 未通过工作检查的原因： 当月还有未记账凭证 其他模块未结账，如采购管理、销售管理、库存管理、固定资产等

总账模块操作手册

1. 期初准备 1.1基础信息设置 用户在使用总账模块之前，要先对各种基础信息设置。在【动态建模平台】-【基础数据】下设置会计期间、币种、人员、客商、会计科目、辅助核算项目、报表项目银行档案、银行账户等信息。 （1）人员、客户等信息由各帐套管理员统一新增或者修改。 （2）会计科目由集团控制到末级（集团里所设置的科目，下属公司都不允许修改），下属公司可在【会计科目-财务组织】节点，自行增加集团控制下级科目。帐套管理员可以在会计科目-集团增加，那么该科目集团共享；若在财务组织增加，则不共享。 （3）在自定义项---自定义档案定义里，可以根据用户对系统应用的个性化需求，系统支持用户自定义自己的档案，并对其进行维护管理。自定义档案定义一旦被引用、维护，则不可修改、删除。

在会计科目里增加辅助核算。

1.2期初余额录入 各帐套启用前需录入期初余额，作为开始日常业务开始的准备。有辅助核算项的要按照辅助核算项录入期初数据，对于有数量的科目，要录入数量期初数据。并且要对期初数据进行试算平衡并期初建账，才能开展日常业务。(若初始化数据发生调整，需要反建账，进行期初数据的调整)。 进入【财务会计】-【总账】-【期初余额】，打开期初余额： （1）一级科目（无辅助帐，无明细科目），直接录入期初余额即可。 （2）上级科目不能直接录入（绿颜色），明细科目录入后，上级科目会自动汇总。

（3）带有辅助科目,点击“辅助”按钮，进行录入，也可以进行Excel导入（先录入一行后导出，再根据导出的模板加工后导入）。 （4）辅助和科目余额录入完毕后，一定要注意保存。 （5）期初余额录入完毕后，进行试算平衡，如下图。试算平衡通过后，点保存按下一步即可建账，试算不平衡不允许建账。

SAPFICO操作手册总账

SAPFICO操作手册 总账

SAP-FI学习手册—总账 1.SAP登陆及基础操作 ............................................... 错误!未定义书签。 1.1. 基本界面操作说明 .............................................. 错误!未定义书签。 2.总账 ......................................................................... 错误!未定义书签。 2.1.会计科目的维护 .................................................. 错误!未定义书签。 2.2.总账凭证录入 ...................................................... 错误!未定义书签。 2.3. 凭证显示及更改 .................................................. 错误!未定义书签。 3.凭证过账的辅助方法及后续工作的处理方法 ....... 错误!未定义书签。 3.1.总账凭证的快速输入（快速过账） 错误!未定义书签。 3.2.参考已过帐凭证过帐 .......................................... 错误!未定义书签。 3.3.预制凭证操作步骤 .............................................. 错误!未定义书签。 3.4.周期性凭证 .......................................................... 错误!未定义书签。 3.5.总账科目余额显示 .............................................. 错误!未定义书签。 4.总账报表查询 .......................................................... 错误!未定义书签。 5.总账开关账期 .......................................................... 错误!未定义书签。 6.汇率.......................................................................... 错误!未定义书签。

总账模块操作手册讲课教案

1.期初准备 1.1基础信息设置 用户在使用总账模块之前，要先对各种基础信息设置。在【动态建模平台】-【基础数据】下设置会计期间、币种、人员、客商、会计科目、辅助核算项目、报表项目银行档案、银行账户等信息。 （1）人员、客户等信息由各帐套管理员统一新增或者修改。 （2）会计科目由集团控制到末级（集团里所设置的科目，下属公司都不允许修改），下属公司可在【会计科目-财务组织】节点，自行增加集团控制下级科目。帐套管理员可以在会计科目-集团增加，那么该科目集团共享；若在财务组织增加，则不共享。 （3）在自定义项---自定义档案定义里，可以根据用户对系统应用的个性化需求，系统支持用户自定义自己的档案，并对其进行维护管理。自定义档案定义一旦被引用、维护，则不可修改、删除。

（4）在基础数据---会计信息---会计辅助核算项目处可以维护会计辅助核算，然后可以在会计科目里增加辅助核算。

1.2期初余额录入 各帐套启用前需录入期初余额，作为开始日常业务开始的准备。有辅助核算项的要按照辅助核算项录入期初数据，对于有数量的科目，要录入数量期初数据。并且要对期初数据进行试算平衡并期初建账，才能开展日常业务。(若初始化数据发生调整，需要反建账，进行期初数据的调整)。 进入【财务会计】-【总账】-【期初余额】，打开期初余额： （1）一级科目（无辅助帐，无明细科目），直接录入期初余额即可。 （2）上级科目不能直接录入（绿颜色），明细科目录入后，上级科目会自动汇总。

（3）带有辅助科目,点击“辅助”按钮，进行录入，也可以进行Excel导入（先录入一行后导出，再根据导出的模板加工后导入）。 （4）辅助和科目余额录入完毕后，一定要注意保存。 （5）期初余额录入完毕后，进行试算平衡，如下图。试算平衡通过后，点保存按下一步即可建账，试算不平衡不允许建账。

NC用户标准操作手册(总账)

用户标准操作手册（总账）用友软件股份有限公司

目录 一、总体 (3) 1.初始设置 (3) 2.凭证管理 (3) 3.凭证协同 (3) 4.期末处理 (3) 5.账簿查询 (4) 二、总帐核算流程 (4) 1.总体核算流程 (4) 2.期初余额录入 (4) 3.凭证操作 (6) 1）凭证制单 (6) 2）凭证审核 (9) 3）凭证记账 (11) 4）凭证查询 (12) 5）凭证冲销 (13) 6）凭证整理： (15) 4.自定义结转 (16) 1）设置结转分类 (16) 2）增加结转凭证 (16) 3）自定义结转执行 (18) 5.月末结帐 (19) 6.账簿查询 (21) 7.协同凭证 (22) 1）协同凭证设置 (22) 2）协同凭证录入 (26) 3）协同凭证确认 (27) 4）协同凭证查询 (28) 8.往来核销 (28) 1）核销对象设置 (28) 2）期初未达录入 (29) 3）核销处理 (29) 4）查询统计分析 (30)

一、总体 NC【总账】系统提供了全面的财务核算管理功能。外部系统的业务单据通过财务会计平台生成会计凭证，传递、汇集至【总账】系统，再由【总账】系统进行后续财务处理，实现完整的财务核算流程。NC【总账】系统主要包括以下功能节点： 1. 初始设置 期初余额：用户在开始启用【总账】系统时，将手工账中各科目的余额、累计发生额等数据录入到【总账】系统中，作为开始录入日常业务之前的准备。支持调整期凭证发生额结转到第二年的相应科目的期初余额功能。 2. 凭证管理 系统在此进行与凭证相关的一切操作与管理功能，包括：凭证显示格式定制、填制凭证、出纳签字、审核凭证、记账、查询凭证、冲销凭证、凭证整理等功能节点。在凭证管理中实现了调整期凭证录入与管理、协同凭证生成、凭证即时折算、制单联查预算、制单联查序时账的功能。 3. 凭证协同 ＮＣ【总账】根据协同业务设置的内部各成员单位之间的科目对应关系，提供了由一方单位的凭证自动生成另一方单位凭证的“协同凭证”功能。集团各核算主体完成内部交易、内部往来业务时，与一笔内部交易、内部往来业务相关的两张或多张凭证，即协同凭证。协同凭证的张数与参与交易的核算主体有关，参与交易的核算主体有多少个，就有多少张协同凭证。 4. 期末处理 企业在每个会计期结束时，需进行各种费用的分摊、税金的计提、成本的结转、以及损益的结转等，结转完毕后，要进行月末结账，标志着该会计期业务的结束。期末处理主要是帮助企业完成这部分功能。期末处理主要由自定义转账、汇兑损益结转、试算平衡、结账四部分构成。自定义转账、汇兑损益结转完成期末的各项结转，试算平衡是检查【总账】数据是否存在错误，结账是对会计期间作结束标志。自定义转账包括自定义转账分类定义、自定

用友T6操作手册_总账参数设置

一、财务会计 1.1 总账 1.1.1凭证页签 1.1.1.1 制单控制 1.1.1.1.1 制单序时控制 应用背景：控制会计业务，避免发生登错凭证日期和编号，严格会计制度。 选项说明：此项和"系统编号"选项联用才有效，制单时凭证编号必须按日期顺序排列，8月18日编至10号凭证，则8月19日只能开始编制11号凭证。 修改规则：可随时修改。

1.1.1.1.2 支票控制 应用背景：当填制凭证时发生银行存款支出时，是否进行支票报销处理。 选项说明：只有银行科目选择的结算方式勾选了“票据管理”的才进行。在使用银行科目编制凭证时，系统针对票据管理的结算方式进行登记，如果录入支票号在支票登记薄中已存，系统提供登记支票报销的功能；否则，系统提供登记支票登记簿的功能。 修改规则：可随时修改。 相关影响：总账系统凭证录入时、应收应付票据登记，与此项选项有关。 使用方法： ?科目被指定为银行科目 ?结算方式中勾选了‘是否票据管理’ ?制单时录入支票号 以应收模块为例,选项设置中勾选“是否登记支票”：

制单时录入支票号 查询支票登记簿，总账—出纳—支票登记簿

其他说明：非总账系统生成凭证、期末转账凭证不受此控制。 1.1.1.1.3赤字控制 1.1.1.1.3.1 资金及往来科目 应用背景：当发生业务造成资金及往来科目的余额与设置的科目余额方向相反时，进行相应的控制。 选项说明：资金科目是指现金科目或银行科目，往来科目是指有供应商、客户、个人往来辅助核算的科目。 控制方式：提示控制，此时在系统发现有赤字出现时，出现提示科目赤字金额，并由用户确定是否可以继续录入此项业务；严格控制，此时在系统发现有赤字出现时，出现提示科目赤 字金额，不可进行此项业务操作。

NC总账操作手册

总账系统的业务操作流程 总账模块中主要着重描述下面几个方面： 录入期初数据、日常制单、审核、记账、核销处理、账簿查询、期末结转损益（自定义转账）、结账等。 1、录入期初数据 打开界面，如下图示： 操作说明：非末级科目余额不需录入，系统自动从下级汇总。 ①末级且无辅助核算的科目余额直接录入，录入时，双击（或按空格键）相应科目行的原币列，表格为编辑状态时即可录入数字，录入后，可用光标键移动到下一行继续录入； ②末级且有辅助核算的科目不能直接录入，需单击[辅助]按钮，进入科目辅助项余额 ① ② ④ ③ ⑤

录入界面，单击[增加] 按钮，选择辅助项，录入期初原币数，如果本科目有多个辅助余额则继续增加，然后单击[确定] 按钮，返回期初余额界面； ③保存余额：提示：若要进行后续操作或退出，必须先保存； ④试算：余额录入后可通过试算进行核对； ⑤期初建账：余额录入正确后，需进行期初建账。提示：未期初建账时，可录入日常凭证，但不能记账。期初建账后记账前，如发现有错需修改期初余额，可取消建账； 注意：对于不同的币种分别来录入，进入到科目的末级来进行数据的录入，如果有辅助核算的通过上图中的辅助项来根据不同的辅助条件来录入，录入部分数据后注意保存，以最后一次录入的数据为准，全部录入后进行界面中试算，分币种来进行； 新建账单位的账簿开始启用期间统一为1月1日，所以在期初也需按金额为零进行期初建账，并把总账结账至初始账务发生月份。 2、进行日常制单 最好在录入完整期初余额后再录入日常的凭证，录入凭证的步骤如下：制单—审核—记账，注意制单和审核、记账不能是同一个人。 进入节点如下图所示： ，分别进行操作。 凭证录入界面： 录入完毕后， 单机确定返回 参照录入各种 辅助项目

A3总账操作指南

A3总账操作指南 一、账套管理 创建账套：依次点开“开始”→“所有程序”→“航天信息A3”→“系统服务”→“账套管理”，输入“用户”：init, “密码”：system，点击【登录】。点击【新增】,输入“账套编号”和“账套名称”，点击【创建】注：“账套编号”为不高于5位数组合（一般为001、002等），“账套名称”为公司简称或者全称账套备份：登录“账套管理”，选中账套，点击【备份】。点击【设置】可查看备份文件存放目录。 二、初始化： 双击桌面上的“Aisino A3”，输入“用户”：admin“密码”：admin1,选择账套,点击【登录】，软件会自动跳出“初始化向导”窗口，取消“下次登录时，显示本页面”前的“勾”，关闭“初始化向导”窗口。 1、用户新增：点击【我的系统】→【用户管理】→【新增】，输入“用户账户”：如001；“用户实名”：会计姓名；“用户密码”和“密码确认”：如001；删除“账号生效日期”和“密码生效日期”；点击【保存】→【退出】；选中新增的用户，点击“分配角色”，双击左框里的“管理员”至右框中，点击【保存】→【退出】→【退出】。

2、企业信息：点击【我的系统】→【基础数据】→【企业信息】，输入“公司名称”、“税号”和“所属税务机关”，点击【保存】→【退出】。 3、系统启用：点击【我的系统】→【基础数据】→【系统启用】，单击“总账管理”的“启用年”和“启用期”选择启用期间，勾选“启用标志”，点击【保存】→【退出】。 注：“启用期”请慎重选择，一旦有后续数据录入将不可更改。 4、科目管理：点击【我的系统】→【基础数据】→【科目管理】，选中会计制度，点击【导入】。常用的会计制度有“小企业会计准则”、“企业制度”、“2010企业会计准则”，可在导入前点击【预览科目】查看科目明细。 新增二级科目：比如新增“银行存款”的二级明细“工商银行”。点开“资产”前的“+”号，选中“银行存款”科目，点击【新增】，输入“名称”：工商银行，点击【保存】→【退出】。 设置往来核算：一般科目的二级明细新增方式与上述“银行存款”相同，但往来科目包括“应收账款”，“预收账款”，“应付账款”和“预付账款”二级明细新增方式比较特殊。以新增“应收账款”二级明细“A客户”为例，双击“应收账款”科目，勾选“往来业务核算”，“类别名称”勾选“客户”点击【保存】。然后点击【我的系统】→【基础数据】→【客户】，→【新增】，填写“代码”：001和“名称”：A客户，点击【保存】。 “预收账款”的设置方法与“应收账款”相同；“应付账款”和“预付账款”的“类别名称”应勾选“供